工银悦享混合C(014069)_规模评级

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-433.72	390.91	-187.76	324.19	-11.02	-12.35	-14.23
总份额	129.27	562.99	172.08	359.83	35.65	46.67	59.02
季度总申购份额	41.81	506.89	512.85	330.99	15.09	9.02	10.24
季度总赎回份额	475.52	115.98	700.60	6.80	26.12	21.37	24.47

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平

7526	富安达成长价值一年持有期混合C	0.01	232.78	-2.99	9.17	12.16
7527	富国长期成长混合C	0.01	123.81	-2.99	158.30	161.29
7528	富国大盘价值量化精选混合C	0.01	62.76	-39.21	65.83	105.04
7529	富荣福康混合C	0.01	174.93	73.20	157.22	84.02
7530	富荣福鑫混合A	0.01	130.50	1.50	43.11	41.61
7531	富荣医药健康混合发起C	0.01	95.72	-5.04	12.26	17.30
7532	格林伯元灵活配置A	0.01	169.38	3.71	29.81	26.10
7533	工银悦享混合C	0.01	129.27	-433.72	41.81	475.52
7534	光大保德信核心资产混合C	0.01	91.47	1.01	3.22	2.21
7535	光大保德信健康优加混合C	0.01	142.93	-367.57	113.37	480.93
7536	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.01	85.68	-55.09	29.77	84.86
7537	光大保德信新机遇混合C	0.01	68.07	47.70	94.60	46.90
7538	光大保德信永鑫混合C	0.01	32.56	-3.80	2.97	6.77
7539	广发安宏回报混合C	0.01	67.60	-18.71	50.08	68.80
7540	广发安颐一年持有期混合C	0.01	86.75	-0.40	2.21	2.61

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 7502 位，低于同类基金平均水平

7495	国联安鑫隆混合C	0.02	132.87	-0.74	7.61	8.35
7496	汇安资产轮动混合C	0.01	132.64	-14.08	202.28	216.36
7497	中银广利混合A	0.01	132.00	-13520.34	4.37	13524.72
7498	长江启航混合发起C	0.01	131.60	-3.35	4.35	7.69
7499	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
7500	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.02	130.58	-46.58	52.06	98.64
7501	富荣福鑫混合A	0.01	130.50	1.50	43.11	41.61
7502	工银悦享混合C	0.01	129.27	-433.72	41.81	475.52
7503	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.02	129.09	-34.71	3.43	38.14
7504	中金丰裕稳健一年持有混合型C	0.02	128.26	-66.74	1.18	67.93
7505	华夏新活力混合A	0.01	126.95	-116.21	0.02	116.23
7506	国投瑞银安泰混合A	0.01	126.65	-74.19	1.38	75.57
7507	万家优享平衡混合发起式C	0.01	126.46	96.31	193.39	97.08
7508	易米研究精选混合发起C	0.01	126.09	-7.64	8.65	16.28
7509	鹏华安悦一年持有期混合C	0.01	125.85	-195.23	0.32	195.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平

4804	易方达悦丰一年持有混合A	1.45	12547.24	-430.16	23.50	453.66
4805	长城消费增值混合	3.58	40858.55	-430.77	1313.19	1743.96
4806	富国核心科技12个月持有期混合A	1.79	11721.77	-431.42	379.73	811.14
4807	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.60	4112.70	-431.46	218.97	650.43
4808	中信建投甄选混合C	1.38	5524.50	-432.01	204.02	636.03
4809	国金鑫悦经济新动能C	0.12	1380.40	-432.70	326.86	759.56
4810	华夏新锦程混合A	0.06	811.84	-432.70	374.20	806.90
4811	工银悦享混合C	0.01	129.27	-433.72	41.81	475.52
4812	华安低碳生活混合A	3.10	11064.06	-434.07	482.93	917.00
4813	中信建投量化精选6个月持有期混合C	0.90	10500.52	-434.41	66.81	501.22
4814	中银多策略混合A	1.30	9271.14	-434.62	70.15	504.76
4815	华夏行业甄选混合A	0.67	6323.79	-435.37	85.62	520.99
4816	博时恒裕持有期混合A	0.77	8068.25	-435.40	2.80	438.20
4817	摩根双核平衡混合A	3.38	18310.82	-435.55	708.50	1144.05
4818	信澳星奕混合A	5.73	55877.13	-436.15	3221.72	3657.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 5654 位，低于同类基金平均水平

5647	先锋精一A	0.02	142.35	-6.71	42.04	48.75
5648	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	0.17	1239.67	-19.77	42.03	61.80
5649	浦银安盛精致生活	0.79	3081.14	-69.08	41.98	111.06
5650	东财信息产业精选混合C	0.09	1164.08	-56.58	41.96	98.54
5651	长城久富混合C	3.93	20980.96	13.75	41.91	28.17
5652	泰康金泰3月定开混合	1.81	12469.02	-1826.46	41.89	1868.35
5653	永赢惠泽一年	0.29	2033.94	-1440.18	41.83	1482.01
5654	工银悦享混合C	0.01	129.27	-433.72	41.81	475.52
5655	华安双核驱动混合C	0.04	195.17	-18.75	41.78	60.53
5656	招商瑞享1年持有期混合C	0.15	1380.00	-3020.47	41.69	3062.16
5657	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.87	8568.73	-2051.96	41.66	2093.61
5658	华夏时代前沿一年持有混合C	0.72	7354.51	-668.33	41.58	709.90
5659	农银睿选混合	0.43	1776.10	-114.05	41.51	155.56
5660	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.05	285.05	-62.45	41.45	103.90
5661	博时产业新动力混合C	0.06	254.48	-213.90	41.44	255.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平

4444	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.55	4957.73	-461.37	17.84	479.21
4445	东方红优质甄选一年持有混合C	0.18	1774.50	-411.56	67.00	478.57
4446	申万菱信消费增长混合C	0.21	2290.42	-73.08	404.81	477.89
4447	金鹰责任投资混合A	0.09	2050.05	-180.10	297.74	477.85
4448	汇丰晋信慧盈混合	0.42	4028.47	-469.95	6.82	476.77
4449	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.41	12051.08	1848.54	2325.11	476.57
4450	泓德高端装备混合发起式C	0.07	470.20	95.15	571.57	476.43
4451	工银悦享混合C	0.01	129.27	-433.72	41.81	475.52
4452	银河蓝筹混合A	2.66	5558.43	-309.93	165.47	475.40
4453	财通资管消费精选混合A	1.82	6011.29	-300.10	175.03	475.13
4454	招商稳兴混合A	0.22	2169.68	-455.87	18.60	474.47
4455	嘉实阿尔法优选混合C	0.79	14222.09	-192.44	281.37	473.81
4456	华宝稳健回报混合	0.78	4690.98	-428.89	44.81	473.70
4457	富国金安均衡精选混合C	0.28	3814.89	-205.04	268.37	473.41
4458	华安添瑞6个月混合C	0.26	2142.64	-451.17	22.03	473.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

289

19480.5200

80.40%

19.60%

2025-12-31

138

26074.9000

89.37%

10.63%

2025-06-30

153

3050.3300

0.00%

100.00%

2024-12-31

169

4334.5800

0.00%

100.00%

2024-06-30

216

20059.4000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	289	19480.5200	452.63	80.40	110.36	19.60
2025-12-31	138	26074.9000	321.58	89.37	38.26	10.63
2025-06-30	153	3050.3300	0.00	0.00	46.67	100.00
2024-12-31	169	4334.5800	0.00	0.00	73.25	100.00
2024-06-30	216	20059.4000	0.00	0.00	433.28	100.00

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