工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

信托持股私募，非法牟利[2025-04-16]

最新动态

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累计净值：1.066

更新时间：2025-04-15 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：5.41亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-1.42	1.02	2.16	0.05
混合型名次	3631	2125	3427	3115	3416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.38	6.03	11.69	-	6.59
混合型名次	2604	868	674	5435	3576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中航新起航灵活配置混合A	6.21	-4.37	5.82	7.08	7.08
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3631 位，高于同类基金平均水平
3629	格林新兴产业混合A	0.43	-7.56	4.48	7.59	0.53
3630	格林新兴产业混合C	0.43	-7.59	4.35	7.31	0.39
3631	工银聚宁9个月持有期混合A	0.43	-1.42	1.02	2.16	0.05
3632	工银聚宁9个月持有期混合C	0.43	-1.45	0.92	1.95	-0.07
3633	广发科创板两年定开混合	0.43	-3.45	9.35	12.99	10.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银医疗保健混合A	2.15	16.73	35.42	25.17	31.17
2	中银医疗保健混合C	2.15	16.69	35.29	24.93	31.02
3	中银创新医疗混合A	2.61	16.57	41.05	21.39	34.98
4	中银创新医疗混合C	2.61	16.53	40.91	21.16	34.82
5	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	富国科创板两年定期开放混合	0.29	-1.42	9.94	23.10	11.91
2124	富国远见优选混合A	1.81	-1.42	9.68	8.69	6.76
2125	工银聚宁9个月持有期混合A	0.43	-1.42	1.02	2.16	0.05
2126	南方宝祥混合C	0.19	-1.42	0.22	0.79	-0.78
2127	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.07	-1.42	-0.39	0.23	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.77	14.50	47.32	30.03	42.40
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	3.81	14.52	47.04	29.65	42.33
4	永赢医药创新智选混合发起A	3.04	15.41	43.75	33.06	40.08
5	永赢医药创新智选混合发起C	3.04	15.37	43.63	32.81	39.92
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，高于同类基金平均水平
3425	宝盈成长精选混合C	2.38	-7.20	1.02	6.56	2.30
3426	工银聚和一年定开混合A	0.14	-0.94	1.02	0.96	0.37
3427	工银聚宁9个月持有期混合A	0.43	-1.42	1.02	2.16	0.05
3428	汇安多因子混合A	0.99	-7.34	1.02	6.96	-0.62
3429	南方智诚混合	2.06	-2.97	1.02	-0.74	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	永赢先进制造智选混合发起A	3.15	-15.60	13.07	94.43	38.88
3	永赢先进制造智选混合发起C	3.14	-15.63	12.94	94.05	38.71
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平
3113	中欧琪和灵活配置混合E	0.10	0.43	0.54	2.17	0.40
3114	工银红利优享混合A	2.50	1.93	4.58	2.16	-2.06
3115	工银聚宁9个月持有期混合A	0.43	-1.42	1.02	2.16	0.05
3116	国投瑞银景气驱动混合C	0.50	-8.29	3.04	2.16	5.22
3117	汇添富自主核心科技一年持有混合A	-0.45	-12.49	-3.22	2.16	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.12	5.64	42.98	98.44	52.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.87	3.15	41.76	89.00	50.82
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.87	3.12	41.64	88.63	50.66
4	鹏华碳中和主题混合A	2.73	-17.47	15.09	90.64	45.48
5	鹏华碳中和主题混合C	2.73	-17.51	14.93	90.06	45.24
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	大成优质精选混合A	0.45	-5.33	2.13	-2.91	0.05
3415	东吴消费成长混合C	1.21	-1.85	5.78	1.91	0.05
3416	工银聚宁9个月持有期混合A	0.43	-1.42	1.02	2.16	0.05
3417	国联安鑫享灵活配置混合C	0.01	-0.52	0.13	2.28	0.05
3418	国融融君混合A	-0.01	-0.01	0.03	0.48	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	104.03	91.86	0.00	-	92.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	103.21	90.34	0.00	-	90.63
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	安信均衡成长18个月持有混合C	7.38	-7.11	-13.11	-	-13.96
2603	博时汇融回报一年持有期混合C	7.38	-11.36	-13.06	-	-37.55
2604	工银聚宁9个月持有期混合A	7.38	6.03	11.69	-	6.59
2605	华安医疗创新混合C	7.38	-17.94	-12.96	-	-35.46
2606	平安睿享文娱混合C	7.38	-9.61	0.99	21.35	117.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	60.57	107.31	0.00	-	109.34
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	59.78	105.26	0.00	-	107.25
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	东吴安鑫量化混合C	6.75	6.03	8.89	-	7.91
867	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	-0.28	6.03	6.87	-	11.90
868	工银聚宁9个月持有期混合A	7.38	6.03	11.69	-	6.59
869	建信港股通精选混合A	31.67	6.03	2.92	-	-0.63
870	鹏华弘安混合A	2.01	6.03	13.24	27.47	62.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	132.95	199.94	170.91	-	105.46
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	111.64	123.62	111.89	-	61.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	110.80	121.83	109.36	-	58.99
4	招商优势企业混合A	44.92	20.76	79.72	96.52	389.92
5	金信转型创新成长混合	48.12	23.54	77.11	158.28	150.79
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	大成科技创新混合A	20.03	9.62	11.69	-	37.87
673	富国创新发展两年定期开放混合C	14.27	-0.40	11.69	-	3.35
674	工银聚宁9个月持有期混合A	7.38	6.03	11.69	-	6.59
675	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
676	天弘安康颐养混合C	6.74	9.01	11.67	28.10	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.58	31.36	72.34	271.01	382.50
2	广发多因子混合	27.71	6.81	19.16	169.41	313.93
3	东吴新趋势价值线混合	14.45	23.09	63.09	168.94	67.28
4	交银趋势混合A	-3.92	-6.28	4.50	166.90	545.08
5	大成新锐产业混合A	-7.45	-9.79	-11.64	162.90	618.15
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	易方达悦丰一年持有混合A	2.89	5.13	6.18	-	7.10
5434	易方达悦丰一年持有混合C	2.48	4.30	4.92	-	5.58
5435	工银聚宁9个月持有期混合A	7.38	6.03	11.69	-	6.59
5436	工银聚宁9个月持有期混合C	6.96	5.19	10.36	-	5.05
5437	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-3.41	-3.46	-1.88	-	-4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.49	-11.90	-8.12	23.91	2931.41
2	嘉实增长混合	7.07	-18.77	-8.27	8.87	1990.68
3	景顺长城优选混合	33.08	0.35	10.98	45.72	1762.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.42	-22.91	-23.11	-13.53	1502.29
5	富国天瑞强势混合	9.02	-5.37	-8.54	37.84	1473.95
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	信澳科技创新一年定开混合A	5.81	-11.49	-16.80	-	6.60
3575	长信利泰灵活配置混合C	23.73	-15.07	-19.56	-1.24	6.59
3576	工银聚宁9个月持有期混合A	7.38	6.03	11.69	-	6.59
3577	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.19	5.61	0.00	-	6.59
3578	易方达成长动力混合C	21.24	8.30	12.33	-	6.59

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光大环境	00257	349.00	1249.42	2.24%
青岛港	06198	206.63	1225.31	2.20%
重庆农村商业银行	03618	249.07	1073.50	1.93%
赛轮轮胎	601058	73.71	1056.26	1.90%
福能股份	600483	103.87	1035.54	1.86%
洛阳钼业	03993	210.90	1024.97	1.84%
海康威视	002415	33.03	1014.02	1.82%
春秋航空	601021	17.45	1006.34	1.81%
信义光能	00968	321.60	935.86	1.68%
宏发股份	600885	26.61	846.66	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.50%
工业	0.25	4.44%
金融	0.19	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.45%
材料	0.10	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.81%
信息技术	0.09	1.68%
通信服务	0.08	1.41%
公用事业	0.08	1.40%
金融业	0.07	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08
单位净值(元)	1.065	1.061	1.060	1.052	1.045
累计净值(元)	1.065	1.061	1.060	1.052	1.045

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