国投瑞银策略回报混合A(013636)_最新动态

国投瑞银策略回报混合A013636SDIC UBS STRATEGIC RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1543

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银策略回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吉莉

基金规模：0.49亿元

国投瑞银策略回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.28	-1.61	-5.80	-10.60	-7.45
混合型名次	5462	6142	6263	6706	6645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.77	36.81	25.84	-	15.43
混合型名次	2844	3684	3112	5894	4838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	博时荣泰混合	-3.28	0.11	-1.85	-1.54	0.91
5461	大成景恒混合A	-3.28	-3.40	-12.79	-11.90	-8.34
5462	国投瑞银策略回报混合A	-3.28	-1.61	-5.80	-10.60	-7.45
5463	华泰柏瑞品质优选A	-3.28	5.89	23.77	22.35	28.37
5464	华泰柏瑞品质优选C	-3.28	5.85	23.60	22.05	28.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6142 位，低于同类基金平均水平
6140	长盛航天海工混合C	-8.82	-1.61	-2.00	-9.03	-1.39
6141	大成积极成长混合C	-4.45	-1.61	3.67	2.39	7.61
6142	国投瑞银策略回报混合A	-3.28	-1.61	-5.80	-10.60	-7.45
6143	华泰柏瑞行业领先混合	-6.15	-1.61	35.07	68.92	71.08
6144	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	-4.95	-1.61	44.95	69.32	76.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	万家先进制造混合发起式C	-6.97	-3.60	-5.77	-4.79	3.20
6262	富国天旭均衡混合C	-2.36	-5.05	-5.80	0.13	2.57
6263	国投瑞银策略回报混合A	-3.28	-1.61	-5.80	-10.60	-7.45
6264	交银瑞丰混合(LOF)	1.06	-1.34	-5.80	-1.10	1.64
6265	中欧价值发现混合C	-0.67	-0.58	-5.80	-0.25	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6706 位，低于同类基金平均水平
6704	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-1.73	1.37	-8.39	-10.58	-5.32
6705	中欧盛世成长混合(LOF)C	-13.00	-10.44	4.54	-10.58	-9.12
6706	国投瑞银策略回报混合A	-3.28	-1.61	-5.80	-10.60	-7.45
6707	天治研究驱动灵活配置混合A	-3.87	3.77	1.11	-10.60	-4.39
6708	中信建投甄选混合A	-4.00	-1.29	-8.06	-10.60	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国投瑞银策略回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	宝盈祥琪混合C	-3.93	-2.61	-7.15	-7.52	-7.45
6644	东方红睿玺三年定开混合A	0.39	-4.38	-12.36	-8.85	-7.45
6645	国投瑞银策略回报混合A	-3.28	-1.61	-5.80	-10.60	-7.45
6646	融通鑫新成长混合A	-3.48	0.81	-11.79	-13.14	-7.45
6647	上银医疗健康混合A	-5.45	19.03	-7.57	-15.57	-7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平
2842	富国稳健策略6个月持有期混合A	28.79	26.70	14.82	-4.06	-6.23
2843	上银鑫达灵活配置混合C	28.78	49.62	34.15	-	34.33
2844	国投瑞银策略回报混合A	28.77	36.81	25.84	-	15.43
2845	金鹰成份股优选	28.76	38.22	2.36	-19.40	357.71
2846	万家宏观择时多策略C	28.75	8.91	37.87	-	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	睿远均衡价值三年持有混合A	10.82	36.85	27.71	-6.30	60.64
3683	景顺宁景6个月持有期混合A	21.72	36.84	34.45	-	47.53
3684	国投瑞银策略回报混合A	28.77	36.81	25.84	-	15.43
3685	富国周期精选三年持有期混合A	20.59	36.77	27.71	-	16.68
3686	华夏行业混合(LOF)	32.54	36.77	9.90	-18.36	136.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，高于同类基金平均水平
3110	华泰保兴成长优选C	20.30	28.61	25.85	-6.76	147.48
3111	国富匠心精选混合C	23.47	28.80	25.84	-	12.20
3112	国投瑞银策略回报混合A	28.77	36.81	25.84	-	15.43
3113	长盛盛崇A	26.08	31.61	25.81	21.31	104.09
3114	上银未来生活灵活配置混合C	-0.65	37.49	25.79	-	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5894 位，低于同类基金平均水平
5892	申万菱信双利混合A	3.48	11.64	6.79	-	0.03
5893	申万菱信双利混合C	3.07	10.74	5.50	-	-1.84
5894	国投瑞银策略回报混合A	28.77	36.81	25.84	-	15.43
5895	国投瑞银策略回报混合C	28.24	35.72	24.34	-	13.31
5896	华安逆向策略混合C	58.29	38.69	24.54	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国投瑞银策略回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中信建投睿溢A	3.20	6.69	10.10	-20.82	15.47
4837	大成新兴活力混合A	0.49	24.84	17.85	-	15.45
4838	国投瑞银策略回报混合A	28.77	36.81	25.84	-	15.43
4839	安信浩盈6个月持有混合	0.65	2.92	8.25	12.54	15.41
4840	东吴双动力混合C	147.52	122.64	89.41	26.15	15.41

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天赐材料	002709	6.68	307.28	5.48%
紫金矿业	601899	8.12	265.69	4.73%
宁德时代	300750	0.61	245.04	4.37%
中国平安	02318	3.55	186.34	3.32%
新宙邦	300037	3.01	169.52	3.02%
腾讯控股	00700	0.38	163.03	2.91%
巨化股份	600160	4.61	157.43	2.81%
中矿资源	002738	2.12	157.52	2.81%
山金国际	000975	4.85	143.95	2.57%
东岳集团	00189	14.50	138.53	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	46.27%
采矿业	0.06	10.17%
金融	0.03	5.02%
材料	0.03	4.82%
非必需消费品	0.02	3.33%
通讯	0.02	2.91%
金融业	0.01	2.38%
医疗保健	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1716	1.1841	1.1935	1.1942	1.2058
累计净值(元)	1.1716	1.1841	1.1935	1.1942	1.2058

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