工银食品饮料混合A(013289)_最新动态

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.46亿元

工银食品饮料混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.05	-6.23	-17.42	-18.06	-16.91
混合型名次	7461	7353	7780	7799	7771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.88	-18.41	-31.94	-	-41.19
混合型名次	7773	7621	7704	5732	7695

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7461 位，低于同类基金平均水平
7459	中海消费混合A	-3.04	-5.83	-14.53	-15.00	-14.88
7460	大成消费机遇混合C	-3.05	-6.48	-3.94	-0.48	-1.95
7461	工银食品饮料混合A	-3.05	-6.23	-17.42	-18.06	-16.91
7462	恒越匠心优选一年持有混合A	-3.05	-3.84	-11.70	-6.67	-7.81
7463	鹏华睿见混合C	-3.05	-1.62	-0.20	7.84	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	民生加银周期优选混合C	-0.87	-6.22	-2.00	26.14	9.90
7352	万家欣优混合A	-2.92	-6.22	-10.03	8.35	1.45
7353	工银食品饮料混合A	-3.05	-6.23	-17.42	-18.06	-16.91
7354	工银兴瑞一年持有期混合A	0.03	-6.23	-4.48	-3.70	-0.65
7355	国泰国策驱动灵活配置混合C	-5.08	-6.23	-17.53	1.24	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7780 位，低于同类基金平均水平
7778	博时时代消费混合C	-3.99	-7.16	-17.40	-15.08	-16.68
7779	中航军民融合精选A	-1.43	-8.17	-17.40	-7.40	-16.57
7780	工银食品饮料混合A	-3.05	-6.23	-17.42	-18.06	-16.91
7781	中航军民融合精选C	-1.44	-8.18	-17.42	-7.45	-16.60
7782	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.80	-5.23	-17.44	-16.19	-14.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7799 位，低于同类基金平均水平
7797	汇安丰融混合A	-2.44	-5.46	-13.64	-17.94	-13.80
7798	汇安丰融混合C	-2.43	-5.47	-13.67	-17.98	-13.84
7799	工银食品饮料混合A	-3.05	-6.23	-17.42	-18.06	-16.91
7800	德邦大消费混合A	-1.50	-7.75	-21.96	-18.15	-23.62
7801	德邦大消费混合C	-1.49	-7.77	-22.01	-18.24	-23.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7771 位，低于同类基金平均水平
7769	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
7770	博时消费创新混合A	-3.97	-7.14	-17.48	-15.36	-16.89
7771	工银食品饮料混合A	-3.05	-6.23	-17.42	-18.06	-16.91
7772	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
7773	华泰柏瑞基本面智选A	-5.02	-7.38	-18.77	-10.00	-16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7773 位，低于同类基金平均水平
7771	华宝新兴消费混合A	-22.74	-7.49	-9.89	-	-28.24
7772	新华万银多元策略灵活配置混合	-22.85	-43.53	-44.66	-43.81	-20.98
7773	工银食品饮料混合A	-22.88	-18.41	-31.94	-	-41.19
7774	申万菱信乐融一年持有期混合A	-22.95	28.83	14.92	-	11.62
7775	泰康睿利量化多策略混合A	-22.95	-34.54	-36.21	-26.16	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7621 位，低于同类基金平均水平
7619	东吴进取策略混合C	-9.17	-18.24	-27.21	-40.57	-41.71
7620	嘉实内需精选混合C	-27.62	-18.29	-34.94	-	-40.19
7621	工银食品饮料混合A	-22.88	-18.41	-31.94	-	-41.19
7622	华夏消费升级混合C	-6.23	-18.43	-20.13	-42.46	88.10
7623	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-27.45	-18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7704 位，低于同类基金平均水平
7702	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-45.82	-4.72
7703	国金鑫意医药消费C	-10.72	-14.36	-31.91	-56.63	-48.28
7704	工银食品饮料混合A	-22.88	-18.41	-31.94	-	-41.19
7705	中银消费主题混合	-15.44	-24.15	-32.05	-42.41	47.38
7706	国寿安保健康科学混合C	-3.56	-15.78	-32.25	-53.70	-9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5732 位，低于同类基金平均水平
5730	上银价值增长3个月持有期混合A	31.02	36.09	38.66	-	35.42
5731	上银价值增长3个月持有期混合C	30.64	35.28	37.42	-	33.64
5732	工银食品饮料混合A	-22.88	-18.41	-31.94	-	-41.19
5733	工银食品饮料混合C	-23.53	-19.75	-33.60	-	-43.35
5734	长城健康消费混合	-13.45	-1.93	-24.77	-	-42.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7695 位，低于同类基金平均水平
7693	嘉实优享生活混合A	-23.27	-17.27	-33.85	-	-40.97
7694	金鹰责任投资混合C	5.81	6.32	-16.29	-42.86	-41.13
7695	工银食品饮料混合A	-22.88	-18.41	-31.94	-	-41.19
7696	中海消费混合C	-23.78	-25.03	-36.33	-	-41.21
7697	山西证券品质生活混合C	-14.99	-7.53	-24.68	-	-41.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1015.00	10.35%
东鹏饮料	605499	4.20	862.13	8.79%
安琪酵母	600298	21.00	848.61	8.65%
新乳业	002946	45.00	809.10	8.25%
伊利股份	600887	27.00	711.45	7.26%
锅圈	02517	170.00	634.93	6.48%
山西汾酒	600809	3.50	500.71	5.11%
五粮液	000858	4.00	413.08	4.21%
盐津铺子	002847	6.85	406.68	4.15%
燕京啤酒	000729	31.00	406.10	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	69.74%
必需消费品	0.18	17.93%
通信服务	0.07	7.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
06-13工银食品饮料混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.5949	0.6027	0.6031	0.6006	0.6066
累计净值(元)	0.5949	0.6027	0.6031	0.6006	0.6066

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