国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0564

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.45亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-0.80	-1.79	-0.16	1.66
混合型名次	1987	1722	2250	1801	2241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	10.39	11.85	5.64	5.64
混合型名次	2477	4335	4097	1983	4976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	广发安颐一年持有期混合A	-0.88	-2.45	-2.32	1.03	-0.16
1986	广发恒享一年持有期混合C	-0.88	-1.47	-2.39	0.69	-0.06
1987	国泰佳益混合A	-0.88	-0.80	-1.79	-0.16	1.66
1988	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-0.88	-2.18	-9.91	-9.39	-15.54
1989	平安恒鑫混合A	-0.88	-1.81	-2.33	-2.76	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	博时恒泽混合A	-0.31	-0.80	-2.26	0.07	1.56
1721	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.42	-0.80	0.67	-2.20	-1.53
1722	国泰佳益混合A	-0.88	-0.80	-1.79	-0.16	1.66
1723	汇添富稳健盈和一年持有混合	-0.46	-0.80	-1.12	-3.34	-1.85
1724	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.56	-0.80	0.01	-0.76	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	长信多利混合A	-1.49	-3.09	-1.79	-12.12	-14.53
2249	大成ESG责任投资混合发起式C	-1.40	-1.38	-1.79	-7.38	-6.35
2250	国泰佳益混合A	-0.88	-0.80	-1.79	-0.16	1.66
2251	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.32	0.99	-1.79	-2.02	-3.46
2252	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	-0.98	-2.65	-1.79	3.42	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	大成策略回报混合A	-1.41	0.32	0.87	-0.16	2.55
1800	广发聚盛混合A	-0.56	-1.33	-0.74	-0.16	-1.03
1801	国泰佳益混合A	-0.88	-0.80	-1.79	-0.16	1.66
1802	红土创新稳益6个月持有期混合C	-0.02	-0.05	0.18	-0.16	0.29
1803	鹏扬景安一年持有期混合C	0.04	-0.50	-0.89	-0.16	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	东吴智慧医疗量化混合A	-7.71	-4.49	-13.25	-7.47	1.66
2240	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
2241	国泰佳益混合A	-0.88	-0.80	-1.79	-0.16	1.66
2242	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
2243	鹏扬景泰成长混合C	-3.32	-4.88	-11.11	-8.39	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	圆信永丰研究精选A	2.31	37.63	39.50	1.98	26.44
2476	安信楚盈一年持有混合A	2.30	11.81	13.38	-	10.98
2477	国泰佳益混合A	2.30	10.39	11.85	5.64	5.64
2478	国投瑞银远见成长混合A	2.30	19.86	23.44	16.41	6.54
2479	华夏睿磐泰茂混合C	2.30	8.26	12.28	11.47	43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	华夏红利混合	1.79	10.41	6.62	-32.18	892.55
4334	易方达悦鑫一年持有混合A	3.53	10.40	11.85	-	12.21
4335	国泰佳益混合A	2.30	10.39	11.85	5.64	5.64
4336	华夏常阳三年定开混合	-6.56	10.39	17.29	-12.07	19.68
4337	银河灵活配置混合C	-5.37	10.39	3.88	-18.09	192.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	华泰柏瑞鼎利混合A	1.43	5.61	11.87	23.81	96.18
4096	长信内需成长混合A	2.40	8.00	11.85	-13.51	381.50
4097	国泰佳益混合A	2.30	10.39	11.85	5.64	5.64
4098	华夏智造升级混合C	-29.49	35.70	11.85	-	-18.89
4099	嘉实新起点混合C	3.73	7.53	11.85	9.90	49.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
1982	交银新回报灵活配置混合C	2.18	6.07	6.37	5.65	59.29
1983	国泰佳益混合A	2.30	10.39	11.85	5.64	5.64
1984	南方利鑫C	1.34	4.19	7.42	5.64	64.59
1985	东方盛世灵活配置混合C	-3.42	7.16	7.59	5.63	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	工银聚瑞混合A	-3.45	0.66	5.04	5.24	5.66
4975	泰康合润混合C	-1.63	2.48	4.46	4.97	5.66
4976	国泰佳益混合A	2.30	10.39	11.85	5.64	5.64
4977	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64
4978	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.12	56.88	1.14%
源杰科技	688498	0.03	56.58	1.13%
药明康德	603259	0.41	51.05	1.02%
美迪西	688202	0.59	47.94	0.96%
益诺思	688710	0.63	42.64	0.85%
药康生物	688046	1.55	37.61	0.75%
晶方科技	603005	0.64	34.48	0.69%
中信证券	600030	1.17	33.61	0.67%
阳光电源	300274	0.20	31.80	0.64%
普冉股份	688766	0.04	27.67	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.29%
科学研究和技术服务业	0.02	4.96%
金融业	0.01	1.62%
医疗保健	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0578	1.0601	1.0634	1.0658	1.0678
累计净值(元)	1.0578	1.0601	1.0634	1.0658	1.0678

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