工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

万家基金旗下多只基金入选工商银行“工盈研选”智盈系列[2026-05-08]

最新动态

最新净值：1.6080 -0.0040(-0.25%)

累计净值：1.6080

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.04亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	0.88	-0.06	2.87	3.67
混合型名次	7701	6553	5696	5032	4843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.03	18.44	22.77	-	24.29
混合型名次	4285	4875	3482	5274	4372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	金信核心竞争力混合	13.47	44.94	61.03	45.07	46.72
4	广发安宏回报混合A	12.62	22.33	16.32	19.98	19.27
5	广发安宏回报混合E	12.62	22.29	16.26	19.91	19.19
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	博时研究慧选混合C	-1.52	6.31	-0.25	8.68	5.03
7700	嘉实内需精选混合A	-1.52	-2.24	-13.28	-15.36	-11.17
7701	工银新价值灵活配置混合C	-1.53	0.88	-0.06	2.87	3.67
7702	嘉实内需精选混合C	-1.53	-2.28	-13.41	-15.61	-11.35
7703	工银新价值灵活配置混合A	-1.54	0.97	0.06	3.16	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	12.50	47.59	29.71	12.23	12.23
2	东方阿尔法精选混合C	12.49	47.54	29.56	11.96	12.04
3	鹏华高端装备一年持有期混合A	10.05	46.03	29.89	34.51	48.15
4	鹏华高端装备一年持有期混合C	10.04	45.96	29.70	34.11	47.84
5	鹏华创新驱动混合	9.95	45.24	29.62	33.24	47.34
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6553 位，低于同类基金平均水平
6551	鹏华招华一年持有期混合A	0.14	0.89	0.05	0.29	0.64
6552	博时时代领航混合A	-0.70	0.88	-0.03	-1.70	0.07
6553	工银新价值灵活配置混合C	-1.53	0.88	-0.06	2.87	3.67
6554	广发安润一年持有期混合C	0.60	0.88	-1.84	-0.35	-1.06
6555	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.05	0.88	-1.33	2.74	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	8.14	39.81	71.71	74.83	62.32
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	8.14	39.76	71.51	74.42	62.05
3	财通科技创新混合A	9.38	40.61	70.24	74.07	64.71
4	财通科技创新混合C	9.37	40.52	69.93	73.41	64.29
5	长安宏观策略混合A	7.50	38.39	69.72	72.77	59.63
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5696 位，低于同类基金平均水平
5694	东方红核心优选定开混合C	0.04	0.56	-0.06	0.44	0.41
5695	东海美丽中国灵活配置混合	0.28	2.55	-0.06	-2.17	1.46
5696	工银新价值灵活配置混合C	-1.53	0.88	-0.06	2.87	3.67
5697	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
5698	华泰柏瑞积极成长混合A	1.90	8.02	-0.06	13.60	11.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	7.36	44.89	67.42	121.87	73.37
2	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
3	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	大成竞争优势混合A	-0.12	1.74	0.66	2.87	3.56
5031	富国研究精选灵活配置混合C	5.04	8.54	-7.15	2.87	4.30
5032	工银新价值灵活配置混合C	-1.53	0.88	-0.06	2.87	3.67
5033	广发恒鑫一年持有期混合A	1.36	4.65	0.77	2.87	2.63
5034	嘉实稳福混合C	0.52	2.18	2.72	2.87	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
2	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
3	金信量化精选	6.86	32.93	45.06	93.93	81.45
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	-0.55	2.89	3.31	2.58	3.68
4842	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
4843	工银新价值灵活配置混合C	-1.53	0.88	-0.06	2.87	3.67
4844	国寿安保裕安混合C	0.51	4.91	-2.56	3.81	3.67
4845	南方卓越优选3个月持有混合C	-1.41	1.65	-0.82	-0.01	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华泰柏瑞质量成长A	320.33	293.54	172.78	103.56	206.25
5	华泰柏瑞质量成长C	318.54	290.76	169.75	99.71	63.51
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	中邮医药健康灵活配置混合	22.05	15.30	-1.63	-2.43	118.56
4284	中信建投睿信C	22.04	28.39	10.56	-28.99	-18.33
4285	工银新价值灵活配置混合C	22.03	18.44	22.77	-	24.29
4286	浙商智选领航三年持有期C	22.00	23.26	31.01	10.62	2.92
4287	广发高股息优享混合A	21.98	31.53	33.89	-0.92	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华商均衡成长混合A	293.60	360.79	257.32	242.92	243.06
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	275.25	357.38	310.74	312.96	523.82
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	华泰柏瑞生物医药混合C	9.21	18.51	12.02	-10.33	-0.43
4874	汇丰晋信龙腾混合	25.93	18.51	-4.68	-15.05	529.80
4875	工银新价值灵活配置混合C	22.03	18.44	22.77	-	24.29
4876	富安达行业轮动混合	8.17	18.42	14.73	-2.85	36.30
4877	民生前沿科技混合	24.54	18.42	2.75	-27.70	37.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	256.84	280.35	352.98	318.60	282.18
2	宝盈转型动力混合C	255.08	276.61	346.44	-	330.53
3	景顺长城稳健回报混合A类	231.87	346.19	343.67	357.99	556.30
4	景顺长城稳健回报混合C类	231.22	344.54	340.35	352.90	523.13
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	193.73	266.45	318.22	-	258.74
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3482 位，高于同类基金平均水平
3480	信诚新兴产业混合C	92.16	72.55	22.80	-	-38.75
3481	兴银兴慧一年持有混合A	14.76	23.72	22.80	-	25.23
3482	工银新价值灵活配置混合C	22.03	18.44	22.77	-	24.29
3483	国寿安保稳安混合A	13.29	22.62	22.76	-	19.31
3484	中欧聚优港股通混合发起A	10.13	41.47	22.75	-	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	321.21	227.39	404.08	1017.04
2	东吴新趋势价值线混合	151.70	195.26	247.03	403.82	348.50
3	易方达瑞享灵活配置混合E	290.26	319.67	225.49	399.20	803.56
4	东吴移动互联A	146.38	175.09	212.45	392.16	648.03
5	东吴移动互联C	145.89	173.99	210.56	387.30	631.29
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	华安聚弘精选混合C	21.42	15.06	-0.95	-	-25.75
5273	中银增长混合C	51.13	48.80	21.40	-	7.79
5274	工银新价值灵活配置混合C	22.03	18.44	22.77	-	24.29
5275	惠升优势企业一年持有期混合	54.95	60.64	45.45	-	-11.20
5276	工银量化策略混合C	44.22	56.35	35.57	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	243.22	279.88	262.87	324.10	4949.01
2	华夏大盘精选混合A/B	59.51	73.72	47.14	20.71	4846.14
3	富国天瑞强势混合	94.36	115.88	97.28	72.31	3154.09
4	嘉实增长混合	39.45	39.90	19.34	-2.38	2772.89
5	兴全趋势投资混合(LOF)	69.18	61.28	40.30	6.49	2637.82
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	淳厚鑫悦混合A	73.59	92.43	72.03	-	24.31
4371	工银聚和一年定开混合C	2.33	4.95	5.31	12.89	24.30
4372	工银新价值灵活配置混合C	22.03	18.44	22.77	-	24.29
4373	汇泉匠心智选一年持有混合A	34.78	43.84	27.71	-	24.29
4374	西部利得量化价值一年持有期混合	20.58	31.45	16.80	-	24.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	377.00	6.60%
中国海油	600938	8.71	348.40	6.10%
陕西煤业	601225	13.41	343.16	6.01%
紫金矿业	601899	9.91	324.26	5.68%
宁德时代	300750	0.78	313.33	5.49%
中国神华	601088	6.62	309.49	5.42%
神火股份	000933	8.42	259.34	4.54%
中国移动	600941	2.45	229.68	4.02%
立讯精密	002475	4.38	215.76	3.78%
宇通客车	600066	5.90	211.57	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.40%
采矿业	0.13	23.21%
金融业	0.07	11.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	0.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：因未认真履行谨慎勤勉义务等违规行为，川发证券基金被监管责令改正

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银新价值灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.6120	1.6380	1.6370	1.6560	1.6440
累计净值(元)	1.6120	1.6380	1.6370	1.6560	1.6440

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