财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6661.26 |
2535.89 |
2363.47 |
765.75 |
1393.74 |
| 本期利润(万元) |
5692.74 |
4179.49 |
1796.44 |
465.57 |
6264.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.33 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
10.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7607.26 |
0.00 |
3464.49 |
0.00 |
1007.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62937.81 |
63590.67 |
60297.28 |
59782.18 |
54112.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
9.78 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
10.46 |
| 累计净值增长率(%) |
16.96 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
6.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1684.67 |
282.00 |
1176.33 |
1938.60 |
1121.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
66422.46 |
61819.41 |
59938.92 |
71856.65 |
97551.29 |
| 其中:股票投资(万元) |
19220.89 |
18399.90 |
16207.22 |
18260.27 |
24586.94 |
| 其中:债券投资(万元) |
46196.66 |
42408.74 |
43731.70 |
52361.83 |
70689.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.20 |
25.31 |
23.62 |
25.63 |
36.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.16 |
7.59 |
7.09 |
7.69 |
10.86 |
| 资产总计(万元) |
69052.09 |
67059.87 |
64284.45 |
74276.07 |
99427.02 |
| 负债合计(万元) |
5116.99 |
5473.67 |
8600.92 |
12982.80 |
15770.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
63935.10 |
61586.20 |
55683.54 |
61293.26 |
83656.12 |
| 未分配利润(万元) |
9255.95 |
5493.42 |
3396.77 |
981.09 |
-3107.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.45 |
15.40 |
23.18 |
14.38 |
62.29 |
| 投资收益(万元) |
7272.50 |
2666.88 |
2135.69 |
403.26 |
1058.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-982.20 |
-581.19 |
5037.10 |
3749.59 |
-1601.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6311.75 |
2101.09 |
7195.98 |
4167.23 |
-480.15 |
| 管理人报酬(万元) |
310.52 |
148.41 |
322.10 |
177.98 |
547.17 |
| 托管费(万元) |
93.15 |
44.52 |
96.63 |
53.39 |
164.15 |
| 其它费用(万元) |
20.13 |
11.20 |
22.76 |
13.01 |
28.18 |
| 费用合计(万元) |
507.34 |
266.72 |
725.71 |
420.98 |
1285.40 |
| 利润总额(万元) |
5804.41 |
1834.37 |
6470.27 |
3746.25 |
-1765.55 |
| 净利润(万元) |
5804.41 |
1834.37 |
6470.27 |
3746.25 |
-1765.55 |