基金简称: | 国泰浩益混合C | 基金全称: | 国泰浩益混合型证券投资基金C |
基金代码: | 009692 | 成立日期: | 2020-08-11 |
募集份额: | 0.2495亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.03亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 茅利伟 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国泰基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-31081600 |
成立时间: | 1998-03-05 | 公司网址: | www.gtfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 0.45 | 14.65 | 612.71 | 14.17 | 394.83 | 12.89 | 2040.00 | 13.85 |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 0.15 | 4.99 | 351.97 | 8.14 | - | - | 10136.00 | 68.83 |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 0.10 | 3.10 | 129.49 | 2.99 | 28.45 | 0.93 | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 0.13 | 4.12 | 172.25 | 3.98 | - | - | - | - |
华鑫证券 | 1 | 0.13 | 4.06 | 169.89 | 3.93 | 0.10 | 0.00 | - | - |
国元证券 | 1 | - | - | - | - | 1517.21 | 49.54 | - | - |
国盛证券 | 2 | 1.38 | 44.93 | 1878.75 | 43.44 | 141.47 | 4.62 | 1700.00 | 11.54 |
太平洋证券 | 2 | 0.03 | 0.89 | 37.32 | 0.86 | - | - | - | - |
川财证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 1 | - | - | - | - | 504.74 | 16.48 | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 0.68 | 22.14 | 925.96 | 21.41 | 171.58 | 5.60 | 850.00 | 5.77 |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | 0.03 | 1.12 | 46.75 | 1.08 | 304.14 | 9.93 | - | - |
截止日期:2024-06-30