资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3278.37 68.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1423.34 29.86%
其他资产 64.43 1.35%
资产总值:4766.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 2.22 168.48 3.58%
宁德时代 300750 0.35 137.55 2.92%
TCL科技 000100 23.39 136.13 2.89%
东岳集团 00189 7.67 127.10 2.70%
工业富联 601138 1.74 125.54 2.67%
紫金矿业 601899 4.81 120.92 2.57%
腾讯控股 00700 0.31 116.06 2.47%
洛阳钼业 603993 5.85 102.67 2.18%
桐昆股份 601233 4.12 89.20 1.89%
中国太保 02601 3.12 72.84 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 44.48%
采矿业 0.03 6.53%
材料 0.02 4.40%
金融业 0.02 4.22%
金融 0.01 2.82%
非必需消费品 0.01 2.48%
通讯 0.01 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.77%
医疗保健 0.00 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天赐材料 002709 6.68 307.28 5.48%
紫金矿业 601899 8.12 265.69 4.73%
宁德时代 300750 0.61 245.04 4.37%
中国平安 02318 3.55 186.34 3.32%
新宙邦 300037 3.01 169.52 3.02%
腾讯控股 00700 0.38 163.03 2.91%
巨化股份 600160 4.61 157.43 2.81%
中矿资源 002738 2.12 157.52 2.81%
山金国际 000975 4.85 143.95 2.57%
东岳集团 00189 14.50 138.53 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 46.27%
采矿业 0.06 10.17%
金融 0.03 5.02%
材料 0.03 4.82%
非必需消费品 0.02 3.33%
通讯 0.02 2.91%
金融业 0.01 2.38%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 10.66 1087.34 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1087.34 6.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%