工银聚宁9个月持有期混合A(012826)_最新动态

工银聚宁9个月持有期混合A012826ICBC CREDIT SUISSE JUNING 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银聚宁9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：5.82亿元

工银聚宁9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	0.85	6.90	2.23	9.85
混合型名次	3664	3141	5458	3526	1895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.67	9.54	5.41	-	5.95
混合型名次	1397	693	527	5414	3556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，高于同类基金平均水平
3662	长信金利趋势混合C	0.67	2.89	20.62	9.83	14.30
3663	大成均衡增长混合C	0.67	2.79	16.02	9.30	13.41
3664	工银聚宁9个月持有期混合A	0.67	0.85	6.90	2.23	9.85
3665	广发恒誉混合C	0.67	1.70	5.43	0.03	0.34
3666	国寿安保稳瑞混合C	0.67	1.95	10.59	2.80	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	鑫元欣悦混合C	1.09	0.86	31.30	4.91	3.70
3140	安信新趋势混合A	0.17	0.85	4.37	2.05	4.66
3141	工银聚宁9个月持有期混合A	0.67	0.85	6.90	2.23	9.85
3142	广发恒享一年持有期混合A	0.17	0.85	5.65	1.34	4.51
3143	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	富国核心趋势混合A	3.49	-6.35	6.91	-1.93	0.85
5457	民生加银鹏程混合A	0.29	1.46	6.91	-1.85	0.91
5458	工银聚宁9个月持有期混合A	0.67	0.85	6.90	2.23	9.85
5459	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	0.44	0.67	6.90	4.02	5.70
5460	华安聚嘉精选混合C	1.03	-1.45	6.90	-4.38	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	东吴配置优化灵活配置混合C	-0.19	-3.73	12.02	2.23	12.27
3525	工银聚利18个月定开混合A	0.21	0.55	2.62	2.23	4.18
3526	工银聚宁9个月持有期混合A	0.67	0.85	6.90	2.23	9.85
3527	红土创新稳健混合C	0.43	-0.09	1.12	2.23	6.30
3528	华商恒益稳健混合	1.76	1.33	15.75	2.23	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银聚宁9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	中欧行业成长混合(LOF)A	0.67	-2.05	9.98	-1.02	9.87
1894	海富通收益增长混合	0.61	-1.10	11.74	-1.01	9.86
1895	工银聚宁9个月持有期混合A	0.67	0.85	6.90	2.23	9.85
1896	泰康新锐成长混合C	0.15	0.83	33.42	21.67	9.84
1897	泓德产业升级混合A	1.21	0.84	23.44	12.52	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	申万菱信竞争优势混合A	8.68	-29.35	-42.99	39.90	260.26
1396	信澳星奕混合A	8.68	-5.89	-30.80	-	7.72
1397	工银聚宁9个月持有期混合A	8.67	9.54	5.41	-	5.95
1398	南方创新经济	8.67	-13.90	-38.00	12.46	67.90
1399	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	30.20	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	博时产业新趋势混合C	13.54	9.54	-19.69	-	1.96
692	东方红多元策略混合B	15.01	9.54	-15.64	-	-28.66
693	工银聚宁9个月持有期混合A	8.67	9.54	5.41	-	5.95
694	国联安鑫隆混合C	6.18	9.54	4.65	30.49	68.29
695	易方达瑞信混合I	6.21	9.53	9.84	45.23	63.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	嘉合锦鹏添利混合A	-1.02	-1.66	5.44	-	13.83
526	景顺长城安享回报灵活配置混合C	3.53	5.65	5.43	30.02	62.43
527	工银聚宁9个月持有期混合A	8.67	9.54	5.41	-	5.95
528	鹏华美国房地产(QDII)	7.51	8.43	5.39	-7.68	42.27
529	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	15.41	18.15	5.38	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	易方达悦丰一年持有混合A	3.29	4.39	4.38	-	5.05
5413	易方达悦丰一年持有混合C	2.88	3.55	3.14	-	3.72
5414	工银聚宁9个月持有期混合A	8.67	9.54	5.41	-	5.95
5415	工银聚宁9个月持有期混合C	8.22	8.65	4.14	-	4.58
5416	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.04	-2.15	-4.02	-	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银聚宁9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3556 位，高于同类基金平均水平
3554	申万宏源红利成长	13.14	22.10	1.00	-	5.98
3555	易方达悦浦一年持有混合C	4.36	6.22	5.87	-	5.97
3556	工银聚宁9个月持有期混合A	8.67	9.54	5.41	-	5.95
3557	国寿安保健康科学混合C	-8.31	-26.90	-36.42	-3.37	5.93
3558	易方达悦夏一年持有期混合A	3.87	5.33	4.86	-	5.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.80	1460.96	2.43%
中国太保	02601	50.25	1268.90	2.11%
春秋航空	601021	20.48	1265.87	2.10%
五粮液	000858	7.37	1197.99	1.99%
海康威视	002415	36.57	1180.85	1.96%
龙源电力	00916	184.89	1175.91	1.95%
福能股份	600483	103.87	1078.12	1.79%
分众传媒	002027	143.13	1011.93	1.68%
青岛港	06198	176.40	947.27	1.57%
赛轮轮胎	601058	57.89	928.56	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	9.81%
金融	0.21	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.16%
公用事业	0.18	2.93%
工业	0.15	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.10%
租赁和商务服务业	0.10	1.68%
房地产	0.09	1.52%
信息技术	0.09	1.49%
金融业	0.08	1.41%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.058	1.054	1.052	1.054	1.060
累计净值(元)	1.058	1.054	1.052	1.054	1.060

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