工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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累计净值：0.9884

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.02亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	0.69	-10.74	11.42	3.58
混合型名次	7623	6590	7490	2429	4453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.92	33.84	36.05	-	-1.16
混合型名次	2112	3599	2062	5170	6283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7623 位，低于同类基金平均水平
7621	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
7622	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
7623	工银悦享混合C	-1.69	0.69	-10.74	11.42	3.58
7624	汇添富盈鑫混合A	-1.69	11.96	10.52	22.03	17.73
7625	浦银安盛科技创新优选混合	-1.69	21.73	23.84	35.22	29.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	万家欣优混合C	0.38	0.70	-10.27	5.10	6.29
6589	长信易进混合C	0.17	0.69	0.43	1.56	1.32
6590	工银悦享混合C	-1.69	0.69	-10.74	11.42	3.58
6591	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
6592	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7490 位，低于同类基金平均水平
7488	金鹰智慧生活混合	0.91	3.54	-10.70	-6.48	-0.82
7489	泰康品质生活混合C	-1.16	-0.03	-10.71	-5.62	-3.64
7490	工银悦享混合C	-1.69	0.69	-10.74	11.42	3.58
7491	长信均衡策略一年持有混合A	-0.70	2.06	-10.75	-8.31	-6.83
7492	宏利稳定混合	0.75	3.06	-10.76	-13.85	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	富国稳健增长混合A	0.94	7.80	5.36	11.43	9.97
2428	工银灵动价值混合A	2.20	7.19	2.16	11.42	12.09
2429	工银悦享混合C	-1.69	0.69	-10.74	11.42	3.58
2430	交银成长混合A	2.17	11.00	-3.43	11.42	7.56
2431	鹏扬品质精选混合A	-0.68	5.32	1.46	11.41	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58
4452	博时荣华混合A	0.92	6.07	5.58	1.54	3.58
4453	工银悦享混合C	-1.69	0.69	-10.74	11.42	3.58
4454	国寿安保稳和6个月混合A	0.06	2.05	1.88	3.63	3.58
4455	红塔红土盛弘混合型发起式A	1.37	4.65	3.79	2.96	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	博时周期优选混合A	48.00	23.53	30.00	-	10.20
2111	万家精选混合C	48.00	14.99	48.44	-	78.05
2112	工银悦享混合C	47.92	33.84	36.05	-	-1.16
2113	建信优化配置混合A	47.87	33.23	12.44	-	239.10
2114	前海联合产业趋势混合C	47.87	69.97	37.46	-	-11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 3599 位，高于同类基金平均水平
3597	国富深化价值混合C	42.51	33.85	28.44	-	27.14
3598	鹏华价值驱动混合	32.33	33.85	20.59	-	73.33
3599	工银悦享混合C	47.92	33.84	36.05	-	-1.16
3600	南方消费升级混合C	17.55	33.84	31.87	-	-7.89
3601	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	天弘高端制造混合A	50.10	68.00	36.08	-	15.38
2061	华商未来主题混合	64.18	70.99	36.06	-	27.90
2062	工银悦享混合C	47.92	33.84	36.05	-	-1.16
2063	万家互联互通核心资产量化策略混合A	47.05	60.70	36.04	-	22.26
2064	易方达鑫转招利混合A	36.79	46.69	36.02	-	128.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	浦银安盛新兴产业混合C	38.00	58.75	63.16	-	11.79
5169	工银悦享混合A	48.82	34.70	37.76	-	1.05
5170	工银悦享混合C	47.92	33.84	36.05	-	-1.16
5171	嘉实内需精选混合A	-16.65	-10.10	-28.97	-	-32.98
5172	嘉实内需精选混合C	-17.14	-11.14	-30.21	-	-34.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	万家港股通精选混合C	17.51	47.93	23.09	-	-1.15
6282	中银证券盈瑞混合A	15.21	19.79	5.28	-	-1.15
6283	工银悦享混合C	47.92	33.84	36.05	-	-1.16
6284	博时凤凰领航混合A	46.52	41.72	33.10	-	-1.19
6285	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2.40	14.92	1.58	-	-1.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	74.51	2437.97	8.65%
中国海洋石油	00883	80.30	1985.22	7.04%
藏格矿业	000408	24.75	1961.93	6.96%
盐湖股份	000792	49.68	1838.16	6.52%
紫金黄金国际	02259	11.66	1792.15	6.36%
招金矿业	01818	52.70	1477.01	5.24%
中国宏桥	01378	45.85	1407.20	4.99%
五矿资源	01208	217.60	1387.18	4.92%
中国黄金国际	02099	9.85	1315.00	4.66%
中远海能	01138	59.20	937.21	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.84	29.87%
制造业	0.69	24.62%
采矿业	0.59	21.04%
能源	0.29	10.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	5.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0076	0.9742	0.9912	1.0054	0.9994
累计净值(元)	1.0076	0.9742	0.9912	1.0054	0.9994

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