工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.07亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-1.99	2.52	8.31	4.76
混合型名次	4663	6051	2332	2893	3142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.07	21.84	23.32	-	25.60
混合型名次	3904	4598	2491	5262	3975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	东方阿尔法优选混合A	0.31	-2.22	-15.62	-8.53	-14.48
4662	东方红领先精选混合	0.31	0.06	-0.55	1.88	0.74
4663	工银新价值灵活配置混合C	0.31	-1.99	2.52	8.31	4.76
4664	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.31	-0.81	-1.25	2.15	1.16
4665	国投瑞银医疗保健混合C	0.31	7.52	-3.42	3.00	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	中银新财富混合C	-0.01	-1.98	-1.41	-2.87	-1.26
6050	大摩基础行业混合	2.55	-1.99	5.09	7.75	7.35
6051	工银新价值灵活配置混合C	0.31	-1.99	2.52	8.31	4.76
6052	国联安气候变化混合	-0.58	-1.99	-12.74	-3.30	-11.21
6053	摩根安荣回报混合C	-0.53	-1.99	-5.54	-4.14	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.43	0.60	2.52	2.51	3.64
2331	富国军工主题混合A	2.29	3.50	2.52	28.29	14.15
2332	工银新价值灵活配置混合C	0.31	-1.99	2.52	8.31	4.76
2333	海富通阿尔法对冲混合C	0.31	-0.09	2.52	1.30	1.73
2334	嘉合锦鹏添利混合C	-0.04	1.23	2.52	7.77	6.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2893 位，高于同类基金平均水平
2891	汇安添利18个月持有期混合A	0.91	1.25	4.39	8.32	8.50
2892	招商丰利灵活配置混合基金A	1.20	-2.96	1.72	8.32	6.75
2893	工银新价值灵活配置混合C	0.31	-1.99	2.52	8.31	4.76
2894	国投瑞银国家安全混合A	3.03	-3.95	-6.24	8.30	2.84
2895	博时信享一年持有期混合A	1.15	0.81	0.24	8.29	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，高于同类基金平均水平
3140	长盛成长价值混合C	0.19	-2.09	2.59	6.32	4.76
3141	大成新能源混合发起式A	1.80	-3.08	3.40	8.35	4.76
3142	工银新价值灵活配置混合C	0.31	-1.99	2.52	8.31	4.76
3143	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
3144	中信建投稳利混合A	0.30	-0.39	1.99	5.37	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，高于同类基金平均水平
3902	招商兴福混合A	24.10	24.13	19.51	25.66	68.13
3903	汇丰晋信港股通双核混合	24.09	56.17	43.19	-3.36	59.43
3904	工银新价值灵活配置混合C	24.07	21.84	23.32	-	25.60
3905	国投瑞银瑞源C	24.06	21.25	17.17	-	19.38
3906	交银成长30混合	24.06	32.79	27.35	15.41	304.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	交银启汇混合C	16.52	21.86	-6.77	-	-23.42
4597	华夏红利混合	17.08	21.85	-0.40	-20.88	935.16
4598	工银新价值灵活配置混合C	24.07	21.84	23.32	-	25.60
4599	泓德优质治理混合	26.94	21.83	3.56	-	-22.86
4600	中银宏观策略混合A	19.27	21.82	2.15	9.84	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	平安核心优势混合A	20.36	66.57	23.37	5.15	139.49
2490	交银精选混合	63.73	57.99	23.36	8.09	1452.60
2491	工银新价值灵活配置混合C	24.07	21.84	23.32	-	25.60
2492	华夏核心科技6个月定开混合C	58.96	104.53	23.31	18.02	27.77
2493	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	20.29	23.60	23.29	-	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	华安聚弘精选混合C	20.37	20.82	-5.92	-	-26.14
5261	中银增长混合C	47.79	52.41	19.03	-	5.37
5262	工银新价值灵活配置混合C	24.07	21.84	23.32	-	25.60
5263	惠升优势企业一年持有期混合	51.74	60.40	29.84	-	-14.75
5264	工银量化策略混合C	45.04	59.07	27.37	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	南方宁悦一年持有期混合A	10.10	14.73	18.16	25.37	25.68
3974	华夏永鑫六个月持有混合C	22.13	37.64	25.34	-	25.65
3975	工银新价值灵活配置混合C	24.07	21.84	23.32	-	25.60
3976	富国悦享回报12个月持有期混合A	15.09	22.28	22.40	-	25.58
3977	创金合信鑫祥混合C	5.80	11.99	13.78	25.95	25.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	358.07	6.07%
紫金矿业	601899	10.21	351.94	5.97%
中国海油	600938	11.35	342.54	5.81%
陕西煤业	601225	13.41	285.90	4.85%
神火股份	000933	10.00	274.70	4.66%
中国神华	601088	6.62	268.11	4.55%
宁德时代	300750	0.70	257.08	4.36%
立讯精密	002475	4.38	248.39	4.21%
中国移动	600941	2.45	247.46	4.20%
宇通客车	600066	5.90	192.93	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	49.26%
采矿业	0.13	21.86%
金融业	0.03	4.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.95%
科学研究和技术服务业	0.02	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	2.40%
房地产业	0.01	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.31%
建筑业	0.00	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.6210	1.6240	1.6200	1.6200	1.5980
累计净值(元)	1.6210	1.6240	1.6200	1.6200	1.5980

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