工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

民德电子：12月17日接受机构调研，前海开源基金、华宝信托等多家机构参与[2025-12-21]

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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.00亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	5.62	9.32	32.27	35.10
混合型名次	930	460	306	1546	1857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.11	47.46	17.74	-	-8.59
混合型名次	1593	1526	2518	6037	6376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	中银金融地产混合A	1.16	-0.19	1.76	8.88	17.73
929	中银金融地产混合C	1.16	-0.22	1.68	8.68	17.29
930	工银悦享混合C	1.15	5.62	9.32	32.27	35.10
931	汇添富量化选股混合C	1.15	-0.93	1.11	16.12	14.13
932	鹏华外延成长混合	1.15	0.52	-0.11	10.18	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	信澳红利回报混合	3.12	5.63	-9.33	6.44	18.17
459	东吴配置优化灵活配置混合C	-2.15	5.62	5.68	80.77	72.86
460	工银悦享混合C	1.15	5.62	9.32	32.27	35.10
461	东方人工智能主题混合C	-2.19	5.61	13.80	49.07	51.04
462	财通内需增长12个月定开混合	-1.00	5.60	0.92	43.35	66.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	易方达科汇灵活配置混合	-1.67	2.80	9.35	36.03	36.34
305	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	0.54	1.69	9.32	38.78	45.14
306	工银悦享混合C	1.15	5.62	9.32	32.27	35.10
307	华富数字经济混合C	-3.13	8.58	9.32	56.48	76.68
308	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	兴业研究精选混合A	0.33	5.42	2.40	32.29	39.31
1545	安信远见成长混合C	0.26	0.58	2.37	32.27	42.93
1546	工银悦享混合C	1.15	5.62	9.32	32.27	35.10
1547	平安策略回报混合C	-1.51	3.28	-1.94	32.27	43.27
1548	华安优势企业混合C	-0.86	2.91	2.94	32.26	20.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	中海魅力长三角混合	-5.62	1.58	-13.91	23.48	35.12
1856	富国优质企业混合C	-0.20	1.65	2.93	22.68	35.11
1857	工银悦享混合C	1.15	5.62	9.32	32.27	35.10
1858	汇添富创新未来混合(LOF)	-1.48	-1.98	-4.00	29.45	35.10
1859	光大保德信风格轮动混合A	0.43	2.43	5.86	26.56	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	国投瑞银稳健增长混合	36.13	44.13	32.56	24.94	652.92
1592	中信建投睿利A	36.12	53.17	49.29	24.73	81.50
1593	工银悦享混合C	36.11	47.46	17.74	-	-8.59
1594	华宝生态中国混合C	36.10	27.11	-3.51	-	-3.03
1595	平安优质企业混合A	36.10	41.97	23.63	-	-11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	国泰金鹏蓝筹混合	32.02	47.48	47.48	50.11	855.63
1525	工银核心价值混合A	29.46	47.47	17.98	0.46	1183.74
1526	工银悦享混合C	36.11	47.46	17.74	-	-8.59
1527	汇安量化先锋混合C	54.69	47.46	21.64	-5.41	36.67
1528	鹏华创新驱动混合	21.52	47.45	29.26	-4.31	70.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	易方达瑞通混合C	5.04	14.72	17.77	23.50	110.99
2517	汇添富稳健睿选一年持有混合A	8.56	18.85	17.75	-	23.72
2518	工银悦享混合C	36.11	47.46	17.74	-	-8.59
2519	华安新优选灵活配置混合C	5.43	15.85	17.74	22.63	39.44
2520	易方达新享灵活配置混合A	4.11	12.97	17.74	25.49	87.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6037 位，低于同类基金平均水平
6035	浦银安盛新兴产业混合C	25.10	69.31	57.06	-	5.75
6036	工银悦享混合A	36.94	48.40	19.19	-	-6.76
6037	工银悦享混合C	36.11	47.46	17.74	-	-8.59
6038	嘉实内需精选混合A	0.62	5.83	-21.45	-	-23.95
6039	嘉实内需精选混合C	0.01	4.60	-22.82	-	-25.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	大成恒享春晓一年定开混合A	-6.97	-9.33	-8.35	-	-8.58
6375	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	16.52	27.45	9.63	-	-8.58
6376	工银悦享混合C	36.11	47.46	17.74	-	-8.59
6377	诺德量化先锋C	36.31	39.79	12.89	-	-8.59
6378	万家匠心致远一年持有期混合A	28.10	16.63	-5.94	-	-8.60

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	69.08	2033.72	9.94%
招金矿业	01818	50.55	1442.80	7.05%
洛阳钼业	603993	78.72	1235.90	6.04%
中国宏桥	01378	49.50	1193.94	5.84%
藏格矿业	000408	18.02	1051.11	5.14%
药明康德	603259	9.09	1018.35	4.98%
恒瑞医药	600276	12.89	922.28	4.51%
信立泰	002294	15.01	905.85	4.43%
百济神州	688235	2.77	851.56	4.16%
信达生物	01801	7.55	664.48	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	42.96%
采矿业	0.39	18.99%
材料	0.26	12.89%
科学研究和技术服务业	0.13	6.29%
保健	0.09	4.17%
金融业	0.08	4.04%
通信服务	0.05	2.37%
非必需消费品	0.02	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	0.9000	0.9046	0.8798	0.8971	0.9037
累计净值(元)	0.9000	0.9046	0.8798	0.8971	0.9037

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