我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-364.96 |
-519.75 |
-222.96 |
-317.62 |
-181.87 |
| 本期利润(万元) |
855.27 |
-471.99 |
258.10 |
-1938.01 |
-326.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
0.03 |
-0.19 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.09 |
0.00 |
-23.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3119.09 |
0.00 |
-2919.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5860.70 |
5089.10 |
6070.54 |
6150.09 |
7156.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.62 |
0.71 |
0.68 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
-23.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.00 |
0.00 |
-32.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1055.24 |
1209.90 |
646.33 |
1370.69 |
1188.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
5862.19 |
6915.42 |
9432.66 |
14113.14 |
16689.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
5862.19 |
6915.42 |
9432.66 |
14113.14 |
16689.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.05 |
8.28 |
12.84 |
18.74 |
19.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
1.38 |
2.14 |
3.12 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
6932.22 |
8145.93 |
10092.13 |
15517.05 |
17927.92 |
| 负债合计(万元) |
161.32 |
41.37 |
46.19 |
341.21 |
240.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
6770.90 |
8104.56 |
10045.94 |
15175.84 |
17687.63 |
| 未分配利润(万元) |
-4209.21 |
-3898.33 |
-2444.37 |
-1900.71 |
-1035.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
9.55 |
5.10 |
13.12 |
5.78 |
| 投资收益(万元) |
-628.90 |
-184.68 |
719.47 |
-2541.41 |
-1426.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.94 |
-2190.49 |
-1618.52 |
657.17 |
601.96 |
| 其它收入(万元) |
1.65 |
17.34 |
14.42 |
28.17 |
16.43 |
| 收入合计(万元) |
-595.80 |
-2348.29 |
-879.54 |
-1842.95 |
-802.27 |
| 管理人报酬(万元) |
45.46 |
156.20 |
98.57 |
214.04 |
104.69 |
| 托管费(万元) |
7.58 |
26.03 |
16.43 |
35.67 |
17.45 |
| 其它费用(万元) |
6.91 |
17.91 |
8.88 |
17.81 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
67.04 |
223.51 |
138.31 |
298.02 |
143.12 |
| 利润总额(万元) |
-662.84 |
-2571.79 |
-1017.85 |
-2140.97 |
-945.39 |
| 净利润(万元) |
-662.84 |
-2571.79 |
-1017.85 |
-2140.97 |
-945.39 |
