国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创投基金，来了[2025-12-23]

最新动态

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累计净值：1.0360

更新时间：2025-12-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.37亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.90	-0.10	7.11	8.36
混合型名次	5112	5570	4575	5385	5464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.94	10.90	7.49	-	3.59
混合型名次	5498	5837	4528	5244	5503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	富国睿利定期开放混合型发起式C	0.20	1.29	-1.13	8.21	11.37
5111	广发安润一年持有期混合A	0.20	1.08	0.76	5.98	9.07
5112	国泰佳益混合A	0.20	0.90	-0.10	7.11	8.36
5113	国泰佳益混合C	0.20	0.84	-0.29	6.70	7.53
5114	国泰悦益六个月持有混合A	0.20	0.87	-1.93	4.89	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5570 位，低于同类基金平均水平
5568	中加心享混合A	0.13	0.91	0.76	3.12	4.02
5569	国联安鑫汇混合A	0.17	0.90	0.71	6.36	6.39
5570	国泰佳益混合A	0.20	0.90	-0.10	7.11	8.36
5571	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.10	0.90	1.93	7.26	7.77
5572	南方荣光C	0.10	0.90	0.55	4.03	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	国富弹性市值混合C	-0.14	-1.95	-0.10	3.82	5.02
4574	国富匠心精选混合C	2.05	5.70	-0.10	20.70	19.46
4575	国泰佳益混合A	0.20	0.90	-0.10	7.11	8.36
4576	太平睿盈混合A	0.70	2.12	-0.10	8.72	8.87
4577	长城产业成长混合A	-0.18	0.06	-0.11	3.91	10.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.14	-0.51	2.21	7.12	12.06
5384	大成核心价值甄选混合C	0.16	1.86	2.97	7.11	10.02
5385	国泰佳益混合A	0.20	0.90	-0.10	7.11	8.36
5386	华富匠心明选一年持有期混合A	-0.52	1.55	1.90	7.11	8.58
5387	汇添富稳健增长混合A	0.78	3.50	-0.22	7.09	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	长城价值领航混合C	-0.11	-0.27	4.56	3.33	8.37
5463	大成内需增长混合A	1.57	7.19	-1.42	7.70	8.36
5464	国泰佳益混合A	0.20	0.90	-0.10	7.11	8.36
5465	国泰通利9个月持有期混合A	0.15	0.59	1.02	5.12	8.35
5466	博时行业轮动混合	-0.29	-0.72	3.85	0.73	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	华富荣盛一年持有期混合C	7.95	12.79	0.00	-	13.57
5497	平安价值回报混合C	7.95	18.97	2.95	-	-4.03
5498	国泰佳益混合A	7.94	10.90	7.49	-	3.59
5499	农银现代农业加	7.94	-10.00	-19.77	-33.84	37.23
5500	大摩量化配置混合C	7.93	-2.72	-24.45	-48.72	-31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5837 位，低于同类基金平均水平
5835	平安鑫享混合C	3.89	10.92	18.79	13.41	63.38
5836	长信先锐混合C	5.14	10.90	6.13	8.97	19.91
5837	国泰佳益混合A	7.94	10.90	7.49	-	3.59
5838	天弘永利优佳混合A	4.22	10.90	10.62	-	7.10
5839	兴业聚惠混合C	4.07	10.90	11.27	11.47	57.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	31.18	27.09	7.49	-	-16.07
4527	国联安鑫发混合C	1.77	8.97	7.49	14.52	69.84
4528	国泰佳益混合A	7.94	10.90	7.49	-	3.59
4529	恒越乐享添利混合C	7.65	11.24	7.49	-	2.05
4530	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	27.43	21.96	7.49	-16.49	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	9.46	14.54	16.57	-	18.27
5243	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5244	国泰佳益混合A	7.94	10.90	7.49	-	3.59
5245	国泰佳益混合C	7.08	9.14	4.95	-	-0.08
5246	中欧精益稳健一年混合	5.65	13.06	13.40	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	海富通安益对冲混合C	-0.63	-2.34	2.48	0.90	3.62
5502	浙商汇金转型驱动	1.37	11.52	2.68	-24.38	3.60
5503	国泰佳益混合A	7.94	10.90	7.49	-	3.59
5504	平安恒泰1年持有混合A	10.32	11.02	8.38	-	3.59
5505	工银行业优选混合A	33.15	30.59	5.59	-	3.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.16	64.32	1.67%
立讯精密	002475	0.72	46.58	1.21%
乐普医疗	300003	1.97	34.51	0.90%
中芯国际	688981	0.22	30.66	0.80%
ST华通	002602	1.38	28.58	0.74%
福晶科技	002222	0.50	24.85	0.65%
心脉医疗	688016	0.22	24.18	0.63%
联影医疗	688271	0.16	23.76	0.62%
沪电股份	002463	0.31	22.78	0.59%
广发证券	000776	0.97	21.61	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	18.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.84%
金融业	0.00	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.25%
医疗保健	0.00	1.05%
房地产业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：长三角创投引导基金落地上海浦东首期规模471亿元

　　上证报中国证券网讯（记者邓贞）国家创业投资引导基金在长三角区域落下关键一子。近日，长三角创业投资引导基金合伙企业（有限合伙）（简称“长三角创投引导基金”）正式注册落地上海浦东。基金首期规模达471亿元，将聚焦投早、投小、投长期、投硬科

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查看全文[12-23]
标题：历史新高！首次突破4000亿份

　　今年以来，债券基金发行占比明显回落，股票型基金强势登上“C位”。　　数据显示，今年以来，公募基金新发数量创近四年新高。其中，股票型基金新发规模超过4000亿份，超越2021年创下的历史纪录。　　公募基金新发数量创近四年新高　　数据显示，

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交易日	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16
单位净值(元)	1.0359	1.0338	1.0315	1.0333	1.0281
累计净值(元)	1.0359	1.0338	1.0315	1.0333	1.0281

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