工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.5840

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.03亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	11.09	-2.08	1.01	3.09
混合型名次	4634	55	2954	2390	2605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.91	27.12	23.21	12.25	23.59
混合型名次	2828	4030	2602	1395	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	长信银利精选混合C	-0.80	-2.01	12.51	9.96	14.21
4633	工银高质量成长混合A	-0.80	-6.62	-4.31	-0.28	1.98
4634	工银新价值灵活配置混合C	-0.80	11.09	-2.08	1.01	3.09
4635	华安行业轮动混合	-0.80	-17.81	-1.89	7.06	10.41
4636	华泰保兴价值成长A	-0.80	5.05	-6.16	-6.92	-4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	中信建投价值增长C	-1.39	11.16	20.74	16.18	19.24
54	工银新价值灵活配置混合A	-0.78	11.13	-1.95	1.28	3.50
55	工银新价值灵活配置混合C	-0.80	11.09	-2.08	1.01	3.09
56	天弘新价值混合A	-0.06	10.98	4.32	10.31	13.06
57	中欧睿泓定期开放混合	5.01	10.97	-4.89	-7.84	-6.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2954 位，高于同类基金平均水平
2952	中欧瑾通灵活配置混合E	0.00	-1.35	-2.07	-1.20	0.34
2953	博时时代领航混合C	-3.37	3.78	-2.08	-0.57	-1.50
2954	工银新价值灵活配置混合C	-0.80	11.09	-2.08	1.01	3.09
2955	广发利鑫灵活配置混合A	-0.82	-30.96	-2.08	8.97	24.16
2956	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	万家瑞盈C	-0.92	-5.07	-2.81	1.02	1.65
2389	安信楚盈一年持有混合A	-0.18	0.91	0.49	1.01	2.05
2390	工银新价值灵活配置混合C	-0.80	11.09	-2.08	1.01	3.09
2391	国寿安保裕丰混合C	-1.08	-3.25	-1.55	1.01	1.87
2392	华安优势精选混合C	-0.09	2.26	0.83	1.01	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	平安恒泰1年持有混合C	0.00	-0.17	0.63	1.63	3.10
2604	中信建投稳利混合A	-0.13	0.78	-1.85	-1.71	3.10
2605	工银新价值灵活配置混合C	-0.80	11.09	-2.08	1.01	3.09
2606	中融行业先锋6个月持有混合A	-0.19	10.80	-1.86	2.61	3.09
2607	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	-0.43	-2.08	-1.83	1.26	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，高于同类基金平均水平
2826	长信内需成长混合E	15.92	35.36	15.22	-11.41	128.82
2827	大成新能源混合发起式A	15.91	35.26	8.99	-	7.52
2828	工银新价值灵活配置混合C	15.91	27.12	23.21	12.25	23.59
2829	华宝量化选股混合发起式C	15.90	61.05	40.72	-	44.06
2830	广发成长优选混合	15.89	47.43	18.04	25.40	152.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	银河消费混合C	-11.37	27.13	-21.31	-	-27.42
4029	中银颐利混合C	3.58	27.13	-9.97	-22.01	15.03
4030	工银新价值灵活配置混合C	15.91	27.12	23.21	12.25	23.59
4031	国联安行业领先混合	-1.04	27.11	0.03	-13.64	108.04
4032	国富基本面优选混合	-1.95	27.10	25.01	15.74	72.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	嘉实主题混合	18.53	31.26	23.22	-20.15	441.50
2601	达诚策略先锋混合C	21.35	40.56	23.21	-9.61	-7.86
2602	工银新价值灵活配置混合C	15.91	27.12	23.21	12.25	23.59
2603	万家科技创新混合C	74.59	125.61	23.19	-17.35	28.17
2604	兴业聚福一年持有期混合C	11.31	23.50	23.19	-	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	平安鑫享混合C	2.41	8.25	15.73	12.30	66.58
1394	华夏大盘精选混合C	41.95	82.04	40.91	12.27	16.10
1395	工银新价值灵活配置混合C	15.91	27.12	23.21	12.25	23.59
1396	广发逆向策略混合C	23.11	32.98	9.85	12.25	8.02
1397	交银恒益灵活配置混合A	6.94	10.40	8.02	12.23	49.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3814 位，高于同类基金平均水平
3812	工银聚和一年定开混合C	0.45	4.61	4.07	-	23.62
3813	易方达悦通一年持有混合A	6.70	10.53	15.02	-	23.61
3814	工银新价值灵活配置混合C	15.91	27.12	23.21	12.25	23.59
3815	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	27.98	52.92	34.51	-	23.56
3816	平安价值领航混合A	9.67	57.57	24.45	-	23.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	8.10	316.22	6.52%
长江电力	600900	11.93	315.79	6.51%
贵州茅台	600519	0.26	308.23	6.35%
紫金矿业	601899	12.11	304.45	6.27%
陕西煤业	601225	14.55	296.09	6.10%
中国移动	600941	3.42	294.47	6.07%
中国海油	600938	10.22	277.47	5.72%
神火股份	000933	9.28	196.74	4.05%
美的集团	000333	2.29	172.96	3.56%
中国人保	601319	23.42	158.32	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	34.30%
采矿业	0.12	24.61%
金融业	0.07	13.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.6030	1.6160	1.6280	1.6020	1.5830
累计净值(元)	1.6030	1.6160	1.6280	1.6020	1.5830

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