国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0689 -0.0034(-0.32%)

累计净值：1.0689

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.45亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	0.64	0.74	1.07	2.87
混合型名次	5437	5842	2002	2955	3930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	16.77	13.16	5.60	6.89
混合型名次	4594	5481	4817	2191	5470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	达诚价值先锋灵活配置A	-0.66	4.66	-15.14	14.26	25.71
5436	国泰慧益一年持有混合A	-0.66	0.53	-0.12	0.67	2.82
5437	国泰佳益混合A	-0.66	0.64	0.74	1.07	2.87
5438	华商盛世成长混合	-0.66	1.39	-4.43	-0.51	12.11
5439	华泰紫金先进制造混合发起C	-0.66	2.96	-12.18	-1.00	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	永赢鑫辰混合C	0.05	0.65	0.32	0.91	2.46
5841	长信稳健增长一年持有混合A	-0.16	0.64	-0.68	0.42	1.56
5842	国泰佳益混合A	-0.66	0.64	0.74	1.07	2.87
5843	国投瑞银融华债券	-0.01	0.64	-0.47	1.33	3.01
5844	华安添祥6个月持有混合A	-0.15	0.64	-2.35	-3.58	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	东方欣益一年持有期混合A	0.85	2.58	0.74	0.93	4.42
2001	富国改革动力混合	1.65	5.78	0.74	-18.73	-8.64
2002	国泰佳益混合A	-0.66	0.64	0.74	1.07	2.87
2003	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
2004	鹏华安康一年持有期混合C	0.20	0.32	0.74	0.12	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，高于同类基金平均水平
2953	大成恒享混合C	0.79	0.19	-0.27	1.07	2.90
2954	国金量化多策略C	-0.25	6.12	-7.19	1.07	10.04
2955	国泰佳益混合A	-0.66	0.64	0.74	1.07	2.87
2956	华安安益灵活配置混合A	0.02	0.38	0.20	1.07	1.70
2957	汇添富大盘核心资产混合A	0.02	5.11	2.19	1.07	6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	招商瑞阳混合A	1.10	3.60	2.00	-2.00	2.88
3929	国泰多策略收益灵活配置混合	-0.12	0.19	-0.34	1.45	2.87
3930	国泰佳益混合A	-0.66	0.64	0.74	1.07	2.87
3931	财通福盛混合发起(LOF)A	0.30	15.03	-13.82	-0.48	2.86
3932	大成策略回报混合C	0.87	1.90	2.59	-1.13	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	交银新回报灵活配置混合A	3.44	7.71	6.83	6.99	66.09
4593	中欧睿泽混合A	3.44	43.31	-9.03	-	-22.04
4594	国泰佳益混合A	3.43	16.77	13.16	5.60	6.89
4595	前海开源恒泽混合A	3.43	17.76	17.63	25.66	40.03
4596	银华稳利灵活配置混合A	3.43	9.68	2.72	-5.14	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	富国精诚回报12个月持有期混合C	9.27	16.80	16.31	-	13.12
5480	华富智慧城市灵活配置混合	-16.22	16.78	-11.68	-52.27	-1.62
5481	国泰佳益混合A	3.43	16.77	13.16	5.60	6.89
5482	平安恒泰1年持有混合A	7.02	16.77	13.31	-	7.44
5483	富国医疗保健行业混合C	-18.30	16.75	6.40	-36.14	-36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	光大保德信品质生活混合A	9.67	32.86	13.17	-	-21.04
4816	华泰柏瑞享利混合C	3.06	10.96	13.17	26.56	82.51
4817	国泰佳益混合A	3.43	16.77	13.16	5.60	6.89
4818	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.85	10.75	13.16	17.43	17.45
4819	金鹰时代先锋混合A	14.73	72.26	13.15	-	-35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	富国价值驱动灵活配置混合A	14.47	67.13	58.36	5.65	181.98
2190	金鹰民安回报定开C	17.76	54.46	29.91	5.63	64.88
2191	国泰佳益混合A	3.43	16.77	13.16	5.60	6.89
2192	国泰江源优势精选灵活配置混合C	53.21	100.05	58.84	5.59	22.90
2193	鹏华宁华一年持有期混合A	1.95	7.45	6.17	5.59	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	泰康鼎泰一年持有期混合C	3.84	7.47	7.05	-	6.94
5469	中融成长先锋一年持有混合C	19.18	66.13	41.17	-	6.94
5470	国泰佳益混合A	3.43	16.77	13.16	5.60	6.89
5471	工银稳润一年持有混合A	3.75	12.28	9.22	-	6.87
5472	兴证全球兴裕混合A	5.03	14.63	14.63	-	6.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.12	56.88	1.14%
源杰科技	688498	0.03	56.58	1.13%
药明康德	603259	0.41	51.05	1.02%
美迪西	688202	0.59	47.94	0.96%
益诺思	688710	0.63	42.64	0.85%
药康生物	688046	1.55	37.61	0.75%
晶方科技	603005	0.64	34.48	0.69%
中信证券	600030	1.17	33.61	0.67%
阳光电源	300274	0.20	31.80	0.64%
普冉股份	688766	0.04	27.67	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.29%
科学研究和技术服务业	0.02	4.96%
金融业	0.01	1.62%
医疗保健	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0723	1.0716	1.0730	1.0693	1.0760
累计净值(元)	1.0723	1.0716	1.0730	1.0693	1.0760

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。