国泰佳益混合A(012277)_规模评级

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.77	0.82	0.87	1.09	1.38	1.82	2.47
季度净申购	-571.60	-498.35	-2330.74	-2994.25	-4628.24	-6716.09	-18654.18
总份额	8006.59	8578.19	9076.53	11407.27	14401.52	19029.76	25745.86
季度总申购份额	5.91	0.21	0.14	0.17	0.95	1034.37	547.52
季度总赎回份额	577.51	498.55	2330.88	2994.42	4629.20	7750.47	19201.69

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平

4053	博时恒进持有期混合A	0.77	7285.02	-684.22	1.86	686.07
4054	东方品质消费一年持有期混合A	0.77	19203.20	-875.48	35.52	911.00
4055	富国融甄混合C	0.77	10402.30	-651.01	8.93	659.93
4056	工银优势领航混合A	0.77	10388.82	-561.05	8.11	569.16
4057	广发北交所精选两年定开混合C	0.77	6233.30	-	-	-
4058	广发盛泽一年持有期混合A	0.77	8098.31	-458.89	18.13	477.01
4059	国富价值成长一年持有期混合C	0.77	9221.57	-314.16	12.67	326.83
4060	国泰佳益混合A	0.77	8006.59	-571.60	5.91	577.51
4061	华安新能源主题混合A	0.77	10794.32	-375.92	135.90	511.82
4062	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.77	9125.12	-1095.28	0.01	1095.29
4063	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.77	6575.09	-	67.40	-
4064	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.77	2308.92	-44.01	92.60	136.61
4065	鹏扬中国优质成长混合C	0.77	10934.25	-231.61	23.39	255.00
4066	浦银安盛盛世精选混合A	0.77	4694.48	-131.61	17.77	149.39
4067	信澳产业优选一年持有混合A	0.77	16811.09	-432.92	11.32	444.23

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平

3952	永赢添添欣12个月持有混合A	0.88	8056.78	-966.54	32.08	998.63
3953	光大保德信研究精选混合	0.72	8055.63	-265.28	16.59	281.87
3954	申万菱信双禧混合A	0.79	8039.36	-278.24	1.12	279.36
3955	鹏华沃鑫混合C	0.47	8035.84	-556.33	69.90	626.24
3956	泰康沪港深价值优选混合	0.95	8016.50	-50.91	47.92	98.83
3957	南方宁悦一年持有期混合C	0.89	8013.32	-473.20	58.40	531.59
3958	天弘低碳经济混合C	0.61	8013.09	-621.35	53.03	674.38
3959	国泰佳益混合A	0.77	8006.59	-571.60	5.91	577.51
3960	国寿安保目标策略混合发起A	0.94	8005.06	-1002.75	1.67	1004.41
3961	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02
3962	中融医疗健康混合C	0.91	7990.54	-365.54	4033.63	4399.17
3963	长盛盛丰混合C	1.03	7980.56	-3144.34	0.50	3144.84
3964	长盛先进制造六个月持有混合A	0.41	7975.62	2885.87	3172.09	286.22
3965	前海开源中国成长混合	0.69	7973.12	-16114.30	49.73	16164.03
3966	广发聚瑞混合C	2.85	7969.93	1098.24	1172.44	74.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	华夏优加生活混合C	0.14	1915.15	-568.52	62.11	630.63
4402	博时时代领航混合A	0.98	10419.82	-569.52	26.62	596.14
4403	大成优选混合(LOF)C	1.75	4628.73	-569.66	5033.81	5603.47
4404	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.79	17787.34	-570.13	35.88	606.01
4405	永赢合嘉一年持有混合C	0.31	3175.87	-570.25	0.14	570.39
4406	华安聚弘精选混合C	1.20	19904.69	-570.27	37.45	607.72
4407	中欧悦享生活混合C	0.60	13531.72	-571.59	125.80	697.39
4408	国泰佳益混合A	0.77	8006.59	-571.60	5.91	577.51
4409	光大保德信新机遇混合A	1.49	17247.98	-571.65	127.24	698.88
4410	鹏华优质治理混合(LOF)	5.64	57624.24	-571.96	130.55	702.51
4411	南方景气前瞻混合C	0.76	8510.31	-572.35	94.27	666.62
4412	工银健康生活混合C	1.35	24243.90	-572.81	269.20	842.01
4413	南方宝恒混合A	7.27	65764.04	-573.14	4132.41	4705.55
4414	南方盛元红利混合	5.56	57468.14	-573.15	778.59	1351.74
4415	东方欣冉九个月持有期混合A	0.42	4610.20	-573.18	0.04	573.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平

6174	平安兴奕成长1年持有混合C	0.34	5188.83	-355.66	5.99	361.65
6175	鹏华安悦一年持有期混合A	3.06	31309.18	-2423.73	5.98	2429.72
6176	安信稳健增益6个月持有混合C	1.15	11161.07	-1804.33	5.97	1810.30
6177	格林稳健价值混合A	0.32	4665.04	-84.68	5.97	90.65
6178	交银先锋混合C	0.01	46.78	-40.91	5.94	46.85
6179	创金合信鑫瑞混合C	0.40	3795.13	-397.75	5.93	403.68
6180	富国新回报灵活配置混合C	0.02	98.57	-15.61	5.91	21.53
6181	国泰佳益混合A	0.77	8006.59	-571.60	5.91	577.51
6182	国泰通利9个月持有期混合A	1.68	15297.92	-1661.73	5.91	1667.64
6183	南方益和混合	0.64	4223.54	-55.44	5.91	61.35
6184	建信兴衡优选一年持有混合A	0.50	6344.34	-550.54	5.89	556.43
6185	建信卓越成长一年持有混合A	1.00	13757.84	-323.14	5.87	329.01
6186	华商研究回报一年持有混合A	2.27	27700.87	-2870.16	5.86	2876.02
6187	长城港股通价值精选混合C	0.00	42.53	3.90	5.85	1.95
6188	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.22	1936.54	-24.64	5.85	30.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	工银优质精选混合A	2.59	9759.86	-541.68	40.10	581.78
4060	国联安稳健混合	1.86	19910.76	-538.93	42.78	581.71
4061	中泰星锐景气成长混合A	0.53	6178.94	-566.55	14.46	581.02
4062	银华富裕主题混合C	0.05	123.50	-383.11	197.14	580.25
4063	中欧添益一年混合A	0.82	7590.92	-579.10	0.47	579.57
4064	易方达瑞智混合I	5.19	37420.52	3931.52	4510.82	579.30
4065	海富通欣利混合C	0.33	2864.96	51.91	629.67	577.76
4066	国泰佳益混合A	0.77	8006.59	-571.60	5.91	577.51
4067	英大睿盛A	1.30	7119.00	-541.44	35.92	577.37
4068	易方达稳健添利混合A	0.83	8710.30	-574.22	2.46	576.67
4069	长盛成长精选混合A	0.60	10677.73	-565.46	10.48	575.94
4070	交银优择回报灵活配置混合C	1.17	8406.28	-540.71	34.33	575.04
4071	长江新能源产业混合型A	1.16	11214.62	-360.87	213.93	574.79
4072	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.41	10375.64	-437.25	137.37	574.62
4073	申万菱信乐成混合C	0.32	4847.69	-407.21	166.46	573.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

748

114681.6200

0.00%

100.00%

2023-12-31

859

132797.1300

9.64%

90.36%

2023-06-30

1004

189539.4800

26.26%

73.74%

2022-12-31

1162

382100.1000

54.62%

45.38%

2022-06-30

1311

521351.2200

66.29%

33.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	748	114681.6200	0.00	0.00	8578.19	100.00
2023-12-31	859	132797.1300	1100.00	9.64	10307.27	90.36
2023-06-30	1004	189539.4800	4997.26	26.26	14032.51	73.74
2022-12-31	1162	382100.1000	24252.22	54.62	20147.81	45.38
2022-06-30	1311	521351.2200	45306.05	66.29	23043.09	33.71

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