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更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.60亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.70	0.73	11.65	12.23
混合型名次	4062	5826	3304	4559	4800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.89	22.23	17.85	-	15.14
混合型名次	4799	4005	2505	6429	4277

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	工银恒嘉一年持有混合C	-0.12	1.25	3.00	24.53	33.24
4061	工银民瑞一年持有混合A	-0.12	0.05	-0.29	2.67	3.52
4062	工银招瑞一年持有混合A	-0.12	-0.70	0.73	11.65	12.23
4063	国泰悦益六个月持有混合A	-0.12	-0.33	-1.68	4.71	5.15
4064	华富永鑫灵活配置混合C	-0.12	3.87	13.86	35.96	85.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5826 位，低于同类基金平均水平
5824	长城稳健成长灵活配置混合	-0.55	-0.70	-5.76	23.69	18.83
5825	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
5826	工银招瑞一年持有混合A	-0.12	-0.70	0.73	11.65	12.23
5827	国寿安保稳安混合C	-0.24	-0.70	-0.24	5.46	5.65
5828	南方盛元红利混合	-0.34	-0.70	-4.68	21.47	17.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，高于同类基金平均水平
3302	中邮战略新兴产业混合	-0.44	5.12	0.74	31.07	30.24
3303	鑫元清洁能源混合发起式C	-2.76	-2.94	0.74	22.98	23.32
3304	工银招瑞一年持有混合A	-0.12	-0.70	0.73	11.65	12.23
3305	国泰通利9个月持有期混合C	0.09	-0.04	0.73	4.72	7.56
3306	海富通阿尔法对冲混合A	0.16	0.37	0.73	2.50	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	国寿安保稳荣混合A	0.21	-0.06	3.97	11.66	10.76
4558	华夏兴源稳健一年持有混合A	-0.79	0.41	-1.38	11.66	14.99
4559	工银招瑞一年持有混合A	-0.12	-0.70	0.73	11.65	12.23
4560	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	2.36	2.47	5.81	11.64	16.84
4561	浦银安盛红利精选混合C	1.26	0.25	6.54	11.64	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	华夏新锦汇混合A	-0.16	-2.81	-2.62	13.60	12.25
4799	兴业聚源混合A	0.07	0.14	1.91	11.78	12.25
4800	工银招瑞一年持有混合A	-0.12	-0.70	0.73	11.65	12.23
4801	鹏华价值远航6个月持有期混合C	1.33	-0.18	0.91	12.71	12.23
4802	贝莱德中国新视野混合C	-0.27	1.03	-0.21	12.41	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	152.64	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	93.60	163.30
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	万家景气驱动混合A	11.93	-0.31	-9.13	-	-14.26
4798	民生前沿科技混合	11.92	2.94	-22.25	-33.09	24.05
4799	工银招瑞一年持有混合A	11.89	22.23	17.85	-	15.14
4800	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	11.89	16.13	13.04	-	11.56
4801	长城产业成长混合C	11.88	26.27	-0.91	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	180.02	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.96	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.93	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	工银专精特新混合C	30.53	22.24	-4.40	-	-6.41
4004	兴银兴慧一年持有混合C	12.69	22.24	19.28	-	19.83
4005	工银招瑞一年持有混合A	11.89	22.23	17.85	-	15.14
4006	东方阿尔法医疗健康混合发起A	35.31	22.22	12.66	-	16.15
4007	建信优化配置混合C	22.74	22.21	1.48	-	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.44	312.59
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	天弘精选混合A	21.83	33.13	17.87	14.45	300.39
2504	富国新机遇灵活配置混合C	34.78	44.79	17.85	21.99	81.99
2505	工银招瑞一年持有混合A	11.89	22.23	17.85	-	15.14
2506	中欧瑾通灵活配置混合A	6.67	14.57	17.84	24.26	73.16
2507	工银宁瑞6个月持有期混合C	7.52	17.74	17.82	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	271.28	479.39
2	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	267.67	466.85
3	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	263.39	240.21
4	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	261.21	571.99
5	易方达科融混合	110.32	168.29	135.38	218.87	517.69
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	富国融悦12个月持有期混合A	39.94	34.79	19.60	-	18.32
6428	富国融悦12个月持有期混合C	38.82	32.64	16.75	-	15.40
6429	工银招瑞一年持有混合A	11.89	22.23	17.85	-	15.14
6430	工银招瑞一年持有混合C	11.44	21.26	16.44	-	13.35
6431	汇安添利18个月持有期混合A	8.15	11.14	3.36	-	-0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	3.03	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	139.71	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	37.45	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-13.52	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	16.14	2027.15
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	浙商智选价值混合C	24.43	20.93	-1.62	-	15.20
4276	东财产业优选混合发起式C	26.13	35.28	0.00	-	15.14
4277	工银招瑞一年持有混合A	11.89	22.23	17.85	-	15.14
4278	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.49	15.28	14.17	-	15.14
4279	华安产业优选混合A	29.58	38.16	0.00	-	15.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	49.41	1454.63	4.91%
宁德时代	300750	2.06	829.73	2.80%
比亚迪	002594	3.67	400.80	1.35%
美的集团	000333	4.90	356.03	1.20%
立讯精密	002475	5.43	351.27	1.18%
拓普集团	601689	4.10	332.06	1.12%
震裕科技	300953	1.44	270.24	0.91%
云铝股份	000807	13.08	269.45	0.91%
三环集团	300408	5.07	234.89	0.79%
国睿科技	600562	6.46	222.35	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	20.32%
采矿业	0.18	6.19%
金融业	0.03	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.1486	1.1504	1.1443	1.1493	1.1528
累计净值(元)	1.1486	1.1504	1.1443	1.1493	1.1528

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