国泰佳益混合A(012277)_资产配置

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1194.44	22.92%
债券	800.17	15.35%
银行存款和结算备付金	3211.68	61.62%
其他资产	5.78	0.11%

资产总值：5212.08万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.69	47.20	0.91%
国泰海通	601211	1.98	40.69	0.79%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.78%
立讯精密	002475	0.63	35.73	0.69%
华鲁恒升	600426	1.04	32.69	0.63%
阳光电源	300274	0.18	30.79	0.59%
紫金矿业	601899	0.80	27.58	0.53%
新易盛	300502	0.06	25.85	0.50%
联影医疗	688271	0.20	25.56	0.49%
信维通信	300136	0.39	24.18	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.09%
科学研究和技术服务业	0.01	2.60%
金融业	0.01	2.28%
医疗保健	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.37%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	64.32	1.67%
立讯精密	002475	0.72	46.58	1.21%
乐普医疗	300003	1.97	34.51	0.90%
中芯国际	688981	0.22	30.66	0.80%
世纪华通	002602	1.38	28.58	0.74%
福晶科技	002222	0.50	24.85	0.65%
心脉医疗	688016	0.22	24.18	0.63%
联影医疗	688271	0.16	23.76	0.62%
沪电股份	002463	0.31	22.78	0.59%
广发证券	000776	0.97	21.61	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	18.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.84%
金融业	0.00	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.25%
医疗保健	0.00	1.05%
房地产业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.20	50.44	0.78%
恒瑞医药	600276	0.86	44.63	0.69%
泽璟制药	688266	0.37	39.92	0.62%
成都银行	601838	1.94	38.99	0.61%
苑东生物	688513	0.92	37.72	0.59%
中金黄金	600489	2.50	36.58	0.57%
百济神州	06160	0.26	35.04	0.54%
中国太保	601601	0.92	34.51	0.54%
泰格医药	300347	0.63	33.59	0.52%
福晶科技	002222	0.85	29.07	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.40%
金融业	0.03	4.30%
医疗保健	0.01	2.09%
科学研究和技术服务业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
采矿业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
批发和零售业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
通讯业务	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.24	60.71	0.86%
立讯精密	002475	1.43	58.47	0.83%
中芯国际	688981	0.57	50.70	0.72%
成都银行	601838	2.11	36.27	0.51%
福晶科技	002222	0.80	27.37	0.39%
荣昌生物	09995	1.20	26.25	0.37%
徐工机械	000425	2.94	25.34	0.36%
艾力斯	688578	0.28	23.84	0.34%
惠泰医疗	688617	0.06	24.05	0.34%
百济神州	688235	0.10	23.05	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.49%
医疗保健	0.02	2.13%
科学研究和技术服务业	0.01	1.55%
金融业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.01	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.68%
卫生和社会工作	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.46%
通讯业务	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债19	2.60	260.99	5.04%
冀东转债	0.82	86.30	1.67%
晶能转债	0.69	82.69	1.60%
恒逸转债	0.42	55.16	1.07%
青农转债	0.46	49.37	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	539.18	10.42%
国家债券	260.99	5.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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