资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1381.39 19.55%
债券 3758.35 53.19%
银行存款和结算备付金 1909.49 27.03%
其他资产 16.32 0.23%
资产总值:7065.55万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.24 60.71 0.86%
立讯精密 002475 1.43 58.47 0.83%
中芯国际 688981 0.57 50.70 0.72%
成都银行 601838 2.11 36.27 0.51%
福晶科技 002222 0.80 27.37 0.39%
荣昌生物 09995 1.20 26.25 0.37%
徐工机械 000425 2.94 25.34 0.36%
艾力斯 688578 0.28 23.84 0.34%
惠泰医疗 688617 0.06 24.05 0.34%
百济神州 688235 0.10 23.05 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 11.49%
医疗保健 0.02 2.13%
科学研究和技术服务业 0.01 1.55%
金融业 0.01 1.15%
批发和零售业 0.01 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.68%
卫生和社会工作 0.00 0.57%
采矿业 0.00 0.46%
通讯业务 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.60 65.22 0.90%
宁德时代 300750 0.24 63.84 0.88%
恒瑞医药 600276 1.11 50.95 0.70%
福晶科技 002222 1.51 48.92 0.68%
人福医药 600079 2.07 48.40 0.67%
金山办公 688111 0.14 39.81 0.55%
迈瑞医疗 300760 0.14 35.70 0.49%
重庆银行 601963 3.62 33.59 0.46%
乖宝宠物 301498 0.35 27.41 0.38%
上汽集团 600104 1.19 24.70 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 12.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.45%
金融业 0.01 1.29%
科学研究和技术服务业 0.01 1.17%
批发和零售业 0.01 1.15%
房地产业 0.00 0.68%
卫生和社会工作 0.00 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.31%
通讯业务 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.80 385.64 5.47%
24国债15 3.80 383.27 5.43%
22青岛城投MTN003 3.00 307.36 4.36%
24一汽租赁MTN001 3.00 307.32 4.36%
22海淀国资MTN001 3.00 306.87 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1154.24 16.36%
国家债券 768.92 10.90%
企业债 608.36 8.62%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%