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国投瑞银策略回报混合A013636SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银策略回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吉莉

基金规模：1.19亿元

国投瑞银策略回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-1.95	9.12	-3.70	2.44
混合型名次	4731	6626	4941	6430	4857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	-3.67	-14.36	-	-14.36
混合型名次	4809	3875	4444	5765	5606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.38	0.54	5.38	2.93	3.55
4730	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.38	0.51	5.28	2.73	3.19
4731	国投瑞银策略回报混合A	0.38	-1.95	9.12	-3.70	2.44
4732	国投瑞银策略回报混合C	0.38	-1.98	9.03	-3.87	2.10
4733	国投瑞银策略智选混合A	0.38	-1.18	9.03	-4.83	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6626 位，低于同类基金平均水平
6624	长信利泰灵活配置混合A	-0.10	-1.95	25.90	17.49	2.90
6625	长信利泰灵活配置混合C	-0.10	-1.95	25.88	17.38	2.77
6626	国投瑞银策略回报混合A	0.38	-1.95	9.12	-3.70	2.44
6627	宏利绩优混合C	1.27	-1.95	19.97	5.47	10.60
6628	景顺长城能源基建混合C	0.33	-1.95	4.65	-3.87	12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	宝盈研究精选混合A	2.98	-2.72	9.12	-9.80	-6.99
4940	大成国企改革灵活配置混合	0.33	-0.33	9.12	-8.18	14.77
4941	国投瑞银策略回报混合A	0.38	-1.95	9.12	-3.70	2.44
4942	华商新常态混合A	0.87	-0.43	9.12	-4.28	-5.83
4943	银华领先策略混合	0.07	-0.15	9.11	-9.92	-11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6430 位，低于同类基金平均水平
6428	中欧睿泽混合A	0.45	4.08	23.24	-3.69	-7.42
6429	中银策略混合A	0.74	-3.24	11.40	-3.69	-2.78
6430	国投瑞银策略回报混合A	0.38	-1.95	9.12	-3.70	2.44
6431	华安幸福生活混合A	1.04	-3.10	10.19	-3.70	10.64
6432	嘉实丰和灵活配置混合C	0.82	0.12	13.88	-3.71	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	广发睿明优质企业混合C	-0.50	-0.49	12.81	-2.92	2.44
4856	广发睿升混合C	0.74	0.06	10.21	-0.85	2.44
4857	国投瑞银策略回报混合A	0.38	-1.95	9.12	-3.70	2.44
4858	南方军工改革灵活配置混合C	1.51	1.27	17.18	8.22	2.44
4859	诺德新享	0.12	-3.48	-1.65	-11.84	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	嘉实匠心回报混合C	-0.41	-10.35	-26.59	-	-27.65
4808	中银高质量发展机遇混合C	-0.41	0.00	0.00	-	-7.49
4809	国投瑞银策略回报混合A	-0.42	-3.67	-14.36	-	-14.36
4810	交银均衡成长一年混合A	-0.42	-18.93	-28.74	-	-12.09
4811	景顺长城精选蓝筹混合	-0.42	-2.66	-21.53	6.40	104.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，高于同类基金平均水平
3873	光大阳光优选一年持有混合C	3.00	-3.67	-20.83	-	-24.05
3874	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	-7.50	-3.67	-25.36	-	-25.51
3875	国投瑞银策略回报混合A	-0.42	-3.67	-14.36	-	-14.36
3876	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-	27.66
3877	鑫元价值精选C	-1.89	-3.67	-27.22	5.27	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	博时产业新动力混合A	7.82	5.43	-14.36	51.71	157.36
4443	富国中国中小盘混合(QDII)	6.77	4.89	-14.36	31.79	202.92
4444	国投瑞银策略回报混合A	-0.42	-3.67	-14.36	-	-14.36
4445	工银总回报灵活配置混合A	8.83	4.81	-14.37	83.52	96.00
4446	东方欣益一年持有期混合A	-5.38	-7.43	-14.38	-	-9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平
5763	申万菱信双利混合A	3.60	-2.32	-5.24	-	-5.44
5764	申万菱信双利混合C	3.19	-3.10	-6.37	-	-6.59
5765	国投瑞银策略回报混合A	-0.42	-3.67	-14.36	-	-14.36
5766	国投瑞银策略回报混合C	-0.80	-4.42	-15.37	-	-15.37
5767	华安逆向策略混合C	1.26	-16.45	-33.80	-	-29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5606 位，低于同类基金平均水平
5604	长安行业成长混合A	11.25	-14.25	0.00	-	-14.35
5605	富国融丰两年定期开放混合A	1.36	0.00	0.00	-	-14.36
5606	国投瑞银策略回报混合A	-0.42	-3.67	-14.36	-	-14.36
5607	兴华消费精选6个月持有混合发起A	-6.91	-3.19	0.00	-	-14.36
5608	建信优化配置混合C	-1.36	-17.94	0.00	-	-14.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.70	522.43	4.01%
紫金矿业	601899	22.36	405.61	3.11%
美的集团	000333	4.97	378.02	2.90%
电投能源	002128	18.16	359.75	2.76%
宁德时代	300750	1.31	329.98	2.53%
海信家电	000921	9.06	321.63	2.47%
阳光电源	300274	3.00	298.34	2.29%
腾讯控股	00700	0.73	292.68	2.25%
阿里巴巴-W	09988	2.90	287.67	2.21%
中国铝业	601600	32.06	285.33	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	45.04%
采矿业	0.13	9.93%
材料	0.10	8.01%
通讯	0.09	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.89%
工业	0.04	2.73%
公用事业	0.03	2.55%
非必需消费品	0.03	2.21%
金融业	0.03	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.78%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.856	0.848	0.853	0.863	0.879
累计净值(元)	0.856	0.848	0.853	0.863	0.879

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