国泰佳益混合A(012277)_规模评级

国泰佳益混合A012277CATHAY JIAYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.79	0.83	1.05	1.32	1.75	2.36	4.08
季度净申购	-498.35	-2330.74	-2994.25	-4628.24	-6716.09	-18654.18	-17612.42
总份额	8578.19	9076.53	11407.27	14401.52	19029.76	25745.86	44400.03
季度总申购份额	0.21	0.14	0.17	0.95	1034.37	547.52	2.38
季度总赎回份额	498.55	2330.88	2994.42	4629.20	7750.47	19201.69	17614.80

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平

3978	泰康新回报灵活配置混合A	0.80	6223.91	-6.11	7.02	13.13
3979	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	0.80	7261.23	2377.79	4066.99	1689.21
3980	招商核心装备混合A	0.80	14748.34	-606.34	376.42	982.75
3981	鑫元欣悦混合A	0.80	12432.72	-516.68	15.32	532.00
3982	长城优选稳进六个月混合A	0.79	7573.30	-1035.35	20.36	1055.71
3983	大成灵活配置混合	0.79	3197.65	-40.26	10.18	50.43
3984	国联安核心优势混合	0.79	11260.42	-677.16	58.40	735.55
3985	国泰佳益混合A	0.79	8578.19	-498.35	0.21	498.55
3986	恒越匠心优选一年持有混合A	0.79	11078.41	-2852.22	1.18	2853.40
3987	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.79	13541.36	-715.76	11.27	727.03
3988	华商品质慧选混合A	0.79	12706.55	-421.20	10.32	431.52
3989	华泰柏瑞行业严选混合A	0.79	13723.90	-451.18	16.67	467.85
3990	南方比较优势混合A	0.79	8829.21	818.14	914.16	96.02
3991	南方绝对收益	0.79	5905.68	-274.47	0.23	274.70
3992	平安价值成长混合C	0.79	12871.38	-453.94	95.69	549.62

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平

3958	广发价值增长混合C	0.70	8593.51	1341.03	1683.13	342.10
3959	鹏华沃鑫混合C	0.48	8592.18	-504.45	61.05	565.50
3960	广发价值领航一年持有混合A	0.80	8590.68	-628.63	21.62	650.25
3961	湘财长泽灵活配置混合C	0.94	8590.34	-4329.54	352.30	4681.84
3962	广发稳润一年持有期混合C	0.82	8587.40	-2429.21	0.45	2429.66
3963	新华鑫益灵活配置混合A	0.47	8586.99	-661.40	22.96	684.36
3964	摩根动力精选混合C	1.22	8582.62	-119.40	119.33	238.72
3965	国泰佳益混合A	0.79	8578.19	-498.35	0.21	498.55
3966	财通福鑫定开混合发起	1.51	8563.59	-	-	-
3967	汇安嘉利混合A	0.83	8562.36	-310.94	3.63	314.57
3968	广发盛泽一年持有期混合A	0.66	8557.20	-428.50	19.12	447.62
3969	鹏华消费领先混合	2.10	8556.42	-188.69	26.49	215.19
3970	添富年年泰定开混合A	1.05	8544.50	-	-	-
3971	富国天润回报混合A	0.82	8540.32	-213.33	5.61	218.94
3972	汇安添利18个月持有期混合A	0.77	8540.01	-931.81	0.71	932.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	嘉合锦鑫混合C	0.68	10413.71	-495.88	30.47	526.35
4228	易方达悦浦一年持有混合C	0.31	2927.61	-495.88	73.14	569.01
4229	中欧行业鑫选混合A	0.92	10510.58	-495.90	68.21	564.11
4230	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.42	13858.33	-497.11	193.57	690.68
4231	华夏核心科技6个月定开混合C	0.66	10854.08	-497.61	24.75	522.35
4232	华商大盘量化精选混合	1.70	9659.77	-497.65	65.56	563.21
4233	创金合信竞争优势混合C	1.13	23097.80	-497.96	383.44	881.40
4234	国泰佳益混合A	0.79	8578.19	-498.35	0.21	498.55
4235	民生加银新兴成长混合	2.53	24895.99	-499.69	275.10	774.80
4236	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.56	18357.47	-500.27	575.02	1075.30
4237	广发远见智选混合C	1.01	15734.15	-500.39	77.21	577.60
4238	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	0.08	750.54	-500.74	0.59	501.33
4239	信澳领先增长混合A	4.47	51978.90	-500.75	399.06	899.81
4240	建信汇益一年持有期混合C	0.33	3464.46	-501.13	0.95	502.08
4241	平安高端制造混合C	1.66	15203.53	-501.47	155.76	657.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 7221 位，低于同类基金平均水平

7214	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
7215	华安添福18个月混合C	0.03	249.12	-7.92	0.22	8.13
7216	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.05	896.60	-16.24	0.22	16.46
7217	添富熙和混合A	0.02	175.66	-35.26	0.22	35.48
7218	银河睿达混合C	0.02	165.39	-19.66	0.22	19.89
7219	财通均衡一年持有期混合C	0.02	275.99	-6.04	0.21	6.25
7220	广发恒享一年持有期混合C	3.74	39661.16	-5356.17	0.21	5356.38
7221	国泰佳益混合A	0.79	8578.19	-498.35	0.21	498.55
7222	汇安丰益混合C	0.00	19.32	-1.12	0.21	1.33
7223	易方达悦融一年持有混合C	0.05	507.27	-82.04	0.21	82.24
7224	银河鑫利混合A	2.24	16487.56	-12.35	0.21	12.56
7225	银华通利灵活配置混合C	0.13	1024.65	-42.02	0.21	42.23
7226	博道安远6个月定开混合	0.37	3214.56	-313.47	0.20	313.67
7227	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	6.22	62809.02	-9174.67	0.20	9174.87
7228	长信企业成长三年持有混合C	0.74	10073.85	-	0.20	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国泰佳益混合A基金规模在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	万家汽车新趋势混合A	1.98	11237.08	-287.94	211.50	499.44
4355	汇添富新睿精选混合C	0.20	2536.06	-291.74	207.59	499.33
4356	华富匠心明选一年持有期混合C	0.37	5406.55	-448.82	50.46	499.28
4357	嘉实产业领先混合C	1.11	16997.40	-328.24	171.02	499.25
4358	博时研究臻选持有期混合C	0.23	2362.54	-479.13	20.01	499.14
4359	国泰量化收益灵活配置混合C	0.08	970.94	933.15	1432.11	498.96
4360	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.25	3933.39	-456.23	42.52	498.76
4361	国泰佳益混合A	0.79	8578.19	-498.35	0.21	498.55
4362	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.16	15672.86	-489.81	8.47	498.29
4363	嘉实多元动力混合C	0.14	2661.32	-266.70	229.92	496.62
4364	大摩基础行业混合	0.47	9413.66	701.48	1197.48	496.00
4365	嘉实策略精选混合C	0.25	5221.52	-217.35	277.94	495.29
4366	上银鑫卓混合C	0.40	2907.38	2329.15	2823.32	494.17
4367	景顺长城品质投资混合A	3.67	14133.82	-337.58	156.23	493.80
4368	诺安积极配置混合A	1.99	18239.04	-449.72	43.33	493.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

859

132797.1300

9.64%

90.36%

2023-06-30

1004

189539.4800

26.26%

73.74%

2022-12-31

1162

382100.1000

54.62%

45.38%

2022-06-30

1311

521351.2200

66.29%

33.71%

2021-12-31

1543

565955.3700

67.96%

32.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	859	132797.1300	1100.00	9.64	10307.27	90.36
2023-06-30	1004	189539.4800	4997.26	26.26	14032.51	73.74
2022-12-31	1162	382100.1000	24252.22	54.62	20147.81	45.38
2022-06-30	1311	521351.2200	45306.05	66.29	23043.09	33.71
2021-12-31	1543	565955.3700	59351.12	67.96	27975.79	32.04

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