国泰佳益混合A(012277)_资产配置

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	864.91	18.02%
债券	1725.24	35.95%
银行存款和结算备付金	2205.40	45.95%
其他资产	3.65	0.08%

资产总值：4799.20万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.41	68.61	1.44%
康龙化成	300759	1.37	61.61	1.30%
药康生物	688046	1.55	58.97	1.24%
泰格医药	300347	0.64	37.38	0.79%
农业银行	601288	5.16	35.97	0.76%
源杰科技	688498	0.02	32.26	0.68%
康诺亚-B	02162	0.45	31.50	0.66%
益诺思	688710	0.29	30.92	0.65%
中信证券	600030	1.17	30.26	0.64%
凯莱英	002821	0.15	28.29	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.04	7.89%
制造业	0.03	6.12%
金融业	0.01	2.25%
医疗保健	0.01	1.93%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.12	56.88	1.14%
源杰科技	688498	0.03	56.58	1.13%
药明康德	603259	0.41	51.05	1.02%
美迪西	688202	0.59	47.94	0.96%
益诺思	688710	0.63	42.64	0.85%
药康生物	688046	1.55	37.61	0.75%
晶方科技	603005	0.64	34.48	0.69%
中信证券	600030	1.17	33.61	0.67%
阳光电源	300274	0.20	31.80	0.64%
普冉股份	688766	0.04	27.67	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.29%
科学研究和技术服务业	0.02	4.96%
金融业	0.01	1.62%
医疗保健	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.80	45.42	0.88%
益诺思	688710	0.63	45.05	0.87%
国泰海通	601211	2.39	39.65	0.76%
康诺亚-B	02162	0.70	37.52	0.72%
海天味业	603288	0.84	34.44	0.66%
药明康德	603259	0.34	33.35	0.64%
泰格医药	300347	0.61	32.84	0.63%
阳光电源	300274	0.21	31.66	0.61%
科伦博泰生物	06990	0.07	29.73	0.57%
荣昌生物	688331	0.21	27.53	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.53%
科学研究和技术服务业	0.02	3.13%
医疗保健	0.01	2.11%
金融业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
批发和零售业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.69	47.20	0.91%
国泰海通	601211	1.98	40.69	0.79%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.78%
立讯精密	002475	0.63	35.73	0.69%
华鲁恒升	600426	1.04	32.69	0.63%
阳光电源	300274	0.18	30.79	0.59%
紫金矿业	601899	0.80	27.58	0.53%
新易盛	300502	0.06	25.85	0.50%
联影医疗	688271	0.20	25.56	0.49%
信维通信	300136	0.39	24.18	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.09%
科学研究和技术服务业	0.01	2.60%
金融业	0.01	2.28%
医疗保健	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.37%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	14.60	1479.52	31.14%
冀东转债	0.82	86.48	1.82%
广核转债	0.35	47.79	1.01%
重银转债	0.38	47.50	1.00%
上银转债	0.38	44.52	0.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1479.52	31.14%
可转债	245.72	5.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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