国投瑞银策略回报混合A(013636)_规模评级

国投瑞银策略回报混合A013636SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.75	1.45	1.49	1.57	1.65	1.70	1.78
季度净申购	-5610.05	-278.81	-662.57	-658.17	-401.32	-672.89	-463.76
总份额	6074.33	11684.38	11963.19	12625.75	13283.93	13685.25	14358.14
季度总申购份额	121.61	35.23	37.01	32.68	41.92	14.60	67.39
季度总赎回份额	5731.66	314.04	699.57	690.85	443.24	687.49	531.15

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	242.77	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.39	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	216.48	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平

4117	大成多策略混合(LOF)A	0.75	5371.59	-1709.12	83.60	1792.72
4118	东兴未来价值混合C	0.75	4742.84	2969.15	4407.80	1438.65
4119	格林稳健价值混合C	0.75	13286.05	8447.02	43462.36	35015.34
4120	广发安宏回报混合C	0.75	7834.42	-6.25	9.39	15.64
4121	广发恒誉混合A	0.75	6795.24	-792.08	187.39	979.47
4122	广发价值优选混合C	0.75	8974.92	-5458.69	2435.46	7894.15
4123	国寿安保稳吉混合A	0.75	5522.97	179.80	278.14	98.33
4124	国投瑞银策略回报混合A	0.75	6074.33	-5610.05	121.61	5731.66
4125	宏利高研发6个月持有混合C	0.75	4924.28	-3751.48	331.55	4083.02
4126	华商品质慧选混合A	0.75	6497.56	-4475.63	2874.54	7350.17
4127	汇添富保鑫灵活配置混合A	0.75	4969.81	663.58	1315.52	651.94
4128	汇添富创新增长一年定开混合C	0.75	5295.24	-3291.05	15.44	3306.49
4129	南方安颐混合	0.75	5964.41	1346.78	2163.05	816.27
4130	鹏华高端装备一年持有期混合A	0.75	4992.45	-1998.06	401.40	2399.46
4131	鹏扬核心价值混合A	0.75	4119.00	-864.77	39.15	903.92

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.61	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.10	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	160.42	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	49.18	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平

4032	南方利安A	0.95	6105.21	-3693.96	365.19	4059.15
4033	同泰远见混合C	0.46	6105.12	-17832.21	12896.00	30728.21
4034	华泰柏瑞创新动力混合	1.95	6103.27	-1157.55	94.44	1251.98
4035	南方宝嘉混合C	0.69	6084.39	-3502.77	1687.54	5190.30
4036	同泰慧利混合C	0.79	6083.79	1833.52	3980.61	2147.09
4037	中加科鑫混合A	0.62	6080.24	1192.81	2022.40	829.59
4038	格林鑫悦一年持有期混合A	0.55	6076.31	-683.92	0.11	684.03
4039	国投瑞银策略回报混合A	0.75	6074.33	-5610.05	121.61	5731.66
4040	东方阿尔法医疗健康混合发起A	0.70	6070.29	-879.34	3959.65	4838.99
4041	长城医药科技六个月持有期混合C	0.47	6069.45	722.64	2207.22	1484.58
4042	博时成长优势混合C	0.59	6068.66	-543.36	129.39	672.75
4043	博时荣泰混合	0.63	6065.54	-714.42	395.73	1110.15
4044	圆信永丰双利优选	0.69	6059.09	-	-	-
4045	西部利得新盈混合A	1.39	6053.90	-2995.70	54.18	3049.88
4046	金鹰远见优选混合A	0.68	6051.74	-5525.57	69.82	5595.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.11	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.39	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	36.52	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平

6125	长城产业趋势混合C	0.35	3414.57	-5559.22	56.94	5616.16
6126	国泰金鼎价值混合	4.97	131739.10	-5571.50	1395.75	6967.25
6127	广发品质回报混合A	4.46	53393.98	-5572.29	396.82	5969.11
6128	大成新兴活力混合A	1.16	10623.94	-5598.04	335.97	5934.02
6129	财通资管健康产业混合A	1.04	10003.08	-5599.47	3746.48	9345.95
6130	大成优选升级一年持有混合A	1.88	18174.49	-5603.46	236.62	5840.08
6131	鹏华碳中和主题混合A	24.89	134649.02	-5606.09	113856.03	119462.12
6132	国投瑞银策略回报混合A	0.75	6074.33	-5610.05	121.61	5731.66
6133	前海开源优质龙头6个月持有混合C	3.04	36705.09	-5619.23	424.70	6043.93
6134	华富成长趋势混合	5.76	34693.71	-5622.01	840.72	6462.73
6135	华宝安享混合	1.47	12561.15	-5647.76	52.81	5700.57
6136	嘉实稳健混合	18.35	104793.06	-5655.64	776.43	6432.07
6137	中欧港股通精选一年持有混合A	4.85	49044.11	-5664.17	305.42	5969.59
6138	鹏扬景沃六个月混合A	2.86	24336.75	-5671.60	14.30	5685.90
6139	南方品质优选灵活配置混合A	11.18	46953.15	-5672.28	832.51	6504.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	87.72	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	83.60	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	55.65	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.05	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平

4991	工银新财富灵活配置混合	1.74	7602.51	-588.06	122.40	710.46
4992	东方新思路混合A类	0.55	4669.51	-582.53	122.36	704.90
4993	国金国鑫发起A	0.76	6446.50	-9428.65	122.29	9550.94
4994	光大保德信恒鑫混合C	0.05	433.51	-52.91	121.98	174.89
4995	鹏华安锦一年持有期混合C	0.22	2069.97	-2280.88	121.76	2402.65
4996	天弘创新成长A	7.87	73936.87	-21314.26	121.69	21435.95
4997	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	0.08	358.15	52.53	121.61	69.08
4998	国投瑞银策略回报混合A	0.75	6074.33	-5610.05	121.61	5731.66
4999	汇安润阳三年持有期混合A	2.53	22327.17	-8723.40	121.56	8844.96
5000	中融消费精选混合A	0.20	1897.70	-1810.58	121.54	1932.12
5001	广发聚安混合A	0.37	2567.30	-289.73	121.35	411.08
5002	易方达趋势优选混合C	0.05	509.34	-81.52	121.34	202.87
5003	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.54	4659.92	-2595.22	121.08	2716.30
5004	国泰价值精选灵活配置混合A	2.17	8802.47	-1216.73	121.00	1337.73
5005	华富天鑫灵活配置混合A	0.29	1712.11	47.75	120.71	72.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.39	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国投瑞银策略回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	平安转型创新混合C	2.19	5577.27	-2856.30	2895.08	5751.38
2233	大成港股精选混合(QDII)C	4.69	38674.56	29992.19	35743.06	5750.87
2234	平安转型创新混合A	2.82	6755.35	-3859.85	1889.98	5749.83
2235	嘉实研究精选混合A	8.79	66018.63	-4475.04	1270.15	5745.19
2236	中融低碳经济3个月持有混合A	3.49	32980.71	-5512.49	232.39	5744.88
2237	华夏消费升级混合A	4.44	21015.24	-4587.93	1155.59	5743.52
2238	大成价值增长混合A	10.44	131573.54	-4368.37	1367.64	5736.01
2239	国投瑞银策略回报混合A	0.75	6074.33	-5610.05	121.61	5731.66
2240	华宝医药生物	5.34	16841.81	840.16	6571.27	5731.11
2241	朱雀产业臻选C	5.27	33689.42	-5451.83	278.49	5730.31
2242	长盛安泰一年持有期混合A	0.42	4171.09	-5728.91	0.59	5729.51
2243	海富通消费核心混合C	2.08	20686.50	13984.31	19713.48	5729.17
2244	工银聚丰混合C	0.77	6114.13	-107.46	5617.35	5724.82
2245	西部利得策略优选混合C	0.34	3391.43	-2005.42	3699.24	5704.66
2246	招商核心装备混合A	0.67	8790.57	-1819.15	3882.00	5701.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1942

60166.7300

0.04%

99.96%

2024-12-31

2102

60065.4300

0.04%

99.96%

2024-06-30

2302

59449.3800

0.04%

99.96%

2023-12-31

2521

58793.7200

0.03%

99.97%

2023-06-30

2791

56348.7700

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1942	60166.7300	4.94	0.04	11679.44	99.96
2024-12-31	2102	60065.4300	4.94	0.04	12620.81	99.96
2024-06-30	2302	59449.3800	4.94	0.04	13680.30	99.96
2023-12-31	2521	58793.7200	4.94	0.03	14816.95	99.97
2023-06-30	2791	56348.7700	4.94	0.03	15722.00	99.97

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