工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.1903

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：5.02亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	3.54	1.16	0.27	1.68
混合型名次	1706	875	1077	2822	3262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	18.30	17.18	-	18.93
混合型名次	4269	4786	3192	5570	4136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.01	-2.24	-2.75	-1.94	-1.75
1705	富国天兴回报混合A	0.01	2.97	1.27	-0.88	1.14
1706	工银聚宁9个月持有期混合A	0.01	3.54	1.16	0.27	1.68
1707	广发恒通六个月持有期混合C	0.01	2.51	-0.91	-3.68	-2.32
1708	国联安主题驱动混合	0.01	2.82	-0.66	-4.91	-3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	华宝价值发现混合A	0.92	3.55	-6.12	-16.69	-18.23
874	大成策略回报混合C	0.16	3.54	-1.14	0.36	2.37
875	工银聚宁9个月持有期混合A	0.01	3.54	1.16	0.27	1.68
876	嘉实策略混合	-0.41	3.53	-7.09	-9.94	-9.60
877	南方品质优选灵活配置混合A	-0.53	3.53	3.66	1.18	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	富国天兴回报混合C	0.00	2.93	1.16	-1.07	0.90
1076	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
1077	工银聚宁9个月持有期混合A	0.01	3.54	1.16	0.27	1.68
1078	汇添富绝对收益定开混合C	0.00	-2.32	1.16	1.84	2.35
1079	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	诺德量化核心A	1.13	0.36	-0.61	0.28	7.05
2821	信诚新旺混合(LOF)A	-0.01	-0.68	-0.68	0.28	1.07
2822	工银聚宁9个月持有期混合A	0.01	3.54	1.16	0.27	1.68
2823	鹏华外延成长混合	-0.80	-3.67	-0.80	0.27	7.06
2824	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，高于同类基金平均水平
3260	创金合信稳健增利6个月持有期A	-0.15	-0.38	-0.81	-0.35	1.68
3261	工银红利优享混合A	0.52	8.71	-1.62	1.33	1.68
3262	工银聚宁9个月持有期混合A	0.01	3.54	1.16	0.27	1.68
3263	汇丰晋信新动力混合	-0.52	6.63	-3.38	-4.97	1.68
3264	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	招商安元灵活配置混合A	6.42	9.75	4.02	0.18	53.98
4268	招商安元灵活配置混合C	6.42	9.73	3.99	0.14	44.12
4269	工银聚宁9个月持有期混合A	6.41	18.30	17.18	-	18.93
4270	广发价值回报混合A	6.41	19.85	15.70	19.38	51.97
4271	添富民安增益定开混合C	6.41	13.21	13.78	14.91	53.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	国投瑞银港股通价值发现混合A	-13.16	18.32	7.01	-12.99	-2.47
4785	招商安德灵活配置混合A	11.82	18.31	18.41	26.13	82.48
4786	工银聚宁9个月持有期混合A	6.41	18.30	17.18	-	18.93
4787	景顺长城竞争优势混合	-0.96	18.29	-1.19	-13.59	-15.08
4788	前海联合新思路混合C	2.73	18.29	7.37	11.84	118.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3192 位，高于同类基金平均水平
3190	中海蓝筹混合	6.92	18.13	17.20	-32.41	171.29
3191	万家瑞祥C	8.13	17.59	17.19	12.61	51.35
3192	工银聚宁9个月持有期混合A	6.41	18.30	17.18	-	18.93
3193	华安产业优选混合A	10.98	55.20	17.17	-	15.86
3194	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	27.39	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5570 位，低于同类基金平均水平
5568	易方达悦丰一年持有混合A	5.09	11.62	11.42	-	15.55
5569	易方达悦丰一年持有混合C	4.67	10.75	10.08	-	13.32
5570	工银聚宁9个月持有期混合A	6.41	18.30	17.18	-	18.93
5571	工银聚宁9个月持有期混合C	5.93	17.30	15.73	-	16.55
5572	富国浦诚回报12个月持有期混合A	16.19	17.92	15.48	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	光大保德信恒鑫混合A	7.64	32.64	24.66	-	18.95
4135	易方达安盈回报C	17.57	31.52	19.59	-	18.94
4136	工银聚宁9个月持有期混合A	6.41	18.30	17.18	-	18.93
4137	中欧达益稳健一年混合A	5.01	11.50	11.99	12.94	18.93
4138	国泰通利9个月持有期混合C	5.16	14.13	9.72	13.51	18.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	13.89	1729.44	2.63%
惠泰医疗	688617	7.65	1389.46	2.11%
海康威视	002415	35.14	1201.79	1.83%
美团-W	03690	19.98	1188.72	1.81%
贝壳-W	02423	31.04	1012.61	1.54%
华鲁恒升	600426	41.33	988.61	1.50%
迈瑞医疗	300760	7.21	979.33	1.49%
腾讯控股	00700	2.45	915.60	1.39%
中科飞测	688361	2.02	867.52	1.32%
山西汾酒	600809	6.89	753.56	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	15.43%
非必需消费品	0.18	2.69%
科学研究和技术服务业	0.17	2.63%
房地产	0.14	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.88%
通信服务	0.09	1.39%
保健	0.07	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.01%
卫生和社会工作	0.06	0.98%
房地产业	0.05	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1893	1.1892	1.1879	1.1844	1.1753
累计净值(元)	1.1893	1.1892	1.1879	1.1844	1.1753

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