工银招瑞一年持有混合A(014799)_规模评级

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.00	2.21	2.44	2.73	3.72	4.43	6.18
季度净申购	-1677.92	-1919.41	-2346.79	-8085.69	-5769.83	-14350.19	-26928.77
总份额	16331.20	18009.12	19928.52	22275.31	30361.00	36130.83	50481.02
季度总申购份额	1457.67	70.86	83.95	937.90	1.03	15.37	78.32
季度总赎回份额	3135.59	1990.27	2430.73	9023.59	5770.86	14365.56	27007.09

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	交银新回报灵活配置混合C	2.02	5158.52	-208.00	136.05	344.05
2636	汇添富盈泰混合	2.01	12481.36	-1560.30	238.46	1798.76
2637	鹏华精选成长混合C	2.01	19815.61	16298.27	33272.31	16974.05
2638	信澳医药健康混合	2.01	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24
2639	招商优势企业混合C	2.01	4068.05	-2406.13	394.67	2800.81
2640	鑫元安鑫回报A	2.01	15669.52	-3785.93	6573.51	10359.44
2641	东吴新经济A	2.00	10110.55	1966.95	8563.63	6596.69
2642	工银招瑞一年持有混合A	2.00	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2643	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.00	6785.48	634.42	2287.89	1653.48
2644	华安聚恒精选混合C	2.00	25492.30	-6236.37	5043.45	11279.82
2645	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2.00	7745.57	2611.20	2931.60	320.39
2646	安信成长精选混合A	1.99	9467.64	1346.58	5491.58	4145.00
2647	博道启航混合A	1.99	8156.23	807.00	1734.92	927.92
2648	工银优质成长混合C	1.99	20031.89	3897.10	10444.38	6547.28
2649	海富通成长甄选混合A	1.99	11174.00	-4042.83	1805.16	5847.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平

2348	泰康均衡优选混合A	3.08	16412.61	-1000.20	38.63	1038.82
2349	交银优选回报灵活配置混合A	2.50	16403.65	-1190.12	663.60	1853.72
2350	大成景尚灵活配置混合A	2.21	16390.02	5380.91	8543.89	3162.98
2351	华泰柏瑞享利混合A	2.60	16367.61	724.12	5143.06	4418.94
2352	中融匠心优选混合A	2.03	16351.15	-4204.85	3398.56	7603.41
2353	交银恒益灵活配置混合C	2.03	16350.72	11949.55	12629.13	679.58
2354	信澳医药健康混合	2.01	16337.25	-2618.60	3118.64	5737.24
2355	工银招瑞一年持有混合A	2.00	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2356	建信鑫安回报灵活配置混合A	2.69	16328.09	70.73	2102.30	2031.57
2357	华泰柏瑞远见智选混合C	0.63	16325.84	-2549.94	1054.76	3604.71
2358	华泰柏瑞价值增长混合A	6.27	16314.83	-2535.14	1865.07	4400.21
2359	华夏网购精选混合C	2.95	16314.36	-5985.25	4178.76	10164.01
2360	鹏扬景明一年混合	1.81	16310.12	-2992.13	4.39	2996.51
2361	申万菱信消费增长混合A	1.85	16307.59	-6198.11	263.84	6461.94
2362	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.12	16277.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平

5246	融通新能源灵活配置混合A	3.97	14629.35	-1673.56	1998.63	3672.19
5247	富国通胀通缩主题混合C	7.96	8896.45	-1674.04	2448.64	4122.68
5248	南方高质量优选混合A	1.06	8714.75	-1675.33	49.06	1724.39
5249	汇安丰利混合A	0.12	600.33	-1675.57	22.94	1698.50
5250	南方誉浦一年持有混合A	1.36	11885.39	-1675.73	80.64	1756.37
5251	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	7.63	49483.88	-1676.16	2850.95	4527.10
5252	华安行业轮动混合	2.40	8311.10	-1677.67	475.86	2153.53
5253	工银招瑞一年持有混合A	2.00	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
5254	华安沣荣一年持有混合A	0.12	1183.51	-1679.49	1.91	1681.40
5255	华安聚恒精选混合A	2.36	29183.04	-1680.66	5776.70	7457.37
5256	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.82	15264.79	-1681.93	767.55	2449.48
5257	前海开源沪港深创新成长混合A	1.21	8164.28	-1682.84	118.19	1801.04
5258	前海开源沪港深汇鑫混合A	0.26	1992.25	-1685.51	22.00	1707.50
5259	中融智选对冲3个月定开混合	0.17	1899.17	-1685.66	0.06	1685.72
5260	安信均衡成长18个月持有混合A	1.13	9679.39	-1687.02	17.02	1704.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平

2471	南方新兴产业混合A	0.88	6128.43	1165.73	1471.20	305.47
2472	易方达科润混合(LOF)	10.29	101010.65	-12714.17	1470.99	14185.16
2473	景顺港股通全球竞争力混合A	4.11	47252.06	-12564.37	1469.71	14034.08
2474	摩根远见两年持有期混合	18.11	130674.46	-34878.48	1469.13	36347.61
2475	富国研究量化精选混合A	2.09	9260.82	-1575.04	1462.02	3037.05
2476	中融医疗健康混合C	0.36	2879.20	-5127.77	1461.72	6589.49
2477	国富弹性市值混合A	16.39	148403.18	-9691.52	1458.86	11150.38
2478	工银招瑞一年持有混合A	2.00	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2479	嘉实方舟一年持有期混合A	0.43	4076.03	1021.60	1457.26	435.66
2480	鹏华弘盛混合A	1.14	6488.83	795.79	1456.30	660.51
2481	博时汇荣回报混合A	1.77	12323.15	-2422.57	1455.96	3878.53
2482	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
2483	兴业优势产业混合A	0.43	3272.29	-3.65	1450.95	1454.60
2484	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.23	2587.30	-197.29	1447.27	1644.56
2485	创金合信产业智选混合C	1.44	21693.97	-4463.69	1447.13	5910.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银招瑞一年持有混合A基金规模在同类基金中排列第 2816 位，高于同类基金平均水平

2809	天弘安康颐享12个月持有A	1.48	13496.93	-3149.40	1.79	3151.19
2810	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.32	12169.56	-3146.02	3.90	3149.92
2811	德邦价值优选混合A	2.72	34641.88	3441.43	6589.68	3148.25
2812	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	1.86	24488.04	-3082.82	64.01	3146.83
2813	长信先进装备三个月持有混合C	0.36	3300.63	-2640.35	506.37	3146.72
2814	嘉实ESG可持续投资混合C	3.79	21370.73	3565.96	6704.84	3138.88
2815	金信行业优选灵活配置混合发起式	1.47	3479.76	-1040.19	2096.15	3136.33
2816	工银招瑞一年持有混合A	2.00	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2817	鹏扬景沣六个月持有期混合A	2.61	21694.52	-3091.73	36.41	3128.14
2818	华宝远见回报混合A	0.85	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
2819	博时回报严选混合A	1.30	6753.42	-778.06	2345.00	3123.06
2820	工银恒兴6个月持有期混合C	0.53	4638.47	-3001.10	121.73	3122.84
2821	南方宝嘉混合A	6.28	51998.43	14033.93	17153.54	3119.61
2822	申万菱信盛利精选混合	5.54	82808.07	-2897.16	214.05	3111.21
2823	尚正竞争优势混合发起C	0.69	5408.20	-2613.60	497.41	3111.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2047

97354.7800

4.46%

95.54%

2025-06-30

2807

108161.7500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3919

128810.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

5928

138029.6500

0.49%

99.51%

2023-12-31

6880

143210.3100

0.40%

99.60%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2047	97354.7800	888.01	4.46	19040.51	95.54
2025-06-30	2807	108161.7500	0.00	0.00	30361.00	100.00
2024-12-31	3919	128810.9700	0.00	0.00	50481.02	100.00
2024-06-30	5928	138029.6500	397.71	0.49	81426.27	99.51
2023-12-31	6880	143210.3100	397.71	0.40	98130.98	99.60

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