财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6661.26 2535.89 2363.47 765.75 1393.74
本期利润(万元) 5692.74 4179.49 1796.44 465.57 6264.20
加权平均份额本期利润(元) 0.10 0.08 0.03 0.01 0.10
加权平均净值利润率(%) 9.33 0.00 3.06 0.00 10.08
期末可供分配利润(万元) 7607.26 0.00 3464.49 0.00 1007.42
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.06 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 62937.81 63590.67 60297.28 59782.18 54112.90
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.10 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 9.78 0.00 3.09 0.00 10.46
累计净值增长率(%) 16.96 0.00 9.83 0.00 6.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1684.67 282.00 1176.33 1938.60 1121.45
交易性金融资产(万元) 66422.46 61819.41 59938.92 71856.65 97551.29
其中:股票投资(万元) 19220.89 18399.90 16207.22 18260.27 24586.94
其中:债券投资(万元) 46196.66 42408.74 43731.70 52361.83 70689.09
应付管理人报酬(万元) 27.20 25.31 23.62 25.63 36.18
应付托管费(万元) 8.16 7.59 7.09 7.69 10.86
资产总计(万元) 69052.09 67059.87 64284.45 74276.07 99427.02
负债合计(万元) 5116.99 5473.67 8600.92 12982.80 15770.90
所有者权益合计(万元) 63935.10 61586.20 55683.54 61293.26 83656.12
未分配利润(万元) 9255.95 5493.42 3396.77 981.09 -3107.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.45 15.40 23.18 14.38 62.29
投资收益(万元) 7272.50 2666.88 2135.69 403.26 1058.82
公允价值变动收益(万元) -982.20 -581.19 5037.10 3749.59 -1601.26
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6311.75 2101.09 7195.98 4167.23 -480.15
管理人报酬(万元) 310.52 148.41 322.10 177.98 547.17
托管费(万元) 93.15 44.52 96.63 53.39 164.15
其它费用(万元) 20.13 11.20 22.76 13.01 28.18
费用合计(万元) 507.34 266.72 725.71 420.98 1285.40
利润总额(万元) 5804.41 1834.37 6470.27 3746.25 -1765.55
净利润(万元) 5804.41 1834.37 6470.27 3746.25 -1765.55