国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

吴振翔2025年一季度表现，精准医疗LOF基金季度涨幅15.43%[2025-04-22]

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更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.72亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.37	0.55	-0.30	0.64
混合型名次	5269	1969	3093	4086	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	-1.58	-0.20	-	-3.79
混合型名次	4333	3099	4182	5190	4625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	广发资管价值增长灵活配置混合	0.30	-4.26	0.12	-2.88	-0.58
5268	国泰慧益一年持有混合C	0.30	-0.50	0.02	-0.06	0.59
5269	国泰佳益混合A	0.30	-0.37	0.55	-0.30	0.64
5270	国泰佳益混合C	0.30	-0.45	0.35	-0.69	0.40
5271	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.30	-1.55	-0.82	2.15	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	广发聚宝混合A	0.14	-0.37	0.48	1.37	0.05
1968	国富天颐混合A	0.38	-0.37	-0.49	2.61	-0.08
1969	国泰佳益混合A	0.30	-0.37	0.55	-0.30	0.64
1970	华安沣荣一年持有混合A	0.00	-0.37	-0.11	2.27	-0.03
1971	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.08	-0.37	-0.15	1.11	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，高于同类基金平均水平
3091	中欧琪和灵活配置混合A	0.07	0.32	0.56	1.90	0.39
3092	国联安通盈混合A	0.29	-0.89	0.55	2.43	0.93
3093	国泰佳益混合A	0.30	-0.37	0.55	-0.30	0.64
3094	华安添瑞6个月混合C	0.38	-1.14	0.55	0.38	0.45
3095	华安制造升级一年持有混合C	2.50	-6.87	0.55	-6.21	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.13	-11.63	6.62	-0.30	4.44
4085	广发成长优选混合	0.30	-2.78	1.45	-0.30	-1.04
4086	国泰佳益混合A	0.30	-0.37	0.55	-0.30	0.64
4087	恒越乐享添利混合A	0.41	-0.32	0.31	-0.31	0.06
4088	华夏经典混合	1.00	-5.14	-2.29	-0.31	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 2978 位，高于同类基金平均水平
2976	永赢鑫盛混合	-0.01	0.38	0.55	1.90	0.65
2977	广发价值回报混合C	0.43	-0.35	0.70	1.04	0.64
2978	国泰佳益混合A	0.30	-0.37	0.55	-0.30	0.64
2979	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
2980	华泰紫金泰盈混合A	0.78	-4.35	1.02	-0.60	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	中信建投睿溢C	3.32	8.25	-2.09	-3.58	1.33
4332	东兴改革精选混合	3.31	-14.54	-22.47	-15.08	-18.90
4333	国泰佳益混合A	3.31	-1.58	-0.20	-	-3.79
4334	光大保德信安阳一年持有期混合A	3.30	2.41	7.31	-	4.50
4335	华商量化优质精选混合	3.30	-15.12	-11.21	-	-34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 3099 位，高于同类基金平均水平
3097	广发恒鑫一年持有期混合C	5.00	-1.57	3.37	-	3.10
3098	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25
3099	国泰佳益混合A	3.31	-1.58	-0.20	-	-3.79
3100	交银科技创新灵活配置混合C	20.18	-1.59	2.06	-	2.10
3101	博时信享一年持有期混合A	5.73	-1.60	0.00	-	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华安景气驱动一年持有混合C	16.95	-18.58	-0.18	-	-1.97
4181	国寿安保目标策略混合发起C	20.91	-3.88	-0.20	35.84	17.21
4182	国泰佳益混合A	3.31	-1.58	-0.20	-	-3.79
4183	万家瑞祥C	3.98	5.38	-0.20	13.65	35.49
4184	博时产业慧选混合C	-6.59	-6.60	-0.21	-	-23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	2.76	3.09	5.05	-	7.36
5189	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5190	国泰佳益混合A	3.31	-1.58	-0.20	-	-3.79
5191	国泰佳益混合C	2.48	-3.14	-2.57	-	-6.71
5192	中欧精益稳健一年混合	4.06	3.79	7.33	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	中银医疗保健混合C	39.39	18.04	26.98	-	-3.78
4624	国富价值成长一年持有期混合C	13.60	-3.61	-1.72	-	-3.79
4625	国泰佳益混合A	3.31	-1.58	-0.20	-	-3.79
4626	招商资管核心优势混合A	-5.51	-17.96	0.00	-	-3.79
4627	广发稳健增长混合C	0.38	-4.31	-1.61	-	-3.80

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.60	65.22	0.90%
宁德时代	300750	0.24	63.84	0.88%
恒瑞医药	600276	1.11	50.95	0.70%
福晶科技	002222	1.51	48.92	0.68%
人福医药	600079	2.07	48.40	0.67%
金山办公	688111	0.14	39.81	0.55%
迈瑞医疗	300760	0.14	35.70	0.49%
重庆银行	601963	3.62	33.59	0.46%
乖宝宠物	301498	0.35	27.41	0.38%
上汽集团	600104	1.19	24.70	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	12.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.45%
金融业	0.01	1.29%
科学研究和技术服务业	0.01	1.17%
批发和零售业	0.01	1.15%
房地产业	0.00	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.38%
卫生和社会工作	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
通讯业务	0.00	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	0.959	0.960	0.959	0.961	0.961
累计净值(元)	0.959	0.960	0.959	0.961	0.961

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