工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：1.0777

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.44亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.27	-1.05	-1.88	-1.38
混合型名次	3773	5283	6001	5602	5930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.91	7.38	8.05	8.09
混合型名次	6361	6710	5449	2192	5627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，高于同类基金平均水平
3771	富国价值创造混合A	-0.04	-4.34	-9.77	-21.59	-18.76
3772	富国价值创造混合C	-0.04	-4.39	-9.91	-21.83	-19.01
3773	工银聚瑞混合A	-0.04	-0.27	-1.05	-1.88	-1.38
3774	工银聚瑞混合C	-0.04	-0.30	-1.15	-2.08	-1.58
3775	广发稳裕混合A	-0.04	-0.90	0.37	0.65	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	安信楚盈一年持有混合C	0.09	-0.27	0.32	0.46	0.82
5282	富荣福锦混合A	-4.54	-0.27	12.92	-11.08	-10.42
5283	工银聚瑞混合A	-0.04	-0.27	-1.05	-1.88	-1.38
5284	国寿安保稳惠灵活配置混合	-4.42	-0.27	40.45	20.33	26.14
5285	嘉实产业领先混合A	-3.88	-0.27	46.29	54.56	57.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	华安安信消费服务混合C	0.67	4.61	-1.04	-5.92	-1.98
6000	汇安泓利一年持有期混合C	0.24	-0.29	-1.04	-1.86	-1.61
6001	工银聚瑞混合A	-0.04	-0.27	-1.05	-1.88	-1.38
6002	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
6003	东方红均衡优选定开混合	1.33	-1.03	-1.06	-1.79	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.01	-1.12	-2.70	-1.87	-0.94
5601	鹏华上华一年持有期混合C	0.37	-0.73	-0.51	-1.87	-1.35
5602	工银聚瑞混合A	-0.04	-0.27	-1.05	-1.88	-1.38
5603	浙商沪港深精选混合C	1.77	-2.57	-3.68	-1.88	1.12
5604	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36
5929	国投境煊混合A	-0.51	-3.36	-5.64	-4.43	-1.37
5930	工银聚瑞混合A	-0.04	-0.27	-1.05	-1.88	-1.38
5931	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.20	-1.99	-1.80	-0.94	-1.38
5932	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	鹏华安荣混合A	1.51	11.52	1.92	-	12.42
6360	宝盈祥颐定期开放混合C	1.50	6.07	4.30	-	11.51
6361	工银聚瑞混合A	1.50	4.91	7.38	8.05	8.09
6362	广发恒誉混合A	1.50	10.23	4.58	7.13	10.08
6363	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	1.49	1.13	0.00	-	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6710 位，低于同类基金平均水平
6708	南方卓越优选3个月持有混合A	-5.24	4.92	16.10	-18.88	-18.29
6709	中融景颐6个月持有混合C	1.85	4.92	1.85	-4.19	-3.58
6710	工银聚瑞混合A	1.50	4.91	7.38	8.05	8.09
6711	国投瑞银港股通价值发现混合A	-14.40	4.91	4.78	-23.93	-7.49
6712	泰康颐年混合C	1.40	4.91	7.24	11.18	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	13.31	64.16
5448	长安裕腾混合C	3.65	6.34	7.38	12.65	18.02
5449	工银聚瑞混合A	1.50	4.91	7.38	8.05	8.09
5450	工银现代服务业混合	13.20	21.84	7.38	-7.54	110.90
5451	中信建投红利智选混合C	-4.48	3.57	7.38	-	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	恒越核心精选混合C	50.97	115.52	76.05	8.11	182.63
2191	民生加银积极成长混合发起	32.23	67.24	43.14	8.09	248.69
2192	工银聚瑞混合A	1.50	4.91	7.38	8.05	8.09
2193	招商丰茂灵活混合发起式C	0.62	2.87	6.96	8.05	24.84
2194	浙商聚潮产业成长混合A	23.94	40.96	10.59	8.05	183.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	华夏汽车产业混合A	7.97	50.89	9.15	-	8.10
5626	天弘益新A	2.63	5.39	4.61	7.96	8.10
5627	工银聚瑞混合A	1.50	4.91	7.38	8.05	8.09
5628	华泰柏瑞生物医药混合C	1.28	42.55	31.08	-16.53	8.08
5629	永赢合嘉一年持有混合A	4.10	7.88	5.99	-	8.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	81.80	1.68%
长江电力	600900	2.00	54.08	1.11%
江西铜业	600362	1.20	51.60	1.06%
兔宝宝	002043	3.00	46.08	0.95%
渤海租赁	000415	10.00	43.10	0.88%
中国石油	601857	3.00	36.57	0.75%
亚钾国际	000893	0.60	36.66	0.75%
华友钴业	603799	0.60	35.24	0.72%
春风动力	603129	0.15	34.29	0.70%
山金国际	000975	1.00	29.68	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.84%
采矿业	0.02	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
金融业	0.00	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0809	1.0813	1.0751	1.0760	1.0769
累计净值(元)	1.0809	1.0813	1.0751	1.0760	1.0769

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