工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

被动资金逆市买入基金经理相信基本面支撑[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.42亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.90	1.86	0.90	4.36
混合型名次	2148	2929	6553	3764	3090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.20	7.36	1.54	-	4.61
混合型名次	2597	800	834	4809	3551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	东方匠心优选混合C	-0.50	-1.70	4.90	-15.95	-3.53
2147	富国港股通策略精选混合A	-0.50	-4.29	7.21	-1.00	11.91
2148	工银聚瑞混合A	-0.50	-0.90	1.86	0.90	4.36
2149	工银招瑞一年持有混合A	-0.50	0.19	9.42	3.82	6.32
2150	工银招瑞一年持有混合C	-0.50	0.15	9.30	3.61	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2929 位，高于同类基金平均水平
2927	长盛成长价值混合A	-1.22	-0.90	5.90	-0.14	10.10
2928	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.44	-0.90	7.93	0.98	2.33
2929	工银聚瑞混合A	-0.50	-0.90	1.86	0.90	4.36
2930	华夏永利一年持有混合C	-0.09	-0.90	0.30	-0.78	3.19
2931	平安恒泽混合A	-0.91	-0.90	0.12	-2.20	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6553 位，低于同类基金平均水平
6551	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.39	0.15	1.87	-0.84	0.16
6552	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.84	-0.15	1.86	-0.54	1.01
6553	工银聚瑞混合A	-0.50	-0.90	1.86	0.90	4.36
6554	广发安盈混合C	-0.17	0.06	1.86	3.00	3.89
6555	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.28	-0.92	1.86	0.59	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3764 位，高于同类基金平均水平
3762	鹏扬核心价值混合A	-2.08	-2.51	19.77	0.91	2.42
3763	博时平衡配置混合	-0.88	-1.21	8.20	0.90	2.16
3764	工银聚瑞混合A	-0.50	-0.90	1.86	0.90	4.36
3765	广发恒鑫一年持有期混合C	-0.58	-0.67	4.67	0.90	1.64
3766	海富通新内需混合A	-2.40	-2.74	5.25	0.90	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，高于同类基金平均水平
3088	泰康沪港深价值优选混合	-1.08	-6.05	4.02	-3.55	4.37
3089	兴业聚丰混合A	-0.39	0.33	4.33	0.82	4.37
3090	工银聚瑞混合A	-0.50	-0.90	1.86	0.90	4.36
3091	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.20	-0.15	2.03	-0.26	4.36
3092	博时研究精选持有期混合A	-1.82	-4.28	5.36	-4.43	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	易方达宁易一年持有混合A	4.21	4.85	3.89	-	6.12
2596	中融鑫思路混合A	4.21	5.28	-4.76	32.70	50.54
2597	工银聚瑞混合A	4.20	7.36	1.54	-	4.61
2598	广发百发大数据价值混合A	4.20	-17.85	-21.12	23.33	6.80
2599	广发百发大数据价值混合E	4.20	-17.85	-21.00	23.42	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	国联安主题驱动混合	16.99	7.37	-11.14	79.56	177.24
799	银河君尚混合A	8.48	7.37	6.19	63.73	76.92
800	工银聚瑞混合A	4.20	7.36	1.54	-	4.61
801	前海联合新思路混合A	5.98	7.36	0.64	42.72	13.32
802	中银新财富混合A	7.01	7.36	4.95	27.57	65.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	泓德睿享一年持有期混合C	3.71	10.96	1.57	-	24.26
833	融通内需驱动混合C	2.14	16.83	1.56	-	5.61
834	工银聚瑞混合A	4.20	7.36	1.54	-	4.61
835	国联安鑫乾混合A	1.58	3.10	1.53	34.12	58.62
836	中信保诚红利精选A	10.19	14.74	1.49	-	52.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	易方达悦信一年持有期混合C	3.63	4.35	2.44	-	3.29
4808	东方红启恒三年持有混合B	6.79	-8.08	-24.98	-	-32.65
4809	工银聚瑞混合A	4.20	7.36	1.54	-	4.61
4810	工银聚瑞混合C	3.78	6.50	-0.47	-	2.34
4811	工银聚享混合A	9.00	-1.33	-5.72	-	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3551 位，高于同类基金平均水平
3549	中欧启航三年混合C	11.58	-10.66	-35.73	-	4.63
3550	中泰玉衡价值优选混合C	10.78	12.41	0.00	-	4.62
3551	工银聚瑞混合A	4.20	7.36	1.54	-	4.61
3552	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61
3553	南方兴盛先锋灵活配置混合C	7.11	0.00	0.00	-	4.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	2.30	109.50	1.88%
美的集团	000333	0.90	68.45	1.18%
招商银行	600036	1.50	56.41	0.97%
海螺水泥	600585	2.00	52.28	0.90%
凤凰传媒	601928	4.00	48.04	0.83%
南山铝业	600219	10.00	43.80	0.75%
春秋航空	601021	0.70	43.27	0.74%
陕西煤业	601225	1.40	38.61	0.66%
深圳燃气	601139	5.00	37.75	0.65%
紫金矿业	601899	2.00	36.28	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.39%
采矿业	0.02	2.91%
金融业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.051	1.052	1.052	1.050	1.051
累计净值(元)	1.051	1.052	1.052	1.050	1.051

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