国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.77亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	1.66	6.10	3.65	3.49
混合型名次	3098	4910	5844	3798	5135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	-0.27	-3.58	-	-2.64
混合型名次	4515	3544	3777	5166	4757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，高于同类基金平均水平
3096	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
3097	国泰慧益一年持有混合C	0.26	1.81	6.12	5.22	5.68
3098	国泰佳益混合A	0.26	1.66	6.10	3.65	3.49
3099	国泰通利9个月持有期混合A	0.26	2.70	4.91	2.89	3.37
3100	国泰通利9个月持有期混合C	0.26	2.63	4.76	2.58	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	安信优质企业三年持有混合A	-0.94	1.66	21.15	6.93	13.71
4909	广发沪港深医药混合C	1.08	1.66	9.18	-1.40	-4.73
4910	国泰佳益混合A	0.26	1.66	6.10	3.65	3.49
4911	华安动力领航混合C	0.36	1.66	9.91	-4.64	12.24
4912	华安新乐享灵活配置混合A	0.11	1.66	3.68	2.89	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5844 位，低于同类基金平均水平
5842	广发恒荣三个月持有期混合C	0.32	2.20	6.10	-0.87	-2.26
5843	国联安鑫发混合C	0.12	1.28	6.10	4.39	7.96
5844	国泰佳益混合A	0.26	1.66	6.10	3.65	3.49
5845	南方利达C	-0.04	1.48	6.09	3.59	5.45
5846	南方誉尚一年持有期混合C	0.61	2.90	6.09	3.51	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，高于同类基金平均水平
3796	宝盈新能源产业混合发起式C	0.97	11.07	26.92	3.65	-4.75
3797	广发恒益一年持有期混合A	0.66	4.00	7.11	3.65	5.30
3798	国泰佳益混合A	0.26	1.66	6.10	3.65	3.49
3799	嘉实优化红利混合C	-0.07	3.65	17.74	3.65	7.42
3800	金鹰睿选成长六个月持有混合A	-4.00	2.12	23.98	3.65	-14.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	长城产业趋势混合A	2.03	5.71	24.42	7.70	3.50
5134	嘉实内需精选混合C	-1.73	-0.97	18.81	0.86	3.50
5135	国泰佳益混合A	0.26	1.66	6.10	3.65	3.49
5136	华商红利优选混合	-1.39	-3.79	-0.42	-7.90	3.49
5137	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.12	-0.04	1.19	1.81	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	南方沪港深优势	3.16	-1.95	-33.31	-	-36.26
4514	中航混改精选C	3.16	-13.34	-29.43	-8.81	-0.82
4515	国泰佳益混合A	3.15	-0.27	-3.58	-	-2.64
4516	汇安远见成长混合C	3.15	-15.60	0.00	-	-20.66
4517	景顺长城中小盘混合C	3.15	0.00	0.00	-	-4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，高于同类基金平均水平
3542	鹏华尊惠定期开放混合C	2.29	-0.25	2.19	-	72.94
3543	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	6.64	-0.26	0.00	-	-12.09
3544	国泰佳益混合A	3.15	-0.27	-3.58	-	-2.64
3545	招商国企改革主题混合基金	3.52	-0.27	-36.81	19.23	11.60
3546	富国通胀通缩主题混合C	4.66	-0.28	0.00	-	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，高于同类基金平均水平
3775	东方区域发展混合	8.62	54.02	-3.58	60.81	37.46
3776	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	35.81	66.56	-3.58	-	2.85
3777	国泰佳益混合A	3.15	-0.27	-3.58	-	-2.64
3778	鹏华策略优选混合	19.16	23.56	-3.58	63.38	149.39
3779	富国天润回报混合C	2.07	-1.96	-3.60	-	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.87	2.59	4.66	-	6.34
5165	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5166	国泰佳益混合A	3.15	-0.27	-3.58	-	-2.64
5167	国泰佳益混合C	2.31	-1.86	-5.88	-	-5.27
5168	中欧精益稳健一年混合	3.81	4.07	3.40	-	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	广发睿享稳健增利混合A	4.54	-1.33	-16.45	-2.88	-2.63
4756	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64
4757	国泰佳益混合A	3.15	-0.27	-3.58	-	-2.64
4758	鹏华核心优势混合C	13.12	0.00	0.00	-	-2.65
4759	摩根动态多因子混合A	3.74	0.78	-13.37	30.66	-2.66

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.72	89.96	1.15%
国泰君安	601211	4.29	79.24	1.02%
北方华创	002371	0.21	76.86	0.99%
财富趋势	688318	0.49	76.79	0.98%
合合信息	688615	0.31	74.97	0.96%
招商蛇口	001979	5.85	71.66	0.92%
华海药业	600521	3.56	69.74	0.89%
万华化学	600309	0.75	68.49	0.88%
华泰证券	601688	3.81	67.06	0.86%
阳光电源	300274	0.65	64.73	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.65%
金融业	0.03	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.46%
房地产业	0.01	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
采矿业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.976	0.971	0.972	0.967	0.966
累计净值(元)	0.976	0.971	0.972	0.967	0.966

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