工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1812

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：5.02亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	-1.39	3.45	2.05	0.99
混合型名次	2831	5250	947	3785	4566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	20.80	19.41	18.87	18.12
混合型名次	4695	5058	3874	1247	4433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.54	-4.57	-13.68	-19.35	-19.05
2830	富国产业驱动混合C	0.54	2.09	-15.83	11.92	7.45
2831	工银聚宁9个月持有期混合A	0.54	-1.39	3.45	2.05	0.99
2832	国金国鑫发起C	0.54	-0.99	1.48	-1.55	-4.70
2833	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	0.54	-1.87	-1.72	6.23	9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	银华心选一年持有期混合C	0.12	-1.38	-21.03	-11.22	-12.48
5249	博道志远混合A	0.72	-1.39	-5.13	0.68	1.38
5250	工银聚宁9个月持有期混合A	0.54	-1.39	3.45	2.05	0.99
5251	海富通改革驱动混合	-0.19	-1.39	-14.87	15.53	17.82
5252	华安聚优精选混合	0.27	-1.39	-5.19	-14.41	-11.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.46	-1.62	3.46	-5.56	-10.80
946	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.47	-1.60	3.46	-5.55	-10.80
947	工银聚宁9个月持有期混合A	0.54	-1.39	3.45	2.05	0.99
948	广发主题领先混合	0.24	-0.71	3.44	-0.58	6.56
949	华宝红利精选混合C	0.69	-0.62	3.44	-3.77	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3785 位，高于同类基金平均水平
3783	易方达瑞选I	0.20	-0.38	0.08	2.06	3.87
3784	永赢鑫辰混合C	0.08	0.39	0.84	2.06	2.81
3785	工银聚宁9个月持有期混合A	0.54	-1.39	3.45	2.05	0.99
3786	广发瑞福精选混合A	0.39	0.02	-20.03	2.05	-2.63
3787	华商稳健添利一年持有混合C	0.01	0.07	-0.86	2.05	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
4565	银华招利一年持有期混合C	0.23	0.24	-3.01	2.65	1.00
4566	工银聚宁9个月持有期混合A	0.54	-1.39	3.45	2.05	0.99
4567	信诚新旺混合(LOF)A	0.17	0.02	-1.18	0.46	0.99
4568	安信稳健增益6个月持有混合C	0.13	0.01	-0.22	0.53	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	宝盈现代服务业混合C	1.53	78.94	66.66	52.21	29.18
4694	博道惠泰优选混合C	1.53	55.20	44.13	-	33.13
4695	工银聚宁9个月持有期混合A	1.53	20.80	19.41	18.87	18.12
4696	广发恒享一年持有期混合A	1.53	17.17	12.60	-	13.83
4697	汇安优势企业精选混合A	1.53	45.57	7.16	-	-24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	南方宝顺混合A	7.26	20.82	19.31	13.71	16.64
5057	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	7.80	20.81	20.53	-	15.78
5058	工银聚宁9个月持有期混合A	1.53	20.80	19.41	18.87	18.12
5059	华富灵活配置混合	1.30	20.76	-12.04	-17.89	23.39
5060	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-1.86	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，高于同类基金平均水平
3872	富国诚益回报12个月持有期混合A	-4.65	13.72	19.42	-	14.17
3873	财通福瑞混合发起(LOF)A	5.52	34.66	19.41	-4.72	50.71
3874	工银聚宁9个月持有期混合A	1.53	20.80	19.41	18.87	18.12
3875	中信建投稳利混合C	5.26	31.52	19.41	21.51	38.67
3876	鹏华弘裕一年持有期混合C	6.14	22.02	19.40	25.17	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	华商新锐产业混合	22.28	105.02	66.78	18.95	157.56
1246	新机遇C	31.94	76.27	44.84	18.94	200.95
1247	工银聚宁9个月持有期混合A	1.53	20.80	19.41	18.87	18.12
1248	广发鑫和混合A	4.11	11.41	22.72	18.85	57.92
1249	华泰柏瑞量化阿尔法A	15.75	70.63	45.07	18.81	92.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	广发招享混合C	-1.63	17.87	11.45	-	18.13
4432	天弘鑫悦成长A	5.49	59.79	40.45	-	18.13
4433	工银聚宁9个月持有期混合A	1.53	20.80	19.41	18.87	18.12
4434	浦银安盛景气优选混合A	-4.66	36.27	25.70	-	18.12
4435	中加消费优选混合A	13.46	69.43	34.08	-	18.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.89	1729.44	2.63%
惠泰医疗	688617	7.65	1389.46	2.11%
海康威视	002415	35.14	1201.79	1.83%
美团-W	03690	19.98	1188.72	1.81%
贝壳-W	02423	31.04	1012.61	1.54%
华鲁恒升	600426	41.33	988.61	1.50%
迈瑞医疗	300760	7.21	979.33	1.49%
腾讯控股	00700	2.45	915.60	1.39%
中科飞测	688361	2.02	867.52	1.32%
山西汾酒	600809	6.89	753.56	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	15.43%
非必需消费品	0.18	2.69%
科学研究和技术服务业	0.17	2.63%
房地产	0.14	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.88%
通信服务	0.09	1.39%
保健	0.07	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.01%
卫生和社会工作	0.06	0.98%
房地产业	0.05	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1808	1.1749	1.1732	1.1748	1.1764
累计净值(元)	1.1808	1.1749	1.1732	1.1748	1.1764

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