工银新价值灵活配置混合C(012237)_规模评级

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.07	0.44	0.16	0.06	0.06	0.03	0.39
季度净申购	-2846.38	2158.70	773.15	-10.10	219.25	-2732.11	2660.72
总份额	514.03	3360.41	1201.71	428.57	438.67	219.41	2951.52
季度总申购份额	87.81	3300.73	793.60	12.34	226.94	200.44	5648.61
季度总赎回份额	2934.19	1142.03	20.46	22.44	7.68	2932.54	2987.89

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.80	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	248.44	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 6862 位，低于同类基金平均水平

6855	东兴兴晟混合C	0.07	693.51	145.07	384.94	239.87
6856	方正富邦远见成长混合C	0.07	831.01	-52.37	1024.95	1077.32
6857	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
6858	富安达先进制造混合发起式A	0.07	1063.14	2.64	2.75	0.12
6859	富国国家安全主题混合C	0.07	1067.30	-2046.30	911.28	2957.59
6860	富荣量化精选混合发起A	0.07	1009.07	-7.61	0.24	7.85
6861	格林创新成长混合A	0.07	1285.40	695.40	924.57	229.16
6862	工银新价值灵活配置混合C	0.07	514.03	-2846.38	87.81	2934.19
6863	工银新经济混合美元	0.07	6121.51	1110.94	1823.65	712.71
6864	光大保德信吉鑫混合C	0.07	497.52	-210.69	130.22	340.92
6865	光大保德信事件驱动混合	0.07	712.86	-310.42	3.20	313.62
6866	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	0.07	627.80	-30.23	16.46	46.69
6867	广发百发大数据价值混合A	0.07	740.26	-397.20	49.47	446.67
6868	广发百发大数据价值混合C	0.07	749.38	-1476.38	92.98	1569.36
6869	广发均衡价值混合C	0.07	512.10	-1701.67	89.09	1790.76

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.92	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.95	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	217.20	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	38.96	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平

7034	长城优化升级混合C	0.16	522.48	12.51	347.81	335.29
7035	诺安优势行业混合C	0.04	521.39	-10992.09	36.75	11028.84
7036	前海开源睿远稳健增利混合C	0.07	521.19	-80.32	10.75	91.07
7037	中欧达益稳健一年混合C	0.05	519.58	-298.05	0.12	298.17
7038	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.06	518.94	-139.04	0.81	139.85
7039	国泰君安远见价值混合发起C	0.06	518.84	6.56	12.93	6.37
7040	长城久益混合C	0.05	514.50	-1.90	26.35	28.25
7041	工银新价值灵活配置混合C	0.07	514.03	-2846.38	87.81	2934.19
7042	红塔红土盛通混合型发起式C	0.05	513.94	476.40	534.31	57.91
7043	华宝绿色主题混合C	0.05	512.74	187.44	3937.41	3749.97
7044	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
7045	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.06	512.35	-113.10	0.49	113.59
7046	广发均衡价值混合C	0.07	512.10	-1701.67	89.09	1790.76
7047	国泰君安价值精选混合发起C	0.04	511.85	-0.16	0.38	0.54
7048	天弘安康颐利混合C	0.05	511.75	-109.06	4.21	113.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	36.90	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5729 位，低于同类基金平均水平

5722	中欧潜力价值灵活配置混合A	15.38	90582.75	-2831.55	4814.83	7646.38
5723	前海开源聚慧三年持有混合	2.02	33581.97	-2837.52	102.90	2940.41
5724	长信睿进混合C	4.08	57726.78	-2840.00	41.64	2881.64
5725	国富焦点驱动混合A	0.74	3620.19	-2840.38	43.47	2883.86
5726	海通核心优势一年持有混合A	2.28	40916.45	-2840.96	14.28	2855.24
5727	长城远见成长混合A	3.20	44500.49	-2841.25	179.79	3021.04
5728	景顺长城景气优选一年持有混合A	2.86	33393.97	-2843.61	67.59	2911.20
5729	工银新价值灵活配置混合C	0.07	514.03	-2846.38	87.81	2934.19
5730	国寿安保消费新蓝海混合	0.22	1957.09	-2848.66	12.14	2860.80
5731	长安成长优选混合A	9.05	177823.79	-2848.89	1246.37	4095.26
5732	长信先进装备三个月持有混合A	2.82	44121.52	-2858.67	127.03	2985.70
5733	鹏华安荣混合A	2.43	24838.10	-2865.22	4801.39	7666.61
5734	招商丰盈积极配置混合A	6.87	132742.22	-2867.96	246.11	3114.07
5735	易方达瑞安混合发起式A	3.93	39214.95	-2871.22	192.06	3063.29
5736	广发价值领先混合C	8.71	69750.53	-2877.69	706.17	3583.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.30	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.54	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.48	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	46.60	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平

4127	华夏大中华混合(QDII)	0.61	5564.00	-242.68	88.28	330.96
4128	淳厚利加混合A	0.01	94.28	86.46	88.00	1.54
4129	大成正向回报混合	0.54	5196.37	-101.21	87.99	189.20
4130	中融低碳经济3个月持有混合C	0.75	12709.91	-587.29	87.99	675.28
4131	嘉实多元动力混合C	0.16	2928.02	-274.95	87.93	362.87
4132	安信成长精选混合A	0.97	13843.54	-244.57	87.90	332.47
4133	德邦价值优选混合C	0.18	2704.07	-317.05	87.86	404.92
4134	工银新价值灵活配置混合C	0.07	514.03	-2846.38	87.81	2934.19
4135	万家欣优混合A	1.88	21071.91	-1885.54	87.79	1973.33
4136	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.40	3696.00	-857.25	87.76	945.01
4137	大成行业先锋混合C	0.37	2976.36	-314.12	87.73	401.85
4138	浦银安盛ESG责任投资混合C	3.51	50710.70	-1864.86	87.73	1952.59
4139	博时产业精选混合A	3.67	54802.83	-2045.58	87.72	2133.30
4140	华夏时代领航两年持有混合A	2.33	27550.45	-	87.51	-
4141	万家沪港深蓝筹混合C	0.17	2943.36	-235.22	87.32	322.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	中信建投智信物联网C	1.28	11373.72	-459.73	2488.30	2948.03
2279	安信楚盈一年持有混合A	3.25	33178.27	-2938.56	6.64	2945.21
2280	前海开源聚慧三年持有混合	2.02	33581.97	-2837.52	102.90	2940.41
2281	景顺港股通全球竞争力混合C	2.03	32207.96	-2579.19	360.90	2940.09
2282	富国高新技术产业混合	11.36	50802.10	-1936.33	1002.95	2939.27
2283	中加转型动力混合A	0.52	2130.05	-2823.65	113.67	2937.32
2284	博时价值臻选持有期混合A	4.23	69739.69	-2772.27	162.45	2934.72
2285	工银新价值灵活配置混合C	0.07	514.03	-2846.38	87.81	2934.19
2286	广发恒隆一年持有期混合A	2.54	23750.47	-2896.21	33.21	2929.41
2287	华泰柏瑞积极成长混合A	5.21	52278.42	1030.98	3955.92	2924.94
2288	永赢智能领先A	6.12	33988.23	-2145.09	779.65	2924.74
2289	融通中国风1号灵活配置混合A/B	15.12	80274.52	-1267.73	1652.56	2920.29
2290	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.85	64160.73	-2682.47	237.63	2920.09
2291	嘉实新思路混合	0.33	3095.96	-2726.45	192.45	2918.90
2292	万家内需增长一年持有期混合	6.30	79049.64	-2183.64	734.23	2917.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

345

97403.2800

24.14%

75.86%

2023-06-30

57142.4200

94.25%

5.75%

2022-12-31

28129.7500

91.01%

8.99%

2022-06-30

34619.1400

93.83%

6.17%

2021-12-31

108

678660.4200

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	345	97403.2800	811.10	24.14	2549.31	75.86
2023-06-30	75	57142.4200	403.92	94.25	24.64	5.75
2022-12-31	78	28129.7500	199.68	91.01	19.73	8.99
2022-06-30	84	34619.1400	272.86	93.83	17.94	6.17
2021-12-31	108	678660.4200	7311.10	99.75	18.43	0.25

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