国泰浩益混合C(009692)_最新动态

国泰浩益混合C009692CATHAY PACIFIC HAOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1633 -0.0024(-0.21%)

累计净值：1.1633

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国泰浩益混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：茅利伟

基金规模：1.59亿元

国泰浩益混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.28	-0.50	0.95	1.77
混合型名次	3042	1444	2123	2431	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	8.81	7.75	-	16.33
混合型名次	4685	6077	4649	4882	4336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国泰浩益混合C一周收益在同类基金中排列第 3042 位，高于同类基金平均水平
3040	国富估值优势混合A	-0.21	4.22	-1.70	-4.03	-1.48
3041	国泰浩益混合A	-0.21	1.31	-0.42	1.10	1.95
3042	国泰浩益混合C	-0.21	1.28	-0.50	0.95	1.77
3043	国泰悦益六个月持有混合A	-0.21	-1.09	-0.81	0.21	1.63
3044	海富通欣益混合A	-0.21	-4.20	0.88	-0.07	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰浩益混合C一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	东方红策略精选混合A	-0.09	1.28	-0.02	0.07	1.38
1443	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.02	1.28	0.59	0.03	4.78
1444	国泰浩益混合C	-0.21	1.28	-0.50	0.95	1.77
1445	华夏内需驱动混合A	-0.32	1.28	-11.61	-18.73	-15.11
1446	华夏永福混合C	-0.29	1.28	-2.71	-3.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰浩益混合C一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	长信优质企业混合A	-0.85	-3.95	-0.50	3.39	10.69
2122	工银新生利混合	-0.19	0.83	-0.50	0.96	2.73
2123	国泰浩益混合C	-0.21	1.28	-0.50	0.95	1.77
2124	南方宝嘉混合C	-0.04	1.65	-0.50	0.95	4.12
2125	天弘安康颐利混合A	0.00	1.00	-0.50	-0.47	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰浩益混合C一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	长江楚财一年持有混合发起C	0.00	-0.85	-0.81	0.95	2.22
2430	大成优势企业混合A	-0.32	6.75	0.38	0.95	1.85
2431	国泰浩益混合C	-0.21	1.28	-0.50	0.95	1.77
2432	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.25	-0.48	-1.07	0.95	2.28
2433	南方宝嘉混合C	-0.04	1.65	-0.50	0.95	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国泰浩益混合C一周收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	万家瑞盈A	-0.91	-5.05	-2.76	1.13	1.78
3209	中银卓越成长混合C	-1.72	-23.68	-7.83	-4.41	1.78
3210	国泰浩益混合C	-0.21	1.28	-0.50	0.95	1.77
3211	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.12	-1.89	0.03	0.52	1.77
3212	兴银稳惠180天持有混合C	0.01	0.16	-0.65	0.75	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰浩益混合C一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	中信建投趋势领航两年持有期混合C	4.80	50.79	30.80	-	39.51
4684	大成睿享混合C	4.79	31.06	21.42	54.41	103.31
4685	国泰浩益混合C	4.79	8.81	7.75	-	16.33
4686	南方宝升混合A	4.79	15.22	11.01	2.63	3.13
4687	易方达裕惠定开混合发起式A	4.79	19.30	19.01	29.89	197.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国泰浩益混合C一年收益在同类基金中排列第 6077 位，低于同类基金平均水平
6075	易方达悦弘一年持有期混合A	2.51	8.82	9.43	-	13.04
6076	创金合信鑫祥混合C	0.55	8.81	9.68	22.22	21.43
6077	国泰浩益混合C	4.79	8.81	7.75	-	16.33
6078	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-3.66	8.81	-14.84	-	-45.19
6079	天弘安康颐养混合A	-0.17	8.81	11.22	14.45	131.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国泰浩益混合C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	富国稳健增长混合C	14.03	43.89	7.75	-14.71	-17.84
4648	工银优质精选混合A	15.50	33.28	7.75	-17.71	230.80
4649	国泰浩益混合C	4.79	8.81	7.75	-	16.33
4650	嘉实时代先锋三年持有期混合C	3.05	62.96	7.75	-	-21.55
4651	大成创业板两年定开混合C	8.25	31.78	7.73	-27.43	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国泰浩益混合C一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	中欧睿达定期开放混合C	2.91	7.79	10.62	-	30.81
4881	国泰浩益混合A	5.11	9.48	9.02	-	19.82
4882	国泰浩益混合C	4.79	8.81	7.75	-	16.33
4883	招商成长精选一年定期开放混合A	10.79	38.79	14.31	-	0.54
4884	招商成长精选一年定期开放混合C	9.91	36.58	11.60	-	-4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国泰浩益混合C一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	兴全汇虹一年持有混合C	3.25	12.52	14.03	6.63	16.37
4335	创金合信景雯混合C	-1.09	11.61	8.42	17.64	16.36
4336	国泰浩益混合C	4.79	8.81	7.75	-	16.33
4337	广发鑫睿一年持有期混合A	30.29	59.71	10.47	-	16.32
4338	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.06	7.04	7.94	12.13	16.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	130.30	921.22	1.90%
宇通客车	600066	28.30	758.72	1.57%
中信证券	600030	25.28	726.29	1.50%
鼎通科技	688668	1.45	542.78	1.12%
中国太保	601601	17.91	510.79	1.05%
中国平安	601318	10.08	481.22	0.99%
工业富联	601138	6.00	432.90	0.89%
宁德时代	300750	1.07	420.52	0.87%
中国海洋石油	00883	20.90	368.86	0.76%
华泰证券	601688	14.97	308.68	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	8.67%
金融业	0.34	7.10%
能源	0.04	0.89%
批发和零售业	0.03	0.62%
通讯业务	0.03	0.59%
医疗保健	0.02	0.46%
工业	0.02	0.33%
非日常生活消费品	0.02	0.31%
采矿业	0.01	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.16%

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1657	1.1660	1.1649	1.1616	1.1639
累计净值(元)	1.1657	1.1660	1.1649	1.1616	1.1639

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