国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

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累计净值：1.0474

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.47亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-1.60	0.06	1.49	0.80
混合型名次	5545	5212	4519	5247	5169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.66	13.06	8.42	-	4.74
混合型名次	5253	5358	5139	5304	5851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5545 位，低于同类基金平均水平
5543	大成匠心卓越三年持有混合A	0.41	-3.44	-4.81	-4.10	-3.21
5544	大成匠心卓越三年持有混合C	0.41	-3.47	-4.90	-4.28	-3.38
5545	国泰佳益混合A	0.41	-1.60	0.06	1.49	0.80
5546	国泰佳益混合C	0.41	-1.67	-0.16	1.08	0.42
5547	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.41	-4.54	-8.35	-16.51	-15.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	中信保诚至远动力混合E	4.37	-1.59	13.14	24.91	19.28
5211	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
5212	国泰佳益混合A	0.41	-1.60	0.06	1.49	0.80
5213	国泰浓益灵活配置混合A	0.13	-1.60	-2.10	-0.52	-0.90
5214	汇添富多元价值发现混合C	0.44	-1.60	-3.59	1.11	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	长城兴华优选一年定期开放混合A	5.30	1.07	0.06	7.67	5.43
4518	广发恒阳一年持有期混合C	0.66	-2.65	0.06	3.05	1.36
4519	国泰佳益混合A	0.41	-1.60	0.06	1.49	0.80
4520	鹏华致远成长混合C	2.56	-0.17	0.06	6.06	6.53
4521	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.02	-0.38	0.06	2.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	泰康新回报灵活配置混合A	1.41	-6.18	-6.64	1.50	-1.83
5246	招商瑞信稳健配置混合C	0.78	-0.06	1.08	1.50	1.27
5247	国泰佳益混合A	0.41	-1.60	0.06	1.49	0.80
5248	华安沣瑞一年持有混合C	0.32	-0.02	0.70	1.49	0.87
5249	鹏华安润混合A	0.02	0.14	0.79	1.49	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	前海开源恒泽混合C	-0.03	-0.77	0.29	1.15	0.81
5168	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.83	0.04	0.49	1.59	0.80
5169	国泰佳益混合A	0.41	-1.60	0.06	1.49	0.80
5170	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.68	-4.63	-3.81	3.81	0.80
5171	招商瑞安1年持有期混合A	0.87	-0.08	0.60	0.91	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	前海开源优质龙头6个月持有混合C	7.68	10.36	-7.74	-	-27.54
5252	宏利波控回报12个月混合	7.67	10.35	11.27	10.83	10.77
5253	国泰佳益混合A	7.66	13.06	8.42	-	4.74
5254	泰康安泰回报混合	7.66	8.91	15.62	16.06	64.81
5255	新华鑫益灵活配置混合C	7.66	19.56	1.98	10.30	419.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	万家景气驱动混合A	24.72	13.07	-4.19	-	-7.97
5357	格林伯锐灵活配置A	-12.04	13.06	-11.67	-35.67	-33.67
5358	国泰佳益混合A	7.66	13.06	8.42	-	4.74
5359	集合-中金安心回报A	7.84	13.06	5.85	-15.96	-3.63
5360	农银汇理国企改革混合	12.94	13.04	9.74	-15.49	131.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	长安鑫益增强混合A	2.34	4.19	8.42	17.85	53.27
5138	东方红战略精选混合A	2.63	8.15	8.42	9.65	48.82
5139	国泰佳益混合A	7.66	13.06	8.42	-	4.74
5140	华安新恒利灵活配置混合A	4.97	9.20	8.42	9.16	49.58
5141	农银瑞丰6个月持有混合	6.11	11.31	8.41	-	9.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	26.10	29.19	30.31	-	35.91
5303	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5304	国泰佳益混合A	7.66	13.06	8.42	-	4.74
5305	国泰佳益混合C	6.79	11.27	5.85	-	0.63
5306	中欧精益稳健一年混合	6.77	11.58	11.57	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5851 位，低于同类基金平均水平
5849	富安达成长价值一年持有期混合A	58.06	48.05	11.68	-	4.76
5850	中加科鑫混合A	8.99	13.64	12.10	-	4.75
5851	国泰佳益混合A	7.66	13.06	8.42	-	4.74
5852	诺德新盛C	35.39	41.50	52.16	13.99	4.74
5853	永赢鑫享混合C	-4.86	4.97	4.10	-	4.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.80	45.42	0.88%
益诺思	688710	0.63	45.05	0.87%
国泰海通	601211	2.39	39.65	0.76%
康诺亚-B	02162	0.70	37.52	0.72%
海天味业	603288	0.84	34.44	0.66%
药明康德	603259	0.34	33.35	0.64%
泰格医药	300347	0.61	32.84	0.63%
阳光电源	300274	0.21	31.66	0.61%
科伦博泰生物	06990	0.07	29.73	0.57%
荣昌生物	688331	0.21	27.53	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.53%
科学研究和技术服务业	0.02	3.13%
医疗保健	0.01	2.11%
金融业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
批发和零售业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0431	1.0411	1.0416	1.0434	1.0401
累计净值(元)	1.0431	1.0411	1.0416	1.0434	1.0401

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