资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19220.89 28.25%
债券 46196.66 67.89%
银行存款和结算备付金 2471.68 3.63%
其他资产 157.95 0.23%
资产总值:68047.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 18.30 1707.44 2.67%
贝壳-W 02423 31.04 1163.49 1.82%
迈瑞医疗 300760 5.87 1117.94 1.75%
海康威视 002415 35.14 1048.58 1.64%
广联达 002410 82.82 1041.88 1.63%
绿城中国 03900 126.95 971.20 1.52%
赛轮轮胎 601058 58.67 949.28 1.48%
腾讯控股 00700 1.59 861.70 1.35%
安踏体育 02020 11.70 851.23 1.33%
山西汾酒 600809 4.78 820.73 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 14.88%
非必需消费品 0.32 5.00%
房地产 0.22 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.81%
通信服务 0.09 1.35%
金融 0.06 0.98%
工业 0.03 0.49%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.22%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 15.56 1484.58 2.30%
绿城中国 03900 154.20 1336.91 2.07%
贝壳-W 02423 24.26 1166.18 1.80%
宁德时代 300750 2.81 1129.62 1.75%
海康威视 002415 35.14 1107.61 1.71%
华鲁恒升 600426 39.15 1041.78 1.61%
阿里巴巴-W 09988 6.38 1031.01 1.59%
赛轮轮胎 601058 69.41 998.12 1.54%
山西汾酒 600809 4.78 927.37 1.43%
常熟银行 601128 131.20 897.42 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 11.86%
非必需消费品 0.31 4.79%
房地产 0.25 3.87%
工业 0.17 2.66%
金融业 0.09 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.32%
信息技术 0.08 1.31%
通信服务 0.08 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.18%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大Y2 30.00 3199.56 5.00%
23首股01 20.00 2076.02 3.25%
21中信银行永续债 20.00 2073.03 3.24%
21中国银行永续债01 20.00 2068.60 3.24%
23光大Y1 20.00 2051.53 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22828.19 35.71%
金融债券 14829.40 23.19%
国家债券 3386.81 5.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%