工银招瑞一年持有混合A(014799)_规模评级

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.60	1.76	1.94	2.14	2.39	3.26	3.88
季度净申购	-1412.03	-1677.92	-1919.41	-2346.79	-8085.69	-5769.83	-14350.19
总份额	14919.16	16331.20	18009.12	19928.52	22275.31	30361.00	36130.83
季度总申购份额	66.94	1457.67	70.86	83.95	937.90	1.03	15.37
季度总赎回份额	1478.98	3135.59	1990.27	2430.73	9023.59	5770.86	14365.56

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平

2704	汇添富优质成长混合C	1.61	20292.33	-637.07	586.38	1223.45
2705	诺安精选价值混合	1.61	11197.59	-1859.07	2272.94	4132.01
2706	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	1.61	18220.71	-3155.48	184.94	3340.42
2707	永赢惠添利灵活配置混合	1.61	11304.74	-599.29	585.97	1185.26
2708	大成内需增长混合A	1.60	4119.51	38.74	161.79	123.05
2709	富国核心趋势混合A	1.60	10246.47	7810.35	8324.27	513.92
2710	工银聚宁9个月持有期混合C	1.60	13932.96	6.04	16.39	10.35
2711	工银招瑞一年持有混合A	1.60	14919.16	-1412.03	66.94	1478.98
2712	广发安悦回报混合C	1.60	12628.90	-1998.52	9150.76	11149.28
2713	国寿安保稳和6个月混合A	1.60	13323.99	-604.49	84.72	689.21
2714	华夏产业升级混合A	1.60	8624.61	-1249.55	1253.29	2502.84
2715	前海开源沪港深裕鑫C	1.60	15848.97	-1297.45	1387.16	2684.61
2716	融通明锐混合C	1.60	13035.81	2898.66	18975.81	16077.15
2717	同泰同欣混合A	1.60	16250.25	5858.93	6024.30	165.37
2718	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.60	18441.48	-764.40	13.10	777.50

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	中欧价值智选混合C	6.44	15019.73	-442.82	743.68	1186.50
2460	国泰新经济灵活配置混合A	5.37	15006.74	170.40	4713.02	4542.62
2461	嘉实低碳精选混合发起式C	0.99	15006.00	-11225.28	5197.60	16422.89
2462	银华长荣混合	1.72	14991.87	-1244.63	162.89	1407.52
2463	新华鑫动力灵活配置C	2.21	14985.04	-53.53	2138.92	2192.45
2464	鹏华安益增强混合	2.09	14973.13	-3770.13	16.59	3786.72
2465	中欧睿达定期开放混合C	2.55	14942.71	-3718.68	118.24	3836.92
2466	工银招瑞一年持有混合A	1.60	14919.16	-1412.03	66.94	1478.98
2467	博时回报混合	4.09	14906.76	-729.71	2507.83	3237.54
2468	信诚新泽B	2.36	14896.82	4095.65	4099.79	4.13
2469	中银医疗保健混合C	3.96	14893.06	4726.54	17030.32	12303.78
2470	天弘新价值混合A	2.68	14885.93	-369.27	877.58	1246.85
2471	永赢新兴消费智选混合发起A	1.62	14867.06	-545.76	591.60	1137.36
2472	华安兴安优选一年混合A	1.44	14862.73	-750.15	6.11	756.26
2473	华泰柏瑞医疗健康A	3.67	14862.11	3733.51	8792.45	5058.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5939 位，低于同类基金平均水平

5932	大成慧心优选一年持有混合A	1.18	11331.19	-1406.36	95.89	1502.25
5933	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.01	48.42	-1407.38	9.86	1417.24
5934	鹏华启航混合	2.32	24869.10	-1408.12	149.28	1557.40
5935	华夏复兴混合A	15.11	55649.10	-1408.46	858.15	2266.60
5936	博道惠泰优选混合A	4.46	33434.44	-1408.60	2559.85	3968.45
5937	大成正向回报混合	0.49	3836.07	-1409.62	488.95	1898.57
5938	西部利得策略优选混合C	0.41	5448.93	-1409.80	3541.69	4951.49
5939	工银招瑞一年持有混合A	1.60	14919.16	-1412.03	66.94	1478.98
5940	银华同力精选混合	6.75	48836.38	-1415.12	6454.29	7869.41
5941	招商先锋混合	5.45	78671.39	-1416.66	689.81	2106.47
5942	南方品质优选灵活配置混合A	8.21	34533.42	-1419.83	523.73	1943.56
5943	朱雀碳中和三年持有	0.98	11882.85	-1420.72	88.71	1509.43
5944	鹏华品质成长混合A	2.71	28669.66	-1421.77	119.24	1541.02
5945	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.53	11946.07	-1421.78	66.71	1488.49
5946	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.90	21325.44	-1423.81	92.99	1516.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平

5204	益民品质升级混合	0.30	3332.09	-180.98	67.53	248.51
5205	景顺长城品质成长混合C类	0.02	148.40	14.45	67.52	53.07
5206	南方利达A	0.73	4873.57	-29.38	67.39	96.77
5207	财通资管消费升级一年持有期混合A	2.70	40444.91	-1743.37	67.37	1810.73
5208	华夏周期驱动混合发起式A	0.59	7730.62	-62.80	67.09	129.89
5209	金鹰行业优势混合C	0.01	52.55	25.17	67.02	41.86
5210	东方红优质甄选一年持有混合C	0.18	1774.50	-411.56	67.00	478.57
5211	工银招瑞一年持有混合A	1.60	14919.16	-1412.03	66.94	1478.98
5212	银华瑞泰灵活配置混合	1.84	15310.58	-522.27	66.94	589.20
5213	中信建投量化精选6个月持有期混合C	0.90	10500.52	-434.41	66.81	501.22
5214	博时研究优享混合C	0.14	1644.47	8.26	66.80	58.54
5215	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.53	11946.07	-1421.78	66.71	1488.49
5216	建信卓越成长一年持有混合A	0.44	3532.34	-223.96	66.56	290.52
5217	长安鑫兴混合A	0.34	1164.37	-78.68	66.25	144.93
5218	长江添利混合C	0.27	2261.84	-104.23	66.25	170.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平

2916	景顺长城顺益回报混合C	0.63	4016.44	-1147.62	336.64	1484.26
2917	银华新锐成长混合A	1.07	8550.01	-32.98	1449.88	1482.86
2918	华安科技创新混合C	0.17	1143.21	-301.87	1180.40	1482.27
2919	新华红利回报混合	0.52	7904.53	528.94	2010.97	1482.03
2920	永赢惠泽一年	0.29	2033.94	-1440.18	41.83	1482.01
2921	金鹰产业升级混合C	0.34	6303.49	953.89	2433.18	1479.29
2922	嘉实价值成长混合	3.23	23115.19	-318.12	1161.10	1479.22
2923	工银招瑞一年持有混合A	1.60	14919.16	-1412.03	66.94	1478.98
2924	财通资管宸瑞一年持有期混合A	3.13	36122.50	-1448.55	29.49	1478.03
2925	大摩消费领航混合	0.63	8425.39	164.62	1642.01	1477.38
2926	招商稳兴混合C	0.40	4184.03	1748.05	3225.27	1477.22
2927	鹏华上华一年持有期混合A	1.49	14495.67	-1477.02	0.00	1477.02
2928	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.11	5802.96	879.00	2354.84	1475.84
2929	银河价值成长混合A	1.35	10765.82	-705.39	770.10	1475.49
2930	中欧养老混合A	10.76	35804.36	-717.15	757.22	1474.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1802

90628.1700

5.44%

94.56%

2025-12-31

2047

97354.7800

4.46%

95.54%

2025-06-30

2807

108161.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3919

128810.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

5928

138029.6500

0.49%

99.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1802	90628.1700	888.01	5.44	15443.18	94.56
2025-12-31	2047	97354.7800	888.01	4.46	19040.51	95.54
2025-06-30	2807	108161.7500	0.00	0.00	30361.00	100.00
2024-12-31	3919	128810.9700	0.00	0.00	50481.02	100.00
2024-06-30	5928	138029.6500	397.71	0.49	81426.27	99.51

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。