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最新净值:1.053 0.001(0.06%)

累计净值:1.053

更新时间:2025-05-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 工银聚瑞混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:庄园
基金规模:0.42亿元
    工银聚瑞混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.32 1.11 -0.21 -0.39 -0.07
混合型名次 6168 6642 4374 3854 5205
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.15 56.23 0.78%
宁德时代 300750 0.20 50.59 0.70%
南山铝业 600219 13.00 49.53 0.68%
小商品城 600415 3.00 45.69 0.63%
九号公司 689009 0.70 45.64 0.63%
凤凰传媒 601928 4.00 43.88 0.61%
招商银行 600036 1.00 43.29 0.60%
同花顺 300033 0.15 42.84 0.59%
中国移动 600941 0.40 42.94 0.59%
华润三九 000999 1.00 42.11 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 9.82%
金融业 0.02 2.28%
采矿业 0.01 0.87%
租赁和商务服务业 0.00 0.63%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.38%
批发和零售业 0.00 0.25%
房地产业 0.00 0.23%
建筑业 0.00 0.15%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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