工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1641

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：5.02亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-1.05	-0.03	0.01	-0.47
混合型名次	1874	1881	1389	1720	3134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	11.57	19.02	16.74	16.41
混合型名次	3407	4113	3045	1017	4028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	中海量化策略混合	-0.74	-0.11	-2.49	-13.11	-20.52
1873	中海消费混合C	-0.74	-1.12	-3.09	-13.60	-21.08
1874	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.75	-1.05	-0.03	0.01	-0.47
1875	广发聚宝混合A	-0.75	-0.32	1.04	2.35	3.79
1876	广发聚宝混合C	-0.75	-0.35	0.94	2.14	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	景顺长城品质成长混合C类	-1.83	-1.04	-4.17	-15.69	-14.49
1880	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.80	-1.04	-1.38	-0.88	-0.65
1881	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.75	-1.05	-0.03	0.01	-0.47
1882	国联安睿祺灵活配置混合	-0.60	-1.05	-1.81	-3.31	-2.42
1883	农银瑞康6个月持有混合	-0.67	-1.05	-1.32	-1.06	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	平安鑫瑞混合A	0.00	-0.13	-0.02	0.24	1.93
1388	平安鑫瑞混合C	0.00	-0.14	-0.02	0.24	1.92
1389	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.75	-1.05	-0.03	0.01	-0.47
1390	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
1391	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.15	-0.31	-0.03	1.14	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	安信新优选混合C	-0.22	-0.03	0.96	0.01	1.38
1719	博道盛利6个月持有期混合	-0.40	-0.41	0.45	0.01	3.68
1720	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.75	-1.05	-0.03	0.01	-0.47
1721	交银恒益灵活配置混合A	-0.71	-0.78	-0.25	0.01	2.77
1722	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，高于同类基金平均水平
3132	国寿安保科技创新混合(LOF)	-9.75	-19.39	-30.85	-16.07	-0.46
3133	中邮价值精选混合A	-9.71	-18.14	-32.10	-7.36	-0.46
3134	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.75	-1.05	-0.03	0.01	-0.47
3135	国寿安保稳信混合A	-1.06	-1.78	0.57	-3.89	-0.47
3136	海富通欣荣混合C	-5.05	-9.02	-14.75	-8.30	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	华泰柏瑞富利混合A	-0.26	18.68	31.22	62.63	159.96
3406	安信招信一年持有混合A	-0.27	2.05	5.40	3.92	3.66
3407	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.27	11.57	19.02	16.74	16.41
3408	广发恒享一年持有期混合C	-0.27	8.98	9.73	-	9.59
3409	汇添富稳健添益一年持有混合	-0.27	14.25	15.08	11.84	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	华泰保兴价值成长A	-0.99	11.59	21.23	-	-11.03
4112	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	6.37	38.34
4113	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.27	11.57	19.02	16.74	16.41
4114	万家沪港深蓝筹混合A	-28.02	11.57	2.73	-	-34.81
4115	中泰兴为价值精选混合A	0.66	11.57	20.86	-	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平
3043	国泰金牛创新成长混合	-10.62	31.16	19.04	-16.77	351.58
3044	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	-12.89	1.71	19.03	-15.81	67.33
3045	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.27	11.57	19.02	16.74	16.41
3046	红塔红土稳健添利混合A	-4.01	9.74	19.02	-	11.06
3047	富国周期精选三年持有期混合A	-11.50	16.68	19.01	-	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	华安事件驱动量化策略混合A	-9.28	29.49	56.63	16.76	125.70
1016	中信建投稳利混合C	1.59	21.07	17.73	16.76	36.16
1017	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.27	11.57	19.02	16.74	16.41
1018	广发价值回报混合A	-0.45	8.61	15.04	16.74	49.19
1019	华安文体健康混合C	4.97	60.22	50.25	16.74	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	国寿安保稳和6个月混合C	4.51	7.79	14.08	14.66	16.43
4027	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	0.75	32.90	35.56	-	16.43
4028	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.27	11.57	19.02	16.74	16.41
4029	浦银经济带崛起混合A	-1.84	4.52	5.51	-15.68	16.40
4030	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.87	7.77	7.80	-	16.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.89	1729.44	2.63%
惠泰医疗	688617	7.65	1389.46	2.11%
海康威视	002415	35.14	1201.79	1.83%
美团-W	03690	19.98	1188.72	1.81%
贝壳-W	02423	31.04	1012.61	1.54%
华鲁恒升	600426	41.33	988.61	1.50%
迈瑞医疗	300760	7.21	979.33	1.49%
腾讯控股	00700	2.45	915.60	1.39%
中科飞测	688361	2.02	867.52	1.32%
山西汾酒	600809	6.89	753.56	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	15.43%
非必需消费品	0.18	2.69%
科学研究和技术服务业	0.17	2.63%
房地产	0.14	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.88%
通信服务	0.09	1.39%
保健	0.07	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.01%
卫生和社会工作	0.06	0.98%
房地产业	0.05	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1675	1.1700	1.1727	1.1729	1.1701
累计净值(元)	1.1675	1.1700	1.1727	1.1729	1.1701

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