工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.42亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.67	2.66	2.20	5.39
混合型名次	4521	5891	6742	4544	4208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.34	7.83	2.99	-	5.64
混合型名次	3455	1087	894	4806	3733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	财通新视野混合C	-0.06	14.14	35.65	14.10	8.31
4520	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.06	2.65	4.20	2.06	3.31
4521	工银聚瑞混合A	-0.06	0.67	2.66	2.20	5.39
4522	光大保德信永鑫混合A	-0.06	-0.19	2.18	1.10	3.95
4523	光大保德信永鑫混合C	-0.06	-0.22	2.17	1.14	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5891 位，低于同类基金平均水平
5889	博时鑫源混合C	0.12	0.67	1.67	2.04	2.02
5890	大成汇享一年持有混合A	-0.53	0.67	2.87	1.34	6.56
5891	工银聚瑞混合A	-0.06	0.67	2.66	2.20	5.39
5892	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	-1.74	0.67	18.61	15.43	20.59
5893	国富焦点驱动混合C	-0.05	0.67	1.26	0.39	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6742 位，低于同类基金平均水平
6740	中欧融享增益一年持有混合C	0.00	1.65	2.67	0.26	3.41
6741	博时研究回报混合C	-2.36	-2.74	2.66	-8.86	9.09
6742	工银聚瑞混合A	-0.06	0.67	2.66	2.20	5.39
6743	易方达瑞兴混合I	-0.20	0.55	2.65	2.51	6.98
6744	招商先锋混合	0.98	1.51	2.65	-5.24	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	大成ESG责任投资混合发起式C	-0.92	-0.96	11.73	2.20	8.21
4543	大成创新趋势混合A	0.31	4.20	12.26	2.20	0.08
4544	工银聚瑞混合A	-0.06	0.67	2.66	2.20	5.39
4545	国投瑞银新增长混合A	-0.04	1.09	3.95	2.20	3.28
4546	诺安鸿鑫混合C	-0.34	8.59	15.21	2.20	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	中泰星锐景气成长混合A	-0.73	2.29	13.22	1.41	5.40
4207	中邮瑞享两年定期开放混合C	1.74	-0.31	7.25	4.29	5.40
4208	工银聚瑞混合A	-0.06	0.67	2.66	2.20	5.39
4209	海富通富利三个月持有C	-0.17	1.10	3.74	2.21	5.39
4210	万家瑞富灵活配置混合A	0.06	2.68	8.11	2.18	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，高于同类基金平均水平
3453	鹏华安润混合A	5.35	6.39	-0.37	-	5.08
3454	泰康景泰回报混合C	5.35	11.59	3.65	47.68	65.17
3455	工银聚瑞混合A	5.34	7.83	2.99	-	5.64
3456	民生加银质量领先混合A	5.34	-9.34	-32.00	-	-41.00
3457	南方君誉混合A	5.34	0.00	0.00	-	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	信诚至瑞A	5.17	7.86	7.19	35.59	61.90
1086	安信稳健汇利一年持有混合A	5.69	7.84	12.82	-	13.99
1087	工银聚瑞混合A	5.34	7.83	2.99	-	5.64
1088	鑫元安鑫回报A	9.37	7.82	7.34	-	17.75
1089	博时恒盈稳健一年持有期混合A	9.17	7.81	6.70	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	长盛盛世C	11.28	6.70	3.01	31.87	45.11
893	大成卓享一年持有混合C	5.15	3.75	3.00	-	4.99
894	工银聚瑞混合A	5.34	7.83	2.99	-	5.64
895	南方金融主题灵活配置混合C	12.61	17.43	2.97	-	0.15
896	中信保诚红利精选C	12.16	17.05	2.96	-	53.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	易方达悦信一年持有期混合C	4.19	4.24	3.45	-	4.09
4805	东方红启恒三年持有混合B	11.82	-5.10	-19.92	-	-30.28
4806	工银聚瑞混合A	5.34	7.83	2.99	-	5.64
4807	工银聚瑞混合C	4.91	6.95	0.95	-	3.35
4808	工银聚享混合A	11.67	-2.48	-3.46	-	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平
3731	长城优选稳进六个月混合A	4.07	8.89	3.38	-	5.66
3732	天弘广盈六个月持有混合C	6.14	0.00	0.00	-	5.66
3733	工银聚瑞混合A	5.34	7.83	2.99	-	5.64
3734	国投瑞银安泽混合C	1.27	3.25	0.00	-	5.64
3735	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.69	4.70	2.86	-	5.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	2.30	109.50	1.88%
美的集团	000333	0.90	68.45	1.18%
招商银行	600036	1.50	56.41	0.97%
海螺水泥	600585	2.00	52.28	0.90%
凤凰传媒	601928	4.00	48.04	0.83%
南山铝业	600219	10.00	43.80	0.75%
春秋航空	601021	0.70	43.27	0.74%
陕西煤业	601225	1.40	38.61	0.66%
深圳燃气	601139	5.00	37.75	0.65%
紫金矿业	601899	2.00	36.28	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.39%
采矿业	0.02	2.91%
金融业	0.01	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.057	1.057	1.059	1.054	1.056
累计净值(元)	1.057	1.057	1.059	1.054	1.056

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