工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_资产配置

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17991.13	26.56%
债券	45848.37	67.69%
银行存款和结算备付金	3535.26	5.22%
其他资产	360.44	0.53%

资产总值：67735.20万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	19.03	1393.77	2.18%
腾讯控股	00700	2.96	1266.10	1.98%
安踏体育	02020	16.96	1133.59	1.77%
海康威视	002415	35.14	1068.96	1.67%
贝壳-W	02423	31.04	1038.72	1.62%
迈瑞医疗	300760	5.87	966.55	1.51%
赛轮轮胎	601058	71.07	914.67	1.43%
青岛港	06198	125.20	752.81	1.18%
春秋航空	601021	15.06	695.77	1.09%
山西汾酒	600809	4.78	683.83	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	12.42%
非必需消费品	0.32	4.99%
房地产	0.17	2.68%
通信服务	0.13	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.24%
工业	0.08	1.18%
必需消费品	0.06	0.88%
金融	0.05	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	18.30	1707.44	2.67%
贝壳-W	02423	31.04	1163.49	1.82%
迈瑞医疗	300760	5.87	1117.94	1.75%
海康威视	002415	35.14	1048.58	1.64%
广联达	002410	82.82	1041.88	1.63%
绿城中国	03900	126.95	971.20	1.52%
赛轮轮胎	601058	58.67	949.28	1.48%
腾讯控股	00700	1.59	861.70	1.35%
安踏体育	02020	11.70	851.23	1.33%
山西汾酒	600809	4.78	820.73	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	14.88%
非必需消费品	0.32	5.00%
房地产	0.22	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.81%
通信服务	0.09	1.35%
金融	0.06	0.98%
工业	0.03	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	15.56	1484.58	2.30%
绿城中国	03900	154.20	1336.91	2.07%
贝壳-W	02423	24.26	1166.18	1.80%
宁德时代	300750	2.81	1129.62	1.75%
海康威视	002415	35.14	1107.61	1.71%
华鲁恒升	600426	39.15	1041.78	1.61%
阿里巴巴-W	09988	6.38	1031.01	1.59%
赛轮轮胎	601058	69.41	998.12	1.54%
山西汾酒	600809	4.78	927.37	1.43%
常熟银行	601128	131.20	897.42	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	11.86%
非必需消费品	0.31	4.79%
房地产	0.25	3.87%
工业	0.17	2.66%
金融业	0.09	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.32%
信息技术	0.08	1.31%
通信服务	0.08	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	52.55	1138.76	1.85%
美团-W	03690	9.93	1134.70	1.84%
五粮液	000858	9.06	1077.45	1.75%
赛轮轮胎	601058	81.15	1064.69	1.73%
海康威视	002415	35.14	974.43	1.58%
常熟银行	601128	131.20	966.95	1.57%
绿城中国	03900	111.15	958.11	1.56%
宏发股份	600885	42.47	947.57	1.54%
宁德时代	300750	3.65	920.60	1.49%
光大环境	00257	255.80	890.18	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	13.05%
非必需消费品	0.25	4.05%
工业	0.17	2.82%
房地产	0.16	2.67%
金融业	0.10	1.57%
保健	0.09	1.44%
材料	0.09	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.29%
通信服务	0.06	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.53%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大Y2	30.00	3129.05	4.89%
21中信银行永续债	20.00	2082.00	3.25%
21中国银行永续债01	20.00	2077.70	3.25%
23铁建房产GN002	20.00	2060.17	3.22%
21铁建Y6	20.00	2044.18	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20164.44	31.51%
金融债券	15903.37	24.85%
国家债券	3628.48	5.67%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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