工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0979 0.0007(0.06%)

累计净值：1.0979

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.45亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.95	-0.46	0.62	0.17
混合型名次	5988	5289	4535	5765	5884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.59	6.50	8.97	-	9.79
混合型名次	6497	6589	4386	4942	5230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5988 位，低于同类基金平均水平
5986	东方红启盛三年持有混合A	0.05	-1.33	-6.95	-0.96	-1.46
5987	东方红启盛三年持有混合B	0.05	-1.36	-7.04	-1.16	-1.57
5988	工银聚瑞混合A	0.05	-0.95	-0.46	0.62	0.17
5989	广发安盈混合A	0.05	-0.13	-0.25	1.07	0.28
5990	广发安盈混合C	0.05	-0.16	-0.34	0.88	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	大摩优享六个月持有期混合C	0.10	-0.95	3.08	5.03	4.02
5288	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.40	-0.95	-3.12	-1.36	-2.00
5289	工银聚瑞混合A	0.05	-0.95	-0.46	0.62	0.17
5290	广发安颐一年持有期混合C	0.37	-0.95	-4.60	-1.24	-1.20
5291	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.10	-0.95	-10.80	-1.14	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	中邮价值精选混合C	3.04	5.22	-0.45	22.34	8.42
4534	东方红新动力混合A	0.46	-1.90	-0.46	6.66	5.17
4535	工银聚瑞混合A	0.05	-0.95	-0.46	0.62	0.17
4536	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
4537	红塔红土盛弘混合型发起式C	1.44	1.23	-0.46	4.45	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平
5763	安信招信一年持有混合C	0.21	-0.44	-0.29	0.62	0.39
5764	长安裕腾混合A	0.31	-0.43	0.08	0.62	0.88
5765	工银聚瑞混合A	0.05	-0.95	-0.46	0.62	0.17
5766	华安新乐享灵活配置混合C	0.13	-0.02	0.09	0.62	0.42
5767	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5884 位，低于同类基金平均水平
5882	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.12	-0.47	-0.56	0.02	0.18
5883	平安鑫享混合C	0.39	0.24	-1.43	0.09	0.18
5884	工银聚瑞混合A	0.05	-0.95	-0.46	0.62	0.17
5885	广发安盈混合C	0.05	-0.16	-0.34	0.88	0.17
5886	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6497 位，低于同类基金平均水平
6495	广发恒信一年持有期混合C	4.60	6.63	1.78	3.22	3.48
6496	国富天颐混合C	4.60	9.42	7.78	12.86	46.48
6497	工银聚瑞混合A	4.59	6.50	8.97	-	9.79
6498	华夏新锦顺混合C	4.59	-17.78	-24.17	-23.10	5.53
6499	易方达悦通一年持有混合A	4.59	9.41	13.17	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	添富年年泰定开混合A	1.22	6.51	1.58	-4.26	30.87
6588	信诚至裕C	4.39	6.51	5.62	6.22	47.68
6589	工银聚瑞混合A	4.59	6.50	8.97	-	9.79
6590	广发安享混合A	4.97	6.49	8.29	14.90	64.51
6591	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	6.87	6.49	2.46	-	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	西部利得祥运混合A	28.31	44.60	9.01	-8.55	2.33
4385	招商境远灵活配置混合	36.04	29.24	8.99	-3.41	141.88
4386	工银聚瑞混合A	4.59	6.50	8.97	-	9.79
4387	鹏华安睿两年持有期混合C	3.22	9.42	8.96	10.23	14.57
4388	鹏华尊惠定期开放混合A	13.34	22.23	8.94	-	99.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	易方达悦信一年持有期混合C	5.54	8.88	11.65	-	11.47
4941	东方红启恒三年持有混合B	15.93	14.40	7.57	-	-21.52
4942	工银聚瑞混合A	4.59	6.50	8.97	-	9.79
4943	工银聚瑞混合C	4.16	5.64	7.66	-	6.80
4944	工银聚享混合A	27.64	57.64	43.46	-	35.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	嘉实稳惠6个月持有期混合C	4.72	4.52	6.35	7.10	9.81
5229	天弘医药创新A	44.96	57.68	14.83	3.50	9.81
5230	工银聚瑞混合A	4.59	6.50	8.97	-	9.79
5231	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	75.86	85.61	39.84	-	9.79
5232	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.32	9.03	4.15	5.32	9.78

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	86.17	1.54%
渤海租赁	000415	15.00	60.75	1.08%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.98%
中国石油	601857	5.00	52.05	0.93%
创源股份	300703	2.00	48.88	0.87%
思源电气	002028	0.30	46.38	0.83%
兔宝宝	002043	3.00	43.23	0.77%
春风动力	603129	0.15	41.80	0.75%
华友钴业	603799	0.60	40.96	0.73%
山东黄金	600547	1.00	38.71	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.38%
采矿业	0.03	4.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
金融业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告

究部研究员、中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理； 2022年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银聚瑞混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0972	1.0973	1.0970	1.0990	1.0922
累计净值(元)	1.0972	1.0973	1.0970	1.0990	1.0922

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。