工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.31亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	3.12	1.88	10.74	3.04
混合型名次	2072	4515	5071	4571	4883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.24	30.58	19.85	-	19.38
混合型名次	5254	4837	2591	6442	4434

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	富国价值增长混合C	0.40	-1.12	-3.12	33.99	1.13
2071	富国中小盘精选混合C	0.40	6.06	10.28	55.59	7.48
2072	工银招瑞一年持有混合A	0.40	3.12	1.88	10.74	3.04
2073	工银招瑞一年持有混合C	0.40	3.08	1.78	10.52	3.01
2074	国投瑞银核心企业混合	0.40	8.14	11.93	42.21	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	长信稳健精选混合C	-0.33	3.12	3.21	8.20	3.14
4514	大成内需增长混合A	-2.25	3.12	3.20	3.15	2.94
4515	工银招瑞一年持有混合A	0.40	3.12	1.88	10.74	3.04
4516	华宝动力组合混合C	-0.55	3.12	3.27	37.83	3.58
4517	华泰紫金科创3年封闭混合C	-1.62	3.12	2.53	18.37	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	易方达悦丰一年持有混合A	0.41	1.81	1.89	3.37	1.77
5070	中银景福回报混合C	-0.38	1.24	1.89	5.48	1.24
5071	工银招瑞一年持有混合A	0.40	3.12	1.88	10.74	3.04
5072	金鹰时代领航一年持有混合A	0.63	8.98	1.88	12.94	10.05
5073	鹏华安悦一年持有期混合A	0.04	1.71	1.88	4.66	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	华夏永顺一年持有混合A	-0.57	2.12	0.36	10.76	2.09
4570	兴业聚源混合C	-0.62	2.08	1.72	10.75	2.18
4571	工银招瑞一年持有混合A	0.40	3.12	1.88	10.74	3.04
4572	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.74	2.13	-1.84	10.74	2.24
4573	国寿安保稳泰一年定开混合C	-1.09	3.39	4.12	10.74	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	泓德致远混合A	-1.08	2.50	3.99	5.54	3.05
4882	长江红利回报混合型发起式C	1.94	2.84	3.37	0.73	3.04
4883	工银招瑞一年持有混合A	0.40	3.12	1.88	10.74	3.04
4884	华宝大盘精选混合	3.00	1.20	5.42	63.29	3.04
4885	民生加银新兴产业混合A	1.87	2.02	-1.67	13.46	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	中科沃土沃瑞混合C	15.26	8.60	-2.10	38.78	199.77
5253	东海启航6个月混合A	15.24	19.49	2.08	-	-0.50
5254	工银招瑞一年持有混合A	15.24	30.58	19.85	-	19.38
5255	汇安添利18个月持有期混合A	15.24	18.40	7.66	-	5.80
5256	中欧时代智慧混合C	15.23	17.97	-16.14	-33.82	75.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	鹏华弘泽混合A	24.87	30.62	26.02	32.99	89.46
4836	汇泉策略优选混合C	30.92	30.60	-12.31	-	-37.30
4837	工银招瑞一年持有混合A	15.24	30.58	19.85	-	19.38
4838	天弘云端生活优选C	16.57	30.58	-5.23	-	-0.50
4839	银华永祥混合	18.05	30.55	-3.44	-21.19	51.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	景顺长城核心竞争力混合C类	29.53	46.33	19.89	-	21.76
2590	中欧匠心两年持有期混合C	38.03	59.03	19.87	-3.94	79.06
2591	工银招瑞一年持有混合A	15.24	30.58	19.85	-	19.38
2592	万家智造优势混合C	38.28	79.65	19.85	47.62	277.03
2593	华泰柏瑞激励动力混合C	23.81	58.46	19.84	-19.02	223.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6442 位，低于同类基金平均水平
6440	富国融悦12个月持有期混合A	41.86	91.81	23.19	-	27.21
6441	富国融悦12个月持有期混合C	40.72	88.79	20.26	-	23.96
6442	工银招瑞一年持有混合A	15.24	30.58	19.85	-	19.38
6443	工银招瑞一年持有混合C	14.78	29.55	18.42	-	17.48
6444	汇安添利18个月持有期混合A	15.24	18.40	7.66	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	万家欣优混合C	36.13	39.20	0.00	-	19.39
4433	招商瑞泰1年持有期混合C	14.36	21.34	19.26	-	19.39
4434	工银招瑞一年持有混合A	15.24	30.58	19.85	-	19.38
4435	招商丰盛稳定增长混合C	13.21	22.46	-27.73	-37.29	19.38
4436	华宝安享混合	4.02	11.55	18.04	-	19.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	33.23	1145.44	4.35%
宁德时代	300750	1.30	478.91	1.82%
比亚迪	002594	4.12	402.61	1.53%
中国铝业	601600	27.24	332.87	1.26%
美的集团	000333	4.08	318.85	1.21%
中国平安	601318	3.53	241.45	0.92%
立讯精密	002475	4.01	227.41	0.86%
山西汾酒	600809	1.23	211.19	0.80%
建设银行	601939	21.11	195.90	0.74%
三峡旅游	002627	25.59	189.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	14.64%
采矿业	0.12	4.63%
金融业	0.09	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
住宿和餐饮业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2022	1.2020	1.1934	1.1900	1.1890
累计净值(元)	1.2022	1.2020	1.1934	1.1900	1.1890

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