工银新价值灵活配置混合C(012237)_规模评级

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.04	0.07	0.06	0.09	0.09
季度净申购	15.14	-41.25	-216.56	43.87	-157.31	-10.05	-158.31
总份额	217.00	201.86	243.11	459.67	415.80	573.11	583.16
季度总申购份额	101.59	16.73	58.14	66.29	25.26	1.22	12.49
季度总赎回份额	86.45	57.98	274.70	22.42	182.57	11.27	170.81

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平

7187	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.03	374.45	-55.02	11.90	66.92
7188	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7189	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
7190	富安达产业优选混合C	0.03	426.28	-32.73	42.07	74.80
7191	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.03	299.87	-142.54	0.00	142.54
7192	富荣福康混合A	0.03	379.45	25.39	108.10	82.71
7193	富荣福鑫混合C	0.03	467.86	-202.22	178.82	381.05
7194	工银新价值灵活配置混合C	0.03	217.00	15.14	101.59	86.45
7195	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10
7196	光大保德信风格轮动混合C	0.03	175.97	2.64	33.51	30.87
7197	光大保德信恒鑫混合C	0.03	277.26	-15.44	10.45	25.89
7198	光大保德信瑞和混合C	0.03	280.06	-28.15	42.26	70.42
7199	光大保德信中国制造混合C	0.03	166.40	-1.70	70.18	71.88
7200	光大阳光优选一年持有混合B	0.03	307.02	-	-	272.28
7201	广发恒裕一年持有期混合C	0.03	238.89	-19.69	0.88	20.57

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7333 位，低于同类基金平均水平

7326	海富通欣益混合C	0.03	224.35	-5.29	1.59	6.89
7327	富荣福银混合C	0.02	223.77	-158.58	512.36	670.94
7328	融通稳健增长一年持有期混合C	0.02	221.54	-0.98	0.32	1.31
7329	江信同福灵活配置A	0.03	220.60	-13.06	5.73	18.79
7330	大成悦享生活混合C	0.02	218.06	-3.67	3.13	6.80
7331	国融融君混合A	0.01	217.92	7.68	18.69	11.00
7332	九泰科盈价值混合C	0.03	217.21	-11.72	9.42	21.14
7333	工银新价值灵活配置混合C	0.03	217.00	15.14	101.59	86.45
7334	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
7335	广发恒益一年持有期混合C	0.02	216.36	74.09	107.17	33.08
7336	中信建投聚利C	0.02	213.79	36.95	542.89	505.94
7337	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.02	213.41	-28.13	0.31	28.44
7338	大成多策略混合(LOF)C	0.03	212.96	-2.29	19.36	21.65
7339	长安鑫富领先混合C	0.04	212.63	0.02	1.17	1.15
7340	中邮专精特新一年持有期混合C	0.02	212.42	-7.59	23.63	31.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平

1869	信诚新锐混合A	1.01	8551.03	15.73	40.77	25.03
1870	汇添富美丽30混合C	0.02	90.74	15.61	40.31	24.70
1871	鹏华汽车产业混合发起式C	0.02	233.80	15.58	311.68	296.10
1872	长城安心回报混合C	0.00	34.56	15.55	43.13	27.59
1873	鹏扬景升混合C	0.11	1061.55	15.53	170.36	154.83
1874	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	0.00	19.61	15.22	31.80	16.58
1875	华泰紫金创新成长混合发起A	0.29	2446.11	15.17	83.47	68.31
1876	工银新价值灵活配置混合C	0.03	217.00	15.14	101.59	86.45
1877	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.09	1290.64	15.12	98.28	83.16
1878	光大保德信优势配置混合C	0.00	41.41	15.06	31.62	16.56
1879	中银新财富混合C	0.03	293.62	15.02	51.67	36.65
1880	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
1881	工银量化策略混合C	0.20	504.23	14.69	253.25	238.56
1882	中欧致和混合A	0.26	4975.79	14.64	382.47	367.83
1883	景顺长城品质成长混合C类	0.02	148.40	14.45	67.52	53.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平

4813	易方达稳健添利混合C	0.12	1279.49	-137.82	102.24	240.05
4814	恒越研究精选混合A	0.76	4590.90	-107.20	102.21	209.41
4815	国投瑞银新增长混合A	0.31	2152.06	-63.50	102.19	165.69
4816	中融成长优选混合C	0.10	1003.65	-540.90	102.15	643.05
4817	南方宝顺混合A	3.26	28872.67	-3072.30	102.04	3174.34
4818	华夏核心价值混合A	0.92	14811.89	-287.15	101.87	389.03
4819	银河消费混合C	0.04	239.07	-101.56	101.74	203.30
4820	工银新价值灵活配置混合C	0.03	217.00	15.14	101.59	86.45
4821	广发睿合混合A	1.12	11639.41	-1364.07	101.54	1465.60
4822	农银瑞康6个月持有混合	20.39	179299.33	-54.75	101.30	156.05
4823	景顺成长龙头一年持有混合C	1.39	17060.76	-1012.19	101.13	1113.32
4824	嘉实新收益混合	1.79	13562.76	-641.70	100.99	742.70
4825	兴银消费新趋势灵活配置C	0.04	194.83	57.00	100.93	43.93
4826	泓德睿诚混合A	4.85	68587.16	-2309.78	100.63	2410.41
4827	摩根创新商业模式混合A	0.51	3753.03	-72.20	100.51	172.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6313 位，低于同类基金平均水平

6306	国联安核心优势混合	0.19	2348.27	-60.38	27.04	87.42
6307	中欧聚优港股通混合发起A	0.27	2564.02	152.45	239.75	87.30
6308	兴银稳惠180天持有混合A	0.07	610.86	-28.94	58.34	87.28
6309	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.07	475.58	-27.91	59.01	86.93
6310	新沃创新领航混合C	0.14	2486.68	-25.76	61.11	86.87
6311	安信价值启航混合C	0.05	552.27	-53.15	33.64	86.79
6312	鹏扬成长领航混合A	0.18	2368.48	-60.20	26.27	86.46
6313	工银新价值灵活配置混合C	0.03	217.00	15.14	101.59	86.45
6314	万家互联互通核心资产量化策略混合A	0.15	1718.32	-80.04	6.32	86.36
6315	财通量化核心优选混合	0.13	856.80	287.02	373.35	86.34
6316	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.14	1746.81	-69.59	16.75	86.33
6317	交银核心资产混合	0.38	2141.56	-68.96	17.36	86.33
6318	富安达科技创新混合	0.08	722.15	11.56	97.87	86.32
6319	东方红启瑞三年持有混合B	0.06	313.19	-85.68	0.58	86.26
6320	前海开源量化优选A	0.38	2093.01	9.26	95.47	86.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

283

7132.7400

0.00%

100.00%

2025-12-31

134

34303.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

65126.0000

0.00%

100.00%

2024-12-31

105

70616.4100

21.34%

78.66%

2024-06-30

117

43071.0900

39.36%

60.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	283	7132.7400	0.00	0.00	201.86	100.00
2025-12-31	134	34303.6400	0.00	0.00	459.67	100.00
2025-06-30	88	65126.0000	0.00	0.00	573.11	100.00
2024-12-31	105	70616.4100	158.26	21.34	583.21	78.66
2024-06-30	117	43071.0900	198.34	39.36	305.59	60.64

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