工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

重视港股红利底仓价值，低费率的港股通红利低波ETF华夏震荡上行[2026-05-29]

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累计净值：1.5520

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.04亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-5.60	-4.32	1.50	-0.19
混合型名次	5419	7078	5949	5544	5916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.17	14.03	24.46	15.05	19.66
混合型名次	4529	5216	3463	1930	4659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	大成卓享一年持有混合C	-0.45	-0.52	-2.01	0.57	1.61
5418	东方红锦弘甄选两年持有混合	-0.45	-0.59	-0.59	-0.35	0.20
5419	工银新价值灵活配置混合C	-0.45	-5.60	-4.32	1.50	-0.19
5420	国新国证新利混合	-0.45	0.91	-1.56	0.34	1.84
5421	华泰保兴安盈	-0.45	-0.96	4.10	3.74	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	东方惠新灵活配置混合A	5.12	44.57	47.03	97.73	85.72
3	东方惠新灵活配置混合C	5.12	44.53	46.92	97.44	85.48
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7078 位，低于同类基金平均水平
7076	中银金融地产混合A	-1.69	-5.58	-9.15	-9.20	-9.82
7077	工银新价值灵活配置混合A	-0.43	-5.59	-4.18	1.78	0.06
7078	工银新价值灵活配置混合C	-0.45	-5.60	-4.32	1.50	-0.19
7079	华安双核驱动混合A	0.30	-5.60	-14.08	-7.79	-11.64
7080	中欧致和混合C	-6.63	-5.61	-19.87	-16.19	-15.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
3	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.55	42.46	91.63	123.30	99.26
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.53	42.37	91.26	122.43	98.62
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	诺安新动力灵活配置混合A	-1.12	-6.16	-4.31	-2.08	-3.04
5948	前海开源中国稀缺资产混合C	-0.70	-0.16	-4.31	5.68	0.99
5949	工银新价值灵活配置混合C	-0.45	-5.60	-4.32	1.50	-0.19
5950	前海开源国家比较优势混合C	-0.83	-0.17	-4.32	5.47	0.84
5951	中海沪港深多策略混合	-2.55	-3.52	-4.32	-2.86	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	6.66	26.04	80.71	148.44	100.09
2	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
3	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
4	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
5	华泰柏瑞质量成长A	6.96	21.50	58.38	124.51	92.89
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	宝盈祥和9个月定开混合C	-0.02	0.26	0.01	1.50	1.26
5543	创金合信量化发现混合C	-3.90	-4.86	-7.53	1.50	0.79
5544	工银新价值灵活配置混合C	-0.45	-5.60	-4.32	1.50	-0.19
5545	华安新活力灵活配置混合A	0.00	1.17	0.32	1.50	1.56
5546	交银臻选回报混合C	0.12	0.40	-0.50	1.50	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
3	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5916 位，低于同类基金平均水平
5914	安信稳健回报6个月混合C	-0.25	-0.80	-1.08	-0.47	-0.19
5915	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19
5916	工银新价值灵活配置混合C	-0.45	-5.60	-4.32	1.50	-0.19
5917	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
5918	鹏华招华一年持有期混合C	0.02	-0.44	-0.58	-0.19	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	426.98	363.96	345.25	279.68	847.45
2	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
3	财通成长优选混合	398.77	347.08	319.16	281.85	672.10
4	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
5	财通匠心优选一年持有期混合A	395.16	337.28	324.51	-	212.74
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	华夏收入混合	16.21	29.71	8.02	-10.29	1448.99
4528	富国新优享灵活配置混合C	16.18	14.89	11.83	8.49	70.90
4529	工银新价值灵活配置混合C	16.17	14.03	24.46	15.05	19.66
4530	广发价值增长混合C	16.14	14.85	15.94	4.54	4.54
4531	尚正竞争优势混合发起C	16.13	10.20	30.88	-	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
2	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
3	信澳业绩驱动混合C	394.72	492.39	317.97	-	208.46
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	农银汇理国企改革混合	14.18	14.06	9.28	-17.32	133.37
5215	国联安鑫汇混合C	9.72	14.04	15.01	8.92	57.88
5216	工银新价值灵活配置混合C	16.17	14.03	24.46	15.05	19.66
5217	易方达瑞财混合I	6.36	14.02	20.23	28.05	79.15
5218	中欧真益稳健一年混合C	11.75	14.02	10.92	5.18	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
5	宝盈转型动力混合A	302.84	348.32	383.02	352.23	330.52
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平
3461	国寿安保稳诚混合C	17.51	26.12	24.48	28.30	75.89
3462	汇安丰泽混合C	69.40	50.63	24.47	-7.02	314.18
3463	工银新价值灵活配置混合C	16.17	14.03	24.46	15.05	19.66
3464	招商品质发现混合A	9.18	23.53	24.46	-	-10.65
3465	富国消费升级混合A	18.58	41.01	24.43	-13.67	125.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	易方达瑞享灵活配置混合I	324.28	360.51	285.34	414.32	1132.32
3	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	323.44	358.67	283.05	409.29	896.69
5	东吴新趋势价值线混合	171.52	235.70	255.47	380.95	379.99
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	广发价值核心混合C	53.88	134.42	133.52	15.06	15.78
1929	万家内需增长一年持有期混合	54.38	46.75	24.93	15.06	23.84
1930	工银新价值灵活配置混合C	16.17	14.03	24.46	15.05	19.66
1931	易方达悦盈一年持有期混合A	7.23	10.95	15.65	15.03	15.94
1932	民生加银积极成长混合发起	29.84	46.03	34.16	15.02	229.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	302.43	338.94	328.31	313.51	5663.47
2	华夏大盘精选混合A/B	72.57	89.61	63.15	25.42	5167.63
3	富国天瑞强势混合	127.59	143.06	117.70	80.44	3478.81
4	嘉实增长混合	46.29	46.80	24.67	-6.32	2848.39
5	兴全趋势投资混合(LOF)	80.30	73.56	49.46	10.42	2753.61
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	富国诚益回报12个月持有期混合C	11.32	15.69	27.84	-	19.68
4658	招商瑞乐6个月持有期混合A	8.49	19.55	17.77	-	19.67
4659	工银新价值灵活配置混合C	16.17	14.03	24.46	15.05	19.66
4660	红塔红土稳健添利混合C	19.01	30.22	24.86	-	19.65
4661	中欧瑾利混合C	8.33	10.53	11.54	16.78	19.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	377.00	6.60%
中国海油	600938	8.71	348.40	6.10%
陕西煤业	601225	13.41	343.16	6.01%
紫金矿业	601899	9.91	324.26	5.68%
宁德时代	300750	0.78	313.33	5.49%
中国神华	601088	6.62	309.49	5.42%
神火股份	000933	8.42	259.34	4.54%
中国移动	600941	2.45	229.68	4.02%
立讯精密	002475	4.38	215.76	3.78%
宇通客车	600066	5.90	211.57	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.40%
采矿业	0.13	23.21%
金融业	0.07	11.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	0.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.5630	1.5710	1.5560	1.5590	1.5550
累计净值(元)	1.5630	1.5710	1.5560	1.5590	1.5550

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