工银悦享混合C(014069)_规模评级

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
季度净申购	357.87	31.53	8.86	-49.29	6.91	-0.61	0.37
总份额	433.28	75.42	43.89	35.03	84.32	77.41	78.02
季度总申购份额	445.21	62.72	10.19	15.34	10.16	2.07	0.52
季度总赎回份额	87.34	31.19	1.33	64.63	3.25	2.68	0.15

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 7212 位，低于同类基金平均水平

7205	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7206	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
7207	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.03	304.48	-132.30	3.03	135.34
7208	富荣福锦混合A	0.03	172.21	-13.64	6.86	20.49
7209	格林伯元灵活配置A	0.03	306.90	-34.90	35.08	69.97
7210	格林创新成长混合C	0.03	625.60	-201.21	207.29	408.51
7211	格林高股息优选混合A	0.03	401.20	-3.04	17.47	20.51
7212	工银悦享混合C	0.03	433.28	357.87	445.21	87.34
7213	光大保德信鼎鑫混合C	0.03	263.50	-8.72	20.38	29.10
7214	广发估值优势混合C	0.03	202.42	60.19	297.83	237.64
7215	广发恒誉混合C	0.03	318.26	-189.35	2.19	191.54
7216	广发稳安混合C	0.03	166.85	-3818.84	20.74	3839.58
7217	国都多策略	0.03	210.88	-13.17	0.53	13.70
7218	国富潜力组合混合H	0.03	266.41	-2.18	1.39	3.58
7219	国富新趋势混合A	0.03	244.30	-35.61	1.92	37.52

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 7118 位，低于同类基金平均水平

7111	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.04	441.47	-28.23	0.26	28.49
7112	平安价值回报混合C	0.04	439.09	-11.23	48.52	59.75
7113	圆信永丰研究精选C	0.03	438.92	-	-	-
7114	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	0.02	437.79	-28.49	2.80	31.29
7115	西部利得新享混合A	0.04	436.94	-42.57	0.31	42.88
7116	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.04	436.35	-55.14	1.44	56.58
7117	海富通新内需混合A	0.04	433.89	-1302.92	38.23	1341.15
7118	工银悦享混合C	0.03	433.28	357.87	445.21	87.34
7119	国联安鑫发混合C	0.07	432.64	-358.84	1.13	359.97
7120	景顺安盈回报一年持有混合C	0.05	431.45	55.09	96.97	41.88
7121	海通量化价值精选一年持有混合C	0.04	430.34	-17.10	1.22	18.32
7122	摩根领先优选混合C	0.04	427.12	-356.85	196.64	553.49
7123	长盛核心成长混合C	0.03	426.23	-22.20	4.18	26.38
7124	国寿安保稳瑞混合C	0.05	424.16	-	-	30.75
7125	招商稳锦混合C	0.05	424.05	-90.24	32.31	122.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平

845	国富大中华精选混合人民币	17.03	94967.88	369.19	3845.47	3476.28
846	华夏圆和混合C	0.07	999.99	368.69	619.20	250.51
847	西部利得新动力混合C	0.51	3078.42	364.35	2401.71	2037.36
848	招商裕华混合	1.90	23959.41	360.49	395.82	35.33
849	银河文体娱乐混合A	1.44	18423.63	359.16	5321.72	4962.56
850	华宝新兴成长混合C	0.26	2931.48	358.71	401.50	42.79
851	华夏收入混合	14.25	29902.77	358.11	1122.26	764.14
852	工银悦享混合C	0.03	433.28	357.87	445.21	87.34
853	天弘新活力混合	0.58	3825.47	356.54	427.70	71.16
854	人保双利C	0.07	673.94	355.22	445.75	90.53
855	浦银安盛新兴产业混合C	0.31	1073.53	354.81	1087.40	732.59
856	中银新财富混合C	2.02	19542.76	354.57	2708.70	2354.12
857	嘉实稳福混合C	0.05	423.26	354.19	358.48	4.28
858	工银聚瑞混合A	0.52	5099.06	352.66	374.34	21.68
859	富国质量成长6个月持有期混合C	0.11	1560.80	350.73	400.34	49.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平

2443	嘉实阿尔法优选混合A	13.38	295475.93	-7489.85	450.70	7940.55
2444	交银启欣混合	13.79	280421.03	-8016.94	450.18	8467.12
2445	华安核心优选混合A	4.38	25554.25	-375.24	446.84	822.08
2446	人保双利C	0.07	673.94	355.22	445.75	90.53
2447	银华乐享混合A	2.29	45854.99	-940.35	445.30	1385.65
2448	南方发展机遇一年持有混合C	0.40	4277.32	-2525.54	445.24	2970.78
2449	鹏华汽车产业混合发起式C	0.02	235.13	10.10	445.22	435.12
2450	工银悦享混合C	0.03	433.28	357.87	445.21	87.34
2451	中海进取收益混合	0.40	3637.23	-757.60	445.14	1202.74
2452	天弘策略精选A	0.51	5224.69	343.36	444.58	101.21
2453	易方达瑞康灵活配置混合A	2.16	21477.57	-92.72	444.24	536.96
2454	国泰优势行业混合A	2.14	13989.78	-191.37	443.32	634.68
2455	民生加银景气行业混合C	0.16	524.91	297.28	443.25	145.96
2456	富国创新科技混合C	0.47	4084.88	-313.76	443.08	756.84
2457	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	0.55	33323.53	-1228.77	442.83	1671.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平

6119	东方阿尔法招阳混合C	0.04	1086.99	-74.13	14.16	88.29
6120	富国趋势优先混合C	0.83	11404.35	7689.72	7777.99	88.26
6121	安信阿尔法定开混合C	0.22	1928.54	255.52	343.64	88.12
6122	博时新起点混合C	0.03	291.39	-75.57	12.54	88.10
6123	前海开源睿远稳健增利混合A	0.16	1160.25	-61.98	25.86	87.84
6124	金鹰民稳混合C	0.03	289.41	-87.56	0.01	87.57
6125	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.10	1338.83	-78.87	8.59	87.46
6126	工银悦享混合C	0.03	433.28	357.87	445.21	87.34
6127	华泰柏瑞价值增长混合C	0.08	376.70	-6.21	81.07	87.29
6128	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.07	1075.72	-76.64	10.60	87.24
6129	太平睿盈混合C	0.58	6396.99	30.56	117.48	86.93
6130	东财品质生活优选混合发起式C	0.02	269.77	6.37	93.22	86.86
6131	泓德新能源产业混合发起式C	0.00	81.91	-0.18	86.53	86.72
6132	湘财长兴灵活配置混合A	0.15	2753.93	-41.92	44.64	86.57
6133	格林伯锐灵活配置C	0.05	1007.13	-41.74	44.80	86.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

121

3626.8600

0.00%

100.00%

2023-06-30

130

6486.3300

0.00%

100.00%

2022-12-31

116

6725.8600

0.00%

100.00%

2022-06-30

126

80439.4800

91.72%

8.28%

2021-12-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	121	3626.8600	0.00	0.00	43.89	100.00
2023-06-30	130	6486.3300	0.00	0.00	84.32	100.00
2022-12-31	116	6725.8600	0.00	0.00	78.02	100.00
2022-06-30	126	80439.4800	929.60	91.72	83.94	8.28
2021-12-17	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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