工银招瑞一年持有混合A(014799)_财务情况

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5781.53	2753.63	2326.68	1912.70	412.98
本期利润(万元)	3746.52	2960.27	951.48	653.48	5882.91
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.11	0.03	0.02	0.07
加权平均净值利润率(%)	11.47	0.00	2.43	0.00	7.75
期末可供分配利润(万元)	3160.50	0.00	1499.64	0.00	-283.62
期末可供分配份额利润(元)	0.16	0.00	0.05	0.00	-0.01
期末基金资产净值(万元)	23089.02	25970.08	31860.64	37522.36	51789.41
期末基金份额净值(元)	1.16	1.17	1.05	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	12.93	0.00	2.29	0.00	8.64
累计净值增长率(%)	15.86	0.00	4.94	0.00	2.59

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	73.57	131.81	288.16	780.27	195.68
交易性金融资产(万元)	30374.65	47283.77	76069.23	112781.49	134777.21
其中：股票投资(万元)	7154.47	10713.38	15206.87	23650.43	30230.17
其中：债券投资(万元)	23220.18	36570.39	60862.36	89131.06	104547.04
应付管理人报酬(万元)	18.17	24.29	41.58	56.49	70.73
应付托管费(万元)	4.54	6.07	10.39	14.12	17.68
资产总计(万元)	30884.06	48607.39	77935.61	114972.00	136823.38
负债合计(万元)	4562.96	12941.75	20923.97	30736.52	35358.56
所有者权益合计(万元)	26321.10	35665.64	57011.64	84235.48	101464.82
未分配利润(万元)	3558.60	1628.59	1380.21	-5271.89	-6055.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	4.88	1.89	13.49	8.48	39.48
投资收益(万元)	7078.93	2945.23	1853.87	-3484.63	783.84
公允价值变动收益(万元)	-2274.08	-1519.32	5959.08	3929.93	-1700.73
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4809.73	1427.80	7826.44	453.78	-877.41
管理人报酬(万元)	294.91	173.46	666.22	363.26	1117.27
托管费(万元)	73.73	43.36	166.55	90.81	279.32
其它费用(万元)	20.32	11.56	22.45	12.97	27.15
费用合计(万元)	601.26	377.35	1428.48	789.83	2568.72
利润总额(万元)	4208.47	1050.45	6397.95	-336.05	-3446.13
净利润(万元)	4208.47	1050.45	6397.95	-336.05	-3446.13

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