我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 5.62 -9.83 -13.02 84.63 55.18
本期利润(万元) 10.20 -86.05 -104.72 24.19 71.18
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.07 -0.08 0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.02 0.00 1.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -33.22 0.00 239.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.12 0.00 0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 226.75 292.21 563.97 2337.22 2136.33
期末基金份额净值(元) 1.13 1.09 1.10 1.16 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 -2.94 0.00 3.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.51 0.00 15.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3974.56 1208.68 3153.51 1039.59
交易性金融资产(万元) 309.68 10954.78 10519.97 8215.58
其中:股票投资(万元) 0.00 4832.41 4882.80 3062.59
其中:债券投资(万元) 309.68 6122.37 5637.18 5152.99
应付管理人报酬(万元) 1.56 4.36 4.12 2.69
应付托管费(万元) 0.19 0.54 0.51 0.34
资产总计(万元) 4288.28 12318.04 13685.47 10048.30
负债合计(万元) 12.72 21.62 25.13 792.20
所有者权益合计(万元) 4275.56 12296.42 13660.34 9256.10
未分配利润(万元) 327.87 1663.11 1432.90 383.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 35.37 14.23 52.54 30.73
投资收益(万元) 344.81 606.40 678.61 296.47
公允价值变动收益(万元) -437.42 -163.02 437.88 44.68
其它收入(万元) 4.60 2.45 7.63 7.29
收入合计(万元) -52.65 460.06 1176.67 379.17
管理人报酬(万元) 37.69 26.03 42.31 22.46
托管费(万元) 4.71 3.25 5.29 2.81
其它费用(万元) 11.13 9.83 17.94 7.83
费用合计(万元) 61.56 44.68 76.15 38.76
利润总额(万元) -114.20 415.39 1100.52 340.41
净利润(万元) -114.20 415.39 1100.52 340.41