资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23363.71 84.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3840.04 13.93%
其他资产 372.22 1.35%
资产总值:27575.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 70.12 2088.87 7.63%
长鑫科技 688825 35.12 1847.37 6.75%
藏格矿业 000408 24.75 1748.84 6.39%
长川科技 300604 5.69 1364.41 4.98%
中微公司 688012 4.22 1345.43 4.91%
北方华创 002371 2.01 1238.10 4.52%
中钨高新 000657 21.96 1158.17 4.23%
中国黄金国际 02099 5.47 1034.90 3.78%
五矿资源 01208 132.40 987.09 3.60%
中芯国际 688981 7.46 835.26 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 54.93%
采矿业 0.29 10.54%
材料 0.20 7.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 5.11%
科学研究和技术服务业 0.13 4.70%
信息技术 0.07 2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 5.41 2535.48 6.65%
北方华创 002371 2.71 2397.16 6.29%
中钨高新 000657 23.49 2248.46 5.90%
紫金矿业 601899 70.12 1762.82 4.62%
藏格矿业 000408 24.75 1715.67 4.50%
澜起科技 688008 5.47 1693.70 4.44%
长川科技 300604 4.71 1608.09 4.22%
中芯国际 00981 20.40 1584.03 4.15%
盐湖股份 000792 49.68 1499.84 3.93%
博迁新材 605376 5.08 1378.20 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 73.54%
信息技术 0.20 5.11%
采矿业 0.18 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.01%
材料 0.11 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
欧22转债 0.09 12.16 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.16 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%