| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 35.75 | 113.74 | -48.39 | -176.55 | -158.87 |
| 本期利润(万元) | 81.26 | 75.61 | 359.99 | -204.50 | -128.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.93 | 0.00 | -2.31 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -405.45 | 0.00 | -780.38 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6996.30 | 7165.32 | 7737.51 | 7902.64 | 8443.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.92 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.62 | 0.00 | -2.08 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.40 | 0.00 | -7.88 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2196.58 | 4205.50 | 679.90 | 578.43 | 958.47 |
| 交易性金融资产(万元) | 4985.67 | 3768.59 | 10299.76 | 16698.92 | 38024.89 |
| 其中：股票投资(万元) | 1475.86 | 1322.77 | 2624.58 | 4975.08 | 8322.68 |
| 其中：债券投资(万元) | 3509.82 | 2445.82 | 7675.18 | 11723.84 | 29702.21 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.74 | 3.96 | 5.61 | 9.85 | 26.23 |
| 应付托管费(万元) | 0.62 | 0.66 | 0.93 | 1.64 | 4.37 |
| 资产总计(万元) | 8735.16 | 8009.70 | 10992.76 | 18695.84 | 43267.63 |
| 负债合计(万元) | 1507.09 | 45.69 | 191.65 | 233.57 | 92.60 |
| 所有者权益合计(万元) | 7228.07 | 7964.02 | 10801.10 | 18462.27 | 43175.04 |
| 未分配利润(万元) | -334.71 | -682.43 | -681.76 | -644.29 | -1311.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 15.28 | 3.90 | 25.50 | 18.32 | 21.52 |
| 投资收益(万元) | 175.60 | -140.50 | -152.62 | 174.86 | -2162.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | -38.37 | -28.10 | -49.38 | -2.94 | -617.77 |
| 其它收入(万元) | 0.13 | 0.00 | 4.44 | 1.83 | 36.63 |
| 收入合计(万元) | 152.65 | -164.68 | -172.06 | 192.07 | -2722.43 |
| 管理人报酬(万元) | 49.37 | 26.57 | 127.12 | 85.02 | 415.12 |
| 托管费(万元) | 8.23 | 4.43 | 21.19 | 14.17 | 69.19 |
| 其它费用(万元) | 18.09 | 9.98 | 21.65 | 11.66 | 24.80 |
| 费用合计(万元) | 76.60 | 41.48 | 171.67 | 111.81 | 521.53 |
| 利润总额(万元) | 76.04 | -206.17 | -343.73 | 80.26 | -3243.96 |
| 净利润(万元) | 76.04 | -206.17 | -343.73 | 80.26 | -3243.96 |