工银招瑞一年持有混合A(014799)_最新动态

工银招瑞一年持有混合A014799ICBC CREDIT SUISSE ZHAORUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.2116 0.0127(1.06%)

累计净值：1.2116

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银招瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵建

基金规模：2.08亿元

工银招瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.83	5.74	1.49	3.40	4.57
混合型名次	1890	3502	3320	4351	4058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.03	26.02	22.36	-	21.16
混合型名次	4647	4232	3146	5542	4426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	大成核心趋势混合A	1.83	-0.78	-7.97	23.29	17.81
1889	东方红新源三年持有混合A	1.83	9.46	0.10	2.14	5.80
1890	工银招瑞一年持有混合A	1.83	5.74	1.49	3.40	4.57
1891	国新国证新锐	1.83	8.39	-9.40	1.15	2.08
1892	金鹰产业整合混合A	1.83	14.02	5.70	16.62	16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	兴业聚华混合A	0.54	5.75	6.04	6.54	7.80
3501	财通资管鑫锐混合C	1.67	5.74	2.62	3.22	5.50
3502	工银招瑞一年持有混合A	1.83	5.74	1.49	3.40	4.57
3503	全球消费精选混合(QDII)美元	-0.69	5.74	-4.89	2.77	6.43
3504	兴业兴智一年持有期混合A	0.97	5.74	-1.20	0.90	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	工银新价值灵活配置混合A	-0.53	1.99	1.50	5.49	5.56
3319	摩根安裕回报混合C	0.28	1.29	1.50	1.40	2.03
3320	工银招瑞一年持有混合A	1.83	5.74	1.49	3.40	4.57
3321	天弘广盈六个月持有混合A	0.40	1.01	1.49	2.82	2.55
3322	信诚至选A	0.20	1.98	1.48	3.12	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	华安产业优选混合C	0.83	5.84	-3.80	3.41	2.85
4350	银华安盛混合	-1.29	14.27	0.20	3.41	8.21
4351	工银招瑞一年持有混合A	1.83	5.74	1.49	3.40	4.57
4352	国寿安保稳和6个月混合C	0.06	2.02	1.77	3.40	3.43
4353	宏利宏达混合A	0.08	2.24	1.27	3.40	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银招瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	南方发展机遇一年持有混合C	0.62	2.76	-3.02	9.31	4.58
4057	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-0.85	8.64	2.57	4.97	4.58
4058	工银招瑞一年持有混合A	1.83	5.74	1.49	3.40	4.57
4059	南方宝元债券C	0.33	1.85	1.45	5.83	4.57
4060	汇添富远景成长一年持有混合C	-0.20	8.18	-3.27	0.30	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	华夏汽车产业混合C	17.04	38.88	28.32	-	9.51
4646	长城医药科技六个月持有期混合C	17.03	32.58	7.30	-	-23.45
4647	工银招瑞一年持有混合A	17.03	26.02	22.36	-	21.16
4648	大摩优享六个月持有期混合C	17.02	31.10	11.94	-	-6.92
4649	申万菱信乐成混合C	17.02	14.64	-18.29	-	-18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	富国趋势优先混合C	46.49	26.04	23.09	-	4.80
4231	富安达成长价值一年持有期混合C	36.80	26.02	-11.49	-	-12.05
4232	工银招瑞一年持有混合A	17.03	26.02	22.36	-	21.16
4233	华宝红利精选混合A	20.22	26.01	31.15	-	74.43
4234	中融成长优选混合C	35.96	25.98	-24.45	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	南方核心成长混合A	49.90	51.33	22.37	-	-4.65
3145	招商丰利灵活配置混合基金A	35.85	47.54	22.37	-	80.00
3146	工银招瑞一年持有混合A	17.03	26.02	22.36	-	21.16
3147	浙商智多金稳健一年持有期A	16.11	20.19	22.36	-	20.70
3148	红塔红土稳健添利混合C	19.21	28.78	22.35	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	富国融悦12个月持有期混合A	32.73	61.71	19.95	-	22.64
5541	富国融悦12个月持有期混合C	31.66	59.13	17.10	-	19.27
5542	工银招瑞一年持有混合A	17.03	26.02	22.36	-	21.16
5543	工银招瑞一年持有混合C	16.58	25.04	20.92	-	19.13
5544	汇安添利18个月持有期混合A	19.32	22.08	16.40	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银招瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合C	5.28	44.47	0.00	-	21.17
4425	鹏扬景沃六个月混合A	6.68	12.64	11.12	-	21.17
4426	工银招瑞一年持有混合A	17.03	26.02	22.36	-	21.16
4427	大成新兴活力混合A	15.13	26.51	21.13	-	21.15
4428	银河景气行业混合A	57.38	71.09	31.89	-	21.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.29	631.17	2.86%
寒武纪	688256	0.46	456.80	2.07%
芯原股份	688521	1.53	309.42	1.40%
芯源微	688037	1.80	301.42	1.37%
拓荆科技	688072	0.77	283.42	1.28%
银轮股份	002126	5.77	245.28	1.11%
海光信息	688041	1.16	243.44	1.10%
宁德时代	300750	0.50	202.46	0.92%
新易盛	300502	0.46	203.71	0.92%
华峰测控	688200	0.77	201.54	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	21.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.78%
采矿业	0.06	2.91%
科学研究和技术服务业	0.04	1.71%
金融业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银招瑞一年持有混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1989	1.1907	1.1946	1.1898	1.1913
累计净值(元)	1.1989	1.1907	1.1946	1.1898	1.1913

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。