资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3358.51 88.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 449.92 11.79%
其他资产 6.58 0.17%
资产总值:3815.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 2.02 117.56 2.79%
腾讯控股 00700 0.31 115.03 2.73%
东岳集团 00189 11.67 111.09 2.63%
永和股份 605020 3.58 108.47 2.57%
宁德时代 300750 0.35 101.89 2.42%
紫金矿业 601899 3.41 101.58 2.41%
洛阳钼业 603993 5.85 98.75 2.34%
宁波银行 002142 2.54 89.99 2.13%
立讯精密 002475 1.70 84.03 1.99%
巨化股份 600160 2.49 82.49 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 42.42%
采矿业 0.05 11.78%
金融业 0.03 7.76%
材料 0.02 5.34%
金融 0.01 3.24%
通讯 0.01 2.73%
非必需消费品 0.01 2.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.85%
批发和零售业 0.00 0.84%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 2.22 168.48 3.58%
宁德时代 300750 0.35 137.55 2.92%
TCL科技 000100 23.39 136.13 2.89%
东岳集团 00189 7.67 127.10 2.70%
工业富联 601138 1.74 125.54 2.67%
紫金矿业 601899 4.81 120.92 2.57%
腾讯控股 00700 0.31 116.06 2.47%
洛阳钼业 603993 5.85 102.67 2.18%
中际旭创 300308 0.07 88.90 1.89%
桐昆股份 601233 4.12 89.20 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 44.48%
采矿业 0.03 6.53%
材料 0.02 4.40%
金融业 0.02 4.22%
金融 0.01 2.82%
非必需消费品 0.01 2.48%
通讯 0.01 2.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.77%
医疗保健 0.00 0.49%