国投瑞银策略回报混合A(013636)_规模评级

国投瑞银策略回报混合A013636SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.38	0.45	0.53	0.68	1.31	1.34	1.42
季度净申购	-577.94	-674.58	-1403.20	-5610.05	-278.81	-662.57	-658.17
总份额	3418.61	3996.55	4671.13	6074.33	11684.38	11963.19	12625.75
季度总申购份额	44.65	152.38	71.68	121.61	35.23	37.01	32.68
季度总赎回份额	622.59	826.95	1474.88	5731.66	314.04	699.57	690.85

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平

4943	东方红锦融甄选18个月持有混合A	0.38	3288.35	-411.01	54.47	465.48
4944	富国久利稳健配置混合型C	0.38	2770.68	-1431.53	4114.66	5546.19
4945	富荣价值精选混合C	0.38	9302.15	-19.25	358.35	377.60
4946	广发估值优势混合C	0.38	1604.79	-193.17	15.90	209.07
4947	广发鑫睿一年持有期混合C	0.38	3228.61	-1031.01	10.77	1041.78
4948	国寿安保高股息混合C	0.38	3416.67	95.64	979.91	884.27
4949	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.38	3068.53	192.59	1112.71	920.13
4950	国投瑞银策略回报混合A	0.38	3418.61	-577.94	44.65	622.59
4951	华商品质慧选混合A	0.38	3115.24	-859.66	249.34	1109.00
4952	嘉实内需精选混合C	0.38	6519.11	-726.03	604.68	1330.70
4953	景顺长城核心竞争力混合H类	0.38	991.74	65.36	95.64	30.28
4954	山证策略精选	0.38	1289.52	-1334.59	491.61	1826.21
4955	泰康浩泽混合A	0.38	3595.01	-778.51	0.14	778.65
4956	同泰慧利混合C	0.38	4319.64	-609.04	4006.80	4615.85
4957	万家量化同顺多策略混合C	0.38	2182.51	1684.26	2244.56	560.30

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.30	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平

4756	国富价值成长一年持有期混合C	0.36	3422.72	-599.67	16.95	616.62
4757	前海开源国家比较优势混合C	0.19	3422.56	-354.12	258.45	612.57
4758	华安安进灵活配置混合发起式A	0.72	3421.46	-1857.96	1389.52	3247.48
4759	鹏华兴泰定期开放混合	0.55	3421.33	-	-	-
4760	华泰柏瑞激励动力混合A	0.83	3420.20	-784.25	90.91	875.16
4761	富国生物医药科技混合型C	0.65	3419.23	598.63	2984.58	2385.95
4762	博时女性消费主题混合A	0.23	3418.71	-411.98	166.59	578.57
4763	国投瑞银策略回报混合A	0.38	3418.61	-577.94	44.65	622.59
4764	国寿安保目标策略混合发起C	0.83	3417.64	57.73	1692.68	1634.94
4765	民生前沿科技混合	0.33	3417.05	104.93	1403.59	1298.66
4766	国寿安保高股息混合C	0.38	3416.67	95.64	979.91	884.27
4767	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.62	3413.06	-628.69	357.51	986.20
4768	安信阿尔法定开混合C	0.38	3411.94	-63.56	633.40	696.97
4769	尚正新能源产业混合A	0.20	3411.04	-37.90	83.88	121.77
4770	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.10	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	易方达鑫转招利混合A	1.64	8104.09	-567.35	3413.47	3980.82
4387	长城医药科技六个月持有期混合C	0.30	4233.70	-567.63	358.25	925.87
4388	广发港股通优质增长混合C	1.40	10321.06	-568.62	25250.32	25818.94
4389	中信建投智享生活A	0.17	4441.07	-568.89	485.14	1054.03
4390	国投瑞银策略智选混合A	0.47	3719.44	-570.41	131.26	701.67
4391	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.28	2299.22	-575.15	40.39	615.54
4392	平安瑞尚六个月持有混合C	0.42	3440.66	-577.69	253.85	831.54
4393	国投瑞银策略回报混合A	0.38	3418.61	-577.94	44.65	622.59
4394	华宝量化对冲混合C	1.53	13274.48	-578.65	12544.25	13122.90
4395	创金合信大健康混合C	0.59	9063.19	-578.75	8252.48	8831.23
4396	工银灵动价值混合C	0.30	3689.11	-578.79	53.07	631.86
4397	华安招裕一年持有混合A	0.67	6100.29	-579.53	33.10	612.63
4398	国联安鑫安灵活配置混合	0.31	3958.98	-580.38	85.69	666.07
4399	广发恒阳一年持有期混合C	0.42	3875.85	-581.19	11.09	592.28
4400	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	0.21	3538.35	-581.19	337.41	918.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平

5900	招商丰美混合A	0.17	1152.57	-185.46	45.15	230.61
5901	国寿安保稳弘混合C	0.07	557.34	-103.09	45.14	148.23
5902	瑞达策略优选混合发起C	0.00	30.73	3.60	45.10	41.50
5903	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.01	7557.99	-947.62	45.08	992.71
5904	东方成长收益灵活配置混合A	0.21	1494.42	-40.13	45.07	85.19
5905	华商新常态混合C	0.00	46.26	23.00	44.77	21.77
5906	诺德量化蓝筹C	0.12	956.30	12.24	44.77	32.53
5907	国投瑞银策略回报混合A	0.38	3418.61	-577.94	44.65	622.59
5908	嘉实服务增值行业混合	8.33	13654.23	-816.71	44.65	861.36
5909	国泰睿毅三年持有期混合A	1.27	11862.58	-3243.95	44.58	3288.53
5910	南方瑞盛三年混合A	2.81	24856.26	-6787.82	44.38	6832.20
5911	招商盛合灵活混合C	0.04	181.79	-17.89	44.24	62.13
5912	人保双利C	0.01	79.46	-15.91	44.00	59.91
5913	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.16	1439.76	-646.45	43.94	690.39
5914	鑫元欣悦混合A	0.34	3492.52	-358.53	43.92	402.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平

5089	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.02	212.26	-615.61	9.50	625.11
5090	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.61	3697.49	-589.87	35.06	624.94
5091	国寿安保稳吉混合C	1.32	9453.79	8763.58	9387.93	624.35
5092	天治新消费混合	0.17	2258.82	-94.09	529.62	623.70
5093	诺安均衡优选一年持有混合A	0.44	5108.25	-608.14	15.39	623.53
5094	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.47	3309.29	-233.88	389.19	623.06
5095	中邮能源革新混合发起式A	0.09	1359.50	91.21	713.84	622.63
5096	国投瑞银策略回报混合A	0.38	3418.61	-577.94	44.65	622.59
5097	添富全球消费混合(QDII)人民币C	0.72	3521.21	-270.55	351.17	621.72
5098	平安恒鑫混合A	0.40	3938.43	-561.84	59.61	621.46
5099	富国核心趋势混合A	0.56	2436.12	506.17	1127.08	620.91
5100	景顺长城消费精选混合C	0.17	3161.87	-279.51	340.75	620.26
5101	国金国鑫发起A	0.59	5282.13	-532.83	86.69	619.53
5102	博道嘉瑞混合C	0.28	1293.91	-8.25	610.94	619.19
5103	万家欣远混合C	0.15	1868.72	903.26	1522.08	618.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1016

33647.7300

0.00%

100.00%

2025-12-31

1220

38287.9500

0.00%

100.00%

2025-06-30

1942

60166.7300

0.04%

99.96%

2024-12-31

2102

60065.4300

0.04%

99.96%

2024-06-30

2302

59449.3800

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1016	33647.7300	0.00	0.00	3418.61	100.00
2025-12-31	1220	38287.9500	0.00	0.00	4671.13	100.00
2025-06-30	1942	60166.7300	4.94	0.04	11679.44	99.96
2024-12-31	2102	60065.4300	4.94	0.04	12620.81	99.96
2024-06-30	2302	59449.3800	4.94	0.04	13680.30	99.96

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