工银新价值灵活配置混合C(012237)_资产配置

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4006.71	90.97%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	318.11	7.22%
其他资产	79.45	1.80%

资产总值：4404.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	10.70	268.46	6.29%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	5.99%
中国神华	601088	5.94	232.19	5.44%
神火股份	000933	11.56	230.04	5.39%
伊利股份	600887	8.10	225.99	5.30%
紫金矿业	601899	10.77	181.15	4.25%
邮储银行	601658	36.94	175.47	4.11%
三七互娱	002555	9.69	168.70	3.95%
招商银行	600036	4.87	156.81	3.68%
美的集团	000333	2.17	139.36	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	39.74%
采矿业	0.10	22.92%
金融业	0.06	13.15%
批发和零售业	0.03	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.52%
科学研究和技术服务业	0.01	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.44%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	20.05	418.84	5.12%
中国神华	601088	11.26	353.00	4.32%
中国海油	600938	16.41	344.12	4.21%
邮储银行	601658	61.94	269.44	3.29%
分众传媒	002027	41.58	262.79	3.21%
贵州茅台	600519	0.15	258.90	3.17%
中国太保	601601	10.79	256.59	3.14%
中国移动	600941	2.53	251.68	3.08%
伊利股份	600887	8.57	229.25	2.80%
神火股份	000933	12.23	205.46	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	33.84%
采矿业	0.17	20.31%
金融业	0.10	11.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.40%
租赁和商务服务业	0.03	3.21%
批发和零售业	0.01	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.66%
农、林、牧、渔业	0.01	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	11.47	211.74	4.18%
紫金矿业	601899	13.41	162.66	3.21%
中国移动	600941	1.62	156.85	3.10%
中国海油	600938	7.19	152.00	3.00%
中国太保	601601	5.17	147.81	2.92%
东方财富	300059	9.64	146.47	2.89%
分众传媒	002027	20.26	144.86	2.86%
邮储银行	601658	28.00	139.16	2.75%
华鲁恒升	600426	4.05	130.00	2.57%
海大集团	002311	2.78	125.80	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	30.61%
采矿业	0.07	13.41%
金融业	0.06	12.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.02%
科学研究和技术服务业	0.02	3.38%
租赁和商务服务业	0.01	2.86%
农、林、牧、渔业	0.01	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	11.47	208.64	4.09%
三七互娱	002555	5.76	200.91	3.94%
中国移动	600941	1.88	175.40	3.44%
紫金矿业	601899	13.41	152.47	2.99%
芒果超媒	300413	4.22	144.37	2.83%
分众传媒	002027	20.26	137.97	2.71%
邮储银行	601658	28.00	136.92	2.69%
东方财富	300059	9.64	136.83	2.68%
中国太保	601601	5.17	134.32	2.63%
中国海油	600938	7.19	130.28	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	41.13%
采矿业	0.06	12.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.08%
金融业	0.06	11.01%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.83%
租赁和商务服务业	0.01	2.71%
科学研究和技术服务业	0.01	2.52%
房地产业	0.01	2.39%
农、林、牧、渔业	0.01	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.50	50.97	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.97	0.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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