国投瑞银安泰混合A(012431)_规模评级

国投瑞银安泰混合A012431SDIC UBS AETNA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.01	0.02	0.03	0.06	0.23	0.20	0.10
季度净申购	-74.19	-68.46	-245.42	-1504.24	209.78	879.95	917.90
总份额	126.65	200.84	269.30	514.72	2018.97	1809.19	929.23
季度总申购份额	1.38	5.65	7.40	37.88	413.60	918.54	917.93
季度总赎回份额	75.57	74.10	252.82	1542.13	203.82	38.59	0.03

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	387.30	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	247.59	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	236.26	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	215.66	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国投瑞银安泰混合A基金规模在同类基金中排列第 7510 位，低于同类基金平均水平

7503	国泰安益灵活配置混合C	0.01	47.41	-5864.20	36.16	5900.36
7504	国泰佳益混合C	0.01	68.26	-0.37	0.24	0.61
7505	国泰价值精选灵活配置混合C	0.01	58.31	-1.02	2.69	3.71
7506	国泰金马稳健混合C	0.01	103.78	-4.27	2.42	6.69
7507	国泰君安创新成长混合发起C	0.01	213.10	6.55	18.01	11.46
7508	国泰普益灵活配置混合C	0.01	92.23	-2.16	0.10	2.25
7509	国泰融安多策略灵活配置混合C	0.01	70.45	-289.11	4.25	293.36
7510	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57
7511	国投瑞银安泽混合C	0.01	58.16	-12.18	5.22	17.40
7512	国投瑞银锐意改革混合C	0.01	195.66	-84.73	125.45	210.18
7513	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.01	58.30	-42.79	0.61	43.40
7514	海通红利优选C	0.01	219.62	-7.69	0.92	8.61
7515	海通量化成长精选C	0.01	74.94	-2.54	0.00	2.54
7516	恒生前海兴享混合A	0.01	145.48	-103.48	102.59	206.07
7517	宏利红利先锋混合C	0.01	127.99	-9.23	49.79	59.02

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.69	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	387.30	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	215.66	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	39.45	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国投瑞银安泰混合A基金规模在同类基金中排列第 7478 位，低于同类基金平均水平

7471	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
7472	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	0.01	129.55	-0.66	0.27	0.93
7473	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.02	128.57	-10.56	15.36	25.92
7474	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	128.18	-	57.07	-
7475	宏利红利先锋混合C	0.01	127.99	-9.23	49.79	59.02
7476	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.01	127.95	-	-	21.02
7477	财通资管鑫锐混合E	0.02	127.10	-3.56	87.11	90.67
7478	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57
7479	摩根整合驱动混合C	0.01	125.85	39.68	67.53	27.85
7480	华泰保兴健康消费A	0.01	125.58	-8.94	2.21	11.14
7481	中融景惠混合C	0.01	124.87	-6.19	0.19	6.38
7482	泰康宏泰回报混合C	0.02	123.94	24.06	37.65	13.59
7483	大成ESG责任投资混合发起式C	0.01	122.50	-21.70	1.75	23.45
7484	华富产业升级灵活配置混合C	0.02	122.23	-189.43	143.68	333.11
7485	浦银安盛港股通量化混合C	0.01	121.70	7.32	37.93	30.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	113.29	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	48.14	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.42	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	44.74	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.01	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国投瑞银安泰混合A基金规模在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	招商均衡回报混合C	0.11	1528.85	-73.72	6.60	80.33
2601	工银量化策略混合A	1.31	4758.96	-73.74	18.23	91.97
2602	太平消费升级一年持有C	0.10	1338.47	-73.89	1.43	75.32
2603	信澳业绩驱动混合C	0.10	1788.61	-73.94	217.21	291.16
2604	东方阿尔法招阳混合C	0.04	1086.99	-74.13	14.16	88.29
2605	广发高股息优享混合C	0.63	6684.67	-74.13	394.95	469.08
2606	摩根新兴动力混合H	1.07	2357.59	-74.13	132.09	206.23
2607	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57
2608	中邮价值精选混合A	0.32	3929.99	-74.21	28.73	102.95
2609	国泰策略价值灵活配置混合	0.81	4275.20	-74.65	31.30	105.95
2610	信澳汇智优选一年持有期混合C	0.09	1203.84	-74.70	7.78	82.48
2611	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	0.06	700.20	-74.76	7.29	82.05
2612	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.22	2608.95	-74.79	63.79	138.58
2613	浦银安盛新兴产业混合A	1.76	5929.21	-74.83	139.02	213.84
2614	华富物联世界灵活配置混合	0.12	809.11	-74.99	69.73	144.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.48	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	113.29	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	23.33	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
5	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	48.14	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
国投瑞银安泰混合A基金规模在同类基金中排列第 6849 位，低于同类基金平均水平

6842	兴银稳惠180天持有混合C	0.22	2177.98	-1173.76	1.42	1175.18
6843	易方达悦丰一年持有混合A	3.09	29807.24	-6637.64	1.42	6639.06
6844	鹏华安享一年持有期混合A	1.50	14266.44	-2429.60	1.40	2431.01
6845	国富潜力组合混合H	0.03	266.41	-2.18	1.39	3.58
6846	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	3.31	33970.11	-2388.67	1.38	2390.05
6847	长城优选增强六个月持有混合C	0.06	601.71	-84.50	1.38	85.88
6848	富荣福鑫混合A	0.00	32.43	-82.96	1.38	84.33
6849	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57
6850	南方荣年一年持有混合C	0.03	227.55	-157.10	1.38	158.47
6851	鹏扬景创混合C	0.19	1853.89	-1870.21	1.38	1871.59
6852	上银慧尚6个月持有期混合A	0.49	4827.32	-1852.81	1.38	1854.19
6853	平安安盈灵活配置混合C	0.01	29.71	1.12	1.37	0.24
6854	招商瑞鸿6个月持有期混合C	0.64	6550.70	-1059.70	1.37	1061.07
6855	长安鑫兴混合A	0.22	1494.24	-41.58	1.36	42.93
6856	万家欣远混合A	0.36	4313.95	-2260.37	1.35	2261.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.48	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国投瑞银安泰混合A基金规模在同类基金中排列第 6230 位，低于同类基金平均水平

6223	海富通富利三个月持有C	0.21	2175.99	-71.44	4.84	76.27
6224	东吴安鑫量化混合A	0.59	4617.85	1525.66	1601.85	76.19
6225	宏利改革动力混合A	0.79	6274.46	-64.67	11.47	76.15
6226	富安达长盈灵活配置混合C	0.11	1577.23	-24.20	51.93	76.13
6227	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.14	991.42	-51.63	24.20	75.83
6228	鑫元欣享灵活配置混合C	0.42	4742.36	798.54	874.21	75.66
6229	易方达瑞弘混合C	0.17	874.80	66.40	141.98	75.58
6230	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57
6231	合煦智远嘉选混合C	2.71	16964.86	16285.34	16360.90	75.57
6232	华商新常态混合C	0.00	40.41	9.57	85.11	75.54
6233	博远双债增利混合A	0.02	201.38	-73.36	2.15	75.51
6234	华泰保兴价值成长A	0.67	8931.56	1931.52	2006.97	75.45
6235	长盛盛辉混合A	1.37	8632.09	-72.53	2.88	75.41
6236	太平消费升级一年持有C	0.10	1338.47	-73.89	1.43	75.32
6237	国联安鑫享灵活配置混合C	0.19	1652.81	980.18	1055.45	75.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

375

7181.3200

0.00%

100.00%

2023-06-30

651

31013.3100

65.71%

34.29%

2022-12-31

190

48907.0600

96.74%

3.26%

2022-06-30

169

110.6800

0.00%

100.00%

2022-01-25

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	375	7181.3200	0.00	0.00	269.30	100.00
2023-06-30	651	31013.3100	1326.58	65.71	692.39	34.29
2022-12-31	190	48907.0600	898.95	96.74	30.29	3.26
2022-06-30	169	110.6800	0.00	0.00	1.87	100.00
2022-01-25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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