我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 50.85 -6.25 -1.60 2.31 0.99
本期利润(万元) 207.98 44.95 -4.85 -1.88 16.61
加权平均份额本期利润(元) 0.13 0.10 -0.01 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.80 0.00 -0.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 460.86 0.00 69.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 676.82 4051.02 1515.51 541.77 573.63
期末基金份额净值(元) 1.32 1.21 1.26 1.26 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 -2.90 0.00 1.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.58 0.00 -2.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 422.25 419.70 750.11 54.64 155.28
交易性金融资产(万元) 6866.70 4680.17 4696.12 3824.30 17933.71
其中:股票投资(万元) 6815.73 4680.17 4696.12 3582.68 16976.45
其中:债券投资(万元) 50.97 0.00 0.00 241.62 957.25
应付管理人报酬(万元) 5.36 6.27 6.90 6.64 24.54
应付托管费(万元) 0.89 1.05 1.15 1.11 4.09
资产总计(万元) 8303.38 5113.55 5557.91 4664.64 19752.49
负债合计(万元) 124.10 15.31 184.27 34.90 129.35
所有者权益合计(万元) 8179.28 5098.24 5373.64 4629.73 19623.14
未分配利润(万元) 1457.19 1118.94 1095.39 1203.32 6083.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 3.47 1.59 32.71 14.86 52.98
投资收益(万元) 67.97 94.14 -1380.02 -1074.77 3435.94
公允价值变动收益(万元) 51.97 90.58 -837.88 -874.20 -1059.17
其它收入(万元) 9.12 1.38 63.32 3.93 19.00
收入合计(万元) 132.53 187.68 -2121.88 -1930.18 2448.75
管理人报酬(万元) 67.10 39.51 125.69 95.04 250.76
托管费(万元) 11.18 6.58 20.95 15.84 41.79
其它费用(万元) 16.05 7.97 16.73 10.40 21.49
费用合计(万元) 97.86 55.35 184.15 140.19 389.08
利润总额(万元) 34.68 132.33 -2306.03 -2070.37 2059.67
净利润(万元) 34.68 132.33 -2306.03 -2070.37 2059.67