工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.2000

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.14亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-8.44	-2.71	-0.33	1.74
混合型名次	5725	4470	3235	3144	3232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.98	26.51	19.19	-	17.88
混合型名次	3593	4077	2957	6478	4206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	财通景气甄选一年持有期混合C	-1.45	-32.18	11.11	54.00	58.55
5724	富国价值增长混合A	-1.45	-29.37	-9.78	14.19	12.92
5725	工银招瑞一年持有混合A	-1.45	-8.44	-2.71	-0.33	1.74
5726	光大保德信汇佳混合A	-1.45	-20.29	-13.94	-10.78	-6.92
5727	光大保德信汇佳混合C	-1.45	-20.35	-14.10	-11.06	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	嘉合稳健增长混合C	1.09	-8.43	-17.23	-16.89	-11.64
4469	同泰慧盈混合A	-0.68	-8.43	-25.80	-32.91	-13.31
4470	工银招瑞一年持有混合A	-1.45	-8.44	-2.71	-0.33	1.74
4471	汇添富碳中和主题混合C	-0.56	-8.45	9.15	12.18	19.61
4472	中银消费主题混合	-1.13	-8.45	-10.99	-20.33	-16.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3235 位，高于同类基金平均水平
3233	汇丰晋信龙头优势混合C	5.02	11.58	-2.70	-5.59	-3.59
3234	博时裕益混合	-0.43	3.55	-2.71	2.49	8.05
3235	工银招瑞一年持有混合A	-1.45	-8.44	-2.71	-0.33	1.74
3236	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.83	-4.59	-2.71	0.78	1.65
3237	华夏永福混合C	-0.29	1.28	-2.71	-3.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，高于同类基金平均水平
3142	民生加银鹏程混合A	-0.06	-1.03	-0.55	-0.32	0.60
3143	安信稳健回报6个月混合A	0.01	-0.02	-0.66	-0.33	0.20
3144	工银招瑞一年持有混合A	-1.45	-8.44	-2.71	-0.33	1.74
3145	惠升惠民混合A	-0.63	-7.63	-4.13	-0.33	5.45
3146	诺安鼎利混合C	0.42	0.52	-0.88	-0.33	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，高于同类基金平均水平
3230	博时平衡配置混合	-0.75	-4.53	-2.86	0.29	1.74
3231	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
3232	工银招瑞一年持有混合A	-1.45	-8.44	-2.71	-0.33	1.74
3233	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.08	-3.91	-0.41	-1.73	1.74
3234	华安医疗创新混合C	-2.29	-8.95	-4.86	-0.17	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平
3591	万家瑞富灵活配置混合A	10.01	24.26	12.66	-0.61	31.94
3592	富国产业驱动混合C	9.99	30.47	10.67	-	5.75
3593	工银招瑞一年持有混合A	9.98	26.51	19.19	-	17.88
3594	华商恒益稳健混合	9.98	41.01	28.59	57.88	129.07
3595	中欧金安量化混合C	9.97	62.66	38.41	-	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	广发沪港深龙头混合	8.70	26.54	-3.32	-41.39	-29.29
4076	兴全可转债	12.27	26.54	15.81	13.26	1179.74
4077	工银招瑞一年持有混合A	9.98	26.51	19.19	-	17.88
4078	前海开源沪港深大消费主题混合A	-2.08	26.51	8.70	17.88	116.20
4079	华泰柏瑞生物医药混合C	-20.46	26.47	14.88	-30.14	-6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，高于同类基金平均水平
2955	财通资管均衡臻选混合A	17.47	49.80	19.21	-	7.36
2956	朱雀产业精选混合A	9.33	37.60	19.21	-	19.11
2957	工银招瑞一年持有混合A	9.98	26.51	19.19	-	17.88
2958	汇添富策略回报混合	28.41	56.60	19.19	-22.79	233.25
2959	交银主题优选混合C	27.32	64.13	19.19	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	富国融悦12个月持有期混合A	7.34	82.81	25.80	-	14.88
6477	富国融悦12个月持有期混合C	6.49	79.91	22.81	-	11.49
6478	工银招瑞一年持有混合A	9.98	26.51	19.19	-	17.88
6479	工银招瑞一年持有混合C	9.57	25.52	17.79	-	15.79
6480	汇安添利18个月持有期混合A	12.17	17.26	13.41	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	华安鼎安优选一年持有混合C	13.56	34.30	22.38	-	17.90
4205	中欧生益稳健一年混合A	7.16	13.83	15.76	15.59	17.90
4206	工银招瑞一年持有混合A	9.98	26.51	19.19	-	17.88
4207	太平睿享混合A	6.79	20.27	17.72	-	17.88
4208	博时恒泽混合C	5.04	14.77	16.63	16.11	17.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.42	669.49	2.87%
三环集团	300408	3.63	605.85	2.60%
芯源微	688037	1.15	503.46	2.16%
宁德时代	300750	0.85	335.63	1.44%
新易盛	300502	0.53	319.28	1.37%
海光信息	688041	0.80	298.02	1.28%
华峰测控	688200	0.54	281.56	1.21%
杰普特	688025	0.57	269.87	1.16%
东山精密	002384	1.01	264.97	1.14%
国瓷材料	300285	2.45	252.79	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	23.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.38%
采矿业	0.02	0.94%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1788	1.1962	1.1832	1.2099	1.2084
累计净值(元)	1.1788	1.1962	1.1832	1.2099	1.2084

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