工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.47亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-1.59	-1.73	-3.81	-3.59
混合型名次	2062	2204	2223	3102	4179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.45	0.66	5.04	5.24	5.66
混合型名次	4338	6244	5272	2025	4974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39
2061	安信核心竞争力混合C	-0.96	-2.42	-0.92	-8.82	0.48
2062	工银聚瑞混合A	-0.96	-1.59	-1.73	-3.81	-3.59
2063	国泰金泰灵活配置混合A	-0.96	-2.07	-8.29	-11.41	-14.78
2064	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.96	-1.58	-2.66	-3.79	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.96	-1.58	-2.66	-3.79	-1.93
2203	易方达安心回馈混合C	-0.48	-1.58	-1.59	2.44	8.27
2204	工银聚瑞混合A	-0.96	-1.59	-1.73	-3.81	-3.59
2205	浦银安盛光耀优选混合C	-1.29	-1.59	-4.38	-9.48	-5.24
2206	招商稳旺混合A	-0.12	-1.59	4.52	-1.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	招商瑞成1年持有期混合A	-0.96	-1.20	-1.72	-3.22	-1.00
2222	招商社会责任混合C	-3.26	-2.61	-1.72	-9.03	-12.60
2223	工银聚瑞混合A	-0.96	-1.59	-1.73	-3.81	-3.59
2224	南方利淘C	-1.09	-2.12	-1.73	-0.45	1.81
2225	招商丰盛稳定增长混合C	-0.37	-0.37	-1.73	-4.02	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平
3100	工银聚润6个月持有期混合A	-1.56	-2.82	-4.99	-3.80	-3.34
3101	中欧瑾尚混合A	-0.35	-0.53	-0.56	-3.80	-0.59
3102	工银聚瑞混合A	-0.96	-1.59	-1.73	-3.81	-3.59
3103	摩根双核平衡混合C	-4.05	-8.09	-21.30	-3.82	11.94
3104	诺德灵活配置混合	-5.36	-11.23	-18.01	-3.82	8.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.28	-0.64	-1.65	-4.62	-3.58
4178	德邦量化对冲混合C	-0.83	-2.20	-0.83	-3.04	-3.59
4179	工银聚瑞混合A	-0.96	-1.59	-1.73	-3.81	-3.59
4180	华安招裕一年持有混合C	-1.15	-2.66	-4.00	-3.86	-3.59
4181	汇丰晋信龙头优势混合C	5.02	11.58	-2.70	-5.59	-3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	大成景气精选六个月持有混合A	-3.44	44.78	51.43	-	20.04
4337	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
4338	工银聚瑞混合A	-3.45	0.66	5.04	5.24	5.66
4339	广发恒隆一年持有期混合C	-3.45	4.56	1.16	1.57	11.60
4340	国泰宏益一年持有期混合C	-3.45	-5.12	-5.73	-6.37	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6244 位，低于同类基金平均水平
6242	融通健康产业灵活配置混合C	-14.63	0.68	-21.94	-20.27	15.98
6243	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-27.85	0.67	-10.43	-35.66	-35.71
6244	工银聚瑞混合A	-3.45	0.66	5.04	5.24	5.66
6245	工银悦享混合A	-15.92	0.66	10.96	-	-25.80
6246	华夏优势价值一年持有混合C	-10.57	0.65	-11.02	-	-14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	华富成长趋势混合	-10.60	23.09	5.06	-21.04	126.28
5271	富国恒享回报12个月持有期混合C	-2.92	4.95	5.04	-	4.13
5272	工银聚瑞混合A	-3.45	0.66	5.04	5.24	5.66
5273	华商智能生活灵活配置混合A	18.52	62.90	5.04	-30.05	95.80
5274	汇丰晋信策略优选混合A	-24.18	5.49	5.02	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	长盛成长价值混合C	-4.40	1.87	9.24	5.25	8.26
2024	兴业聚丰混合C	1.12	9.45	12.40	5.25	5.26
2025	工银聚瑞混合A	-3.45	0.66	5.04	5.24	5.66
2026	易方达悦享一年持有混合A	-0.34	5.69	6.27	5.24	13.73
2027	交银优选回报灵活配置混合C	1.97	5.74	5.67	5.22	57.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	鹏华宁华一年持有期混合C	1.66	5.26	5.71	3.11	5.69
4973	博时价值臻选持有期混合C	11.63	69.73	53.51	-10.08	5.66
4974	工银聚瑞混合A	-3.45	0.66	5.04	5.24	5.66
4975	泰康合润混合C	-1.63	2.48	4.46	4.97	5.66
4976	国泰佳益混合A	2.30	10.39	11.85	5.64	5.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.90	137.52	2.49%
中金黄金	600489	5.00	90.25	1.63%
宇通客车	600066	2.00	53.62	0.97%
银轮股份	002126	1.00	49.80	0.90%
湖南黄金	002155	2.00	47.74	0.86%
渤海租赁	000415	10.00	40.70	0.74%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.71%
紫金矿业	601899	1.50	37.71	0.68%
三花智控	002050	0.80	35.06	0.63%
兔宝宝	002043	3.00	33.24	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.49%
采矿业	0.02	3.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
金融业	0.00	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0605	1.0634	1.0637	1.0668	1.0624
累计净值(元)	1.0605	1.0634	1.0637	1.0668	1.0624

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