资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18174.97 27.02%
债券 44942.63 66.81%
银行存款和结算备付金 482.19 0.72%
其他资产 3665.25 5.45%
资产总值:67265.04万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 249.07 1212.98 1.98%
五粮液 000858 9.06 1190.27 1.95%
青岛港 06198 187.45 1113.47 1.82%
光大环境 00257 349.00 1106.33 1.81%
洛阳钼业 03993 181.80 1074.44 1.76%
赛轮轮胎 601058 73.71 1063.64 1.74%
宁德时代 300750 4.07 1029.47 1.68%
常熟银行 601128 141.20 984.17 1.61%
宏发股份 600885 26.61 979.96 1.60%
福能股份 600483 103.87 957.64 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 11.35%
工业 0.22 3.63%
非必需消费品 0.16 2.55%
金融 0.12 1.98%
材料 0.11 1.76%
金融业 0.10 1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.57%
通信服务 0.09 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.48%
房地产 0.09 1.40%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光大环境 00257 349.00 1249.42 2.24%
青岛港 06198 206.63 1225.31 2.20%
重庆农村商业银行 03618 249.07 1073.50 1.93%
赛轮轮胎 601058 73.71 1056.26 1.90%
福能股份 600483 103.87 1035.54 1.86%
洛阳钼业 03993 210.90 1024.97 1.84%
海康威视 002415 33.03 1014.02 1.82%
春秋航空 601021 17.45 1006.34 1.81%
信义光能 00968 321.60 935.86 1.68%
宏发股份 600885 26.61 846.66 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 9.50%
工业 0.25 4.44%
金融 0.19 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.45%
材料 0.10 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.81%
信息技术 0.09 1.68%
通信服务 0.08 1.41%
公用事业 0.08 1.40%
金融业 0.07 1.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大Y2 30.00 3146.75 5.15%
21中信银行永续债 20.00 2124.40 3.47%
21中国银行永续债01 20.00 2117.30 3.46%
23铁建房产GN002 20.00 2082.17 3.41%
21铁建Y6 20.00 2067.58 3.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21716.22 35.52%
金融债券 8991.75 14.71%
可转债 5689.79 9.31%
国家债券 3339.66 5.46%
央行票据 0.00 0.00%