工银食品饮料混合A(013289)_最新动态

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.35亿元

工银食品饮料混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	8.75	-6.99	-17.40	-15.54
混合型名次	7580	121	5315	7076	7269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.73	2.63	-29.98	-	-40.22
混合型名次	7361	6916	7612	5748	7600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7580 位，低于同类基金平均水平
7578	中融高股息混合C	-1.88	4.62	-9.00	-11.94	-9.65
7579	东财远见成长混合发起式C	-1.89	-6.40	-20.47	-12.94	-3.57
7580	工银食品饮料混合A	-1.89	8.75	-6.99	-17.40	-15.54
7581	工银食品饮料混合C	-1.89	8.68	-7.18	-17.73	-15.94
7582	海富通成长价值混合A	-1.89	-15.76	3.66	4.26	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华泰柏瑞景气成长混合A	0.24	8.77	-5.22	-10.42	-7.30
120	鹏华策略优选混合	-1.99	8.77	-2.98	-9.41	-6.39
121	工银食品饮料混合A	-1.89	8.75	-6.99	-17.40	-15.54
122	中银新财富混合A	-1.26	8.73	0.72	-3.03	-2.73
123	中银新财富混合C	-1.25	8.72	0.70	-3.07	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	博时信享一年持有期混合A	0.86	-7.61	-6.99	-4.97	-2.80
5314	长城创新成长混合C	2.30	-25.80	-6.99	-1.56	2.43
5315	工银食品饮料混合A	-1.89	8.75	-6.99	-17.40	-15.54
5316	华商甄选回报混合A	2.78	-2.47	-6.99	1.04	12.77
5317	嘉实价值长青混合A	-1.35	6.35	-6.99	-12.36	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7076 位，低于同类基金平均水平
7074	中欧光熠一年持有混合C	3.27	-22.60	-16.84	-17.39	-16.48
7075	博时新能源主题混合C	4.97	-22.84	-18.68	-17.40	-8.91
7076	工银食品饮料混合A	-1.89	8.75	-6.99	-17.40	-15.54
7077	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
7078	嘉实低碳精选混合发起式C	2.23	-13.73	-26.82	-17.41	-10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7269 位，低于同类基金平均水平
7267	新华行业周期轮换混合C	3.65	-20.33	-26.98	-31.74	-15.50
7268	华富竞争力优选混合A	3.42	-28.71	-30.85	-23.50	-15.53
7269	工银食品饮料混合A	-1.89	8.75	-6.99	-17.40	-15.54
7270	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.40	-19.92	-10.91	-25.82	-15.54
7271	富国远见优选混合C	-1.09	2.61	-7.04	-16.12	-15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7361 位，低于同类基金平均水平
7359	兴银消费新趋势灵活配置A	-15.71	21.54	-2.61	-12.72	33.37
7360	财通优势行业轮动混合A	-15.72	14.16	-9.80	-38.88	-36.22
7361	工银食品饮料混合A	-15.73	2.63	-29.98	-	-40.22
7362	汇安消费龙头混合A	-15.73	-12.58	-40.95	-47.41	-54.08
7363	德邦港股通成长精选混合C	-15.75	-39.28	0.00	-	-36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平
6914	鹏华弘润C	1.61	2.65	1.37	7.64	62.99
6915	诺安汇利混合C	1.95	2.64	-8.69	-20.31	28.97
6916	工银食品饮料混合A	-15.73	2.63	-29.98	-	-40.22
6917	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	12.08	16.93
6918	财通资管消费升级一年持有期混合C	-19.65	2.62	-23.43	-	-37.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7612 位，低于同类基金平均水平
7610	景顺长城绩优成长混合A	-9.37	-1.04	-29.84	-48.76	-9.55
7611	泰信先行策略混合	-19.64	-4.91	-29.84	-56.75	100.79
7612	工银食品饮料混合A	-15.73	2.63	-29.98	-	-40.22
7613	景顺长城新兴成长混合C	-8.80	-3.98	-29.98	-	-30.32
7614	德邦大健康灵活配置混合C	-10.04	7.77	-29.99	-	-26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5748 位，低于同类基金平均水平
5746	上银价值增长3个月持有期混合A	25.52	40.64	32.13	-	32.76
5747	上银价值增长3个月持有期混合C	25.14	39.78	30.93	-	30.93
5748	工银食品饮料混合A	-15.73	2.63	-29.98	-	-40.22
5749	工银食品饮料混合C	-16.42	0.95	-31.67	-	-42.50
5750	长城健康消费混合	-26.66	0.99	-29.12	-	-49.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7600 位，低于同类基金平均水平
7598	前海开源一带一路混合C	-6.71	-8.84	-31.66	-70.28	-40.20
7599	嘉实优享生活混合A	-18.66	-1.48	-32.28	-	-40.21
7600	工银食品饮料混合A	-15.73	2.63	-29.98	-	-40.22
7601	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
7602	广发趋势动力混合C	-22.50	-17.76	-35.72	-	-40.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	675.73	9.80%
伊利股份	600887	27.50	658.90	9.56%
燕京啤酒	000729	65.00	658.45	9.55%
安琪酵母	600298	14.00	506.80	7.35%
锅圈	02517	290.00	473.53	6.87%
中炬高新	600872	26.00	451.36	6.55%
新乳业	002946	29.98	422.12	6.12%
迎驾贡酒	603198	14.00	414.40	6.01%
洽洽食品	002557	14.00	251.44	3.65%
东鹏饮料	605499	2.00	246.86	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	70.34%
必需消费品	0.11	15.56%
通信服务	0.02	2.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6073	0.6093	0.6090	0.5994	0.5810
累计净值(元)	0.6073	0.6093	0.6090	0.5994	0.5810

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