工银食品饮料混合A(013289)_规模评级

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.56	0.57	0.59	0.63	0.64	0.67	0.73
季度净申购	-142.99	-352.22	-508.89	-212.94	-373.71	-921.47	-1258.28
总份额	8065.20	8208.19	8560.41	9069.31	9282.25	9655.96	10577.42
季度总申购份额	220.19	125.86	183.87	294.50	355.30	1001.15	1378.07
季度总赎回份额	363.19	478.09	692.76	507.44	729.01	1922.61	2636.36

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平

4546	易方达鑫转招利混合C	0.57	3713.57	2085.34	3245.68	1160.34
4547	永赢添添欣12个月持有混合C	0.57	5216.47	-1370.90	29.77	1400.67
4548	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.57	6302.59	-415.97	0.08	416.05
4549	博时厚泽回报混合C	0.56	4037.32	-159.44	18.65	178.09
4550	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.56	5034.25	-47.58	69.26	116.84
4551	大成景润灵活配置混合A	0.56	5022.31	36.61	43.77	7.16
4552	富国新趋势灵活配置混合A	0.56	5909.40	-13.80	2.28	16.09
4553	工银食品饮料混合A	0.56	8065.20	-142.99	220.19	363.19
4554	广发价值驱动混合C	0.56	6328.78	-426.39	192.92	619.32
4555	广发鑫裕混合A	0.56	4230.98	1268.64	1303.45	34.81
4556	国投瑞银招财灵活配置混合	0.56	2856.62	-47.79	13.31	61.11
4557	海富通富盈混合C	0.56	5066.76	-237.33	3.51	240.84
4558	红土创新稳健混合A	0.56	3618.17	-141.65	1158.42	1300.08
4559	华富天鑫灵活配置混合A	0.56	4004.78	-3549.16	11.50	3560.66
4560	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.56	6967.87	-660.36	64.68	725.03

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平

3944	永赢成长远航一年持有混合C	0.65	8098.43	-162.55	20.27	182.82
3945	广发盛泽一年持有期混合A	0.79	8098.31	-458.89	18.13	477.01
3946	东海海睿进取B	0.46	8080.06	-408.32	81.46	489.78
3947	博时远见回报混合C	0.79	8078.42	-106.52	288.67	395.19
3948	永赢添添悦6个月持有混合C	0.87	8076.96	7160.74	7242.26	81.52
3949	富安达新兴成长混合A	0.54	8076.04	-216.50	401.84	618.34
3950	中欧睿泽混合C	0.54	8072.04	-15743.63	145.26	15888.90
3951	工银食品饮料混合A	0.56	8065.20	-142.99	220.19	363.19
3952	永赢添添欣12个月持有混合A	0.89	8056.78	-966.54	32.08	998.63
3953	光大保德信研究精选混合	0.74	8055.63	-265.28	16.59	281.87
3954	申万菱信双禧混合A	0.80	8039.36	-278.24	1.12	279.36
3955	鹏华沃鑫混合C	0.49	8035.84	-556.33	69.90	626.24
3956	泰康沪港深价值优选混合	0.96	8016.50	-50.91	47.92	98.83
3957	南方宁悦一年持有期混合C	0.89	8013.32	-473.20	58.40	531.59
3958	天弘低碳经济混合C	0.64	8013.09	-621.35	53.03	674.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平

3019	宏利绩优混合A	1.86	14542.59	-141.48	2843.82	2985.31
3020	景顺量化对冲三月定开混合	0.65	6308.20	-141.55	26.11	167.66
3021	红土创新稳健混合A	0.56	3618.17	-141.65	1158.42	1300.08
3022	广发瑞泽精选混合C	0.18	2333.16	-141.68	34.19	175.87
3023	中欧价值智选混合E	1.80	3987.77	-141.94	65.69	207.63
3024	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.08	810.51	-142.27	0.03	142.30
3025	达诚成长先锋混合C	0.22	2619.06	-142.51	1.26	143.76
3026	工银食品饮料混合A	0.56	8065.20	-142.99	220.19	363.19
3027	嘉合磐石C	0.34	4224.37	-143.07	2507.26	2650.33
3028	长盛鑫盛稳健一年持有C	0.29	2851.74	-143.25	0.03	143.28
3029	东方红ESG可持续投资混合C	0.36	4632.39	-143.39	93.55	236.93
3030	金信量化精选	0.17	1836.55	-143.61	47.38	190.98
3031	易方达鑫转增利混合A	5.28	26191.69	-143.66	1644.38	1788.04
3032	嘉实碳中和主题混合A	0.20	1684.57	-143.94	12.69	156.62
3033	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.15	1487.87	-144.04	2.96	147.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平

2903	华商研究精选混合C	0.36	1372.62	-5665.68	222.49	5888.17
2904	招商瑞文混合A	47.99	387684.38	-34006.76	222.37	34229.13
2905	中邮核心优选混合	8.78	94300.64	-752.34	222.17	974.51
2906	华商润丰灵活配置混合A	0.84	3358.07	38.46	221.84	183.38
2907	大摩卓越成长混合	2.67	11028.44	-140.89	221.04	361.93
2908	中信建投睿溢C	0.04	379.46	85.60	220.83	135.23
2909	华商乐享互联混合A	9.08	49993.52	-4485.45	220.42	4705.86
2910	工银食品饮料混合A	0.56	8065.20	-142.99	220.19	363.19
2911	东方红睿华沪港深混合	11.46	94311.85	-5321.82	220.02	5541.84
2912	南方卓越优选3个月持有混合C	2.77	35913.26	-1259.20	220.02	1479.22
2913	兴银消费新趋势灵活配置C	0.06	314.19	22.90	219.94	197.05
2914	大成创新成长混合(LOF)	9.61	104584.29	-1214.14	219.89	1434.03
2915	新华趋势领航混合	2.56	13101.39	-214.18	219.82	434.00
2916	财通资管医疗保健混合A	2.09	23002.73	-1205.69	219.54	1425.23
2917	农银绿色能源混合	1.89	25031.28	-1356.44	219.23	1575.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	景顺长城医疗健康混合C	0.61	10054.47	379.44	745.35	365.90
4649	招商行业领先混合A	2.23	12575.92	-205.85	160.05	365.90
4650	南方优质企业混合C	0.77	11561.93	-296.61	68.34	364.95
4651	大成新锐产业混合C	1.67	3149.52	878.40	1242.88	364.48
4652	嘉实多元动力混合C	0.15	2581.98	-79.34	284.40	363.74
4653	南方誉盈一年持有混合C	0.14	1271.44	-361.25	2.35	363.59
4654	永赢优质生活混合A	0.89	11897.92	-328.87	34.58	363.45
4655	工银食品饮料混合A	0.56	8065.20	-142.99	220.19	363.19
4656	广发消费品精选混合A	2.83	9705.73	-132.26	230.76	363.02
4657	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.58	6129.79	-362.59	0.21	362.80
4658	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.58	7205.97	-338.43	24.17	362.61
4659	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.44	4237.96	-362.26	0.17	362.42
4660	富安达医药创新混合	0.98	17456.35	-291.21	70.79	362.01
4661	大摩卓越成长混合	2.67	11028.44	-140.89	221.04	361.93
4662	博时成长回报混合C	0.46	7000.50	-295.40	66.32	361.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

10484

7829.2500

0.14%

99.86%

2023-12-31

11818

7674.1500

0.13%

99.87%

2023-06-30

15479

6238.1000

0.12%

99.88%

2022-12-31

5668

20881.6300

0.10%

99.90%

2022-06-30

5843

21191.8400

0.18%

99.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	10484	7829.2500	11.36	0.14	8196.82	99.86
2023-12-31	11818	7674.1500	11.36	0.13	9057.94	99.87
2023-06-30	15479	6238.1000	11.36	0.12	9644.59	99.88
2022-12-31	5668	20881.6300	11.36	0.10	11824.34	99.90
2022-06-30	5843	21191.8400	22.71	0.18	12359.68	99.82

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。