工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动基金“杀疯了”，年内收益碾压指数基金，你该调仓了吗？[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.5520 -0.0110(-0.70%)

累计净值：1.5520

更新时间：2026-05-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.04亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-4.58	-3.64	2.36	0.51
混合型名次	2836	6959	5813	5256	5655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.43	14.51	25.34	15.86	20.51
混合型名次	4408	5120	3355	1829	4577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
5	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	长信稳健增长一年持有混合A	0.26	1.05	0.72	2.11	1.86
2835	富国内需增长混合A	0.26	-2.82	-10.08	-14.07	-12.23
2836	工银新价值灵活配置混合C	0.26	-4.58	-3.64	2.36	0.51
2837	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21
2838	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	3.63	41.77	44.95	98.92	83.08
2	东方惠新灵活配置混合C	3.63	41.73	44.84	98.62	82.85
3	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
4	东方人工智能主题混合A	0.83	36.91	39.16	102.55	75.12
5	东方人工智能主题混合C	0.83	36.87	39.03	102.16	74.83
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6959 位，低于同类基金平均水平
6957	信诚幸福消费混合	-0.22	-4.57	-12.53	-14.24	-12.60
6958	易方达鑫转增利混合C	-2.98	-4.57	-4.03	5.37	3.16
6959	工银新价值灵活配置混合C	0.26	-4.58	-3.64	2.36	0.51
6960	国泰金泰灵活配置混合C	-0.80	-4.58	-4.42	-5.79	-6.22
6961	建信港股通精选混合C	-1.49	-4.58	-12.87	-12.16	-10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	财通景气甄选一年持有期混合A	8.40	32.81	82.94	111.41	90.23
3	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
4	财通景气甄选一年持有期混合C	8.39	32.73	82.59	110.58	89.62
5	财通匠心优选一年持有期混合C	8.47	32.10	82.28	109.89	89.98
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	大成核心价值甄选混合A	-0.62	-1.60	-3.64	-0.24	-0.59
5812	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19
5813	工银新价值灵活配置混合C	0.26	-4.58	-3.64	2.36	0.51
5814	嘉实欣荣混合(LOF)A	-1.03	-1.87	-3.64	9.66	6.26
5815	西部利得碳中和混合发起C	-0.25	1.38	-3.64	12.74	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
2	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
3	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
4	华泰柏瑞质量成长A	2.67	14.67	52.03	115.13	85.15
5	华泰柏瑞质量成长C	2.66	14.64	51.89	114.60	84.76
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	信诚新泽A	0.11	0.09	-0.28	2.37	1.14
5255	大摩民丰盈和一年持有期混合	-0.08	-0.40	-1.58	2.36	1.47
5256	工银新价值灵活配置混合C	0.26	-4.58	-3.64	2.36	0.51
5257	嘉实新财富混合	0.12	-0.02	0.06	2.36	1.33
5258	中欧互联网混合C	0.94	5.92	1.33	2.36	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	9.39	34.82	86.26	118.05	95.37
2	华商均衡成长混合A	3.10	19.39	60.60	115.17	93.79
3	华商均衡成长混合C	3.09	19.33	60.37	114.54	93.33
4	前海开源沪港深乐享生活	2.40	18.15	73.49	142.12	92.10
5	财通匠心优选一年持有期混合A	8.48	32.19	82.63	110.72	90.59
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.15	-0.28	-1.11	1.60	0.51
5654	大成竞争优势混合C	-0.04	-2.77	-3.18	0.35	0.51
5655	工银新价值灵活配置混合C	0.26	-4.58	-3.64	2.36	0.51
5656	广发招享混合A	-0.18	1.15	0.43	0.89	0.51
5657	宏利创益混合A	0.11	0.46	-0.34	0.86	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	406.97	336.86	322.37	260.17	798.76
2	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
3	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
4	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
5	财通成长优选混合	384.18	325.75	302.17	266.37	640.80
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	中信建投稳利混合A	17.49	22.10	21.94	23.45	89.01
4407	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	17.48	62.46	0.00	-	28.60
4408	工银新价值灵活配置混合C	17.43	14.51	25.34	15.86	20.51
4409	华安安信消费服务混合C	17.42	13.14	17.39	-	5.41
4410	华夏永顺一年持有混合C	17.40	27.58	25.22	-	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	405.29	474.92	263.50	271.08	556.62
2	信澳业绩驱动混合A	390.91	465.75	309.41	-	203.58
3	信澳业绩驱动混合C	388.04	459.01	302.14	-	196.78
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	金鹰民富收益混合C	14.01	14.52	6.54	5.47	5.85
5119	东吴安鑫量化混合A	6.58	14.51	16.35	25.71	81.28
5120	工银新价值灵活配置混合C	17.43	14.51	25.34	15.86	20.51
5121	万家民丰回报一年持有期混合	9.68	14.51	13.37	12.94	25.71
5122	海通红利优选C	6.86	14.50	-15.72	-	-22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	352.82	436.52	372.12	356.52	605.34
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	352.35	435.48	370.75	354.25	594.28
5	宝盈转型动力混合A	299.38	332.14	370.54	340.54	319.39
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3355 位，高于同类基金平均水平
3353	大成核心价值甄选混合C	4.82	14.95	25.38	26.45	26.87
3354	江信同福灵活配置A	18.82	44.11	25.35	41.61	97.65
3355	工银新价值灵活配置混合C	17.43	14.51	25.34	15.86	20.51
3356	华泰柏瑞创新动力混合	31.80	28.49	25.34	19.24	247.70
3357	国寿安保稳泽两年持有期混合A	14.05	22.32	25.33	-	27.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	277.68	407.04	394.13	404.11	631.47
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.21	344.10	275.78	401.56	1101.73
3	景顺长城稳健回报混合C类	276.92	405.00	390.36	398.31	594.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.36	342.40	273.54	396.66	871.96
5	东吴新趋势价值线混合	170.00	226.73	250.34	374.02	373.07
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	工银圆兴混合	72.04	97.93	69.56	15.87	110.97
1828	富国天润回报混合C	16.02	17.33	15.78	15.86	17.03
1829	工银新价值灵活配置混合C	17.43	14.51	25.34	15.86	20.51
1830	富安达长三角区域主题混合	36.77	46.19	7.55	15.85	20.04
1831	南方宝元债券A	11.65	13.33	16.74	15.84	735.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	291.61	319.51	315.29	300.95	5488.36
2	华夏大盘精选混合A/B	70.65	85.49	61.11	23.85	5101.81
3	富国天瑞强势混合	123.57	137.74	114.09	77.45	3419.44
4	嘉实增长混合	44.77	43.99	23.45	-7.24	2819.36
5	兴全趋势投资混合(LOF)	77.94	70.42	47.76	9.16	2721.04
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	9.10	8.78	11.99	11.53	20.54
4576	易方达国防军工混合C	60.18	74.25	33.08	-	20.53
4577	工银新价值灵活配置混合C	17.43	14.51	25.34	15.86	20.51
4578	中信建投红利智选混合C	2.50	3.70	12.20	-	20.51
4579	华安大安全主题混合C	42.95	66.22	36.62	-	20.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	377.00	6.60%
中国海油	600938	8.71	348.40	6.10%
陕西煤业	601225	13.41	343.16	6.01%
紫金矿业	601899	9.91	324.26	5.68%
宁德时代	300750	0.78	313.33	5.49%
中国神华	601088	6.62	309.49	5.42%
神火股份	000933	8.42	259.34	4.54%
中国移动	600941	2.45	229.68	4.02%
立讯精密	002475	4.38	215.76	3.78%
宇通客车	600066	5.90	211.57	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.40%
采矿业	0.13	23.21%
金融业	0.07	11.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	0.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：摩根资产管理近一年“翻倍基”达11只

　　本报讯（记者昌校宇）　　过去一年，A股在战略性新兴产业带动下走出显著的结构性行情，公募基金表现亮眼，全市场共有571只主动权益类基金实现收益翻番。本轮行情中，市场关注度较高的行业主要集中在科技与资源等赛道，半导体、存储芯片、AI算力

查看全文[05-28]
标题：货币基金“T+1”结算倒计时，超30家银行暂停申购

　　21世纪经济报道记者唐曜华深圳报道　　临近最后时限，一场涉及数十家中小银行、多家头部基金公司的货币基金申购“暂停潮”正在悄然上演。　　近期常熟农商行、龙江银行、天津农商银行等多家中小银行，发布公告称暂停全部或部分货币基金的申购、定投业务

查看全文[05-28]
标题：纳指科技ETF景顺：5月29日开市起停牌当日10:30起复牌

　　人民财讯5月28日电，纳指科技ETF景顺(159509)将于5月29日开市起停牌，自5月29日10:30起复牌，停牌期间赎回业务照常办理。

查看全文[05-28]
05-28 全球芯片LOF：5月29日开市起停牌当日10:30起复牌
05-28 投资者150万元买私募亏剩2000元？基金管理人多项行为违规
05-28 单月猛增1.82万亿，公募基金规模首破39万亿
05-28 全球芯片LOF：5月29日开市起停牌当日10:30起复牌

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银新价值灵活配置混合C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.5630	1.5710	1.5560	1.5590	1.5550
累计净值(元)	1.5630	1.5710	1.5560	1.5590	1.5550

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。