工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5480

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.03亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	-2.07	5.60	-3.28	0.58
混合型名次	1982	5824	621	5848	4769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	27.67	23.05	11.40	20.59
混合型名次	3772	4566	3523	1781	4242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	富荣福锦混合A	0.84	3.04	-15.51	-10.30	-29.00
1981	富荣福锦混合C	0.84	3.03	-15.53	-10.35	-29.05
1982	工银新价值灵活配置混合C	0.84	-2.07	5.60	-3.28	0.58
1983	工银总回报灵活配置混合A	0.84	-4.47	-14.08	12.93	13.05
1984	广发内需增长混合A	0.84	1.17	-7.88	11.86	23.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	宝盈研究精选混合C	1.29	-2.07	-20.16	4.05	3.76
5823	富安达成长价值一年持有期混合C	0.22	-2.07	-27.64	4.86	-8.03
5824	工银新价值灵活配置混合C	0.84	-2.07	5.60	-3.28	0.58
5825	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.70	-2.07	-4.99	-6.10	-5.30
5826	华安国企改革主题灵活配置混合C	0.30	-2.07	-5.38	-6.12	-8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
620	中邮核心优选混合	1.64	1.62	5.62	-0.83	1.76
621	工银新价值灵活配置混合C	0.84	-2.07	5.60	-3.28	0.58
622	交银趋势混合A	-0.39	-1.01	5.59	-4.03	0.25
623	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5848 位，低于同类基金平均水平
5846	华泰柏瑞多策略混合A	0.24	-1.32	-1.60	-3.27	2.29
5847	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	0.78	-1.56	-4.10	-3.28	-5.25
5848	工银新价值灵活配置混合C	0.84	-2.07	5.60	-3.28	0.58
5849	国富金融地产混合C	0.70	0.13	-3.69	-3.28	-10.01
5850	嘉实竞争力优选混合A	0.76	-4.43	-7.44	-3.28	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	博时内需增长混合C	0.12	0.70	5.00	-1.71	0.58
4768	工银稳润一年持有混合C	0.08	-1.44	-0.71	-1.00	0.58
4769	工银新价值灵活配置混合C	0.84	-2.07	5.60	-3.28	0.58
4770	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.44	5.84	-22.72	8.10	0.58
4771	汇添富健康生活一年持有混合C	5.63	-3.70	22.59	4.79	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3772 位，高于同类基金平均水平
3770	华夏磐泰混合(LOF)A	4.08	27.04	29.47	41.00	85.53
3771	招商国企改革主题混合基金	4.07	18.65	4.16	-30.36	17.70
3772	工银新价值灵活配置混合C	4.06	27.67	23.05	11.40	20.59
3773	民生加银新兴产业混合A	4.06	64.06	29.00	-6.38	2.26
3774	前海联合泳隽混合A	4.06	54.13	6.10	-0.05	81.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	民生加银质量领先混合A	7.80	27.68	18.84	-25.11	-29.79
4565	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-10.52	27.67	-2.38	-43.00	37.52
4566	工银新价值灵活配置混合C	4.06	27.67	23.05	11.40	20.59
4567	华夏核心成长混合C	-21.30	27.66	-9.43	-	-38.89
4568	方正富邦泰利12个月持有期混合A	17.47	27.65	19.36	-	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	红塔红土稳健添利混合A	1.45	25.61	23.06	-	15.54
3522	中邮优享一年定期开放混合A	7.40	19.05	23.06	-	33.66
3523	工银新价值灵活配置混合C	4.06	27.67	23.05	11.40	20.59
3524	财通资管健康产业混合C	-3.47	59.21	23.04	-	16.35
3525	华夏行业甄选混合C	-3.29	37.42	23.02	-	5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	广发安享混合C	4.24	7.32	8.85	11.41	62.81
1780	摩根安隆回报混合C	5.81	13.53	11.83	11.41	45.63
1781	工银新价值灵活配置混合C	4.06	27.67	23.05	11.40	20.59
1782	博时恒进持有期混合A	1.45	14.40	11.65	11.39	15.98
1783	长盛战略新兴产业混合A	4.87	31.36	17.80	11.39	202.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	华商品质慧选混合C	11.03	111.19	59.20	-	20.61
4241	鹏华安泽混合A	1.06	3.62	4.86	6.38	20.60
4242	工银新价值灵活配置混合C	4.06	27.67	23.05	11.40	20.59
4243	广发鑫睿一年持有期混合A	27.95	81.20	26.66	-	20.57
4244	长安裕腾混合A	1.50	6.64	7.19	12.41	20.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	8.10	316.22	6.52%
长江电力	600900	11.93	315.79	6.51%
贵州茅台	600519	0.26	308.23	6.35%
紫金矿业	601899	12.11	304.45	6.27%
陕西煤业	601225	14.55	296.09	6.10%
中国移动	600941	3.42	294.47	6.07%
中国海油	600938	10.22	277.47	5.72%
神火股份	000933	9.28	196.74	4.05%
美的集团	000333	2.29	172.96	3.56%
中国人保	601319	23.42	158.32	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	34.30%
采矿业	0.12	24.61%
金融业	0.07	13.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5640	1.5600	1.5510	1.5450	1.5600
累计净值(元)	1.5640	1.5600	1.5510	1.5450	1.5600

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