工银新价值灵活配置混合C(012237)_规模评级

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.03	0.04	0.07	0.07	0.09	0.09	0.12
季度净申购	-41.25	-216.56	43.87	-157.31	-10.05	-158.31	287.00
总份额	201.86	243.11	459.67	415.80	573.11	583.16	741.47
季度总申购份额	16.73	58.14	66.29	25.26	1.22	12.49	389.17
季度总赎回份额	57.98	274.70	22.42	182.57	11.27	170.81	102.17

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7219 位，低于同类基金平均水平

7212	东方阿尔法招阳混合C	0.03	1005.09	190.57	353.73	163.17
7213	东吴安鑫量化混合A	0.03	217.82	-72.20	9.29	81.50
7214	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7215	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
7216	富安达产业优选混合A	0.03	320.79	-178.60	15.22	193.82
7217	富国新回报灵活配置混合C	0.03	173.77	122.82	175.82	53.00
7218	富荣福康混合A	0.03	354.05	-30.18	27.50	57.67
7219	工银新价值灵活配置混合C	0.03	201.86	-41.25	16.73	57.98
7220	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10
7221	光大保德信恒鑫混合C	0.03	292.71	-76.59	20.80	97.39
7222	光大阳光优选一年持有混合B	0.03	307.02	-	-	272.28
7223	广发恒裕一年持有期混合C	0.03	258.59	10.27	47.78	37.51
7224	广发聚盛混合C	0.03	193.06	-2.55	12.49	15.04
7225	国都多策略	0.03	210.88	-13.17	0.53	13.70
7226	国富弹性市值混合C	0.03	287.44	-8272.53	84.06	8356.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7354 位，低于同类基金平均水平

7347	国联安鑫发混合A	0.03	205.23	-27.77	7.16	34.93
7348	国联安添鑫灵活配置混合C	0.02	204.82	8.97	15.84	6.87
7349	中科沃土沃嘉混合C	0.04	204.64	-43.46	265.32	308.78
7350	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.05	203.87	-	-	93.15
7351	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	0.02	203.68	-63.12	137.02	200.14
7352	江信同福灵活配置C	0.03	203.63	-95.24	12.40	107.64
7353	摩根阿尔法混合C	0.13	202.03	8.69	122.90	114.21
7354	工银新价值灵活配置混合C	0.03	201.86	-41.25	16.73	57.98
7355	浦银安盛景气优选混合A	0.03	201.70	35.73	123.25	87.51
7356	国泰普益灵活配置混合A	0.03	201.02	-3362.11	0.00	3362.12
7357	先锋聚利C	0.04	200.77	42.22	218.45	176.24
7358	信诚至瑞C	0.03	200.51	-2344.55	19.82	2364.37
7359	东海核心价值	0.02	198.69	-9.31	9.90	19.21
7360	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.03	198.53	102.41	254.35	151.94
7361	景顺长城泰安回报混合C	0.03	198.40	-31.33	7.50	38.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平

2526	财通优势行业轮动混合C	0.16	2409.05	-40.36	268.94	309.30
2527	汇安核心资产混合C	0.04	529.23	-40.42	29.00	69.42
2528	摩根量化多因子混合	0.20	1357.07	-40.58	149.25	189.83
2529	东吴配置优化灵活配置混合C	0.11	339.89	-40.72	217.18	257.90
2530	前海开源睿远稳健增利混合A	0.34	1966.85	-41.01	695.32	736.33
2531	富荣福康混合C	0.01	101.72	-41.05	96.53	137.58
2532	财通医药鑫选6个月持有期混合C	0.10	1333.68	-41.19	3.03	44.22
2533	工银新价值灵活配置混合C	0.03	201.86	-41.25	16.73	57.98
2534	中银顺盈回报一年持有期混合	0.46	4575.14	-41.28	509.96	551.24
2535	红塔红土盛通混合型发起式A	0.01	110.85	-41.44	0.00	41.44
2536	广发逆向策略混合C	1.13	3205.36	-41.46	708.66	750.12
2537	前海开源裕瑞混合A	0.14	1211.56	-41.49	10.23	51.73
2538	东财信息产业精选混合A	0.17	2264.90	-41.52	56.76	98.28
2539	华夏睿磐泰荣混合A	0.12	859.19	-41.70	16.98	58.68
2540	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.09	500.31	-41.71	805.98	847.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6495 位，低于同类基金平均水平

6488	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.18	1611.42	-259.61	16.99	276.59
6489	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.89	7588.69	-700.53	16.98	717.51
6490	华夏睿磐泰荣混合A	0.12	859.19	-41.70	16.98	58.68
6491	国富价值成长一年持有期混合C	0.37	3422.72	-599.67	16.95	616.62
6492	宝盈祥泰混合C	0.00	21.52	5.26	16.93	11.68
6493	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.04	447.01	-81.00	16.86	97.86
6494	富安达消费主题混合	0.10	1195.18	-82.25	16.85	99.10
6495	工银新价值灵活配置混合C	0.03	201.86	-41.25	16.73	57.98
6496	广发资管核心精选一年持有期混合A	4.97	63299.53	-17362.02	16.69	17378.71
6497	华安策略优选混合C	0.02	83.11	-24.89	16.69	41.58
6498	创金合信动态平衡混合发起C	0.07	820.43	-35.84	16.68	52.51
6499	富国信享回报12个月持有期混合C	0.22	1849.58	-136.43	16.67	153.10
6500	招商丰利灵活配置混合基金C	0.01	89.05	-37.20	16.64	53.84
6501	汇添富美丽30混合D	0.01	21.26	9.78	16.63	6.85
6502	民生加银金融优选混合A	0.06	656.86	-43.20	16.63	59.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6927 位，低于同类基金平均水平

6920	中银证券盈瑞混合C	0.11	1081.21	101.95	160.58	58.63
6921	中银新机遇混合A	0.09	779.26	-50.67	7.91	58.58
6922	华润元大量化优选混合C	0.01	36.34	-16.27	42.29	58.57
6923	博时研究优享混合C	0.14	1644.47	8.26	66.80	58.54
6924	华安添悦6个月持有混合C	0.00	29.68	-58.07	0.17	58.23
6925	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.17	873.68	149.99	208.18	58.18
6926	融通逆向策略灵活配置混合C	0.05	381.79	358.23	416.28	58.05
6927	工银新价值灵活配置混合C	0.03	201.86	-41.25	16.73	57.98
6928	红塔红土盛通混合型发起式C	0.05	513.94	476.40	534.31	57.91
6929	富安达健康人生混合C	0.00	29.13	11.48	69.31	57.83
6930	中加聚隆持有期混合A	0.12	1066.05	-28.51	29.29	57.80
6931	长盛安睿一年持有混合C	0.12	1101.43	364.34	422.09	57.75
6932	富荣福康混合A	0.03	354.05	-30.18	27.50	57.67
6933	中邮景泰灵活配置混合C	0.01	91.70	-5.14	52.53	57.67
6934	华夏新锦顺混合C	0.12	1379.62	12.80	70.42	57.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

134

34303.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

65126.0000

0.00%

100.00%

2024-12-31

105

70616.4100

21.34%

78.66%

2024-06-30

117

43071.0900

39.36%

60.64%

2023-12-31

345

97403.2800

24.14%

75.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	134	34303.6400	0.00	0.00	459.67	100.00
2025-06-30	88	65126.0000	0.00	0.00	573.11	100.00
2024-12-31	105	70616.4100	158.26	21.34	583.21	78.66
2024-06-30	117	43071.0900	198.34	39.36	305.59	60.64
2023-12-31	345	97403.2800	811.10	24.14	2549.31	75.86

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