国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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最新净值：1.0616 -0.0035(-0.33%)

累计净值：1.0616

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.47亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	2.09	2.45	5.61	2.17
混合型名次	4893	5192	4685	5417	5454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.01	16.09	7.89	-	6.16
混合型名次	5693	5946	4366	5265	5663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	广发恒鑫一年持有期混合C	-0.76	2.98	2.77	3.29	2.79
4892	广发沪港深价值成长混合A	-0.76	4.36	15.35	32.93	5.42
4893	国泰佳益混合A	-0.76	2.09	2.45	5.61	2.17
4894	嘉实港股优势混合C	-0.76	1.65	0.08	2.58	1.61
4895	嘉实融惠混合A	-0.76	0.48	0.11	2.17	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	财通匠心优选一年持有期混合A	2.71	2.09	0.14	68.52	4.37
5191	广发鑫享混合C	-1.04	2.09	4.10	4.99	2.85
5192	国泰佳益混合A	-0.76	2.09	2.45	5.61	2.17
5193	华夏创新医药龙头混合C	-3.27	2.09	-2.34	-17.40	2.85
5194	华夏永顺一年持有混合C	-0.57	2.09	0.25	10.54	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	招商瑞庆混合A	-0.50	1.83	2.46	4.23	1.83
4684	长城优选回报六个月持有期混合C	-0.75	1.51	2.45	6.14	1.47
4685	国泰佳益混合A	-0.76	2.09	2.45	5.61	2.17
4686	红塔红土盛隆A	-0.90	3.10	2.45	19.85	3.13
4687	前海开源沪港深创新成长混合A	-5.68	-3.25	2.45	2.96	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	大成多策略混合(LOF)A	-3.48	4.24	2.01	5.61	4.33
5416	广发睿铭两年持有期混合C	-0.23	12.13	12.90	5.61	13.20
5417	国泰佳益混合A	-0.76	2.09	2.45	5.61	2.17
5418	易方达瑞锦混合发起式A	-0.11	1.84	2.05	5.61	1.89
5419	招商增浩一年定期开放混合A	0.17	2.50	2.37	5.61	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.28	2.15	1.81	2.37	2.17
5453	国寿安保稳瑞混合C	-1.37	2.10	2.07	8.17	2.17
5454	国泰佳益混合A	-0.76	2.09	2.45	5.61	2.17
5455	嘉实成长收益混合A	-1.03	1.70	-0.47	23.27	2.17
5456	嘉实匠心回报混合A	0.16	1.41	-1.39	9.67	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	富国泰享回报6个月持有期混合A	11.04	20.81	11.43	-	19.02
5692	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	11.02	-22.65	0.00	-	-42.38
5693	国泰佳益混合A	11.01	16.09	7.89	-	6.16
5694	大成内需增长混合H	11.00	22.31	-11.31	-19.97	87.71
5695	招商瑞信稳健配置混合A	11.00	18.08	17.33	24.88	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5946 位，低于同类基金平均水平
5944	大成2020生命周期混合A	7.68	16.10	15.09	22.03	243.06
5945	国投瑞银融华债券	7.53	16.10	19.48	21.52	512.13
5946	国泰佳益混合A	11.01	16.09	7.89	-	6.16
5947	华安添益一年混合A	5.44	16.08	9.70	-	5.84
5948	银华招利一年持有期混合C	12.28	16.08	10.41	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	银华动力领航混合C	44.81	68.36	7.90	-	7.90
4365	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	4.26	11.55	7.89	-	6.88
4366	国泰佳益混合A	11.01	16.09	7.89	-	6.16
4367	南方阿尔法混合A	32.92	49.54	7.89	-	-36.13
4368	泓德产业升级混合C	46.66	77.46	7.86	-	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	14.19	19.80	18.29	-	23.01
5264	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5265	国泰佳益混合A	11.01	16.09	7.89	-	6.16
5266	国泰佳益混合C	10.13	14.26	5.33	-	2.31
5267	中欧精益稳健一年混合	8.96	16.90	13.95	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5663 位，低于同类基金平均水平
5661	汇添富优质成长混合A	38.04	66.27	8.82	-26.24	6.18
5662	工银稳润一年持有混合C	10.01	13.45	0.00	-	6.17
5663	国泰佳益混合A	11.01	16.09	7.89	-	6.16
5664	富国天旭均衡混合A	43.29	44.48	10.92	-	6.15
5665	国泰君安品质生活混合发起C	3.58	28.22	2.31	-	6.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.69	47.20	0.91%
国泰海通	601211	1.98	40.69	0.79%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.78%
立讯精密	002475	0.63	35.73	0.69%
华鲁恒升	600426	1.04	32.69	0.63%
阳光电源	300274	0.18	30.79	0.59%
紫金矿业	601899	0.80	27.58	0.53%
新易盛	300502	0.06	25.85	0.50%
联影医疗	688271	0.20	25.56	0.49%
信维通信	300136	0.39	24.18	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.09%
科学研究和技术服务业	0.01	2.60%
金融业	0.01	2.28%
医疗保健	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0651	1.0694	1.0667	1.0668	1.0697
累计净值(元)	1.0651	1.0694	1.0667	1.0668	1.0697

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