工银新价值灵活配置混合C(012237)_资产配置

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3929.66	77.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	333.82	6.55%
其他资产	832.72	16.34%

资产总值：5096.19万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	419.52	7.81%
中国海油	600938	9.84	295.69	5.51%
神火股份	000933	14.12	283.53	5.28%
紫金矿业	601899	14.39	261.03	4.86%
万华化学	600309	2.71	247.48	4.61%
美的集团	000333	2.88	219.05	4.08%
宁德时代	300750	0.79	198.99	3.71%
立讯精密	002475	4.28	186.01	3.46%
药明康德	603259	3.51	183.78	3.42%
宇通客车	600066	6.70	176.54	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	50.84%
采矿业	0.06	11.44%
科学研究和技术服务业	0.02	3.42%
租赁和商务服务业	0.01	2.53%
金融业	0.01	1.94%
批发和零售业	0.01	1.74%
房地产业	0.01	1.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	5.85	259.56	5.28%
陕西煤业	601225	9.65	248.68	5.06%
贵州茅台	600519	0.15	220.11	4.48%
神火股份	000933	10.56	213.63	4.34%
紫金矿业	601899	11.95	209.96	4.27%
中国海油	600938	6.24	205.92	4.19%
伊利股份	600887	7.80	201.55	4.10%
美的集团	000333	2.88	185.76	3.78%
邮储银行	601658	36.00	182.52	3.71%
招商银行	600036	4.75	162.40	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	40.54%
采矿业	0.12	24.03%
金融业	0.06	11.20%
批发和零售业	0.02	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.96%
租赁和商务服务业	0.01	2.43%
科学研究和技术服务业	0.01	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	10.70	268.46	6.29%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	5.99%
中国神华	601088	5.94	232.19	5.44%
神火股份	000933	11.56	230.04	5.39%
伊利股份	600887	8.10	225.99	5.30%
紫金矿业	601899	10.77	181.15	4.25%
邮储银行	601658	36.94	175.47	4.11%
三七互娱	002555	9.69	168.70	3.95%
招商银行	600036	4.87	156.81	3.68%
美的集团	000333	2.17	139.36	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	39.74%
采矿业	0.10	22.92%
金融业	0.06	13.15%
批发和零售业	0.03	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.52%
科学研究和技术服务业	0.01	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	20.05	418.84	5.12%
中国神华	601088	11.26	353.00	4.32%
中国海油	600938	16.41	344.12	4.21%
邮储银行	601658	61.94	269.44	3.29%
分众传媒	002027	41.58	262.79	3.21%
贵州茅台	600519	0.15	258.90	3.17%
中国太保	601601	10.79	256.59	3.14%
中国移动	600941	2.53	251.68	3.08%
伊利股份	600887	8.57	229.25	2.80%
神火股份	000933	12.23	205.46	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	33.84%
采矿业	0.17	20.31%
金融业	0.10	11.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.40%
租赁和商务服务业	0.03	3.21%
批发和零售业	0.01	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.66%
农、林、牧、渔业	0.01	1.47%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.50	50.97	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.97	0.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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