工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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累计净值：0.8027

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.06亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-16.34	-18.79	-25.78	-15.88
混合型名次	4744	6051	7389	7585	7295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	15.78	13.66	-	-19.73
混合型名次	4307	5193	3809	6102	6936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	工银聚宁9个月持有期混合A	0.09	3.63	1.24	-0.03	1.77
4743	工银聚宁9个月持有期混合C	0.09	3.60	1.09	-0.27	1.49
4744	工银悦享混合C	0.09	-16.34	-18.79	-25.78	-15.88
4745	广发聚荣一年持有期混合A	0.09	-0.29	0.30	-0.26	1.04
4746	广发聚荣一年持有期混合C	0.09	-0.32	0.20	-0.45	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6051 位，低于同类基金平均水平
6049	富国创新发展两年定期开放混合C	3.66	-16.33	-8.18	1.17	3.13
6050	长盛高端装备混合C	2.43	-16.34	1.73	17.22	23.10
6051	工银悦享混合C	0.09	-16.34	-18.79	-25.78	-15.88
6052	国金量化精选C	3.69	-16.34	-14.46	-9.11	-1.17
6053	嘉合锦鑫混合C	1.35	-16.34	-17.75	-16.15	-5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7389 位，低于同类基金平均水平
7387	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-1.34	-10.45	-18.77	-17.01	-16.06
7388	招商安润灵活配置混合A	-0.42	-31.80	-18.78	-13.51	-9.88
7389	工银悦享混合C	0.09	-16.34	-18.79	-25.78	-15.88
7390	华夏景气成长一年持有混合发起式C	3.30	-26.50	-18.82	-15.33	-2.43
7391	前海开源聚慧三年持有混合	1.46	-23.65	-18.86	-21.41	-22.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7585 位，低于同类基金平均水平
7583	广发沪港深精选混合C	3.40	8.32	-6.34	-25.70	-16.80
7584	浦银安盛港股通量化混合C	3.04	-11.30	-15.99	-25.71	-26.62
7585	工银悦享混合C	0.09	-16.34	-18.79	-25.78	-15.88
7586	宝盈品质甄选混合C	-1.62	1.05	-16.49	-25.80	-22.98
7587	诺德策略精选	1.89	-30.49	-20.03	-25.80	-24.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	财通行业龙头精选混合A	1.21	5.22	-2.91	-10.48	-15.85
7294	天治中国制造2025	0.53	-20.88	-22.82	-23.88	-15.85
7295	工银悦享混合C	0.09	-16.34	-18.79	-25.78	-15.88
7296	富国质量成长6个月持有期混合A	2.21	-30.22	-24.10	-19.35	-15.89
7297	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.63	6.44	-1.45	-13.20	-15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	富安达产业优选混合A	6.58	39.56	-4.06	-	-17.87
4306	永赢合享混合发起A	6.58	34.80	15.95	-	31.74
4307	工银悦享混合C	6.57	15.78	13.66	-	-19.73
4308	上银鑫卓混合A	6.56	17.46	32.56	-7.70	63.57
4309	富安达长盈灵活配置混合A	6.55	28.44	-16.44	-33.25	-15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	景顺长城安享回报灵活配置混合A	10.10	15.79	16.44	23.21	88.82
5192	南方宝升混合A	4.99	15.79	11.43	2.94	3.64
5193	工银悦享混合C	6.57	15.78	13.66	-	-19.73
5194	华安新机遇灵活配置混合A	5.00	15.77	13.18	10.12	62.64
5195	中欧添益一年混合C	7.37	15.77	12.65	12.07	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	易方达新鑫混合E	5.46	9.38	13.67	20.13	84.28
3808	大成ESG责任投资混合发起式C	0.31	27.10	13.66	-	21.62
3809	工银悦享混合C	6.57	15.78	13.66	-	-19.73
3810	富国生物医药科技混合型A	-18.17	26.08	13.64	-29.36	81.00
3811	摩根内需动力混合A	25.40	41.20	13.64	-40.24	130.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6102 位，低于同类基金平均水平
6100	浦银安盛新兴产业混合C	26.95	55.19	63.48	-	11.58
6101	工银悦享混合A	7.24	16.53	15.09	-	-17.80
6102	工银悦享混合C	6.57	15.78	13.66	-	-19.73
6103	嘉实内需精选混合A	-24.95	-3.72	-32.70	-	-38.47
6104	嘉实内需精选混合C	-25.38	-4.81	-33.87	-	-40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6936 位，低于同类基金平均水平
6934	招商金安成长严选混合	20.17	49.93	18.52	-	-19.70
6935	招商品质升级混合A	7.86	43.10	9.36	-26.95	-19.72
6936	工银悦享混合C	6.57	15.78	13.66	-	-19.73
6937	华商均衡30混合	3.83	29.72	-6.12	-	-19.73
6938	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.41	2535.48	6.65%
北方华创	002371	2.71	2397.16	6.29%
中钨高新	000657	23.49	2248.46	5.90%
紫金矿业	601899	70.12	1762.82	4.62%
藏格矿业	000408	24.75	1715.67	4.50%
澜起科技	688008	5.47	1693.70	4.44%
长川科技	300604	4.71	1608.09	4.22%
中芯国际	00981	20.40	1584.03	4.15%
盐湖股份	000792	49.68	1499.84	3.93%
博迁新材	605376	5.08	1378.20	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	73.54%
信息技术	0.20	5.11%
采矿业	0.18	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.01%
材料	0.11	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7725	0.8020	0.7863	0.8179	0.8221
累计净值(元)	0.7725	0.8020	0.7863	0.8179	0.8221

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