工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年广发基金为持有人盈利超1200亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1792 0.0085(0.73%)

累计净值：1.1792

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.31亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.58	-0.44	1.17	1.04
混合型名次	3996	2457	4208	4794	4838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.68	22.79	18.15	-	17.07
混合型名次	4845	4417	2935	6457	4483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.02	-0.08	0.07	-1.71	0.32
3995	工银聚瑞混合C	-0.02	-1.04	-0.65	0.06	-0.01
3996	工银招瑞一年持有混合A	-0.02	0.58	-0.44	1.17	1.04
3997	工银招瑞一年持有混合C	-0.02	0.55	-0.51	0.99	0.96
3998	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.02	-0.39	-0.39	0.89	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	泓德泓汇混合	0.61	0.59	4.15	10.30	8.57
2456	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-0.05	0.59	-2.54	1.21	-1.67
2457	工银招瑞一年持有混合A	-0.02	0.58	-0.44	1.17	1.04
2458	光大保德信优势配置混合C	0.19	0.58	-0.07	2.96	5.14
2459	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17
4207	鑫元安鑫回报C	0.03	-0.09	-0.43	1.29	0.52
4208	工银招瑞一年持有混合A	-0.02	0.58	-0.44	1.17	1.04
4209	光大保德信优势配置混合A	0.20	0.32	-0.44	2.59	4.77
4210	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
4793	富国大盘价值量化精选混合A	-0.31	-4.14	-3.68	1.17	-1.95
4794	工银招瑞一年持有混合A	-0.02	0.58	-0.44	1.17	1.04
4795	国泰诚益混合C	0.08	1.80	1.03	1.17	3.46
4796	华夏睿磐泰兴混合A	-0.02	0.03	0.26	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.04	-0.03	0.51	0.70	1.04
4837	富国新趋势灵活配置混合A	0.16	-4.31	-4.12	-0.39	1.04
4838	工银招瑞一年持有混合A	-0.02	0.58	-0.44	1.17	1.04
4839	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.00	-0.04	0.16	0.94	1.04
4840	易方达瑞安混合发起式C	0.05	-0.55	-0.06	0.61	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	国泰金泰灵活配置混合C	14.70	29.50	16.71	23.04	136.44
4844	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28
4845	工银招瑞一年持有混合A	14.68	22.79	18.15	-	17.07
4846	朱雀产业精选混合C	14.68	25.01	0.00	-	12.35
4847	中信保诚远见成长混合A	14.66	25.92	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	招商高端装备混合C	22.56	22.85	-15.13	-	-23.12
4416	泰康新回报灵活配置混合C	20.03	22.80	4.56	-12.47	68.59
4417	工银招瑞一年持有混合A	14.68	22.79	18.15	-	17.07
4418	华夏磐泰混合(LOF)A	9.01	22.79	31.41	53.87	83.34
4419	南方瑞祥一年混合A	16.99	22.79	31.75	17.51	129.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，高于同类基金平均水平
2933	中泰元和价值精选混合A	13.19	25.87	18.17	-	16.54
2934	海富通欣享混合A	9.31	22.57	18.16	22.94	78.43
2935	工银招瑞一年持有混合A	14.68	22.79	18.15	-	17.07
2936	东方红安盈甄选一年持有混合A	8.42	16.27	18.14	-	17.27
2937	国寿安保稳丰6个月持有混合C	10.35	19.86	18.14	21.17	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6457 位，低于同类基金平均水平
6455	富国融悦12个月持有期混合A	35.97	66.82	14.63	-	20.16
6456	富国融悦12个月持有期混合C	34.88	64.19	11.92	-	16.90
6457	工银招瑞一年持有混合A	14.68	22.79	18.15	-	17.07
6458	工银招瑞一年持有混合C	14.26	21.85	16.76	-	15.14
6459	汇安添利18个月持有期混合A	17.52	19.29	12.87	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	招商远见成长混合A	78.38	70.19	36.02	-	17.09
4482	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08
4483	工银招瑞一年持有混合A	14.68	22.79	18.15	-	17.07
4484	平安低碳经济混合C	27.69	39.95	24.56	9.39	17.07
4485	汇添富稳健增益一年持有混合A	5.16	12.44	13.20	12.73	17.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	33.23	1145.44	4.35%
宁德时代	300750	1.30	478.91	1.82%
比亚迪	002594	4.12	402.61	1.53%
中国铝业	601600	27.24	332.87	1.26%
美的集团	000333	4.08	318.85	1.21%
中国平安	601318	3.53	241.45	0.92%
立讯精密	002475	4.01	227.41	0.86%
山西汾酒	600809	1.23	211.19	0.80%
建设银行	601939	21.11	195.90	0.74%
三峡旅游	002627	25.59	189.88	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	14.64%
采矿业	0.12	4.63%
金融业	0.09	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.03%
住宿和餐饮业	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银招瑞一年持有混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1707	1.1709	1.1656	1.1666	1.1481
累计净值(元)	1.1707	1.1709	1.1656	1.1666	1.1481

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。