工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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累计净值：1.1517

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：6.35亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-2.48	-1.66	-1.38	-1.53
混合型名次	2570	3903	4857	5999	5800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	12.14	16.94	-	15.17
混合型名次	5624	5361	3884	5554	4828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-0.03	-3.72	-2.34	8.31	7.63
2569	富国长期成长混合C	-0.03	-8.15	-10.59	-6.38	-6.42
2570	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.03	-2.48	-1.66	-1.38	-1.53
2571	工银聚益混合A	-0.03	-0.67	0.59	2.03	2.08
2572	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	融通量化多策略灵活配置混合C	-0.97	-2.47	11.68	21.75	18.69
3902	中信建投稳利混合A	0.12	-2.47	-1.78	5.22	3.83
3903	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.03	-2.48	-1.66	-1.38	-1.53
3904	国寿安保稳嘉混合A	-0.50	-2.48	-2.64	1.50	0.23
3905	国投瑞银竞争优势混合C	-0.57	-2.48	6.40	11.59	7.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.29	-2.26	-1.66	2.66	1.69
4856	工银聚和一年定开混合C	-0.05	-1.13	-1.66	-0.08	-0.32
4857	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.03	-2.48	-1.66	-1.38	-1.53
4858	工银稳润一年持有混合C	-0.37	-2.33	-1.66	0.87	0.93
4859	华夏睿磐泰荣混合A	-0.56	-2.35	-1.66	1.16	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	东方红战略精选混合A	-0.04	-1.60	-1.53	-1.38	-1.40
5998	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.39	-9.27	-14.73	-1.38	-2.80
5999	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.03	-2.48	-1.66	-1.38	-1.53
6000	永赢惠添益混合C	0.60	-7.39	-13.05	-1.38	-4.59
6001	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	南方宝祥混合A	-0.25	-2.20	-1.97	-1.58	-1.51
5799	创金合信景雯混合C	-0.07	-0.78	-1.58	-1.44	-1.53
5800	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.03	-2.48	-1.66	-1.38	-1.53
5801	博时周期优选混合A	-0.32	-8.74	-7.93	2.12	-1.54
5802	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.10	-2.20	-2.57	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5624 位，低于同类基金平均水平
5622	兴业聚丰混合A	4.81	9.21	12.30	11.86	47.43
5623	融通稳健增利6个月持有期混合A	4.80	0.57	-1.81	-	-0.48
5624	工银聚宁9个月持有期混合A	4.79	12.14	16.94	-	15.17
5625	国融融盛龙头严选混合C	4.79	40.42	23.16	1.67	98.71
5626	易方达裕惠定开混合发起式A	4.79	14.82	18.66	29.83	192.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	华夏乐享健康混合C	-8.19	12.15	-0.37	-	-7.87
5360	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-17.81	-7.80
5361	工银聚宁9个月持有期混合A	4.79	12.14	16.94	-	15.17
5362	国泰安康定期支付混合A	6.37	12.14	12.57	10.48	108.70
5363	大成中国优势混合(QDII)A	-16.32	12.13	17.99	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3884 位，高于同类基金平均水平
3882	易方达新益灵活配置混合I	7.67	10.49	16.97	15.08	122.57
3883	国泰融安多策略灵活配置混合A	39.16	65.81	16.95	1.78	235.50
3884	工银聚宁9个月持有期混合A	4.79	12.14	16.94	-	15.17
3885	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	6.11	13.91	16.94	-	14.09
3886	嘉实优势精选混合A	2.41	20.33	16.93	-	-8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5554 位，低于同类基金平均水平
5552	易方达悦丰一年持有混合A	5.76	10.11	13.18	-	14.79
5553	易方达悦丰一年持有混合C	5.34	9.24	11.83	-	12.64
5554	工银聚宁9个月持有期混合A	4.79	12.14	16.94	-	15.17
5555	工银聚宁9个月持有期混合C	4.31	11.20	15.49	-	12.93
5556	富国浦诚回报12个月持有期混合A	15.91	14.23	14.83	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	华安添祥6个月持有混合C	3.29	8.64	15.69	-	15.19
4827	南方誉浦一年持有混合A	11.02	15.31	15.97	13.90	15.19
4828	工银聚宁9个月持有期混合A	4.79	12.14	16.94	-	15.17
4829	德邦科技创新一年定开混合C	64.64	45.85	6.80	3.03	15.15
4830	博道盛利6个月持有期混合	7.30	19.46	15.93	11.72	15.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	19.03	1393.77	2.18%
腾讯控股	00700	2.96	1266.10	1.98%
安踏体育	02020	16.96	1133.59	1.77%
海康威视	002415	35.14	1068.96	1.67%
贝壳-W	02423	31.04	1038.72	1.62%
迈瑞医疗	300760	5.87	966.55	1.51%
赛轮轮胎	601058	71.07	914.67	1.43%
青岛港	06198	125.20	752.81	1.18%
春秋航空	601021	15.06	695.77	1.09%
山西汾酒	600809	4.78	683.83	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	12.42%
非必需消费品	0.32	4.99%
房地产	0.17	2.68%
通信服务	0.13	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.24%
工业	0.08	1.18%
必需消费品	0.06	0.88%
金融	0.05	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1458	1.1467	1.1463	1.1455	1.1521
累计净值(元)	1.1458	1.1467	1.1463	1.1455	1.1521

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