工银新价值灵活配置混合C(012237)_资产配置

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4567.34	93.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	310.38	6.36%
其他资产	2.07	0.04%

资产总值：4879.79万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	8.10	316.22	6.52%
长江电力	600900	11.93	315.79	6.51%
贵州茅台	600519	0.26	308.23	6.35%
紫金矿业	601899	12.11	304.45	6.27%
陕西煤业	601225	14.55	296.09	6.10%
中国移动	600941	3.42	294.47	6.07%
中国海油	600938	10.22	277.47	5.72%
神火股份	000933	9.28	196.74	4.05%
美的集团	000333	2.29	172.96	3.56%
中国人保	601319	23.42	158.32	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	34.30%
采矿业	0.12	24.61%
金融业	0.07	13.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.80%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	377.00	6.60%
中国海油	600938	8.71	348.40	6.10%
陕西煤业	601225	13.41	343.16	6.01%
紫金矿业	601899	9.91	324.26	5.68%
宁德时代	300750	0.78	313.33	5.49%
中国神华	601088	6.62	309.49	5.42%
神火股份	000933	8.42	259.34	4.54%
中国移动	600941	2.45	229.68	4.02%
立讯精密	002475	4.38	215.76	3.78%
宇通客车	600066	5.90	211.57	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.40%
采矿业	0.13	23.21%
金融业	0.07	11.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	0.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	358.07	6.07%
紫金矿业	601899	10.21	351.94	5.97%
中国海油	600938	11.35	342.54	5.81%
陕西煤业	601225	13.41	285.90	4.85%
神火股份	000933	10.00	274.70	4.66%
中国神华	601088	6.62	268.11	4.55%
宁德时代	300750	0.70	257.08	4.36%
立讯精密	002475	4.38	248.39	4.21%
中国移动	600941	2.45	247.46	4.20%
宇通客车	600066	5.90	192.93	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	49.26%
采矿业	0.13	21.86%
金融业	0.03	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.95%
科学研究和技术服务业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.40%
房地产业	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
建筑业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	346.56	6.08%
紫金矿业	601899	10.21	300.58	5.27%
中国海油	600938	11.35	296.58	5.20%
立讯精密	002475	4.38	283.34	4.97%
宁德时代	300750	0.70	281.40	4.93%
陕西煤业	601225	13.41	268.20	4.70%
中国移动	600941	2.45	256.35	4.49%
中国神华	601088	6.62	254.87	4.47%
药明康德	603259	2.00	224.06	3.93%
神火股份	000933	10.00	200.10	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	50.00%
采矿业	0.12	20.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.96%
科学研究和技术服务业	0.02	3.93%
金融业	0.02	3.93%
房地产业	0.02	2.87%
租赁和商务服务业	0.02	2.72%
建筑业	0.01	1.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.50	50.97	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.97	0.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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