国投瑞银安泰混合A(012431)_规模评级

国投瑞银安泰混合A012431SDIC UBS AETNA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.02	0.03	0.06	0.23	0.20	0.10	0.00
季度净申购	-68.46	-245.42	-1504.24	209.78	879.95	917.90	9.46
总份额	200.84	269.30	514.72	2018.97	1809.19	929.23	11.33
季度总申购份额	5.65	7.40	37.88	413.60	918.54	917.93	11.83
季度总赎回份额	74.10	252.82	1542.13	203.82	38.59	0.03	2.37

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银安泰混合A基金规模在同类基金中排列第 7378 位，低于同类基金平均水平

7371	广发估值优势混合C	0.02	142.23	-3.33	4.40	7.73
7372	广发恒荣三个月持有期混合C	0.02	201.71	-33.54	0.33	33.87
7373	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.02	212.26	-615.61	9.50	625.11
7374	国融融泰混合A	0.02	346.76	-1.70	12.02	13.72
7375	国融融信消费严选混合C	0.02	183.00	-9.75	11.53	21.28
7376	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	0.02	208.09	-7.14	0.40	7.54
7377	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	228.18	-546.31	133.77	680.08
7378	国投瑞银安泰混合A	0.02	200.84	-68.46	5.65	74.10
7379	国投瑞银竞争优势混合C	0.02	319.35	-9.36	10.11	19.47
7380	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.02	155.18	152.66	154.91	2.26
7381	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.02	147.12	-14.29	22.31	36.61
7382	国投瑞银锐意改革混合C	0.02	280.39	-126.76	302.33	429.09
7383	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.02	101.09	-134.08	438.05	572.13
7384	恒生前海高端制造混合C	0.02	424.22	-16.14	60.57	76.71
7385	恒生前海兴享混合A	0.02	248.96	168.22	300.79	132.57

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银安泰混合A基金规模在同类基金中排列第 7393 位，低于同类基金平均水平

7386	前海开源事件驱动混合C	0.03	205.24	-16.41	143.49	159.91
7387	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.01	205.24	0.61	50.27	49.66
7388	东方阿尔法招阳混合E	0.01	205.13	-78.07	419.47	497.54
7389	诺安利鑫灵活配置混合C	0.03	204.58	-587.58	183.05	770.63
7390	广发恒荣三个月持有期混合C	0.02	201.71	-33.54	0.33	33.87
7391	东财远见成长混合发起式C	0.01	201.63	22.69	41.51	18.82
7392	华夏乐享健康混合C	0.03	201.21	-37.46	25.61	63.07
7393	国投瑞银安泰混合A	0.02	200.84	-68.46	5.65	74.10
7394	富荣福康混合A	0.02	200.51	-23.94	15.49	39.43
7395	鹏华芯片产业混合发起式C	0.02	198.69	93.17	146.03	52.86
7396	景顺长城泰安回报混合C	0.03	198.40	-31.33	7.50	38.83
7397	融通核心价值混合(QDII)C	0.01	197.17	30.73	65.68	34.95
7398	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.04	197.01	-49.80	152.40	202.20
7399	信诚周期轮动混合(LOF)C	0.08	196.09	-10.11	75.24	85.35
7400	长信先锐混合A	0.02	194.45	-0.38	0.16	0.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银安泰混合A基金规模在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	鹏华核心优势混合A	2.82	15789.58	-67.58	1909.50	1977.08
2285	信澳业绩驱动混合C	0.11	1862.56	-67.70	81.42	149.12
2286	银河主题策略混合	3.47	8957.53	-67.88	178.89	246.77
2287	大成企业能力驱动混合C	1.23	13854.49	-67.89	1028.84	1096.73
2288	西部利得港股通新机遇混合A	0.17	3337.98	-68.00	209.99	277.98
2289	尚正正鑫混合发起C	0.08	889.69	-68.36	0.29	68.64
2290	鹏扬消费行业混合发起式A	0.22	2527.75	-68.39	7.27	75.66
2291	国投瑞银安泰混合A	0.02	200.84	-68.46	5.65	74.10
2292	国都聚成	0.25	5030.06	-68.52	0.37	68.89
2293	长城医疗保健混合C	0.19	887.01	-68.68	20.81	89.49
2294	博时研究优享混合C	0.05	466.58	-68.76	1222.31	1291.07
2295	前海开源大安全混合	1.00	6026.79	-69.01	72.67	141.68
2296	中加医疗创新混合发起式A	0.10	1361.37	-69.19	10.42	79.61
2297	融通通慧混合C	0.53	3379.71	-69.58	290.55	360.13
2298	前海联合国民健康混合C	0.12	1124.21	-69.74	93.35	163.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银安泰混合A基金规模在同类基金中排列第 6329 位，低于同类基金平均水平

6322	大成2020生命周期混合C	0.02	169.61	2.64	5.70	3.06
6323	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.55	112683.94	-29391.57	5.70	29397.27
6324	方正富邦均衡精选混合A	0.13	1365.77	-241.62	5.68	247.30
6325	平安兴奕成长1年持有混合C	0.41	5681.03	-237.33	5.67	243.00
6326	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.03	10079.81	-	5.66	-
6327	鹏华安睿两年持有期混合A	0.22	2026.25	-198.29	5.66	203.95
6328	长城久润混合C	0.00	2.93	1.68	5.65	3.98
6329	国投瑞银安泰混合A	0.02	200.84	-68.46	5.65	74.10
6330	南方誉享一年持有期混合C	2.59	25542.47	-1804.96	5.63	1810.59
6331	添富盈润混合A	0.32	2271.40	-1102.68	5.62	1108.30
6332	建信汇益一年持有期混合C	0.39	3965.59	-505.06	5.61	510.67
6333	西部利得时代动力混合发起A	0.22	3138.66	-2242.00	5.61	2247.61
6334	汇添富品牌价值一年持有混合A	1.38	17972.68	-898.91	5.59	904.51
6335	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.79	17570.89	-5403.59	5.58	5409.17
6336	广发恒信一年持有期混合C	2.75	28683.05	-2061.91	5.56	2067.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银安泰混合A基金规模在同类基金中排列第 6331 位，低于同类基金平均水平

6324	富国产业驱动混合C	0.00	0.29	-0.33	74.47	74.80
6325	同泰远见混合A	0.08	1738.20	-62.68	12.09	74.76
6326	工银聚享混合C	0.03	359.95	1.84	76.56	74.72
6327	东方成长收益灵活配置混合A	0.24	1898.23	-60.73	13.98	74.71
6328	华夏复兴混合C	0.06	383.50	5.24	79.79	74.55
6329	建信兴利灵活配置混合	0.20	1927.96	55.10	129.48	74.37
6330	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.01	61.98	-74.32	0.00	74.32
6331	国投瑞银安泰混合A	0.02	200.84	-68.46	5.65	74.10
6332	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.17	2497.33	-67.52	6.55	74.06
6333	长城久润混合A	0.59	7734.22	-58.67	15.34	74.02
6334	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.14	1710.09	-14.63	59.32	73.95
6335	中科沃土沃瑞混合A	0.41	1459.61	-7.40	65.85	73.25
6336	广发聚瑞混合C	0.22	729.32	0.45	73.57	73.12
6337	华富永鑫灵活配置混合A	0.01	56.88	6.86	79.86	73.00
6338	华润元大核心动力混合A	0.09	1345.82	0.90	73.72	72.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

375

7181.3200

0.00%

100.00%

2023-06-30

651

31013.3100

65.71%

34.29%

2022-12-31

190

48907.0600

96.74%

3.26%

2022-06-30

169

110.6800

0.00%

100.00%

2022-01-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	375	7181.3200	0.00	0.00	269.30	100.00
2023-06-30	651	31013.3100	1326.58	65.71	692.39	34.29
2022-12-31	190	48907.0600	898.95	96.74	30.29	3.26
2022-06-30	169	110.6800	0.00	0.00	1.87	100.00
2022-01-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。