工银招瑞一年持有混合A(014799)_规模评级

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.81	8.25	8.91	9.94	11.26	12.69	14.67
季度净申购	-4414.19	-6497.60	-10207.12	-13052.22	-14194.96	-19672.45	-45879.09
总份额	77409.79	81823.98	88321.57	98528.69	111580.91	125775.87	145448.32
季度总申购份额	2.32	4.05	4.32	14.99	3.48	15.41	19.87
季度总赎回份额	4416.51	6501.65	10211.44	13067.21	14198.44	19687.86	45898.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	诺德周期策略混合	7.86	29803.99	-5458.65	250.39	5709.05
1088	万家社会责任18个月定期开放混合A	7.86	33637.20	-	-	-
1089	信澳优势价值混合A	7.85	105586.57	-6316.78	204.21	6520.99
1090	泓德瑞嘉三年持有期混合A	7.85	100020.98	-11216.48	76.17	11292.65
1091	华夏科技创新混合A	7.82	63173.16	-1196.33	1777.80	2974.13
1092	银河智联混合A	7.82	27469.09	-1070.29	2077.64	3147.93
1093	富国创业板两年定期开放混合	7.81	69394.31	-27830.37	72.62	27902.99
1094	工银招瑞一年持有混合A	7.81	77409.79	-4414.19	2.32	4416.51
1095	华宝多策略增长A	7.81	188229.87	-1950.49	1112.32	3062.82
1096	国泰估值优势混合(LOF)A	7.79	29086.48	-227.49	794.56	1022.05
1097	华泰柏瑞远见智选混合A	7.78	217297.07	-10855.18	717.13	11572.31
1098	申万菱信乐享混合	7.76	81716.87	-3120.21	1578.84	4699.04
1099	长盛优势企业精选混合A	7.75	103144.32	-2066.29	37.65	2103.94
1100	西部利得碳中和混合发起A	7.75	119319.22	-3863.03	1778.34	5641.37
1101	富国积极成长一年定期开放混合	7.74	66078.77	-14513.91	48.66	14562.57

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平

981	银华鑫利一年持有期混合	7.23	77718.55	-3095.24	23.54	3118.78
982	东方红睿轩三年定开混合	14.47	77578.71	-	-	-
983	国泰研究优势混合A	6.69	77547.37	-8550.58	887.79	9438.37
984	南方优质企业混合A	5.28	77510.25	-2177.31	129.52	2306.84
985	安信睿见优选混合A	7.61	77501.21	-5493.95	2377.64	7871.59
986	大成核心价值甄选混合A	8.90	77453.74	-1333.08	3380.84	4713.91
987	圆信永丰兴研A	8.90	77447.19	13522.38	17322.91	3800.53
988	工银招瑞一年持有混合A	7.81	77409.79	-4414.19	2.32	4416.51
989	富国研究精选灵活配置混合C	20.31	77356.94	-50013.70	13522.84	63536.55
990	兴全合泰混合C	10.15	77326.11	-3081.01	2427.79	5508.80
991	华商远见价值混合A	3.95	77305.10	-6233.54	1904.83	8138.37
992	嘉实产业优选混合(LOF)	7.33	77297.21	-1565.45	268.59	1834.04
993	汇丰晋信时代先锋混合A	5.64	77146.74	-2902.45	434.53	3336.97
994	嘉实瑞虹三年定期混合	5.52	77089.36	-	-	-
995	富国均衡成长三年持有期混合A	5.33	76816.86	-8806.30	97.20	8903.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平

6504	交银阿尔法核心混合A	40.27	144061.83	-4374.68	2199.76	6574.43
6505	鹏华高质量增长混合A	9.88	134504.40	-4377.81	360.70	4738.52
6506	富国趋势优先混合C	0.52	7021.99	-4382.36	5.25	4387.61
6507	华泰柏瑞享利混合C	2.21	15034.20	-4393.99	2372.59	6766.58
6508	嘉实远见企业精选两年持有期混合	6.76	107166.42	-4403.90	71.61	4475.51
6509	易方达远见成长混合A	14.70	152444.82	-4404.32	1001.19	5405.51
6510	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	7.54	132655.00	-4410.13	249.69	4659.82
6511	工银招瑞一年持有混合A	7.81	77409.79	-4414.19	2.32	4416.51
6512	富国精诚回报12个月持有期混合A	7.59	75420.22	-4416.16	12.81	4428.97
6513	泰康颐年混合C	5.59	43159.33	-4429.62	168.15	4597.77
6514	汇添富稳健收益混合C	5.69	61126.46	-4433.36	602.75	5036.10
6515	易方达瑞祥灵活配置混合I	3.14	20712.13	-4444.08	1092.55	5536.63
6516	海富通国策导向混合	11.88	64320.57	-4444.26	10735.61	15179.87
6517	景顺长城景气成长混合A	11.96	119140.78	-4454.03	815.53	5269.56
6518	国投瑞银安泰混合C	0.02	192.42	-4454.26	9.57	4463.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平

6615	南方誉盈一年持有混合C	0.14	1271.44	-361.25	2.35	363.59
6616	浦银经济带崛起混合C	0.07	658.04	-70.60	2.35	72.96
6617	大成盛享一年持有混合A	0.65	6166.28	-2216.82	2.34	2219.16
6618	格林高股息优选混合C	0.03	247.17	-509.20	2.34	511.54
6619	广发睿升混合C	0.14	1877.79	-156.05	2.34	158.38
6620	国富天颐混合A	0.07	729.39	-49.39	2.34	51.72
6621	交银鸿福六个月混合A	0.85	8393.35	-937.65	2.33	939.98
6622	工银招瑞一年持有混合A	7.81	77409.79	-4414.19	2.32	4416.51
6623	诺德量化蓝筹C	0.34	3195.61	-1.13	2.32	3.45
6624	国投瑞银安泽混合C	0.01	56.03	-2.13	2.31	4.44
6625	海富通研究精选混合C	0.20	1758.34	-7.69	2.31	10.00
6626	景顺研究驱动三年持有混合	2.64	25739.88	-	2.31	-
6627	瑞达行业轮动混合C	0.08	901.71	-6.50	2.31	8.81
6628	安信工业4.0混合A	0.03	243.67	-16.44	2.30	18.73
6629	长信企业精选两年定开混合	1.27	17511.47	-6568.41	2.30	6570.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	富国精诚回报12个月持有期混合A	7.59	75420.22	-4416.16	12.81	4428.97
1414	信澳成长精选混合C	2.77	60352.50	-3223.25	1202.19	4425.44
1415	银华体育文化灵活配置混合A	3.09	21300.15	-2095.88	2328.08	4423.96
1416	交银科锐科技创新混合A	2.89	25049.70	-4283.51	139.81	4423.32
1417	万家品质生活C	2.90	9760.51	1125.39	5546.37	4420.98
1418	宝盈新价值混合A	11.11	35020.75	900.28	5320.37	4420.08
1419	银华体育文化灵活配置混合C	0.61	4218.33	-951.28	3466.50	4417.78
1420	工银招瑞一年持有混合A	7.81	77409.79	-4414.19	2.32	4416.51
1421	泰康新锐成长混合A	7.06	81910.18	-3742.19	666.35	4408.55
1422	景顺景气进取混合C类	5.86	85807.35	-2662.16	1741.10	4403.25
1423	融通医疗保健行业混合A	9.92	61603.39	-3274.42	1128.76	4403.17
1424	中融医疗健康混合C	0.92	7990.54	-365.54	4033.63	4399.17
1425	嘉实前沿创新混合	13.34	147039.16	-3883.72	509.98	4393.69
1426	融通健康产业灵活配置混合C	6.99	27412.43	849.24	5236.92	4387.68
1427	惠升医药健康6个月持有期混合	6.36	105095.97	-4213.06	174.55	4387.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5928

138029.6500

0.49%

99.51%

2023-12-31

6880

143210.3100

0.40%

99.60%

2023-06-30

8327

151045.8400

0.32%

99.68%

2022-12-31

12268

155956.4800

0.84%

99.16%

2022-06-30

12228

156396.3700

0.84%

99.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5928	138029.6500	397.71	0.49	81426.27	99.51
2023-12-31	6880	143210.3100	397.71	0.40	98130.98	99.60
2023-06-30	8327	151045.8400	397.71	0.32	125378.16	99.68
2022-12-31	12268	155956.4800	1598.71	0.84	189728.70	99.16
2022-06-30	12228	156396.3700	1598.71	0.84	189642.77	99.16

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