我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-404.94 |
-588.24 |
-358.50 |
-537.97 |
-165.03 |
| 本期利润(万元) |
599.68 |
157.49 |
154.50 |
-755.90 |
-667.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2096.11 |
0.00 |
-2431.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11861.16 |
11589.14 |
12167.34 |
12390.45 |
13635.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.85 |
0.85 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1200.27 |
2011.29 |
1183.74 |
1488.66 |
6506.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
9700.22 |
9585.65 |
13066.21 |
14529.76 |
21797.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
9700.22 |
9585.65 |
13066.21 |
13442.42 |
20199.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1087.34 |
1597.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.76 |
13.86 |
19.36 |
20.64 |
37.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.13 |
2.31 |
3.23 |
3.44 |
6.23 |
| 资产总计(万元) |
12857.61 |
14361.34 |
16087.91 |
16101.62 |
29092.20 |
| 负债合计(万元) |
135.96 |
701.22 |
481.27 |
75.42 |
2816.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
12721.65 |
13660.12 |
15606.64 |
16026.20 |
26276.16 |
| 未分配利润(万元) |
-2315.01 |
-2693.56 |
-1266.83 |
-2022.47 |
746.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.25 |
13.60 |
6.98 |
91.20 |
84.18 |
| 投资收益(万元) |
-543.53 |
-329.65 |
885.31 |
-287.85 |
-223.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
794.80 |
-218.92 |
-60.66 |
-657.14 |
1541.00 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.36 |
0.24 |
20.65 |
15.29 |
| 收入合计(万元) |
255.63 |
-534.61 |
831.87 |
-833.14 |
1416.93 |
| 管理人报酬(万元) |
80.84 |
211.06 |
120.59 |
382.46 |
248.58 |
| 托管费(万元) |
13.47 |
35.18 |
20.10 |
63.74 |
41.43 |
| 其它费用(万元) |
9.02 |
19.09 |
9.47 |
18.75 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
106.39 |
269.88 |
152.56 |
471.25 |
302.84 |
| 利润总额(万元) |
149.24 |
-804.49 |
679.31 |
-1304.38 |
1114.09 |
| 净利润(万元) |
149.24 |
-804.49 |
679.31 |
-1304.38 |
1114.09 |
