工银食品饮料混合A(013289)_最新动态

工银食品饮料混合A013289ICBC CREDIT SUISSE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

物理AI第一股Momenta成为“全球长线的共同选择”：获全球主权与长线基金“疯抢”，认购超额44倍[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银食品饮料混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张玮升

基金规模：0.46亿元

工银食品饮料混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	-2.17	-14.70	-23.53	-21.07
混合型名次	398	6507	7724	7770	7754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.18	-9.62	-30.55	-	-44.13
混合型名次	7747	7522	7677	5742	7716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	博时消费创新混合C	1.64	-0.15	-12.84	-20.54	-19.40
397	大成企业能力驱动混合A	1.64	-0.66	-6.31	-11.39	-9.15
398	工银食品饮料混合A	1.64	-2.17	-14.70	-23.53	-21.07
399	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
400	国联安核心优势混合	1.64	0.01	-7.79	-16.72	-13.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平
6505	大成致远优势一年持有期混合C	0.32	-2.17	-2.37	-3.07	-2.08
6506	工银沪港深精选混合C	-1.01	-2.17	8.66	-2.47	2.79
6507	工银食品饮料混合A	1.64	-2.17	-14.70	-23.53	-21.07
6508	浦银安盛光耀优选混合C	0.99	-2.17	-4.75	-6.01	-2.85
6509	创金合信产业臻选平衡混合C	-0.32	-2.18	2.66	-2.92	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7724 位，低于同类基金平均水平
7722	东方城镇消费主题混合	-2.00	-9.55	-14.66	-36.70	-33.61
7723	融通消费升级混合	0.61	-5.72	-14.66	-15.51	-18.14
7724	工银食品饮料混合A	1.64	-2.17	-14.70	-23.53	-21.07
7725	德邦大消费混合C	0.56	-3.09	-14.72	-29.67	-29.58
7726	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7770 位，低于同类基金平均水平
7768	交银品质增长一年混合C	0.25	-5.63	-15.33	-23.49	-21.19
7769	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-0.82	-2.23	-5.87	-23.52	-21.63
7770	工银食品饮料混合A	1.64	-2.17	-14.70	-23.53	-21.07
7771	浦银安盛景气优选混合C	-0.50	-5.81	-27.81	-23.60	-21.14
7772	天治转型升级混合	1.14	-11.49	-18.02	-23.82	-21.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银食品饮料混合A一周收益在同类基金中排列第 7754 位，低于同类基金平均水平
7752	大成港股精选混合(QDII)A	3.29	-9.77	-18.20	-21.05	-21.05
7753	汇丰晋信时代先锋混合A	-1.48	-4.68	-15.23	-25.32	-21.05
7754	工银食品饮料混合A	1.64	-2.17	-14.70	-23.53	-21.07
7755	中信建投北交所精选两年定开混合A	-2.00	-6.90	-9.95	-23.19	-21.11
7756	博时时代消费混合C	1.50	-2.08	-14.97	-22.18	-21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7747 位，低于同类基金平均水平
7745	东方阿尔法招阳混合C	-22.03	-9.05	-47.93	-64.30	-63.94
7746	工银消费服务混合C	-22.16	-0.86	-16.21	-30.99	-38.70
7747	工银食品饮料混合A	-22.18	-9.62	-30.55	-	-44.13
7748	鹏华优选回报混合C	-22.19	15.02	-26.18	-	-42.63
7749	人保优势产业混合A	-22.59	-33.01	-47.63	-50.66	-18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7522 位，低于同类基金平均水平
7520	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-	-21.68
7521	博时时代消费混合C	-21.18	-9.57	-26.93	-	-47.34
7522	工银食品饮料混合A	-22.18	-9.62	-30.55	-	-44.13
7523	富国高质量混合	-20.69	-9.70	-23.26	-	-40.42
7524	博时消费创新混合C	-18.97	-9.71	-28.54	-61.42	-61.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7677 位，低于同类基金平均水平
7675	博时内需增长混合A	-2.54	-2.65	-30.05	-52.02	-17.40
7676	交银策略回报混合	-15.73	-8.13	-30.37	-41.37	139.27
7677	工银食品饮料混合A	-22.18	-9.62	-30.55	-	-44.13
7678	恒越内需驱动混合A	-27.05	-14.27	-30.74	-49.83	-36.16
7679	格林伯元灵活配置A	-6.52	-8.12	-30.81	-49.01	-15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 5742 位，低于同类基金平均水平
5740	上银价值增长3个月持有期混合A	31.65	44.22	42.45	-	37.28
5741	上银价值增长3个月持有期混合C	31.25	43.35	41.18	-	35.42
5742	工银食品饮料混合A	-22.18	-9.62	-30.55	-	-44.13
5743	工银食品饮料混合C	-22.82	-11.11	-32.24	-	-46.23
5744	长城健康消费混合	-16.14	5.71	-20.41	-	-43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银食品饮料混合A一年收益在同类基金中排列第 7716 位，低于同类基金平均水平
7714	嘉实优享生活混合A	-23.70	-11.05	-31.82	-	-43.81
7715	中海消费混合C	-25.00	-17.48	-37.37	-	-43.98
7716	工银食品饮料混合A	-22.18	-9.62	-30.55	-	-44.13
7717	天治量化核心精选混合A	-4.86	-2.11	-40.31	-65.25	-44.15
7718	广发医药健康混合C	-7.47	34.36	10.69	-51.55	-44.28

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.70	1015.00	10.35%
东鹏饮料	605499	4.20	862.13	8.79%
安琪酵母	600298	21.00	848.61	8.65%
新乳业	002946	45.00	809.10	8.25%
伊利股份	600887	27.00	711.45	7.26%
锅圈	02517	170.00	634.93	6.48%
山西汾酒	600809	3.50	500.71	5.11%
五粮液	000858	4.00	413.08	4.21%
盐津铺子	002847	6.85	406.68	4.15%
燕京啤酒	000729	31.00	406.10	4.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	69.74%
必需消费品	0.18	17.93%
通信服务	0.07	7.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	0.5587	0.5497	0.5435	0.5382	0.5308
累计净值(元)	0.5587	0.5497	0.5435	0.5382	0.5308

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