工银新价值灵活配置混合C(012237)_规模评级

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.07	0.07	0.45	0.16	0.06	0.06
季度净申购	-49.46	-10.10	-2846.38	2158.70	773.15	-10.10	219.25
总份额	454.47	503.93	514.03	3360.41	1201.71	428.57	438.67
季度总申购份额	493.73	170.01	87.81	3300.73	793.60	12.34	226.94
季度总赎回份额	543.19	180.11	2934.19	1142.03	20.46	22.44	7.68

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平

6927	东吴双动力混合C	0.06	1125.87	-87.99	6287.36	6375.36
6928	方正富邦天恒混合C	0.06	413.61	385.77	390.02	4.25
6929	方正富邦远见成长混合C	0.06	676.28	-34.69	1.20	35.89
6930	富国天旭均衡混合C	0.06	909.49	-25.01	41.50	66.51
6931	富国消费升级混合C	0.06	397.96	8.11	38.42	30.31
6932	富荣福康混合C	0.06	759.74	-137.35	41.31	178.67
6933	格林创新成长混合A	0.06	962.30	-394.52	16.63	411.15
6934	工银新价值灵活配置混合C	0.06	454.47	-49.46	493.73	543.19
6935	光大阳光优选一年持有混合B	0.06	848.48	-69.15	4.53	73.68
6936	国联安鑫发混合C	0.06	364.62	-68.02	23.35	91.37
6937	国寿安保研究精选混合C	0.06	572.30	-75.96	8.98	84.93
6938	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.06	792.63	-4371.65	4.93	4376.58
6939	国泰新经济灵活配置混合C	0.06	278.08	-123.35	131.53	254.88
6940	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.06	333.39	-13.60	21.00	34.59
6941	红塔红土稳健精选混合型C	0.06	596.71	-8902.64	285.19	9187.84

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7062 位，低于同类基金平均水平

7055	九泰天宝灵活配置混合A	0.03	466.02	417.02	419.74	2.72
7056	国富天颐混合C	0.05	465.95	-45.70	41.13	86.82
7057	平安价值回报混合C	0.04	464.27	25.18	40.01	14.84
7058	景顺长城核心招景混合C	0.03	462.84	-620.44	276.11	896.55
7059	鹏华弘达混合A	0.11	460.84	362.83	369.20	6.37
7060	国泰浓益灵活配置混合C	0.11	457.21	-7.79	2.00	9.78
7061	恒越均衡优选混合发起式C	0.04	454.73	-61.37	0.95	62.32
7062	工银新价值灵活配置混合C	0.06	454.47	-49.46	493.73	543.19
7063	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.04	451.03	-560.46	109.13	669.59
7064	汇安价值先锋混合C	0.03	449.70	-45.82	21.43	67.26
7065	明亚价值长青C	0.04	448.80	-199.02	34.83	233.85
7066	华安逆向策略混合C	0.23	447.52	-11.37	32.37	43.74
7067	融通中国风1号灵活配置混合C	0.08	447.21	-1471.79	99.20	1571.00
7068	国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.04	445.75	-201.53	40.98	242.52
7069	中融品牌优选混合C	0.03	443.82	-219.21	1.33	220.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平

2246	大成中国优势混合(QDII)A	0.21	2150.30	-49.19	45.78	94.97
2247	易方达悦通一年持有混合C	0.17	1506.07	-49.19	14.00	63.20
2248	华润元大核心动力混合A	0.09	1284.08	-49.23	60.04	109.26
2249	天治财富增长混合	0.35	3120.31	-49.29	4.27	53.56
2250	山证策略精选	0.28	2568.07	-49.35	1.68	51.04
2251	华夏永鑫六个月持有混合C	0.13	1329.86	-49.37	3.25	52.62
2252	国富天颐混合A	0.07	729.39	-49.39	2.34	51.72
2253	工银新价值灵活配置混合C	0.06	454.47	-49.46	493.73	543.19
2254	方正富邦创新动力混合A	0.18	3005.19	-49.53	273.35	322.89
2255	兴业优势产业混合A	0.69	8157.37	-49.60	3.44	53.04
2256	汇金转型成长	0.42	4577.57	-49.63	6.15	55.77
2257	海富通欣享混合A	1.12	9863.60	-49.66	0.74	50.41
2258	华安新恒利灵活配置混合C	0.03	221.36	-49.77	25.52	75.28
2259	易方达鑫转增利混合C	2.02	10517.28	-50.15	2196.22	2246.38
2260	万家瑞益灵活配置混合A	0.38	2453.20	-50.19	6.94	57.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平

2114	大成积极成长混合A	8.32	101549.83	-623.23	496.75	1119.98
2115	建信科技创新混合C	0.44	3999.22	438.42	495.81	57.39
2116	鹏华汇智优选混合A	36.71	615136.09	-21638.61	495.10	22133.71
2117	海富通碳中和混合A	2.21	42306.78	-1973.99	494.66	2468.65
2118	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.54	5045.05	203.77	494.19	290.42
2119	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.54	9437.51	-528.40	493.90	1022.30
2120	上银慧尚6个月持有期混合C	0.08	744.89	467.62	493.76	26.13
2121	工银新价值灵活配置混合C	0.06	454.47	-49.46	493.73	543.19
2122	大成景气精选六个月持有混合A	21.11	266076.38	-8518.10	492.83	9010.93
2123	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.48	2687.56	146.04	492.04	346.00
2124	摩根亚太优势混合(QDII)	25.73	265784.17	-5850.58	491.85	6342.43
2125	泰康景泰回报混合C	0.57	3465.85	-530.24	490.64	1020.88
2126	招商安裕灵活配置混合A	5.67	32090.73	-2697.04	490.12	3187.17
2127	工银战略远见混合A	27.90	392297.97	-23703.77	489.98	24193.74
2128	国泰成长优选混合	4.31	19235.64	-152.04	489.47	641.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平

4141	万家颐和灵活配置混合C	0.19	1245.77	-267.10	280.82	547.92
4142	嘉实产业优势混合A	1.22	13863.66	-44.62	502.65	547.27
4143	宝盈半导体产业混合发起式A	0.73	5955.41	-259.06	288.06	547.12
4144	国富中国收益混合C	0.09	720.65	532.97	1079.86	546.90
4145	前海开源高端装备制造混合	0.90	6289.03	-123.95	420.37	544.33
4146	南方宝丰混合C	1.30	11044.28	-486.69	57.01	543.70
4147	华商量化优质精选混合	1.21	18455.61	-525.12	18.07	543.20
4148	工银新价值灵活配置混合C	0.06	454.47	-49.46	493.73	543.19
4149	中加转型动力混合C	0.51	2118.51	-306.41	236.64	543.05
4150	华商智能生活灵活配置混合C	0.28	2282.76	-24.41	518.53	542.94
4151	鹏华尊惠定期开放混合C	0.16	925.13	-542.83	0.03	542.86
4152	农银中小盘混合	5.04	18826.28	-249.18	292.09	541.27
4153	中银宏利混合A	0.14	1334.89	-537.53	3.49	541.02
4154	富国远见优选混合A	1.56	18465.41	-388.93	152.02	540.95
4155	华泰柏瑞成长智选混合C	0.32	6074.33	-391.40	149.32	540.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

117

43071.0900

39.36%

60.64%

2023-12-31

345

97403.2800

24.14%

75.86%

2023-06-30

57142.4200

94.25%

5.75%

2022-12-31

28129.7500

91.01%

8.99%

2022-06-30

34619.1400

93.83%

6.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	117	43071.0900	198.34	39.36	305.59	60.64
2023-12-31	345	97403.2800	811.10	24.14	2549.31	75.86
2023-06-30	75	57142.4200	403.92	94.25	24.64	5.75
2022-12-31	78	28129.7500	199.68	91.01	19.73	8.99
2022-06-30	84	34619.1400	272.86	93.83	17.94	6.17

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