我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.24 |
75.67 |
75.94 |
-68.28 |
3.53 |
本期利润(万元) |
1.16 |
39.96 |
40.20 |
-144.09 |
-69.08 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
-4.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
64.53 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2402.77 |
12.62 |
986.19 |
3409.17 |
3468.77 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
421.76 |
446.36 |
2450.72 |
2220.99 |
交易性金融资产(万元) |
5096.12 |
5017.15 |
9058.98 |
10771.54 |
其中:股票投资(万元) |
60.77 |
1003.82 |
2965.77 |
2761.55 |
其中:债券投资(万元) |
5035.35 |
4013.33 |
6093.22 |
8009.99 |
应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
3.08 |
6.81 |
6.20 |
应付托管费(万元) |
0.27 |
0.77 |
1.70 |
1.55 |
资产总计(万元) |
5526.15 |
5984.60 |
15324.29 |
14203.31 |
负债合计(万元) |
11.14 |
29.23 |
2750.18 |
33.24 |
所有者权益合计(万元) |
5515.00 |
5955.38 |
12574.11 |
14170.07 |
未分配利润(万元) |
-21.49 |
84.27 |
538.03 |
175.75 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
3.63 |
25.47 |
18.60 |
33.13 |
投资收益(万元) |
73.26 |
88.52 |
227.97 |
66.92 |
公允价值变动收益(万元) |
-16.93 |
-127.83 |
168.28 |
147.64 |
其它收入(万元) |
2.15 |
23.77 |
23.73 |
16.78 |
收入合计(万元) |
62.10 |
9.93 |
438.58 |
264.46 |
管理人报酬(万元) |
8.89 |
79.27 |
44.86 |
16.53 |
托管费(万元) |
2.22 |
19.82 |
11.22 |
4.13 |
其它费用(万元) |
9.62 |
18.94 |
9.19 |
7.15 |
费用合计(万元) |
21.68 |
128.90 |
71.54 |
57.52 |
利润总额(万元) |
40.42 |
-118.97 |
367.04 |
206.95 |
净利润(万元) |
40.42 |
-118.97 |
367.04 |
206.95 |