工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.47亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	-1.11	-2.97	-4.52	-3.94
混合型名次	4726	2522	2638	2471	3614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.90	-0.13	4.77	2.97	5.28
混合型名次	3599	5867	5030	1785	4784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	东方红策略精选混合C	0.83	0.38	-1.10	-1.39	0.09
4725	富国信享回报12个月持有期混合A	0.83	-2.60	-6.68	-10.61	-10.12
4726	工银聚瑞混合A	0.83	-1.11	-2.97	-4.52	-3.94
4727	工银聚瑞混合C	0.83	-1.15	-3.06	-4.71	-4.27
4728	华夏核心制造混合A	0.83	-25.41	-34.41	-26.99	-17.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	招商丰盈积极配置混合C	11.99	-1.10	-5.60	-15.57	-12.88
2521	富国消费升级混合A	5.23	-1.11	-5.75	-4.44	-2.33
2522	工银聚瑞混合A	0.83	-1.11	-2.97	-4.52	-3.94
2523	华安新活力灵活配置混合A	0.00	-1.11	-2.71	-1.95	-1.82
2524	嘉实新添丰定期混合	0.40	-1.11	-2.30	-2.14	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
2637	农银创新成长混合	2.68	2.98	-2.96	-8.49	-7.96
2638	工银聚瑞混合A	0.83	-1.11	-2.97	-4.52	-3.94
2639	中欧达益稳健一年混合A	0.18	-1.85	-2.97	-3.59	-0.88
2640	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	永赢乾元三年定开	4.22	5.58	3.48	-4.51	0.03
2470	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.43	-4.15	-3.74	-4.51	-2.82
2471	工银聚瑞混合A	0.83	-1.11	-2.97	-4.52	-3.94
2472	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
2473	华宝竞争优势混合	13.99	-15.57	-21.58	-4.52	28.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3614 位，高于同类基金平均水平
3612	宏利创益混合A	0.42	-3.10	-2.99	-4.20	-3.93
3613	鹏华启航混合	5.70	-4.93	-6.73	-22.29	-3.93
3614	工银聚瑞混合A	0.83	-1.11	-2.97	-4.52	-3.94
3615	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.89	-4.06	-4.03	-7.54	-3.95
3616	大成内需增长混合H	4.70	-5.25	-3.99	-7.14	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，高于同类基金平均水平
3597	中信建投医药健康C	-3.89	11.19	-3.25	-35.03	-29.08
3598	东兴连众一年持有期混合A	-3.90	7.24	8.14	-	8.80
3599	工银聚瑞混合A	-3.90	-0.13	4.77	2.97	5.28
3600	华安添禧一年混合A	-3.90	4.20	10.60	6.24	7.12
3601	交银成长混合A	-3.90	2.72	1.55	-32.29	517.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5867 位，低于同类基金平均水平
5865	招商均衡回报混合C	-14.67	-0.11	2.62	-	-20.96
5866	华泰柏瑞景气回报C	-13.58	-0.12	1.95	-27.07	39.21
5867	工银聚瑞混合A	-3.90	-0.13	4.77	2.97	5.28
5868	华安新优选灵活配置混合C	-6.07	-0.13	10.29	7.14	31.38
5869	朱雀匠心一年持有	-13.58	-0.13	-3.14	-30.58	-24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	易方达瑞康灵活配置混合A	-0.12	6.50	4.79	11.17	13.97
5029	银华通利灵活配置混合A	-1.06	-1.10	4.78	-1.14	37.71
5030	工银聚瑞混合A	-3.90	-0.13	4.77	2.97	5.28
5031	景顺长城中国回报灵活配置混合	-5.00	9.51	4.76	9.94	90.42
5032	信澳至诚精选混合A	24.28	16.33	4.76	-34.69	-45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	光大阳光稳健增长混合A	20.12	12.12	10.13	3.01	4.56
1784	长盛盛世C	-23.51	1.45	10.55	2.97	44.52
1785	工银聚瑞混合A	-3.90	-0.13	4.77	2.97	5.28
1786	鹏华金城混合	-6.57	14.30	5.50	2.95	31.17
1787	信诚新旺混合(LOF)C	0.01	0.20	1.97	2.95	53.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	财通稳进回报6个月持有期混合A	1.98	4.32	4.21	-	5.29
4783	广发恒荣三个月持有期混合A	1.82	8.50	5.51	3.42	5.29
4784	工银聚瑞混合A	-3.90	-0.13	4.77	2.97	5.28
4785	宝盈研究精选混合C	-27.24	-13.13	-19.34	-54.14	5.27
4786	东方红睿玺三年定开混合A	-7.98	6.68	0.00	-	5.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南黄金	002155	6.00	139.20	2.70%
紫金矿业	601899	3.00	89.37	1.73%
中金黄金	600489	4.00	87.60	1.70%
江西铜业	600362	1.50	62.70	1.21%
川投能源	600674	3.00	49.86	0.97%
宝钢股份	600019	6.00	35.58	0.69%
华泰证券	601688	2.00	35.60	0.69%
银轮股份	002126	1.00	33.95	0.66%
万辰集团	300972	0.20	30.45	0.59%
宁德时代	300750	0.10	29.11	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	6.13%
制造业	0.03	6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
金融业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0566	1.0522	1.0446	1.0443	1.0441
累计净值(元)	1.0566	1.0522	1.0446	1.0443	1.0441

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