国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.77亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	0.23	5.36	2.77	2.60
混合型名次	4382	4245	5815	3254	4782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	-1.27	-4.31	-	-3.47
混合型名次	3860	3447	3704	5167	4649

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	广发恒荣三个月持有期混合C	0.47	1.35	7.20	-2.04	-2.50
4381	广发聚瑞混合C	0.47	0.50	29.82	20.28	7.96
4382	国泰佳益混合A	0.47	0.23	5.36	2.77	2.60
4383	华安新机遇灵活配置混合C	0.47	0.94	6.36	2.74	6.06
4384	汇添富高质量成长30一年持有混合C	0.47	-4.78	9.40	-2.82	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	广发大盘成长混合	0.16	0.23	19.77	1.34	-0.09
4244	广发聚泰混合C类	0.07	0.23	0.27	1.02	3.03
4245	国泰佳益混合A	0.47	0.23	5.36	2.77	2.60
4246	华泰柏瑞新利混合A	0.33	0.23	3.86	0.99	7.08
4247	交银臻选回报混合A	0.05	0.23	0.58	0.25	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
5814	广发恒鑫一年持有期混合C	0.18	0.58	5.36	1.13	2.42
5815	国泰佳益混合A	0.47	0.23	5.36	2.77	2.60
5816	摩根转型动力混合C	0.45	-2.51	5.36	-2.31	1.55
5817	银华通利灵活配置混合A	-0.14	-1.23	5.36	2.29	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，高于同类基金平均水平
3252	南方宝祥混合A	0.02	0.69	6.21	2.78	4.63
3253	中银创新医疗混合C	4.41	-5.41	14.24	2.78	-2.54
3254	国泰佳益混合A	0.47	0.23	5.36	2.77	2.60
3255	银河君盛混合C	0.14	5.56	14.18	2.77	-4.85
3256	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.22	-0.41	14.21	2.76	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	添富年年泰定开混合C	-0.18	-0.28	2.02	1.64	2.61
4781	德邦价值优选混合A	1.28	5.74	27.80	-1.30	2.60
4782	国泰佳益混合A	0.47	0.23	5.36	2.77	2.60
4783	华夏景气驱动混合C	1.07	0.08	10.84	-10.53	2.60
4784	万家瑞舜灵活配置混合C	0.30	0.26	3.53	2.02	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平
3858	中加聚隆持有期混合C	2.27	2.12	2.91	-	6.23
3859	泓德臻远回报混合	2.27	-10.98	-28.98	7.98	39.16
3860	国泰佳益混合A	2.26	-1.27	-4.31	-	-3.47
3861	鹏华宁华一年持有期混合C	2.26	-1.91	-1.83	-	1.43
3862	前海开源睿远稳健增利混合A	2.26	2.55	1.73	23.29	73.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.16	-1.26	-8.30	-	-4.57
3446	中欧潜力价值灵活配置混合C	-3.70	-1.26	-7.67	48.12	39.25
3447	国泰佳益混合A	2.26	-1.27	-4.31	-	-3.47
3448	汇添富创新增长一年定开混合A	10.07	-1.27	-32.32	-	2.81
3449	景顺长城核心竞争力混合A类	6.79	-1.27	-24.21	28.71	403.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 3704 位，高于同类基金平均水平
3702	东方红价值精选混合C	1.02	-0.26	-4.30	22.15	47.13
3703	长信利盈混合A	0.84	3.90	-4.31	26.13	64.06
3704	国泰佳益混合A	2.26	-1.27	-4.31	-	-3.47
3705	财通资管鑫逸混合A	-7.62	-7.70	-4.34	19.91	36.46
3706	国寿安保稳信混合C	2.75	0.42	-4.35	22.54	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.75	3.34	4.58	-	6.39
5166	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5167	国泰佳益混合A	2.26	-1.27	-4.31	-	-3.47
5168	国泰佳益混合C	1.45	-2.83	-6.60	-	-6.08
5169	中欧精益稳健一年混合	3.00	4.79	3.02	-	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	华宝新兴成长混合C	6.41	-3.10	0.00	-	-3.46
4648	鑫元价值精选C	-1.89	-3.67	-27.22	5.27	-3.46
4649	国泰佳益混合A	2.26	-1.27	-4.31	-	-3.47
4650	博时成长臻选混合C	5.56	0.80	0.00	-	-3.48
4651	华安鼎安优选一年持有混合C	5.72	-0.86	0.00	-	-3.48

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.72	89.96	1.15%
国泰君安	601211	4.29	79.24	1.02%
北方华创	002371	0.21	76.86	0.99%
财富趋势	688318	0.49	76.79	0.98%
合合信息	688615	0.31	74.97	0.96%
招商蛇口	001979	5.85	71.66	0.92%
华海药业	600521	3.56	69.74	0.89%
万华化学	600309	0.75	68.49	0.88%
华泰证券	601688	3.81	67.06	0.86%
阳光电源	300274	0.65	64.73	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.65%
金融业	0.03	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.46%
房地产业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
采矿业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.961	0.958	0.961	0.967	0.972
累计净值(元)	0.961	0.958	0.961	0.967	0.972

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