工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：1.79亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-10.33	-12.08	-12.33	-7.24
混合型名次	4944	5086	4660	3933	4347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.13	5.82	12.29	-	7.47
混合型名次	4571	4551	3695	6491	4575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	博时恒裕持有期混合A	0.68	0.30	-0.37	-0.91	-2.50
4943	长安鑫富领先混合C	0.68	-4.35	-6.45	-8.00	-4.04
4944	工银招瑞一年持有混合A	0.68	-10.33	-12.08	-12.33	-7.24
4945	工银招瑞一年持有混合C	0.68	-10.36	-12.15	-12.50	-7.53
4946	广发大盘价值混合A	0.68	1.71	2.08	-4.83	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	嘉实碳中和主题混合C	8.28	-10.32	-21.79	-24.83	-9.24
5085	中银收益混合C	3.91	-10.32	-12.05	-16.81	-6.95
5086	工银招瑞一年持有混合A	0.68	-10.33	-12.08	-12.33	-7.24
5087	中加量化研选混合C	4.73	-10.33	-12.97	-18.96	-10.87
5088	华润元大安鑫灵活配置混合A	3.35	-10.34	-25.73	-15.58	-14.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	中银增长混合C	0.06	-7.38	-12.07	-14.18	-9.34
4659	贝莱德行业优选混合A	1.66	-7.91	-12.08	-16.07	-13.25
4660	工银招瑞一年持有混合A	0.68	-10.33	-12.08	-12.33	-7.24
4661	海富通欣益混合A	0.10	-8.69	-12.08	-10.24	-8.47
4662	华泰柏瑞量化增强混合A	1.47	-7.58	-12.08	-13.43	-6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	富国新动力灵活配置混合C	4.35	2.15	-2.66	-12.32	-14.48
3932	中融医药消费混合C	9.08	-8.58	-6.57	-12.32	-13.72
3933	工银招瑞一年持有混合A	0.68	-10.33	-12.08	-12.33	-7.24
3934	嘉实优质企业混合	3.80	-7.27	-10.55	-12.33	-6.57
3935	华宝新价值混合	1.66	-6.16	-10.62	-12.34	-6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	华夏磐润两年定开混合C	5.62	-12.91	-9.39	-16.07	-7.23
4346	富国研究量化精选混合C	2.30	-13.01	-17.57	-22.77	-7.24
4347	工银招瑞一年持有混合A	0.68	-10.33	-12.08	-12.33	-7.24
4348	万家瑞盈A	1.64	-6.23	-10.88	-12.68	-7.25
4349	圆信永丰优选价值A	4.18	-5.02	-14.79	-20.12	-7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	圆信永丰优选价值A	-8.12	8.36	17.91	-18.89	31.08
4570	中欧睿泽混合A	-8.12	-1.81	-15.04	-	-30.10
4571	工银招瑞一年持有混合A	-8.13	5.82	12.29	-	7.47
4572	南方竞争优势混合C	-8.13	13.10	15.18	-	-1.14
4573	添富民安增益定开混合C	-8.14	3.49	5.53	4.64	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	安信丰穗一年持有混合C	0.79	5.82	14.13	-	17.73
4550	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.94	5.82	12.88	19.82	26.81
4551	工银招瑞一年持有混合A	-8.13	5.82	12.29	-	7.47
4552	华泰柏瑞盛世中国混合	4.38	5.82	-7.59	-49.97	586.96
4553	嘉实价值长青混合A	-9.81	5.82	18.66	-3.93	-7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	摩根动力精选混合A	-20.56	21.70	12.31	-40.08	137.63
3694	兴业聚惠混合A	1.76	7.61	12.31	8.49	86.94
3695	工银招瑞一年持有混合A	-8.13	5.82	12.29	-	7.47
3696	华安产业动力6个月持有混合A	-5.77	13.32	12.29	-	-26.06
3697	民生加银聚利6个月持有期混合A	5.43	9.53	12.29	5.24	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6491 位，低于同类基金平均水平
6489	富国融悦12个月持有期混合A	-6.49	32.07	27.18	-	11.89
6490	富国融悦12个月持有期混合C	-7.24	29.97	24.17	-	8.36
6491	工银招瑞一年持有混合A	-8.13	5.82	12.29	-	7.47
6492	工银招瑞一年持有混合C	-8.47	5.01	10.98	-	5.46
6493	汇安添利18个月持有期混合A	-0.87	7.69	10.20	-	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	国投瑞银安泽混合A	2.41	4.90	0.00	-	7.49
4574	华夏新材料龙头混合发起式C	49.69	55.13	0.00	-	7.49
4575	工银招瑞一年持有混合A	-8.13	5.82	12.29	-	7.47
4576	华宝动力组合混合C	-10.00	18.18	39.18	-	7.47
4577	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.67	3.60	-0.42	5.59	7.47

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	7.42	406.40	2.09%
寒武纪	688256	0.30	301.49	1.55%
中科飞测	688361	0.84	294.39	1.52%
源杰科技	688498	0.18	290.18	1.49%
芯源微	688037	0.88	289.54	1.49%
紫金矿业	601899	9.06	269.90	1.39%
天孚通信	300394	0.96	250.34	1.29%
帝尔激光	300776	1.86	239.77	1.24%
三环集团	300408	1.91	224.10	1.15%
东山精密	002384	1.30	217.62	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	25.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.54%
采矿业	0.03	1.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0918	1.0904	1.0506	1.0721	1.0674
累计净值(元)	1.0918	1.0904	1.0506	1.0721	1.0674

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