国投瑞银安智混合A(012021)_规模评级

国投瑞银安智混合A012021SDIC UBS ANZHI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.24	0.00	0.10	0.34	0.34	0.20	0.51
季度净申购	2360.08	-944.79	-2378.39	-2.50	1417.22	-3092.83	10.04
总份额	2372.51	12.42	957.21	3335.60	3338.10	1920.88	5013.71
季度总申购份额	2370.85	0.02	0.01	0.19	1419.77	1917.77	10.54
季度总赎回份额	10.76	944.82	2378.40	2.69	2.55	5010.60	0.50

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	413.86	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	282.00	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	262.04	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	248.48	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
国投瑞银安智混合A基金规模在同类基金中排列第 5984 位，低于同类基金平均水平

5977	东方成长收益灵活配置混合A	0.24	2038.83	48.06	97.93	49.87
5978	方正富邦趋势领航混合C	0.24	3238.96	-133.57	14.40	147.97
5979	光大保德信核心资产混合A	0.24	2906.76	-168.79	5.30	174.09
5980	广发瑞泽精选混合C	0.24	3557.20	-160.02	35.61	195.63
5981	国富港股通远见价值混合C	0.24	4086.93	8.85	24.62	15.77
5982	国泰同益18个月持有期混合C	0.24	2551.28	-462.56	0.40	462.96
5983	国泰睿吉灵活配置混合C	0.24	2557.83	-2907.36	769.87	3677.24
5984	国投瑞银安智混合A	0.24	2372.51	2360.08	2370.85	10.76
5985	海富通富利三个月持有C	0.24	2637.48	-28.53	58.67	87.19
5986	华安添益一年混合C	0.24	2628.75	-238.56	1.12	239.68
5987	华宝未来主导混合A	0.24	2381.37	-64.04	882.68	946.72
5988	华泰柏瑞量化驱动混合C	0.24	2064.25	509.98	540.84	30.86
5989	华泰保兴健康消费A	0.24	2051.78	-14.27	1.96	16.22
5990	华泰紫金创新成长混合发起A	0.24	2681.45	-223.92	4.10	228.01
5991	汇安嘉利混合C	0.24	2584.05	-129.64	4.38	134.02

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.16	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	413.86	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	205.90	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	231.98	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
国投瑞银安智混合A基金规模在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平

6015	东吴消费成长混合C	0.17	2388.21	-76.61	59.72	136.33
6016	中欧启航三年混合C	0.21	2385.42	-374.95	4.71	379.66
6017	长城久富混合C	0.35	2384.48	-2222.21	107.71	2329.92
6018	华宝未来主导混合A	0.24	2381.37	-64.04	882.68	946.72
6019	银华多元动力灵活配置混合	0.35	2375.99	-258.21	423.54	681.75
6020	泰康浩泽混合C	0.23	2374.53	-269.43	2.83	272.26
6021	工银科技创新6个月定开混合C	0.20	2373.23	-287.39	6.39	293.78
6022	国投瑞银安智混合A	0.24	2372.51	2360.08	2370.85	10.76
6023	格林研究优选混合C	0.19	2371.46	-72.82	18.30	91.12
6024	中金优势领航一年持有混合A	0.88	2370.80	-73.56	0.00	73.56
6025	国泰优势行业混合C	0.39	2370.70	-1568.18	529.41	2097.59
6026	中海海颐混合C	0.23	2369.32	-609.51	4.05	613.56
6027	德邦安顺混合A	0.21	2368.75	-87.37	0.41	87.79
6028	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.27	2367.35	-	-	32.80
6029	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.34	2361.93	53.95	105.32	51.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	30.04	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	50.89	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	15.46	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	39.93	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.95	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
国投瑞银安智混合A基金规模在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平

474	东证融汇成长优选C	0.36	3852.93	2427.60	3022.68	595.08
475	富国天源沪港深平衡混合A	4.93	22750.05	2394.17	2956.58	562.40
476	国泰君安信息行业混合发起	0.60	6660.13	2394.13	2801.37	407.23
477	嘉实精选平衡混合C	0.70	6017.43	2392.36	3155.65	763.29
478	中泰玉衡价值优选混合C	4.20	20956.00	2392.06	8633.04	6240.97
479	宏利新兴景气龙头混合C	1.61	33118.62	2384.69	8318.73	5934.05
480	交银启信混合发起A	1.24	12926.92	2365.34	3701.16	1335.82
481	国投瑞银安智混合A	0.24	2372.51	2360.08	2370.85	10.76
482	海通核心优势一年持有混合A	2.55	45108.58	2351.67	3357.94	1006.27
483	海富通科技创新混合A	7.41	83994.90	2340.18	5097.22	2757.04
484	海富通欣睿混合A	3.14	28403.14	2330.89	4108.05	1777.16
485	金鹰中小盘精选混合	6.45	68878.32	2306.80	7773.22	5466.42
486	东吴移动互联A	3.07	12622.28	2302.40	7844.16	5541.76
487	易方达瑞兴混合E	2.41	17947.62	2302.24	4434.49	2132.25
488	景顺长城中小盘混合C	0.38	2589.26	2293.76	2382.11	88.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	25.31	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	德邦半导体产业混合发起式C	25.76	279093.48	67165.44	312049.91	244884.46
3	国金量化多策略C	30.04	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
4	国金量化精选C	50.89	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
5	安信新趋势混合C	39.93	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
国投瑞银安智混合A基金规模在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平

1297	工银优质发展混合A	1.25	14535.78	1002.40	2391.51	1389.11
1298	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.11	1004.84	-1762.59	2391.43	4154.03
1299	南方均衡成长混合A	7.86	91040.64	-9208.53	2387.15	11595.68
1300	民生加银聚优精选混合	0.88	15466.55	149.93	2383.56	2233.63
1301	景顺长城中小盘混合C	0.38	2589.26	2293.76	2382.11	88.35
1302	广发趋势动力混合C	2.47	17115.04	-1914.87	2375.19	4290.05
1303	华商智能生活灵活配置混合A	16.43	89036.56	-14803.50	2372.19	17175.69
1304	国投瑞银安智混合A	0.24	2372.51	2360.08	2370.85	10.76
1305	中信建投医改A	8.85	47653.41	-1251.78	2368.48	3620.26
1306	嘉实创新先锋混合C	1.99	26548.33	-3439.44	2364.24	5803.68
1307	汇添富弘安混合C	0.30	2535.01	1082.17	2364.22	1282.05
1308	华安中小盘成长混合	15.99	70076.50	1503.66	2362.01	858.35
1309	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.46	4065.80	267.87	2361.79	2093.92
1310	鹏华弘泽混合C	0.45	3022.50	2026.72	2359.58	332.86
1311	金鹰智慧生活混合	0.21	3410.63	1178.53	2353.42	1174.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	25.31	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
国投瑞银安智混合A基金规模在同类基金中排列第 6906 位，低于同类基金平均水平

6899	长信多利混合C	0.00	27.64	6.55	17.49	10.94
6900	鹏扬景泽一年持有混合A	2.54	25332.33	-10.23	0.68	10.91
6901	鑫元鑫新收益灵活配置A	0.52	6380.67	4.47	15.33	10.86
6902	长城久恒灵活配置混合C	0.00	12.02	3.63	14.47	10.84
6903	泓德慧享混合C	0.00	16.54	-2.10	8.73	10.83
6904	国联安添鑫灵活配置混合A	0.37	3431.73	-9.07	1.74	10.81
6905	华富星玉衡混合C	0.05	512.63	-10.78	0.00	10.79
6906	国投瑞银安智混合A	0.24	2372.51	2360.08	2370.85	10.76
6907	东财时代优选混合发起式C	0.00	45.90	-1.25	9.49	10.74
6908	国泰君安远见价值混合发起C	0.05	514.55	4.84	15.47	10.63
6909	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.08	816.43	-10.56	0.04	10.60
6910	长盛盛世C	0.11	1004.30	-9.55	1.03	10.58
6911	泰康宏泰回报混合C	0.02	124.54	99.59	110.14	10.56
6912	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	38.14	-8.05	2.48	10.53
6913	方正富邦天睿混合C	0.02	177.65	-2.93	7.59	10.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

173

718.0700

0.00%

100.00%

2022-12-31

184

181282.7900

99.51%

0.49%

2022-06-30

187

102720.9300

99.14%

0.86%

2021-12-31

177

282693.5200

99.94%

0.06%

2021-10-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	173	718.0700	0.00	0.00	12.42	100.00
2022-12-31	184	181282.7900	3319.16	99.51	16.44	0.49
2022-06-30	187	102720.9300	1904.30	99.14	16.58	0.86
2021-12-31	177	282693.5200	5000.61	99.94	3.07	0.06
2021-10-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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