工银食品饮料混合A(013289)_规模评级

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.36	0.39	0.43	0.43	0.40	0.42	0.43
季度净申购	-486.08	-713.68	-6.18	640.39	-372.15	-322.54	-254.33
总份额	6550.64	7036.72	7750.40	7756.57	7116.18	7488.33	7810.87
季度总申购份额	993.18	1077.91	1442.45	2412.59	632.89	607.46	501.09
季度总赎回份额	1479.27	1791.58	1448.63	1772.21	1005.03	930.00	755.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平

4994	长信先进装备三个月持有混合C	0.36	3300.63	-2640.35	506.37	3146.72
4995	东方创新成长混合A	0.36	3402.83	101.72	2751.84	2650.12
4996	东方红启华三年持有混合B	0.36	762.41	-360.68	0.43	361.11
4997	东方红智华三年持有混合C	0.36	3405.47	-1038.83	61.54	1100.38
4998	方正富邦科技创新A	0.36	1993.00	-445.48	253.05	698.52
4999	富国天益价值混合C	0.36	1769.57	647.49	1018.60	371.11
5000	工银聚安混合A	0.36	2383.43	-242.79	429.23	672.02
5001	工银食品饮料混合A	0.36	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
5002	工银食品饮料混合C	0.36	6689.03	-1633.26	1548.47	3181.73
5003	工银优质发展混合C	0.36	3038.50	-1304.51	436.70	1741.21
5004	广发百发大数据价值混合E	0.36	2015.31	1614.51	3894.05	2279.55
5005	广发恒益一年持有期混合A	0.36	3393.97	-1191.39	814.79	2006.18
5006	广发盛锦混合C	0.36	6422.30	-935.16	305.22	1240.38
5007	国富价值成长一年持有期混合C	0.36	3422.72	-599.67	16.95	616.62
5008	国富焦点驱动混合A	0.36	1672.29	-133.13	65.78	198.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3714 位，高于同类基金平均水平

3707	国泰多策略收益灵活配置混合	1.00	6573.12	-1386.32	456.77	1843.09
3708	中信保诚远见成长混合A	0.67	6563.71	-2756.78	23.25	2780.03
3709	华安品质领先混合A	0.55	6562.59	-495.20	1140.50	1635.70
3710	信澳优势价值混合C	0.55	6562.07	-298.78	2433.03	2731.81
3711	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.93	6554.38	596.27	5078.62	4482.35
3712	华夏景气驱动混合A	0.79	6553.32	-2554.52	1693.93	4248.45
3713	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.10	6551.43	-1071.89	417.42	1489.31
3714	工银食品饮料混合A	0.36	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
3715	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
3716	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.12	6547.35	4138.09	4652.99	514.90
3717	工银价值成长混合A	1.01	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3718	工银新生代消费混合	0.87	6544.17	-2545.74	269.76	2815.49
3719	华夏消费升级混合C	1.25	6540.70	-565.72	311.05	876.77
3720	中融沪港深大消费主题C	0.50	6531.15	-24019.82	565.49	24585.31
3721	万家智造优势混合A	1.78	6529.02	-880.90	179.24	1060.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平

4247	长信医疗保健混合(LOF)A	1.03	7029.75	-480.90	516.49	997.39
4248	中海添瑞定期开放混合	0.06	568.48	-481.43	0.18	481.61
4249	银河智慧混合A	0.58	2152.72	-482.08	87.26	569.34
4250	鹏华品质成长混合C	0.13	1464.03	-482.89	886.15	1369.03
4251	光大保德信一带一路混合	0.71	6253.97	-483.27	97.35	580.62
4252	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.38	2549.13	-483.84	235.16	719.00
4253	新华鑫益灵活配置混合A	0.16	2179.03	-484.73	40.25	524.97
4254	工银食品饮料混合A	0.36	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
4255	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
4256	华夏远见成长一年持有混合C	1.16	7982.52	-487.17	439.35	926.52
4257	招商沪港深科技创新混合A	0.27	1713.30	-488.30	120.17	608.47
4258	中银蓝筹混合	1.38	6479.56	-488.50	42.30	530.80
4259	易方达悦鑫一年持有混合A	0.23	2055.80	-489.68	27.36	517.04
4260	景顺长城景气优选一年持有混合A	1.31	6261.66	-489.75	569.68	1059.43
4261	圆信汇利	1.41	6703.58	-490.03	26.06	516.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3071 位，高于同类基金平均水平

3064	宏利高研发6个月持有混合A	1.60	7339.34	-1783.81	997.31	2781.12
3065	广发价值优势混合	11.64	78076.03	-15008.20	996.37	16004.57
3066	华泰柏瑞生物医药混合A	3.29	12095.03	-1312.17	996.35	2308.52
3067	农银策略收益混合	24.77	348788.33	-33367.60	995.07	34362.68
3068	华安成长创新混合A	10.09	38219.18	-8938.03	994.93	9932.96
3069	宏利精选混合C	1.09	1163.00	534.91	994.52	459.61
3070	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.59	6246.94	-1599.33	993.66	2592.99
3071	工银食品饮料混合A	0.36	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
3072	华泰柏瑞质量领先混合A	10.85	204719.05	-24298.84	989.02	25287.86
3073	嘉实竞争力优选混合C	2.31	35156.14	-4561.19	987.56	5548.75
3074	广发大盘成长混合	18.54	86451.04	-5730.02	987.03	6717.05
3075	中银证券瑞益混合C	0.08	641.88	-8.55	986.37	994.92
3076	交银鸿泰一年持有期混合A	0.39	3651.04	-468.56	986.02	1454.57
3077	金信价值精选混合A	0.19	980.90	673.48	986.01	312.53
3078	富国医疗保健行业混合A	7.16	20595.83	-1910.39	985.46	2895.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银食品饮料混合A基金规模在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平

3957	中邮核心主题混合	2.41	13128.05	-1176.51	310.20	1486.71
3958	银华消费主题混合A	0.96	10011.47	-852.79	633.31	1486.09
3959	新华战略新兴产业灵活配置混合	0.54	5260.21	65.32	1551.20	1485.88
3960	方正富邦科技创新C	0.33	1828.62	-666.39	818.59	1484.98
3961	华商核心成长一年持有混合C	0.17	1798.29	-888.46	596.03	1484.49
3962	嘉合锦鹏添利混合A	1.20	8361.19	-1095.81	388.14	1483.95
3963	中加科鑫混合A	1.01	9695.73	3516.35	4997.67	1481.32
3964	工银食品饮料混合A	0.36	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
3965	中信建投睿利A	0.55	3167.07	2589.64	4068.25	1478.61
3966	华富时代锐选混合A	0.15	1630.36	-1430.12	47.46	1477.58
3967	路博迈中国机遇混合C	1.06	7752.18	-879.39	595.61	1475.01
3968	中银稳进策略混合C	0.07	365.21	-146.61	1328.37	1474.98
3969	银华卓信成长精选混合A	0.56	3401.87	446.27	1921.19	1474.92
3970	富国利享回报12个月持有期混合A	0.33	3006.11	-1148.77	326.10	1474.87
3971	易方达磐固六个月持有期混合C	0.71	6342.85	-1411.24	63.03	1474.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8051

8136.4200

0.17%

99.83%

2025-12-31

9008

8603.9000

0.15%

99.85%

2025-06-30

9149

7778.1000

0.16%

99.84%

2024-12-31

9561

8169.5100

0.15%

99.85%

2024-06-30

10484

7829.2500

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8051	8136.4200	11.36	0.17	6539.27	99.83
2025-12-31	9008	8603.9000	11.36	0.15	7739.03	99.85
2025-06-30	9149	7778.1000	11.36	0.16	7104.82	99.84
2024-12-31	9561	8169.5100	11.36	0.15	7799.51	99.85
2024-06-30	10484	7829.2500	11.36	0.14	8196.82	99.86

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