工银悦享混合C(014069)_最新动态

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.8364

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银悦享混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈丹琳

基金规模：0.06亿元

工银悦享混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-4.14	-18.00	-12.00	-12.08
混合型名次	6062	6984	6437	7215	7053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.92	25.17	24.71	-	-16.11
混合型名次	5432	4726	3373	6122	6818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6062 位，低于同类基金平均水平
6060	工银新得益混合	-0.06	-0.79	-3.45	4.04	2.53
6061	工银悦享混合A	-0.06	-4.08	-17.87	-11.73	-11.69
6062	工银悦享混合C	-0.06	-4.14	-18.00	-12.00	-12.08
6063	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
6064	红土科技创新3年封闭混合	-0.06	-0.48	-28.06	25.71	63.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6984 位，低于同类基金平均水平
6982	中信保诚远见成长混合C	1.01	-4.13	-5.52	-5.71	-8.86
6983	富国长期成长混合C	0.22	-4.14	-1.02	-7.14	-9.23
6984	工银悦享混合C	-0.06	-4.14	-18.00	-12.00	-12.08
6985	国投瑞银开放视角精选混合A	0.52	-4.14	-1.91	-13.85	-6.66
6986	嘉实领先优势混合C	0.61	-4.14	-0.83	-6.09	-11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	博时价值臻选持有期混合C	0.08	1.66	-17.99	25.60	29.12
6436	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-0.49	-1.47	-17.99	-3.64	-9.43
6437	工银悦享混合C	-0.06	-4.14	-18.00	-12.00	-12.08
6438	汇添富高质量成长30一年持有混合C	1.14	-3.20	-18.00	-1.29	-6.28
6439	汇添富社会责任混合A	0.48	-2.15	-18.00	10.96	11.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7215 位，低于同类基金平均水平
7213	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	0.80	-3.35	3.44	-11.96	-13.26
7214	前海开源事件驱动混合A	0.62	0.57	-3.67	-11.99	-2.28
7215	工银悦享混合C	-0.06	-4.14	-18.00	-12.00	-12.08
7216	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19
7217	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	1.14	0.69	2.13	-12.00	-14.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银悦享混合C一周收益在同类基金中排列第 7053 位，低于同类基金平均水平
7051	大成消费机遇混合A	-0.45	-4.31	-3.42	-7.62	-12.06
7052	景顺长城价值领航两年持有混合	0.24	-6.32	-0.40	-12.65	-12.06
7053	工银悦享混合C	-0.06	-4.14	-18.00	-12.00	-12.08
7054	东方红远见价值混合C	0.31	-0.47	-8.63	-12.50	-12.09
7055	人保优势产业混合A	-1.03	-5.25	-7.14	-10.08	-12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	1.57	54.35
5431	天弘弘新混合发起C	-0.90	-2.20	-1.68	-	-1.46
5432	工银悦享混合C	-0.92	25.17	24.71	-	-16.11
5433	中邮核心主题混合	-0.92	7.34	8.61	-45.42	111.40
5434	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-2.11	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	大成港股精选混合(QDII)C	-25.46	25.21	37.47	9.62	-5.34
4725	浦银安盛品质优选混合C	-6.28	25.18	-4.89	-	-48.24
4726	工银悦享混合C	-0.92	25.17	24.71	-	-16.11
4727	华宝安盈混合	8.72	25.17	24.47	23.63	24.93
4728	华夏安阳6个月持有期混合C	-14.58	25.16	8.77	-12.78	-27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，高于同类基金平均水平
3371	嘉实多元动力混合C	10.18	58.37	24.73	-	-22.62
3372	易方达瑞川灵活配置混合C	9.12	21.31	24.72	27.52	51.27
3373	工银悦享混合C	-0.92	25.17	24.71	-	-16.11
3374	国富竞争优势三年持有期混合C	-2.06	26.25	24.67	15.47	10.01
3375	睿远稳进配置两年持有混合C	0.04	21.47	24.66	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6122 位，低于同类基金平均水平
6120	浦银安盛新兴产业混合C	9.31	57.60	70.40	-	9.89
6121	工银悦享混合A	-0.31	25.98	26.28	-	-14.03
6122	工银悦享混合C	-0.92	25.17	24.71	-	-16.11
6123	嘉实内需精选混合A	-30.49	-8.28	-31.04	-	-40.74
6124	嘉实内需精选混合C	-30.90	-9.36	-32.24	-	-42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
工银悦享混合C一年收益在同类基金中排列第 6818 位，低于同类基金平均水平
6816	信澳优势价值混合C	15.85	37.61	7.18	-	-16.10
6817	招商金安成长严选混合	6.05	63.45	36.31	-14.37	-16.10
6818	工银悦享混合C	-0.92	25.17	24.71	-	-16.11
6819	泰信优势领航混合	-25.95	22.13	0.29	-	-16.12
6820	富国融甄混合C	-13.53	16.47	-1.71	-	-16.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	5.41	2535.48	6.65%
北方华创	002371	2.71	2397.16	6.29%
中钨高新	000657	23.49	2248.46	5.90%
紫金矿业	601899	70.12	1762.82	4.62%
藏格矿业	000408	24.75	1715.67	4.50%
澜起科技	688008	5.47	1693.70	4.44%
长川科技	300604	4.71	1608.09	4.22%
中芯国际	00981	20.40	1584.03	4.15%
盐湖股份	000792	49.68	1499.84	3.93%
博迁新材	605376	5.08	1378.20	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	73.54%
信息技术	0.20	5.11%
采矿业	0.18	4.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.01%
材料	0.11	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8389	0.8396	0.8394	0.8242	0.8347
累计净值(元)	0.8389	0.8396	0.8394	0.8242	0.8347

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