国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

孩子王：国联安基金、广发证券等多家机构于7月7日调研我司[2026-07-07]

最新动态

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累计净值：1.0616

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.47亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.94	1.98	1.00	2.66
混合型名次	3855	3122	4657	4567	4443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.74	15.90	10.77	-	6.67
混合型名次	4886	5265	4924	5328	5722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 3855 位，高于同类基金平均水平
3853	广发安悦回报混合C	-0.06	-1.05	-0.21	0.23	0.61
3854	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
3855	国泰佳益混合A	-0.06	1.94	1.98	1.00	2.66
3856	国泰佳益混合C	-0.06	1.86	1.76	0.59	2.22
3857	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.06	7.03	14.15	17.61	22.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，高于同类基金平均水平
3120	中欧量化动力混合C	-0.45	1.95	25.50	23.37	29.32
3121	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.40	1.94	10.00	9.75	11.40
3122	国泰佳益混合A	-0.06	1.94	1.98	1.00	2.66
3123	国泰融安多策略灵活配置混合C	-2.43	1.94	20.22	15.29	19.78
3124	国投瑞银瑞源C	0.36	1.94	6.45	2.97	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	易方达新鑫混合I	0.07	0.31	1.99	2.92	3.30
4656	长盛同智优势混合(LOF)	-0.08	-3.46	1.98	-5.24	-1.22
4657	国泰佳益混合A	-0.06	1.94	1.98	1.00	2.66
4658	汇添富逆向投资混合D	0.51	-1.03	1.98	2.46	5.94
4659	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.06	0.31	1.98	0.96	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	博道卓远混合C	0.07	2.91	6.95	1.00	4.23
4566	大摩健康产业混合A	1.34	21.79	3.90	1.00	6.09
4567	国泰佳益混合A	-0.06	1.94	1.98	1.00	2.66
4568	国投瑞银创新医疗混合	1.20	18.26	-0.30	1.00	6.46
4569	汇添富健康生活一年持有混合C	1.49	30.76	0.32	1.00	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
4442	易方达悦丰一年持有混合C	0.13	-0.14	1.37	2.14	2.67
4443	国泰佳益混合A	-0.06	1.94	1.98	1.00	2.66
4444	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-2.67	1.96	15.01	-2.15	2.65
4445	中邮悦享6个月持有期混合A	0.14	-0.24	1.58	1.57	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	大成景润灵活配置混合C	8.76	17.15	22.29	-	22.29
4885	财通稳进回报6个月持有期混合A	8.74	10.64	8.24	-	11.17
4886	国泰佳益混合A	8.74	15.90	10.77	-	6.67
4887	景顺长城鼎益混合(LOF)A	8.74	6.39	-12.36	-42.06	1368.88
4888	鹏华鑫享稳健混合A	8.74	13.20	7.31	7.28	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	国泰民福策略价值灵活配置混合A	6.20	15.94	13.03	11.14	67.99
5264	鹏扬景科混合C	6.92	15.92	20.30	9.51	38.10
5265	国泰佳益混合A	8.74	15.90	10.77	-	6.67
5266	易方达瑞财混合I	4.90	15.90	19.80	28.09	80.25
5267	中科沃土沃鑫成长混合发起C	9.49	15.89	10.93	3.13	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	浙商聚潮新思维混合A	6.86	35.85	10.81	-3.38	490.74
4923	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	18.77	49.48
4924	国泰佳益混合A	8.74	15.90	10.77	-	6.67
4925	广发安享混合A	7.11	8.72	10.75	16.11	68.87
4926	天弘安康颐享12个月持有A	3.59	8.72	10.75	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	26.82	31.60	32.44	-	38.02
5327	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5328	国泰佳益混合A	8.74	15.90	10.77	-	6.67
5329	国泰佳益混合C	7.86	14.05	8.13	-	2.43
5330	中欧精益稳健一年混合	5.67	12.27	11.61	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5722 位，低于同类基金平均水平
5720	广发安颐一年持有期混合A	6.26	13.55	8.40	-	6.69
5721	兴银景气优选混合C	41.28	84.12	40.52	-3.92	6.68
5722	国泰佳益混合A	8.74	15.90	10.77	-	6.67
5723	华安安信消费服务混合C	14.54	18.88	20.29	-	6.67
5724	安信楚盈一年持有混合C	4.25	10.85	9.71	-	6.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.80	45.42	0.88%
益诺思	688710	0.63	45.05	0.87%
国泰海通	601211	2.39	39.65	0.76%
康诺亚-B	02162	0.70	37.52	0.72%
海天味业	603288	0.84	34.44	0.66%
药明康德	603259	0.34	33.35	0.64%
泰格医药	300347	0.61	32.84	0.63%
阳光电源	300274	0.21	31.66	0.61%
科伦博泰生物	06990	0.07	29.73	0.57%
荣昌生物	688331	0.21	27.53	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.53%
科学研究和技术服务业	0.02	3.13%
医疗保健	0.01	2.11%
金融业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
批发和零售业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0667	1.0673	1.0641	1.0733	1.0714
累计净值(元)	1.0667	1.0673	1.0641	1.0733	1.0714

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