工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华安基金：美债收益率冲高回落，美伊局势再现曙光[2026-05-26]

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累计净值：1.0961

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.44亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.53	-2.41	0.42	-0.42
混合型名次	4715	5716	5664	6146	6236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.58	8.54	-	9.14
混合型名次	6478	6562	5471	4966	5600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	东海启航6个月混合C	0.22	0.20	0.24	9.52	7.44
4714	工银红利优享混合C	0.22	-0.41	-0.13	-0.05	2.39
4715	工银聚瑞混合A	0.22	-0.53	-2.41	0.42	-0.42
4716	工银聚瑞混合C	0.22	-0.57	-2.52	0.22	-0.59
4717	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.22	0.18	-3.68	14.45	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	招商瑞德一年持有期混合A	0.01	-0.52	-2.11	-0.78	-1.27
5715	东方红战略精选混合C	0.08	-0.53	-1.46	-1.00	-0.91
5716	工银聚瑞混合A	0.22	-0.53	-2.41	0.42	-0.42
5717	汇安嘉利混合C	-0.04	-0.53	-1.18	-1.35	-0.88
5718	东方红匠心甄选一年持有混合	0.01	-0.54	-0.63	-0.14	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5664 位，低于同类基金平均水平
5662	银华乐享混合C	0.95	9.74	-2.40	31.82	18.14
5663	博时内需增长混合A	-0.45	-3.26	-2.41	1.83	1.83
5664	工银聚瑞混合A	0.22	-0.53	-2.41	0.42	-0.42
5665	汇添富品牌力一年持有混合C	1.38	-2.67	-2.41	13.42	8.04
5666	嘉实欣荣混合(LOF)A	-0.12	0.01	-2.41	9.87	7.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6146 位，低于同类基金平均水平
6144	大成致远优势一年持有期混合A	0.12	-1.67	-3.33	0.43	0.15
6145	国联安鑫乾混合A	0.00	0.07	0.27	0.43	0.70
6146	工银聚瑞混合A	0.22	-0.53	-2.41	0.42	-0.42
6147	华夏稳福六个月持有混合A	0.09	-0.23	-0.55	0.42	0.53
6148	南方高增长混合(LOF)	0.03	1.95	-4.47	0.42	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6236 位，低于同类基金平均水平
6234	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.03	-0.38	-1.65	-1.07	-0.41
6235	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.50	-1.67	-7.97	-0.32	-0.42
6236	工银聚瑞混合A	0.22	-0.53	-2.41	0.42	-0.42
6237	景顺长城动力平衡混合	-0.26	-2.46	-4.95	-1.35	-0.42
6238	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92
6477	华泰柏瑞恒泽混合A	3.19	6.56	8.14	-	11.57
6478	工银聚瑞混合A	3.18	5.58	8.54	-	9.14
6479	长盛成长龙头混合C	3.17	9.84	-13.62	-	-44.61
6480	易方达医疗保健行业混合	3.17	16.76	8.20	-14.65	270.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6562 位，低于同类基金平均水平
6560	民生红利回报	1.16	5.61	0.24	-30.78	216.54
6561	鹏华安康一年持有期混合A	2.13	5.59	6.35	-	5.40
6562	工银聚瑞混合A	3.18	5.58	8.54	-	9.14
6563	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-1.26	5.58	-1.84	3.36	9.70
6564	天弘招添利A	2.66	5.57	7.11	8.54	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	申万菱信安鑫回报混合C	-2.00	-0.16	8.55	-0.72	47.01
5470	信澳恒盛混合C	11.03	17.35	8.55	-	3.78
5471	工银聚瑞混合A	3.18	5.58	8.54	-	9.14
5472	前海开源沪港深创新成长混合A	16.00	9.28	8.54	2.56	71.82
5473	天弘宁弘六个月A	3.08	6.08	8.54	-	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	易方达悦信一年持有期混合C	5.26	8.79	12.75	-	12.05
4965	东方红启恒三年持有混合B	21.25	20.83	25.61	-	-14.70
4966	工银聚瑞混合A	3.18	5.58	8.54	-	9.14
4967	工银聚瑞混合C	2.75	4.73	7.25	-	6.12
4968	工银聚享混合A	23.56	57.73	46.66	-	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5600 位，低于同类基金平均水平
5598	泰康泉林量化价值精选混合A	-3.99	-21.52	-34.37	-29.67	9.16
5599	安信稳健启航一年持有混合C	1.14	4.93	8.64	-	9.15
5600	工银聚瑞混合A	3.18	5.58	8.54	-	9.14
5601	天弘招添利A	2.66	5.57	7.11	8.54	9.14
5602	富国优质企业混合A	33.39	33.09	39.61	8.68	9.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	81.80	1.68%
长江电力	600900	2.00	54.08	1.11%
江西铜业	600362	1.20	51.60	1.06%
兔宝宝	002043	3.00	46.08	0.95%
渤海租赁	000415	10.00	43.10	0.88%
中国石油	601857	3.00	36.57	0.75%
亚钾国际	000893	0.60	36.66	0.75%
华友钴业	603799	0.60	35.24	0.72%
春风动力	603129	0.15	34.29	0.70%
山金国际	000975	1.00	29.68	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.84%
采矿业	0.02	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
金融业	0.00	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银聚瑞混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0914	1.0890	1.0857	1.0882	1.0888
累计净值(元)	1.0914	1.0890	1.0857	1.0882	1.0888

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