国泰佳益混合A(012277)_规模评级

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.42	0.44	0.47	0.48	0.38	0.69	0.76
季度净申购	-196.95	-299.28	-25.88	952.52	-2985.09	-684.99	-258.67
总份额	3996.91	4193.86	4493.14	4519.02	3566.50	6551.59	7236.58
季度总申购份额	1.48	22.76	885.76	1469.50	15.51	0.18	1.70
季度总赎回份额	198.43	322.03	911.64	516.98	3000.60	685.17	260.38

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平

4623	淳厚鑫悦混合A	0.42	3907.91	18.10	301.70	283.60
4624	富国核心科技12个月持有期混合C	0.42	2809.80	42.92	197.25	154.33
4625	富国新趋势灵活配置混合A	0.42	4170.74	-722.35	172.41	894.76
4626	富国新收益灵活配置混合C	0.42	2009.65	203.99	578.66	374.67
4627	工银食品饮料混合A	0.42	6946.93	396.30	1238.42	842.12
4628	广发聚盛混合A	0.42	2539.91	-10756.32	1201.07	11957.39
4629	国富研究精选混合A	0.42	1595.72	-96.76	19.75	116.50
4630	国泰佳益混合A	0.42	3996.91	-196.95	1.48	198.43
4631	华安新机遇灵活配置混合A	0.42	2923.44	-13.54	20.56	34.11
4632	华宝第三产业混合A	0.42	4015.41	-	-	1000.29
4633	汇安量化先锋混合A	0.42	3978.54	-179.24	480.25	659.49
4634	汇丰晋信慧盈混合	0.42	4028.47	-469.95	6.82	476.77
4635	嘉实精选平衡混合A	0.42	3481.75	-303.76	9.81	313.57
4636	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	0.42	5237.93	-10770.09	12.48	10782.57
4637	摩根慧享成长混合A	0.42	3222.29	-302.47	162.96	465.43

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	贝莱德行业优选混合C	0.33	4011.98	-156.85	128.39	285.25
4460	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.00	4008.17	-267.24	112.31	379.55
4461	国泰区位优势混合A	1.77	4008.10	-71.71	82.53	154.24
4462	易方达瑞祺混合I	0.63	4007.36	-123.13	19.33	142.45
4463	中加聚优一年混合A	0.42	4006.30	-	-	-
4464	富荣福锦混合C	0.77	4005.69	276.90	5908.01	5631.11
4465	博时均衡回报混合A	0.43	4000.29	-1227.02	32.51	1259.54
4466	国泰佳益混合A	0.42	3996.91	-196.95	1.48	198.43
4467	前海开源沪港深景气行业精选混合	0.41	3992.34	-59.80	24.96	84.76
4468	博时创新驱动混合A	0.45	3987.34	-206.49	994.55	1201.05
4469	金元顺安医疗健康混合C	0.15	3984.52	-115.07	622.72	737.79
4470	安信成长动力一年持有混合	0.31	3984.42	-355.07	20.06	375.12
4471	宏利改革动力混合A	0.58	3981.01	20.51	211.69	191.19
4472	汇安量化先锋混合A	0.42	3978.54	-179.24	480.25	659.49
4473	信澳优势产业混合A	1.09	3975.75	-68.42	1197.32	1265.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	南方利达C	0.31	2072.52	-196.13	326.43	522.56
4087	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.13	10470.47	-196.25	3.82	200.06
4088	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.35	4664.72	-196.50	42.31	238.81
4089	银河成长混合	1.30	10092.74	-196.66	390.10	586.77
4090	宏利周期混合	2.55	7735.14	-196.87	157.29	354.16
4091	大成中小盘混合(LOF)A	2.73	10320.39	-196.93	36.31	233.25
4092	鹏扬景泽一年持有混合A	0.42	3746.68	-196.93	4.01	200.94
4093	国泰佳益混合A	0.42	3996.91	-196.95	1.48	198.43
4094	中银证券价值精选灵活配置混合	0.96	6860.19	-196.97	219.26	416.23
4095	鹏扬景安一年持有期混合A	0.47	4035.12	-197.00	14.35	211.35
4096	万家瑞富灵活配置混合C	0.11	1191.03	-197.47	134.88	332.35
4097	万家瑞兴混合A	0.40	5058.26	-197.64	202.72	400.36
4098	宝盈祥利稳健配置混合C	0.09	828.22	-197.90	12391.45	12589.35
4099	长城久鼎混合A	1.31	5805.16	-197.92	270.64	468.56
4100	招商瑞成1年持有期混合A	0.30	2620.68	-198.03	3.39	201.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 7237 位，低于同类基金平均水平

7230	前海开源泽鑫混合A	0.87	4521.15	-1.61	1.58	3.19
7231	长城科创板两年定期开放混合C	0.04	432.54	-	1.56	-
7232	工银恒嘉一年持有混合C	0.15	1442.44	-67.17	1.54	68.71
7233	工银稳润一年持有混合C	0.02	203.03	-21.78	1.54	23.32
7234	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.17	1695.00	-38.48	1.52	40.00
7235	光大保德信永鑫混合A	0.02	36.20	-15.00	1.49	16.49
7236	九泰锐益混合(LOF)C	0.00	1.35	-0.33	1.49	1.82
7237	国泰佳益混合A	0.42	3996.91	-196.95	1.48	198.43
7238	华泰保兴研究智选A	0.19	1597.48	-20.23	1.46	21.70
7239	华夏新锦汇混合A	0.08	1156.02	0.20	1.46	1.26
7240	交银鸿光一年混合C	0.73	7449.48	-227.04	1.46	228.49
7241	前海开源泽鑫混合C	0.01	60.53	-1.44	1.46	2.91
7242	交银鸿泰一年持有期混合C	0.05	434.35	-105.88	1.45	107.33
7243	鹏华安锦一年持有期混合C	0.09	938.77	-350.93	1.45	352.38
7244	易方达悦融一年持有混合C	0.02	194.31	-18.18	1.45	19.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平

5501	中邮优享一年定期开放混合C	0.06	517.41	-136.98	62.81	199.78
5502	长盛匠心研究混合A	0.26	2385.69	-155.38	44.36	199.74
5503	泰康沪港深价值优选混合	1.45	9198.58	-140.85	58.83	199.68
5504	信澳博见成长一年定期开放混合C	0.01	48.41	-194.69	4.69	199.37
5505	鹏扬景合六个月持有混合	1.38	11610.82	7239.15	7438.00	198.85
5506	德邦福鑫灵活配置混合A	0.37	3162.55	-64.60	134.19	198.79
5507	东方红睿和三年定开混合C	0.16	2307.85	-	-	198.60
5508	国泰佳益混合A	0.42	3996.91	-196.95	1.48	198.43
5509	博时远见回报混合C	0.28	2988.76	401.20	599.15	197.95
5510	光大保德信一带一路混合	0.61	6121.99	-131.98	64.99	196.97
5511	中银证券新能源混合A	0.20	1279.53	-61.59	135.35	196.94
5512	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.52	8889.27	6319.52	6516.36	196.85
5513	中海混改红利混合	0.08	832.12	76.11	272.85	196.74
5514	中邮价值精选混合C	0.11	1151.86	-3.67	192.85	196.51
5515	汇安价值先锋混合A	0.11	1824.69	-182.86	13.50	196.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

274

153060.6800

55.85%

44.15%

2025-12-31

359

125877.8900

32.49%

67.51%

2025-06-30

606

108112.1200

0.00%

100.00%

2024-12-31

659

113736.7900

0.00%

100.00%

2024-06-30

748

114681.6200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	274	153060.6800	2342.19	55.85	1851.67	44.15
2025-12-31	359	125877.8900	1468.33	32.49	3050.69	67.51
2025-06-30	606	108112.1200	0.00	0.00	6551.59	100.00
2024-12-31	659	113736.7900	0.00	0.00	7495.25	100.00
2024-06-30	748	114681.6200	0.00	0.00	8578.19	100.00

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