国投瑞银策略回报混合A(013636)_规模评级

国投瑞银策略回报混合A013636SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.08	1.13	1.17	1.22	1.24	1.28	1.31
季度净申购	-672.89	-463.76	-630.19	-274.85	-490.76	-471.12	-549.06
总份额	13685.25	14358.14	14821.90	15452.09	15726.94	16217.70	16688.82
季度总申购份额	14.60	67.39	23.24	37.23	81.22	100.55	92.85
季度总赎回份额	687.49	531.15	653.43	312.08	571.97	571.67	641.91

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3534 位，高于同类基金平均水平

3527	兴业消费精选混合C	1.09	17610.16	-3002.04	4367.06	7369.10
3528	招商境远灵活配置混合	1.09	6339.22	-68.61	56.73	125.34
3529	富国天旭均衡混合A	1.08	14661.63	-541.76	141.60	683.36
3530	广发聚宝混合A	1.08	7494.11	-738.59	28.07	766.66
3531	广发鑫益混合	1.08	6591.76	-300.72	1307.59	1608.31
3532	国寿安保华兴灵活配置混合	1.08	9287.31	-	-	43.82
3533	国寿安保裕安混合A	1.08	11930.95	26.13	26.20	0.07
3534	国投瑞银策略回报混合A	1.08	13685.25	-672.89	14.60	687.49
3535	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.08	16934.57	-483.79	46.96	530.76
3536	嘉实方舟一年持有期混合A	1.08	10659.42	-7541.56	0.75	7542.31
3537	嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.08	10119.88	-1175.95	15.03	1190.98
3538	金鹰鑫瑞混合A	1.08	7426.49	-7467.83	149.73	7617.56
3539	景顺长城先进智造混合C	1.08	17892.07	-537.23	263.72	800.95
3540	摩根鑫睿优选一年持有期混合	1.08	15329.47	-160.31	0.78	161.09
3541	财通多策略升级混合(LOF)A	1.07	11556.42	-949.76	61.67	1011.44

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平

3258	汇安丰利混合C	1.74	13783.72	-1188.76	1149.71	2338.47
3259	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.97	13768.77	-482.08	5.95	488.03
3260	富国通胀通缩主题混合A	4.17	13751.68	-1966.40	1227.83	3194.23
3261	长城改革红利混合	0.88	13749.03	-316.46	77.19	393.64
3262	长城价值甄选一年持有混合A	1.05	13737.77	-189.68	296.70	486.38
3263	华泰柏瑞行业严选混合A	0.79	13723.90	-451.18	16.67	467.85
3264	交银科技创新灵活配置混合A	2.62	13692.06	-830.93	194.70	1025.63
3265	国投瑞银策略回报混合A	1.08	13685.25	-672.89	14.60	687.49
3266	华商主题精选混合	2.62	13673.33	-828.08	3130.69	3958.77
3267	天弘宁弘六个月A	1.34	13665.65	-811.04	7.13	818.17
3268	安信成长精选混合A	0.90	13663.03	-180.51	29.76	210.27
3269	中欧量化先锋混合C	0.97	13661.53	-1378.82	457.91	1836.73
3270	鹏华弘尚混合C	2.19	13638.54	8139.30	13101.39	4962.10
3271	大成弘远回报一年持有混合C	1.33	13617.02	-129.65	19.09	148.73
3272	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.32	13615.66	-1562.62	0.02	1562.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	大成竞争优势混合A	24.35	159250.25	-668.48	9451.37	10119.85
4577	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.82	16934.07	-669.44	8.53	677.97
4578	中融消费精选混合C	0.28	3818.79	-669.46	4.17	673.63
4579	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.88	9288.15	-669.67	0.00	669.67
4580	长信消费升级混合C	0.45	11917.95	-669.97	162.38	832.35
4581	景顺长城景气优选一年持有混合C	1.23	14679.61	-670.74	0.18	670.93
4582	工银兴瑞一年持有期混合C	0.95	18197.61	-671.28	68.87	740.15
4583	国投瑞银策略回报混合A	1.08	13685.25	-672.89	14.60	687.49
4584	天弘恒新A	0.24	2331.67	-673.33	8.26	681.59
4585	招商瑞德一年持有期混合C	0.48	4745.17	-673.94	8.73	682.67
4586	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.45	4215.29	-674.41	18.14	692.55
4587	交银品质增长一年混合C	0.77	12775.60	-674.63	24.24	698.88
4588	浦银安盛景气优选混合C	0.10	1074.91	-674.86	1284.34	1959.20
4589	东吴兴享成长混合A	4.66	62607.28	-674.97	217.12	892.09
4590	中融成长先锋一年持有混合A	1.10	16136.65	-675.84	13.99	689.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5666 位，低于同类基金平均水平

5659	汇安丰泽混合C	0.20	986.15	-247.88	14.77	262.65
5660	天弘裕利A	0.11	1069.04	4.50	14.73	10.23
5661	长城中小盘混合C	0.01	52.09	0.31	14.68	14.36
5662	广发百发大数据价值混合E	0.02	213.82	-40.19	14.67	54.86
5663	广发安宏回报混合A	0.63	8864.84	-85.14	14.66	99.80
5664	鹏华悦享一年持有期混合C	1.54	15280.40	-22948.49	14.66	22963.15
5665	南方君誉混合C	0.15	1722.75	-211.26	14.61	225.87
5666	国投瑞银策略回报混合A	1.08	13685.25	-672.89	14.60	687.49
5667	中银健康生活混合	0.35	1938.68	-240.74	14.59	255.33
5668	汇添富稳健汇盈一年持有混合	10.96	125504.64	-5628.77	14.58	5643.35
5669	工银聚润6个月持有期混合C	9.65	106959.34	-6557.37	14.57	6571.95
5670	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.69	11028.79	-510.82	14.56	525.38
5671	汇安丰泽混合A	0.73	3624.08	-81.01	14.54	95.55
5672	中银美丽中国混合	0.35	1760.35	-124.49	14.50	138.99
5673	长城产业臻选混合A	1.39	19101.83	-548.86	14.49	563.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	融通核心价值混合(QDII)A	0.40	5750.52	-266.52	425.19	691.71
3932	嘉实新收益混合	2.24	22693.55	776.34	1468.03	691.70
3933	中融鑫思路混合C	0.40	2763.70	-467.87	222.90	690.78
3934	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.42	13858.33	-497.11	193.57	690.68
3935	中融成长先锋一年持有混合A	1.10	16136.65	-675.84	13.99	689.84
3936	光大阳光启明星创新驱动混合C	0.72	12828.46	-598.46	91.32	689.78
3937	景顺宁景6个月持有期混合C	0.62	5831.51	-651.95	37.66	689.61
3938	国投瑞银策略回报混合A	1.08	13685.25	-672.89	14.60	687.49
3939	东方红启元三年持有混合A	4.10	15518.67	-	-	687.43
3940	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.20	24503.65	-530.12	157.28	687.40
3941	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	1.46	24503.65	-530.12	157.28	687.40
3942	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.33	17818.40	-591.15	95.68	686.83
3943	摩根全球新兴市场混合(QDII)	0.70	6465.10	559.07	1245.67	686.60
3944	大成中小盘混合(LOF)C	0.53	2367.63	-681.32	4.98	686.30
3945	华泰柏瑞优势领航混合C	0.26	3877.19	-627.75	57.97	685.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2521

58793.7200

0.03%

99.97%

2023-06-30

2791

56348.7700

0.03%

99.97%

2022-12-31

3090

54009.1100

0.03%

99.97%

2022-06-30

3725

64503.0200

0.02%

99.98%

2021-11-18

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2521	58793.7200	4.94	0.03	14816.95	99.97
2023-06-30	2791	56348.7700	4.94	0.03	15722.00	99.97
2022-12-31	3090	54009.1100	4.94	0.03	16683.87	99.97
2022-06-30	3725	64503.0200	4.94	0.02	24022.43	99.98
2021-11-18	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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