工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金月报（2026年1月）[2026-02-03]

最新动态

最新净值：1.1116 -0.0094(-0.84%)

累计净值：1.1116

更新时间：2026-02-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.45亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	1.42	1.60	4.42	1.42
混合型名次	1762	4484	4447	5588	4592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.53	10.02	9.98	-	11.16
混合型名次	6415	6666	3649	4905	5022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	大成卓享一年持有混合A	-0.84	1.92	2.20	5.92	1.92
1761	大成卓享一年持有混合C	-0.84	1.89	2.09	5.71	1.89
1762	工银聚瑞混合A	-0.84	1.42	1.60	4.42	1.42
1763	工银聚瑞混合C	-0.84	1.38	1.49	4.21	1.38
1764	嘉实回报混合	-0.84	0.99	-1.42	12.02	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.86	51.87	42.18	36.18	51.87
2	西部利得策略优选混合C	-1.85	51.78	41.96	35.81	51.78
3	西部利得新动力混合A	-1.63	51.45	42.98	36.79	51.45
4	西部利得新动力混合C	-1.63	51.42	42.90	36.65	51.42
5	西部利得行业主题优选混合A	-1.73	45.86	43.19	46.15	45.86
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.67	1.42	-6.06	-10.54	1.42
4483	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.73	1.42	1.10	2.01	1.42
4484	工银聚瑞混合A	-0.84	1.42	1.60	4.42	1.42
4485	国投瑞银锐意改革混合C	-2.93	1.42	11.08	55.48	1.42
4486	嘉实新起点混合A	-0.84	1.42	2.14	3.56	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.88	9.47	72.41	89.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.89	9.44	72.25	89.25	9.44
3	中加优势企业混合A	-2.73	8.49	49.32	61.56	8.49
4	中加优势企业混合C	-2.74	8.42	49.03	60.92	8.42
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	大成互联网思维混合C	-2.20	4.66	1.60	27.51	4.66
4446	大成汇享一年持有混合C	-0.77	1.24	1.60	3.64	1.24
4447	工银聚瑞混合A	-0.84	1.42	1.60	4.42	1.42
4448	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.77	0.98	1.60	4.23	0.98
4449	南方誉享一年持有期混合C	-0.81	1.15	1.60	6.25	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	-7.84	37.60	46.36	96.15	37.60
2	前海开源金银珠宝混合C	-7.86	37.55	46.34	96.12	37.55
3	华富永鑫灵活配置混合A	-7.97	35.08	45.19	94.17	35.08
4	华富永鑫灵活配置混合C	-7.97	35.06	45.15	94.07	35.06
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.68	6.85	43.56	90.85	6.85
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	兴全汇虹一年持有混合A	-1.03	0.92	0.10	4.43	0.92
5587	易方达稳健增长混合A	-1.59	1.61	-0.34	4.43	1.61
5588	工银聚瑞混合A	-0.84	1.42	1.60	4.42	1.42
5589	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.67	0.64	0.77	4.42	0.64
5590	华夏稳茂增益一年持有混合A	-0.56	1.88	2.51	4.41	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-2.67	1.42	-6.06	-10.54	1.42
4591	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.73	1.42	1.10	2.01	1.42
4592	工银聚瑞混合A	-0.84	1.42	1.60	4.42	1.42
4593	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42
4594	国投瑞银安泽混合A	1.05	1.97	12.93	5.10	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	159.82	239.83	124.69	-	115.52
2	华商均衡成长混合C	158.25	235.78	120.71	-	109.39
3	恒越优势精选混合	155.68	199.42	103.66	-	49.83
4	红土创新新兴产业混合	150.13	274.56	93.62	80.90	197.40
5	华泰柏瑞质量成长A	144.24	153.02	82.56	8.55	94.90
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.54	11.67	6.74	-	4.97
6414	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	5.54	14.19	0.00	-	11.73
6415	工银聚瑞混合A	5.53	10.02	9.98	-	11.16
6416	嘉合锦荣混合C	5.53	4.03	-22.23	-	-22.00
6417	蜂巢润和六个月持有期混合A	5.52	17.11	17.05	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	129.59	328.91	100.40	-	83.83
2	信澳业绩驱动混合C	128.20	323.85	96.84	-	80.05
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	中银新回报灵活配置混合A	4.24	10.04	10.04	4.06	132.30
6665	华夏睿磐泰茂混合C	4.55	10.03	9.36	16.92	40.94
6666	工银聚瑞混合A	5.53	10.02	9.98	-	11.16
6667	华泰保兴科荣C	3.06	10.02	6.12	15.26	27.62
6668	兴业聚兴A	4.16	10.01	10.97	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.49	220.72	262.81	-	155.71
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.06	311.76	215.93	196.72	352.78
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.83	310.94	215.05	195.24	345.82
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平
3647	西部利得新享混合A	21.80	22.87	9.99	10.05	10.34
3648	富荣福银混合C	28.87	53.74	9.98	-	0.47
3649	工银聚瑞混合A	5.53	10.02	9.98	-	11.16
3650	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-34.40	10.54
3651	宏利风险预算混合	7.24	16.56	9.98	8.27	607.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.03	82.98	85.01	312.42	595.43
2	东吴新趋势价值线混合	79.18	226.91	220.91	261.60	253.03
3	东吴移动互联A	75.39	205.32	209.15	261.27	498.40
4	东吴移动互联C	75.03	204.10	207.32	257.75	485.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	120.98	309.31	217.06	237.07	378.64
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	易方达悦信一年持有期混合C	4.96	12.19	11.12	-	11.16
4904	东方红启恒三年持有混合B	20.22	35.69	7.90	-	-17.30
4905	工银聚瑞混合A	5.53	10.02	9.98	-	11.16
4906	工银聚瑞混合C	5.09	9.14	8.67	-	8.22
4907	工银聚享混合A	34.09	66.37	32.75	-	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	39.62	81.15	20.71	1.37	4175.11
2	宏利成长混合	105.73	256.13	111.88	147.85	3244.45
3	嘉实增长混合	23.70	43.30	-3.33	-17.99	2460.88
4	富国天瑞强势混合	43.94	102.79	48.42	19.11	2427.58
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.40	57.67	12.36	-13.49	2230.47
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	太平睿庆混合A	5.65	15.45	7.61	-	11.19
5021	宝盈祥颐定期开放混合C	2.51	9.84	1.53	-	11.16
5022	工银聚瑞混合A	5.53	10.02	9.98	-	11.16
5023	国富中国收益混合C	14.75	33.09	0.00	-	11.16
5024	易方达悦信一年持有期混合C	4.96	12.19	11.12	-	11.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	86.17	1.54%
渤海租赁	000415	15.00	60.75	1.08%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.98%
中国石油	601857	5.00	52.05	0.93%
创源股份	300703	2.00	48.88	0.87%
思源电气	002028	0.30	46.38	0.83%
兔宝宝	002043	3.00	43.23	0.77%
春风动力	603129	0.15	41.80	0.75%
华友钴业	603799	0.60	40.96	0.73%
山东黄金	600547	1.00	38.71	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.38%
采矿业	0.03	4.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
金融业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募迈向新业态：从牌照红利到能力红利

　　近期，公募管理规模长期居行业尾部的华宸未来基金称，将旗下唯一基金转让给富国基金，此举反映了中小机构的生存困境。在政策引导、用户迭代、投资变革的三重浪潮下，行业资源向头部机构加速集中，尾部出清提速。　　业内人士认为，随着公募行业“马太效应

查看全文[02-03]
标题：产品创新投研升级出海拓展公募行业多点突破“新棋局”

　　对于公募基金行业来说，年初历来是谋篇布局、优化升级的关键窗口期。近日，中国证监会召开2026年系统工作会议提出，继续深化公募基金改革。从最新发展态势看，公募行业正在走高质量发展之路，于变局中开新局。具体来看，在产品端双线并行，在投研端推

查看全文[02-03]
标题：全球资本瞄准中国资产境内ETF出海引“活水”

　　近年来，随着全球资金对中国资产兴趣提升，境内ETF也在积极推进“出海”进程。从光伏、红利到创业板ETF、沪深300 ETF，再到近期登陆新交所和港交所的中证A500 ETF，境内核心ETF通过互联互通机制走向国际舞台，为全球投资者提供了

查看全文[02-03]
02-03 理财锦囊辩证看待“工具基”流量盛宴
02-03 量化策略首超主观百亿私募“大象奔跑”
02-03 产品多元化+AI赋能量化私募力拓超额收益
02-03 公募基金规模达37.71万亿元再创新高

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告

究部研究员、中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理； 2022年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银聚瑞混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26
单位净值(元)	1.1210	1.1303	1.1247	1.1187	1.1195
累计净值(元)	1.1210	1.1303	1.1247	1.1187	1.1195

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。