工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5450

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.03亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	0.46	-2.95	-5.68	-0.64
混合型名次	6779	1158	2630	2688	2688

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.21	9.96	25.71	9.34	19.12
混合型名次	2890	3548	2130	1285	3598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6779 位，低于同类基金平均水平
6777	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18
6778	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39
6779	工银新价值灵活配置混合C	-0.39	0.46	-2.95	-5.68	-0.64
6780	广发恒裕一年持有期混合C	-0.39	-0.46	-0.75	-3.39	-1.73
6781	广发制造业精选混合A	-0.39	-27.58	-30.51	-31.21	-19.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	中融高股息混合C	0.67	0.47	-1.38	-9.63	-10.04
1157	睿远均衡价值三年持有混合C	5.45	0.47	-6.59	-10.48	-9.14
1158	工银新价值灵活配置混合C	-0.39	0.46	-2.95	-5.68	-0.64
1159	鹏华弘安混合C	0.22	0.46	0.87	1.38	2.19
1160	鹏华浙华一年持有期混合C	0.16	0.46	0.31	2.37	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	睿远稳进配置两年持有混合C	2.16	0.33	-2.94	-5.78	-2.71
2629	博时医疗保健行业混合C	1.91	-10.12	-2.95	-5.85	-2.19
2630	工银新价值灵活配置混合C	-0.39	0.46	-2.95	-5.68	-0.64
2631	华安红利精选混合C	3.65	1.54	-2.95	-5.68	-11.73
2632	南方竞争优势混合A	2.56	-2.24	-2.95	-12.17	-7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.28	-2.95	-3.96	-5.67	-2.83
2687	浦银安盛新兴产业混合A	5.85	-0.06	-5.28	-5.67	-0.22
2688	工银新价值灵活配置混合C	-0.39	0.46	-2.95	-5.68	-0.64
2689	华安红利精选混合C	3.65	1.54	-2.95	-5.68	-11.73
2690	东方中国红利混合	-3.00	-3.53	-0.21	-5.69	-4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	诺安先锋混合A	4.10	-12.44	-12.91	-16.11	-0.63
2687	安信平稳合盈一年持有混合C	0.15	0.17	0.20	-2.53	-0.64
2688	工银新价值灵活配置混合C	-0.39	0.46	-2.95	-5.68	-0.64
2689	诺安积极配置混合C	4.58	-0.73	-0.24	-4.59	-0.64
2690	平安鑫享混合C	-0.16	-1.47	-2.51	-1.42	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2890 位，高于同类基金平均水平
2888	安信比较优势混合	-1.20	36.57	44.97	13.37	96.65
2889	长盛安睿一年持有混合A	-1.20	7.91	13.96	12.08	12.54
2890	工银新价值灵活配置混合C	-1.21	9.96	25.71	9.34	19.12
2891	中欧招益稳健一年持有混合C	-1.21	7.53	13.34	-	11.45
2892	申万菱信盛利精选混合	-1.22	18.52	18.00	-40.01	517.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	兴全可转债	-3.22	9.97	13.89	0.36	1090.77
3547	易方达瑞信混合I	3.87	9.97	16.73	21.06	79.93
3548	工银新价值灵活配置混合C	-1.21	9.96	25.71	9.34	19.12
3549	景顺长城安享回报灵活配置混合C	2.08	9.96	13.83	16.34	78.48
3550	中信建投睿信C	-7.64	9.96	8.74	-27.54	-26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	益民优势安享混合	-15.52	8.63	25.74	-7.41	112.74
2129	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-24.59	10.76	25.73	10.15	101.53
2130	工银新价值灵活配置混合C	-1.21	9.96	25.71	9.34	19.12
2131	国寿安保稳吉混合C	2.71	15.25	25.68	22.68	71.82
2132	宝盈新兴产业混合C	-18.57	27.57	25.67	-18.04	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	嘉实稳福混合C	1.64	7.91	7.88	9.39	21.29
1284	汇添富稳健增长混合A	6.81	16.69	17.25	9.36	37.99
1285	工银新价值灵活配置混合C	-1.21	9.96	25.71	9.34	19.12
1286	西部利得聚禾混合C	39.27	3.34	17.26	9.31	9.06
1287	中欧琪和灵活配置混合C	1.67	6.06	9.02	9.30	50.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3598 位，高于同类基金平均水平
3596	睿远稳进配置两年持有混合A	-2.43	14.61	26.69	-	19.14
3597	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-20.51	16.51	71.76	23.71	19.13
3598	工银新价值灵活配置混合C	-1.21	9.96	25.71	9.34	19.12
3599	长城数字经济混合A	-15.06	37.69	40.15	-	19.10
3600	银华稳利灵活配置混合A	-0.43	-0.34	0.58	-6.23	19.09

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	16.27	484.68	8.91%
中国海油	600938	12.68	423.77	7.79%
中国神华	601088	8.10	387.18	7.12%
陕西煤业	601225	14.55	378.74	6.96%
贵州茅台	600519	0.28	352.41	6.48%
神火股份	000933	13.24	347.15	6.38%
美的集团	000333	2.61	209.06	3.84%
中国人保	601319	23.42	186.89	3.44%
宇通客车	600066	5.90	157.65	2.90%
福耀玻璃	600660	2.92	156.45	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	42.66%
采矿业	0.17	31.71%
金融业	0.05	8.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.87%
租赁和商务服务业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5520	1.5640	1.5600	1.5440	1.5510
累计净值(元)	1.5520	1.5640	1.5600	1.5440	1.5510

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