国投瑞银策略回报混合A(013636)_规模评级

国投瑞银策略回报混合A013636SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.14	1.17	1.23	1.27	1.32	1.35	1.39
季度净申购	-401.32	-672.89	-463.76	-630.19	-274.85	-490.76	-471.12
总份额	13283.93	13685.25	14358.14	14821.90	15452.09	15726.94	16217.70
季度总申购份额	41.92	14.60	67.39	23.24	37.23	81.22	100.55
季度总赎回份额	443.24	687.49	531.15	653.43	312.08	571.97	571.67

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平

3520	易方达磐固六个月持有期混合C	1.15	11110.93	-660.17	16.29	676.46
3521	易方达稳健回报混合C	1.15	13463.00	-21.69	805.34	827.03
3522	招商高端装备混合A	1.15	18201.56	-784.17	273.18	1057.35
3523	中融景颐6个月持有混合A	1.15	12195.73	-1350.76	4.60	1355.36
3524	博时战略新材料主题混合C	1.14	13837.87	-1562.30	775.74	2338.04
3525	东方红先进制造混合A	1.14	11772.81	-463.53	35.25	498.79
3526	国融融君混合C	1.14	12042.18	-2958.46	5316.34	8274.80
3527	国投瑞银策略回报混合A	1.14	13283.93	-401.32	41.92	443.24
3528	华宝稳健回报混合	1.14	8443.01	-246.93	32.17	279.10
3529	农银汇理海棠三年定开混合	1.14	10663.09	-	-	-
3530	鹏华弘泽混合A	1.14	7208.64	-1247.08	32.84	1279.92
3531	中海进取收益混合	1.14	9216.90	5579.67	5781.67	202.00
3532	德邦大消费混合C	1.13	11549.58	2064.12	3756.91	1692.79
3533	东吴多策略A	1.13	5726.54	-61.25	464.69	525.94
3534	工银创新成长混合C	1.13	18537.60	-378.26	88.43	466.68

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平

3221	华夏先进制造龙头混合A	1.32	13335.82	1535.79	4809.08	3273.29
3222	交银启盛混合C	1.27	13322.90	-3681.59	878.33	4559.91
3223	安信平稳增长混合C	1.88	13322.66	-1630.30	1427.10	3057.40
3224	博道久航混合C	1.65	13309.45	-3690.93	1958.02	5648.95
3225	浙商智多金稳健一年持有期A	1.39	13295.47	9893.80	10101.02	207.22
3226	西部利得祥运混合A	0.99	13291.22	3091.97	5702.81	2610.84
3227	前海开源多元策略混合A	3.45	13284.46	7511.38	7750.25	238.87
3228	国投瑞银策略回报混合A	1.14	13283.93	-401.32	41.92	443.24
3229	长信稳健成长混合A	1.17	13283.78	-736.48	1.94	738.43
3230	银华创新动力优选混合C	1.05	13283.61	-1780.22	158.89	1939.11
3231	平安睿享文娱混合C	2.29	13222.23	2467.85	3642.90	1175.04
3232	工银新兴制造混合C	2.15	13218.13	-5542.91	357.11	5900.02
3233	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.41	13216.41	-1203.19	1.45	1204.65
3234	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.51	13211.05	-2181.04	371.19	2552.23
3235	华泰柏瑞行业严选混合A	0.82	13189.98	-533.92	31.44	565.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平

4001	信澳科技创新一年定开混合C	0.41	3470.57	-399.87	5.82	405.69
4002	博时优享回报混合C	0.17	2211.29	-400.01	0.42	400.44
4003	汇添富创新活力混合C	0.00	2.45	-400.03	0.02	400.05
4004	摩根全球新兴市场混合(QDII)	0.67	6064.80	-400.29	643.15	1043.44
4005	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.85	8887.85	-400.31	0.07	400.38
4006	恒越匠心优选一年持有混合C	0.38	4986.83	-400.74	18.90	419.64
4007	大摩多因子策略混合	6.11	53691.46	-400.79	814.42	1215.21
4008	国投瑞银策略回报混合A	1.14	13283.93	-401.32	41.92	443.24
4009	浙商智能行业优选混合发起式C	0.28	2444.19	-401.89	53.45	455.33
4010	银河新动能混合A	2.04	12648.90	-402.60	106.26	508.87
4011	上银医疗健康混合A	0.95	16108.73	-402.94	86.07	489.02
4012	同泰大健康主题混合A	0.07	1643.78	-403.06	25.77	428.83
4013	国金ESG持续增长C	0.53	7898.95	-403.21	133.16	536.36
4014	景顺宁景6个月持有期混合C	0.62	5427.39	-404.12	19.16	423.29
4015	中银健康生活混合	0.29	1534.39	-404.29	13.17	417.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平

4600	华安添颐混合	0.53	4273.72	39.48	42.11	2.63
4601	平安消费精选混合C	0.07	836.16	15.16	42.09	26.93
4602	广发价值领航一年持有混合A	1.03	8395.05	-195.63	42.03	237.66
4603	博时鑫康混合C	0.74	6943.71	-5704.02	41.97	5745.99
4604	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
4605	易方达招易一年持有期混合A	2.74	23410.51	-2902.09	41.96	2944.05
4606	鹏扬红利优选混合A	1.84	16860.38	-120.00	41.93	161.92
4607	国投瑞银策略回报混合A	1.14	13283.93	-401.32	41.92	443.24
4608	鑫元鑫动力混合A	1.39	17553.44	-392.53	41.91	434.45
4609	银河景气行业混合A	0.36	4291.84	-144.52	41.90	186.42
4610	广发新经济混合C	0.46	2083.03	-44.87	41.85	86.72
4611	中欧睿达定期开放混合A	0.52	3193.27	-318.94	41.84	360.79
4612	博道启航混合C	0.45	2862.16	-180.21	41.82	222.02
4613	金鹰产业整合混合A	0.85	6401.82	-303.78	41.78	345.56
4614	诺德量化优选	1.49	24102.94	-639.32	41.67	680.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平

4401	海富通欣利混合A	0.34	2949.78	-276.99	169.10	446.09
4402	信诚新机遇混合(LOF)	0.80	6766.20	-371.64	74.42	446.07
4403	泰信智选成长混合A	0.21	2885.54	-321.47	123.98	445.45
4404	融通价值成长混合A	1.81	17415.96	-181.24	264.10	445.34
4405	信澳产业优选一年持有混合A	0.79	16811.09	-432.92	11.32	444.23
4406	富国大盘核心资产混合	1.21	15872.12	-429.84	14.15	443.99
4407	国联安气候变化混合	0.93	17072.14	-330.50	113.30	443.80
4408	国投瑞银策略回报混合A	1.14	13283.93	-401.32	41.92	443.24
4409	嘉合锦鑫混合A	0.70	9158.51	-434.42	8.40	442.82
4410	新华优选消费混合	2.64	9020.24	-243.41	199.22	442.63
4411	交银科锐科技创新混合C	0.43	3821.21	-91.78	350.67	442.45
4412	博时恒元6个月持有期混合A	0.69	7363.75	-441.83	0.26	442.09
4413	添富盈润混合C	0.40	2913.66	685.94	1127.93	442.00
4414	南方绩优成长混合C	0.33	4102.09	-168.53	273.28	441.81
4415	中邮核心主题混合	3.57	19949.84	-193.39	248.31	441.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2302

59449.3800

0.04%

99.96%

2023-12-31

2521

58793.7200

0.03%

99.97%

2023-06-30

2791

56348.7700

0.03%

99.97%

2022-12-31

3090

54009.1100

0.03%

99.97%

2022-06-30

3725

64503.0200

0.02%

99.98%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2302	59449.3800	4.94	0.04	13680.30	99.96
2023-12-31	2521	58793.7200	4.94	0.03	14816.95	99.97
2023-06-30	2791	56348.7700	4.94	0.03	15722.00	99.97
2022-12-31	3090	54009.1100	4.94	0.03	16683.87	99.97
2022-06-30	3725	64503.0200	4.94	0.02	24022.43	99.98

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