工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.0775

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.47亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.43	-2.06	-3.44	-1.77
混合型名次	2932	2515	2943	4323	4924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.46	6.15	6.41	7.66
混合型名次	5777	6671	4915	1818	5137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，高于同类基金平均水平
2930	大成民享安盈一年持有混合C	-0.18	0.93	1.07	2.40	4.64
2931	工银聚安混合A	-0.18	-2.28	-2.31	5.12	4.59
2932	工银聚瑞混合A	-0.18	-0.43	-2.06	-3.44	-1.77
2933	工银聚瑞混合C	-0.18	-0.47	-2.17	-3.62	-2.00
2934	国泰蓝筹精选混合A	-0.18	4.51	-0.80	-10.25	-10.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	长城优选添瑞六个月混合A	-0.07	-0.43	-0.83	-1.38	-0.44
2514	大成恒享夏盛一年定开混合C	-0.04	-0.43	-0.13	1.73	2.86
2515	工银聚瑞混合A	-0.18	-0.43	-2.06	-3.44	-1.77
2516	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.03	-0.43	-1.46	-0.86	0.28
2517	国泰安康定期支付混合A	-0.77	-0.43	-0.72	1.47	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	南方优选价值混合A	-1.89	-13.38	-2.05	-0.68	0.31
2942	前海开源沪港深新机遇混合A	-0.86	-21.84	-2.05	3.05	8.33
2943	工银聚瑞混合A	-0.18	-0.43	-2.06	-3.44	-1.77
2944	南方宝泰一年混合A	-0.47	-1.97	-2.06	0.51	2.65
2945	南方优选价值混合H	-1.89	-13.38	-2.06	-0.70	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-1.02	-21.04	-9.07	-3.43	-1.83
4322	华夏消费升级混合C	-0.41	8.00	-0.92	-3.43	-2.31
4323	工银聚瑞混合A	-0.18	-0.43	-2.06	-3.44	-1.77
4324	创金合信鑫祥混合A	-0.04	-1.00	-2.97	-3.45	-2.28
4325	光大保德信恒鑫混合C	0.53	-0.20	-2.07	-3.45	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
4923	格林鑫利六个月持有期混合A	-0.07	2.71	-0.56	-2.49	-1.77
4924	工银聚瑞混合A	-0.18	-0.43	-2.06	-3.44	-1.77
4925	易方达稳健回报混合C	0.16	3.71	-0.95	-4.00	-1.77
4926	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.17	4.39	2.18	-	1.88
5776	信澳新目标混合	1.16	3.79	-20.42	-33.25	52.60
5777	工银聚瑞混合A	1.14	4.46	6.15	6.41	7.66
5778	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.14	6.15	-6.76	-	-14.28
5779	兴银竞争优势混合C	1.14	38.05	9.15	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	天弘招添利A	2.05	4.47	5.47	8.04	8.90
6670	博时科技创新混合C	-15.18	4.46	-5.95	-34.62	35.30
6671	工银聚瑞混合A	1.14	4.46	6.15	6.41	7.66
6672	交银稳进丰利六个月持有期混合C	4.47	4.44	0.00	-	1.65
6673	九泰锐丰混合(LOF)A	-5.20	4.42	-25.49	-51.63	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	中科沃土沃鑫成长混合发起A	5.04	15.82	6.17	4.01	40.60
4914	中加心享混合A	2.41	8.25	6.16	8.02	50.18
4915	工银聚瑞混合A	1.14	4.46	6.15	6.41	7.66
4916	广发稳健回报混合C	12.61	20.55	6.15	-6.22	-9.15
4917	鹏扬景兴混合C	0.56	5.62	6.15	14.92	69.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	汇添富新睿精选混合C	50.40	65.55	32.83	6.48	75.95
1817	中银科技创新一年定期开放混合	68.13	130.27	61.61	6.42	20.50
1818	工银聚瑞混合A	1.14	4.46	6.15	6.41	7.66
1819	鹏华安泽混合A	1.06	3.62	4.86	6.41	20.60
1820	嘉实鑫和一年持有期混合C	6.03	6.28	5.63	6.39	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	建信汇益一年持有期混合A	2.46	9.65	8.01	-	7.69
5136	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.80	8.17	6.84	-	7.68
5137	工银聚瑞混合A	1.14	4.46	6.15	6.41	7.66
5138	东方匠心优选混合C	16.15	14.99	5.59	-	7.65
5139	东方红锦弘甄选两年持有混合	6.37	21.13	14.18	-	7.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.90	137.52	2.49%
中金黄金	600489	5.00	90.25	1.63%
宇通客车	600066	2.00	53.62	0.97%
银轮股份	002126	1.00	49.80	0.90%
湖南黄金	002155	2.00	47.74	0.86%
渤海租赁	000415	10.00	40.70	0.74%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.71%
紫金矿业	601899	1.50	37.71	0.68%
三花智控	002050	0.80	35.06	0.63%
兔宝宝	002043	3.00	33.24	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.49%
采矿业	0.02	3.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
金融业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0766	1.0785	1.0757	1.0771	1.0738
累计净值(元)	1.0766	1.0785	1.0757	1.0771	1.0738

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