资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9439.16 19.42%
债券 37582.86 77.32%
银行存款和结算备付金 1565.31 3.22%
其他资产 20.02 0.04%
资产总值:48607.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 130.30 921.22 1.90%
宇通客车 600066 28.30 758.72 1.57%
中信证券 600030 25.28 726.29 1.50%
鼎通科技 688668 1.45 542.78 1.12%
中国太保 601601 17.91 510.79 1.05%
中国平安 601318 10.08 481.22 0.99%
工业富联 601138 6.00 432.90 0.89%
宁德时代 300750 1.07 420.52 0.87%
中国海洋石油 00883 20.90 368.86 0.76%
华泰证券 601688 14.97 308.68 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 8.67%
金融业 0.34 7.10%
能源 0.04 0.89%
批发和零售业 0.03 0.62%
通讯业务 0.03 0.59%
医疗保健 0.02 0.46%
工业 0.02 0.33%
非日常生活消费品 0.02 0.31%
采矿业 0.01 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 20.90 516.70 1.51%
宁德时代 300750 1.07 429.82 1.26%
阳光电源 300274 2.35 354.29 1.04%
腾讯控股 00700 0.77 329.06 0.96%
万辰集团 300972 1.74 317.55 0.93%
工业富联 601138 6.00 308.76 0.90%
杭叉集团 603298 11.80 289.10 0.85%
卫星化学 002648 10.43 288.08 0.84%
华泰证券 601688 14.97 266.47 0.78%
新产业 300832 4.56 223.76 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 12.51%
能源 0.06 1.79%
通讯业务 0.04 1.29%
金融业 0.04 1.17%
批发和零售业 0.03 0.93%
工业 0.02 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.43%
医疗保健 0.01 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.32%
非日常生活消费品 0.01 0.32%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 30.00 2805.12 5.79%
24民生银行二级资本债01 20.00 2050.50 4.23%
25浙商01 20.00 2038.98 4.21%
25长沙农商行小微债01 20.00 2037.97 4.21%
25江西银行债01 20.00 2035.91 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11942.98 24.66%
金融债券 10957.06 22.62%
国家债券 8574.09 17.70%
可转债 9.70 0.02%
央行票据 0.00 0.00%