工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.03亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	2.46	4.51	0.00	4.31
混合型名次	626	4019	777	3505	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.94	30.49	29.24	16.19	25.06
混合型名次	2753	4425	3149	1379	4016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	富国大盘价值量化精选混合C	1.57	3.99	3.19	-2.17	-0.78
625	工银新价值灵活配置混合A	1.57	2.50	4.68	0.30	4.74
626	工银新价值灵活配置混合C	1.57	2.46	4.51	0.00	4.31
627	国投境煊混合C	1.57	5.72	-2.36	-12.94	1.11
628	国投境煊混合E	1.57	5.74	-2.31	-12.85	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	安信阿尔法定开混合C	0.17	2.46	-3.16	-3.11	-1.03
4018	博时优势企业灵活配置混合C	-0.71	2.46	-1.68	-1.73	-2.18
4019	工银新价值灵活配置混合C	1.57	2.46	4.51	0.00	4.31
4020	广发价值领航一年持有混合C	-3.48	2.46	-11.06	-3.71	0.56
4021	广发聚盛混合C	0.48	2.46	-0.57	-3.12	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	中信保诚红利精选A	0.89	0.88	4.52	-0.08	-0.73
776	大成多策略混合(LOF)A	1.62	2.39	4.51	-3.20	3.67
777	工银新价值灵活配置混合C	1.57	2.46	4.51	0.00	4.31
778	交银趋势混合C	2.27	5.56	4.51	-7.13	3.18
779	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.21	1.54	4.50	-10.03	-10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，高于同类基金平均水平
3503	工银核心价值混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	工银新价值灵活配置混合C	1.57	2.46	4.51	0.00	4.31
3506	广发瑞誉一年持有期混合A	-3.63	2.51	-13.47	0.00	3.30
3507	广发稳裕混合C	-0.08	0.24	-1.07	0.00	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	鑫元行业轮动C	-0.18	2.62	-5.90	-4.71	4.32
3363	安信稳健聚申一年持有混合C	0.66	1.97	1.13	-0.75	4.31
3364	工银新价值灵活配置混合C	1.57	2.46	4.51	0.00	4.31
3365	广发稳安混合A	-0.28	2.62	-7.49	-13.55	4.31
3366	嘉实阿尔法优选混合C	-0.03	1.23	-3.49	-2.69	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	9.93	9.60
2752	广发睿智两年持有期混合发起式C	11.98	34.75	26.13	-	11.49
2753	工银新价值灵活配置混合C	11.94	30.49	29.24	16.19	25.06
2754	华富天鑫灵活配置混合C	11.93	77.27	28.76	-1.65	92.94
2755	景顺宁景6个月持有期混合A	11.93	38.47	37.13	-	46.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	信诚新锐混合A	8.99	30.51	26.27	20.07	48.54
4424	招商均衡回报混合C	-7.11	30.51	7.08	-	-16.25
4425	工银新价值灵活配置混合C	11.94	30.49	29.24	16.19	25.06
4426	融通医疗保健行业混合A	-0.39	30.48	2.95	-35.89	146.18
4427	招商安益灵活配置混合	4.76	30.42	20.53	-4.97	66.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3149 位，高于同类基金平均水平
3147	华夏磐泰混合(LOF)C	3.91	28.05	29.28	-	42.16
3148	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-8.09	60.86	29.27	-	33.81
3149	工银新价值灵活配置混合C	11.94	30.49	29.24	16.19	25.06
3150	嘉实多元动力混合A	23.73	62.40	29.21	-	-17.37
3151	民生加银景气行业混合C	17.36	38.22	29.15	-21.70	-8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	广发均衡增长混合A	13.19	22.30	27.16	16.20	20.93
1378	太平睿盈混合C	17.46	41.01	27.56	16.20	53.03
1379	工银新价值灵活配置混合C	11.94	30.49	29.24	16.19	25.06
1380	长江新能源产业混合型C	24.65	110.16	72.69	16.18	88.09
1381	鹏华弘鑫混合C	12.79	24.97	19.60	16.16	53.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	华夏永泓一年持有混合A	6.14	46.81	36.98	-	25.13
4015	华泰保兴科荣C	-5.69	6.19	3.61	11.83	25.09
4016	工银新价值灵活配置混合C	11.94	30.49	29.24	16.19	25.06
4017	信澳周期动力混合C	10.40	81.85	56.12	-	25.05
4018	华安景气优选混合C	-6.83	65.86	33.49	-	25.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	8.10	316.22	6.52%
长江电力	600900	11.93	315.79	6.51%
贵州茅台	600519	0.26	308.23	6.35%
紫金矿业	601899	12.11	304.45	6.27%
陕西煤业	601225	14.55	296.09	6.10%
中国移动	600941	3.42	294.47	6.07%
中国海油	600938	10.22	277.47	5.72%
神火股份	000933	9.28	196.74	4.05%
美的集团	000333	2.29	172.96	3.56%
中国人保	601319	23.42	158.32	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	34.30%
采矿业	0.12	24.61%
金融业	0.07	13.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6170	1.6120	1.6030	1.6060	1.5970
累计净值(元)	1.6170	1.6120	1.6030	1.6060	1.5970

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