财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
87.06 |
216.86 |
3664.00 |
2516.72 |
478.21 |
| 本期利润(万元) |
-134.43 |
-153.25 |
3838.32 |
3477.09 |
357.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.04 |
0.39 |
0.35 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.69 |
0.00 |
41.10 |
0.00 |
3.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
666.05 |
0.00 |
1154.69 |
0.00 |
-1372.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4084.66 |
4790.21 |
5825.82 |
7521.50 |
10312.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.20 |
1.25 |
1.24 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.20 |
0.00 |
46.06 |
0.00 |
3.35 |
| 累计净值增长率(%) |
19.48 |
0.00 |
24.72 |
0.00 |
-11.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1389.50 |
1166.30 |
1151.02 |
1011.37 |
1200.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3278.37 |
7897.05 |
9961.46 |
9474.04 |
9700.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
3278.37 |
7897.05 |
9961.46 |
9474.04 |
9700.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.84 |
8.80 |
10.99 |
12.00 |
12.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
1.47 |
1.83 |
2.00 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
4766.14 |
9373.83 |
11265.71 |
11788.27 |
12857.61 |
| 负债合计(万元) |
58.76 |
208.67 |
32.04 |
52.41 |
135.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4707.38 |
9165.15 |
11233.68 |
11735.86 |
12721.65 |
| 未分配利润(万元) |
757.86 |
1772.29 |
-1510.04 |
-2022.07 |
-2315.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
5.38 |
3.13 |
17.03 |
4.25 |
| 投资收益(万元) |
279.47 |
4210.47 |
605.72 |
-546.70 |
-543.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-522.22 |
276.70 |
-132.15 |
983.19 |
794.80 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
0.89 |
0.10 |
0.23 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
-238.97 |
4493.45 |
476.79 |
453.75 |
255.63 |
| 管理人报酬(万元) |
41.62 |
125.16 |
68.26 |
153.25 |
80.84 |
| 托管费(万元) |
6.94 |
20.86 |
11.38 |
25.54 |
13.47 |
| 其它费用(万元) |
5.95 |
12.11 |
8.75 |
17.61 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
58.43 |
162.47 |
90.24 |
201.58 |
106.39 |
| 利润总额(万元) |
-297.40 |
4330.98 |
386.55 |
252.17 |
149.24 |
| 净利润(万元) |
-297.40 |
4330.98 |
386.55 |
252.17 |
149.24 |
