工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.2558

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.08亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	4.85	6.03	9.29	8.39
混合型名次	2075	2284	2710	3917	3300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.24	29.85	28.00	-	25.58
混合型名次	4036	3805	3042	6458	4230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	前海开源沪港深新机遇混合C	1.78	14.96	15.89	31.52	26.01
2074	富国产业驱动混合A	1.77	4.05	14.84	25.44	15.34
2075	工银招瑞一年持有混合A	1.77	4.85	6.03	9.29	8.39
2076	国寿安保盛泽三年持有期混合C	1.77	7.64	34.15	45.61	33.31
2077	华商策略精选混合	1.77	4.50	6.08	31.82	16.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	信澳核心科技混合A	-0.99	4.86	-3.99	9.88	4.14
2283	富国天盛灵活配置混合	0.42	4.85	11.92	13.03	12.94
2284	工银招瑞一年持有混合A	1.77	4.85	6.03	9.29	8.39
2285	信澳优势价值混合C	4.24	4.83	0.49	10.12	0.59
2286	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.37	4.83	5.20	19.93	16.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	交银主题优选混合A	0.87	5.34	6.05	21.56	15.39
2709	大成行业轮动混合	1.63	4.30	6.04	21.43	13.50
2710	工银招瑞一年持有混合A	1.77	4.85	6.03	9.29	8.39
2711	安信优质企业三年持有混合C	0.24	1.85	6.02	13.75	9.61
2712	东方红睿轩三年定开混合	1.34	2.08	6.02	20.93	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	浦银安盛医疗健康混合C	0.73	-3.40	5.48	9.30	9.11
3916	招商裕华混合	-0.10	1.51	2.91	9.30	4.47
3917	工银招瑞一年持有混合A	1.77	4.85	6.03	9.29	8.39
3918	西部利得新享混合A	-0.02	-0.06	5.65	9.29	1.52
3919	中邮能源革新混合发起式C	-1.06	-2.54	-0.65	9.28	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	中银证券优选行业龙头混合A	3.44	5.93	7.03	28.95	8.41
3299	天治核心成长混合(LOF)	1.09	2.77	9.27	6.31	8.40
3300	工银招瑞一年持有混合A	1.77	4.85	6.03	9.29	8.39
3301	汇安核心价值混合C	-0.62	-3.44	-7.67	28.78	8.39
3302	民生加银新战略灵活配置混合C	0.30	1.34	2.74	15.80	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	富安达长盈灵活配置混合C	21.27	8.44	-8.70	-	-17.69
4035	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	21.25	14.18	18.27	-	18.32
4036	工银招瑞一年持有混合A	21.24	29.85	28.00	-	25.58
4037	嘉实主题混合	21.22	18.05	26.58	-19.83	450.80
4038	创金合信量化发现混合A	21.21	23.16	11.47	2.65	54.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	长盛盛崇A	30.66	29.90	28.02	19.46	105.59
3804	泰信优势领航混合	22.29	29.86	10.87	-	1.81
3805	工银招瑞一年持有混合A	21.24	29.85	28.00	-	25.58
3806	嘉实阿尔法优选混合C	33.79	29.85	9.14	-	-34.71
3807	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	55.22	29.82	47.44	1.16	110.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	长盛盛崇A	30.66	29.90	28.02	19.46	105.59
3041	景顺长城泰和回报混合A	26.79	25.85	28.02	29.72	72.26
3042	工银招瑞一年持有混合A	21.24	29.85	28.00	-	25.58
3043	广发估值优势混合A	22.75	29.43	28.00	-14.44	148.64
3044	招商盛合灵活混合A	20.74	31.97	28.00	43.88	123.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6458 位，低于同类基金平均水平
6456	富国融悦12个月持有期混合A	30.17	60.69	25.22	-	21.90
6457	富国融悦12个月持有期混合C	29.13	58.17	22.27	-	18.50
6458	工银招瑞一年持有混合A	21.24	29.85	28.00	-	25.58
6459	工银招瑞一年持有混合C	20.78	28.85	26.50	-	23.45
6460	汇安添利18个月持有期混合A	21.86	25.00	20.29	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	金鹰睿选成长六个月持有混合A	49.61	59.51	0.00	-	25.60
4229	弘毅远方消费升级混合A	26.49	7.67	-9.35	-44.20	25.59
4230	工银招瑞一年持有混合A	21.24	29.85	28.00	-	25.58
4231	汇添富逆向投资混合D	45.90	47.32	37.79	-	25.58
4232	华泰柏瑞恒利混合A	5.26	8.26	15.60	-	25.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.29	631.17	2.86%
寒武纪	688256	0.46	456.80	2.07%
芯原股份	688521	1.53	309.42	1.40%
芯源微	688037	1.80	301.42	1.37%
拓荆科技	688072	0.77	283.42	1.28%
银轮股份	002126	5.77	245.28	1.11%
海光信息	688041	1.16	243.44	1.10%
宁德时代	300750	0.50	202.46	0.92%
新易盛	300502	0.46	203.71	0.92%
华峰测控	688200	0.77	201.54	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	21.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.78%
采矿业	0.06	2.91%
科学研究和技术服务业	0.04	1.71%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2427	1.2551	1.2475	1.2360	1.2340
累计净值(元)	1.2427	1.2551	1.2475	1.2360	1.2340

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