工银招瑞一年持有混合A(014799)_资产配置

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7154.47	23.17%
债券	23220.18	75.19%
银行存款和结算备付金	124.22	0.40%
其他资产	385.19	1.25%

资产总值：30884.06万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	33.23	1145.44	4.35%
宁德时代	300750	1.30	478.91	1.82%
比亚迪	002594	4.12	402.61	1.53%
中国铝业	601600	27.24	332.87	1.26%
美的集团	000333	4.08	318.85	1.21%
中国平安	601318	3.53	241.45	0.92%
立讯精密	002475	4.01	227.41	0.86%
山西汾酒	600809	1.23	211.19	0.80%
建设银行	601939	21.11	195.90	0.74%
三峡旅游	002627	25.59	189.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	14.64%
采矿业	0.12	4.63%
金融业	0.09	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
住宿和餐饮业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	49.41	1454.63	4.91%
宁德时代	300750	2.06	829.73	2.80%
比亚迪	002594	3.67	400.80	1.35%
美的集团	000333	4.90	356.03	1.20%
立讯精密	002475	5.43	351.27	1.18%
拓普集团	601689	4.10	332.06	1.12%
云铝股份	000807	13.08	269.45	0.91%
震裕科技	300953	1.44	270.24	0.91%
三环集团	300408	5.07	234.89	0.79%
国睿科技	600562	6.46	222.35	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	20.32%
采矿业	0.18	6.19%
金融业	0.03	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	48.22	940.29	2.64%
美的集团	000333	7.34	529.95	1.49%
内蒙一机	600967	21.64	418.73	1.17%
中航沈飞	600760	6.81	399.20	1.12%
比亚迪	002594	1.18	391.65	1.10%
百济神州	688235	1.58	369.20	1.04%
龙溪股份	600592	14.34	346.31	0.97%
雷赛智能	002979	6.77	299.78	0.84%
拓普集团	601689	6.30	297.68	0.83%
诺诚健华	688428	11.95	291.91	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	24.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.70%
采矿业	0.09	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.01	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	48.22	873.75	2.10%
比亚迪	002594	1.86	697.31	1.68%
美的集团	000333	7.34	576.19	1.39%
汇川技术	300124	8.04	548.09	1.32%
翱捷科技	688220	4.64	470.96	1.13%
百济神州	688235	1.51	360.27	0.87%
恺英网络	002517	22.06	354.28	0.85%
芯原股份	688521	3.34	354.11	0.85%
菲利华	300395	7.92	354.10	0.85%
恒玄科技	688608	0.86	347.43	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	22.30%
采矿业	0.13	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.58%
金融业	0.06	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.21%
房地产业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	40.00	4192.95	15.93%
22国开15	30.00	3236.23	12.30%
23宁波银行永续债01	20.00	2103.67	7.99%
24汇金MTN003	20.00	2053.68	7.80%
24国能新能GN001	20.00	2037.44	7.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12883.26	48.95%
国家债券	5222.25	19.84%
企业债	1023.55	3.89%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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