工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：5.82亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	1.23	5.96	3.90	9.78
混合型名次	5888	5291	5883	3711	2654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.74	9.71	5.88	-	5.88
混合型名次	2247	854	590	5413	3705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	创金合信动态平衡混合发起C	-0.60	5.82	15.65	3.09	-4.07
5887	东财景气成长混合发起式C	-0.60	-5.07	-5.93	-21.00	-17.14
5888	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.60	1.23	5.96	3.90	9.78
5889	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.60	1.20	5.86	3.69	9.41
5890	红土科技创新3年封闭混合	-0.60	28.96	44.68	25.16	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	0.04	1.23	4.80	2.50	3.75
5290	富国大盘价值量化精选混合A	-0.72	1.23	7.12	3.86	16.92
5291	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.60	1.23	5.96	3.90	9.78
5292	广发聚安混合A	0.07	1.23	3.80	3.41	6.49
5293	国寿安保稳安混合C	-0.22	1.23	5.94	7.21	9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平
5881	招商瑞文混合C	0.12	2.05	5.97	3.34	6.47
5882	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5883	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.60	1.23	5.96	3.90	9.78
5884	鹏华安颐混合C	0.12	1.68	5.96	5.98	4.92
5885	西部利得聚兴一年定开混合C	0.50	1.40	5.96	3.98	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3711 位，高于同类基金平均水平
3709	长盛安悦一年持有C	-0.36	-0.23	4.59	3.90	6.03
3710	东方红战略精选混合A	0.19	1.61	5.41	3.90	5.64
3711	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.60	1.23	5.96	3.90	9.78
3712	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
3713	东方红策略精选混合C	-0.01	1.49	7.16	3.89	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	天弘精选混合A	-0.41	6.74	17.92	4.12	9.79
2653	大摩基础行业混合	2.32	10.34	25.43	10.63	9.78
2654	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.60	1.23	5.96	3.90	9.78
2655	国富均衡增长混合C	-0.80	0.56	11.31	-0.05	9.78
2656	交银启诚混合A	-0.55	0.28	6.62	-4.93	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	华商万众创新混合C	8.75	-6.41	0.00	-	-5.08
2246	中邮沪港深精选混合	8.75	19.13	-15.69	-13.11	-10.40
2247	工银聚宁9个月持有期混合A	8.74	9.71	5.88	-	5.88
2248	海富通欣睿混合C	8.74	11.05	12.02	-	20.70
2249	华安均衡优选混合A	8.74	-7.96	-28.53	-	-28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	华夏新兴经济一年持有混合C	16.39	9.72	5.93	-	-5.32
853	华夏永鑫六个月持有混合C	11.08	9.72	3.64	-	4.45
854	工银聚宁9个月持有期混合A	8.74	9.71	5.88	-	5.88
855	富国新活力灵活配置混合A	24.89	9.70	-11.43	83.87	149.45
856	富国信享回报12个月持有期混合A	9.43	9.69	9.87	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	东方红核心优选定开混合C	3.54	6.24	5.88	-	12.32
589	富国久利稳健配置混合型A	13.21	13.31	5.88	21.81	31.96
590	工银聚宁9个月持有期混合A	8.74	9.71	5.88	-	5.88
591	嘉合锦鹏添利混合C	0.05	-0.64	5.84	-	13.52
592	泰康招泰尊享一年持有期混合A	3.42	6.05	5.84	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	易方达悦丰一年持有混合A	3.81	3.92	4.93	-	5.45
5412	易方达悦丰一年持有混合C	3.40	3.08	3.68	-	4.12
5413	工银聚宁9个月持有期混合A	8.74	9.71	5.88	-	5.88
5414	工银聚宁9个月持有期混合C	8.30	8.83	4.62	-	4.53
5415	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.23	-2.06	-2.97	-	-2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3705 位，高于同类基金平均水平
3703	中邮创新优势灵活配置混合	14.12	4.64	-19.77	32.21	5.90
3704	东方睿鑫热点挖掘A	9.81	-8.25	-25.86	80.15	5.89
3705	工银聚宁9个月持有期混合A	8.74	9.71	5.88	-	5.88
3706	易方达悦弘一年持有期混合A	4.49	4.89	4.00	-	5.87
3707	中泰兴为价值精选混合C	11.73	13.03	0.00	-	5.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.80	1460.96	2.43%
中国太保	02601	50.25	1268.90	2.11%
春秋航空	601021	20.48	1265.87	2.10%
五粮液	000858	7.37	1197.99	1.99%
海康威视	002415	36.57	1180.85	1.96%
龙源电力	00916	184.89	1175.91	1.95%
福能股份	600483	103.87	1078.12	1.79%
分众传媒	002027	143.13	1011.93	1.68%
青岛港	06198	176.40	947.27	1.57%
赛轮轮胎	601058	57.89	928.56	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	9.81%
金融	0.21	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.16%
公用事业	0.18	2.93%
工业	0.15	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.10%
租赁和商务服务业	0.10	1.68%
房地产	0.09	1.52%
信息技术	0.09	1.49%
金融业	0.08	1.41%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.065	1.069	1.062	1.066	1.061
累计净值(元)	1.065	1.069	1.062	1.066	1.061

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