国投瑞银安泰混合A(012431)_最新动态

国投瑞银安泰混合A012431SDIC UBS AETNA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

二季度主动权益基金规模持续缩水[2024-07-24]

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更新时间：2024-07-23 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银安泰混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鹏

基金规模：0.01亿元

国投瑞银安泰混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
混合型名次	527	1063	2472	2984	943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
混合型名次	1434	152	1606	5223	2560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	7.66	-0.76	7.35	-0.61	-10.01
3	汇安裕阳定开混合	5.91	-2.76	9.27	2.06	-12.69
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
国投瑞银安泰混合A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	国泰普益灵活配置混合A	-0.01	-0.13	-1.34	-0.37	-2.75
526	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.16	-1.39	-0.41	-2.78
527	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
528	红塔红土稳健精选混合型A	-0.01	0.25	1.21	2.57	2.86
529	红塔红土稳健精选混合型C	-0.01	0.21	1.10	2.36	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	广发成长新动能混合A	-0.26	7.76	2.70	-2.52	-2.87
4	广发成长新动能混合C	-0.26	7.71	2.57	-2.76	-3.14
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
国投瑞银安泰混合A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	光大保德信永鑫混合C	-0.42	-0.23	-0.13	3.16	2.13
1062	国都聚成	-1.58	-0.23	-1.68	9.89	3.64
1063	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
1064	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.87	3.90
1065	华泰柏瑞恒利混合A	-0.65	-0.23	0.70	6.18	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏先进制造龙头混合A	-3.58	3.91	20.61	20.97	2.92
2	华夏先进制造龙头混合C	-3.58	3.87	20.42	20.61	2.58
3	建信新兴市场混合(QDII)A	1.65	-6.50	19.05	23.09	25.75
4	建信新兴市场混合(QDII)C	1.66	-6.55	18.84	22.47	25.12
5	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
国投瑞银安泰混合A一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	长城久惠灵活配置混合C	-1.81	-0.47	-0.17	9.86	2.81
2471	大成民享安盈一年持有混合C	-0.30	-0.61	-0.17	4.11	3.54
2472	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
2473	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	-1.64	-3.69	-0.17	6.84	-2.37
2474	泰康颐年混合C	-0.12	-0.22	-0.17	2.20	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	-1.91	-2.52	16.04	37.97	31.21
2	大摩数字经济混合C	-1.92	-2.57	15.87	37.56	30.79
3	东方周期优选灵活配置混合	-4.95	0.28	13.18	37.54	24.62
4	东吴移动互联A	-3.64	-0.89	16.75	35.65	20.97
5	东吴新趋势价值线混合	-3.59	-1.05	15.69	35.63	20.37
国投瑞银安泰混合A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，高于同类基金平均水平
2982	鹏扬景瑞三年持有混合C	-0.46	-1.00	-0.18	3.94	1.65
2983	大成中小盘混合(LOF)C	-2.37	-0.85	-1.77	3.93	-8.93
2984	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
2985	华宝收益增长混合C	-3.24	-6.50	-5.11	3.93	-5.51
2986	华夏周期驱动混合发起式A	-4.23	-8.95	-9.98	3.93	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	-1.91	-2.52	16.04	37.97	31.21
2	大摩数字经济混合C	-1.92	-2.57	15.87	37.56	30.79
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	永赢股息优选A	-0.88	-0.64	6.75	24.57	27.27
5	永赢股息优选C	-0.88	-0.66	6.70	24.46	27.14
国投瑞银安泰混合A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	宝盈祥明一年定开混合A	-0.37	-0.06	-0.37	4.02	3.96
942	万家颐德一年持有期混合C	-3.34	-4.01	0.88	14.00	3.96
943	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.93	3.95
944	南方行业领先混合	-2.46	-7.10	-4.75	10.51	3.95
945	工银宁瑞6个月持有期混合A	-0.61	0.37	1.83	5.70	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.75	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	39.44	37.43	7.47	15.51	5.00
5	建信新兴市场混合(QDII)C	38.43	0.00	0.00	-	29.64
国投瑞银安泰混合A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	国富估值优势混合C	-0.70	0.00	0.00	-	-12.65
1433	中信建投红利智选混合A	-0.70	0.00	0.00	-	9.33
1434	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
1435	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.71	-0.71	0.72	30.08	66.97
1436	南方宝泰一年混合A	-0.71	-2.30	-0.53	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	29.18	66.64	46.52	71.19	152.16
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	28.80	65.45	0.00	-	42.00
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	29.07	62.58	15.80	109.19	243.70
4	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.72	62.13	28.19	172.42	218.65
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	28.55	61.24	0.00	-	59.80
国投瑞银安泰混合A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	广发招泰混合A	7.51	8.60	6.47	-	20.14
151	大成睿享混合C	-6.70	8.54	16.67	-	54.35
152	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
153	长安鑫益增强混合A	3.89	8.49	13.03	23.11	47.51
154	华商甄选回报混合C	-6.43	8.35	0.00	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.45	28.72	87.36	90.52	132.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	-2.78	18.80	85.76	240.87	287.57
3	万家新利	20.60	30.25	84.61	77.78	161.16
4	万家精选混合A	22.33	30.68	74.45	61.65	318.85
5	景顺长城价值领航两年持有混合	15.73	41.33	46.71	-	90.03
国投瑞银安泰混合A一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	国泰睿毅三年持有期混合C	-24.07	-34.02	0.00	-	-34.62
1605	国投境煊混合E	-22.35	-28.15	0.00	-	-25.34
1606	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
1607	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
1608	国投瑞银安泽混合A	-7.18	0.52	0.00	-	-2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-2.78	18.80	85.76	240.87	287.57
2	东吴移动互联C	7.39	30.81	30.76	229.62	186.91
3	东吴移动互联A	7.61	31.33	31.54	228.94	192.43
4	东吴新趋势价值线混合	7.49	28.72	27.73	215.41	62.12
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-9.40	4.36	7.20	213.45	764.80
国投瑞银安泰混合A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	华夏核心制造混合C	-10.39	-10.86	-25.46	-	-22.48
5222	农银瑞康6个月持有混合	-1.39	0.57	3.24	-	3.20
5223	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5224	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5225	银华多元回报一年持有期混合	-14.34	-24.60	-36.39	-	-36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.30	-29.08	-36.38	7.06	2554.44
2	嘉实增长混合	-20.10	-24.78	-39.41	20.92	1768.33
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.04	-22.57	-35.67	6.39	1567.72
4	宏利周期混合	-5.35	-25.31	-15.10	136.60	1506.59
5	富国天瑞强势混合	-15.41	-26.91	-36.14	64.43	1317.67
国投瑞银安泰混合A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	长信国防军工量化混合C	-18.82	-35.88	-35.22	-	12.87
2559	前海联合先进制造混合C	-26.93	-32.56	-33.09	12.67	12.86
2560	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
2561	银华稳利灵活配置混合A	-4.97	-6.00	-11.46	21.42	12.80
2562	广发量化多因子混合	-16.50	-27.18	-43.37	4.64	12.79

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	5.65	258.37	6.80%
人福医药	600079	9.39	227.14	5.98%
卫宁健康	300253	23.70	172.77	4.55%
恒顺醋业	600305	15.10	155.98	4.11%
京沪高铁	601816	23.75	121.84	3.21%
宝钛股份	600456	3.43	115.59	3.04%
恒生电子	600570	2.92	94.62	2.49%
泛微网络	603039	1.63	86.02	2.26%
伊利股份	600887	2.54	67.39	1.77%
海康威视	002415	1.96	66.25	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	29.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.79%

基金评级

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交易日	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16
单位净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.129
累计净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.129

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