我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1469.69 |
-2042.14 |
-825.14 |
-409.79 |
-180.27 |
| 本期利润(万元) |
-219.36 |
-2144.44 |
-877.58 |
-298.29 |
627.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4002.09 |
0.00 |
-2435.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15646.58 |
16313.72 |
18177.02 |
19542.69 |
21158.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.80 |
0.85 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3091.07 |
7952.49 |
5820.14 |
4847.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
16141.18 |
14662.21 |
18342.78 |
33796.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
16141.18 |
14662.21 |
18319.11 |
33777.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
23.67 |
19.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.77 |
28.14 |
32.87 |
55.89 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
4.69 |
5.48 |
9.31 |
| 资产总计(万元) |
19244.67 |
23000.74 |
25118.90 |
41386.64 |
| 负债合计(万元) |
82.86 |
86.42 |
106.82 |
3442.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
19161.82 |
22914.32 |
25012.07 |
37943.91 |
| 未分配利润(万元) |
-4738.97 |
-2884.53 |
-2666.18 |
2559.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.79 |
17.40 |
163.20 |
145.58 |
| 投资收益(万元) |
-2056.13 |
-279.56 |
67.15 |
697.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-122.41 |
128.41 |
-1414.36 |
2516.19 |
| 其它收入(万元) |
3.63 |
2.29 |
123.01 |
103.73 |
| 收入合计(万元) |
-2136.12 |
-131.46 |
-1061.00 |
3462.69 |
| 管理人报酬(万元) |
313.56 |
183.29 |
460.61 |
244.59 |
| 托管费(万元) |
52.26 |
30.55 |
76.77 |
40.76 |
| 其它费用(万元) |
18.32 |
9.12 |
16.05 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
404.58 |
233.90 |
587.93 |
312.59 |
| 利润总额(万元) |
-2540.70 |
-365.36 |
-1648.93 |
3150.10 |
| 净利润(万元) |
-2540.70 |
-365.36 |
-1648.93 |
3150.10 |
