国投瑞银安智混合A(012021)_最新动态

国投瑞银安智混合A012021SDIC UBS ANZHI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

成立徽商基金借力资本市场发展[2023-12-21]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.024 0.000(0.04%)

累计净值：1.024

更新时间：2023-12-20 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银安智混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：敬夏玺

基金规模：

国投瑞银安智混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
混合型名次	203	176	704	247	913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	1.41	0.00	-	2.31
混合型名次	949	273	2402	4991	3266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.55	22.10	21.43	26.65	49.58
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.17	22.94	25.75	25.05	27.65
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	5.16	22.89	25.59	24.74	27.04
5	广发北交所精选两年定开混合A	4.35	18.03	16.42	12.77	22.47
国投瑞银安智混合A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
202	鹏华美国房地产(QDII)	0.20	4.23	4.12	4.23	9.93
203	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
204	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	0.19	-1.11	-5.82	-1.04	12.73
205	招商瑞和1年持有期混合C	0.19	-0.08	0.54	-1.46	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.29	27.07	23.45	15.84	16.59
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.29	27.02	23.32	15.60	16.15
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.17	22.94	25.75	25.05	27.65
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	5.16	22.89	25.59	24.74	27.04
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.59	22.75	21.16	25.53	-
国投瑞银安智混合A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.11	0.75	-1.47	-3.01	-6.40
175	宝盈祥泰混合A	0.17	0.74	0.37	0.24	0.79
176	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
177	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
178	宝盈祥泰混合C	0.17	0.71	0.30	0.07	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.10	17.95	26.69	18.51	25.02
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.09	17.91	26.55	18.28	24.54
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.17	22.94	25.75	25.05	27.65
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	5.16	22.89	25.59	24.74	27.04
5	先锋聚优A	-4.26	3.93	25.42	9.02	21.94
国投瑞银安智混合A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	诺安稳健回报灵活配置混合A	-2.67	-6.37	1.11	-36.56	-32.42
703	鹏华弘尚混合C	0.01	0.10	1.11	2.09	5.67
704	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
705	前海开源高端装备制造混合	-1.07	-5.42	1.10	-15.18	-21.38
706	中海混改红利混合	-1.97	-6.06	1.10	-17.72	-11.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.55	22.10	21.43	26.65	49.58
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.59	22.75	21.16	25.53	-
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.58	22.69	21.01	25.20	-
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	5.17	22.94	25.75	25.05	27.65
国投瑞银安智混合A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	信达睿益鑫享混合	0.03	-0.24	-0.07	0.82	1.72
246	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
247	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
248	华宝新起点混合	0.05	0.19	0.32	0.81	1.53
249	鹏华芯片产业混合发起式C	-0.65	-3.54	5.38	0.80	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新锦绣混合C	-0.96	-1.90	7.78	14.47	60.31
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.47	4.76	11.29	11.35	58.61
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.10	4.32	9.16	10.64	54.35
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	1.10	4.29	9.08	10.47	53.87
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	1.09	5.42	10.34	11.12	51.50
国投瑞银安智混合A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	宝盈优势产业混合A	-0.41	-1.56	-3.20	-3.04	0.15
912	国富焦点驱动混合C	-0.11	-0.20	-0.86	-1.15	0.15
913	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
914	鹏扬景安一年持有期混合A	-0.05	-0.94	-1.16	-2.08	0.14
915	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.30	-0.42	-0.88	-1.70	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	353.43	253.84
2	华夏新锦绣混合C	60.60	60.60	60.60	-	79.54
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	52.13	-1.21	-5.18	61.90	37.71
国投瑞银安智混合A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	招商稳锦混合C	0.42	0.00	0.00	-	0.93
948	招商稳旺混合C	0.42	0.00	0.00	-	3.41
949	国投瑞银安智混合A	0.41	1.41	0.00	-	2.31
950	易方达悦信一年持有期混合C	0.41	-2.26	0.00	-	-1.09
951	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.39	-4.51	0.00	-	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	14.67	79.95	58.02	133.83	128.05
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.81	75.48	135.75	304.11	338.58
3	万家新利	14.33	73.00	62.96	111.83	154.48
4	万家精选混合A	14.81	66.23	50.52	90.98	303.64
5	泰信行业精选混合A	49.67	64.34	45.16	153.56	166.26
国投瑞银安智混合A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	鹏华前海万科REITs	1.68	1.51	8.86	24.35	49.49
272	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.89	1.46	-0.18	-	4.87
273	国投瑞银安智混合A	0.41	1.41	0.00	-	2.31
274	海富通安益对冲混合A	5.16	1.39	4.82	-	7.69
275	易方达瑞安混合发起式A	0.34	1.37	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.81	75.48	135.75	304.11	338.58
2	金鹰红利价值混合A	34.86	30.89	81.35	138.39	488.54
3	华泰柏瑞富利混合A	0.15	8.71	65.56	153.15	84.42
4	万家新利	14.33	73.00	62.96	111.83	154.48
5	华夏新锦绣混合C	60.60	60.60	60.60	-	79.54
国投瑞银安智混合A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	国投瑞银安泽混合A	2.43	0.00	0.00	-	4.96
2401	国投瑞银安泽混合C	2.41	0.00	0.00	-	4.84
2402	国投瑞银安智混合A	0.41	1.41	0.00	-	2.31
2403	国投瑞银安智混合C	0.25	-0.50	0.00	-	0.37
2404	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	353.43	253.84
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-2.58	9.58	42.53	307.49	764.70
3	金元顺安元启灵活配置混合	23.81	75.48	135.75	304.11	338.58
4	华商乐享互联混合A	-11.58	-0.47	20.34	282.93	149.93
5	交银趋势混合A	-8.31	-12.75	53.55	264.12	498.16
国投瑞银安智混合A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	国投瑞银安泽混合A	2.43	0.00	0.00	-	4.96
4990	国投瑞银安泽混合C	2.41	0.00	0.00	-	4.84
4991	国投瑞银安智混合A	0.41	1.41	0.00	-	2.31
4992	国投瑞银安智混合C	0.25	-0.50	0.00	-	0.37
4993	兴业聚乾A	1.43	-4.74	0.00	-	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.57	-32.90	-30.02	42.04	2610.67
2	嘉实增长混合	-16.23	-28.09	-26.29	79.64	1940.27
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-17.57	-36.02	-32.93	34.66	1545.11
4	景顺长城优选混合	-0.14	-26.42	-10.64	100.18	1536.72
5	富国天瑞强势混合	-1.33	-29.50	-9.95	123.34	1494.21
国投瑞银安智混合A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.88	0.00	0.00	-	2.32
3265	信澳科技创新一年定开混合C	-17.79	-41.51	-0.73	-	2.32
3266	国投瑞银安智混合A	0.41	1.41	0.00	-	2.31
3267	九泰科盈价值混合C	-17.32	-20.15	-13.58	-	2.30
3268	鹏华碳中和主题混合C	0.00	0.00	0.00	-	2.30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	601898	0.84	7.34	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：高阳新去向曝光！下一站，天弘基金总经理

　　北京商报讯(记者李海媛)12月20日，北京商报记者获悉，此前从博时基金总经理一岗离任的高阳将履新天弘基金总经理。根据中基协官网显示，高阳的任职机构已于12月19日变更为天弘基金。　　公开资料显示，高阳曾先后在中金公司、博时基金、鹏华基金

查看全文[12-20]
标题：开展私募业务存多项违规行为德瑞恒泰投资遭警示

　　北京商报讯(记者李海媛)12月20日，广东证监局发布公告称，经查，珠海德瑞恒泰投资基金管理有限公司(以下简称“德瑞恒泰投资”)在开展私募投资基金管理业务过程中，存在公司未按照基金合同约定向投资者披露基金重大信息；公司在2021年9月公司

查看全文[12-20]
标题：公募算力版图

　　九成公募重仓该板块，但重视程度及偏好有所不同。　　易强/文　　进入12月，算力板块再次成为市场关注的热点。　　政策面上，工信部12月6日召开的全国通信管理局长座谈会暨信息通信监管工作座谈会强调，“要加快新型信息基础设施优化升级……加快布

查看全文[12-20]
12-20 利用未公开信息交易获利老牌私募创始人受处罚
12-20 再造一个始祖鸟？李宁参投的私募出手了，买下瑞典百年户外品牌
12-20 破14.5亿元！下半年首募规模最大主动权益基金来袭
12-20 全市场ETF份额超2万亿份资金加仓沪深300等宽基ETF

更多>> 基金公告

标题：关于国投瑞银安智混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二...

关于国投瑞银安智混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法...

查看全文[12-18]
标题：关于国投瑞银安智混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的...

关于国投瑞银安智混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理...

查看全文[12-14]
标题：关于国投瑞银安智混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一...

关于国投瑞银安智混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法...

查看全文[12-11]
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知
12-07关于国投瑞银安智混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的...
12-06国投瑞银安智混合型证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业...
11-23关于国投瑞银安智混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2023-12-19	2023-12-18	2023-12-15	2023-12-14	2023-12-13
单位净值(元)	1.023	1.023	1.022	1.021	1.021
累计净值(元)	1.023	1.023	1.022	1.021	1.021

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。