工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

食不我待！人间烟火气中的投资机会，食品ETF富国正在发行中！[2026-04-15]

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累计净值：1.0168

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.03亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-3.97	-3.80	14.38	5.04
混合型名次	6739	6836	5813	1156	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.61	32.04	36.39	-	0.23
混合型名次	1608	3679	1497	6085	5999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	富国融甄混合C	-0.64	-7.70	-3.10	2.02	1.17
6738	工银悦享混合A	-0.64	-3.92	-3.65	14.74	5.23
6739	工银悦享混合C	-0.64	-3.97	-3.80	14.38	5.04
6740	国金鑫意医药消费C	-0.64	-2.50	-12.29	-10.87	-4.74
6741	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	中融兴鸿优选一年封闭混合C	-0.16	-3.96	5.03	16.89	13.65
6835	富国红利混合A	0.41	-3.97	-1.40	1.64	2.81
6836	工银悦享混合C	-0.64	-3.97	-3.80	14.38	5.04
6837	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.05	-3.97	-2.21	-0.22	0.10
6838	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-0.37	-3.97	0.79	3.56	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 5813 位，低于同类基金平均水平
5811	银河成长优选一年持有混合C	-0.01	1.32	-3.79	-5.69	-1.36
5812	长盛同德主题混合	0.09	0.73	-3.80	1.29	1.75
5813	工银悦享混合C	-0.64	-3.97	-3.80	14.38	5.04
5814	华泰柏瑞景气成长混合C	0.35	-1.93	-3.80	6.17	-2.73
5815	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.34	-2.24	-3.80	4.42	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	中邮核心主题混合	1.84	-1.41	-2.05	14.42	4.99
1155	富国天旭均衡混合C	0.00	-4.09	5.23	14.39	10.48
1156	工银悦享混合C	-0.64	-3.97	-3.80	14.38	5.04
1157	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97
1158	博时价值臻选持有期混合C	0.16	4.51	6.53	14.37	11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	博时内需增长混合A	0.00	0.11	0.55	6.13	5.04
2734	东方红睿丰混合	0.36	2.69	3.92	16.87	5.04
2735	工银悦享混合C	-0.64	-3.97	-3.80	14.38	5.04
2736	宏利精选混合A	-0.14	0.42	2.51	8.84	5.04
2737	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	中信建投睿利C	51.65	78.74	58.11	25.93	97.66
1607	宝盈新兴产业混合A	51.64	60.39	41.44	54.91	26.56
1608	工银悦享混合C	51.61	32.04	36.39	-	0.23
1609	民生加银专精特新智选混合发起式A	51.58	74.31	36.95	-	35.07
1610	汇添富创新活力混合D	51.54	59.78	25.39	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	九泰锐益混合(LOF)A	30.24	32.06	-5.47	-16.40	41.70
3678	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	19.55	32.04	19.24	-	5.62
3679	工银悦享混合C	51.61	32.04	36.39	-	0.23
3680	银华和谐主题混合	32.18	32.04	3.38	-13.66	311.56
3681	平安高端制造混合A	28.51	32.03	-6.37	-26.64	68.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	圆信永丰精选回报	40.73	62.56	36.44	14.35	98.97
1496	招商优势企业混合C	14.63	60.89	36.43	-	75.23
1497	工银悦享混合C	51.61	32.04	36.39	-	0.23
1498	国投瑞银策略智选混合A	48.83	41.81	36.39	-	36.83
1499	博道远航混合C	37.28	50.29	36.34	32.13	105.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6085 位，低于同类基金平均水平
6083	浦银安盛新兴产业混合C	33.04	60.10	58.24	-	8.35
6084	工银悦享混合A	52.53	32.88	38.08	-	2.44
6085	工银悦享混合C	51.61	32.04	36.39	-	0.23
6086	嘉实内需精选混合A	-10.88	-4.23	-30.63	-	-32.48
6087	嘉实内需精选混合C	-11.41	-5.33	-31.85	-	-34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 5999 位，低于同类基金平均水平
5997	国泰成长价值混合C	41.42	73.29	27.82	-	0.25
5998	汇添富优质成长混合A	30.87	38.64	10.13	-24.73	0.25
5999	工银悦享混合C	51.61	32.04	36.39	-	0.23
6000	长信稳健增长一年持有混合C	1.92	3.64	-4.75	-	0.21
6001	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	62.65	2159.55	9.79%
洛阳钼业	603993	93.18	1863.60	8.45%
五矿资源	01208	200.40	1587.42	7.20%
藏格矿业	000408	18.02	1520.89	6.90%
中国宏桥	01378	45.85	1350.88	6.13%
云铝股份	000807	37.74	1239.38	5.62%
招金矿业	01818	39.75	1103.76	5.01%
紫金黄金国际	02259	8.18	1078.49	4.89%
中国铝业	601600	77.43	946.19	4.29%
盐湖股份	000792	32.88	925.90	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	39.69%
材料	0.60	27.41%
采矿业	0.46	21.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0023	1.0088	1.0207	1.0265	0.9788
累计净值(元)	1.0023	1.0088	1.0207	1.0265	0.9788

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