工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【财富周刊】天弘余额宝7日年化收益率正式跌破1%，银行密集调整原油基金代销风险等级[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.1757 -0.0013(-0.11%)

累计净值：1.1757

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：6.35亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.83	2.29	-1.10	0.34	0.52
混合型名次	3452	5141	5424	5960	6153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.20	17.21	17.77	-	17.57
混合型名次	5449	5016	3644	4625	4698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，高于同类基金平均水平
3450	博时乐享混合C	0.83	2.52	0.80	-1.88	-0.08
3451	长城稳健成长灵活配置混合	0.83	14.39	6.92	9.50	11.84
3452	工银聚宁9个月持有期混合A	0.83	2.29	-1.10	0.34	0.52
3453	广发恒鑫一年持有期混合A	0.83	2.80	-1.50	1.26	1.26
3454	广发恒鑫一年持有期混合C	0.83	2.79	-1.53	1.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	中欧添益一年混合A	0.61	2.30	0.02	3.46	2.92
5140	中银证券健康产业混合	1.18	2.30	0.97	-4.66	2.05
5141	工银聚宁9个月持有期混合A	0.83	2.29	-1.10	0.34	0.52
5142	广发均衡增长混合A	1.35	2.29	0.92	9.67	7.59
5143	海富通富泽混合A	0.17	2.29	0.89	2.99	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.46	1.23	-1.09	-0.14	-0.02
5423	泰康景泰回报混合A	0.27	1.12	-1.09	2.27	2.15
5424	工银聚宁9个月持有期混合A	0.83	2.29	-1.10	0.34	0.52
5425	工银绝对收益混合发起A	0.30	0.22	-1.10	4.42	3.06
5426	嘉实阿尔法优选混合C	0.92	8.17	-1.10	5.27	6.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5960 位，低于同类基金平均水平
5958	中融价值成长6个月持有混合C	-0.35	6.67	-6.06	0.35	2.04
5959	东方红匠心甄选一年持有混合	0.03	0.67	0.01	0.34	0.51
5960	工银聚宁9个月持有期混合A	0.83	2.29	-1.10	0.34	0.52
5961	泰康颐年混合C	0.57	1.01	0.35	0.34	0.66
5962	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.23	-0.17	0.56	0.33	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	大成匠心卓越三年持有混合C	0.27	2.77	-0.57	0.54	0.52
6152	东方红核心优选定开混合A	0.04	0.59	0.01	0.59	0.52
6153	工银聚宁9个月持有期混合A	0.83	2.29	-1.10	0.34	0.52
6154	金鹰责任投资混合C	1.60	-0.94	-6.32	-13.28	0.52
6155	南方积极配置混合(LOF)	2.78	5.29	-4.06	-5.11	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	光大保德信多策略智选18个月混合	10.21	12.12	11.11	-	47.94
5448	国富估值优势混合A	10.21	13.28	9.08	-	80.23
5449	工银聚宁9个月持有期混合A	10.20	17.21	17.77	-	17.57
5450	广发竞争优势混合C	10.19	6.96	-7.86	-	-17.11
5451	国泰佳益混合C	10.19	12.15	6.69	-	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	东吴安鑫量化混合A	10.44	17.25	16.52	-	83.47
5015	方正富邦泰利12个月持有期混合C	9.70	17.24	7.54	-	5.43
5016	工银聚宁9个月持有期混合A	10.20	17.21	17.77	-	17.57
5017	平安估值精选混合A	0.49	17.21	-2.86	-	19.38
5018	长信稳健精选混合A	10.37	17.20	11.26	-	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，高于同类基金平均水平
3642	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	7.39	26.76	17.79	-	170.92
3643	易方达裕惠定开混合发起式C	6.72	14.77	17.78	-	19.50
3644	工银聚宁9个月持有期混合A	10.20	17.21	17.77	-	17.57
3645	嘉实价值长青混合C	22.20	22.44	17.77	-	0.72
3646	中欧光熠一年持有混合A	24.34	38.18	17.76	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	易方达悦丰一年持有混合A	7.23	10.14	13.42	-	15.10
4624	易方达悦丰一年持有混合C	6.81	9.26	12.06	-	12.99
4625	工银聚宁9个月持有期混合A	10.20	17.21	17.77	-	17.57
4626	工银聚宁9个月持有期混合C	9.75	16.27	16.37	-	15.39
4627	富国浦诚回报12个月持有期混合A	17.32	14.43	14.34	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	中信建投聚利A	-1.77	3.05	7.44	-	17.59
4697	博时恒盈稳健一年持有期混合C	10.65	16.30	17.52	-	17.57
4698	工银聚宁9个月持有期混合A	10.20	17.21	17.77	-	17.57
4699	泓德汽车产业升级混合发起式A	51.92	71.69	0.00	-	17.57
4700	富国成长优选三年定开混合	40.22	46.48	18.19	-	17.55

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	19.03	1393.77	2.18%
腾讯控股	00700	2.96	1266.10	1.98%
安踏体育	02020	16.96	1133.59	1.77%
海康威视	002415	35.14	1068.96	1.67%
贝壳-W	02423	31.04	1038.72	1.62%
迈瑞医疗	300760	5.87	966.55	1.51%
赛轮轮胎	601058	71.07	914.67	1.43%
青岛港	06198	125.20	752.81	1.18%
春秋航空	601021	15.06	695.77	1.09%
山西汾酒	600809	4.78	683.83	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	12.42%
非必需消费品	0.32	4.99%
房地产	0.17	2.68%
通信服务	0.13	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.24%
工业	0.08	1.18%
必需消费品	0.06	0.88%
金融	0.05	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
标题： 345亿！香港外汇基金首季收入公布

　　【导读】外汇基金今年首季投资收入达345亿港元　　5月4日，香港金融管理局（以下简称金管局）公布，外汇基金今年首季投资收入达345亿港元，未计当季长期增长组合持有的私募股权及实物资产投资估值变动。其中，债券收入达246亿港元，港股投资亏

查看全文[05-04]
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港
05-04 私募MOM产品7个月零备案险资、理财子委外投资急寻出路

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚宁9个月持有期混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1770	1.1649	1.1653	1.1660	1.1662
累计净值(元)	1.1770	1.1649	1.1653	1.1660	1.1662

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。