工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_资产配置

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19462.20	27.37%
债券	46966.34	66.05%
银行存款和结算备付金	1483.25	2.09%
其他资产	3195.38	4.49%

资产总值：71107.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.80	1460.96	2.43%
中国太保	02601	50.25	1268.90	2.11%
春秋航空	601021	20.48	1265.87	2.10%
五粮液	000858	7.37	1197.99	1.99%
海康威视	002415	36.57	1180.85	1.96%
龙源电力	00916	184.89	1175.91	1.95%
福能股份	600483	103.87	1078.12	1.79%
分众传媒	002027	143.13	1011.93	1.68%
青岛港	06198	176.40	947.27	1.57%
赛轮轮胎	601058	57.89	928.56	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	9.81%
金融	0.21	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.16%
公用事业	0.18	2.93%
工业	0.15	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.10%
租赁和商务服务业	0.10	1.68%
房地产	0.09	1.52%
信息技术	0.09	1.49%
金融业	0.08	1.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	102.76	1198.13	1.95%
春秋航空	601021	20.48	1153.64	1.88%
重庆农村商业银行	03618	306.20	1071.70	1.75%
海康威视	002415	34.38	1062.69	1.73%
国电电力	600795	173.49	1039.21	1.70%
中国太保	02601	58.72	1021.73	1.67%
宁德时代	300750	5.63	1013.57	1.65%
分众传媒	002027	163.22	989.11	1.61%
老板电器	002508	43.97	971.74	1.59%
五粮液	000858	7.37	943.89	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	10.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.65%
金融	0.21	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.88%
租赁和商务服务业	0.10	1.61%
通信服务	0.09	1.50%
公用事业	0.09	1.43%
金融业	0.09	1.42%
必需消费品	0.08	1.36%
房地产	0.07	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.35	1207.52	1.69%
分众传媒	002027	183.64	1197.33	1.67%
龙源电力	00916	233.60	1160.99	1.62%
常熟银行	601128	160.67	1147.18	1.60%
五粮液	000858	7.37	1131.65	1.58%
立讯精密	002475	38.47	1131.40	1.58%
国电电力	600795	213.30	1077.16	1.50%
福能股份	600483	100.41	1057.27	1.48%
海康威视	002415	32.12	1032.98	1.44%
青岛啤酒股份	00168	20.40	994.90	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	10.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	4.95%
金融业	0.26	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.54%
租赁和商务服务业	0.15	2.16%
保健	0.13	1.81%
公用事业	0.12	1.62%
必需消费品	0.10	1.39%
通信服务	0.05	0.71%
房地产	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	9.28	1302.33	1.56%
宁德时代	300750	7.86	1283.22	1.53%
常熟银行	601128	193.93	1239.21	1.48%
中国移动	00941	21.00	1233.12	1.47%
海康威视	002415	35.15	1220.41	1.46%
顺丰控股	002352	30.02	1212.81	1.45%
分众传媒	002027	183.64	1160.60	1.39%
中国广核	003816	372.66	1158.97	1.39%
立讯精密	002475	33.39	1150.29	1.38%
白云机场	600004	113.29	1107.98	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	4.18%
金融	0.29	3.43%
租赁和商务服务业	0.22	2.66%
通信服务	0.20	2.37%
金融业	0.12	1.48%
必需消费品	0.10	1.19%
保健	0.03	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	39.00	3958.78	6.58%
23光大Y2	30.00	3181.07	5.29%
23首股01	20.00	2109.46	3.51%
21中信银行永续债	20.00	2093.89	3.48%
21铁建Y6	20.00	2095.89	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17821.92	29.62%
可转债	11046.18	18.36%
金融债券	8979.00	14.92%
国家债券	3958.78	6.58%
央行票据	0.00	0.00%

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