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最新净值:0.872 -0.016(-1.77%)

累计净值:0.872

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银策略回报混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吉莉
基金规模:1.19亿元
    国投瑞银策略回报混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.10 0.02 11.35 -1.50 4.35
混合型名次 6631 6589 4713 6379 4720
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.70 522.43 4.01%
紫金矿业 601899 22.36 405.61 3.11%
美的集团 000333 4.97 378.02 2.90%
电投能源 002128 18.16 359.75 2.76%
宁德时代 300750 1.31 329.98 2.53%
海信家电 000921 9.06 321.63 2.47%
阳光电源 300274 3.00 298.34 2.29%
腾讯控股 00700 0.73 292.68 2.25%
阿里巴巴-W 09988 2.90 287.67 2.21%
中国铝业 601600 32.06 285.33 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 45.04%
采矿业 0.13 9.93%
材料 0.10 8.01%
通讯 0.09 6.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.89%
工业 0.04 2.73%
公用事业 0.03 2.55%
非必需消费品 0.03 2.21%
金融业 0.03 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.78%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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