国泰浩益混合C(009692)_资产配置

国泰浩益混合C009692CATHAY PACIFIC HAOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	665.68	15.31%
债券	3518.78	80.95%
银行存款和结算备付金	157.46	3.62%
其他资产	4.81	0.11%

资产总值：4346.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
成都银行	601838	4.00	63.00	1.19%
申能股份	600642	6.00	51.24	0.97%
杭州银行	600926	3.60	50.76	0.96%
浙能电力	600023	6.00	40.38	0.76%
沪农商行	601825	5.00	37.15	0.70%
皖能电力	000543	4.20	34.94	0.66%
梅花生物	600873	3.00	32.70	0.62%
亚太科技	002540	4.50	25.70	0.48%
武进不锈	603878	4.00	25.04	0.47%
中国黄金	600916	2.50	23.68	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.21%
金融业	0.02	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.39%
批发和零售业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
梅花生物	600873	3.00	30.06	0.61%
武进不锈	603878	4.00	26.16	0.53%
保隆科技	603197	0.78	24.57	0.49%
亚太科技	002540	4.50	23.80	0.48%
隧道股份	600820	3.00	19.59	0.39%
皖能电力	000543	2.20	19.47	0.39%
华旺科技	605377	1.40	18.55	0.37%
诺瓦星云	301589	0.09	17.50	0.35%
华鲁恒升	600426	0.60	15.98	0.32%
爱柯迪	600933	1.00	14.79	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.39%
金融业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.16%
采矿业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.94	57.06	1.14%
诺瓦星云	301589	0.09	40.64	0.81%
赛轮轮胎	601058	2.19	32.15	0.64%
山金国际	000975	1.74	31.48	0.63%
华旺科技	605377	1.44	30.30	0.61%
美的集团	000333	0.47	30.18	0.60%
紫金矿业	601899	1.30	21.87	0.44%
盛达资源	000603	1.63	21.03	0.42%
公牛集团	603195	0.20	20.65	0.41%
万华化学	600309	0.24	19.87	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.71%
采矿业	0.01	2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	6.39	70.61	1.14%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	0.84%
美的集团	000333	0.94	51.35	0.83%
赛轮轮胎	601058	3.88	45.59	0.74%
中公教育	002607	11.07	45.17	0.73%
华旺科技	605377	2.19	41.81	0.68%
扬杰科技	300373	0.98	35.97	0.58%
桐昆股份	601233	2.25	34.04	0.55%
立讯精密	002475	0.96	33.07	0.53%
昂利康	002940	1.47	31.94	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.43%
采矿业	0.02	2.98%
教育	0.00	0.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债28	10.00	1048.50	19.77%
24附息国债06	10.00	1024.77	19.32%
24农行二级资本债01A	3.00	309.50	5.83%
19青城G1	3.00	309.29	5.83%
21鲁高06	3.00	306.91	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2389.84	45.06%
企业债	819.45	15.45%
金融债券	309.50	5.83%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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