工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

被动资金逆市买入基金经理相信基本面支撑[2024-11-25]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.341 -0.038(-2.76%)

累计净值：1.341

更新时间：2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何顺

基金规模：0.07亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	-5.23	7.62	-2.26	11.19
混合型名次	6548	6551	4698	5474	1075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.83	6.77	-7.00	-	3.39
混合型名次	841	886	3774	5143	3693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6548 位，低于同类基金平均水平
6546	富国趋势优先混合A	-2.69	-5.88	1.83	-13.90	-8.59
6547	工银新价值灵活配置混合A	-2.69	-5.25	7.77	-1.93	11.81
6548	工银新价值灵活配置混合C	-2.69	-5.23	7.62	-2.26	11.19
6549	国富价值成长一年持有期混合A	-2.69	-4.72	20.74	1.77	8.28
6550	华泰柏瑞量化智慧混合A	-2.69	-2.99	20.61	3.35	8.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6551 位，低于同类基金平均水平
6549	招商丰泽混合C	-3.87	-5.22	6.77	-0.76	10.76
6550	富国消费主题混合A	-3.36	-5.23	5.84	-14.94	-7.74
6551	工银新价值灵活配置混合C	-2.69	-5.23	7.62	-2.26	11.19
6552	恒越优势精选混合	-3.43	-5.23	13.33	2.94	-3.56
6553	宏利红利先锋混合A	-2.59	-5.23	9.79	-4.07	-8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	中邮核心竞争力灵活配置混合	-0.54	-5.18	7.63	-4.08	4.74
4697	博时品质生活混合A	-3.16	-5.11	7.62	-8.62	-0.50
4698	工银新价值灵活配置混合C	-2.69	-5.23	7.62	-2.26	11.19
4699	创金合信产业臻选平衡混合C	-0.70	-3.31	7.61	-8.67	-12.58
4700	南方鑫悦15个月持有混合A	-1.66	-4.31	7.61	-3.93	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	大成创业板两年定开混合A	-2.58	-3.41	16.72	-2.26	-5.15
5473	富国融享18个月定期开放混合C	-2.75	-5.03	10.68	-2.26	7.21
5474	工银新价值灵活配置混合C	-2.69	-5.23	7.62	-2.26	11.19
5475	汇金转型升级混合	-1.48	-3.90	-3.94	-2.26	12.82
5476	金鹰多元策略混合	-1.82	-2.80	5.33	-2.26	-24.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	中科沃土转型升级混合C	-2.30	-1.87	16.59	2.84	11.22
1074	九泰天奕量化价值混合C	-1.63	-0.57	20.12	4.53	11.21
1075	工银新价值灵活配置混合C	-2.69	-5.23	7.62	-2.26	11.19
1076	湘财成长优选一年持有期混合A	-1.87	2.35	40.28	21.84	11.19
1077	大成睿享混合A	-1.73	0.11	13.75	5.51	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	中金优势领航一年持有混合C	10.84	11.44	0.00	-	11.17
840	长江红利回报混合型发起式C	10.83	7.20	-4.88	-	-4.95
841	工银新价值灵活配置混合C	10.83	6.77	-7.00	-	3.39
842	泰信低碳经济混合发起式A	10.82	-14.76	-37.14	-	-37.00
843	长信内需成长混合E	10.81	4.39	-21.45	50.78	95.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	华商双翼平衡混合A	6.10	6.78	-9.21	46.10	68.60
885	永赢半导体产业智选混合发起A	18.44	6.78	0.00	-	4.23
886	工银新价值灵活配置混合C	10.83	6.77	-7.00	-	3.39
887	泰康浩泽混合C	6.11	6.77	2.79	-	3.96
888	易方达现代服务业混合	3.21	6.77	-15.66	43.54	73.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	博时量化平衡混合	4.78	1.78	-6.98	33.35	47.91
3773	华泰紫金丰和偏债混合发起A	3.40	-2.47	-6.98	-	-3.72
3774	工银新价值灵活配置混合C	10.83	6.77	-7.00	-	3.39
3775	中欧瑾源灵活配置混合A	-1.98	-2.89	-7.00	17.05	52.71
3776	中欧瑾源灵活配置混合C	-1.99	-2.91	-7.02	16.99	42.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	华安聚弘精选混合C	-6.46	-25.20	-38.86	-	-39.79
5142	中银增长混合C	-0.72	-19.87	-37.93	-	-24.52
5143	工银新价值灵活配置混合C	10.83	6.77	-7.00	-	3.39
5144	惠升优势企业一年持有期混合	1.03	-14.57	-43.94	-	-45.07
5145	工银量化策略混合C	6.35	-10.18	-36.21	-	-23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	易方达悦盈一年持有期混合C	4.72	4.42	1.79	-	3.40
3692	安信稳健增益6个月持有混合A	3.77	0.00	0.00	-	3.39
3693	工银新价值灵活配置混合C	10.83	6.77	-7.00	-	3.39
3694	华商稳健泓利一年持有混合A	2.63	0.00	0.00	-	3.39
3695	易方达悦丰一年持有混合C	2.90	3.35	2.81	-	3.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	419.52	7.81%
中国海油	600938	9.84	295.69	5.51%
神火股份	000933	14.12	283.53	5.28%
紫金矿业	601899	14.39	261.03	4.86%
万华化学	600309	2.71	247.48	4.61%
美的集团	000333	2.88	219.05	4.08%
宁德时代	300750	0.79	198.99	3.71%
立讯精密	002475	4.28	186.01	3.46%
药明康德	603259	3.51	183.78	3.42%
宇通客车	600066	6.70	176.54	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	50.84%
采矿业	0.06	11.44%
科学研究和技术服务业	0.02	3.42%
租赁和商务服务业	0.01	2.53%
金融业	0.01	1.94%
批发和零售业	0.01	1.74%
房地产业	0.01	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

　　近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。　　在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规

查看全文[11-25]
标题：最高50%

　　【导读】决战2024，前十基金单位净值涨幅均超40%　　2024年只剩1个多月，公募基金年度业绩考核进入最后阶段。　　年内较长时间陷入低迷的市场从9月底开始大反攻。行情带动下，基金业绩明显回暖，主动权益基金整体获得2.73%的收益，目前

查看全文[11-25]
标题：见证历史！3万亿，大时代！大变革

　　【导读】大势所趋！巨无霸ETF集体降费，3万亿市场迎来大变革　　巨无霸ETF集体降费低费率产品成为市场主流　　近日，多家头部基金管理人发布公告，调降旗下大型宽基ETF的管理费率和托管费率。此次降费后，实施0.15%管理费率的权益ETF

查看全文[11-25]
11-25 大成基金韩创：周期永存，价值投资永不过时
11-25 当理想照进现实首批浮动费率基金周年考
11-25 指数化投资在全球大行其道被动策略方兴未艾
11-25 易方达基金王元春：以企业文化为锚寻找简单的投资逻辑

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银新价值灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.379	1.380	1.375	1.372	1.378
累计净值(元)	1.379	1.380	1.375	1.372	1.378

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。