工银招瑞一年持有混合A(014799)_规模评级

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.01	2.22	2.46	2.75	3.75	4.46	6.23
季度净申购	-1677.92	-1919.41	-2346.79	-8085.69	-5769.83	-14350.19	-26928.77
总份额	16331.20	18009.12	19928.52	22275.31	30361.00	36130.83	50481.02
季度总申购份额	1457.67	70.86	83.95	937.90	1.03	15.37	78.32
季度总赎回份额	3135.59	1990.27	2430.73	9023.59	5770.86	14365.56	27007.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平

2636	海富通成长甄选混合A	2.02	11174.00	-4042.83	1805.16	5847.99
2637	汇丰晋信动态策略混合H	2.02	10969.26	62.84	766.57	703.73
2638	交银新回报灵活配置混合C	2.02	5158.52	-208.00	136.05	344.05
2639	鹏扬产业趋势一年持有混合A	2.02	23455.46	-3823.87	13.53	3837.41
2640	信澳核心科技混合A	2.02	14838.69	-5917.43	2092.13	8009.56
2641	博道启航混合A	2.01	8156.23	807.00	1734.92	927.92
2642	东方阿尔法招阳混合A	2.01	51936.60	-112.16	1384.96	1497.12
2643	工银招瑞一年持有混合A	2.01	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2644	广发消费品精选混合A	2.01	7053.86	525.61	1497.42	971.80
2645	汇添富盈泰混合	2.01	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
2646	南方均衡回报混合A	2.01	15071.54	2909.70	5652.54	2742.84
2647	万家港股通精选混合A	2.01	22296.59	-3702.66	53.36	3756.02
2648	中银宏观策略混合A	2.01	19623.46	-1769.84	82.47	1852.31
2649	鑫元安鑫回报A	2.01	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
2650	长城久鼎混合A	2.00	6003.08	-882.05	416.56	1298.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	泰康均衡优选混合A	3.02	16412.61	-1000.20	38.63	1038.82
2350	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
2351	大成景尚灵活配置混合A	2.20	16390.02	5380.91	8543.89	3162.98
2352	华泰柏瑞享利混合A	2.60	16367.61	724.12	5143.06	4418.94
2353	中融匠心优选混合A	2.05	16351.15	-4204.85	3398.56	7603.41
2354	交银恒益灵活配置混合C	2.03	16350.72	11949.55	12629.13	679.58
2355	信澳医药健康混合	2.13	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24
2356	工银招瑞一年持有混合A	2.01	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2357	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.68	16328.09	70.73	2102.30	2031.57
2358	华泰柏瑞远见智选混合C	0.61	16325.84	-2549.94	1054.76	3604.71
2359	华泰柏瑞价值增长混合A	6.27	16314.83	-2535.14	1865.07	4400.21
2360	华夏网购精选混合C	2.95	16314.36	-5985.25	4178.76	10164.01
2361	鹏扬景明一年混合	1.81	16310.12	-2992.13	4.39	2996.51
2362	申万菱信消费增长混合A	1.86	16307.59	-3331.55	4488.35	7819.90
2363	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.16	16277.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平

5437	融通新能源灵活配置混合A	3.87	14629.35	-1673.56	1998.63	3672.19
5438	富国通胀通缩主题混合C	8.16	8896.45	-1674.04	2448.64	4122.68
5439	南方高质量优选混合A	1.07	8714.75	-1675.33	49.06	1724.39
5440	汇安丰利混合A	0.12	600.33	-1675.57	22.94	1698.50
5441	南方誉浦一年持有混合A	1.36	11885.39	-1675.73	80.64	1756.37
5442	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	7.61	49483.88	-1676.16	2850.95	4527.10
5443	华安行业轮动混合	2.37	8311.10	-1677.67	475.86	2153.53
5444	工银招瑞一年持有混合A	2.01	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
5445	华安沣荣一年持有混合A	0.12	1183.51	-1679.49	1.91	1681.40
5446	华安聚恒精选混合A	2.24	29183.04	-1680.66	5776.70	7457.37
5447	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.82	15264.79	-1681.93	767.55	2449.48
5448	前海开源沪港深创新成长混合A	1.32	8164.28	-1682.84	118.19	1801.04
5449	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.26	1992.25	-1685.51	22.00	1707.50
5450	中融智选对冲3个月定开混合	0.17	1899.17	-1685.66	0.06	1685.72
5451	安信均衡成长18个月持有混合A	1.07	9679.39	-1687.02	17.02	1704.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	太平睿盈混合C	0.69	5498.60	1277.05	1475.78	198.72
2684	中银招盈一年持有混合A	0.33	3184.13	913.79	1474.25	560.46
2685	易方达科润混合(LOF)	10.41	101010.65	-12714.17	1470.99	14185.16
2686	景顺港股通全球竞争力混合A	3.95	47252.06	-12564.37	1469.71	14034.08
2687	摩根远见两年持有期混合	17.72	130674.46	-34878.48	1469.13	36347.61
2688	富国研究量化精选混合A	2.10	9260.82	-1575.04	1462.02	3037.05
2689	国富弹性市值混合A	16.45	148403.18	-9691.52	1458.86	11150.38
2690	工银招瑞一年持有混合A	2.01	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2691	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	4076.03	1021.60	1457.26	435.66
2692	中银双息回报混合A	1.89	10216.31	209.48	1457.04	1247.56
2693	鹏华弘盛混合A	1.14	6488.83	795.79	1456.30	660.51
2694	博时汇荣回报混合A	1.82	12323.15	-2422.57	1455.96	3878.53
2695	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
2696	金鹰智慧生活混合	0.07	1760.81	249.74	1452.00	1202.26
2697	兴业优势产业混合A	0.43	3272.29	-3.65	1450.95	1454.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平

2911	华宝生态中国混合A	4.09	10350.02	1904.25	5056.73	3152.48
2912	天弘安康颐享12个月持有A	1.48	13496.93	-3149.40	1.79	3151.19
2913	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.30	12169.56	-3146.02	3.90	3149.92
2914	德邦价值优选混合A	2.61	34641.88	3441.43	6589.68	3148.25
2915	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	1.96	24488.04	-3082.82	64.01	3146.83
2916	长信先进装备三个月持有混合C	0.36	3300.63	-2640.35	506.37	3146.72
2917	金信行业优选灵活配置混合发起式	1.51	3479.76	-1040.19	2096.15	3136.33
2918	工银招瑞一年持有混合A	2.01	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2919	工银恒嘉一年持有混合A	1.76	14359.93	2969.29	6101.10	3131.81
2920	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.60	21694.52	-3091.73	36.41	3128.14
2921	华宝远见回报混合A	0.84	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
2922	工银恒兴6个月持有期混合C	0.56	4638.47	-3001.10	121.73	3122.84
2923	南方君誉混合C	0.64	5284.84	5169.16	8283.99	3114.84
2924	申万菱信盛利精选混合	5.48	82808.07	-2897.16	214.05	3111.21
2925	海富通风格优势混合	5.26	40685.60	8214.98	11321.36	3106.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1802

90628.1700

5.44%

94.56%

2025-12-31

2047

97354.7800

4.46%

95.54%

2025-06-30

2807

108161.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3919

128810.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

5928

138029.6500

0.49%

99.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1802	90628.1700	888.01	5.44	15443.18	94.56
2025-12-31	2047	97354.7800	888.01	4.46	19040.51	95.54
2025-06-30	2807	108161.7500	0.00	0.00	30361.00	100.00
2024-12-31	3919	128810.9700	0.00	0.00	50481.02	100.00
2024-06-30	5928	138029.6500	397.71	0.49	81426.27	99.51

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。