工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

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固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 诺安基金：深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.60亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-1.83	0.18	10.35	11.54
混合型名次	2699	4162	3000	4223	4645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.60	21.06	16.77	-	14.43
混合型名次	4555	3827	2318	6407	4210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
2698	博时成长精选混合A	-0.74	-4.13	1.79	21.40	31.01
2699	工银招瑞一年持有混合A	-0.74	-1.83	0.18	10.35	11.54
2700	海富通强化回报混合	-0.74	-2.43	2.10	15.84	22.12
2701	华安安信消费服务混合C	-0.74	-0.72	-1.92	16.35	16.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	安信民安回报一年持有混合C	-0.36	-1.83	0.29	3.82	4.70
4161	博时恒盛持有期混合A	-0.65	-1.83	-1.36	4.26	6.45
4162	工银招瑞一年持有混合A	-0.74	-1.83	0.18	10.35	11.54
4163	恒越核心精选混合A	-2.33	-1.83	2.80	22.87	50.56
4164	华泰柏瑞多策略混合C	-1.21	-1.83	4.68	18.20	21.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	大成优选混合(LOF)A	-0.62	-2.22	0.18	16.04	13.21
2999	东方红锦融甄选18个月持有混合C	0.00	-0.26	0.18	4.84	7.27
3000	工银招瑞一年持有混合A	-0.74	-1.83	0.18	10.35	11.54
3001	国富焦点驱动混合C	-0.67	-1.23	0.18	2.29	2.73
3002	国联安睿祺灵活配置混合	-0.37	-0.72	0.18	2.62	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	金鹰红利价值混合C	-1.59	-4.43	-8.96	10.37	14.21
4222	富国研究精选灵活配置混合C	-0.11	-6.03	-4.72	10.35	9.11
4223	工银招瑞一年持有混合A	-0.74	-1.83	0.18	10.35	11.54
4224	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-4.12	-5.08	-17.06	10.35	80.94
4225	长信银利精选混合C	0.06	-1.45	1.61	10.34	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	博道志远混合C	-1.68	-4.48	-5.52	12.02	11.55
4644	国金国鑫发起C	-1.50	-2.14	1.52	13.04	11.55
4645	工银招瑞一年持有混合A	-0.74	-1.83	0.18	10.35	11.54
4646	国泰君安创新医药混合发起	-3.82	-7.30	-13.02	0.48	11.54
4647	鹏华宏观灵活配置混合	-1.65	-0.65	5.19	18.41	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	汇丰晋信动态策略混合A	11.61	10.62	-11.03	9.71	462.03
4554	金鹰年年邮益一年持有混合C	11.61	4.89	1.46	-	7.25
4555	工银招瑞一年持有混合A	11.60	21.06	16.77	-	14.43
4556	明亚价值长青C	11.60	2.21	10.28	-3.52	14.88
4557	鹏扬均衡成长混合A	11.60	22.81	0.00	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，高于同类基金平均水平
3825	工银聚宁9个月持有期混合C	8.99	21.07	17.06	-	14.18
3826	中信建投量化精选6个月持有期混合C	14.25	21.07	10.94	-	-10.98
3827	工银招瑞一年持有混合A	11.60	21.06	16.77	-	14.43
3828	华宝生态中国混合C	30.64	21.03	-7.26	-	-5.83
3829	泓德臻远回报混合	8.94	21.03	-5.54	-27.76	51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	华安睿明两年定开混合A	15.45	24.67	16.78	-	125.75
2317	华泰保兴吉年利	15.35	23.13	16.78	-	126.65
2318	工银招瑞一年持有混合A	11.60	21.06	16.77	-	14.43
2319	华商主题精选混合	41.23	41.44	16.76	43.98	336.52
2320	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	49.14	37.64	16.76	-	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6407 位，低于同类基金平均水平
6405	富国融悦12个月持有期混合A	38.80	31.04	17.02	-	15.77
6406	富国融悦12个月持有期混合C	37.69	28.96	14.25	-	12.92
6407	工银招瑞一年持有混合A	11.60	21.06	16.77	-	14.43
6408	工银招瑞一年持有混合C	11.15	20.09	15.37	-	12.66
6409	汇安添利18个月持有期混合A	7.11	10.11	2.01	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	兴银稳惠180天持有混合C	5.16	15.07	0.00	-	14.44
4209	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.61	13.22	14.69	-	14.43
4210	工银招瑞一年持有混合A	11.60	21.06	16.77	-	14.43
4211	广发安悦回报混合C	3.63	8.12	10.13	-	14.43
4212	永赢鑫享混合A	-3.19	4.90	4.46	10.68	14.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	49.41	1454.63	4.91%
宁德时代	300750	2.06	829.73	2.80%
比亚迪	002594	3.67	400.80	1.35%
美的集团	000333	4.90	356.03	1.20%
立讯精密	002475	5.43	351.27	1.18%
拓普集团	601689	4.10	332.06	1.12%
震裕科技	300953	1.44	270.24	0.91%
云铝股份	000807	13.08	269.45	0.91%
三环集团	300408	5.07	234.89	0.79%
国睿科技	600562	6.46	222.35	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	20.32%
采矿业	0.18	6.19%
金融业	0.03	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1493	1.1528	1.1491	1.1494	1.1505
累计净值(元)	1.1493	1.1528	1.1491	1.1494	1.1505

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