工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

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累计净值：1.1888

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：6.29亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	1.52	1.46	5.51	1.64
混合型名次	3360	5672	5409	5445	5886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.57	24.76	17.90	-	18.88
混合型名次	5622	5212	2783	5512	4473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，高于同类基金平均水平
3358	东方红配置精选混合A	-0.05	2.14	1.50	3.66	2.23
3359	工银红利优享混合C	-0.05	1.96	-1.87	3.97	1.93
3360	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.05	1.52	1.46	5.51	1.64
3361	广发盛泽一年持有期混合C	-0.05	-0.57	-5.23	25.10	-0.41
3362	国泰君安君得鑫2年持有混合C	-0.05	9.79	9.80	38.83	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	中欧融享增益一年持有混合C	-0.10	1.53	1.75	4.43	1.54
5671	大成丰享回报混合C	-0.43	1.52	1.66	2.77	1.47
5672	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.05	1.52	1.46	5.51	1.64
5673	红塔红土盛丰混合A	-1.93	1.52	-0.35	28.19	1.88
5674	华夏医疗健康混合A	-2.84	1.52	-3.22	-14.02	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	博时内需增长混合A	-2.90	3.31	1.46	2.96	3.67
5408	东兴连众一年持有期混合C	-0.50	2.32	1.46	5.70	2.33
5409	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.05	1.52	1.46	5.51	1.64
5410	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
5411	中欧生益稳健一年混合A	0.82	1.91	1.46	5.99	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	博时恒玺一年持有期混合C	-0.20	2.88	1.83	5.51	2.87
5444	长城消费增值混合	-6.10	11.36	5.19	5.51	10.70
5445	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.05	1.52	1.46	5.51	1.64
5446	集合-中金安心回报C	-0.20	0.13	2.19	5.51	6.93
5447	南方宝裕混合C	-0.07	1.94	2.18	5.51	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	汇添富稳健睿选一年持有混合A	0.07	1.54	1.71	6.30	1.65
5885	景顺长城泰和回报混合C	0.19	1.26	0.75	13.98	1.65
5886	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.05	1.52	1.46	5.51	1.64
5887	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.02	1.64	1.26	5.48	1.64
5888	国寿安保稳和6个月混合C	-0.31	1.58	1.61	1.74	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5622 位，低于同类基金平均水平
5620	浦银安盛红利精选混合A	11.59	12.84	-18.35	-7.13	208.60
5621	泓德慧享混合A	11.58	21.06	8.76	-	5.81
5622	工银聚宁9个月持有期混合A	11.57	24.76	17.90	-	18.88
5623	广发恒阳一年持有期混合C	11.56	22.89	8.45	-	10.63
5624	长盛养老健康产业灵活配置混合	11.54	15.27	-1.35	-25.11	95.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	海富通欣睿混合A	12.52	24.83	23.38	-	37.06
5211	万家瑞盈A	22.41	24.78	27.22	29.99	54.88
5212	工银聚宁9个月持有期混合A	11.57	24.76	17.90	-	18.88
5213	华泰柏瑞基本面智选C	31.81	24.76	-39.95	-37.46	57.22
5214	浙商智多金稳健一年持有期C	13.39	24.72	19.58	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，高于同类基金平均水平
2781	摩根景气甄选混合C	63.98	65.73	17.91	-	-16.06
2782	银华创新动力优选混合C	45.66	89.37	17.91	-	18.77
2783	工银聚宁9个月持有期混合A	11.57	24.76	17.90	-	18.88
2784	嘉实策略优选混合	10.06	19.47	17.90	23.91	86.48
2785	安信稳健增利混合A	7.65	20.13	17.89	35.22	45.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	易方达悦丰一年持有混合A	6.22	13.19	11.67	-	14.00
5511	易方达悦丰一年持有混合C	5.81	12.28	10.33	-	12.02
5512	工银聚宁9个月持有期混合A	11.57	24.76	17.90	-	18.88
5513	工银聚宁9个月持有期混合C	11.12	23.76	16.49	-	16.79
5514	富国浦诚回报12个月持有期混合A	18.10	21.20	14.87	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	华安添祥6个月持有混合C	9.29	24.69	17.37	-	18.89
4472	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	31.91	32.60	18.87	-	18.89
4473	工银聚宁9个月持有期混合A	11.57	24.76	17.90	-	18.88
4474	博时恒泽混合A	8.39	17.87	17.95	-	18.87
4475	国泰浩益混合A	5.38	11.55	5.38	-	18.82

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	18.30	1707.44	2.67%
贝壳-W	02423	31.04	1163.49	1.82%
迈瑞医疗	300760	5.87	1117.94	1.75%
海康威视	002415	35.14	1048.58	1.64%
广联达	002410	82.82	1041.88	1.63%
绿城中国	03900	126.95	971.20	1.52%
赛轮轮胎	601058	58.67	949.28	1.48%
腾讯控股	00700	1.59	861.70	1.35%
安踏体育	02020	11.70	851.23	1.33%
山西汾酒	600809	4.78	820.73	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	14.88%
非必需消费品	0.32	5.00%
房地产	0.22	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.81%
通信服务	0.09	1.35%
金融	0.06	0.98%
工业	0.03	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1956	1.1893	1.1866	1.1877	1.1894
累计净值(元)	1.1956	1.1893	1.1866	1.1877	1.1894

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