工银食品饮料混合A(013289)_规模评级

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.39	0.42	0.46	0.46	0.43	0.45	0.47
季度净申购	-486.08	-713.68	-6.18	640.39	-372.15	-322.54	-254.33
总份额	6550.64	7036.72	7750.40	7756.57	7116.18	7488.33	7810.87
季度总申购份额	993.18	1077.91	1442.45	2412.59	632.89	607.46	501.09
季度总赎回份额	1479.27	1791.58	1448.63	1772.21	1005.03	930.00	755.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平

4874	中银瑞利混合C	0.40	3569.13	-14264.13	271.79	14535.92
4875	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.40	4484.69	-367.33	53.39	420.71
4876	贝莱德行业优选混合C	0.39	4168.84	-547.51	59.38	606.90
4877	博时恒元6个月持有期混合A	0.39	4149.04	-394.86	3.65	398.51
4878	长盛安睿一年持有混合A	0.39	3431.67	17.31	149.14	131.83
4879	格林研究优选混合C	0.39	3584.39	2342.33	4819.42	2477.09
4880	格林鑫悦一年持有期混合A	0.39	4491.97	-248.83	2.20	251.03
4881	工银食品饮料混合A	0.39	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
4882	广发北交所精选两年定开混合C	0.39	2968.58	-	-	-
4883	华宝量化选股混合发起式A	0.39	2615.16	-1215.95	821.16	2037.11
4884	华富量子生命力混合	0.39	2507.95	-254.50	1221.66	1476.16
4885	汇添富安鑫智选混合A	0.39	3316.63	-1059.10	166.46	1225.57
4886	嘉实内需精选混合C	0.39	6519.11	-726.03	604.68	1330.70
4887	交银鸿泰一年持有期混合A	0.39	3651.04	-468.56	986.02	1454.57
4888	金鹰产业升级混合C	0.39	5349.60	2.43	1638.81	1636.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3714 位，高于同类基金平均水平

3707	国泰多策略收益灵活配置混合	1.00	6573.12	-1386.32	456.77	1843.09
3708	中信保诚远见成长混合A	0.70	6563.71	-2756.78	23.25	2780.03
3709	华安品质领先混合A	0.53	6562.59	-495.20	1140.50	1635.70
3710	信澳优势价值混合C	0.56	6562.07	-427.96	1052.28	1480.24
3711	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.85	6554.38	596.27	5078.62	4482.35
3712	华夏景气驱动混合A	0.74	6553.32	-2554.52	1693.93	4248.45
3713	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.11	6551.43	-1071.89	417.42	1489.31
3714	工银食品饮料混合A	0.39	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
3715	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
3716	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.01	6547.35	4138.09	4652.99	514.90
3717	工银价值成长混合A	0.98	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3718	工银新生代消费混合	0.86	6544.17	-2545.74	269.76	2815.49
3719	华夏消费升级混合C	1.26	6540.70	-565.72	311.05	876.77
3720	中融沪港深大消费主题C	0.52	6531.15	-24019.82	565.49	24585.31
3721	万家智造优势混合A	1.71	6529.02	-880.90	179.24	1060.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3869 位，高于同类基金平均水平

3862	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
3863	银河智慧混合A	0.58	2152.72	-482.08	87.26	569.34
3864	银河消费混合A	0.55	3476.04	-482.86	376.67	859.53
3865	光大保德信一带一路混合	0.69	6253.97	-483.27	97.35	580.62
3866	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.34	2549.13	-483.84	235.16	719.00
3867	华商价值共享混合发起式	1.74	4969.28	-484.37	799.90	1284.27
3868	新华鑫益灵活配置混合A	0.15	2179.03	-484.73	40.25	524.97
3869	工银食品饮料混合A	0.39	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
3870	东方核心动力混合C	2.68	15157.07	-486.38	1309.41	1795.79
3871	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
3872	华夏远见成长一年持有混合C	1.02	7982.52	-487.17	439.35	926.52
3873	招商沪港深科技创新混合A	0.26	1713.30	-488.30	120.17	608.47
3874	中银蓝筹混合	1.37	6479.56	-488.50	42.30	530.80
3875	易方达悦鑫一年持有混合A	0.23	2055.80	-489.68	27.36	517.04
3876	景顺长城景气优选一年持有混合A	1.24	6261.66	-489.75	569.68	1059.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平

2718	广发价值优势混合	11.25	78076.03	-15008.20	996.37	16004.57
2719	华泰柏瑞生物医药混合A	3.13	12095.03	-1312.17	996.35	2308.52
2720	农银策略收益混合	24.85	348788.33	-33367.60	995.07	34362.68
2721	华安成长创新混合A	9.42	38219.18	-8938.03	994.93	9932.96
2722	中信建投精选混合C	1.08	4291.86	-3391.77	994.73	4386.50
2723	国泰佳益混合C	0.05	490.62	-24.81	994.19	1019.00
2724	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.55	6246.94	-1599.33	993.66	2592.99
2725	工银食品饮料混合A	0.39	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
2726	中泰开阳价值优选混合A	18.77	79856.19	-4807.98	992.21	5800.19
2727	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.28	1816.31	797.77	992.01	194.24
2728	格林稳健价值混合A	0.22	4663.24	-292.96	990.55	1283.51
2729	华泰柏瑞质量领先混合A	10.61	204719.05	-24298.84	989.02	25287.86
2730	嘉实竞争力优选混合C	2.34	35156.14	-4561.19	987.56	5548.75
2731	广发大盘成长混合	16.85	86451.04	-5730.02	987.03	6717.05
2732	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3802 位，高于同类基金平均水平

3795	银华消费主题混合A	1.01	10011.47	-852.79	633.31	1486.09
3796	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.50	5260.21	65.32	1551.20	1485.88
3797	方正富邦科技创新C	0.26	1828.62	-666.39	818.59	1484.98
3798	华商核心成长一年持有混合C	0.16	1798.29	-888.46	596.03	1484.49
3799	嘉合锦鹏添利混合A	1.19	8361.19	-1095.81	388.14	1483.95
3800	国泰民益C	0.62	1368.26	1254.06	2735.78	1481.72
3801	信澳优势价值混合C	0.56	6562.07	-427.96	1052.28	1480.24
3802	工银食品饮料混合A	0.39	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
3803	华夏优加生活混合C	1.69	27979.02	16196.07	17674.52	1478.45
3804	华富时代锐选混合A	0.14	1630.36	-1430.12	47.46	1477.58
3805	华富量子生命力混合	0.39	2507.95	-254.50	1221.66	1476.16
3806	路博迈中国机遇混合C	1.01	7752.18	-879.39	595.61	1475.01
3807	银华卓信成长精选混合A	0.49	3401.87	446.27	1921.19	1474.92
3808	富国利享回报12个月持有期混合A	0.32	3006.11	-1148.77	326.10	1474.87
3809	易方达磐固六个月持有期混合C	0.70	6342.85	-1411.24	63.03	1474.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

9008

8603.9000

0.15%

99.85%

2025-06-30

9149

7778.1000

0.16%

99.84%

2024-12-31

9561

8169.5100

0.15%

99.85%

2024-06-30

10484

7829.2500

0.14%

99.86%

2023-12-31

11818

7674.1500

0.13%

99.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9008	8603.9000	11.36	0.15	7739.03	99.85
2025-06-30	9149	7778.1000	11.36	0.16	7104.82	99.84
2024-12-31	9561	8169.5100	11.36	0.15	7799.51	99.85
2024-06-30	10484	7829.2500	11.36	0.14	8196.82	99.86
2023-12-31	11818	7674.1500	11.36	0.13	9057.94	99.87

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