工银招瑞一年持有混合A(014799)_资产配置

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25182.57	23.34%
债券	81545.34	75.59%
银行存款和结算备付金	885.02	0.82%
其他资产	265.28	0.25%

资产总值：107878.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.23	1318.39	1.57%
东方财富	300059	59.12	1200.14	1.43%
恒瑞医药	600276	19.71	1030.94	1.23%
中国建筑	601668	147.00	908.43	1.08%
百济神州	688235	4.97	896.04	1.07%
兆易创新	603986	10.15	897.11	1.07%
立讯精密	002475	20.48	890.06	1.06%
紫金矿业	601899	46.02	834.80	1.00%
美的集团	000333	10.15	772.01	0.92%
招商蛇口	001979	59.35	727.04	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	18.79%
金融业	0.30	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.39%
房地产业	0.13	1.57%
建筑业	0.11	1.35%
采矿业	0.11	1.32%
科学研究和技术服务业	0.03	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.32%
批发和零售业	0.02	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	20.29	1940.29	2.30%
紫金矿业	601899	99.98	1756.65	2.09%
中国铝业	601600	188.67	1439.55	1.71%
宁德时代	300750	6.07	1093.50	1.30%
澜起科技	688008	17.24	985.62	1.17%
中航沈飞	600760	22.34	895.66	1.06%
中国建筑	601668	160.67	853.13	1.01%
龙佰集团	002601	42.13	782.30	0.93%
泽璟制药	688266	14.11	765.19	0.91%
神火股份	000933	37.65	761.66	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	20.21%
采矿业	0.26	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.46%
建筑业	0.09	1.01%
房地产业	0.07	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.82%
金融业	0.05	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	97.95	1949.20	2.13%
紫金矿业	601899	98.23	1652.23	1.80%
中国建筑	601668	190.56	998.51	1.09%
光威复材	300699	31.71	963.86	1.05%
宁德时代	300750	5.02	955.36	1.04%
万华化学	600309	8.95	741.06	0.81%
中国神华	601088	18.16	709.87	0.77%
科大讯飞	002230	14.00	682.08	0.74%
山东黄金	600547	23.44	661.71	0.72%
五粮液	000858	4.01	615.58	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	14.98%
采矿业	0.30	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.29%
建筑业	0.16	1.75%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.66%
金融业	0.04	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.36%
房地产业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	87.18	1464.62	1.44%
中航沈飞	600760	32.11	1354.21	1.33%
招商蛇口	001979	123.89	1180.71	1.16%
云铝股份	000807	85.20	1041.14	1.03%
紫金矿业	601899	75.51	940.85	0.93%
宁波银行	002142	46.31	931.29	0.92%
中信证券	600030	45.59	928.70	0.92%
用友网络	600588	52.14	927.57	0.91%
中航光电	002179	22.66	883.74	0.87%
宁德时代	300750	4.83	789.20	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	15.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	6.82%
金融业	0.35	3.46%
采矿业	0.17	1.64%
房地产业	0.12	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.46%
租赁和商务服务业	0.05	0.46%
建筑业	0.01	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行永续债01	70.00	7302.91	8.71%
23宁波银行永续债01	50.00	5209.88	6.22%
20邮储银行永续债	50.00	5133.66	6.12%
24附息国债04	50.00	5090.81	6.07%
24汇金MTN003	50.00	5032.42	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42852.77	51.13%
可转债	16567.00	19.77%
国家债券	5090.81	6.07%
企业债	2025.78	2.42%
央行票据	0.00	0.00%

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