工银食品饮料混合A(013289)_规模评级

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.48	0.51	0.54	0.55	0.57	0.62	0.70
季度净申购	-352.22	-508.89	-212.94	-373.71	-921.47	-1258.28	17.04
总份额	8208.19	8560.41	9069.31	9282.25	9655.96	10577.42	11835.71
季度总申购份额	125.86	183.87	294.50	355.30	1001.15	1378.07	1508.13
季度总赎回份额	478.09	692.76	507.44	729.01	1922.61	2636.36	1491.09

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	博时恒元6个月持有期混合C	0.48	5499.84	-203.66	0.01	203.67
4706	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.48	4963.88	-658.83	0.00	658.83
4707	长信利泰灵活配置混合A	0.48	6536.03	1318.41	1354.14	35.73
4708	大成恒享春晓一年定开混合A	0.48	5241.89	-	-	-
4709	东方量化成长灵活配置混合	0.48	5172.53	932.57	3745.31	2812.73
4710	东吴裕盈一年持有混合A	0.48	7447.98	-	-	315.36
4711	富国天恒混合C	0.48	4734.13	-772.62	518.00	1290.62
4712	工银食品饮料混合A	0.48	8208.19	-352.22	125.86	478.09
4713	国联安鑫安灵活配置混合	0.48	6698.64	-216.63	81.67	298.30
4714	海富通安益对冲混合A	0.48	4600.60	-512.17	292.40	804.58
4715	宏利蓝筹混合	0.48	5592.41	664.30	1085.82	421.51
4716	华宝海外中国混合	0.48	4440.35	26.83	565.37	538.54
4717	华宝新机遇混合	0.48	2884.10	-135.87	11.58	147.45
4718	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.48	7628.23	-226.55	2.07	228.62
4719	汇丰晋信时代先锋混合C	0.48	8472.30	-341.52	398.38	739.89

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	申万菱信双禧混合A	0.76	8317.60	-1264.86	2.64	1267.50
4003	国金ESG持续增长C	0.47	8302.16	-193.15	466.76	659.91
4004	富安达新兴成长混合A	0.49	8292.54	-290.69	290.47	581.16
4005	招商匠心优选1年封闭运作混合A	0.83	8272.57	-27289.33	2643.22	29932.55
4006	永赢成长远航一年持有混合C	0.57	8260.98	-226.22	14.25	240.47
4007	海富通安颐收益混合A	1.01	8228.34	-543.85	40.13	583.98
4008	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.70	8227.51	-472.64	4.08	476.72
4009	工银食品饮料混合A	0.48	8208.19	-352.22	125.86	478.09
4010	兴业优势产业混合A	0.63	8206.97	2515.46	2571.92	56.46
4011	百嘉百盛混合	0.54	8206.55	-401.30	32.06	433.36
4012	大成景尚灵活配置混合C	0.99	8200.10	833.88	3450.18	2616.30
4013	博时远见回报混合C	0.81	8184.95	-510.39	352.90	863.28
4014	华富时代锐选混合A	0.53	8176.32	-698.65	5.32	703.97
4015	中融品牌优选混合A	0.51	8174.19	-158.13	7.86	165.99
4016	中欧添益一年混合A	0.85	8170.02	-961.80	6.76	968.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平

3870	天弘永定价值成长混合A	5.36	23418.76	-349.05	588.40	937.45
3871	创金合信大健康混合A	0.41	7138.99	-349.93	26.50	376.42
3872	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.18	16132.95	-350.31	5.02	355.34
3873	浦银安盛先进制造混合C	1.59	14997.32	-350.94	184.11	535.05
3874	华泰柏瑞成长智选混合C	0.28	6465.73	-351.24	168.15	519.39
3875	长盛优势企业精选混合C	0.45	7262.47	-351.26	29.34	380.60
3876	万家智造优势混合C	0.35	1809.12	-351.64	110.86	462.49
3877	工银食品饮料混合A	0.48	8208.19	-352.22	125.86	478.09
3878	华安聚恒精选混合A	2.45	41816.60	-352.22	847.44	1199.67
3879	华商量化优质精选混合	1.09	18980.73	-352.43	90.02	442.45
3880	渤海汇金新动能主题混合	0.21	3187.39	-352.84	202.37	555.21
3881	国泰研究精选两年持有期混合	1.77	13235.20	-352.84	61.10	413.94
3882	鑫元鑫动力混合C	0.48	7793.66	-353.34	1429.47	1782.81
3883	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.99	5750.44	-353.67	77.87	431.54
3884	华夏医疗健康混合C	2.08	14920.26	-354.28	301.28	655.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平

3674	格林创新成长混合A	0.07	1356.83	71.43	126.91	55.48
3675	圆信永丰优享生活	4.64	25865.55	-33516.16	126.55	33642.71
3676	易方达安盈回报C	0.57	2846.18	-308.85	126.36	435.21
3677	华泰保兴鑫成优选混合C	0.19	2659.59	42.41	126.17	83.76
3678	圆信永丰兴研C	0.52	5459.14	-545.58	126.16	671.74
3679	摩根转型动力混合A	1.48	9220.28	-72.50	126.08	198.57
3680	嘉合锦元回报混合C	0.09	1304.07	-960.09	126.00	1086.09
3681	工银食品饮料混合A	0.48	8208.19	-352.22	125.86	478.09
3682	华泰柏瑞景气优选A	4.97	57417.53	-1470.43	125.77	1596.20
3683	泰康优势企业混合A	8.08	134263.55	-4543.81	125.62	4669.43
3684	诺德新盛A	0.04	401.19	2.88	125.58	122.70
3685	海富通成长价值混合C	1.00	19039.40	-475.74	125.47	601.21
3686	景顺长城消费精选混合C	0.32	5300.01	-83.64	125.46	209.11
3687	国投瑞银锐意改革混合C	0.01	195.66	-84.73	125.45	210.18
3688	长安行业成长混合A	0.12	1812.00	8.13	125.44	117.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
4406	博时平衡配置混合	2.99	36070.58	-321.92	159.64	481.56
4407	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.60	8712.08	-480.81	0.52	481.33
4408	中欧致和混合C	0.47	5581.45	-453.80	27.19	480.99
4409	财通匠心优选一年持有期混合C	0.30	4918.27	-180.85	298.91	479.76
4410	鹏扬景恒六个月持有混合C	0.87	7510.98	-462.28	16.12	478.40
4411	添富民安增益定开混合C	0.17	1285.07	-453.65	24.74	478.39
4412	工银食品饮料混合A	0.48	8208.19	-352.22	125.86	478.09
4413	农银策略价值混合	4.58	14822.55	-146.79	331.14	477.92
4414	平安成长龙头1年持有混合A	0.65	12258.51	-474.49	3.04	477.54
4415	华安升级主题混合A	2.78	18189.54	-290.10	187.35	477.45
4416	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.70	8227.51	-472.64	4.08	476.72
4417	凯石澜龙头经济持有期混合	0.84	15046.98	-467.81	8.73	476.54
4418	安信新回报混合C	1.19	6146.90	-278.53	197.17	475.70
4419	汇添富优势企业精选混合A	0.31	4649.44	-470.71	4.96	475.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

11818

7674.1500

0.13%

99.87%

2023-06-30

15479

6238.1000

0.12%

99.88%

2022-12-31

5668

20881.6300

0.10%

99.90%

2022-06-30

5843

21191.8400

0.18%

99.82%

2021-12-31

6949

20443.9300

0.08%

99.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	11818	7674.1500	11.36	0.13	9057.94	99.87
2023-06-30	15479	6238.1000	11.36	0.12	9644.59	99.88
2022-12-31	5668	20881.6300	11.36	0.10	11824.34	99.90
2022-06-30	5843	21191.8400	22.71	0.18	12359.68	99.82
2021-12-31	6949	20443.9300	11.36	0.08	14195.12	99.92

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