工银招瑞一年持有混合A(014799)_规模评级

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	7.55	8.15	9.10	10.30	11.61	13.43	17.66
季度净申购	-6497.60	-10207.12	-13052.22	-14194.96	-19672.45	-45879.09	30.08
总份额	81823.98	88321.57	98528.69	111580.91	125775.87	145448.32	191327.41
季度总申购份额	4.05	4.32	14.99	3.48	15.41	19.87	30.08
季度总赎回份额	6501.65	10211.44	13067.21	14198.44	19687.86	45898.96	0.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平

1028	天弘安康颐和A	7.63	74517.11	-6171.59	30.40	6201.99
1029	华夏成长先锋一年持有混合A	7.61	112536.57	-3908.94	129.98	4038.92
1030	中融优势产业混合A	7.61	83528.13	7460.58	12667.96	5207.38
1031	博道嘉丰混合A	7.60	125203.86	-2892.94	122.39	3015.33
1032	农银行业领先混合	7.60	30695.47	-2024.69	809.53	2834.22
1033	国投瑞银远见成长混合A	7.59	92448.94	-3118.57	2598.61	5717.18
1034	南方景气前瞻混合A	7.56	98000.43	-4273.94	44.66	4318.60
1035	工银招瑞一年持有混合A	7.55	81823.98	-6497.60	4.05	6501.65
1036	易方达磐泰一年持有期混合A	7.55	65764.66	-6096.32	2088.99	8185.31
1037	建信恒久价值混合	7.54	90713.03	-612.94	1068.60	1681.55
1038	广发恒昌一年持有期混合A	7.53	75508.98	-13102.08	40.03	13142.11
1039	鹏华高质量增长混合A	7.52	138882.21	-3979.64	210.93	4190.57
1040	东方红启航三年持有混合B	7.50	23712.29	-1179.20	3.36	1182.56
1041	国金量化多策略A	7.50	71716.99	-101351.57	8638.05	109989.62
1042	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	7.49	84954.62	-5434.94	157.75	5592.69

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	中信建投价值增长A	7.19	82560.34	-2786.76	134.10	2920.86
961	前海开源沪港深裕鑫C	9.56	82403.18	41794.52	80579.65	38785.13
962	长安鑫益增强混合A	12.15	82324.12	6644.89	14827.79	8182.90
963	华夏消费优选混合A	3.98	82140.99	-2160.47	62.31	2222.79
964	华夏数字经济龙头混合发起式A	6.00	82054.52	-29101.82	550.70	29652.52
965	华泰柏瑞多策略混合A	14.58	81981.96	-42697.24	8868.58	51565.82
966	华安兴安优选一年混合A	7.26	81957.86	-8403.37	32.36	8435.73
967	工银招瑞一年持有混合A	7.55	81823.98	-6497.60	4.05	6501.65
968	银华心诚灵活配置混合A	9.22	81777.90	-1930.07	319.09	2249.16
969	南方科技创新混合A	12.86	81536.58	-1571.27	1121.10	2692.37
970	民生加银新兴产业混合A	5.09	81431.42	-4003.44	2944.26	6947.70
971	景顺科技创新混合A	7.94	81335.23	-42089.18	812.04	42901.22
972	鹏华价值共赢两年持有期混合	5.91	81205.67	-2750.25	89.84	2840.09
973	安信优质企业三年持有混合C	5.58	81080.46	-	8.75	-
974	国投瑞银港股通价值发现混合C	6.58	81058.31	48674.46	56385.58	7711.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6715 位，低于同类基金平均水平

6708	易方达招易一年持有期混合A	3.03	26312.61	-6411.98	35.75	6447.73
6709	中欧责任投资混合A	21.47	336938.07	-6431.27	10663.50	17094.78
6710	华夏永润六个月持有混合A	5.23	53015.25	-6439.49	32.41	6471.90
6711	信澳医药健康混合	3.48	49268.62	-6465.29	1062.50	7527.79
6712	易方达悦兴一年持有期混合C	11.04	113843.91	-6479.77	46.73	6526.50
6713	泓德臻远回报混合	19.42	190049.34	-6489.93	1092.91	7582.84
6714	博时消费创新混合A	8.00	185522.14	-6492.39	583.43	7075.82
6715	工银招瑞一年持有混合A	7.55	81823.98	-6497.60	4.05	6501.65
6716	中欧价值发现混合A	21.53	118136.61	-6505.63	8085.07	14590.71
6717	南方产业优势两年混合A	11.17	190381.98	-6517.31	95.68	6612.99
6718	博时港股通领先趋势混合A	9.86	262861.95	-6518.94	1763.70	8282.63
6719	财通资管数字经济混合发起式C	1.34	16705.77	-6519.70	2021.19	8540.90
6720	天弘精选混合A	4.28	55614.92	-6525.98	511.92	7037.90
6721	国富弹性市值混合A	22.66	232411.74	-6529.91	4789.77	11319.68
6722	安信稳健聚申一年持有混合A	4.14	37226.78	-6532.93	2375.05	8907.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6457 位，低于同类基金平均水平

6450	摩根中小盘混合C	0.00	24.54	1.11	4.10	2.99
6451	银河君润混合A	2.32	24313.76	-5025.85	4.10	5029.96
6452	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.70	8227.51	-472.64	4.08	476.72
6453	银河成长优选一年持有混合A	0.79	12928.88	-429.90	4.08	433.98
6454	银华核心动力精选混合A	1.02	16579.73	-723.89	4.08	727.97
6455	招商安鼎平衡1年持有期混合C	0.41	4010.92	-629.52	4.07	633.59
6456	光大阳光优选一年持有混合C	0.07	988.21	-102.04	4.06	106.10
6457	工银招瑞一年持有混合A	7.55	81823.98	-6497.60	4.05	6501.65
6458	中融成长先锋一年持有混合C	0.04	547.37	-17.16	4.03	21.20
6459	大成景瑞稳健配置混合C	0.12	1135.97	-17.18	4.02	21.19
6460	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.30	4954.94	-277.72	4.02	281.74
6461	中银招盈一年持有混合A	0.23	2270.34	-1942.95	4.01	1946.96
6462	博时鑫荣稳健混合A	0.09	1075.05	-409.84	4.00	413.85
6463	华安景气驱动一年持有混合C	0.14	1734.67	-48.29	4.00	52.29
6464	华商创新医疗混合A	0.33	4272.23	-211.98	4.00	215.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平

1125	中银优选混合C	3.99	52409.64	2429.37	8964.81	6535.44
1126	华泰保兴安盈	3.48	26016.91	-	-	6529.55
1127	鹏华弘鑫混合C	0.29	2502.91	-4450.63	2077.50	6528.13
1128	易方达悦兴一年持有期混合C	11.04	113843.91	-6479.77	46.73	6526.50
1129	中信建投低碳成长混合A	2.99	59949.44	-2406.99	4114.94	6521.92
1130	华夏产业升级混合C	7.63	43553.71	3896.71	10417.24	6520.52
1131	博时凤凰领航混合C	10.15	164119.79	-6303.86	213.83	6517.69
1132	工银招瑞一年持有混合A	7.55	81823.98	-6497.60	4.05	6501.65
1133	兴全社会价值三年持有混合	13.31	116722.33	-	-	6491.15
1134	浦银安盛鑫锐混合C	0.00	15.83	-2703.63	3786.59	6490.23
1135	海富通中小盘混合	3.04	28557.70	-5683.90	788.03	6471.94
1136	华夏永润六个月持有混合A	5.23	53015.25	-6439.49	32.41	6471.90
1137	兴证全球合瑞混合C	8.83	117784.94	-5912.82	556.30	6469.13
1138	鹏华匠心精选混合C类	11.52	179928.38	-4769.30	1687.44	6456.74
1139	景顺长城先进智造混合A	12.85	210095.80	-6124.20	323.57	6447.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6880

143210.3100

0.40%

99.60%

2023-06-30

8327

151045.8400

0.32%

99.68%

2022-12-31

12268

155956.4800

0.84%

99.16%

2022-06-30

12228

156396.3700

0.84%

99.16%

2022-01-26

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6880	143210.3100	397.71	0.40	98130.98	99.60
2023-06-30	8327	151045.8400	397.71	0.32	125378.16	99.68
2022-12-31	12268	155956.4800	1598.71	0.84	189728.70	99.16
2022-06-30	12228	156396.3700	1598.71	0.84	189642.77	99.16
2022-01-26	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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