工银食品饮料混合A(013289)_最新动态

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.59亿元

工银食品饮料混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-0.43	18.94	-5.38	2.43
混合型名次	7711	5439	2500	6830	4863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.08	-14.30	-30.26	-	-30.54
混合型名次	6497	5635	5877	5606	6819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7711 位，低于同类基金平均水平
7709	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-1.07	0.37	8.84	-14.02	-11.09
7710	中海量化策略混合	-1.07	-1.95	5.24	3.26	12.93
7711	工银食品饮料混合A	-1.08	-0.43	18.94	-5.38	2.43
7712	工银食品饮料混合C	-1.08	-0.48	18.67	-5.77	1.70
7713	信澳精华配置混合C	-1.08	4.45	18.35	-4.88	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	东方欣冉九个月持有期混合C	0.23	-0.43	1.41	-1.20	-3.48
5438	方正富邦趋势领航混合A	0.02	-0.43	10.75	3.72	8.62
5439	工银食品饮料混合A	-1.08	-0.43	18.94	-5.38	2.43
5440	红土创新科技创新3个月定开混合C	2.09	-0.43	26.08	10.64	13.20
5441	华商新常态混合A	0.87	-0.43	9.12	-4.28	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	大成恒享混合A	1.53	3.67	18.95	16.10	16.05
2499	东方红恒阳五年定开混合	1.19	1.06	18.95	1.54	12.11
2500	工银食品饮料混合A	-1.08	-0.43	18.94	-5.38	2.43
2501	中航新起航灵活配置混合A	-0.47	4.88	18.94	6.85	0.87
2502	国富中国收益混合A	0.74	1.31	18.93	6.13	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 6830 位，低于同类基金平均水平
6828	南方新优享灵活配置混合C	1.25	-2.57	8.30	-5.37	7.30
6829	中信证券稳健回报A	1.01	-5.43	7.13	-5.37	9.43
6830	工银食品饮料混合A	-1.08	-0.43	18.94	-5.38	2.43
6831	南方卓越优选3个月持有混合C	1.52	-2.62	7.61	-5.38	15.46
6832	长城久润混合A	-0.95	3.51	16.32	-5.40	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	长信乐信混合A	0.02	-0.03	-0.10	0.28	2.43
4862	富国宏观策略灵活配置混合A	1.55	2.34	29.06	12.58	2.43
4863	工银食品饮料混合A	-1.08	-0.43	18.94	-5.38	2.43
4864	汇安核心资产混合A	1.42	1.74	13.80	0.89	2.43
4865	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.12	-0.51	-0.23	0.27	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 6497 位，低于同类基金平均水平
6495	万家沪港深蓝筹混合A	-7.06	-21.87	-43.08	-	-42.48
6496	大成创新趋势混合A	-7.08	-19.22	-27.06	-	-26.72
6497	工银食品饮料混合A	-7.08	-14.30	-30.26	-	-30.54
6498	华富竞争力优选混合A	-7.08	-14.17	-33.97	10.92	334.82
6499	华泰保兴吉年盈混合C	-7.10	-17.09	0.00	-	-34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5635 位，低于同类基金平均水平
5633	东吴兴弘一年持有期混合C	8.92	-14.29	0.00	-	-16.32
5634	汇安丰利混合C	0.27	-14.29	-35.48	62.58	69.51
5635	工银食品饮料混合A	-7.08	-14.30	-30.26	-	-30.54
5636	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
5637	鹏华消费优选混合	-4.89	-14.31	-36.18	0.07	191.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5877 位，低于同类基金平均水平
5875	万家量化同顺多策略混合C	2.49	8.54	-30.23	17.84	23.84
5876	东方红启阳三年持有混合A	-2.29	-14.21	-30.25	-	-14.25
5877	工银食品饮料混合A	-7.08	-14.30	-30.26	-	-30.54
5878	建信优势动力混合(LOF)	5.34	-7.47	-30.26	56.22	152.60
5879	易方达优质企业三年持有混合	-5.80	-6.98	-30.26	-	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5606 位，低于同类基金平均水平
5604	上银价值增长3个月持有期混合A	8.10	10.86	0.00	-	1.68
5605	上银价值增长3个月持有期混合C	7.78	10.21	0.00	-	0.80
5606	工银食品饮料混合A	-7.08	-14.30	-30.26	-	-30.54
5607	工银食品饮料混合C	-7.82	-15.68	-31.92	-	-32.25
5608	长城健康消费混合	-14.12	-29.63	0.00	-	-43.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 6819 位，低于同类基金平均水平
6817	富国军工主题混合C	-3.90	-28.95	-42.54	-	-30.52
6818	工银丰盈回报灵活配置混合C	-9.50	-16.23	-32.07	-	-30.54
6819	工银食品饮料混合A	-7.08	-14.30	-30.26	-	-30.54
6820	华润元大核心动力混合C	26.84	9.56	-30.02	-	-30.54
6821	金鹰时代领航一年持有混合C	-10.17	-29.45	0.00	-	-30.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	4.30	698.79	9.15%
统一企业中国	00220	98.00	643.86	8.43%
古井贡酒	000596	2.70	548.15	7.18%
贵州茅台	600519	0.30	524.40	6.87%
今世缘	603369	8.50	438.09	5.74%
盐津铺子	002847	7.80	413.40	5.41%
嘉必优	688089	20.00	405.80	5.31%
美团-W	03690	2.60	403.29	5.28%
洽洽食品	002557	11.80	395.65	5.18%
东鹏饮料	605499	1.22	330.60	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	69.79%
必需消费品	0.10	13.66%
非必需消费品	0.06	7.65%
通信服务	0.01	1.05%

基金评级

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.693	0.693	0.702	0.704	0.713
累计净值(元)	0.693	0.693	0.702	0.704	0.713

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