工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI硬件板块集体爆发，鑫元基金张峥青解读后市投资机会[2026-06-15]

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累计净值：1.0874

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.44亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-1.83	-2.67	-0.83	-1.38
混合型名次	3513	3544	5165	5856	5764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.71	7.13	8.48	8.09
混合型名次	6362	6543	5337	2125	5494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	长盛同鑫行业配置混合C	-0.27	-0.92	2.40	6.87	5.15
3512	东方红价值精选混合C	-0.27	-0.60	0.43	1.26	1.05
3513	工银聚瑞混合A	-0.27	-1.83	-2.67	-0.83	-1.38
3514	光大保德信睿盈混合A	-0.27	-4.11	10.48	17.33	14.49
3515	光大保德信睿盈混合C	-0.27	-4.13	10.40	17.49	14.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	宝盈研究精选混合A	-1.96	-1.83	21.68	15.36	19.50
3543	创金合信鑫祥混合A	-0.29	-1.83	-2.30	0.06	-0.65
3544	工银聚瑞混合A	-0.27	-1.83	-2.67	-0.83	-1.38
3545	汇安鑫利优选混合C	1.17	-1.83	3.67	8.86	7.17
3546	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-0.44	-1.83	-3.31	-0.87	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	国寿安保稳嘉混合C	-0.51	-2.49	-2.66	1.39	0.14
5164	华泰柏瑞匠心汇选混合A	1.12	-5.41	-2.66	3.85	2.45
5165	工银聚瑞混合A	-0.27	-1.83	-2.67	-0.83	-1.38
5166	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.47	0.80	-2.67	5.70	3.14
5167	华富弘鑫灵活配置混合C	-0.63	-3.07	-2.67	0.55	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5856 位，低于同类基金平均水平
5854	嘉实价值优势混合A	-1.16	-7.28	-10.13	-0.82	-3.31
5855	中欧创业板两年混合C	-2.33	-9.53	-9.84	-0.82	-1.14
5856	工银聚瑞混合A	-0.27	-1.83	-2.67	-0.83	-1.38
5857	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
5858	海富通富盈混合A	0.05	-0.73	-2.18	-0.84	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5764 位，低于同类基金平均水平
5762	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-1.24	-8.82	-6.44	2.52	-1.36
5763	华富弘鑫灵活配置混合C	-0.63	-3.07	-2.67	0.55	-1.37
5764	工银聚瑞混合A	-0.27	-1.83	-2.67	-0.83	-1.38
5765	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
5766	万家颐德一年持有期混合C	-1.67	-4.21	-8.04	-4.06	-1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	鹏华安泽混合A	1.76	3.37	5.44	12.71	21.16
6361	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-15.35	88.89
6362	工银聚瑞混合A	1.75	4.71	7.13	8.48	8.09
6363	长城港股通价值精选混合A	1.74	62.89	50.59	-22.84	21.35
6364	广发竞争优势混合C	1.73	4.88	-6.59	-31.79	-20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6543 位，低于同类基金平均水平
6541	创金合信稳健增利6个月持有期C	3.87	4.75	12.25	18.02	24.38
6542	大摩优悦安和混合A	3.09	4.71	-13.89	-47.29	-37.95
6543	工银聚瑞混合A	1.75	4.71	7.13	8.48	8.09
6544	创金合信医药优选3个月持有期混合A	-16.08	4.69	-14.49	-	-24.94
6545	鹏华安润混合C	1.64	4.69	17.02	14.81	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	鹏华外延成长混合	11.74	14.75	7.15	-26.02	82.80
5336	万家颐和灵活配置混合C	19.41	12.78	7.14	-	-5.15
5337	工银聚瑞混合A	1.75	4.71	7.13	8.48	8.09
5338	招商瑞文混合C	2.84	7.53	7.13	4.95	27.14
5339	西部利得数字产业混合A	-9.23	49.57	7.10	-	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	上银新兴价值成长混合	23.13	29.99	29.07	8.52	310.00
2124	交银优选回报灵活配置混合C	3.93	5.96	4.84	8.51	57.58
2125	工银聚瑞混合A	1.75	4.71	7.13	8.48	8.09
2126	长城优选回报六个月持有期混合A	8.33	7.37	7.43	8.47	9.02
2127	鹏华弘泰混合C	1.64	3.62	6.51	8.47	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	平安鼎弘(LOF)D	3.43	9.42	15.24	4.57	8.11
5493	长城久润混合C	47.56	53.85	24.92	-	8.10
5494	工银聚瑞混合A	1.75	4.71	7.13	8.48	8.09
5495	华宝事件驱动混合C	61.70	77.04	24.35	-	8.05
5496	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-6.44	52.43	32.94	-44.31	8.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	81.80	1.68%
长江电力	600900	2.00	54.08	1.11%
江西铜业	600362	1.20	51.60	1.06%
兔宝宝	002043	3.00	46.08	0.95%
渤海租赁	000415	10.00	43.10	0.88%
中国石油	601857	3.00	36.57	0.75%
亚钾国际	000893	0.60	36.66	0.75%
华友钴业	603799	0.60	35.24	0.72%
春风动力	603129	0.15	34.29	0.70%
山金国际	000975	1.00	29.68	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.84%
采矿业	0.02	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
金融业	0.00	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0809	1.0763	1.0770	1.0812	1.0793
累计净值(元)	1.0809	1.0763	1.0770	1.0812	1.0793

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