工银新价值灵活配置混合C(012237)_规模评级

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.08	0.07	0.09	0.10	0.12	0.07	0.08
季度净申购	43.87	-157.31	-10.05	-158.31	287.00	-49.46	-10.10
总份额	459.67	415.80	573.11	583.16	741.47	454.47	503.93
季度总申购份额	66.29	25.26	1.22	12.49	389.17	493.73	170.01
季度总赎回份额	22.42	182.57	11.27	170.81	102.17	543.19	180.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	234.70	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	224.42	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.49	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6759 位，低于同类基金平均水平

6752	东方专精特新混合发起式C	0.08	681.83	38.75	896.61	857.85
6753	东吴安鑫量化混合C	0.08	537.88	489.88	539.41	49.53
6754	方正富邦新兴成长混合C	0.08	563.42	206.07	275.04	68.97
6755	富安达先进制造混合发起式A	0.08	1056.45	-5.93	2.07	7.99
6756	富国金融地产行业混合C	0.08	493.97	-37.09	398.79	435.89
6757	富荣福锦混合A	0.08	313.00	19.02	147.32	128.30
6758	格林创新成长混合C	0.08	985.55	614.38	1568.06	953.69
6759	工银新价值灵活配置混合C	0.08	459.67	43.87	66.29	22.42
6760	光大保德信诚鑫混合C	0.08	417.85	-355.23	282.88	638.11
6761	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
6762	广发竞争优势混合C	0.08	233.72	-3.25	15.00	18.25
6763	国金国鑫发起C	0.08	625.62	-71.91	54.08	125.99
6764	国寿安保灵活优选混合	0.08	650.74	-114.33	3.10	117.44
6765	国新国证融泽6个月定开混合C	0.08	1156.52	-63.18	14.56	77.74
6766	海富通欣益混合A	0.08	527.24	-50.86	5.84	56.71

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.33	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	331.26	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.03	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.00	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平

6972	长安鑫兴混合C	0.17	467.54	46.04	511.01	464.97
6973	财通资管鑫逸混合C	0.08	464.95	-186.76	50.50	237.25
6974	中信建投聚利C	0.05	464.24	-26185.61	27.37	26212.98
6975	东财远见成长混合发起式C	0.05	463.43	-25.53	270.09	295.62
6976	广发资管盛世精选混合C	0.04	462.79	-2952.49	0.02	2952.51
6977	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.06	462.07	-44.02	84.17	128.19
6978	大成优质精选混合C	0.05	461.21	-153.54	138.53	292.07
6979	工银新价值灵活配置混合C	0.08	459.67	43.87	66.29	22.42
6980	博时均衡回报混合C	0.05	457.13	-108.22	22.28	130.50
6981	东吴配置优化灵活配置混合C	0.12	451.03	-138.60	237.70	376.30
6982	泰信均衡价值混合C	0.04	449.98	-21.90	7.12	29.02
6983	招商沪港深科技创新混合C	0.08	448.60	-115.27	100.15	215.42
6984	富国利享回报12个月持有期混合C	0.05	448.52	-204.46	0.14	204.60
6985	宏利创益混合A	0.08	448.27	-132.04	2.59	134.63
6986	长盛战略新兴产业混合A	0.14	447.65	-1.37	16.59	17.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	111.13	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	68.73	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.40	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.93	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平

1405	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.60	5176.56	46.80	415.40	368.60
1406	博时回报严选混合A	1.21	7216.33	46.50	2479.95	2433.45
1407	浦银安盛睿智精选混合A	0.23	1011.74	46.06	171.58	125.52
1408	长安鑫兴混合C	0.17	467.54	46.04	511.01	464.97
1409	东财景气成长混合发起式A	0.08	1136.12	45.19	80.38	35.20
1410	华富国泰民安灵活配置混合	0.50	2834.91	44.77	471.43	426.66
1411	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.50	3722.17	44.13	152.51	108.39
1412	工银新价值灵活配置混合C	0.08	459.67	43.87	66.29	22.42
1413	万家和谐增长混合C	0.53	1737.95	43.72	696.08	652.36
1414	华夏磐晟混合(LOF)	0.85	3798.32	43.52	549.85	506.33
1415	国泰浓益灵活配置混合C	0.13	442.75	43.15	83.92	40.77
1416	上银丰益混合A	0.28	1935.52	43.08	895.00	851.92
1417	汇丰晋信2026周期混合	1.05	2817.69	43.02	137.17	94.15
1418	华安动力领航混合C	0.07	443.93	42.55	262.79	220.24
1419	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.78	7145.61	41.59	67.95	26.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	99.44	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.63	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.15	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	89.88	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平

5205	宏利景气智选18个月持有混合C	0.24	1210.45	-95.71	66.57	162.28
5206	长安行业成长混合C	0.04	286.52	-34.22	66.54	100.75
5207	博时高端装备混合A	0.24	2862.61	-62.00	66.48	128.48
5208	华安产业优选混合C	0.25	2000.66	-1309.50	66.48	1375.97
5209	博时汇誉回报混合A	0.62	7950.57	-733.82	66.44	800.26
5210	泓德睿诚混合C	0.63	7190.85	-348.26	66.36	414.62
5211	金鹰元安混合A	0.15	960.19	14.41	66.33	51.92
5212	工银新价值灵活配置混合C	0.08	459.67	43.87	66.29	22.42
5213	鹏华增华混合C	0.50	5287.39	10.19	66.26	56.07
5214	国富金融地产混合C	0.03	209.05	-31.69	66.19	97.89
5215	光大保德信行业轮动混合	1.47	8058.52	-484.42	66.18	550.60
5216	华泰柏瑞景气成长混合A	1.38	16043.03	-1100.32	66.16	1166.47
5217	招商丰拓灵活混合A	1.35	6534.63	-1022.92	65.88	1088.80
5218	国寿安保稳隆混合C	0.01	66.01	-	65.80	-
5219	国泰致和两年封闭运作混合C	0.09	809.23	-111.01	65.80	176.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平

7192	中银珍利混合A	0.03	245.37	-18.55	4.26	22.81
7193	大成积极成长混合C	0.02	192.88	90.75	113.47	22.72
7194	方正富邦ESG主题投资A	0.12	1436.60	-21.83	0.78	22.61
7195	银华稳利灵活配置混合A	0.02	173.64	-10.68	11.93	22.61
7196	广发聚盛混合C	0.03	203.47	-11.55	10.99	22.54
7197	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
7198	富国长期成长混合C	0.01	69.68	3.34	25.79	22.45
7199	工银新价值灵活配置混合C	0.08	459.67	43.87	66.29	22.42
7200	人保转型混合C	0.04	317.72	-10.44	11.97	22.42
7201	新沃内需增长混合A	0.08	1404.03	-12.83	9.59	22.41
7202	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.05	385.47	1.26	23.61	22.35
7203	富安达长盈灵活配置混合C	0.02	206.06	-21.23	1.11	22.34
7204	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
7205	华润元大臻选回报混合C	0.00	7.07	-21.90	0.39	22.28
7206	金鹰品质消费混合发起式C	0.03	362.46	-8.93	13.28	22.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

65126.0000

0.00%

100.00%

2024-12-31

105

70616.4100

21.34%

78.66%

2024-06-30

117

43071.0900

39.36%

60.64%

2023-12-31

345

97403.2800

24.14%

75.86%

2023-06-30

57142.4200

94.25%

5.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	88	65126.0000	0.00	0.00	573.11	100.00
2024-12-31	105	70616.4100	158.26	21.34	583.21	78.66
2024-06-30	117	43071.0900	198.34	39.36	305.59	60.64
2023-12-31	345	97403.2800	811.10	24.14	2549.31	75.86
2023-06-30	75	57142.4200	403.92	94.25	24.64	5.75

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