工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1739 -0.0080(-0.68%)

累计净值：1.1739

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：4.50亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	-0.23	-1.03	-0.63	0.37
混合型名次	3931	1887	1853	1392	2272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	10.58	19.91	17.78	17.39
混合型名次	2378	3421	2665	711	3727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，高于同类基金平均水平
3929	中融策略优选混合C	1.56	-14.35	-18.54	-23.04	-8.93
3930	长盛成长价值混合A	1.55	-2.30	-5.08	-10.86	-4.49
3931	工银聚宁9个月持有期混合A	1.55	-0.23	-1.03	-0.63	0.37
3932	工银聚宁9个月持有期混合C	1.55	-0.26	-1.13	-0.83	-0.01
3933	广发成长优选混合	1.55	-6.81	-11.46	-13.45	-8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	南方致远混合A	0.63	-0.22	-0.71	-0.27	3.80
1886	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
1887	工银聚宁9个月持有期混合A	1.55	-0.23	-1.03	-0.63	0.37
1888	广发安享混合A	0.11	-0.23	-0.25	0.66	2.95
1889	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	易方达瑞信混合I	-0.02	-0.80	-1.02	-0.55	2.84
1852	东方红目标优选定开混合	0.59	-0.02	-1.03	-0.67	1.03
1853	工银聚宁9个月持有期混合A	1.55	-0.23	-1.03	-0.63	0.37
1854	国泰浓益灵活配置混合A	1.59	-0.39	-1.03	-2.48	-1.35
1855	华宝收益增长混合A	4.39	4.86	-1.03	-2.93	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	鹏华宁华一年持有期混合C	0.65	0.21	-0.32	-0.62	0.27
1391	易方达趋势优选混合A	7.46	-2.88	-7.01	-0.62	20.99
1392	工银聚宁9个月持有期混合A	1.55	-0.23	-1.03	-0.63	0.37
1393	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.32	-0.10	-0.54	-0.63	5.48
1394	中银医疗保健混合C	6.96	-5.10	-5.76	-0.63	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.07	0.58	0.33	-0.27	0.38
2271	东方红均衡优选定开混合	1.32	0.32	0.22	-0.02	0.37
2272	工银聚宁9个月持有期混合A	1.55	-0.23	-1.03	-0.63	0.37
2273	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.23	-2.05	-1.55	-1.34	0.37
2274	华宝新机遇混合C	0.32	-2.12	-3.60	-1.97	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	招商瑞盈9个月持有期混合C	0.37	5.64	8.86	6.23	8.95
2377	泓德睿享一年持有期混合C	0.37	13.40	17.94	15.49	40.48
2378	工银聚宁9个月持有期混合A	0.36	10.58	19.91	17.78	17.39
2379	交银启汇混合A	0.36	24.96	8.14	-17.28	-1.88
2380	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	鹏扬品质精选混合C	-0.72	10.60	13.64	-	1.75
3420	富国周期优势混合A	-10.93	10.59	16.96	-11.22	168.11
3421	工银聚宁9个月持有期混合A	0.36	10.58	19.91	17.78	17.39
3422	汇添富大盘核心资产混合A	-15.13	10.58	9.97	-28.72	3.46
3423	大成丰享回报混合A	3.50	10.57	17.47	15.87	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	华商万众创新混合C	-26.46	13.11	19.92	-	4.79
2664	富国消费升级混合C	-4.81	22.16	19.91	-8.70	-9.83
2665	工银聚宁9个月持有期混合A	0.36	10.58	19.91	17.78	17.39
2666	国泰聚优价值灵活配置混合A	-9.02	18.21	19.91	-10.67	74.29
2667	富国臻选成长灵活配置混合	-15.95	13.39	19.90	-7.68	104.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	泓德睿享一年持有期混合A	0.77	14.31	19.37	17.82	44.10
710	博道启航混合A	-3.19	27.98	46.09	17.80	138.85
711	工银聚宁9个月持有期混合A	0.36	10.58	19.91	17.78	17.39
712	大成优选升级一年持有混合C	1.93	15.64	21.71	17.77	4.50
713	博时恒旭一年持有期混合A	-2.59	11.35	21.38	17.70	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3727 位，高于同类基金平均水平
3725	招商瑞泰1年持有期混合A	1.15	11.73	15.63	-	17.41
3726	鹏华招华一年持有期混合A	1.76	4.89	11.34	9.06	17.40
3727	工银聚宁9个月持有期混合A	0.36	10.58	19.91	17.78	17.39
3728	红塔红土盛通混合型发起式A	-18.97	-22.74	-19.75	-24.20	17.39
3729	睿远稳进配置两年持有混合C	-2.74	13.91	25.55	-	17.39

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	7.55	1263.42	2.07%
药明生物	02269	25.15	1210.08	1.98%
贝壳-W	02423	31.04	1188.38	1.95%
迈瑞医疗	300760	7.21	1163.12	1.90%
美团-W	03690	18.29	1125.73	1.84%
华鲁恒升	600426	53.73	1043.95	1.71%
阳光电源	300274	12.60	1039.37	1.70%
腾讯控股	00700	2.45	907.45	1.49%
东鹏饮料	09980	10.67	875.47	1.43%
山西汾酒	600809	6.89	796.48	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	13.57%
非必需消费品	0.15	2.52%
房地产	0.15	2.51%
科学研究和技术服务业	0.13	2.07%
保健	0.12	1.98%
通信服务	0.09	1.49%
必需消费品	0.09	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.03%
卫生和社会工作	0.06	1.01%
信息技术	0.01	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1819	1.1717	1.1610	1.1599	1.1560
累计净值(元)	1.1819	1.1717	1.1610	1.1599	1.1560

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。