工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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累计净值：1.2835

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.08亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	3.60	12.24	9.47	10.94
混合型名次	4177	2390	2746	2764	2888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.64	36.67	32.61	-	28.54
混合型名次	3587	3790	2797	6462	4097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	东方核心动力混合C	-0.16	4.53	16.88	12.69	16.50
4176	富国均衡成长三年持有期混合A	-0.16	9.22	15.76	13.16	18.53
4177	工银招瑞一年持有混合A	-0.16	3.60	12.24	9.47	10.94
4178	光大保德信景气先锋混合C	-0.16	11.17	38.62	21.11	25.52
4179	广发多策略混合	-0.16	0.05	9.43	1.32	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	华泰柏瑞景气优选C	-1.17	3.61	9.45	5.09	8.96
2389	惠升惠民混合C	0.82	3.61	16.11	10.07	14.87
2390	工银招瑞一年持有混合A	-0.16	3.60	12.24	9.47	10.94
2391	华安聚嘉精选混合C	-0.82	3.60	5.26	6.03	10.92
2392	摩根动态多因子混合A	-1.04	3.60	7.11	5.45	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	鑫元鑫动力混合A	-0.13	5.61	12.26	-6.58	-3.77
2745	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-1.25	0.22	12.24	2.70	7.40
2746	工银招瑞一年持有混合A	-0.16	3.60	12.24	9.47	10.94
2747	光大保德信风格轮动混合C	-0.62	4.78	12.24	9.62	14.29
2748	大成积极成长混合A	-1.70	-2.57	12.23	6.04	10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	鹏华新材料混合发起式C	-0.40	7.07	2.37	9.48	14.61
2763	中海顺鑫灵活配置混合	-1.08	0.57	15.80	9.48	12.36
2764	工银招瑞一年持有混合A	-0.16	3.60	12.24	9.47	10.94
2765	易方达逆向投资混合C	-1.35	3.90	12.06	9.47	12.73
2766	中信建投量化进取A	-1.14	3.55	12.78	9.47	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，高于同类基金平均水平
2886	汇添富高质量成长30一年持有混合A	-0.93	4.43	18.24	6.14	10.96
2887	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
2888	工银招瑞一年持有混合A	-0.16	3.60	12.24	9.47	10.94
2889	长盛同益成长回报混合(LOF)	-0.67	5.98	16.12	5.02	10.93
2890	前海联合产业趋势混合A	-1.91	-4.11	8.60	6.54	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3587 位，高于同类基金平均水平
3585	信澳新能源精选混合	22.66	100.66	62.42	63.29	95.34
3586	农银睿选混合	22.65	36.92	34.51	8.11	202.00
3587	工银招瑞一年持有混合A	22.64	36.67	32.61	-	28.54
3588	融通通盈灵活配置混合	22.63	-2.15	-20.09	-24.09	8.60
3589	华宝行业精选混合	22.62	50.56	-0.80	-17.63	64.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	银河服务混合	5.35	36.71	15.97	-26.80	77.08
3789	信澳健康中国混合A	21.15	36.68	4.88	-5.38	160.10
3790	工银招瑞一年持有混合A	22.64	36.67	32.61	-	28.54
3791	财通优势行业轮动混合A	20.19	36.64	12.80	-16.15	-18.14
3792	安信远见成长混合A	24.63	36.63	35.05	-	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，高于同类基金平均水平
2795	平安瑞尚六个月持有混合A	9.32	23.49	32.65	23.26	26.10
2796	南方智锐混合C	21.16	37.53	32.62	-13.66	50.92
2797	工银招瑞一年持有混合A	22.64	36.67	32.61	-	28.54
2798	万家瑞盈A	26.62	30.71	32.61	38.42	63.29
2799	兴全沪港深两年持有混合	4.95	41.46	32.61	-24.86	-12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6462 位，低于同类基金平均水平
6460	富国融悦12个月持有期混合A	13.92	70.19	15.71	-	14.81
6461	富国融悦12个月持有期混合C	13.00	67.50	12.97	-	11.49
6462	工银招瑞一年持有混合A	22.64	36.67	32.61	-	28.54
6463	工银招瑞一年持有混合C	22.16	35.61	31.05	-	26.29
6464	汇安添利18个月持有期混合A	19.66	23.24	19.64	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	东方区域发展混合	2.10	18.91	-1.98	-0.80	28.62
4096	华泰柏瑞匠心臻选混合C	39.88	67.83	42.69	-	28.59
4097	工银招瑞一年持有混合A	22.64	36.67	32.61	-	28.54
4098	鹏华产业升级混合A	51.12	106.71	64.38	-	28.53
4099	国富深化价值混合C	36.90	37.57	32.33	-	28.47

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.29	631.17	2.86%
寒武纪	688256	0.46	456.80	2.07%
芯原股份	688521	1.53	309.42	1.40%
芯源微	688037	1.80	301.42	1.37%
拓荆科技	688072	0.77	283.42	1.28%
银轮股份	002126	5.77	245.28	1.11%
海光信息	688041	1.16	243.44	1.10%
宁德时代	300750	0.50	202.46	0.92%
新易盛	300502	0.46	203.71	0.92%
华峰测控	688200	0.77	201.54	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	21.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.78%
采矿业	0.06	2.91%
科学研究和技术服务业	0.04	1.71%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2854	1.2875	1.2836	1.3122	1.3228
累计净值(元)	1.2854	1.2875	1.2836	1.3122	1.3228

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