财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.18 |
0.34 |
0.16 |
-0.98 |
8.49 |
| 本期利润(万元) |
1.46 |
1.58 |
0.79 |
-0.23 |
10.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
3.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26.17 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
25.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209.06 |
162.03 |
36.85 |
195.29 |
280.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
3.81 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
4.18 |
| 累计净值增长率(%) |
14.31 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
10.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
290.28 |
99.72 |
563.97 |
346.76 |
155.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
3861.70 |
5450.63 |
2384.85 |
4599.30 |
5588.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
963.29 |
435.47 |
631.72 |
434.95 |
806.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
2898.40 |
5015.16 |
1753.13 |
4164.35 |
4782.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.85 |
2.10 |
2.56 |
2.63 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.53 |
0.64 |
0.61 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
6420.52 |
5554.71 |
4859.67 |
5334.79 |
6268.32 |
| 负债合计(万元) |
282.24 |
1366.11 |
94.12 |
370.81 |
76.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
6138.27 |
4188.60 |
4765.55 |
4963.98 |
6191.55 |
| 未分配利润(万元) |
910.34 |
511.77 |
536.61 |
419.58 |
444.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.47 |
4.62 |
7.65 |
3.26 |
14.32 |
| 投资收益(万元) |
216.78 |
54.34 |
243.89 |
83.27 |
-28.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.09 |
8.41 |
35.23 |
10.09 |
122.79 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.05 |
0.86 |
0.00 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
250.50 |
67.43 |
287.63 |
96.61 |
108.29 |
| 管理人报酬(万元) |
30.13 |
14.33 |
39.94 |
24.33 |
106.01 |
| 托管费(万元) |
7.53 |
3.58 |
7.77 |
3.86 |
15.90 |
| 其它费用(万元) |
5.65 |
5.06 |
12.76 |
7.61 |
19.59 |
| 费用合计(万元) |
46.24 |
24.63 |
62.23 |
36.93 |
144.81 |
| 利润总额(万元) |
204.27 |
42.80 |
225.39 |
59.69 |
-36.52 |
| 净利润(万元) |
204.27 |
42.80 |
225.39 |
59.69 |
-36.52 |
