工银悦享混合C(014069)_规模评级

工银悦享混合C014069ICBC CREDIT SUISSE YUEXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
季度净申购	-341.72	357.87	31.53	8.86	-49.29	6.91	-0.61
总份额	91.56	433.28	75.42	43.89	35.03	84.32	77.41
季度总申购份额	90.20	445.21	62.72	10.19	15.34	10.16	2.07
季度总赎回份额	431.92	87.34	31.19	1.33	64.63	3.25	2.68

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 7494 位，低于同类基金平均水平

7487	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	0.01	126.96	-2.59	0.33	2.92
7488	富荣价值精选混合A	0.01	102.57	-14.09	4.65	18.73
7489	富荣医药健康混合发起C	0.01	103.48	9.78	16.66	6.88
7490	格林鑫利六个月持有期混合A	0.01	68.48	-0.88	0.15	1.03
7491	工银量化策略混合C	0.01	33.77	-0.97	1.72	2.70
7492	工银民瑞一年持有混合C	0.01	77.77	-	-	6.50
7493	工银优质精选混合C	0.01	36.38	0.02	1.92	1.90
7494	工银悦享混合C	0.01	91.56	-341.72	90.20	431.92
7495	工银总回报灵活配置混合C	0.01	53.71	-18.29	112.04	130.33
7496	光大保德信诚鑫混合A	0.01	110.12	-6.21	0.65	6.86
7497	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.01	58.03	-233.86	27.81	261.67
7498	光大保德信中国制造混合C	0.01	33.97	1.97	11.08	9.12
7499	广发安宏回报混合C	0.01	77.43	6.59	6.97	0.38
7500	广发安盈混合C	0.01	34.76	-98.43	547.70	646.13
7501	广发行业领先混合H	0.01	112.67	-	16.95	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 7537 位，低于同类基金平均水平

7530	先锋聚利A	0.01	93.35	-144.53	7.59	152.12
7531	英大策略优选C	0.02	93.22	-0.61	4.55	5.17
7532	长江时代精选混合发起C	0.01	93.18	1.06	26.54	25.48
7533	淳厚利加混合A	0.01	92.76	-1.41	0.11	1.52
7534	银河君荣混合A	0.02	92.63	4.81	23.09	18.28
7535	国泰普益灵活配置混合C	0.01	92.23	-2.16	0.10	2.25
7536	长城优选稳进六个月混合C	0.01	92.11	-85.16	0.73	85.89
7537	工银悦享混合C	0.01	91.56	-341.72	90.20	431.92
7538	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.01	91.53	-101.83	4.05	105.88
7539	大成健康产业混合C	0.01	89.32	1.95	115.11	113.16
7540	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.01	88.28	-	-	-
7541	华安添悦6个月持有混合C	0.01	87.75	-101.56	0.05	101.61
7542	博时优势企业灵活配置混合C	0.01	87.73	-68.22	2.49	70.72
7543	景顺长城品质成长混合C类	0.01	87.53	-1201.80	214.91	1416.71
7544	万家瑞盈A	0.01	86.95	0.21	1.27	1.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 3832 位，高于同类基金平均水平

3825	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.62	9149.61	-340.61	56.92	397.54
3826	易方达丰惠混合	3.14	24314.80	-340.76	388.01	728.77
3827	长盛制造精选混合A	2.56	25704.84	-341.19	56.79	397.99
3828	中融景瑞一年持有混合A	0.59	5907.38	-341.50	1.28	342.78
3829	华富匠心明选一年持有期混合C	0.39	5064.97	-341.59	85.29	426.88
3830	鑫元清洁能源混合发起式A	0.17	4100.30	-341.62	289.53	631.15
3831	万家瑞和C	0.73	5868.14	-341.64	30.40	372.04
3832	工银悦享混合C	0.01	91.56	-341.72	90.20	431.92
3833	银华多元视野灵活配置混合	0.76	4045.72	-342.05	28.88	370.92
3834	民生加银新兴成长混合	2.72	24553.80	-342.19	2446.13	2788.31
3835	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.71	16967.47	-342.30	414.25	756.55
3836	招商稳健平衡混合A	0.54	4555.60	-342.85	543.67	886.52
3837	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.45	4236.62	-343.09	26.65	369.74
3838	天弘安康颐养混合E	1.97	17953.09	-343.10	23.92	367.02
3839	招商瑞联1年持有期混合A	0.41	3999.03	-343.33	23.99	367.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 3778 位，高于同类基金平均水平

3771	国富优质企业一年持有期混合A	4.17	55104.27	-1858.40	90.89	1949.29
3772	博时裕隆混合A	13.02	39042.18	-1922.13	90.86	2012.99
3773	万家量化睿选C	0.25	2213.81	-379.41	90.57	469.98
3774	广发聚宝混合C	1.24	8576.64	-674.67	90.48	765.15
3775	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	0.15	826.54	57.40	90.44	33.04
3776	兴全合兴混合C	0.11	1770.14	12.46	90.33	77.87
3777	中银招盈一年持有混合C	0.13	1260.05	-865.44	90.31	955.76
3778	工银悦享混合C	0.01	91.56	-341.72	90.20	431.92
3779	鹏华创新成长混合A	5.90	116217.11	-2542.57	90.04	2632.60
3780	安信价值回报三年持有混合A	11.23	107393.52	-5162.89	89.98	5252.87
3781	大成慧心优选一年持有混合C	0.68	6117.45	-936.48	89.96	1026.43
3782	融通远见价值一年持有期混合C	0.31	3223.75	-885.05	89.94	974.99
3783	博时健康生活混合A	1.49	26514.85	-848.24	89.84	938.08
3784	鹏华价值驱动混合	2.39	18815.29	-651.09	89.82	740.92
3785	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.01	5551.48	-198.96	89.64	288.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银悦享混合C基金规模在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平

4439	博时恒旭一年持有期混合C	0.36	3504.25	-431.74	1.19	432.92
4440	嘉实核心蓝筹混合C	0.44	5630.04	94.37	527.28	432.91
4441	益民品质升级混合	0.46	6849.38	-317.92	114.88	432.81
4442	长盛匠心研究混合C	0.49	5852.84	-424.33	8.36	432.69
4443	天弘安康颐和C	0.47	4575.64	-425.60	7.04	432.64
4444	安信新价值混合C	0.48	2823.61	46.50	478.89	432.39
4445	鹏华弘实混合A	0.95	6748.13	187.35	619.60	432.25
4446	工银悦享混合C	0.01	91.56	-341.72	90.20	431.92
4447	平安行业先锋混合	1.26	8318.39	-387.75	44.03	431.78
4448	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.24	3145.44	-431.40	0.06	431.46
4449	大摩招惠一年持有期混合A	0.37	3974.04	-429.89	0.86	430.75
4450	泰信优质生活混合	1.68	27248.32	-335.12	95.35	430.47
4451	中金兴元6个月持有混合A	0.21	2096.74	874.48	1304.79	430.31
4452	博道盛利6个月持有期混合	0.78	7643.23	-424.70	5.49	430.19
4453	招商瑞德一年持有期混合C	0.45	4320.17	-425.00	4.45	429.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

216

20059.4000

0.00%

100.00%

2023-12-31

121

3626.8600

0.00%

100.00%

2023-06-30

130

6486.3300

0.00%

100.00%

2022-12-31

116

6725.8600

0.00%

100.00%

2022-06-30

126

80439.4800

91.72%

8.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	216	20059.4000	0.00	0.00	433.28	100.00
2023-12-31	121	3626.8600	0.00	0.00	43.89	100.00
2023-06-30	130	6486.3300	0.00	0.00	84.32	100.00
2022-12-31	116	6725.8600	0.00	0.00	78.02	100.00
2022-06-30	126	80439.4800	929.60	91.72	83.94	8.28

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