工银招瑞一年持有混合A(014799)_规模评级

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.89	2.08	2.31	2.58	3.51	4.18	5.84
季度净申购	-1677.92	-1919.41	-2346.79	-8085.69	-5769.83	-14350.19	-26928.77
总份额	16331.20	18009.12	19928.52	22275.31	30361.00	36130.83	50481.02
季度总申购份额	1457.67	70.86	83.95	937.90	1.03	15.37	78.32
季度总赎回份额	3135.59	1990.27	2430.73	9023.59	5770.86	14365.56	27007.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平

2601	南方卓越优选3个月持有混合C	1.91	22281.35	-2188.75	366.64	2555.39
2602	中欧永裕混合A	1.91	14436.21	-1580.47	60.69	1641.15
2603	华夏医疗健康混合C	1.90	10910.43	-378.77	1553.93	1932.71
2604	鹏华芯片产业混合发起式A	1.90	7801.85	4819.23	18169.87	13350.64
2605	信澳优享生活混合C	1.90	20665.66	-9571.60	2076.11	11647.71
2606	银华瑞祥一年持有期混合	1.90	30646.80	-3520.66	111.57	3632.24
2607	招商趋势领航混合A	1.90	10729.22	326.24	12644.85	12318.61
2608	工银招瑞一年持有混合A	1.89	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2609	华安精致生活混合C	1.89	13758.31	-1108.38	3846.64	4955.02
2610	汇添富盈鑫混合D	1.89	6463.36	4652.27	8214.39	3562.12
2611	交银先进制造混合C	1.89	3263.08	1414.33	4071.98	2657.65
2612	金元顺安消费主题混合	1.89	10773.29	-52.76	21.40	74.15
2613	天弘安康颐和A	1.89	17222.61	-3512.08	74.76	3586.84
2614	银华大盘两年定期开放混合	1.89	17637.84	-	-	-
2615	中信保诚成长动力C	1.89	9211.51	6966.29	9586.76	2620.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	泰康均衡优选混合A	2.73	16412.61	-1000.20	38.63	1038.82
2350	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
2351	大成景尚灵活配置混合A	2.20	16390.02	5380.91	8543.89	3162.98
2352	华泰柏瑞享利混合A	2.60	16367.61	724.12	5143.06	4418.94
2353	中融匠心优选混合A	1.65	16351.15	-4204.85	3398.56	7603.41
2354	交银恒益灵活配置混合C	2.01	16350.72	11949.55	12629.13	679.58
2355	信澳医药健康混合	1.95	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24
2356	工银招瑞一年持有混合A	1.89	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2357	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.32	16328.09	70.73	2102.30	2031.57
2358	华泰柏瑞远见智选混合C	0.61	16325.84	-2549.94	1054.76	3604.71
2359	华泰柏瑞价值增长混合A	5.88	16314.83	-2535.14	1865.07	4400.21
2360	华夏网购精选混合C	2.77	16314.36	-5985.25	4178.76	10164.01
2361	鹏扬景明一年混合	1.80	16310.12	-2992.13	4.39	2996.51
2362	申万菱信消费增长混合A	1.66	16307.59	-3331.55	4488.35	7819.90
2363	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.91	16277.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平

5437	融通新能源灵活配置混合A	3.39	14629.35	-1673.56	1998.63	3672.19
5438	富国通胀通缩主题混合C	6.94	8896.45	-1674.04	2448.64	4122.68
5439	南方高质量优选混合A	0.99	8714.75	-1675.33	49.06	1724.39
5440	汇安丰利混合A	0.11	600.33	-1675.57	22.94	1698.50
5441	南方誉浦一年持有混合A	1.32	11885.39	-1675.73	80.64	1756.37
5442	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	7.18	49483.88	-1676.16	2850.95	4527.10
5443	华安行业轮动混合	2.16	8311.10	-1677.67	475.86	2153.53
5444	工银招瑞一年持有混合A	1.89	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
5445	华安沣荣一年持有混合A	0.12	1183.51	-1679.49	1.91	1681.40
5446	华安聚恒精选混合A	2.01	29183.04	-1680.66	5776.70	7457.37
5447	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.82	15264.79	-1681.93	767.55	2449.48
5448	前海开源沪港深创新成长混合A	1.23	8164.28	-1682.84	118.19	1801.04
5449	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.24	1992.25	-1685.51	22.00	1707.50
5450	中融智选对冲3个月定开混合	0.17	1899.17	-1685.66	0.06	1685.72
5451	安信均衡成长18个月持有混合A	0.99	9679.39	-1687.02	17.02	1704.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	太平睿盈混合C	0.66	5498.60	1277.05	1475.78	198.72
2684	中银招盈一年持有混合A	0.33	3184.13	913.79	1474.25	560.46
2685	易方达科润混合(LOF)	9.67	101010.65	-12714.17	1470.99	14185.16
2686	景顺港股通全球竞争力混合A	3.91	47252.06	-12564.37	1469.71	14034.08
2687	摩根远见两年持有期混合	14.73	130674.46	-34878.48	1469.13	36347.61
2688	富国研究量化精选混合A	1.83	9260.82	-1575.04	1462.02	3037.05
2689	国富弹性市值混合A	16.33	148403.18	-9691.52	1458.86	11150.38
2690	工银招瑞一年持有混合A	1.89	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2691	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	4076.03	1021.60	1457.26	435.66
2692	中银双息回报混合A	1.92	10216.31	209.48	1457.04	1247.56
2693	鹏华弘盛混合A	1.12	6488.83	795.79	1456.30	660.51
2694	博时汇荣回报混合A	1.62	12323.15	-2422.57	1455.96	3878.53
2695	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
2696	金鹰智慧生活混合	0.07	1760.81	249.74	1452.00	1202.26
2697	兴业优势产业混合A	0.37	3272.29	-3.65	1450.95	1454.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平

2911	华宝生态中国混合A	3.72	10350.02	1904.25	5056.73	3152.48
2912	天弘安康颐享12个月持有A	1.47	13496.93	-3149.40	1.79	3151.19
2913	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.26	12169.56	-3146.02	3.90	3149.92
2914	德邦价值优选混合A	2.48	34641.88	3441.43	6589.68	3148.25
2915	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	1.59	24488.04	-3082.82	64.01	3146.83
2916	长信先进装备三个月持有混合C	0.31	3300.63	-2640.35	506.37	3146.72
2917	金信行业优选灵活配置混合发起式	1.21	3479.76	-1040.19	2096.15	3136.33
2918	工银招瑞一年持有混合A	1.89	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2919	工银恒嘉一年持有混合A	1.62	14359.93	2969.29	6101.10	3131.81
2920	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.57	21694.52	-3091.73	36.41	3128.14
2921	华宝远见回报混合A	0.84	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
2922	工银恒兴6个月持有期混合C	0.44	4638.47	-3001.10	121.73	3122.84
2923	南方君誉混合C	0.64	5284.84	5169.16	8283.99	3114.84
2924	申万菱信盛利精选混合	5.35	82808.07	-2897.16	214.05	3111.21
2925	海富通风格优势混合	4.79	40685.60	8214.98	11321.36	3106.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1802

90628.1700

5.44%

94.56%

2025-12-31

2047

97354.7800

4.46%

95.54%

2025-06-30

2807

108161.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3919

128810.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

5928

138029.6500

0.49%

99.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1802	90628.1700	888.01	5.44	15443.18	94.56
2025-12-31	2047	97354.7800	888.01	4.46	19040.51	95.54
2025-06-30	2807	108161.7500	0.00	0.00	30361.00	100.00
2024-12-31	3919	128810.9700	0.00	0.00	50481.02	100.00
2024-06-30	5928	138029.6500	397.71	0.49	81426.27	99.51

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