财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2615.94 |
1619.30 |
3931.30 |
2360.46 |
668.53 |
| 本期利润(万元) |
5845.34 |
-186.31 |
5834.81 |
3672.75 |
1647.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
-0.02 |
0.40 |
0.25 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.90 |
0.00 |
43.39 |
0.00 |
11.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2997.65 |
0.00 |
829.96 |
0.00 |
-2779.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13515.20 |
8005.65 |
10789.23 |
12703.88 |
14398.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.15 |
1.19 |
1.14 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
73.43 |
0.00 |
51.50 |
0.00 |
12.39 |
| 累计净值增长率(%) |
106.49 |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
-11.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1345.48 |
927.72 |
1334.70 |
1321.77 |
3062.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
14828.51 |
11571.05 |
15365.66 |
15173.23 |
14394.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
14825.21 |
11571.05 |
15365.66 |
15173.23 |
14394.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.15 |
12.81 |
16.06 |
17.46 |
18.21 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
2.14 |
2.68 |
2.91 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
16356.55 |
12523.34 |
16723.52 |
18301.31 |
18078.78 |
| 负债合计(万元) |
193.95 |
150.30 |
314.17 |
1327.56 |
83.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
16162.60 |
12373.05 |
16409.35 |
16973.75 |
17995.36 |
| 未分配利润(万元) |
8301.98 |
1949.96 |
-2212.78 |
-4696.27 |
-4712.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
9.63 |
6.90 |
35.48 |
16.73 |
| 投资收益(万元) |
3152.45 |
4738.26 |
897.11 |
-2123.95 |
-2076.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3782.77 |
2175.17 |
1128.42 |
1949.08 |
1986.11 |
| 其它收入(万元) |
6.00 |
1.90 |
0.29 |
1.04 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
6943.57 |
6924.96 |
2032.72 |
-138.34 |
-73.25 |
| 管理人报酬(万元) |
68.05 |
185.84 |
96.64 |
214.70 |
110.88 |
| 托管费(万元) |
11.34 |
30.97 |
16.11 |
35.78 |
18.48 |
| 其它费用(万元) |
7.16 |
15.02 |
8.06 |
15.54 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
91.58 |
244.12 |
127.56 |
283.06 |
146.11 |
| 利润总额(万元) |
6851.99 |
6680.84 |
1905.16 |
-421.41 |
-219.36 |
| 净利润(万元) |
6851.99 |
6680.84 |
1905.16 |
-421.41 |
-219.36 |
