资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6109.78 85.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 979.24 13.77%
其他资产 22.11 0.31%
资产总值:7111.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.57 675.73 9.80%
伊利股份 600887 27.50 658.90 9.56%
燕京啤酒 000729 65.00 658.45 9.55%
安琪酵母 600298 14.00 506.80 7.35%
锅圈 02517 290.00 473.53 6.87%
中炬高新 600872 26.00 451.36 6.55%
新乳业 002946 29.98 422.12 6.12%
迎驾贡酒 603198 14.00 414.40 6.01%
洽洽食品 002557 14.00 251.44 3.65%
东鹏饮料 605499 2.00 246.86 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 70.34%
必需消费品 0.11 15.56%
通信服务 0.02 2.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.70 1015.00 10.35%
东鹏饮料 605499 4.20 862.13 8.79%
安琪酵母 600298 21.00 848.61 8.65%
新乳业 002946 45.00 809.10 8.25%
伊利股份 600887 27.00 711.45 7.26%
锅圈 02517 170.00 634.93 6.48%
山西汾酒 600809 3.50 500.71 5.11%
五粮液 000858 4.00 413.08 4.21%
盐津铺子 002847 6.85 406.68 4.15%
燕京啤酒 000729 31.00 406.10 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 69.74%
必需消费品 0.18 17.93%
通信服务 0.07 7.17%