工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

增量资金进场 ETF市场规模首破4万亿元[2025-04-22]

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更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：5.18亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-1.51	-1.25	1.96	-0.17
混合型名次	4105	2906	5028	2412	3945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.16	3.48	5.13	-	2.42
混合型名次	2926	1614	1825	6355	4050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	大摩内需增长混合A	0.75	-2.57	-0.62	-5.20	-2.59
4104	东方红创新趋势混合	0.75	-6.26	-2.18	-3.83	-2.25
4105	工银招瑞一年持有混合A	0.75	-1.51	-1.25	1.96	-0.17
4106	广发成长精选混合A	0.75	-7.44	0.04	7.51	1.40
4107	华安聚恒精选混合A	0.75	-11.42	-11.19	-12.68	-11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0.08	-1.50	-0.45	1.44	-0.27
2905	银河睿达混合C	0.12	-1.50	-2.59	-1.83	-2.30
2906	工银招瑞一年持有混合A	0.75	-1.51	-1.25	1.96	-0.17
2907	广发价值领先混合A	-0.14	-1.51	-2.86	5.44	-4.28
2908	新华行业周期轮换混合C	2.04	-1.51	-1.12	-6.56	-0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	长盛优势企业精选混合A	1.93	-3.46	-1.25	0.13	-0.44
5027	工银战略新兴产业混合A	0.24	-6.45	-1.25	2.42	1.24
5028	工银招瑞一年持有混合A	0.75	-1.51	-1.25	1.96	-0.17
5029	国富新机遇混合C	0.13	0.13	-1.25	0.45	-1.25
5030	华夏行业甄选混合C	0.26	-7.34	-1.25	-6.08	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	中欧融恒平衡混合A	0.37	-0.88	5.05	1.97	5.36
2411	中融物联网主题	2.61	-7.11	-4.60	1.97	-3.50
2412	工银招瑞一年持有混合A	0.75	-1.51	-1.25	1.96	-0.17
2413	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17
2414	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.36	-2.14	-1.47	1.96	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
3944	大成民享安盈一年持有混合C	0.07	-0.40	-0.28	1.52	-0.17
3945	工银招瑞一年持有混合A	0.75	-1.51	-1.25	1.96	-0.17
3946	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17
3947	惠升医药健康6个月持有期混合	1.25	-4.39	1.91	-3.29	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	南方创新精选一年混合A	7.17	-14.44	-8.03	-	-26.46
2925	招商金安成长严选混合	7.17	-15.69	-25.62	-	-42.03
2926	工银招瑞一年持有混合A	7.16	3.48	5.13	-	2.42
2927	国寿安保稳诚混合C	7.16	4.88	5.53	27.71	49.83
2928	富国睿泽回报混合	7.15	-8.27	-5.26	43.55	81.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	中信建投甄选混合C	17.87	3.49	34.07	96.32	112.87
1613	安信平稳增长混合A	9.76	3.48	5.58	6.81	100.23
1614	工银招瑞一年持有混合A	7.16	3.48	5.13	-	2.42
1615	广发中小盘精选混合C	25.09	3.47	31.01	-	-1.09
1616	鹏华成长价值混合A	9.38	3.47	4.40	-	-8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	华夏新机遇混合A	13.93	6.48	5.14	18.10	58.09
1824	兴业聚惠混合A	3.42	5.58	5.14	20.61	75.48
1825	工银招瑞一年持有混合A	7.16	3.48	5.13	-	2.42
1826	广发睿铭两年持有期混合C	1.27	-4.23	5.13	-	-9.03
1827	华安沣瑞一年持有混合A	2.02	2.60	5.13	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6355 位，低于同类基金平均水平
6353	富国融悦12个月持有期混合A	29.01	-13.01	0.00	-	-9.49
6354	富国融悦12个月持有期混合C	27.97	-14.38	0.00	-	-11.25
6355	工银招瑞一年持有混合A	7.16	3.48	5.13	-	2.42
6356	工银招瑞一年持有混合C	6.73	2.66	3.88	-	1.11
6357	汇安添利18个月持有期混合A	1.72	-3.23	0.00	-	-7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	2.36	0.00	0.00	-	2.44
4049	中加改革红利灵活配置	-3.00	-22.43	-17.81	-6.11	2.43
4050	工银招瑞一年持有混合A	7.16	3.48	5.13	-	2.42
4051	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42
4052	东方红多元策略混合C	25.21	8.29	0.00	-	2.41

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.85	759.16	1.33%
中国建筑	601668	118.84	713.01	1.25%
立讯精密	002475	15.18	618.74	1.09%
同花顺	300033	2.13	612.38	1.07%
中国海油	600938	19.28	568.95	1.00%
恒瑞医药	600276	10.30	472.86	0.83%
宁波银行	002142	16.26	395.28	0.69%
中国铝业	601600	52.42	385.29	0.68%
兆易创新	603986	3.52	376.12	0.66%
美的集团	000333	4.91	369.33	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	14.45%
金融业	0.23	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.55%
采矿业	0.11	1.92%
建筑业	0.10	1.74%
房地产业	0.07	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.11%

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	1.017	1.020	1.018	1.020	1.025
累计净值(元)	1.017	1.020	1.018	1.020	1.025

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