资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4202.18 74.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1395.17 24.62%
其他资产 70.23 1.24%
资产总值:5667.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 6.68 307.28 5.48%
紫金矿业 601899 8.12 265.69 4.73%
宁德时代 300750 0.61 245.04 4.37%
中国平安 02318 3.55 186.34 3.32%
新宙邦 300037 3.01 169.52 3.02%
腾讯控股 00700 0.38 163.03 2.91%
巨化股份 600160 4.61 157.43 2.81%
中矿资源 002738 2.12 157.52 2.81%
山金国际 000975 4.85 143.95 2.57%
东岳集团 00189 14.50 138.53 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 46.27%
采矿业 0.06 10.17%
金融 0.03 5.02%
材料 0.03 4.82%
非必需消费品 0.02 3.33%
通讯 0.02 2.91%
金融业 0.01 2.38%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.74 398.36 4.35%
天赐材料 002709 6.57 304.39 3.32%
紫金矿业 601899 8.12 279.90 3.05%
寒武纪 688256 0.20 275.72 3.01%
洛阳钼业 603993 13.36 267.20 2.92%
中国铝业 601600 21.18 258.82 2.82%
南山铝业 600219 45.63 245.49 2.68%
西部矿业 601168 7.98 220.57 2.41%
麦格米特 002851 2.14 192.75 2.10%
吉利汽车 00175 11.80 190.78 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 47.41%
采矿业 0.12 13.58%
通讯 0.05 5.26%
金融 0.05 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.84%
非必需消费品 0.03 3.14%
能源 0.03 3.07%
材料 0.02 2.70%
金融业 0.01 1.61%
科技 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 10.66 1087.34 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1087.34 6.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%