我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.48 |
1.49 |
-4.17 |
-12.87 |
-7.31 |
| 本期利润(万元) |
4.32 |
2.26 |
0.36 |
-13.88 |
-6.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.51 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
262.20 |
272.32 |
269.55 |
388.15 |
403.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
346.76 |
155.75 |
1208.01 |
866.66 |
803.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
4599.30 |
5588.57 |
6362.46 |
19448.03 |
21158.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
434.95 |
806.40 |
1658.09 |
3424.23 |
3964.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
4164.35 |
4782.17 |
4704.37 |
16023.80 |
17193.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.63 |
5.31 |
6.31 |
18.32 |
22.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.80 |
0.95 |
2.75 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
5334.79 |
6268.32 |
8712.85 |
21433.03 |
27346.19 |
| 负债合计(万元) |
370.81 |
76.77 |
1154.48 |
100.72 |
309.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
4963.98 |
6191.55 |
7558.37 |
21332.31 |
27036.77 |
| 未分配利润(万元) |
419.58 |
444.15 |
697.34 |
2075.14 |
3155.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.26 |
14.32 |
12.12 |
39.59 |
31.83 |
| 投资收益(万元) |
83.27 |
-28.84 |
120.15 |
815.99 |
757.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10.09 |
122.79 |
82.62 |
-2301.66 |
-1894.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.23 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
96.61 |
108.29 |
214.91 |
-1445.85 |
-1105.66 |
| 管理人报酬(万元) |
24.33 |
106.01 |
71.61 |
321.01 |
202.28 |
| 托管费(万元) |
3.86 |
15.90 |
10.74 |
48.15 |
30.34 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
19.59 |
11.34 |
23.06 |
12.79 |
| 费用合计(万元) |
36.93 |
144.81 |
95.51 |
399.89 |
250.54 |
| 利润总额(万元) |
59.69 |
-36.52 |
119.40 |
-1845.74 |
-1356.20 |
| 净利润(万元) |
59.69 |
-36.52 |
119.40 |
-1845.74 |
-1356.20 |
