国泰佳益混合A(012277)_规模评级

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.48	0.38	0.69	0.76	0.79	0.84	0.90
季度净申购	952.52	-2985.09	-684.99	-258.67	-511.33	-571.60	-498.35
总份额	4519.02	3566.50	6551.59	7236.58	7495.25	8006.59	8578.19
季度总申购份额	1469.50	15.51	0.18	1.70	59.80	5.91	0.21
季度总赎回份额	516.98	3000.60	685.17	260.38	571.13	577.51	498.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平

4740	财通新兴蓝筹混合A	0.48	1647.45	35.95	504.35	468.40
4741	大成恒享春晓一年定开混合A	0.48	5241.89	-	-	-
4742	东方红先进制造混合A	0.48	4091.16	-513.11	68.51	581.62
4743	东吴多策略C	0.48	1937.09	-172.50	648.16	820.66
4744	方正富邦科技创新A	0.48	2783.96	-259.84	435.27	695.11
4745	方正富邦天睿混合A	0.48	3139.51	-2284.54	17.51	2302.05
4746	广发恒益一年持有期混合A	0.48	4585.35	-488.94	14.91	503.85
4747	国泰佳益混合A	0.48	4519.02	952.52	1469.50	516.98
4748	国信价值智选	0.48	6125.64	-1391.47	0.13	1391.59
4749	华安新机遇灵活配置混合A	0.48	2943.48	-24.76	79.93	104.69
4750	华宝科技先锋混合C	0.48	2973.00	1082.92	15206.29	14123.37
4751	华商品质慧选混合C	0.48	3877.90	3762.45	42331.03	38568.58
4752	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.48	8288.84	103.37	10451.10	10347.73
4753	嘉实添惠一年持有混合A	0.48	4169.18	-257.54	20.33	277.86
4754	嘉实新添辉定期混合A	0.48	4649.34	-85.16	107.28	192.44

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	中国梦灵活配置混合	1.14	4530.96	-289.45	187.93	477.38
4409	金鹰鑫瑞混合C	0.68	4529.84	-458.30	2169.12	2627.42
4410	大成多策略混合(LOF)A	0.67	4528.79	-842.81	19.89	862.69
4411	同泰开泰混合C	0.37	4526.47	-1619.81	4261.79	5881.60
4412	前海开源泽鑫混合A	0.90	4524.07	-2.33	5.21	7.55
4413	安信稳健回报6个月混合C	0.51	4521.77	3074.05	4167.99	1093.94
4414	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.87	4519.09	-606.40	159.08	765.48
4415	国泰佳益混合A	0.48	4519.02	952.52	1469.50	516.98
4416	招商增浩一年定期开放混合C	0.55	4518.61	740.25	2921.72	2181.48
4417	新华景气行业混合C	0.50	4518.44	616.74	936.50	319.76
4418	东方汽车产业趋势混合A	0.51	4515.58	-294.13	585.17	879.30
4419	中欧睿泽混合C	0.34	4515.33	-321.45	269.19	590.64
4420	泰信均衡价值混合A	0.32	4511.44	-302.34	18.60	320.95
4421	招商核心装备混合C	0.34	4496.27	-97.28	647.85	745.13
4422	添富悦享定开混合	0.53	4494.76	-66.18	264.43	330.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	0.85	13843.12	963.84	2216.82	1252.98
1342	德邦福鑫灵活配置混合C	0.30	1652.69	962.47	6913.36	5950.89
1343	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.52	10026.87	961.21	7426.97	6465.75
1344	华安智联混合(LOF)A	3.54	18559.37	958.55	13084.94	12126.39
1345	平安鑫安混合A	0.39	1396.08	957.06	2998.07	2041.01
1346	德邦乐享生活混合A	0.56	3175.88	956.35	3484.96	2528.61
1347	汇添富稳健睿选一年持有混合C	0.49	3942.24	953.51	1852.34	898.82
1348	国泰佳益混合A	0.48	4519.02	952.52	1469.50	516.98
1349	华安文体健康混合C	3.66	7158.51	951.19	10062.21	9111.02
1350	国泰金鹏蓝筹混合	14.00	81278.75	950.18	7481.20	6531.02
1351	泰信鑫利混合A	0.13	1051.58	949.69	1468.32	518.63
1352	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.33	2133.47	939.78	1010.71	70.93
1353	华安品质甄选混合C	3.59	25963.80	932.66	7265.28	6332.62
1354	国投瑞银锐意改革混合C	0.24	1470.26	920.57	4322.06	3401.50
1355	招商瑞信稳健配置混合C	6.77	55638.74	920.14	11617.87	10697.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	富国碳中和混合C	0.56	5600.98	-205.43	1480.67	1686.11
2459	国寿安保稳信混合A	2.00	13646.98	1389.10	1477.67	88.57
2460	华商万众创新混合A	8.87	27297.77	-4189.87	1476.84	5666.72
2461	中银招盈一年持有混合A	0.33	3184.13	913.79	1474.25	560.46
2462	国寿安保稳吉混合C	0.09	690.22	517.23	1474.23	957.00
2463	大成消费主题混合C	0.97	4847.28	-70.57	1472.27	1542.84
2464	华泰柏瑞价值增长混合C	0.16	415.19	209.87	1470.88	1261.01
2465	国泰佳益混合A	0.48	4519.02	952.52	1469.50	516.98
2466	泰信鑫利混合A	0.13	1051.58	949.69	1468.32	518.63
2467	华夏医疗健康混合A	7.81	43093.84	-1742.22	1468.29	3210.51
2468	融通核心价值混合(QDII)A	0.58	5617.16	992.41	1466.70	474.30
2469	瑞达行业轮动混合C	0.14	1288.34	372.94	1461.66	1088.73
2470	华润元大信息传媒科技混合	2.41	4039.34	-431.76	1459.86	1891.62
2471	宏利创益混合A	0.08	448.27	58.32	1459.15	1400.83
2472	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	4076.03	1021.60	1457.26	435.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平

5120	鹏华安享一年持有期混合C	0.54	4619.43	-502.27	16.89	519.16
5121	银河景气行业混合C	0.12	1169.55	-450.57	68.57	519.14
5122	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.88	7448.56	403.49	922.57	519.07
5123	泰信鑫利混合A	0.13	1051.58	949.69	1468.32	518.63
5124	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.27	4229.35	-214.37	304.21	518.58
5125	东吴多策略A	0.70	2775.37	-316.68	201.42	518.10
5126	天弘臻选健康混合A	0.19	1549.16	-424.22	93.07	517.29
5127	国泰佳益混合A	0.48	4519.02	952.52	1469.50	516.98
5128	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	0.63	2523.92	-495.08	21.61	516.70
5129	鹏华领航一年持有期混合A	0.24	1608.50	-474.32	41.96	516.27
5130	万家颐和灵活配置混合C	0.10	599.58	-53.00	462.89	515.89
5131	金鹰远见优选混合C	0.20	1679.94	-455.19	60.70	515.88
5132	中泰星锐景气成长混合C	0.23	2298.07	-443.89	71.60	515.49
5133	易方达招易一年持有期混合C	0.32	2661.27	-499.86	14.83	514.69
5134	天弘新活力混合	0.61	3224.11	-382.31	132.22	514.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

359

125877.8900

32.49%

67.51%

2025-06-30

606

108112.1200

0.00%

100.00%

2024-12-31

659

113736.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

748

114681.6200

0.00%

100.00%

2023-12-31

859

132797.1300

9.64%

90.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	359	125877.8900	1468.33	32.49	3050.69	67.51
2025-06-30	606	108112.1200	0.00	0.00	6551.59	100.00
2024-12-31	659	113736.7900	0.00	0.00	7495.25	100.00
2024-06-30	748	114681.6200	0.00	0.00	8578.19	100.00
2023-12-31	859	132797.1300	1100.00	9.64	10307.27	90.36

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