国泰佳益混合A(012277)_最新动态

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

罕见涨停！公司警示风险[2026-05-06]

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累计净值：1.0679

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰佳益混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：0.47亿元

国泰佳益混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	2.23	0.32	2.78	2.49
混合型名次	3462	5187	4291	4633	4952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.06	13.95	9.28	-	6.50
混合型名次	5305	5403	4900	5290	5704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，高于同类基金平均水平
3460	广发恒鑫一年持有期混合A	0.83	2.80	-1.50	1.26	1.26
3461	广发恒鑫一年持有期混合C	0.83	2.79	-1.53	1.21	1.23
3462	国泰佳益混合A	0.83	2.23	0.32	2.78	2.49
3463	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.83	3.41	1.17	5.68	4.27
3464	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.83	3.39	1.07	5.47	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	财通福瑞混合发起(LOF)C	1.20	2.23	0.72	4.19	4.95
5186	大成中国优势混合(QDII)C	-1.70	2.23	-12.95	-8.89	-3.80
5187	国泰佳益混合A	0.83	2.23	0.32	2.78	2.49
5188	海富通安颐收益混合C	0.19	2.23	1.19	3.56	3.62
5189	宏利红利先锋混合C	1.21	2.23	5.45	3.07	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	广发大盘成长混合	0.96	11.26	0.32	7.74	5.03
4290	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.00	0.12	0.32	0.64	0.35
4291	国泰佳益混合A	0.83	2.23	0.32	2.78	2.49
4292	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53
4293	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	东方匠心优选混合C	2.31	3.45	-6.15	2.78	0.08
4632	国联安鑫隆混合A	0.44	2.91	1.93	2.78	2.17
4633	国泰佳益混合A	0.83	2.23	0.32	2.78	2.49
4634	交银瑞和三年持有期混合	-0.39	12.85	6.90	2.78	11.44
4635	博道志远混合A	1.62	6.13	-2.79	2.77	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国泰佳益混合A一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	中信建投品质优选一年持有期混合C	-0.10	1.98	-4.89	1.22	2.50
4951	博时恒悦6个月持有期混合A	0.27	1.12	-1.05	3.49	2.49
4952	国泰佳益混合A	0.83	2.23	0.32	2.78	2.49
4953	华泰柏瑞新利混合C	0.43	1.22	1.11	3.32	2.49
4954	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	大成中小盘混合(LOF)C	11.08	9.48	-12.57	-16.15	-24.68
5304	博时恒旭一年持有期混合A	11.06	23.12	23.13	21.60	22.74
5305	国泰佳益混合A	11.06	13.95	9.28	-	6.50
5306	嘉实匠心回报混合A	11.06	9.80	-4.06	-	-21.45
5307	南方誉尚一年持有期混合C	11.06	13.49	2.24	1.56	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	易方达瑞弘混合C	9.06	13.96	18.70	23.07	116.78
5402	安信民安回报一年持有混合A	9.62	13.95	18.44	-	27.97
5403	国泰佳益混合A	11.06	13.95	9.28	-	6.50
5404	易方达恒盛3个月定开混合发起式	6.33	13.95	21.25	32.49	49.48
5405	中欧真益稳健一年混合C	11.28	13.94	8.05	6.29	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	18.51	30.21	9.29	-	2.75
4899	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	29.22	29.12	9.29	-	-13.76
4900	国泰佳益混合A	11.06	13.95	9.28	-	6.50
4901	信诚新泽B	11.92	7.19	9.28	11.45	72.08
4902	交银阿尔法核心混合C	43.44	40.81	9.27	-	-7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	24.11	27.24	27.95	-	33.50
5289	渤海汇金创新价值一年持有期混合	-23.94	-45.37	0.00	-	-52.76
5290	国泰佳益混合A	11.06	13.95	9.28	-	6.50
5291	国泰佳益混合C	10.19	12.15	6.69	-	2.43
5292	中欧精益稳健一年混合	8.78	12.31	12.39	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
国泰佳益混合A一年收益在同类基金中排列第 5704 位，低于同类基金平均水平
5702	鹏华安锦一年持有期混合A	6.39	13.34	7.82	-	6.52
5703	泓德慧享混合A	10.10	20.01	12.46	-	6.52
5704	国泰佳益混合A	11.06	13.95	9.28	-	6.50
5705	银河君尚混合I	0.00	0.00	0.00	-28.23	6.50
5706	摩根创新商业模式混合C	43.57	79.02	45.43	-	6.48

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.80	45.42	0.88%
益诺思	688710	0.63	45.05	0.87%
国泰海通	601211	2.39	39.65	0.76%
康诺亚-B	02162	0.70	37.52	0.72%
海天味业	603288	0.84	34.44	0.66%
药明康德	603259	0.34	33.35	0.64%
泰格医药	300347	0.61	32.84	0.63%
阳光电源	300274	0.21	31.66	0.61%
科伦博泰生物	06990	0.07	29.73	0.57%
荣昌生物	688331	0.21	27.53	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.53%
科学研究和技术服务业	0.02	3.13%
医疗保健	0.01	2.11%
金融业	0.01	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.68%
批发和零售业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0650	1.0641	1.0575	1.0574	1.0562
累计净值(元)	1.0650	1.0641	1.0575	1.0574	1.0562

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