工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：0.9213

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.02亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.98	5.15	-10.25	-8.10	-3.45
混合型名次	6025	1965	6996	6358	6010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.38	17.66	37.43	-	-7.87
混合型名次	2755	4989	2389	6089	6575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	中融医疗健康混合C	-3.97	21.32	1.21	3.91	9.41
6024	东方红产业升级混合	-3.98	-5.51	7.85	14.22	17.51
6025	工银悦享混合C	-3.98	5.15	-10.25	-8.10	-3.45
6026	华安优质生活混合	-3.98	0.56	11.53	-0.72	4.41
6027	华商双擎领航混合	-3.98	16.11	36.47	43.35	48.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	海富通股票混合	-5.59	5.16	40.51	47.29	50.27
1964	诺德消费升级	-4.63	5.16	19.84	20.85	27.58
1965	工银悦享混合C	-3.98	5.15	-10.25	-8.10	-3.45
1966	华商龙头优势混合	-8.83	5.15	44.16	80.21	86.33
1967	新沃创新领航混合C	0.56	5.15	7.31	9.50	15.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	华泰柏瑞远见智选混合C	-1.38	-4.91	-10.24	-9.23	-5.64
6995	易方达龙头优选两年持有混合C	1.70	-3.48	-10.24	-12.23	-10.94
6996	工银悦享混合C	-3.98	5.15	-10.25	-8.10	-3.45
6997	广发优企精选混合A	-2.56	-2.54	-10.25	-10.96	-10.02
6998	嘉实北交所精选两年定期混合C	-7.92	-10.43	-10.25	-20.84	-15.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6358 位，低于同类基金平均水平
6356	招商核心价值混合	-2.08	2.37	-4.80	-8.09	-5.43
6357	中欧匠心两年持有期混合A	1.06	-3.64	-6.78	-8.09	-7.95
6358	工银悦享混合C	-3.98	5.15	-10.25	-8.10	-3.45
6359	长盛成长精选混合A	2.34	8.68	0.13	-8.11	-3.18
6360	创金合信量化发现混合A	-3.05	-3.98	-11.78	-8.11	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	东方成长收益灵活配置混合A	0.39	-0.29	-2.93	-4.62	-3.45
6009	东方成长收益灵活配置混合C	0.40	-0.29	-2.92	-4.62	-3.45
6010	工银悦享混合C	-3.98	5.15	-10.25	-8.10	-3.45
6011	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45
6012	华宝红利精选混合A	1.08	-5.29	-8.47	-4.79	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	长江均衡成长混合C	30.42	60.71	31.29	13.50	18.46
2754	金鹰远见优选混合A	30.40	63.34	36.87	-	18.08
2755	工银悦享混合C	30.38	17.66	37.43	-	-7.87
2756	华夏核心资产混合A	30.32	47.29	18.08	-24.74	-26.59
2757	南方瑞盛三年混合C	30.32	58.53	34.94	-8.01	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	中融鑫思路混合C	5.19	17.68	14.57	11.71	62.96
4988	嘉实欣荣混合(LOF)A	10.30	17.67	0.76	-42.40	-4.59
4989	工银悦享混合C	30.38	17.66	37.43	-	-7.87
4990	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	10.44	9.60
4991	富国新优享灵活配置混合C	15.79	17.65	12.77	5.78	72.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	华夏兴华混合H	54.73	84.79	37.48	19.08	143.75
2388	方正富邦远见成长混合C	46.40	62.45	37.45	-	38.52
2389	工银悦享混合C	30.38	17.66	37.43	-	-7.87
2390	华安核心优选混合C	54.99	64.79	37.43	-	9.50
2391	惠升惠远回报混合C	47.34	64.92	37.42	-	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6089 位，低于同类基金平均水平
6087	浦银安盛新兴产业混合C	26.72	52.12	58.60	-	8.53
6088	工银悦享混合A	31.18	18.40	39.13	-	-5.71
6089	工银悦享混合C	30.38	17.66	37.43	-	-7.87
6090	嘉实内需精选混合A	-31.45	-10.99	-31.95	-	-42.12
6091	嘉实内需精选混合C	-31.84	-12.00	-33.14	-	-43.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6575 位，低于同类基金平均水平
6573	华夏优势价值一年持有混合A	1.70	10.73	-7.56	-	-7.82
6574	中海海誉混合C	-1.08	2.17	-3.09	-7.59	-7.86
6575	工银悦享混合C	30.38	17.66	37.43	-	-7.87
6576	摩根领先优选混合C	12.97	21.44	5.58	-	-7.87
6577	大摩现代服务混合A	16.91	0.00	0.00	-	-7.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	74.51	2437.97	8.65%
中国海洋石油	00883	80.30	1985.22	7.04%
藏格矿业	000408	24.75	1961.93	6.96%
盐湖股份	000792	49.68	1838.16	6.52%
紫金黄金国际	02259	11.66	1792.15	6.36%
招金矿业	01818	52.70	1477.01	5.24%
中国宏桥	01378	45.85	1407.20	4.99%
五矿资源	01208	217.60	1387.18	4.92%
中国黄金国际	02099	9.85	1315.00	4.66%
中远海能	01138	59.20	937.21	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.84	29.87%
制造业	0.69	24.62%
采矿业	0.59	21.04%
能源	0.29	10.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9371	0.9447	0.9595	0.9651	1.0204
累计净值(元)	0.9371	0.9447	0.9595	0.9651	1.0204

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