资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17096.00 28.90%
债券 41793.10 70.65%
银行存款和结算备付金 230.19 0.39%
其他资产 35.92 0.06%
资产总值:59155.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 7.55 1263.42 2.07%
药明生物 02269 25.15 1210.08 1.98%
贝壳-W 02423 31.04 1188.38 1.95%
迈瑞医疗 300760 7.21 1163.12 1.90%
美团-W 03690 18.29 1125.73 1.84%
华鲁恒升 600426 53.73 1043.95 1.71%
阳光电源 300274 12.60 1039.37 1.70%
腾讯控股 00700 2.45 907.45 1.49%
东鹏饮料 09980 10.67 875.47 1.43%
山西汾酒 600809 6.89 796.48 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 13.57%
非必需消费品 0.15 2.52%
房地产 0.15 2.51%
科学研究和技术服务业 0.13 2.07%
保健 0.12 1.98%
通信服务 0.09 1.49%
必需消费品 0.09 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.03%
卫生和社会工作 0.06 1.01%
信息技术 0.01 0.21%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 13.89 1729.44 2.63%
惠泰医疗 688617 7.65 1389.46 2.11%
海康威视 002415 35.14 1201.79 1.83%
美团-W 03690 19.98 1188.72 1.81%
贝壳-W 02423 31.04 1012.61 1.54%
华鲁恒升 600426 41.33 988.61 1.50%
迈瑞医疗 300760 7.21 979.33 1.49%
腾讯控股 00700 2.45 915.60 1.39%
中科飞测 688361 2.02 867.52 1.32%
山西汾酒 600809 6.89 753.56 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 15.43%
非必需消费品 0.18 2.69%
科学研究和技术服务业 0.17 2.63%
房地产 0.14 2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.88%
通信服务 0.09 1.39%
保健 0.07 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.01%
卫生和社会工作 0.06 0.98%
房地产业 0.05 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大Y2 30.00 3150.17 5.16%
26中邮04 30.00 3021.41 4.95%
26国债01 25.40 2561.99 4.19%
21铁建Y6 20.00 2054.09 3.36%
25唐新03 18.00 1826.31 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20579.17 33.69%
金融债券 12222.74 20.01%
国家债券 6953.82 11.38%
可转债 12.28 0.02%
央行票据 0.00 0.00%