工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.6674

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.01亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	-14.97	-22.35	-34.34	-30.06
混合型名次	3290	6015	6411	7066	7399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.47	-7.60	4.20	-	-33.26
混合型名次	6976	6613	5111	6119	7135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 3290 位，高于同类基金平均水平
3288	创金合信量化发现混合A	2.21	-5.98	-3.36	-14.30	-7.53
3289	大成优质精选混合A	2.21	-15.53	-19.87	-28.49	-23.84
3290	工银悦享混合C	2.21	-14.97	-22.35	-34.34	-30.06
3291	华安精致生活混合C	2.21	-14.13	-18.80	-28.92	-21.70
3292	诺安精选回报混合	2.21	-9.11	-24.16	-49.79	-41.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6015 位，低于同类基金平均水平
6013	新华积极价值灵活配置混合	2.20	-14.96	-13.28	-24.09	-10.90
6014	兴业睿进混合C	1.34	-14.96	-17.08	-23.69	-19.10
6015	工银悦享混合C	2.21	-14.97	-22.35	-34.34	-30.06
6016	汇添富蓝筹稳健混合C	-0.19	-14.97	-19.48	-24.12	-16.50
6017	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	-14.97	-17.19	-24.59	-26.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	华安文体健康混合A	2.87	-21.72	-22.34	-24.11	-9.84
6410	浦银安盛环保新能源A	10.26	-16.59	-22.34	-43.81	-42.17
6411	工银悦享混合C	2.21	-14.97	-22.35	-34.34	-30.06
6412	广发多因子混合	1.50	-16.68	-22.35	-26.01	-19.00
6413	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.18	-17.92	-22.36	-26.90	-28.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7066 位，低于同类基金平均水平
7064	银华卓信成长精选混合C	-0.74	-34.47	-35.35	-34.32	-11.63
7065	广发鑫益混合	-1.34	-29.25	-31.68	-34.33	-37.70
7066	工银悦享混合C	2.21	-14.97	-22.35	-34.34	-30.06
7067	前海开源沪港深核心资源混合A	2.75	-18.47	-26.96	-34.34	-20.13
7068	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-11.44	-35.50	-34.91	-34.34	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7399 位，低于同类基金平均水平
7397	汇安资产轮动混合A	0.83	-13.45	-17.64	-22.53	-29.99
7398	华泰柏瑞新兴产业混合C	7.35	-14.68	-18.18	-40.83	-30.02
7399	工银悦享混合C	2.21	-14.97	-22.35	-34.34	-30.06
7400	长城健康消费混合	4.28	-8.28	-11.68	-22.46	-30.07
7401	华商产业升级混合	-1.89	-28.53	-40.92	-46.82	-30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6976 位，低于同类基金平均水平
6974	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-24.44	-15.85	-20.84	-53.71	-51.58
6975	大成优质精选混合C	-24.47	-7.24	-12.42	-	-25.95
6976	工银悦享混合C	-24.47	-7.60	4.20	-	-33.26
6977	汇添富创新增长一年定开混合C	-24.47	2.74	14.18	-28.34	5.51
6978	新华行业周期轮换混合C	-24.47	0.41	7.37	-	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6613 位，低于同类基金平均水平
6611	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-21.83	-7.53	-4.09	-49.35	-54.45
6612	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-8.31	27.92
6613	工银悦享混合C	-24.47	-7.60	4.20	-	-33.26
6614	中金稳健增长混合C	-20.08	-7.61	-0.35	-	-1.10
6615	国富金融地产混合C	-15.63	-7.63	5.01	-11.94	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	华夏稳兴增益一年持有混合C	-3.22	0.09	4.21	-	3.35
5110	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.32	6.07	4.21	10.11	12.72
5111	工银悦享混合C	-24.47	-7.60	4.20	-	-33.26
5112	银河鑫利混合C	6.50	10.94	4.19	-0.23	60.38
5113	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	1.26	3.59	4.18	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平
6117	浦银安盛新兴产业混合C	3.01	29.35	65.92	-	5.81
6118	工银悦享混合A	-24.00	-6.46	5.52	-	-31.55
6119	工银悦享混合C	-24.47	-7.60	4.20	-	-33.26
6120	嘉实内需精选混合A	-22.37	-20.15	-27.72	-	-39.08
6121	嘉实内需精选混合C	-22.82	-21.08	-28.97	-	-40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	鹏华致远成长混合C	-3.22	18.07	-5.96	-32.08	-33.23
7134	中航新起航灵活配置混合C	-20.80	28.99	37.06	-45.06	-33.25
7135	工银悦享混合C	-24.47	-7.60	4.20	-	-33.26
7136	银华心怡灵活配置混合C	-24.42	-5.21	-5.05	-	-33.27
7137	上银高质量优选9个月持有期混合C	-11.95	-0.91	11.37	-	-33.29

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	70.12	2088.87	7.63%
长鑫科技	688825	35.12	1847.37	6.75%
藏格矿业	000408	24.75	1748.84	6.39%
长川科技	300604	5.69	1364.41	4.98%
中微公司	688012	4.22	1345.43	4.91%
北方华创	002371	2.01	1238.10	4.52%
中钨高新	000657	21.96	1158.17	4.23%
中国黄金国际	02099	5.47	1034.90	3.78%
五矿资源	01208	132.40	987.09	3.60%
中芯国际	688981	7.46	835.26	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	54.93%
采矿业	0.29	10.54%
材料	0.20	7.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	5.11%
科学研究和技术服务业	0.13	4.70%
信息技术	0.07	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.6862	0.6817	0.6402	0.6531	0.6530
累计净值(元)	0.6862	0.6817	0.6402	0.6531	0.6530

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