工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_规模评级

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.85	6.18	7.41	8.91	10.74	11.60	12.47
季度净申购	-3150.57	-11630.26	-14146.25	-17276.09	-8118.08	-8240.30	28755.46
总份额	55242.05	58392.62	70022.88	84169.13	101445.21	109563.29	117803.60
季度总申购份额	3579.80	7.51	19.68	22.20	0.47	1.39	37647.07
季度总赎回份额	6730.37	11637.77	14165.93	17298.29	8118.56	8241.69	8891.60

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银聚宁9个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	景顺景气进取混合C类	5.88	85807.35	-2662.16	1741.10	4403.25
1395	大摩数字经济混合A	5.87	46738.15	9112.03	25992.37	16880.33
1396	长城智能产业混合	5.86	29920.38	-6460.19	232.29	6692.48
1397	鹏华优质治理混合(LOF)	5.86	57624.24	-571.96	130.55	702.51
1398	兴全汇享一年持有混合A	5.86	52807.07	-2526.85	33.14	2559.99
1399	银华阿尔法混合	5.86	96707.34	-3354.99	62.85	3417.83
1400	大成成长回报六个月持有混合A	5.85	64708.94	-2655.47	67.81	2723.28
1401	工银聚宁9个月持有期混合A	5.85	55242.05	-3150.57	3579.80	6730.37
1402	惠升惠泽混合C	5.84	63426.75	21230.23	34608.60	13378.37
1403	华安优嘉精选混合C	5.83	54628.59	-2039.65	8868.24	10907.88
1404	华安研究领航混合A	5.82	80600.10	-3140.11	53.70	3193.81
1405	长信量化价值驱动混合A	5.80	36511.14	2897.68	4768.49	1870.81
1406	华夏兴融混合(LOF)A	5.80	81796.81	-1471.15	316.78	1787.93
1407	华夏优加生活混合A	5.80	78195.97	-2784.63	69.65	2854.29
1408	信澳智远三年持有期混合C	5.80	79003.46	-	230.16	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银聚宁9个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平

1325	华夏永顺一年持有混合A	5.49	55809.16	-4113.92	9.11	4123.04
1326	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.57	55678.66	-	62.00	-
1327	诺安积极回报混合A	13.07	55656.57	-8661.32	5825.60	14486.92
1328	华安安康灵活配置混合C	9.32	55484.39	-1474.39	4266.81	5741.20
1329	东方精选混合	9.19	55477.32	-532.31	283.55	815.86
1330	鹏扬景明一年混合	5.79	55468.27	-3201.22	2.93	3204.15
1331	中信证券臻选成长C	5.21	55346.78	-2018.66	117.59	2136.26
1332	工银聚宁9个月持有期混合A	5.85	55242.05	-3150.57	3579.80	6730.37
1333	易方达磐泰一年持有期混合C	6.34	55202.63	-4329.12	599.66	4928.77
1334	华富卓越成长一年持有期混合A	4.00	55111.39	-3089.07	162.16	3251.23
1335	国富优质企业一年持有期混合A	4.31	55104.27	-1858.40	90.89	1949.29
1336	景顺成长龙头一年持有混合C	4.42	54984.07	-2406.33	199.98	2606.32
1337	交银启诚混合C	5.89	54787.83	-6137.08	2565.62	8702.70
1338	民生加银价值发现一年持有期混合A	3.92	54750.61	-1823.81	56.29	1880.10
1339	鹏华中国50混合	10.00	54745.95	-767.53	526.81	1294.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银聚宁9个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 6216 位，低于同类基金平均水平

6209	南方成长先锋混合C	7.45	114745.02	-3138.13	733.51	3871.64
6210	华安研究领航混合A	5.82	80600.10	-3140.11	53.70	3193.81
6211	长信企业优选一年持有混合	5.18	73244.82	-3141.95	11.41	3153.36
6212	平安策略优选1年持有混合A	2.86	38358.83	-3142.52	138.23	3280.75
6213	东方红锦和甄选18个月持有混合A	4.49	43124.16	-3143.94	0.15	3144.09
6214	长盛盛丰混合C	1.03	7980.56	-3144.34	0.50	3144.84
6215	易方达悦丰一年持有混合A	2.80	26658.63	-3148.61	14.81	3163.41
6216	工银聚宁9个月持有期混合A	5.85	55242.05	-3150.57	3579.80	6730.37
6217	诺安稳健回报灵活配置混合C	0.66	5857.72	-3154.37	6366.00	9520.37
6218	浦银安盛ESG责任投资混合A	6.25	84245.94	-3158.35	33.15	3191.51
6219	广发稳睿六个月持有期混合A	4.42	37885.51	-3160.83	2928.48	6089.31
6220	华安文体健康混合A	23.12	74153.30	-3161.70	1217.42	4379.12
6221	兴证全球兴裕混合A	4.67	48059.93	-3168.35	25.19	3193.55
6222	国泰致和两年封闭运作混合A	3.82	53869.40	-3168.54	70.30	3238.83
6223	博道嘉丰混合A	8.66	122033.86	-3170.00	118.90	3288.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银聚宁9个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平

751	大成国企改革灵活配置混合	15.41	46427.06	-1710.66	3614.80	5325.46
752	交银臻选回报混合C	0.17	1641.28	1638.79	3613.26	1974.47
753	恒生前海恒锦裕利混合C	1.27	10525.26	-3018.70	3609.06	6627.76
754	华夏网购精选混合A	2.78	19695.86	3146.66	3599.16	452.50
755	中欧优质企业混合A	22.04	245266.00	-13433.35	3589.54	17022.90
756	永赢科技驱动C	0.87	6630.54	3220.77	3586.98	366.22
757	广发医药健康混合A	13.65	299978.41	-4465.38	3580.61	8045.99
758	工银聚宁9个月持有期混合A	5.85	55242.05	-3150.57	3579.80	6730.37
759	鹏华弘泰混合C	0.51	4107.18	2505.04	3572.08	1067.04
760	华夏新兴消费混合C	4.61	22769.71	23.16	3560.74	3537.58
761	前海开源沪港深新机遇混合C	0.28	3180.52	2261.14	3560.73	1299.59
762	博时产业新动力混合C	1.36	5667.44	1402.15	3549.90	2147.75
763	国投瑞银新能源混合A	18.90	126606.42	-4573.00	3548.15	8121.15
764	永赢新能源智选混合发起C	0.17	3979.80	72.66	3542.45	3469.79
765	国富策略回报混合C	0.51	3595.61	-952.22	3534.01	4486.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银聚宁9个月持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平

957	嘉实成长增强混合	4.76	32196.40	-6474.88	304.37	6779.25
958	华泰柏瑞享利混合C	2.21	15034.20	-4393.99	2372.59	6766.58
959	兴业聚乾A	4.54	44579.93	-6752.11	13.49	6765.60
960	兴证全球欣越混合C	4.81	44576.72	16471.76	23232.29	6760.52
961	大成互联网思维混合A	16.10	87641.08	-2645.39	4112.20	6757.59
962	海富通风格优势混合	3.19	36747.68	-6610.67	141.86	6752.53
963	安信民安回报一年持有混合C	5.08	43352.64	-6503.87	243.25	6747.12
964	工银聚宁9个月持有期混合A	5.85	55242.05	-3150.57	3579.80	6730.37
965	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.58	37775.72	-6567.75	158.26	6726.00
966	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	4.20	37775.72	-6567.75	158.26	6726.00
967	国投瑞银进宝混合	18.00	86112.72	-3382.96	3340.85	6723.81
968	汇添富中盘价值精选混合C	12.42	179713.11	-4580.32	2136.00	6716.32
969	中银裕利混合C	0.48	3901.53	-6327.14	386.21	6713.35
970	汇添富均衡增长混合	24.80	479562.54	-4163.89	2540.54	6704.43
971	长城智能产业混合	5.86	29920.38	-6460.19	232.29	6692.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

977

597672.7000

77.69%

22.31%

2023-12-31

1428

589419.6500

74.17%

25.83%

2023-06-30

1841

595129.2400

72.62%

27.38%

2022-12-31

2266

392974.9800

54.51%

45.49%

2022-06-30

2838

362071.3600

50.39%

49.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	977	597672.7000	45364.28	77.69	13028.35	22.31
2023-12-31	1428	589419.6500	62428.40	74.17	21740.73	25.83
2023-06-30	1841	595129.2400	79563.25	72.62	30000.05	27.38
2022-12-31	2266	392974.9800	48539.73	54.51	40508.40	45.49
2022-06-30	2838	362071.3600	51777.41	50.39	50978.44	49.61

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