工银新价值灵活配置混合C(012237)_规模评级

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.09	0.09	0.12	0.07	0.08
季度净申购	43.87	-157.31	-10.05	-158.31	287.00	-49.46	-10.10
总份额	459.67	415.80	573.11	583.16	741.47	454.47	503.93
季度总申购份额	66.29	25.26	1.22	12.49	389.17	493.73	170.01
季度总赎回份额	22.42	182.57	11.27	170.81	102.17	543.19	180.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平

6825	东海启航6个月混合C	0.07	699.38	-238.73	2.63	241.36
6826	东海证券海盈6个月持有期	0.07	875.83	-	-	53.76
6827	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
6828	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.07	612.78	-1100.87	127.93	1228.80
6829	富荣福锦混合A	0.07	313.00	62.77	736.63	673.85
6830	格林创新成长混合C	0.07	985.55	614.38	1568.06	953.69
6831	格林碳中和主题混合A	0.07	399.27	220.14	657.65	437.50
6832	工银新价值灵活配置混合C	0.07	459.67	43.87	66.29	22.42
6833	工银信息产业混合C	0.07	162.03	7.40	48.44	41.05
6834	工银优质精选混合C	0.07	200.98	190.27	194.11	3.84
6835	工银总回报灵活配置混合C	0.07	240.10	196.50	367.13	170.62
6836	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
6837	光大保德信事件驱动混合	0.07	712.86	-310.42	3.20	313.62
6838	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.07	447.43	-29.76	265.38	295.13
6839	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.07	582.00	-	-	78.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平

6972	长安鑫兴混合C	0.17	467.54	46.04	511.01	464.97
6973	财通资管鑫逸混合C	0.08	464.95	-186.76	50.50	237.25
6974	中信建投聚利C	0.05	464.24	-26185.61	27.37	26212.98
6975	东财远见成长混合发起式C	0.04	463.43	80.44	2916.10	2835.65
6976	广发资管盛世精选混合C	0.04	462.79	-2952.49	0.02	2952.51
6977	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.06	462.07	-44.02	84.17	128.19
6978	大成优质精选混合C	0.05	461.21	82.10	582.35	500.24
6979	工银新价值灵活配置混合C	0.07	459.67	43.87	66.29	22.42
6980	博时均衡回报混合C	0.05	457.13	-108.22	22.28	130.50
6981	东吴配置优化灵活配置混合C	0.13	451.03	-138.60	237.70	376.30
6982	泰信均衡价值混合C	0.03	449.98	-21.90	7.12	29.02
6983	招商沪港深科技创新混合C	0.08	448.60	-34.77	1263.41	1298.18
6984	富国利享回报12个月持有期混合C	0.05	448.52	-204.46	0.14	204.60
6985	宏利创益混合A	0.08	448.27	58.32	1459.15	1400.83
6986	长盛战略新兴产业混合A	0.13	447.65	-1.37	16.59	17.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平

2109	万家瑞兴混合C	0.01	53.08	46.12	399.57	353.45
2110	浦银安盛睿智精选混合A	0.23	1011.74	46.06	171.58	125.52
2111	长安鑫兴混合C	0.17	467.54	46.04	511.01	464.97
2112	招商瑞联1年持有期混合A	0.35	3187.44	45.55	1838.04	1792.50
2113	东财景气成长混合发起式A	0.07	1136.12	45.19	80.38	35.20
2114	华富国泰民安灵活配置混合	0.47	2834.91	44.77	471.43	426.66
2115	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.49	3722.17	44.13	152.51	108.39
2116	工银新价值灵活配置混合C	0.07	459.67	43.87	66.29	22.42
2117	万家和谐增长混合C	0.51	1737.95	43.72	696.08	652.36
2118	华夏磐晟混合(LOF)	0.77	3798.32	43.52	549.85	506.33
2119	摩根创新商业模式混合C	0.01	53.12	43.25	396.59	353.35
2120	国泰浓益灵活配置混合C	0.13	442.75	43.15	83.92	40.77
2121	上银丰益混合A	0.27	1935.52	43.08	895.00	851.92
2122	汇丰晋信2026周期混合	1.03	2817.69	43.02	137.17	94.15
2123	华安动力领航混合C	0.07	443.93	42.55	262.79	220.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平

5450	宏利景气智选18个月持有混合C	0.25	1210.45	-95.71	66.57	162.28
5451	长安行业成长混合C	0.04	286.52	-34.22	66.54	100.75
5452	博时高端装备混合A	0.25	2862.61	-62.00	66.48	128.48
5453	华安产业优选混合C	0.23	2000.66	-1309.50	66.48	1375.97
5454	博时汇誉回报混合A	0.62	7950.57	-733.82	66.44	800.26
5455	泓德睿诚混合C	0.57	7190.85	-348.26	66.36	414.62
5456	金鹰元安混合A	0.15	960.19	14.41	66.33	51.92
5457	工银新价值灵活配置混合C	0.07	459.67	43.87	66.29	22.42
5458	国富金融地产混合C	0.03	209.05	-31.69	66.19	97.89
5459	光大保德信行业轮动混合	1.55	8058.52	-484.42	66.18	550.60
5460	华泰柏瑞景气成长混合A	1.32	16043.03	-1100.32	66.16	1166.47
5461	招商丰拓灵活混合A	1.29	6534.63	-1022.92	65.88	1088.80
5462	国寿安保稳隆混合C	0.01	66.01	-	65.80	-
5463	国泰致和两年封闭运作混合C	0.09	809.23	-111.01	65.80	176.81
5464	泰康景气行业混合A	0.31	3282.64	-288.91	65.67	354.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平

7268	方正富邦ESG主题投资A	0.12	1436.60	-21.83	0.78	22.61
7269	银华稳利灵活配置混合A	0.02	173.64	-10.68	11.93	22.61
7270	前海联合泳隽混合C	0.01	38.88	9.56	32.16	22.60
7271	广发聚盛混合C	0.03	203.47	-11.55	10.99	22.54
7272	中银宝利混合A	0.21	2030.45	-17.43	5.06	22.49
7273	富国长期成长混合C	0.01	69.68	3.34	25.79	22.45
7274	信诚新旺混合(LOF)A	0.21	1288.34	1257.69	1280.14	22.45
7275	工银新价值灵活配置混合C	0.07	459.67	43.87	66.29	22.42
7276	人保转型混合C	0.04	317.72	-10.44	11.97	22.42
7277	新沃内需增长混合A	0.07	1404.03	-12.83	9.59	22.41
7278	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.05	385.47	1.26	23.61	22.35
7279	富安达长盈灵活配置混合C	0.02	206.06	-21.23	1.11	22.34
7280	财通安盈混合A	0.28	2215.31	2213.26	2235.57	22.30
7281	光大阳光生活18个月持有混合C	0.08	2139.60	14.71	37.00	22.28
7282	华润元大臻选回报混合C	0.00	7.07	-21.90	0.39	22.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

134

34303.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

65126.0000

0.00%

100.00%

2024-12-31

105

70616.4100

21.34%

78.66%

2024-06-30

117

43071.0900

39.36%

60.64%

2023-12-31

345

97403.2800

24.14%

75.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	134	34303.6400	0.00	0.00	459.67	100.00
2025-06-30	88	65126.0000	0.00	0.00	573.11	100.00
2024-12-31	105	70616.4100	158.26	21.34	583.21	78.66
2024-06-30	117	43071.0900	198.34	39.36	305.59	60.64
2023-12-31	345	97403.2800	811.10	24.14	2549.31	75.86

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