我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15004.26 70.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6300.60 29.54%
其他资产 24.69 0.12%
资产总值:21329.56万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 4.56 707.30 3.89%
阿里巴巴-W 09988 7.12 706.30 3.88%
北新建材 000786 20.78 685.32 3.77%
格力电器 000651 13.03 624.66 3.43%
中国神华 601088 12.14 529.30 2.91%
滨江集团 002244 44.62 505.99 2.78%
海尔智家 600690 15.56 500.25 2.75%
建设银行 00939 91.30 483.89 2.66%
国电南瑞 600406 14.30 395.68 2.17%
长虹美菱 000521 36.08 393.27 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 39.42%
非必需消费品 0.23 12.57%
采矿业 0.11 5.98%
金融 0.08 4.62%
金融业 0.08 4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.57%
房地产 0.05 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.87%
房地产业 0.05 2.80%
工业 0.03 1.72%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 45.30 925.93 5.15%
兖矿能源 600188 29.55 671.67 3.73%
兖矿能源 01171 64.48 657.05 3.65%
隧道股份 600820 88.56 578.30 3.21%
北新建材 000786 17.56 520.83 2.89%
格力电器 000651 13.03 511.04 2.84%
巨化股份 600160 20.19 487.18 2.71%
海尔智家 600690 15.56 441.59 2.45%
神火股份 000933 18.27 369.60 2.05%
中国神华 601088 8.03 356.29 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 39.95%
采矿业 0.18 10.11%
能源 0.16 8.80%
工业 0.09 4.81%
建筑业 0.08 4.20%
房地产业 0.06 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.44%
金融业 0.02 0.98%
材料 0.02 0.89%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华亚转债 0.24 23.67 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.67 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%