工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0168 0.0145(1.45%)

累计净值：1.0168

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.03亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-2.58	-2.65	20.43	6.56
混合型名次	3332	6382	5612	1074	2579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.33	33.95	38.11	-	1.68
混合型名次	1640	3632	1435	6081	5937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	富国利享回报12个月持有期混合C	0.79	3.75	3.74	8.38	6.21
3331	富国新优享灵活配置混合C	0.79	0.06	2.67	4.00	4.53
3332	工银悦享混合C	0.79	-2.58	-2.65	20.43	6.56
3333	国寿安保裕丰混合C	0.79	0.76	-0.84	1.82	1.15
3334	国泰量化收益灵活配置混合A	0.79	-0.78	4.11	15.05	9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6382 位，低于同类基金平均水平
6380	长盛互联网+混合	-1.81	-2.58	-7.58	-9.16	-1.90
6381	富国美丽中国混合C	-0.45	-2.58	3.41	11.06	5.26
6382	工银悦享混合C	0.79	-2.58	-2.65	20.43	6.56
6383	华安聚恒精选混合A	1.21	-2.58	8.24	28.28	12.80
6384	九泰锐益混合(LOF)A	1.70	-2.58	-1.10	-0.83	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 5612 位，低于同类基金平均水平
5610	信澳医药健康混合	1.14	10.92	-2.64	11.59	14.47
5611	富安达新兴成长混合C	2.99	7.76	-2.65	-0.66	0.19
5612	工银悦享混合C	0.79	-2.58	-2.65	20.43	6.56
5613	广发睿升混合C	1.55	1.87	-2.65	5.18	0.53
5614	博时远见回报混合C	3.44	5.19	-2.66	8.83	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	汇添富民营活力混合A	1.35	4.12	3.39	20.44	9.35
1073	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.81	3.54	5.51	20.44	14.29
1074	工银悦享混合C	0.79	-2.58	-2.65	20.43	6.56
1075	华安碳中和混合C	3.11	-0.31	7.08	20.43	13.18
1076	金鹰时代先锋混合A	1.70	-1.79	2.24	20.42	9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	富国稳健增长混合C	1.38	0.83	2.46	10.56	6.58
2578	华泰保兴成长优选C	1.93	-0.53	3.12	9.25	6.57
2579	工银悦享混合C	0.79	-2.58	-2.65	20.43	6.56
2580	国联安核心趋势一年持有混合A	2.33	-2.19	-1.89	15.54	6.56
2581	汇金转型升级混合	0.94	-0.83	3.22	7.78	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中欧丰泰港股通混合A	51.40	54.42	45.18	-	69.11
1639	泓德产业升级混合A	51.36	66.66	23.79	-	7.83
1640	工银悦享混合C	51.33	33.95	38.11	-	1.68
1641	汇添富进取成长混合C	51.32	58.21	16.46	-	9.15
1642	泓德汽车产业升级混合发起式C	51.32	70.36	0.00	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	华宝收益增长混合A	24.46	33.98	-1.17	1.21	750.81
3631	长城兴华优选一年定期开放混合A	42.84	33.96	5.44	-	-20.91
3632	工银悦享混合C	51.33	33.95	38.11	-	1.68
3633	交银成长混合H	35.05	33.91	6.50	-8.42	62.56
3634	海富通消费核心混合C	1.84	33.89	23.84	0.62	-7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	43.92	60.92	38.17	-	21.11
1434	南方科技创新混合A	92.59	82.34	38.14	36.28	210.94
1435	工银悦享混合C	51.33	33.95	38.11	-	1.68
1436	富国价值驱动灵活配置混合C	42.82	45.74	38.07	26.10	153.96
1437	景顺长城景气成长混合C	60.09	83.50	38.06	-	50.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	浦银安盛新兴产业混合C	33.51	61.12	58.46	-	9.04
6080	工银悦享混合A	52.26	34.82	39.84	-	3.93
6081	工银悦享混合C	51.33	33.95	38.11	-	1.68
6082	嘉实内需精选混合A	-11.68	-4.04	-29.63	-	-32.35
6083	嘉实内需精选混合C	-12.20	-5.15	-30.86	-	-34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 5937 位，低于同类基金平均水平
5935	交银鑫选回报混合C	-2.72	-0.67	0.00	-	1.70
5936	新华安康多元收益一年持有期混合C	5.52	4.62	0.99	0.57	1.69
5937	工银悦享混合C	51.33	33.95	38.11	-	1.68
5938	景顺长城融景瑞利一年持有混合C	2.73	0.00	0.00	-	1.68
5939	南方誉尚一年持有期混合C	9.22	12.64	0.74	1.87	1.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	62.65	2159.55	9.79%
洛阳钼业	603993	93.18	1863.60	8.45%
五矿资源	01208	200.40	1587.42	7.20%
藏格矿业	000408	18.02	1520.89	6.90%
中国宏桥	01378	45.85	1350.88	6.13%
云铝股份	000807	37.74	1239.38	5.62%
招金矿业	01818	39.75	1103.76	5.01%
紫金黄金国际	02259	8.18	1078.49	4.89%
中国铝业	601600	77.43	946.19	4.29%
盐湖股份	000792	32.88	925.90	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	39.69%
材料	0.60	27.41%
采矿业	0.46	21.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信悦享混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信悦享混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银悦享混合C基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0023	1.0088	1.0207	1.0265	0.9788
累计净值(元)	1.0023	1.0088	1.0207	1.0265	0.9788

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。