工银食品饮料混合A(013289)_最新动态

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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累计净值：0.6427

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.46亿元

工银食品饮料混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	-2.84	-8.86	-10.84	-9.20
混合型名次	2317	7700	7295	7555	7588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.25	-10.54	-26.72	-	-35.73
混合型名次	7707	7523	7636	4820	7611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	中银远见成长混合A	1.51	16.11	8.46	13.39	14.80
2316	博时产业优选混合A	1.50	11.96	2.37	7.35	8.72
2317	工银食品饮料混合A	1.50	-2.84	-8.86	-10.84	-9.20
2318	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.50	6.01	2.52	2.87	8.34
2319	华夏鸿阳6个月持有期混合C	1.50	9.56	-0.85	7.72	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7700 位，低于同类基金平均水平
7698	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
7699	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
7700	工银食品饮料混合A	1.50	-2.84	-8.86	-10.84	-9.20
7701	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
7702	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	永赢消费主题C	0.39	-1.82	-8.84	-4.36	-5.01
7294	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-0.27	2.00	-8.86	-3.51	-0.38
7295	工银食品饮料混合A	1.50	-2.84	-8.86	-10.84	-9.20
7296	平安研究睿选混合A	-2.11	-2.71	-8.87	-16.55	-5.96
7297	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7555 位，低于同类基金平均水平
7553	东财景气成长混合发起式A	-0.93	-8.64	-12.01	-10.83	-6.17
7554	格林伯元灵活配置C	-2.82	-4.00	-15.00	-10.83	-11.43
7555	工银食品饮料混合A	1.50	-2.84	-8.86	-10.84	-9.20
7556	浙商汇金新兴消费	0.51	1.38	-13.39	-10.84	-10.69
7557	汇添富品牌价值一年持有混合C	-0.60	2.90	-8.82	-10.85	-7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7588 位，低于同类基金平均水平
7586	华夏智造升级混合C	1.93	4.02	-10.95	-1.81	-9.17
7587	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17
7588	工银食品饮料混合A	1.50	-2.84	-8.86	-10.84	-9.20
7589	西部利得绿色能源混合A	3.60	3.70	-12.72	-8.82	-9.29
7590	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7707 位，低于同类基金平均水平
7705	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-	-23.43
7706	华泰保兴健康消费C	-14.21	-27.94	-42.09	-	-19.32
7707	工银食品饮料混合A	-14.25	-10.54	-26.72	-	-35.73
7708	山西证券裕桓一年持有	-14.25	-25.64	-40.53	-	-32.56
7709	宝盈新能源产业混合发起式A	-14.35	-40.80	-54.40	-	-54.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7523 位，低于同类基金平均水平
7521	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-	-4.72
7522	万家欣远混合A	6.86	-10.50	-24.90	-	-18.32
7523	工银食品饮料混合A	-14.25	-10.54	-26.72	-	-35.73
7524	富国品质生活混合A	-11.65	-10.56	-19.27	-	47.33
7525	中信证券臻选成长A	-2.10	-10.56	-27.68	-	-14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7636 位，低于同类基金平均水平
7634	恒越医疗健康精选混合C	0.12	7.37	-26.62	-	-32.70
7635	九泰锐丰混合(LOF)C	-2.37	-2.02	-26.65	-	-26.25
7636	工银食品饮料混合A	-14.25	-10.54	-26.72	-	-35.73
7637	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	-2.77	-3.11	-26.77	-	91.49
7638	景顺长城内需贰号混合	-4.78	-16.24	-26.80	-	547.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	上银价值增长3个月持有期混合A	43.10	48.79	48.70	-	45.86
4819	上银价值增长3个月持有期混合C	42.66	47.91	47.36	-	43.96
4820	工银食品饮料混合A	-14.25	-10.54	-26.72	-	-35.73
4821	工银食品饮料混合C	-14.95	-12.00	-28.49	-	-38.05
4822	长城健康消费混合	-7.17	0.03	-23.76	-	-41.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7611 位，低于同类基金平均水平
7609	浦银安盛港股通量化混合C	-7.80	6.07	1.00	-	-35.58
7610	东财成长优选混合发起式A	-11.89	-19.85	-35.73	-	-35.73
7611	工银食品饮料混合A	-14.25	-10.54	-26.72	-	-35.73
7612	万家新能源主题混合发起式C	-16.82	-33.77	0.00	-	-35.81
7613	长城久源灵活配置混合C	51.10	36.20	6.81	-	-35.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1015.00	10.35%
东鹏饮料	605499	4.20	862.13	8.79%
安琪酵母	600298	21.00	848.61	8.65%
新乳业	002946	45.00	809.10	8.25%
伊利股份	600887	27.00	711.45	7.26%
锅圈	02517	170.00	634.93	6.48%
山西汾酒	600809	3.50	500.71	5.11%
五粮液	000858	4.00	413.08	4.21%
盐津铺子	002847	6.85	406.68	4.15%
燕京啤酒	000729	31.00	406.10	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	69.74%
必需消费品	0.18	17.93%
通信服务	0.07	7.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银食品饮料混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6454	0.6307	0.6299	0.6332	0.6347
累计净值(元)	0.6454	0.6307	0.6299	0.6332	0.6347

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