财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.37 |
8.70 |
21.07 |
9.38 |
10.38 |
| 本期利润(万元) |
-16.24 |
25.30 |
62.66 |
84.13 |
-33.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.07 |
0.12 |
0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.35 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
-4.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80.79 |
0.00 |
162.99 |
0.00 |
190.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
282.65 |
388.75 |
714.58 |
633.17 |
771.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.60 |
1.55 |
1.52 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.97 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
-3.37 |
| 累计净值增长率(%) |
8.44 |
0.00 |
20.45 |
0.00 |
4.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
294.05 |
404.34 |
368.02 |
323.04 |
381.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4567.34 |
5493.29 |
4986.79 |
5273.85 |
4537.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
4567.34 |
5493.29 |
4986.79 |
5273.85 |
4537.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.18 |
5.98 |
5.28 |
5.57 |
4.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.00 |
0.88 |
0.93 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
4879.79 |
5911.61 |
5368.73 |
5613.16 |
4937.47 |
| 负债合计(万元) |
26.70 |
13.71 |
12.76 |
13.59 |
20.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
4853.09 |
5897.90 |
5355.97 |
5599.57 |
4917.05 |
| 未分配利润(万元) |
1493.31 |
2203.19 |
1467.02 |
1658.33 |
1257.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
1.57 |
0.84 |
4.13 |
2.01 |
| 投资收益(万元) |
320.62 |
270.65 |
123.87 |
722.29 |
367.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-777.90 |
443.97 |
-270.67 |
230.60 |
214.67 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
1.97 |
0.57 |
14.21 |
8.46 |
| 收入合计(万元) |
-456.09 |
718.16 |
-145.39 |
971.22 |
592.75 |
| 管理人报酬(万元) |
34.32 |
64.47 |
30.23 |
62.14 |
31.45 |
| 托管费(万元) |
5.72 |
10.75 |
5.04 |
10.36 |
5.24 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
6.36 |
0.11 |
7.33 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
47.88 |
86.08 |
37.86 |
86.39 |
49.00 |
| 利润总额(万元) |
-503.98 |
632.07 |
-183.25 |
884.83 |
543.75 |
| 净利润(万元) |
-503.98 |
632.07 |
-183.25 |
884.83 |
543.75 |
