工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AMD Q1营收超预期同比增38%，芯片ETF华夏大涨8.63%，海光信息等多股涨停[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0993 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0993

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.44亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.38	-1.94	0.23	0.30
混合型名次	5190	6886	5785	6008	6269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	6.78	8.36	-	9.93
混合型名次	6505	6530	5051	4949	5400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	大成民享安盈一年持有混合C	0.19	2.04	0.42	4.61	3.54
5189	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.19	-0.68	2.34	7.66	8.31
5190	工银聚瑞混合A	0.19	0.38	-1.94	0.23	0.30
5191	工银聚瑞混合C	0.19	0.36	-2.02	0.03	0.17
5192	国富深化价值混合C	0.19	10.74	4.90	12.13	11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6886 位，低于同类基金平均水平
6884	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.09	0.38	-0.58	1.94	2.31
6885	工银聚丰混合C	0.23	0.38	-5.33	-1.06	-4.17
6886	工银聚瑞混合A	0.19	0.38	-1.94	0.23	0.30
6887	鹏华弘尚混合C	0.08	0.38	0.98	1.51	1.09
6888	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.93	0.38	-5.99	-4.96	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5785 位，低于同类基金平均水平
5783	招商瑞德一年持有期混合C	-0.04	-0.15	-1.93	-0.68	-0.91
5784	宝盈消费主题混合	3.18	5.52	-1.94	1.01	0.38
5785	工银聚瑞混合A	0.19	0.38	-1.94	0.23	0.30
5786	泰信蓝筹精选混合	-0.43	1.36	-1.94	8.61	6.07
5787	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.14	2.61	-1.94	2.13	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6008 位，低于同类基金平均水平
6006	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
6007	东方红智逸沪港深定开混合	-0.11	2.30	-0.24	0.23	0.96
6008	工银聚瑞混合A	0.19	0.38	-1.94	0.23	0.30
6009	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
6010	鹏华招华一年持有期混合A	0.05	0.73	-0.22	0.23	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6269 位，低于同类基金平均水平
6267	浦银安盛环保新能源A	2.53	8.27	-1.87	0.60	0.31
6268	睿远均衡价值三年持有混合A	0.34	4.15	-2.38	-0.57	0.31
6269	工银聚瑞混合A	0.19	0.38	-1.94	0.23	0.30
6270	广发招享混合A	1.05	1.86	-0.94	-0.26	0.30
6271	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.07	0.76	-0.46	0.15	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	万家惠裕回报6个月持有期混合C	4.77	7.88	5.90	-	9.51
6504	广发鑫和混合A	4.76	15.10	19.41	20.11	54.86
6505	工银聚瑞混合A	4.75	6.78	8.36	-	9.93
6506	鹏华稳享一年持有期混合C	4.75	4.68	4.21	-	3.30
6507	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	中加聚庆定开混合C	6.20	6.79	4.35	-	37.13
6529	博时女性消费主题混合C	5.54	6.78	-4.05	-31.35	-24.76
6530	工银聚瑞混合A	4.75	6.78	8.36	-	9.93
6531	华泰保兴策略精选A	11.83	6.78	-4.52	-25.52	13.07
6532	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.35	6.77	4.80	-	-26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	泰康鼎泰一年持有期混合A	4.45	6.93	8.37	-	7.56
5050	博时优质鑫选一年持有期混合C	12.22	2.62	8.36	-	-14.70
5051	工银聚瑞混合A	4.75	6.78	8.36	-	9.93
5052	鹏扬景恒六个月持有混合C	4.82	10.20	8.36	16.75	27.78
5053	中融鑫起点混合A	41.33	40.06	8.36	2.21	47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	易方达悦信一年持有期混合C	6.25	9.28	12.80	-	12.38
4948	东方红启恒三年持有混合B	19.12	16.19	16.68	-	-18.20
4949	工银聚瑞混合A	4.75	6.78	8.36	-	9.93
4950	工银聚瑞混合C	4.32	5.93	7.06	-	6.93
4951	工银聚享混合A	27.88	60.67	48.72	-	38.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	鹏扬景阳一年持有期混合C	3.62	9.10	7.52	-	9.95
5399	浙商智多宝稳健一年持有期C	6.53	8.66	6.42	5.06	9.94
5400	工银聚瑞混合A	4.75	6.78	8.36	-	9.93
5401	广发逆向策略混合C	31.78	20.58	18.01	9.11	9.93
5402	中欧琪和灵活配置混合E	4.67	8.43	0.00	-	9.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	81.80	1.68%
长江电力	600900	2.00	54.08	1.11%
江西铜业	600362	1.20	51.60	1.06%
兔宝宝	002043	3.00	46.08	0.95%
渤海租赁	000415	10.00	43.10	0.88%
中国石油	601857	3.00	36.57	0.75%
亚钾国际	000893	0.60	36.66	0.75%
华友钴业	603799	0.60	35.24	0.72%
春风动力	603129	0.15	34.29	0.70%
山金国际	000975	1.00	29.68	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.84%
采矿业	0.02	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
金融业	0.00	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

查看全文[05-06]
标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

查看全文[05-06]
标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

查看全文[05-06]
05-06 双重因素叠加 “固收+”基金规模首破3万亿
05-06 基金经理积极换仓“抢粮” ETF扎堆布局粮农赛道
05-06 多只基金发超亿元“红包” 债基与REITs成派现主力
05-06 78家公募机构去年合计实现净利润451亿元 14家跻身“10亿元俱乐部”

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告

究部研究员、中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理； 2022年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银聚瑞混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0998	1.0958	1.0963	1.0972	1.0971
累计净值(元)	1.0998	1.0958	1.0963	1.0972	1.0971

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。