工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.02亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	-9.11	-13.91	2.29	-3.12
混合型名次	663	6838	7472	4450	6154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.84	20.44	34.54	-	-7.56
混合型名次	2998	4435	2420	5170	6533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	尚正竞争优势混合发起C	1.45	-5.04	-9.79	-0.43	-2.74
662	东方专精特新混合发起式A	1.44	0.85	14.14	39.38	38.21
663	工银悦享混合C	1.44	-9.11	-13.91	2.29	-3.12
664	南方智诚混合	1.44	-2.21	-4.28	1.76	1.07
665	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6838 位，低于同类基金平均水平
6836	朱雀恒心一年持有期混合	-2.65	-9.09	-2.25	7.76	7.76
6837	景顺长城竞争优势混合	0.77	-9.10	-8.32	-5.57	-6.19
6838	工银悦享混合C	1.44	-9.11	-13.91	2.29	-3.12
6839	华安升级主题混合A	0.00	-9.11	-12.24	-1.65	-2.72
6840	华泰柏瑞轮动精选混合C	-1.64	-9.11	-8.34	5.46	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7472 位，低于同类基金平均水平
7470	易方达优质企业三年持有混合	-1.16	-6.79	-13.87	-17.05	-14.46
7471	交银启诚混合C	-0.02	-10.88	-13.90	-4.34	-4.78
7472	工银悦享混合C	1.44	-9.11	-13.91	2.29	-3.12
7473	平安估值精选混合C	-0.69	-12.28	-13.91	-9.11	-8.59
7474	前海开源一带一路混合A	-5.11	-13.91	-13.91	0.00	-3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	中信建投睿溢C	-1.74	-2.07	2.06	2.30	1.81
4449	博时鑫源混合A	0.02	-4.78	-5.33	2.29	0.18
4450	工银悦享混合C	1.44	-9.11	-13.91	2.29	-3.12
4451	东方民丰回报赢安混合C	-1.31	-5.16	-5.49	2.28	-6.76
4452	广发量化多因子混合	-2.07	-8.94	-9.18	2.28	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6154 位，低于同类基金平均水平
6152	博时优势企业灵活配置混合C	-0.91	-2.23	-1.39	-4.79	-3.11
6153	长江添利混合C	0.23	-3.14	-3.39	-2.07	-3.12
6154	工银悦享混合C	1.44	-9.11	-13.91	2.29	-3.12
6155	易方达稳健回报混合C	-0.01	-2.24	-3.84	-3.11	-3.12
6156	鑫元价值精选C	-2.66	-9.84	-18.78	-0.34	-3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，高于同类基金平均水平
2996	鑫元欣享灵活配置混合A	28.92	43.55	23.80	-	99.92
2997	金鹰行业优势混合C	28.85	37.80	-7.39	-	-6.18
2998	工银悦享混合C	28.84	20.44	34.54	-	-7.56
2999	同泰竞争优势混合C	28.82	60.70	38.22	-	22.10
3000	国富鑫享价值混合C	28.81	29.91	31.38	-	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	23.11	20.49	21.89	-	20.44
4434	国富基本面优选混合	1.24	20.45	27.92	-	75.14
4435	工银悦享混合C	28.84	20.44	34.54	-	-7.56
4436	富国金融地产行业混合A	-3.18	20.43	10.79	-	34.63
4437	民生加银鑫福混合C	5.94	20.40	11.52	-	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	嘉实价值创造三年持有期混合A	18.07	25.33	34.59	-	31.32
2419	中银主题策略混合C	54.38	82.38	34.55	-	55.21
2420	工银悦享混合C	28.84	20.44	34.54	-	-7.56
2421	国投瑞银招财灵活配置混合	36.19	43.35	34.51	-	158.25
2422	宏利睿智稳健混合C	41.87	46.16	34.49	-	43.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	浦银安盛新兴产业混合C	26.31	46.73	60.52	-	6.48
5169	工银悦享混合A	29.63	21.21	36.22	-	-5.42
5170	工银悦享混合C	28.84	20.44	34.54	-	-7.56
5171	嘉实内需精选混合A	-31.10	-14.42	-31.29	-	-39.84
5172	嘉实内需精选混合C	-31.51	-15.40	-32.48	-	-41.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6533 位，低于同类基金平均水平
6531	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
6532	泰信医疗服务混合发起式C	-28.44	-2.48	-15.73	-	-7.54
6533	工银悦享混合C	28.84	20.44	34.54	-	-7.56
6534	中海海誉混合C	-0.32	1.82	-3.10	-	-7.56
6535	汇安量化优选C	10.40	2.09	-31.18	-	-7.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	74.51	2437.97	8.65%
中国海洋石油	00883	80.30	1985.22	7.04%
藏格矿业	000408	24.75	1961.93	6.96%
盐湖股份	000792	49.68	1838.16	6.52%
紫金黄金国际	02259	11.66	1792.15	6.36%
招金矿业	01818	52.70	1477.01	5.24%
中国宏桥	01378	45.85	1407.20	4.99%
五矿资源	01208	217.60	1387.18	4.92%
中国黄金国际	02099	9.85	1315.00	4.66%
中远海能	01138	59.20	937.21	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.84	29.87%
制造业	0.69	24.62%
采矿业	0.59	21.04%
能源	0.29	10.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9051	0.8935	0.9048	0.8762	0.9113
累计净值(元)	0.9051	0.8935	0.9048	0.8762	0.9113

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