国投瑞银策略回报混合A(013636)_最新动态

国投瑞银策略回报混合A013636SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.1560

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银策略回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吉莉

基金规模：0.41亿元

国投瑞银策略回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-4.14	-9.99	-12.21	-8.27
混合型名次	3169	3714	5588	6223	6368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.51	43.77	21.20	-	14.41
混合型名次	2204	2832	2764	5911	4510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	广发恒昌一年持有期混合C	-0.24	-2.10	-1.10	-1.32	-0.93
3168	广发聚盛混合A	-0.24	-3.76	-2.04	-4.39	-2.37
3169	国投瑞银策略回报混合A	-0.24	-4.14	-9.99	-12.21	-8.27
3170	国投瑞银策略回报混合C	-0.24	-4.17	-10.09	-12.39	-8.49
3171	海富通安颐收益混合C	-0.24	-1.12	-1.23	0.42	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，高于同类基金平均水平
3712	长安鑫兴混合C	0.01	-4.13	-15.52	-11.81	4.19
3713	工银新趋势灵活配置混合A	0.16	-4.13	-3.90	-12.80	-15.12
3714	国投瑞银策略回报混合A	-0.24	-4.14	-9.99	-12.21	-8.27
3715	添富民安增益定开混合C	-0.99	-4.14	-2.06	-2.82	-1.71
3716	博时均衡优选混合A	-1.18	-4.16	-10.91	-4.82	-3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-4.12	-25.52	-9.98	-8.86	0.01
5587	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.72	-4.56	-9.98	-11.74	-3.65
5588	国投瑞银策略回报混合A	-0.24	-4.14	-9.99	-12.21	-8.27
5589	华泰柏瑞富利混合C	-0.44	-0.02	-9.99	-8.50	-0.45
5590	湘财长顺混合发起式A	0.10	-18.41	-9.99	-7.47	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6223 位，低于同类基金平均水平
6221	国投瑞银开放视角精选混合A	0.26	2.11	-11.02	-12.19	-4.35
6222	东吴消费成长混合A	-0.10	-9.12	-12.28	-12.20	-11.68
6223	国投瑞银策略回报混合A	-0.24	-4.14	-9.99	-12.21	-8.27
6224	华安聚嘉精选混合C	-0.48	-14.12	-10.97	-12.21	-3.95
6225	鹏扬均衡成长混合C	-0.15	-4.06	-9.46	-12.21	-5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6368 位，低于同类基金平均水平
6366	信澳量化多因子混合(LOF)A	-0.32	-14.77	-16.80	-14.65	-8.26
6367	格林创新成长混合A	0.55	-6.79	-8.97	-14.04	-8.27
6368	国投瑞银策略回报混合A	-0.24	-4.14	-9.99	-12.21	-8.27
6369	国新国证新锐	0.60	-10.41	-10.14	-17.74	-8.27
6370	华泰保兴成长优选C	-0.14	-2.58	-14.10	-13.07	-8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	万家瑞丰混合A	21.52	34.15	30.74	30.16	85.52
2203	光大保德信景气先锋混合A	21.51	82.11	29.77	-6.21	117.98
2204	国投瑞银策略回报混合A	21.51	43.77	21.20	-	14.41
2205	华安研究精选混合A	21.50	19.57	4.42	-25.57	152.51
2206	南方产业优势两年混合A	21.50	52.56	22.39	-10.16	-9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	富国新趋势灵活配置混合A	2.45	43.81	7.92	-10.92	1.79
2831	嘉实策略视野三年持有期混合	20.09	43.79	11.26	-	-21.75
2832	国投瑞银策略回报混合A	21.51	43.77	21.20	-	14.41
2833	中银证券价值精选灵活配置混合	38.78	43.76	-7.14	-2.41	50.19
2834	富国周期精选三年持有期混合C	17.37	43.74	21.80	-	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	华商价值共享混合发起式	7.07	42.39	21.23	-32.15	310.92
2763	平安瑞兴一年定开混合C	2.49	8.97	21.23	-	37.32
2764	国投瑞银策略回报混合A	21.51	43.77	21.20	-	14.41
2765	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	17.16	53.47	21.16	30.95	237.34
2766	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5911 位，低于同类基金平均水平
5909	申万菱信双利混合A	4.49	13.29	8.33	-	1.04
5910	申万菱信双利混合C	4.06	12.38	7.03	-	-0.87
5911	国投瑞银策略回报混合A	21.51	43.77	21.20	-	14.41
5912	国投瑞银策略回报混合C	20.99	42.62	19.74	-	12.27
5913	华安逆向策略混合C	20.60	16.93	1.28	-	-19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	招商瑞安1年持有期混合C	3.56	11.42	12.44	12.35	14.43
4509	东海核心价值	1.61	2.61	-21.57	-52.62	14.42
4510	国投瑞银策略回报混合A	21.51	43.77	21.20	-	14.41
4511	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
4512	嘉实产业优势混合A	9.42	34.89	27.45	-	14.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三美股份	603379	2.22	168.48	3.58%
宁德时代	300750	0.35	137.55	2.92%
TCL科技	000100	23.39	136.13	2.89%
东岳集团	00189	7.67	127.10	2.70%
工业富联	601138	1.74	125.54	2.67%
紫金矿业	601899	4.81	120.92	2.57%
腾讯控股	00700	0.31	116.06	2.47%
洛阳钼业	603993	5.85	102.67	2.18%
桐昆股份	601233	4.12	89.20	1.89%
中国太保	02601	3.12	72.84	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	44.48%
采矿业	0.03	6.53%
材料	0.02	4.40%
金融业	0.02	4.22%
金融	0.01	2.82%
非必需消费品	0.01	2.48%
通讯	0.01	2.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
租赁和商务服务业	0.00	0.77%
医疗保健	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1441	1.1468	1.1406	1.1503	1.1369
累计净值(元)	1.1441	1.1468	1.1406	1.1503	1.1369

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