财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.94 |
13.24 |
0.82 |
0.81 |
-1.78 |
| 本期利润(万元) |
59.34 |
0.20 |
18.21 |
7.83 |
1.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.38 |
0.18 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.66 |
0.00 |
50.38 |
0.00 |
2.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-236.38 |
0.00 |
-158.83 |
0.00 |
-23.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
579.71 |
164.48 |
343.34 |
31.59 |
32.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.96 |
0.95 |
0.89 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
7.91 |
0.00 |
41.03 |
0.00 |
4.01 |
| 累计净值增长率(%) |
2.97 |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
-29.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4776.95 |
1827.90 |
1563.65 |
877.39 |
765.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
34026.54 |
19474.07 |
15075.89 |
6002.09 |
7287.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
34026.54 |
19474.07 |
15075.89 |
6002.09 |
7287.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.75 |
20.79 |
16.14 |
7.06 |
8.02 |
| 应付托管费(万元) |
5.62 |
3.46 |
2.69 |
1.18 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
38990.35 |
22211.22 |
16673.37 |
6949.56 |
8195.65 |
| 负债合计(万元) |
852.89 |
158.67 |
143.89 |
23.74 |
30.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
38137.46 |
22052.55 |
16529.49 |
6925.82 |
8164.92 |
| 未分配利润(万元) |
1931.12 |
-608.28 |
-6562.88 |
-3169.66 |
-2437.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.05 |
6.66 |
3.25 |
3.45 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
834.71 |
1179.14 |
-386.16 |
151.21 |
293.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1619.27 |
5572.55 |
1166.04 |
399.10 |
1082.34 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
10.47 |
0.86 |
1.38 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
2462.43 |
6768.82 |
783.99 |
555.14 |
1378.10 |
| 管理人报酬(万元) |
179.33 |
196.86 |
80.52 |
87.37 |
42.73 |
| 托管费(万元) |
29.89 |
32.81 |
13.42 |
14.56 |
7.12 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
14.19 |
5.65 |
10.98 |
4.83 |
| 费用合计(万元) |
218.03 |
244.08 |
99.70 |
113.65 |
54.94 |
| 利润总额(万元) |
2244.41 |
6524.75 |
684.29 |
441.49 |
1323.16 |
| 净利润(万元) |
2244.41 |
6524.75 |
684.29 |
441.49 |
1323.16 |
