工银招瑞一年持有混合A(014799)_规模评级

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.96	2.16	2.39	2.67	3.64	4.34	6.06
季度净申购	-1677.92	-1919.41	-2346.79	-8085.69	-5769.83	-14350.19	-26928.77
总份额	16331.20	18009.12	19928.52	22275.31	30361.00	36130.83	50481.02
季度总申购份额	1457.67	70.86	83.95	937.90	1.03	15.37	78.32
季度总赎回份额	3135.59	1990.27	2430.73	9023.59	5770.86	14365.56	27007.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	188.68	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	173.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平

2620	财通安华混合发起式C	1.97	20255.23	0.16	0.22	0.06
2621	华安聚恒精选混合C	1.97	25492.30	-6236.37	5043.45	11279.82
2622	平安高端制造混合C	1.97	16597.23	-8716.68	8137.65	16854.34
2623	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.97	8848.74	-1132.11	316.79	1448.90
2624	易方达瑞弘混合A	1.97	8719.99	150.70	954.06	803.36
2625	长盛电子信息主题混合	1.96	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
2626	工银优质成长混合C	1.96	20031.89	3897.10	10444.38	6547.28
2627	工银招瑞一年持有混合A	1.96	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2628	国泰区位优势混合A	1.96	4079.80	-778.70	145.85	924.55
2629	华宝国策导向混合	1.96	12666.37	-1375.38	206.62	1582.00
2630	鹏华安庆混合A	1.96	14649.40	-56.41	23.26	79.67
2631	鹏扬红利优选混合C	1.96	14574.79	-5414.95	8141.52	13556.48
2632	融通新机遇灵活配置混合	1.96	8874.45	2526.41	2746.94	220.54
2633	易方达悦弘一年持有期混合A	1.96	17340.11	-2371.07	23.77	2394.84
2634	贝莱德中国新视野混合C	1.95	29085.87	-3222.33	157.94	3380.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	126.37	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.35	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	52.75	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	泰康均衡优选混合A	3.07	16412.61	-1000.20	38.63	1038.82
2350	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
2351	大成景尚灵活配置混合A	2.21	16390.02	2377.70	3909.96	1532.26
2352	华泰柏瑞享利混合A	2.59	16367.61	413.32	2305.06	1891.74
2353	中融匠心优选混合A	2.08	16351.15	-4204.85	3398.56	7603.41
2354	交银恒益灵活配置混合C	2.01	16350.72	11949.55	12629.13	679.58
2355	信澳医药健康混合	1.87	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24
2356	工银招瑞一年持有混合A	1.96	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2357	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.55	16328.09	-600.97	964.00	1564.97
2358	华泰柏瑞远见智选混合C	0.62	16325.84	-2549.94	1054.76	3604.71
2359	华泰柏瑞价值增长混合A	6.16	16314.83	-2535.14	1865.07	4400.21
2360	华夏网购精选混合C	2.87	16314.36	-5985.25	4178.76	10164.01
2361	鹏扬景明一年混合	1.80	16310.12	-2992.13	4.39	2996.51
2362	申万菱信消费增长混合A	1.70	16307.59	-6198.11	263.84	6461.94
2363	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.94	16277.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	39.87	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.44	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平

5141	融通新能源灵活配置混合A	4.19	14629.35	-1673.56	1998.63	3672.19
5142	富国通胀通缩主题混合C	7.91	8896.45	-1674.04	2448.64	4122.68
5143	南方高质量优选混合A	1.03	8714.75	-1675.33	49.06	1724.39
5144	汇安丰利混合A	0.11	600.33	-1675.57	22.94	1698.50
5145	南方誉浦一年持有混合A	1.35	11885.39	-1675.73	80.64	1756.37
5146	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	7.60	49483.88	-1676.16	2850.95	4527.10
5147	华安行业轮动混合	2.37	8311.10	-1677.67	475.86	2153.53
5148	工银招瑞一年持有混合A	1.96	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
5149	华安沣荣一年持有混合A	0.12	1183.51	-1679.49	1.91	1681.40
5150	华安聚恒精选混合A	2.33	29183.04	-1680.66	5776.70	7457.37
5151	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.82	15264.79	-1681.93	767.55	2449.48
5152	前海开源沪港深创新成长混合A	1.16	8164.28	-1682.84	118.19	1801.04
5153	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.25	1992.25	-1685.51	22.00	1707.50
5154	中融智选对冲3个月定开混合	0.17	1899.17	-1685.66	0.06	1685.72
5155	安信均衡成长18个月持有混合A	1.11	9679.39	-1687.02	17.02	1704.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	216.42	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	144.02	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	96.32	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平

2338	南方新兴产业混合A	0.87	6128.43	1165.73	1471.20	305.47
2339	易方达科润混合(LOF)	10.01	101010.65	-12714.17	1470.99	14185.16
2340	景顺港股通全球竞争力混合A	4.02	47252.06	-12564.37	1469.71	14034.08
2341	摩根远见两年持有期混合	17.99	130674.46	-34878.48	1469.13	36347.61
2342	富国研究量化精选混合A	2.03	9260.82	-1575.04	1462.02	3037.05
2343	中融医疗健康混合C	0.34	2879.20	-5127.77	1461.72	6589.49
2344	国富弹性市值混合A	16.37	148403.18	-9691.52	1458.86	11150.38
2345	工银招瑞一年持有混合A	1.96	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2346	大成港股精选混合(QDII)A	4.67	47763.79	-5621.53	1457.46	7078.98
2347	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	4076.03	1021.60	1457.26	435.66
2348	鹏华弘盛混合A	1.13	6488.83	795.79	1456.30	660.51
2349	博时汇荣回报混合A	1.68	12323.15	-2422.57	1455.96	3878.53
2350	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
2351	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.24	2587.30	-197.29	1447.27	1644.56
2352	创金合信产业智选混合C	1.40	21693.97	-4463.69	1447.13	5910.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	79.40	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	77.94	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	天弘安康颐享12个月持有A	1.48	13496.93	-3149.40	1.79	3151.19
2743	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.31	12169.56	-3146.02	3.90	3149.92
2744	德邦价值优选混合A	2.65	34641.88	3441.43	6589.68	3148.25
2745	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	1.82	24488.04	-3082.82	64.01	3146.83
2746	长信先进装备三个月持有混合C	0.34	3300.63	-2640.35	506.37	3146.72
2747	嘉实ESG可持续投资混合C	3.64	21370.73	3565.96	6704.84	3138.88
2748	金信行业优选灵活配置混合发起式	1.21	3479.76	-1040.19	2096.15	3136.33
2749	工银招瑞一年持有混合A	1.96	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2750	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.60	21694.52	-3091.73	36.41	3128.14
2751	华宝远见回报混合A	0.85	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
2752	博时回报严选混合A	1.21	6753.42	-778.06	2345.00	3123.06
2753	工银恒兴6个月持有期混合C	0.50	4638.47	-3001.10	121.73	3122.84
2754	新华趋势领航混合	4.95	10800.58	-343.68	2777.98	3121.66
2755	南方宝嘉混合A	6.21	51998.43	14033.93	17153.54	3119.61
2756	申万菱信盛利精选混合	5.43	82808.07	-2897.16	214.05	3111.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2047

97354.7800

4.46%

95.54%

2025-06-30

2807

108161.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3919

128810.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

5928

138029.6500

0.49%

99.51%

2023-12-31

6880

143210.3100

0.40%

99.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2047	97354.7800	888.01	4.46	19040.51	95.54
2025-06-30	2807	108161.7500	0.00	0.00	30361.00	100.00
2024-12-31	3919	128810.9700	0.00	0.00	50481.02	100.00
2024-06-30	5928	138029.6500	397.71	0.49	81426.27	99.51
2023-12-31	6880	143210.3100	397.71	0.40	98130.98	99.60

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