我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
5.62 |
-9.83 |
-13.02 |
84.63 |
55.18 |
本期利润(万元) |
10.20 |
-86.05 |
-104.72 |
24.19 |
71.18 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
0.01 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.02 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.22 |
0.00 |
239.54 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
226.75 |
292.21 |
563.97 |
2337.22 |
2136.33 |
期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.10 |
1.16 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.94 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
15.76 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
3974.56 |
1208.68 |
3153.51 |
1039.59 |
交易性金融资产(万元) |
309.68 |
10954.78 |
10519.97 |
8215.58 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
4832.41 |
4882.80 |
3062.59 |
其中:债券投资(万元) |
309.68 |
6122.37 |
5637.18 |
5152.99 |
应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
4.36 |
4.12 |
2.69 |
应付托管费(万元) |
0.19 |
0.54 |
0.51 |
0.34 |
资产总计(万元) |
4288.28 |
12318.04 |
13685.47 |
10048.30 |
负债合计(万元) |
12.72 |
21.62 |
25.13 |
792.20 |
所有者权益合计(万元) |
4275.56 |
12296.42 |
13660.34 |
9256.10 |
未分配利润(万元) |
327.87 |
1663.11 |
1432.90 |
383.77 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
35.37 |
14.23 |
52.54 |
30.73 |
投资收益(万元) |
344.81 |
606.40 |
678.61 |
296.47 |
公允价值变动收益(万元) |
-437.42 |
-163.02 |
437.88 |
44.68 |
其它收入(万元) |
4.60 |
2.45 |
7.63 |
7.29 |
收入合计(万元) |
-52.65 |
460.06 |
1176.67 |
379.17 |
管理人报酬(万元) |
37.69 |
26.03 |
42.31 |
22.46 |
托管费(万元) |
4.71 |
3.25 |
5.29 |
2.81 |
其它费用(万元) |
11.13 |
9.83 |
17.94 |
7.83 |
费用合计(万元) |
61.56 |
44.68 |
76.15 |
38.76 |
利润总额(万元) |
-114.20 |
415.39 |
1100.52 |
340.41 |
净利润(万元) |
-114.20 |
415.39 |
1100.52 |
340.41 |