资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1090.30 20.99%
债券 638.10 12.28%
银行存款和结算备付金 3424.17 65.92%
其他资产 41.95 0.81%
资产总值:5194.52万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.80 45.42 0.88%
益诺思 688710 0.63 45.05 0.87%
国泰海通 601211 2.39 39.65 0.76%
康诺亚-B 02162 0.70 37.52 0.72%
海天味业 603288 0.84 34.44 0.66%
药明康德 603259 0.34 33.35 0.64%
泰格医药 300347 0.61 32.84 0.63%
阳光电源 300274 0.21 31.66 0.61%
科伦博泰生物 06990 0.07 29.73 0.57%
荣昌生物 688331 0.21 27.53 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.53%
科学研究和技术服务业 0.02 3.13%
医疗保健 0.01 2.11%
金融业 0.01 1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.68%
批发和零售业 0.00 0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
采矿业 0.00 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.69 47.20 0.91%
国泰海通 601211 1.98 40.69 0.79%
宁德时代 300750 0.11 40.40 0.78%
立讯精密 002475 0.63 35.73 0.69%
华鲁恒升 600426 1.04 32.69 0.63%
阳光电源 300274 0.18 30.79 0.59%
紫金矿业 601899 0.80 27.58 0.53%
新易盛 300502 0.06 25.85 0.50%
联影医疗 688271 0.20 25.56 0.49%
信维通信 300136 0.39 24.18 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.09%
科学研究和技术服务业 0.01 2.60%
金融业 0.01 2.28%
医疗保健 0.01 1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.94%
采矿业 0.00 0.75%
批发和零售业 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债19 2.60 262.07 5.05%
冀东转债 0.82 86.26 1.66%
广核转债 0.35 50.78 0.98%
青农转债 0.46 49.20 0.95%
重银转债 0.38 48.07 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 376.03 7.25%
国家债券 262.07 5.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%