工银新价值灵活配置混合C(012237)_规模评级

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.09	0.09	0.12	0.07	0.08	0.08
季度净申购	-157.31	-10.05	-158.31	287.00	-49.46	-10.10	-2846.38
总份额	415.80	573.11	583.16	741.47	454.47	503.93	514.03
季度总申购份额	25.26	1.22	12.49	389.17	493.73	170.01	87.81
季度总赎回份额	182.57	11.27	170.81	102.17	543.19	180.11	2934.19

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6944 位，低于同类基金平均水平

6937	富安达产业优选混合A	0.06	630.89	-118.16	204.87	323.03
6938	富国大盘价值量化精选混合C	0.06	367.72	-1292.73	24.63	1317.36
6939	富国宏观策略灵活配置混合C	0.06	191.79	147.39	251.16	103.77
6940	富国价值增长混合C	0.06	525.83	377.99	874.55	496.57
6941	富国利享回报12个月持有期混合C	0.06	652.98	-104.39	1.92	106.31
6942	富国研究量化精选混合C	0.06	279.60	276.38	312.92	36.54
6943	富荣福康混合A	0.06	464.64	8.26	108.07	99.81
6944	工银新价值灵活配置混合C	0.06	415.80	-157.31	25.26	182.57
6945	工银信息产业混合C	0.06	154.64	-62.61	55.58	118.18
6946	光大保德信汇佳混合A	0.06	513.41	-218.04	14.74	232.78
6947	光大保德信瑞和混合C	0.06	466.12	-233.07	58.37	291.45
6948	广发稳裕混合C	0.06	469.63	429.17	1576.97	1147.80
6949	国富弹性市值混合C	0.06	499.38	-1664.03	126.68	1790.71
6950	国富金融地产混合A	0.06	398.94	-172.95	45.56	218.51
6951	国富天颐混合A	0.06	558.19	-18.01	45.02	63.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平

7058	宝盈祥泽混合A	0.04	423.37	5.95	13.54	7.59
7059	长安鑫兴混合C	0.13	421.51	88.90	536.50	447.60
7060	招商安荣灵活配置混合C	0.08	421.51	-103.33	263.96	367.29
7061	华夏新趋势混合A	0.05	420.26	-39.60	1.06	40.65
7062	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.03	419.53	73.80	432.19	358.39
7063	鹏华安悦一年持有期混合C	0.04	416.61	158.53	187.63	29.10
7064	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.06	416.08	-38.89	31.76	70.65
7065	工银新价值灵活配置混合C	0.06	415.80	-157.31	25.26	182.57
7066	浦银安盛增长动力混合C	0.04	415.22	-145.45	38.89	184.35
7067	博时优势企业灵活配置混合C	0.06	414.21	343.70	384.27	40.58
7068	泓德高端装备混合发起式C	0.05	412.07	-186.41	813.14	999.55
7069	新沃内需增长混合C	0.02	411.97	-8.07	76.03	84.10
7070	汇安价值先锋混合C	0.03	411.41	24.78	59.53	34.76
7071	东海科技动力C	0.07	409.00	-89.49	107.07	196.57
7072	宝盈祥泰混合A	0.04	405.03	-46.27	13.99	60.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平

2740	融通领先成长混合(LOF)C	0.02	134.47	-155.50	176.26	331.76
2741	海富通研究精选混合A	0.54	3282.47	-155.55	134.25	289.81
2742	华富卓越成长一年持有期混合C	0.12	1210.74	-155.62	8.57	164.19
2743	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.46	4362.05	-156.46	1.01	157.47
2744	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.17	1738.87	-156.59	159.78	316.37
2745	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.04	310.76	-156.99	86.09	243.08
2746	南方荣年一年持有混合C	0.03	227.55	-157.10	1.38	158.47
2747	工银新价值灵活配置混合C	0.06	415.80	-157.31	25.26	182.57
2748	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.03	288.08	-157.37	6.06	163.43
2749	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.03	287.82	-158.42	21.93	180.35
2750	招商创新增长混合C	0.61	7868.87	-158.52	2058.37	2216.88
2751	海通核心优势一年持有混合C	0.10	1344.38	-158.70	1.75	160.45
2752	申万菱信竞争优势混合A	0.48	2282.69	-159.03	36.05	195.08
2753	南方利众A	0.56	3401.67	-159.54	49.84	209.38
2754	华安新机遇灵活配置混合A	0.49	2968.24	-159.97	62.71	222.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6317 位，低于同类基金平均水平

6310	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.80	8776.29	-1823.13	25.53	1848.66
6311	华夏永润六个月持有混合C	0.16	1557.46	-315.20	25.50	340.70
6312	嘉实新添丰定期混合	0.59	4412.21	-5455.72	25.38	5481.11
6313	建信鑫荣回报灵活配置混合A	0.08	805.35	-5226.01	25.38	5251.39
6314	长盛战略新兴产业混合A	0.13	449.03	-21.44	25.33	46.78
6315	农银研究驱动混合	0.55	3138.92	-336.99	25.28	362.27
6316	中银珍利混合C	0.05	445.73	-1246.71	25.27	1271.98
6317	工银新价值灵活配置混合C	0.06	415.80	-157.31	25.26	182.57
6318	交银鸿光一年混合A	3.46	32178.32	-6910.55	25.22	6935.78
6319	鹏扬景泓回报混合C	0.17	1889.96	-420.78	25.18	445.96
6320	长城久润混合A	0.21	1856.20	-101.52	25.17	126.69
6321	新疆前海联合泓鑫混合A	0.44	1294.03	-307.31	25.12	332.43
6322	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.76	5950.89	-8233.64	25.06	8258.70
6323	建信卓越成长一年持有混合C	0.09	757.88	-605.66	25.02	630.68
6324	建信兴晟优选一年持有混合C	0.15	1830.38	-229.40	24.97	254.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平

6355	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.23	1521.11	-137.94	46.57	184.51
6356	浦银安盛增长动力混合C	0.04	415.22	-145.45	38.89	184.35
6357	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	0.02	128.16	-0.87	183.47	184.34
6358	民生加银创新成长混合C	0.01	138.94	-81.80	102.10	183.89
6359	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	0.18	1817.27	-177.77	6.04	183.82
6360	广发聚安混合C	0.18	1269.39	-148.84	34.93	183.77
6361	鹏华弘和混合A	0.15	870.35	152.65	336.26	183.62
6362	工银新价值灵活配置混合C	0.06	415.80	-157.31	25.26	182.57
6363	鹏华睿进一年持有期混合C	0.05	479.29	-181.40	1.09	182.49
6364	中科沃土转型升级混合A	0.06	447.80	-162.34	19.78	182.13
6365	大成优选升级一年持有混合C	0.06	637.41	-75.94	106.15	182.10
6366	嘉合磐石A	0.08	912.58	-97.67	84.43	182.10
6367	华安产业趋势混合C	0.14	1801.60	-142.23	39.75	181.98
6368	浦银安盛睿智精选混合C	0.16	818.10	-91.64	90.06	181.69
6369	西部利得新盈混合C	0.25	1116.07	-65.36	116.32	181.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

65126.0000

0.00%

100.00%

2024-12-31

105

70616.4100

21.34%

78.66%

2024-06-30

117

43071.0900

39.36%

60.64%

2023-12-31

345

97403.2800

24.14%

75.86%

2023-06-30

57142.4200

94.25%

5.75%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	88	65126.0000	0.00	0.00	573.11	100.00
2024-12-31	105	70616.4100	158.26	21.34	583.21	78.66
2024-06-30	117	43071.0900	198.34	39.36	305.59	60.64
2023-12-31	345	97403.2800	811.10	24.14	2549.31	75.86
2023-06-30	75	57142.4200	403.92	94.25	24.64	5.75

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