我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.58 |
-14.63 |
-2.23 |
-8.28 |
-3.18 |
| 本期利润(万元) |
2.50 |
-9.56 |
-0.76 |
-7.62 |
-2.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.14 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.63 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20.60 |
0.00 |
-28.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53.76 |
27.73 |
23.29 |
57.09 |
57.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.63 |
0.66 |
0.68 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
-12.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.81 |
0.00 |
-32.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
910.70 |
1678.21 |
2919.94 |
11330.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
4069.98 |
7438.42 |
12660.98 |
15182.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
4069.98 |
7438.42 |
12660.98 |
15182.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.15 |
11.30 |
20.01 |
14.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.88 |
3.34 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
5011.24 |
10038.82 |
15595.66 |
26519.69 |
| 负债合计(万元) |
89.68 |
963.61 |
44.63 |
3977.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
4921.56 |
9075.20 |
15551.03 |
22542.16 |
| 未分配利润(万元) |
-2762.05 |
-4186.15 |
-4369.42 |
-1999.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.37 |
3.09 |
19.89 |
8.89 |
| 投资收益(万元) |
-2641.16 |
-1499.99 |
-4081.17 |
-2340.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1008.72 |
265.83 |
-805.57 |
425.41 |
| 其它收入(万元) |
7.66 |
4.90 |
20.69 |
14.09 |
| 收入合计(万元) |
-1619.42 |
-1226.17 |
-4846.15 |
-1891.97 |
| 管理人报酬(万元) |
133.61 |
91.50 |
257.42 |
115.73 |
| 托管费(万元) |
22.27 |
15.25 |
42.90 |
19.29 |
| 其它费用(万元) |
16.53 |
8.27 |
16.79 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
172.70 |
115.19 |
320.85 |
146.55 |
| 利润总额(万元) |
-1792.12 |
-1341.36 |
-5167.01 |
-2038.52 |
| 净利润(万元) |
-1792.12 |
-1341.36 |
-5167.01 |
-2038.52 |
