工银食品饮料混合A(013289)_最新动态

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.35亿元

工银食品饮料混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	-3.89	2.30	-17.30	-21.52
混合型名次	2303	6890	1173	7580	7609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.99	-4.17	-29.87	-	-44.45
混合型名次	7548	7424	7689	5780	7677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
2302	富国宏观策略灵活配置混合A	0.71	-1.85	-4.56	0.43	8.06
2303	工银食品饮料混合A	0.71	-3.89	2.30	-17.30	-21.52
2304	广发恒昌一年持有期混合A	0.71	-0.56	-0.27	0.29	-0.75
2305	广发恒昌一年持有期混合C	0.71	-0.57	-0.30	0.24	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 6890 位，低于同类基金平均水平
6888	前海开源优质龙头6个月持有混合A	2.22	-3.88	-10.15	-17.13	-22.28
6889	长信多利混合C	-0.57	-3.89	3.08	-9.19	-13.19
6890	工银食品饮料混合A	0.71	-3.89	2.30	-17.30	-21.52
6891	汇添富盈鑫混合A	-0.26	-3.89	-16.60	22.35	31.39
6892	前海开源优质龙头6个月持有混合C	2.22	-3.89	-10.17	-17.16	-22.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	永赢合嘉一年持有混合A	0.16	-1.44	2.31	2.99	3.73
1172	大摩量化配置混合C	0.27	-0.80	2.30	-6.08	-2.54
1173	工银食品饮料混合A	0.71	-3.89	2.30	-17.30	-21.52
1174	嘉实领先成长混合	0.92	-0.61	2.30	10.18	16.13
1175	万家经济新动能混合A	3.03	5.00	2.30	24.36	20.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7580 位，低于同类基金平均水平
7578	建信恒久价值混合	-0.41	-5.10	-21.63	-17.26	-18.04
7579	广发北交所精选两年定开混合A	1.15	-0.48	-10.04	-17.29	-22.97
7580	工银食品饮料混合A	0.71	-3.89	2.30	-17.30	-21.52
7581	华夏蓝筹混合(LOF)C	0.74	-3.80	-17.60	-17.30	-11.23
7582	招商产业升级1年持有期混合A	-0.60	-5.96	1.25	-17.31	-17.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平
7607	格林稳健价值混合C	1.17	-1.54	3.60	-12.05	-21.46
7608	交银启欣混合	1.12	-1.50	-6.06	-13.88	-21.46
7609	工银食品饮料混合A	0.71	-3.89	2.30	-17.30	-21.52
7610	华夏智造升级混合A	0.95	0.39	-10.45	-11.04	-21.56
7611	景顺长城消费精选混合C	-0.50	-5.68	0.43	-15.75	-21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7548 位，低于同类基金平均水平
7546	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-23.48	60.92
7547	长盛动态精选混合	-23.97	2.25	-11.92	-35.42	629.58
7548	工银食品饮料混合A	-23.99	-4.17	-29.87	-	-44.45
7549	北信瑞丰中国智造主题	-24.01	9.93	-14.70	-20.79	17.63
7550	前海开源盛鑫混合A	-24.05	26.27	20.97	-9.67	119.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7424 位，低于同类基金平均水平
7422	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-20.12	-4.05	-12.90	-	-14.52
7423	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
7424	工银食品饮料混合A	-23.99	-4.17	-29.87	-	-44.45
7425	长城优选稳进六个月混合A	-2.83	-4.24	5.57	-1.31	1.01
7426	浙商全景消费混合C	-22.82	-4.32	-27.98	-	-39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7689 位，低于同类基金平均水平
7687	华夏新活力混合A	-3.50	-13.79	-29.82	-29.64	-5.78
7688	北信瑞丰产业升级	-3.80	19.17	-29.86	-58.09	24.20
7689	工银食品饮料混合A	-23.99	-4.17	-29.87	-	-44.45
7690	泰信行业精选混合C	-35.83	-7.98	-30.03	0.73	23.05
7691	东吴安享量化混合A	-24.67	11.91	-30.09	-55.75	-15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5780 位，低于同类基金平均水平
5778	上银价值增长3个月持有期混合A	13.63	43.73	31.70	-	28.55
5779	上银价值增长3个月持有期混合C	13.28	42.86	30.51	-	26.73
5780	工银食品饮料混合A	-23.99	-4.17	-29.87	-	-44.45
5781	工银食品饮料混合C	-24.62	-5.74	-31.57	-	-46.63
5782	长城健康消费混合	-30.76	4.51	-22.46	-	-47.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7677 位，低于同类基金平均水平
7675	博时港股通领先趋势混合A	-11.37	47.02	21.44	-37.41	-44.44
7676	信澳精华配置混合C	-22.95	-9.40	-36.26	-50.84	-44.44
7677	工银食品饮料混合A	-23.99	-4.17	-29.87	-	-44.45
7678	万家健康产业混合C	-25.69	-14.39	-39.94	-54.90	-44.49
7679	长盛成长龙头混合C	-1.89	21.75	-9.65	-41.55	-44.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	675.73	9.80%
伊利股份	600887	27.50	658.90	9.56%
燕京啤酒	000729	65.00	658.45	9.55%
安琪酵母	600298	14.00	506.80	7.35%
锅圈	02517	290.00	473.53	6.87%
中炬高新	600872	26.00	451.36	6.55%
新乳业	002946	29.98	422.12	6.12%
迎驾贡酒	603198	14.00	414.40	6.01%
洽洽食品	002557	14.00	251.44	3.65%
东鹏饮料	605499	2.00	246.86	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	70.34%
必需消费品	0.11	15.56%
通信服务	0.02	2.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.5555	0.5516	0.5515	0.5528	0.5568
累计净值(元)	0.5555	0.5516	0.5515	0.5528	0.5568

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