工银食品饮料混合A(013289)_最新动态

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.6017

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.39亿元

工银食品饮料混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.57	7.79	1.97	-5.29	-14.99
混合型名次	498	86	565	2618	5823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.50	-14.64	-22.31	-39.78	-39.83
混合型名次	5981	7052	7300	4538	7381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	6.58	-17.30	-25.53	-22.32	4.41
497	永赢优质生活混合A	6.58	-1.15	-2.52	-15.13	-19.81
498	工银食品饮料混合A	6.57	7.79	1.97	-5.29	-14.99
499	华商润丰灵活配置混合A	6.57	4.43	-2.16	-9.80	-10.16
500	金鹰红利价值混合A	6.57	-6.73	-9.91	-17.20	-14.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
85	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
86	工银食品饮料混合A	6.57	7.79	1.97	-5.29	-14.99
87	工银食品饮料混合C	6.55	7.72	1.78	-5.65	-15.54
88	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	易方达长期价值混合C	4.13	5.69	1.98	-1.34	-5.25
564	东方高端制造混合C	5.20	7.05	1.97	-13.47	-25.58
565	工银食品饮料混合A	6.57	7.79	1.97	-5.29	-14.99
566	广发睿毅领先混合A	6.33	7.56	1.97	-7.06	-24.42
567	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	华泰保兴科荣C	0.17	-0.56	-1.65	-5.28	-1.68
2617	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.87	0.77	-12.22	-5.28	3.25
2618	工银食品饮料混合A	6.57	7.79	1.97	-5.29	-14.99
2619	农银汇理国企改革混合	1.44	4.62	3.37	-5.29	-1.00
2620	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.08	-3.02	-3.93	-5.29	-5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 5823 位，低于同类基金平均水平
5821	博时睿远事件驱动混合(LOF)	1.52	-13.15	-18.49	-24.55	-14.99
5822	财通资管价值成长混合C	6.03	-0.01	-10.54	-20.91	-14.99
5823	工银食品饮料混合A	6.57	7.79	1.97	-5.29	-14.99
5824	南方创新精选一年混合A	3.22	-13.49	-20.76	-20.43	-14.99
5825	泓德睿诚混合C	1.76	-3.95	-9.97	-15.35	-14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5981 位，低于同类基金平均水平
5979	建信健康民生混合C	-16.45	-2.26	-5.46	-	-24.45
5980	汇添富经典成长定开混合	-16.48	15.43	15.26	-31.85	64.02
5981	工银食品饮料混合A	-16.50	-14.64	-22.31	-39.78	-39.83
5982	尚正正鑫混合发起A	-16.50	-10.82	-6.03	-	-10.94
5983	海富通成长价值混合C	-16.52	-6.10	10.87	-25.34	-30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7052 位，低于同类基金平均水平
7050	华宝先进成长混合	-20.51	-14.60	-6.86	-40.60	387.03
7051	富国价值创造混合C	-22.24	-14.61	-18.93	-42.91	-43.58
7052	工银食品饮料混合A	-16.50	-14.64	-22.31	-39.78	-39.83
7053	中邮核心主题混合	-20.06	-14.64	-3.58	-52.96	77.30
7054	中加优势企业混合C	-28.50	-14.67	-8.12	-43.83	-6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平
7298	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
7299	融通消费升级混合	-20.01	-10.13	-22.29	-30.28	60.70
7300	工银食品饮料混合A	-16.50	-14.64	-22.31	-39.78	-39.83
7301	中欧远见两年定期开放混合A	-8.97	-15.18	-22.34	-44.47	6.78
7302	华泰保兴吉年盈混合A	-12.24	-19.63	-22.45	-	-43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	华商产业升级混合	-31.91	0.22	-4.25	-39.73	70.11
4537	南华丰淳混合A	-25.16	-1.81	0.32	-39.76	15.42
4538	工银食品饮料混合A	-16.50	-14.64	-22.31	-39.78	-39.83
4539	大成创业板两年定开混合C	-21.80	-4.94	-7.19	-39.79	-13.16
4540	招商企业优选混合C	-27.32	1.88	3.35	-39.79	-47.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7381 位，低于同类基金平均水平
7379	光大保德信睿盈混合C	-25.34	-18.14	-31.81	-	-39.80
7380	博时健康生活混合A	-10.14	3.56	-7.40	-32.79	-39.83
7381	工银食品饮料混合A	-16.50	-14.64	-22.31	-39.78	-39.83
7382	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-41.25	-39.91
7383	金鹰行业优势混合C	-22.81	-18.49	-25.03	-	-39.94

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.56	704.83	9.81%
新乳业	002946	40.00	592.80	8.25%
燕京啤酒	000729	50.00	550.00	7.66%
中炬高新	600872	28.00	482.72	6.72%
鸣鸣很忙	01768	1.55	482.19	6.71%
伊利股份	600887	17.00	464.10	6.46%
蒙牛乳业	02319	30.00	459.43	6.40%
洽洽食品	002557	24.00	440.16	6.13%
颐海国际	01579	32.00	387.59	5.40%
宝立食品	603170	24.90	340.63	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	59.82%
必需消费品	0.20	27.35%
通信服务	0.03	4.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6048	0.5926	0.5966	0.5840	0.5646
累计净值(元)	0.6048	0.5926	0.5966	0.5840	0.5646

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