国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0550

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.43亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-1.96	-0.77	-1.21	1.53
混合型名次	5309	2898	1734	1566	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	9.10	11.69	4.95	5.50
混合型名次	1854	3739	3806	1638	4757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	大成民稳增长混合C	0.47	-0.99	-1.44	-0.24	5.75
5308	东方盛世灵活配置混合A	0.47	0.65	0.76	-0.65	-1.71
5309	国泰佳益混合A	0.47	-1.96	-0.77	-1.21	1.53
5310	金鹰行业优势混合C	0.47	-23.56	-26.80	-30.61	-22.75
5311	前海联合科技先锋混合C	0.47	-24.50	-30.40	-22.91	-13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，高于同类基金平均水平
2896	东方匠心优选混合A	6.51	-1.94	-5.00	4.85	6.52
2897	广发成长动力三年持有期混合A	4.78	-1.95	-5.84	-18.19	-13.61
2898	国泰佳益混合A	0.47	-1.96	-0.77	-1.21	1.53
2899	国泰民福策略价值灵活配置混合A	4.09	-1.96	-3.83	-13.38	-8.48
2900	华夏优加生活混合A	1.89	-1.96	1.82	-11.72	-12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	长江楚财一年持有混合发起A	0.82	0.12	-0.77	-1.61	1.92
1733	大成汇享一年持有混合C	0.32	-0.57	-0.77	0.43	4.28
1734	国泰佳益混合A	0.47	-1.96	-0.77	-1.21	1.53
1735	招商核心竞争力混合A	3.96	-0.70	-0.77	-7.22	-7.33
1736	农银消费主题混合A	1.88	1.87	-0.78	-7.34	-11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	易方达悦弘一年持有期混合C	0.22	-0.41	0.07	-1.20	0.76
1565	中银双息回报混合C	-0.18	1.56	1.34	-1.20	4.33
1566	国泰佳益混合A	0.47	-1.96	-0.77	-1.21	1.53
1567	易方达瑞安混合发起式A	0.39	-0.74	-1.24	-1.21	2.22
1568	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.48	-0.97	-1.09	-1.21	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	南方均衡优选一年持有期混合A	2.88	-1.16	-3.70	-7.87	1.54
1813	富国科创板两年定期开放混合	6.64	-16.75	-21.82	-18.94	1.53
1814	国泰佳益混合A	0.47	-1.96	-0.77	-1.21	1.53
1815	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53
1816	鹏华安睿两年持有期混合A	0.62	0.55	0.58	0.14	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	鹏华弘康混合A	1.85	3.51	5.91	12.67	29.80
1853	中信保诚龙腾精选	1.85	22.68	29.36	-15.84	-13.08
1854	国泰佳益混合A	1.84	9.10	11.69	4.95	5.50
1855	华夏永福混合C	1.84	15.09	23.02	13.35	92.89
1856	信诚新悦B	1.84	13.03	14.74	14.81	99.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	中融匠心优选混合C	-22.40	9.11	7.22	-	-16.98
3738	长盛同盛成长优选混合	-11.42	9.10	19.15	-16.14	80.96
3739	国泰佳益混合A	1.84	9.10	11.69	4.95	5.50
3740	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.82	9.09	11.59	-	7.93
3741	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.82	9.08	11.58	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	招商瑞庆混合A	1.16	8.24	11.70	5.79	65.42
3805	工银行业优选混合C	-12.45	15.05	11.69	-	-8.97
3806	国泰佳益混合A	1.84	9.10	11.69	4.95	5.50
3807	华商鑫安混合	-21.49	8.88	11.69	-32.96	109.25
3808	南方荣光C	1.16	7.35	11.69	14.73	68.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.48	12.09	6.66	5.02	10.57
1637	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.80	8.35	9.87	4.98	4.88
1638	国泰佳益混合A	1.84	9.10	11.69	4.95	5.50
1639	九泰久益混合C	-5.12	3.48	17.13	4.93	162.07
1640	鹏华宁华一年持有期混合A	-0.09	5.36	7.71	4.93	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	银河景气行业混合C	3.33	25.69	34.90	-	5.52
4756	汇添富创新增长一年定开混合C	-24.47	2.74	14.18	-28.34	5.51
4757	国泰佳益混合A	1.84	9.10	11.69	4.95	5.50
4758	海富通研究精选混合C	-29.96	-11.17	-8.05	-36.07	5.50
4759	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.41	68.61	1.44%
康龙化成	300759	1.37	61.61	1.30%
药康生物	688046	1.55	58.97	1.24%
泰格医药	300347	0.64	37.38	0.79%
农业银行	601288	5.16	35.97	0.76%
源杰科技	688498	0.02	32.26	0.68%
康诺亚-B	02162	0.45	31.50	0.66%
益诺思	688710	0.29	30.92	0.65%
中信证券	600030	1.17	30.26	0.64%
凯莱英	002821	0.15	28.29	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.04	7.89%
制造业	0.03	6.12%
金融业	0.01	2.25%
医疗保健	0.01	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0587	1.0552	1.0488	1.0507	1.0501
累计净值(元)	1.0587	1.0552	1.0488	1.0507	1.0501

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