工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.45亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.01	-0.55	0.26	0.11
混合型名次	3836	4730	4295	5321	5590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	6.43	8.96	-	9.72
混合型名次	6455	6549	4346	4942	5168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	富国优质发展混合A	-0.01	-3.93	5.65	16.54	11.67
3835	富国优质发展混合C	-0.01	-3.98	5.49	16.20	11.47
3836	工银聚瑞混合A	-0.01	-1.01	-0.55	0.26	0.11
3837	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
3838	广发恒隆一年持有期混合C	-0.01	-0.65	-0.95	-0.28	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	长城创新驱动混合C	-0.13	-1.01	-1.70	9.26	13.65
4729	东吴安盈量化A	0.99	-1.01	-3.90	-1.35	-1.31
4730	工银聚瑞混合A	-0.01	-1.01	-0.55	0.26	0.11
4731	广发瑞福精选混合C	0.98	-1.01	-1.76	3.94	-0.12
4732	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.37	-1.01	8.86	14.93	18.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
4294	安信招信一年持有混合C	-0.02	-0.67	-0.55	0.28	0.16
4295	工银聚瑞混合A	-0.01	-1.01	-0.55	0.26	0.11
4296	国富天颐混合C	0.00	-0.42	-0.55	0.77	0.63
4297	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.23	-1.27	-0.55	5.08	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
5320	宝盈半导体产业混合发起式A	1.92	8.15	2.93	0.26	6.57
5321	工银聚瑞混合A	-0.01	-1.01	-0.55	0.26	0.11
5322	融通中国风1号灵活配置混合C	-0.59	-3.86	-6.16	0.26	1.17
5323	太平睿庆混合C	-0.18	-0.72	-1.15	0.26	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5590 位，低于同类基金平均水平
5588	宝盈祥泰混合A	0.01	-0.92	0.20	0.06	0.11
5589	东方红策略精选混合C	-0.24	-0.83	-1.29	0.92	0.11
5590	工银聚瑞混合A	-0.01	-1.01	-0.55	0.26	0.11
5591	建信汇益一年持有期混合C	0.00	-0.41	-0.83	0.59	0.11
5592	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.53	-1.97	-5.22	1.81	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	嘉实新添丰定期混合	4.70	10.25	7.64	9.98	43.72
6454	鹏扬景恒六个月持有混合A	4.70	11.88	8.43	19.85	29.92
6455	工银聚瑞混合A	4.69	6.43	8.96	-	9.72
6456	平安鑫瑞混合A	4.69	10.58	18.31	-	10.89
6457	银华泰利灵活配置混合A	4.69	5.08	3.02	2.96	73.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平
6547	易方达宁易一年持有混合A	3.16	6.45	8.33	-	10.73
6548	鑫元行业轮动A	25.94	6.44	-25.23	-29.91	-27.28
6549	工银聚瑞混合A	4.69	6.43	8.96	-	9.72
6550	国泰同益18个月持有期混合C	2.32	6.43	3.92	-	3.68
6551	宏利创益混合A	3.54	6.43	7.84	20.87	92.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	中银优秀企业混合	39.40	28.39	8.98	5.11	116.21
4345	安信价值驱动三年持有混合	4.50	16.99	8.96	23.04	84.79
4346	工银聚瑞混合A	4.69	6.43	8.96	-	9.72
4347	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	34.98	37.04	8.96	-17.64	77.53
4348	光大保德信中小盘混合	39.78	66.37	8.95	6.55	220.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	易方达悦信一年持有期混合C	5.25	8.48	11.35	-	11.06
4941	东方红启恒三年持有混合B	15.70	13.18	6.32	-	-22.36
4942	工银聚瑞混合A	4.69	6.43	8.96	-	9.72
4943	工银聚瑞混合C	4.27	5.58	7.64	-	6.74
4944	工银聚享混合A	28.78	57.50	43.68	-	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	长信均衡策略一年持有混合A	18.46	8.15	9.08	-	9.75
5167	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	12.21	12.97	5.64	-	9.73
5168	工银聚瑞混合A	4.69	6.43	8.96	-	9.72
5169	嘉实稳惠6个月持有期混合C	4.71	4.43	6.45	6.95	9.71
5170	广发睿合混合C	24.24	31.42	0.73	-	9.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	86.17	1.54%
渤海租赁	000415	15.00	60.75	1.08%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.98%
中国石油	601857	5.00	52.05	0.93%
创源股份	300703	2.00	48.88	0.87%
思源电气	002028	0.30	46.38	0.83%
兔宝宝	002043	3.00	43.23	0.77%
春风动力	603129	0.15	41.80	0.75%
华友钴业	603799	0.60	40.96	0.73%
山东黄金	600547	1.00	38.71	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.38%
采矿业	0.03	4.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
金融业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0972	1.0973	1.0970	1.0990	1.0922
累计净值(元)	1.0972	1.0973	1.0970	1.0990	1.0922

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