工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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累计净值：0.8750

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.06亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	6.43	-8.11	-23.75	-8.30
混合型名次	3585	1606	5420	7586	6826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.55	25.63	29.76	-	-12.50
混合型名次	2958	4699	3102	6113	6692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 3585 位，高于同类基金平均水平
3583	富国远见优选混合C	-0.01	1.07	-4.14	-14.06	-16.05
3584	工银聚丰混合C	-0.01	1.62	1.30	-4.19	-3.31
3585	工银悦享混合C	-0.01	6.43	-8.11	-23.75	-8.30
3586	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
3587	国富成长动力混合	-0.01	4.73	3.97	3.83	11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	工银量化策略混合C	1.93	6.44	9.15	2.90	17.20
1605	华商研究回报一年持有混合A	-1.01	6.44	-14.71	-14.28	1.67
1606	工银悦享混合C	-0.01	6.43	-8.11	-23.75	-8.30
1607	建信睿盈灵活配置混合A	0.76	6.43	-6.65	-1.07	9.19
1608	交银数据产业灵活配置混合A	-1.47	6.43	3.47	47.06	72.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	富国睿利定期开放混合型发起式C	-2.04	-0.13	-8.09	-7.20	2.75
5419	华宝新兴成长混合A	-2.39	4.84	-8.09	21.80	23.68
5420	工银悦享混合C	-0.01	6.43	-8.11	-23.75	-8.30
5421	国融融兴混合A	0.31	-0.37	-8.11	16.15	12.36
5422	大成创业板两年定开混合C	-1.46	4.48	-8.12	-1.22	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	浦银安盛港股通量化混合A	0.99	5.10	-16.49	-23.65	-24.28
7585	国投瑞银国家安全混合A	3.16	9.89	-6.46	-23.69	-9.58
7586	工银悦享混合C	-0.01	6.43	-8.11	-23.75	-8.30
7587	广发沪港深精选混合C	1.33	12.54	-1.55	-23.75	-19.15
7588	中邮核心成长混合	-4.19	7.96	-23.06	-23.76	-15.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	民生加银价值发现一年持有期混合C	-1.43	3.48	-1.36	-13.21	-8.28
6825	浙商汇金量化精选混合	2.06	3.60	-0.04	-10.06	-8.28
6826	工银悦享混合C	-0.01	6.43	-8.11	-23.75	-8.30
6827	长信均衡策略一年持有混合A	-0.98	1.06	0.37	-8.54	-8.31
6828	上银新能源产业精选混合发起式C	0.31	-9.08	-7.54	-14.04	-8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	广发百发大数据价值混合C	10.56	79.77	56.29	-	23.72
2957	易方达逆向投资混合A	10.56	54.14	31.47	19.30	29.08
2958	工银悦享混合C	10.55	25.63	29.76	-	-12.50
2959	国泰聚优价值灵活配置混合C	10.55	73.88	40.96	-0.33	94.22
2960	国泰君安量化选股混合发起C	10.55	83.34	55.69	-	58.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	1.35	25.67	30.21	-	-0.14
4698	方正富邦泰利12个月持有期混合A	14.92	25.65	17.03	-	13.98
4699	工银悦享混合C	10.55	25.63	29.76	-	-12.50
4700	中欧行业鑫选混合C	9.30	25.60	14.89	-	8.71
4701	华宝红利精选混合A	8.54	25.59	34.61	31.63	71.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平
3100	长信优质企业混合C	18.48	62.39	29.77	-2.11	-14.03
3101	华夏创新视野一年持有混合A	4.85	71.70	29.77	-	-21.14
3102	工银悦享混合C	10.55	25.63	29.76	-	-12.50
3103	国投瑞银创新医疗混合	-0.62	54.90	29.75	-26.31	12.47
3104	惠升领先优选混合C	5.14	49.14	29.75	-	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	浦银安盛新兴产业混合C	18.98	62.53	71.77	-	11.96
6112	工银悦享混合A	11.23	26.45	31.40	-	-10.36
6113	工银悦享混合C	10.55	25.63	29.76	-	-12.50
6114	嘉实内需精选混合A	-30.00	-2.53	-30.01	-	-39.57
6115	嘉实内需精选混合C	-30.41	-3.64	-31.23	-	-41.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6692 位，低于同类基金平均水平
6690	华夏新锦汇混合C	-5.84	9.15	8.11	-16.43	-12.44
6691	建信兴润一年持有混合	21.61	62.12	31.63	-	-12.44
6692	工银悦享混合C	10.55	25.63	29.76	-	-12.50
6693	易方达竞争优势企业混合A	60.36	103.56	52.05	-4.96	-12.51
6694	鹏扬产业趋势一年持有混合A	7.01	54.94	24.49	-	-12.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.41	2535.48	6.65%
北方华创	002371	2.71	2397.16	6.29%
中钨高新	000657	23.49	2248.46	5.90%
紫金矿业	601899	70.12	1762.82	4.62%
藏格矿业	000408	24.75	1715.67	4.50%
澜起科技	688008	5.47	1693.70	4.44%
长川科技	300604	4.71	1608.09	4.22%
中芯国际	00981	20.40	1584.03	4.15%
盐湖股份	000792	49.68	1499.84	3.93%
博迁新材	605376	5.08	1378.20	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	73.54%
信息技术	0.20	5.11%
采矿业	0.18	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.01%
材料	0.11	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8801	0.8599	0.8467	0.8571	0.8751
累计净值(元)	0.8801	0.8599	0.8467	0.8571	0.8751

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