我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7.34 0.20%
债券 3028.31 83.87%
银行存款和结算备付金 573.70 15.89%
其他资产 1.36 0.04%
资产总值:3610.71万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中煤能源 601898 0.84 7.34 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.00 0.14%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科三环 000970 0.82 10.51 0.19%
豪能股份 603809 0.90 10.11 0.18%
白云机场 600004 0.69 9.89 0.18%
海尔智家 600690 0.43 10.10 0.18%
三花智控 002050 0.17 5.14 0.09%
中钢国际 000928 0.52 5.02 0.09%
招商蛇口 001979 0.38 4.95 0.09%
长安汽车 000625 0.39 5.04 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 20.00 2014.32 38.73%
21国开07 10.00 1013.99 19.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3028.31 58.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%