工银新价值灵活配置混合C(012237)_最新动态

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.4570 -0.0280(-1.89%)

累计净值：1.4570

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银新价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：焦文龙

基金规模：0.04亿元

工银新价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.51	-7.61	-10.89	-5.82	-6.30
混合型名次	7701	7089	7055	6642	6626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.89	9.96	12.77	8.49	12.34
混合型名次	5031	5749	4484	2530	5304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	嘉实价值长青混合C	-5.41	-8.57	-13.67	-9.77	-10.67
7700	交银瑞丰混合(LOF)	-5.46	-4.69	-4.17	0.23	1.21
7701	工银新价值灵活配置混合C	-5.51	-7.61	-10.89	-5.82	-6.30
7702	富国研究精选灵活配置混合A	-5.54	-11.09	-15.97	-10.78	-11.59
7703	富国研究精选灵活配置混合C	-5.55	-11.13	-16.09	-11.07	-11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7089 位，低于同类基金平均水平
7087	广发消费领先混合C	-0.22	-7.59	-13.36	-14.81	-13.84
7088	工银新价值灵活配置混合A	-5.58	-7.61	-10.79	-5.58	-6.05
7089	工银新价值灵活配置混合C	-5.51	-7.61	-10.89	-5.82	-6.30
7090	博时创新经济混合A	-0.43	-7.62	-7.76	9.59	5.78
7091	大成企业能力驱动混合A	-4.93	-7.62	-13.35	-11.80	-12.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平
7053	工银核心机遇混合A	-3.81	-6.15	-10.88	3.25	0.22
7054	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.71	-4.72	-10.88	-13.60	-14.06
7055	工银新价值灵活配置混合C	-5.51	-7.61	-10.89	-5.82	-6.30
7056	国泰君安创新医药混合发起	-1.02	-8.07	-10.92	-16.50	-15.32
7057	国投境煊混合C	-0.65	-4.08	-10.92	1.04	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6642 位，低于同类基金平均水平
6640	嘉实匠心回报混合C	-0.55	-4.88	-6.08	-5.79	-6.43
6641	中信建投睿信C	-1.59	-6.92	-11.66	-5.79	-7.33
6642	工银新价值灵活配置混合C	-5.51	-7.61	-10.89	-5.82	-6.30
6643	信澳新财富混合	-0.18	-3.18	-7.55	-5.82	-7.10
6644	大成优势企业混合A	-1.66	-5.19	-7.01	-5.83	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
工银新价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6626 位，低于同类基金平均水平
6624	安信优势增长混合A	0.20	-2.08	-6.77	-5.75	-6.28
6625	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
6626	工银新价值灵活配置混合C	-5.51	-7.61	-10.89	-5.82	-6.30
6627	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
6628	西部利得行业主题优选混合C	-0.77	-12.31	-31.43	-5.74	-6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	409.56	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	南方港股创新视野一年持有混合A	8.90	63.30	65.81	-	60.07
5030	易方达瑞川灵活配置混合A	8.90	16.92	23.94	27.96	50.44
5031	工银新价值灵活配置混合C	8.89	9.96	12.77	8.49	12.34
5032	广发轮动配置混合	8.89	12.18	-5.39	-38.65	122.90
5033	中欧生益稳健一年混合A	8.89	15.24	18.56	19.15	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	358.33	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	344.87	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	343.92	674.99
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5749 位，低于同类基金平均水平
5747	万家颐和灵活配置混合C	12.88	9.97	1.52	-	-9.80
5748	易方达新鑫混合I	5.82	9.97	14.62	22.58	89.56
5749	工银新价值灵活配置混合C	8.89	9.96	12.77	8.49	12.34
5750	广发恒益一年持有期混合A	2.42	9.96	3.40	-	5.74
5751	交银鸿光一年混合A	7.07	9.96	10.95	11.33	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	417.61	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	415.03	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	招商瑞泰1年持有期混合C	7.63	12.23	12.78	-	15.44
4483	招商瑞泽一年持有期混合A	8.21	12.10	12.78	16.71	20.23
4484	工银新价值灵活配置混合C	8.89	9.96	12.77	8.49	12.34
4485	万家沪港深蓝筹混合C	12.22	33.43	12.76	-	-21.37
4486	安信稳健增值混合C	3.30	7.02	12.74	20.99	83.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	522.26	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	516.36	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	华夏行业龙头混合	80.22	98.84	71.67	8.53	109.58
2529	长江添利混合C	-2.90	5.17	6.57	8.52	18.90
2530	工银新价值灵活配置混合C	8.89	9.96	12.77	8.49	12.34
2531	博道安远6个月定开混合	1.66	6.33	2.49	8.48	25.23
2532	合煦智远嘉选混合C	12.97	16.96	10.53	8.48	110.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	359.69	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	38.93	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	99.97	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-5.37	2853.24
工银新价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	景顺长城核心招景混合C	16.12	22.35	20.23	-	12.36
5303	银华招利一年持有期混合C	12.74	15.54	11.45	11.68	12.36
5304	工银新价值灵活配置混合C	8.89	9.96	12.77	8.49	12.34
5305	融通创新动力混合A	96.23	109.79	51.56	-	12.34
5306	安信稳健回报6个月混合C	-0.18	5.35	4.79	11.23	12.32

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	377.00	6.60%
中国海油	600938	8.71	348.40	6.10%
陕西煤业	601225	13.41	343.16	6.01%
紫金矿业	601899	9.91	324.26	5.68%
宁德时代	300750	0.78	313.33	5.49%
中国神华	601088	6.62	309.49	5.42%
神火股份	000933	8.42	259.34	4.54%
中国移动	600941	2.45	229.68	4.02%
立讯精密	002475	4.38	215.76	3.78%
宇通客车	600066	5.90	211.57	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	45.40%
采矿业	0.13	23.21%
金融业	0.07	11.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.02%
租赁和商务服务业	0.01	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.37%
建筑业	0.00	0.57%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.4850	1.4930	1.5250	1.5420	1.5300
累计净值(元)	1.4850	1.4930	1.5250	1.5420	1.5300

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。