资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12433.28 22.58%
债券 41498.68 75.35%
银行存款和结算备付金 979.39 1.78%
其他资产 160.12 0.29%
资产总值:55071.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 48.22 873.75 2.10%
比亚迪 002594 1.86 697.31 1.68%
美的集团 000333 7.34 576.19 1.39%
汇川技术 300124 8.04 548.09 1.32%
翱捷科技 688220 4.64 470.96 1.13%
百济神州 688235 1.51 360.27 0.87%
菲利华 300395 7.92 354.10 0.85%
芯原股份 688521 3.34 354.11 0.85%
恺英网络 002517 22.06 354.28 0.85%
恒玄科技 688608 0.86 347.43 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 22.30%
采矿业 0.13 3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.58%
金融业 0.06 1.32%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.36%
批发和零售业 0.01 0.21%
房地产业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.85 759.16 1.33%
中国建筑 601668 118.84 713.01 1.25%
立讯精密 002475 15.18 618.74 1.09%
同花顺 300033 2.13 612.38 1.07%
中国海油 600938 19.28 568.95 1.00%
恒瑞医药 600276 10.30 472.86 0.83%
宁波银行 002142 16.26 395.28 0.69%
中国铝业 601600 52.42 385.29 0.68%
兆易创新 603986 3.52 376.12 0.66%
美的集团 000333 4.91 369.33 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 14.45%
金融业 0.23 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.55%
采矿业 0.11 1.92%
建筑业 0.10 1.74%
房地产业 0.07 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.21%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
批发和零售业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 40.00 4169.09 10.02%
24汇金MTN003 40.00 4114.00 9.89%
24国能新能GN001 40.00 4088.80 9.83%
22国开15 30.00 3276.12 7.88%
23宁波银行永续债01 30.00 3196.62 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17761.80 42.70%
可转债 7815.09 18.79%
国家债券 5193.93 12.49%
企业债 2017.24 4.85%
央行票据 0.00 0.00%