工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：7.69亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	1.15	10.71	5.10	7.60
混合型名次	3322	2302	4560	2533	2527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.29	3.85	0.00	-	1.61
混合型名次	2173	1637	1660	6346	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，高于同类基金平均水平
3320	富国成长优选三年定开混合	0.70	0.51	12.24	-2.06	-7.20
3321	工银恒嘉一年持有混合A	0.70	-0.61	7.14	2.29	-4.49
3322	工银招瑞一年持有混合A	0.70	1.15	10.71	5.10	7.60
3323	工银招瑞一年持有混合C	0.70	1.12	10.60	4.89	7.23
3324	国富均衡增长混合A	0.70	-1.90	8.17	-2.72	7.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	长城久嘉创新成长混合C	2.59	1.15	45.34	21.84	14.11
2301	东方匠心优选混合C	1.70	1.15	5.70	-13.85	-1.40
2302	工银招瑞一年持有混合A	0.70	1.15	10.71	5.10	7.60
2303	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.43	1.15	-2.56	-3.33	0.49
2304	景顺安泽回报一年持有混合A	1.31	1.15	8.88	2.96	14.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	富国匠心精选12个月持有期混合A	-0.44	-2.05	10.72	5.84	3.49
4559	南方鑫悦15个月持有混合A	0.99	-0.63	10.72	-2.21	4.89
4560	工银招瑞一年持有混合A	0.70	1.15	10.71	5.10	7.60
4561	易方达稳健增利混合C	-0.08	-0.68	10.71	1.41	9.78
4562	博时先进制造混合C	0.85	-2.75	10.70	-2.33	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	西部利得聚优一年持有期混合	-0.12	-0.67	5.08	5.11	6.86
2532	永赢成长领航混合C	-0.12	2.58	22.79	5.11	15.80
2533	工银招瑞一年持有混合A	0.70	1.15	10.71	5.10	7.60
2534	银华沪深股通精选混合	1.08	-3.10	14.26	5.10	24.66
2535	银华心选一年持有期混合C	0.90	1.04	21.54	5.10	-3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	博时战略新材料主题混合A	4.64	1.31	10.06	-5.84	7.60
2526	长安鑫盈混合C	-0.27	-5.41	14.43	4.11	7.60
2527	工银招瑞一年持有混合A	0.70	1.15	10.71	5.10	7.60
2528	汇添富优势行业一年定开混合A	0.98	-1.81	13.32	3.86	7.60
2529	广发百发大数据价值混合C	1.30	-2.85	22.15	12.69	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	博时量化平衡混合	6.29	4.38	-4.55	36.22	50.96
2172	博时优质鑫选一年持有期混合A	6.29	-3.16	-22.64	-	-22.65
2173	工银招瑞一年持有混合A	6.29	3.85	0.00	-	1.61
2174	汇添富稳健收益混合C	6.29	2.39	-7.52	-	-6.69
2175	永赢稳健增长一年持有混合A	6.29	1.09	-2.09	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	招商安德灵活配置混合A	10.00	3.86	6.40	47.05	61.39
1636	创金合信鑫瑞混合C	2.09	3.85	7.39	-	5.35
1637	工银招瑞一年持有混合A	6.29	3.85	0.00	-	1.61
1638	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	26.43	195.55
1639	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	4.15	3.85	2.86	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	工银悦享混合A	8.19	-10.40	0.00	-	-29.75
1659	工银悦享混合C	8.16	-10.96	0.00	-	-30.68
1660	工银招瑞一年持有混合A	6.29	3.85	0.00	-	1.61
1661	工银招瑞一年持有混合C	5.87	3.02	0.00	-	0.47
1662	工银专精特新混合A	-6.15	-25.22	0.00	-	-25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	富国融悦12个月持有期混合A	-8.84	-17.49	0.00	-	-17.97
6345	富国融悦12个月持有期混合C	-9.56	-18.80	0.00	-	-19.30
6346	工银招瑞一年持有混合A	6.29	3.85	0.00	-	1.61
6347	工银招瑞一年持有混合C	5.87	3.02	0.00	-	0.47
6348	汇安添利18个月持有期混合A	1.84	-4.44	0.00	-	-8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	东财时代优选混合发起式A	14.49	0.00	0.00	-	1.63
4092	宏利波控回报12个月混合	2.92	5.17	1.56	-	1.62
4093	工银招瑞一年持有混合A	6.29	3.85	0.00	-	1.61
4094	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61
4095	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.83	3.62	0.00	-	1.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.23	1318.39	1.57%
东方财富	300059	59.12	1200.14	1.43%
恒瑞医药	600276	19.71	1030.94	1.23%
中国建筑	601668	147.00	908.43	1.08%
百济神州	688235	4.97	896.04	1.07%
兆易创新	603986	10.15	897.11	1.07%
立讯精密	002475	20.48	890.06	1.06%
紫金矿业	601899	46.02	834.80	1.00%
美的集团	000333	10.15	772.01	0.92%
招商蛇口	001979	59.35	727.04	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	18.79%
金融业	0.30	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.39%
房地产业	0.13	1.57%
建筑业	0.11	1.35%
采矿业	0.11	1.32%
科学研究和技术服务业	0.03	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.32%
批发和零售业	0.02	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.009	1.003	1.009	1.020
累计净值(元)	1.014	1.009	1.003	1.009	1.020

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