国泰佳益混合A(012277)_资产配置

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2164.54	27.54%
债券	3930.72	50.01%
银行存款和结算备付金	1763.31	22.43%
其他资产	1.15	0.01%

资产总值：7859.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.72	89.96	1.15%
国泰君安	601211	4.29	79.24	1.02%
北方华创	002371	0.21	76.86	0.99%
财富趋势	688318	0.49	76.79	0.98%
合合信息	688615	0.31	74.97	0.96%
招商蛇口	001979	5.85	71.66	0.92%
华海药业	600521	3.56	69.74	0.89%
万华化学	600309	0.75	68.49	0.88%
华泰证券	601688	3.81	67.06	0.86%
阳光电源	300274	0.65	64.73	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.65%
金融业	0.03	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.46%
房地产业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
采矿业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.02	79.41	1.00%
北方华创	002371	0.24	76.77	0.96%
恒瑞医药	600276	1.62	62.31	0.78%
华海药业	600521	3.15	53.71	0.67%
天坛生物	600161	1.64	40.02	0.50%
国泰君安	601211	2.91	39.43	0.50%
农业银行	601288	8.35	36.41	0.46%
平高电气	600312	1.79	34.82	0.44%
诺诚健华	688428	4.20	34.04	0.43%
中国核建	601611	3.97	32.12	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	12.30%
金融业	0.02	2.66%
建筑业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.77	97.05	1.14%
立讯精密	002475	2.93	86.17	1.01%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.60%
美的集团	000333	0.74	47.52	0.56%
招商银行	600036	1.32	42.50	0.50%
伊利股份	600887	1.48	41.29	0.49%
诺瓦星云	301589	0.09	40.64	0.48%
招商公路	001965	3.41	38.57	0.45%
中国移动	600941	0.36	38.07	0.45%
农业银行	601288	8.35	35.32	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.88%
采矿业	0.02	1.84%
金融业	0.01	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.38%
房地产业	0.00	0.29%
教育	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	4.02	138.49	1.28%
智飞生物	300122	1.76	107.55	1.00%
恒瑞医药	600276	2.38	107.65	1.00%
紫金矿业	601899	5.44	67.78	0.63%
峰岹科技	688279	0.53	66.43	0.62%
九安医疗	002432	1.79	67.43	0.62%
伊利股份	600887	2.44	65.27	0.60%
中国移动	600941	0.63	62.67	0.58%
三花智控	002050	1.94	57.04	0.53%
百克生物	688276	1.03	56.53	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	18.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
金融业	0.01	1.14%
采矿业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
卫生和社会工作	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	3.80	382.97	4.91%
24国债15	3.80	380.96	4.88%
22青岛城投MTN003	3.00	314.55	4.03%
22海淀国资MTN001	3.00	313.00	4.01%
22深业MTN002	3.00	310.58	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1000.47	12.82%
企业债	924.64	11.85%
国家债券	763.94	9.79%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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