我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 373.36 99.56%
其他资产 1.65 0.44%
资产总值:375.01万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安图生物 603658 5.65 258.37 6.80%
人福医药 600079 9.39 227.14 5.98%
卫宁健康 300253 23.70 172.77 4.55%
恒顺醋业 600305 15.10 155.98 4.11%
京沪高铁 601816 23.75 121.84 3.21%
宝钛股份 600456 3.43 115.59 3.04%
恒生电子 600570 2.92 94.62 2.49%
泛微网络 603039 1.63 86.02 2.26%
伊利股份 600887 2.54 67.39 1.77%
海康威视 002415 1.96 66.25 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 29.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.79%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安图生物 603658 11.03 570.79 4.64%
泛微网络 603039 5.92 483.25 3.93%
卫宁健康 300253 39.34 425.66 3.46%
恒生电子 600570 8.62 381.60 3.10%
恒顺醋业 600305 33.10 359.47 2.92%
人福医药 600079 12.07 325.17 2.64%
京沪高铁 601816 52.09 273.99 2.23%
苏大维格 300331 10.21 266.56 2.17%
宝钛股份 600456 7.51 254.14 2.07%
长城汽车 02333 21.95 181.53 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 21.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 10.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.16%
非必需消费品 0.02 1.48%
房地产业 0.01 0.99%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发06 20.00 2038.13 37.32%
23进出04 10.00 1016.44 18.61%
23交通银行CD136 10.00 997.49 18.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3054.56 55.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%