国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【国信非银】理解“平准基金”的三个视角[2026-02-10]

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最新净值：1.0628 0.0050(0.47%)

累计净值：1.0628

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.47亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	-0.01	2.65	5.77	2.28
混合型名次	5838	5792	4739	5363	5349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.27	15.17	8.22	-	6.28
混合型名次	5661	5920	4324	5277	5621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华富成长趋势混合	9.15	13.24	25.07	44.07	22.10
3	长城久祥混合A	8.58	10.62	18.64	59.81	12.93
4	长城久祥混合C	8.58	10.57	18.46	59.34	12.86
5	国泰成长优选混合	8.09	11.11	11.50	62.76	9.29
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	富国久利稳健配置混合型A	0.47	1.97	4.03	6.45	4.05
5837	富国久利稳健配置混合型C	0.47	1.97	4.03	6.44	4.05
5838	国泰佳益混合A	0.47	-0.01	2.65	5.77	2.28
5839	国泰佳益混合C	0.47	-0.08	2.44	5.35	2.19
5840	华商稳健添利一年持有混合A	0.47	0.44	3.54	6.92	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	1.44	41.11	40.09	37.23	48.70
2	西部利得策略优选混合C	1.42	40.99	39.81	36.76	48.52
3	西部利得新动力混合A	1.33	39.45	40.10	37.76	48.09
4	西部利得新动力混合C	1.33	39.44	40.03	37.61	48.06
5	西部利得行业主题优选混合A	1.25	35.38	40.86	43.36	43.43
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5792 位，低于同类基金平均水平
5790	长安裕隆混合C	3.13	-0.01	7.52	27.79	3.55
5791	东兴宸瑞量化混合A	0.99	-0.01	3.73	14.36	4.07
5792	国泰佳益混合A	0.47	-0.01	2.65	5.77	2.28
5793	海富通精选混合	1.16	-0.01	7.67	14.01	7.06
5794	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	1.62	-2.92	70.78	76.15	11.24
2	永赢高端装备智选混合发起C	1.62	-2.96	70.60	75.82	11.19
3	前海开源沪港深强国产业	3.52	2.95	51.96	58.13	20.50
4	长城久嘉创新成长混合A	3.30	-5.29	50.68	60.35	6.84
5	长城久嘉创新成长混合C	3.30	-5.33	50.48	59.94	6.78
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.94	-2.90	2.65	23.75	-1.31
4738	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.97	2.53	2.65	10.20	2.53
4739	国泰佳益混合A	0.47	-0.01	2.65	5.77	2.28
4740	汇添富优势企业精选混合A	3.41	-4.65	2.65	43.98	-3.96
4741	金元顺安灵活配置混合A	0.84	2.10	2.65	9.43	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.52	9.14	39.84	96.27	9.27
2	华商均衡成长混合A	5.59	11.13	30.89	96.13	14.64
3	银河核心优势混合A	2.76	21.32	24.88	95.56	22.97
4	华商均衡成长混合C	5.59	11.08	30.70	95.55	14.57
5	银河核心优势混合C	2.76	21.28	24.75	95.18	22.91
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	工银绝对收益混合发起A	0.37	2.57	4.96	5.78	3.67
5362	建信兴晟优选一年持有混合C	4.46	0.77	0.66	5.78	9.30
5363	国泰佳益混合A	0.47	-0.01	2.65	5.77	2.28
5364	南方卓越优选3个月持有混合A	0.87	4.17	1.84	5.77	5.49
5365	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	富国天兴回报混合C	0.72	0.16	1.69	4.00	2.28
5348	广发鑫益混合	0.34	2.57	0.55	33.17	2.28
5349	国泰佳益混合A	0.47	-0.01	2.65	5.77	2.28
5350	海富通富盈混合A	0.44	1.00	0.48	1.64	2.28
5351	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2.71	-1.41	2.27	38.33	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	169.67	256.63	102.94	84.21	217.40
2	华商均衡成长混合A	157.91	231.48	132.54	-	125.77
3	华商均衡成长混合C	156.38	227.55	128.42	-	119.33
4	华泰柏瑞质量成长A	152.27	163.49	94.45	8.23	104.44
5	华泰柏瑞质量成长C	151.29	161.78	92.38	-	9.31
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平
5659	南方宝元债券C	10.28	17.18	12.65	11.06	47.07
5660	南方誉盈一年持有混合A	10.28	20.85	20.21	-	24.31
5661	国泰佳益混合A	10.27	15.17	8.22	-	6.28
5662	长盛盛辉混合A	10.25	16.49	15.61	0.20	80.95
5663	南方宝丰混合A	10.25	19.20	14.61	19.58	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.86	309.64	108.85	-	90.28
2	信澳业绩驱动混合C	141.45	304.76	105.14	-	86.35
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5920 位，低于同类基金平均水平
5918	南方誉慧一年混合A	6.22	15.21	7.99	10.09	23.01
5919	鹏扬景安一年持有期混合C	7.54	15.21	13.80	-	14.92
5920	国泰佳益混合A	10.27	15.17	8.22	-	6.28
5921	景顺长城顺益回报混合A	7.07	15.17	10.68	15.86	63.07
5922	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-26.23	-17.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	72.25	195.10	252.18	-	159.66
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	147.56	299.91	228.64	204.97	375.59
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.33	299.12	227.72	203.44	368.28
4	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	西部利得碳中和混合发起C	49.29	68.60	8.23	-	-10.95
4323	中欧嘉和三年混合A	29.79	44.83	8.23	-14.95	24.36
4324	国泰佳益混合A	10.27	15.17	8.22	-	6.28
4325	国泰安康定期支付混合C	4.62	13.99	8.21	8.21	70.32
4326	中银增长混合C	41.45	55.39	8.21	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	54.47	94.27	88.32	323.74	616.37
2	东吴移动互联A	72.37	173.09	204.86	257.85	500.87
3	东吴新趋势价值线混合	75.28	190.88	218.03	254.79	253.62
4	东吴移动互联C	72.03	171.99	203.05	254.36	487.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	117.42	290.54	217.90	233.97	379.58
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	12.50	18.67	17.40	-	22.57
5276	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5277	国泰佳益混合A	10.27	15.17	8.22	-	6.28
5278	国泰佳益混合C	9.40	13.34	5.65	-	2.40
5279	中欧精益稳健一年混合	8.36	16.37	13.99	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.28	68.33	22.61	-3.20	4240.08
2	宏利成长混合	118.15	220.71	117.84	146.73	3291.67
3	嘉实增长混合	27.21	36.40	1.38	-18.29	2549.72
4	富国天瑞强势混合	35.42	89.08	50.63	13.92	2447.84
5	景顺长城优选混合	37.55	67.70	36.25	28.18	2328.06
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5621 位，低于同类基金平均水平
5619	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	50.70	80.17	38.58	-9.18	6.36
5620	天弘益新A	2.08	5.89	3.18	-	6.35
5621	国泰佳益混合A	10.27	15.17	8.22	-	6.28
5622	恒越成长精选混合A	98.28	127.09	23.04	5.94	6.28
5623	华夏永润六个月持有混合C	5.43	10.86	12.78	-	6.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.69	47.20	0.91%
国泰海通	601211	1.98	40.69	0.79%
宁德时代	300750	0.11	40.40	0.78%
立讯精密	002475	0.63	35.73	0.69%
华鲁恒升	600426	1.04	32.69	0.63%
阳光电源	300274	0.18	30.79	0.59%
紫金矿业	601899	0.80	27.58	0.53%
新易盛	300502	0.06	25.85	0.50%
联影医疗	688271	0.20	25.56	0.49%
信维通信	300136	0.39	24.18	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.09%
科学研究和技术服务业	0.01	2.60%
金融业	0.01	2.28%
医疗保健	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.94%
采矿业	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-20国泰佳益混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0578	1.0570	1.0604	1.0575	1.0494
累计净值(元)	1.0578	1.0570	1.0604	1.0575	1.0494

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