资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14825.21 90.64%
债券 3.30 0.02%
银行存款和结算备付金 1360.38 8.32%
其他资产 167.66 1.03%
资产总值:16356.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 2.43 1140.50 7.06%
中际旭创 300308 0.87 1104.90 6.84%
新易盛 300502 1.79 1086.53 6.72%
建滔积层板 01888 9.40 809.50 5.01%
长川科技 300604 2.15 734.05 4.54%
北方华创 002371 0.83 732.86 4.53%
源杰科技 688498 0.36 676.51 4.19%
中国巨石 600176 6.66 485.38 3.00%
华峰测控 688200 0.88 463.35 2.87%
飞龙股份 002536 9.45 445.85 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 80.48%
信息技术 0.16 9.95%
保健 0.02 1.06%
非必需消费品 0.00 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.53 529.67 5.63%
杰普特 688025 2.43 518.08 5.51%
中际旭创 300308 0.73 415.67 4.42%
新易盛 300502 0.88 389.70 4.15%
北方华创 002371 0.80 356.93 3.80%
华虹宏力 01347 4.00 274.24 2.92%
长川科技 300604 2.15 260.26 2.77%
飞龙股份 002536 9.45 259.69 2.76%
金风科技 02208 19.24 242.59 2.58%
山东黄金 01787 7.62 217.73 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 51.82%
保健 0.07 7.39%
信息技术 0.05 5.53%
材料 0.04 4.67%
能源 0.03 3.43%
工业 0.02 2.58%
非必需消费品 0.02 2.05%
采矿业 0.02 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.51%
批发和零售业 0.01 0.90%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.03 3.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%