我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -48.39 -176.55 -158.87 -291.65 -258.78
本期利润(万元) 359.99 -204.50 -128.31 -340.86 -379.77
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 -2.31 0.00 -1.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -780.38 0.00 -841.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 7737.51 7902.64 8443.11 10731.43 13597.89
期末基金份额净值(元) 0.97 0.92 0.93 0.94 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -2.08 0.00 -3.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.88 0.00 -5.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4205.50 679.90 578.43 958.47 4817.91
交易性金融资产(万元) 3768.59 10299.76 16698.92 38024.89 63400.26
其中:股票投资(万元) 1322.77 2624.58 4975.08 8322.68 12432.59
其中:债券投资(万元) 2445.82 7675.18 11723.84 29702.21 50967.67
应付管理人报酬(万元) 3.96 5.61 9.85 26.23 33.47
应付托管费(万元) 0.66 0.93 1.64 4.37 5.58
资产总计(万元) 8009.70 10992.76 18695.84 43267.63 68439.62
负债合计(万元) 45.69 191.65 233.57 92.60 677.01
所有者权益合计(万元) 7964.02 10801.10 18462.27 43175.04 67762.62
未分配利润(万元) -682.43 -681.76 -644.29 -1311.01 -677.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.90 25.50 18.32 21.52 10.07
投资收益(万元) -140.50 -152.62 174.86 -2162.80 -1697.87
公允价值变动收益(万元) -28.10 -49.38 -2.94 -617.77 16.53
其它收入(万元) 0.00 4.44 1.83 36.63 27.55
收入合计(万元) -164.68 -172.06 192.07 -2722.43 -1643.71
管理人报酬(万元) 26.57 127.12 85.02 415.12 229.14
托管费(万元) 4.43 21.19 14.17 69.19 38.19
其它费用(万元) 9.98 21.65 11.66 24.80 13.07
费用合计(万元) 41.48 171.67 111.81 521.53 291.24
利润总额(万元) -206.17 -343.73 80.26 -3243.96 -1934.95
净利润(万元) -206.17 -343.73 80.26 -3243.96 -1934.95