工银新价值灵活配置混合C(012237)_规模评级

工银新价值灵活配置混合C012237ICBC CREDIT SUISSE NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.04	0.07	0.07	0.09	0.09	0.12	0.07
季度净申购	-216.56	43.87	-157.31	-10.05	-158.31	287.00	-49.46
总份额	243.11	459.67	415.80	573.11	583.16	741.47	454.47
季度总申购份额	58.14	66.29	25.26	1.22	12.49	389.17	493.73
季度总赎回份额	274.70	22.42	182.57	11.27	170.81	102.17	543.19

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.18	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	230.80	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	213.82	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	211.39	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平

7138	东吴安鑫量化混合A	0.04	290.02	14.95	61.47	46.53
7139	东吴行业轮动混合C	0.04	686.59	448.79	1617.09	1168.29
7140	富国长期成长混合C	0.04	526.03	456.35	469.98	13.63
7141	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.04	386.39	-76.25	55.20	131.45
7142	富国天润回报混合C	0.04	316.37	-19.82	10.42	30.23
7143	格林伯锐灵活配置C	0.04	496.61	-63.62	21.24	84.87
7144	格林碳中和主题混合C	0.04	232.69	-54.84	355.93	410.77
7145	工银新价值灵活配置混合C	0.04	243.11	-216.56	58.14	274.70
7146	光大保德信恒鑫混合C	0.04	369.29	-6.40	35.05	41.46
7147	光大保德信吉鑫混合A	0.04	299.26	-1125.90	3.03	1128.93
7148	光大保德信瑞和混合C	0.04	248.97	-40.93	34.34	75.27
7149	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.04	221.40	-90.24	14.49	104.73
7150	光大保德信中国制造混合C	0.04	142.03	2.50	82.64	80.14
7151	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.04	406.62	-38.47	3.74	42.21
7152	广发稳宏一年持有混合A	0.04	383.26	-31.75	3.09	34.84

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.42	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.18	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.91	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	56.49	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平

7264	浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.03	248.45	-50.69	12.06	62.74
7265	广发恒裕一年持有期混合C	0.03	248.32	-8.66	11.37	20.03
7266	招商资管核心优势混合C	0.03	247.57	-9.73	31.26	40.99
7267	中信建投聚利C	0.03	247.21	-217.03	8.96	225.99
7268	恒生前海恒锦裕利混合A	0.03	247.01	-27.02	21.15	48.17
7269	工银稳润一年持有混合C	0.03	246.78	-4.82	27.37	32.19
7270	长信合利混合A	0.03	245.63	-14.39	0.88	15.27
7271	工银新价值灵活配置混合C	0.04	243.11	-216.56	58.14	274.70
7272	信澳博见成长一年定期开放混合C	0.04	243.10	-	-	-
7273	华夏复兴混合C	0.07	242.79	-372.05	152.60	524.65
7274	博时鑫荣稳健混合C	0.02	242.63	-9.15	36.60	45.75
7275	银河君尚混合A	0.04	240.82	-66.57	13.91	80.47
7276	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.03	240.01	-	-	11.00
7277	长城优选增强六个月持有混合C	0.03	239.39	-23.08	1.99	25.06
7278	国融融兴混合A	0.02	238.34	-16.01	12.49	28.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	142.35	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	191.84	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.91	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	55.15	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.66	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 3583 位，高于同类基金平均水平

3576	红塔红土稳健精选混合型C	0.05	468.65	-214.27	100.05	314.32
3577	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	1.35	10881.35	-214.72	3368.19	3582.92
3578	中融成长优选混合C	0.12	1050.05	-214.77	201.56	416.33
3579	富国信享回报12个月持有期混合C	0.25	1986.01	-214.85	49.85	264.71
3580	国寿安保稳弘混合C	0.09	660.42	-214.91	9.88	224.79
3581	建信健康民生混合C	0.04	60.24	-215.83	8.60	224.43
3582	景顺长城改革机遇灵活配置C	0.42	2040.38	-216.17	983.36	1199.53
3583	工银新价值灵活配置混合C	0.04	243.11	-216.56	58.14	274.70
3584	中信建投聚利C	0.03	247.21	-217.03	8.96	225.99
3585	信达价值精选B	0.28	2651.22	-217.40	32.42	249.82
3586	中欧行业景气一年持有混合C	0.17	1686.75	-217.86	17.33	235.19
3587	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.29	4953.13	-218.07	10.47	228.54
3588	建信科技创新混合C	0.57	2430.70	-218.11	455.29	673.40
3589	上银新兴价值成长混合	1.52	11549.75	-218.40	154.36	372.76
3590	大成ESG责任投资混合发起式A	0.28	2131.54	-218.95	7.14	226.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	191.84	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	55.15	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	142.35	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	125.15	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	92.86	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5593 位，低于同类基金平均水平

5586	平安灵活配置混合C	0.18	1053.65	25.49	58.36	32.86
5587	华安添祥6个月持有混合A	0.86	7214.54	-781.90	58.29	840.18
5588	中欧行业成长混合(LOF)E	0.57	2230.99	-89.30	58.27	147.57
5589	工银新增利混合	0.51	3937.88	-547.06	58.25	605.31
5590	交银主题优选混合C	0.07	287.69	-63.76	58.15	121.91
5591	先锋精一C	0.01	39.18	12.09	58.15	46.06
5592	工银成长收益混合A	0.47	2588.96	-52.47	58.14	110.62
5593	工银新价值灵活配置混合C	0.04	243.11	-216.56	58.14	274.70
5594	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.73	4026.20	7.17	58.11	50.94
5595	浦银安盛ESG责任投资混合C	2.96	31874.16	-4601.87	58.02	4659.89
5596	民生加银金融优选混合A	0.06	700.06	-4.01	57.99	62.00
5597	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.11	1351.86	-172.08	57.98	230.05
5598	景顺安鼎一年持有期混合C	0.22	1612.35	-11.69	57.96	69.65
5599	金鹰元和灵活配置混合A	0.54	3880.24	-99.21	57.70	156.91
5600	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.93	16197.05	-2402.26	57.70	2459.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	191.84	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	55.15	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银新价值灵活配置混合C基金规模在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平

5744	财通资管鑫锐混合E	0.04	221.38	-146.89	130.30	277.19
5745	海富通安颐收益混合A	0.70	4863.95	-118.88	157.81	276.70
5746	湘财长兴灵活配置混合C	0.14	1395.58	-239.61	36.11	275.72
5747	人保行业轮动混合A	0.79	5287.64	-268.69	6.98	275.67
5748	财通安盈混合C	1.62	11739.65	-98.62	176.86	275.48
5749	摩根新兴动力混合H	2.54	1967.96	20.74	296.05	275.31
5750	广发聚安混合A	0.30	2058.93	-182.57	92.17	274.74
5751	工银新价值灵活配置混合C	0.04	243.11	-216.56	58.14	274.70
5752	贝莱德行业优选混合A	0.36	3584.35	-250.37	24.12	274.50
5753	博道卓远混合A	0.50	2397.72	-262.09	12.20	274.29
5754	海通量化成长精选B	0.18	1389.71	-	-	274.27
5755	招商瑞泽一年持有期混合C	0.68	5715.73	162.12	436.29	274.17
5756	鹏华核心优势混合A	2.14	4767.80	417.45	691.39	273.93
5757	华安品质领先混合C	0.09	1223.81	-222.01	51.13	273.14
5758	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.40	3074.11	-104.15	168.51	272.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

134

34303.6400

0.00%

100.00%

2025-06-30

65126.0000

0.00%

100.00%

2024-12-31

105

70616.4100

21.34%

78.66%

2024-06-30

117

43071.0900

39.36%

60.64%

2023-12-31

345

97403.2800

24.14%

75.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	134	34303.6400	0.00	0.00	459.67	100.00
2025-06-30	88	65126.0000	0.00	0.00	573.11	100.00
2024-12-31	105	70616.4100	158.26	21.34	583.21	78.66
2024-06-30	117	43071.0900	198.34	39.36	305.59	60.64
2023-12-31	345	97403.2800	811.10	24.14	2549.31	75.86

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