工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.2251 -0.0032(-0.26%)

累计净值：1.2251

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.08亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.26	-1.50	4.61	6.27	5.74
混合型名次	5540	3343	2430	3394	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.80	28.71	25.86	-	22.51
混合型名次	3853	3824	3032	6460	4249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	东吴行业轮动混合A	-1.26	-10.25	-1.41	-7.15	-6.18
5539	东吴行业轮动混合C	-1.26	-10.28	-1.50	-7.33	-6.33
5540	工银招瑞一年持有混合A	-1.26	-1.50	4.61	6.27	5.74
5541	工银招瑞一年持有混合C	-1.26	-1.53	4.50	6.07	5.57
5542	广发创新医疗两年持有期混合A	-1.26	-8.84	-2.22	4.31	10.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	湘财长顺混合发起式A	-1.31	-1.49	9.84	23.27	23.58
3342	招商高端装备混合C	-1.39	-1.49	15.12	21.89	16.98
3343	工银招瑞一年持有混合A	-1.26	-1.50	4.61	6.27	5.74
3344	华安安康灵活配置混合A	1.08	-1.50	-1.20	3.66	3.16
3345	华夏核心资产混合A	-0.34	-1.50	2.66	5.72	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	长盛景气优选混合	-0.77	-4.28	4.62	-0.07	0.54
2429	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
2430	工银招瑞一年持有混合A	-1.26	-1.50	4.61	6.27	5.74
2431	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-1.38	-3.35	4.61	7.15	7.01
2432	财通资管鑫锐混合E	-0.57	-3.57	4.60	6.60	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，高于同类基金平均水平
3392	兴业致远混合A	-3.15	-10.96	-6.35	6.28	3.85
3393	东方新思路混合A类	-6.34	-7.49	-5.62	6.27	6.69
3394	工银招瑞一年持有混合A	-1.26	-1.50	4.61	6.27	5.74
3395	兴全合宜混合(LOF)A	-1.73	-7.68	3.17	6.27	8.26
3396	广发成长优选混合	-0.64	-2.67	2.82	6.26	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，高于同类基金平均水平
3192	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	-1.09	0.87	4.25	5.41	5.75
3193	永赢稳健增利18个月持有混合A	-0.29	-0.51	2.01	6.94	5.75
3194	工银招瑞一年持有混合A	-1.26	-1.50	4.61	6.27	5.74
3195	国寿安保稳弘混合A	-1.16	-1.59	3.23	6.67	5.74
3196	华夏网购精选混合C	-0.60	-2.90	2.44	7.75	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	富国天盛灵活配置混合	17.85	39.62	19.11	-11.92	294.27
3852	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	17.82	15.36	32.59	-	-6.71
3853	工银招瑞一年持有混合A	17.80	28.71	25.86	-	22.51
3854	泓德研究优选混合	17.80	44.00	17.32	0.98	110.95
3855	长城久惠灵活配置混合C	17.76	36.87	29.47	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	大成创业板两年定开混合C	30.37	28.73	9.90	-14.43	10.57
3823	招商核心竞争力混合A	-0.45	28.73	-0.66	-	46.45
3824	工银招瑞一年持有混合A	17.80	28.71	25.86	-	22.51
3825	海富通消费核心混合C	-16.16	28.71	18.21	-8.23	-11.54
3826	宏利改革动力混合A	23.35	28.71	9.87	-21.38	104.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平
3030	中欧匠心两年持有期混合A	18.55	24.84	25.89	-8.51	69.34
3031	工银恒嘉一年持有混合C	42.47	58.06	25.86	-	20.57
3032	工银招瑞一年持有混合A	17.80	28.71	25.86	-	22.51
3033	汇添富价值成长均衡投资混合A	26.40	41.50	25.85	-26.23	-27.17
3034	东方红中国优势混合	39.46	38.53	25.82	-22.11	107.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	富国融悦12个月持有期混合A	14.01	56.67	17.21	-	13.54
6459	富国融悦12个月持有期混合C	13.09	54.19	14.43	-	10.31
6460	工银招瑞一年持有混合A	17.80	28.71	25.86	-	22.51
6461	工银招瑞一年持有混合C	17.35	27.70	24.37	-	20.40
6462	汇安添利18个月持有期混合A	18.99	22.48	18.72	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	海富通富盈混合A	2.55	13.40	13.89	13.65	22.53
4248	华泰柏瑞量化增强混合C	29.71	43.49	36.88	12.91	22.53
4249	工银招瑞一年持有混合A	17.80	28.71	25.86	-	22.51
4250	长信先锐混合C	4.15	9.73	8.73	8.10	22.50
4251	嘉实稳福混合C	2.93	9.96	6.46	9.77	22.50

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.29	631.17	2.86%
寒武纪	688256	0.46	456.80	2.07%
芯原股份	688521	1.53	309.42	1.40%
芯源微	688037	1.80	301.42	1.37%
拓荆科技	688072	0.77	283.42	1.28%
银轮股份	002126	5.77	245.28	1.11%
海光信息	688041	1.16	243.44	1.10%
宁德时代	300750	0.50	202.46	0.92%
新易盛	300502	0.46	203.71	0.92%
华峰测控	688200	0.77	201.54	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	21.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.78%
采矿业	0.06	2.91%
科学研究和技术服务业	0.04	1.71%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2283	1.2296	1.2411	1.2244	1.2407
累计净值(元)	1.2283	1.2296	1.2411	1.2244	1.2407

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。