财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.22 |
45.00 |
156.90 |
79.11 |
26.15 |
| 本期利润(万元) |
-79.28 |
-8.30 |
179.19 |
122.22 |
38.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.78 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-450.72 |
0.00 |
-468.00 |
0.00 |
-617.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4746.60 |
4356.68 |
4509.19 |
4594.63 |
4528.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.74 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
7.69 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
6.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.03 |
154.78 |
280.96 |
370.37 |
321.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4661.06 |
4109.45 |
4815.52 |
3377.65 |
4203.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
786.58 |
890.64 |
878.82 |
837.58 |
912.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
3874.47 |
3218.80 |
3936.70 |
2540.08 |
3290.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.25 |
2.24 |
2.52 |
2.36 |
2.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.45 |
0.50 |
0.47 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
5608.68 |
5609.29 |
6290.41 |
5590.47 |
6482.68 |
| 负债合计(万元) |
83.79 |
10.11 |
1076.16 |
28.02 |
14.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5524.90 |
5599.18 |
5214.25 |
5562.45 |
6467.79 |
| 未分配利润(万元) |
373.90 |
464.03 |
291.03 |
245.04 |
159.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.83 |
22.09 |
19.55 |
33.59 |
15.41 |
| 投资收益(万元) |
59.19 |
200.41 |
39.68 |
145.15 |
60.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-138.90 |
26.04 |
9.60 |
130.70 |
77.77 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
1.12 |
0.75 |
1.93 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-71.50 |
249.65 |
69.58 |
311.37 |
153.86 |
| 管理人报酬(万元) |
12.69 |
29.19 |
16.34 |
27.56 |
12.99 |
| 托管费(万元) |
2.54 |
5.84 |
3.27 |
5.51 |
2.60 |
| 其它费用(万元) |
0.33 |
6.88 |
5.22 |
10.28 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
17.45 |
47.88 |
29.62 |
47.36 |
22.33 |
| 利润总额(万元) |
-88.95 |
201.77 |
39.96 |
264.01 |
131.52 |
| 净利润(万元) |
-88.95 |
201.77 |
39.96 |
264.01 |
131.52 |
