工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募基金展开近万次调研，覆盖732只个股电子和医药生物行业最受青睐[2025-05-08]

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累计净值：1.321

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.08亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.38	4.34	-2.58	-7.94	-5.17
混合型名次	2994	5387	5923	6628	7263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.94	0.61	8.10	-	1.85
混合型名次	6102	2828	1605	5184	4235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，高于同类基金平均水平
2992	工银恒嘉一年持有混合A	1.38	8.53	2.67	0.41	4.07
2993	工银恒嘉一年持有混合C	1.38	8.48	2.51	0.11	3.86
2994	工银新价值灵活配置混合C	1.38	4.34	-2.58	-7.94	-5.17
2995	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	1.38	4.79	2.00	-1.66	0.88
2996	光大阳光稳健增长混合C	1.38	5.67	4.58	2.57	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	大成睿享混合A	1.17	4.34	0.22	3.54	1.66
5386	东方新兴成长混合	0.98	4.34	-3.90	-11.07	-3.98
5387	工银新价值灵活配置混合C	1.38	4.34	-2.58	-7.94	-5.17
5388	信澳优势价值混合A	2.09	4.34	-0.99	-7.41	-2.53
5389	长盛环球行业混合(QDII)	0.76	4.33	-9.86	-10.70	-10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	博时创业板两年定开混合	1.61	10.46	-2.58	-3.20	0.61
5922	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	0.77	10.25	-2.58	19.44	12.28
5923	工银新价值灵活配置混合C	1.38	4.34	-2.58	-7.94	-5.17
5924	广发睿铭两年持有期混合C	0.74	4.17	-2.58	-16.93	-5.32
5925	惠升惠益混合A	0.43	1.43	-2.58	-2.26	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平
6626	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
6627	融通内需驱动混合C	0.95	8.09	-1.54	-7.93	-2.63
6628	工银新价值灵活配置混合C	1.38	4.34	-2.58	-7.94	-5.17
6629	中金优势领航一年持有混合C	1.01	8.82	-0.31	-7.94	0.81
6630	中欧新趋势混合(LOF)X	0.87	7.16	-3.75	-7.94	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7263 位，低于同类基金平均水平
7261	招商丰泽混合C	3.78	7.50	-2.29	-12.30	-5.16
7262	招商能源转型混合A	1.92	9.03	-6.60	-19.76	-5.16
7263	工银新价值灵活配置混合C	1.38	4.34	-2.58	-7.94	-5.17
7264	汇添富全球互联混合(QDII)C	2.66	8.61	-8.65	-1.96	-5.17
7265	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	景顺长城竞争优势混合	-2.93	-3.29	0.38	-	-17.86
6101	中邮核心竞争力灵活配置混合	-2.93	-10.08	-8.54	20.66	48.90
6102	工银新价值灵活配置混合C	-2.94	0.61	8.10	-	1.85
6103	国富匠心精选混合A	-2.94	-2.53	-7.71	-	-11.55
6104	惠升医药健康6个月持有期混合	-2.94	-17.25	-13.77	-	-40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，高于同类基金平均水平
2826	天弘新价值混合A	-6.34	0.62	10.56	14.26	54.05
2827	易方达长期价值混合C	-2.31	0.62	4.24	-	-7.59
2828	工银新价值灵活配置混合C	-2.94	0.61	8.10	-	1.85
2829	景顺长城量化成长演化混合	10.60	0.61	7.26	-	-15.92
2830	前海开源泽鑫混合A	2.31	0.61	4.53	24.49	60.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	汇添富文体娱乐混合A	8.89	-2.30	8.11	10.84	97.13
1604	中加转型动力混合A	1.39	-1.45	8.11	71.14	156.79
1605	工银新价值灵活配置混合C	-2.94	0.61	8.10	-	1.85
1606	华夏新机遇混合A	9.01	10.07	8.10	20.60	62.82
1607	格林新兴产业混合C	11.24	-2.76	8.08	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	华安聚弘精选混合C	-5.24	-18.42	-24.17	-	-38.85
5183	中银增长混合C	-1.54	-19.67	-18.58	-	-28.68
5184	工银新价值灵活配置混合C	-2.94	0.61	8.10	-	1.85
5185	惠升优势企业一年持有期混合	3.67	-6.13	-13.28	-	-42.69
5186	工银量化策略混合C	8.41	-6.00	-10.78	-	-20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	招商瑞鸿6个月持有期混合A	1.30	4.54	3.30	-	1.86
4234	中加邮益一年持有混合A	-0.94	-0.69	2.58	-	1.86
4235	工银新价值灵活配置混合C	-2.94	0.61	8.10	-	1.85
4236	朱雀产业精选混合C	7.77	0.00	0.00	-	1.85
4237	华安沪港深优选混合	27.36	-3.56	-9.18	-12.72	1.84

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	374.64	8.34%
中国海油	600938	8.79	228.28	5.08%
陕西煤业	601225	10.70	211.97	4.72%
中国神华	601088	5.21	199.80	4.45%
美的集团	000333	2.29	179.76	4.00%
立讯精密	002475	4.38	179.10	3.99%
宁德时代	300750	0.70	177.06	3.94%
万华化学	600309	2.49	167.35	3.73%
紫金矿业	601899	8.94	161.99	3.61%
宇通客车	600066	5.90	156.41	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	57.29%
采矿业	0.09	19.85%
科学研究和技术服务业	0.01	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.91%
建筑业	0.01	2.84%
金融业	0.01	2.31%
房地产业	0.01	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.01%
租赁和商务服务业	0.01	1.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银新价值灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.312	1.303	1.310	1.316	1.321
累计净值(元)	1.312	1.303	1.310	1.316	1.321

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