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最新净值:1.091 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.091

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国泰浩益混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:茅利伟
基金规模:0.03亿元
    国泰浩益混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.34 2.84 1.69 3.21
混合型名次 4196 6265 6675 4851 5282
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 4.00 63.00 1.19%
申能股份 600642 6.00 51.24 0.97%
杭州银行 600926 3.60 50.76 0.96%
浙能电力 600023 6.00 40.38 0.76%
沪农商行 601825 5.00 37.15 0.70%
皖能电力 000543 4.20 34.94 0.66%
梅花生物 600873 3.00 32.70 0.62%
亚太科技 002540 4.50 25.70 0.48%
武进不锈 603878 4.00 25.04 0.47%
中国黄金 600916 2.50 23.68 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.21%
金融业 0.02 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.39%
批发和零售业 0.00 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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