财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.26 |
83.46 |
430.56 |
290.10 |
48.52 |
| 本期利润(万元) |
167.67 |
27.67 |
513.47 |
377.70 |
129.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.09 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
260.17 |
0.00 |
158.56 |
0.00 |
-307.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4493.50 |
4669.16 |
4695.87 |
3723.33 |
6383.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
3.11 |
0.00 |
8.69 |
0.00 |
1.91 |
| 累计净值增长率(%) |
7.14 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
-2.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1197.27 |
3204.66 |
2388.73 |
2196.58 |
4205.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
3063.33 |
1994.62 |
4108.94 |
4985.67 |
3768.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1033.43 |
1194.44 |
1205.83 |
1475.86 |
1322.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
2029.90 |
800.17 |
2903.10 |
3509.82 |
2445.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.55 |
2.52 |
3.22 |
3.74 |
3.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.42 |
0.54 |
0.62 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
5044.59 |
5212.08 |
8516.99 |
8735.16 |
8009.70 |
| 负债合计(万元) |
46.24 |
37.59 |
2074.83 |
1507.09 |
45.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
4998.35 |
5174.49 |
6442.16 |
7228.07 |
7964.02 |
| 未分配利润(万元) |
313.87 |
177.85 |
-171.65 |
-334.71 |
-682.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
10.97 |
6.85 |
15.28 |
3.90 |
| 投资收益(万元) |
149.73 |
482.05 |
73.45 |
175.60 |
-140.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.27 |
83.42 |
81.51 |
-38.37 |
-28.10 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.43 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
194.54 |
576.87 |
161.81 |
152.65 |
-164.68 |
| 管理人报酬(万元) |
15.52 |
35.96 |
20.81 |
49.37 |
26.57 |
| 托管费(万元) |
2.59 |
5.99 |
3.47 |
8.23 |
4.43 |
| 其它费用(万元) |
0.55 |
10.62 |
6.97 |
18.09 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
23.45 |
53.51 |
31.59 |
76.60 |
41.48 |
| 利润总额(万元) |
171.09 |
523.36 |
130.23 |
76.04 |
-206.17 |
| 净利润(万元) |
171.09 |
523.36 |
130.23 |
76.04 |
-206.17 |
