工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.2934 0.0196(1.54%)

累计净值：1.2934

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.08亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	8.73	3.46	24.99	8.63
混合型名次	2955	687	1969	750	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.91	60.21	38.57	-	29.34
混合型名次	1165	1896	1408	6128	3770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，高于同类基金平均水平
2953	中欧金安量化混合A	0.99	-1.22	1.87	14.55	9.95
2954	中银证券价值精选灵活配置混合	0.99	-4.89	5.61	21.13	13.09
2955	工银价值成长混合A	0.98	8.73	3.46	24.99	8.63
2956	广发百发大数据精选混合E	0.98	4.78	0.40	54.76	22.13
2957	广发量化多因子混合	0.98	-2.27	-1.65	10.35	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	易方达供给改革混合	3.06	8.75	12.74	47.40	23.82
686	东吴配置优化灵活配置混合A	3.60	8.73	12.50	30.56	16.24
687	工银价值成长混合A	0.98	8.73	3.46	24.99	8.63
688	华商新能源汽车混合C	7.40	8.73	18.83	41.34	22.41
689	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	0.83	8.70	3.80	14.56	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	富国高新技术产业混合	1.60	0.46	3.47	6.35	10.14
1968	浙商汇金平稳增长一年混合	-0.12	-2.56	3.47	8.40	7.01
1969	工银价值成长混合A	0.98	8.73	3.46	24.99	8.63
1970	广发ESG责任投资混合A	0.35	3.53	3.46	8.02	7.19
1971	宏利改革动力混合A	1.45	1.08	3.46	7.12	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	广发百发大数据价值混合E	2.80	4.95	-7.12	25.00	5.64
749	财通景气行业混合A	1.55	15.32	14.50	24.99	21.04
750	工银价值成长混合A	0.98	8.73	3.46	24.99	8.63
751	富国价值增长混合C	1.77	16.37	14.99	24.95	15.05
752	华安科技动力混合A	2.45	6.86	8.18	24.92	15.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	工银恒嘉一年持有混合C	1.75	-0.41	3.95	14.19	8.64
2014	农银新能源主题A	2.52	-0.15	6.96	13.89	8.64
2015	工银价值成长混合A	0.98	8.73	3.46	24.99	8.63
2016	广发医药健康混合C	0.37	11.36	-3.60	-2.61	8.63
2017	银河稳健混合	1.94	5.30	3.51	10.80	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	信澳智远三年持有期混合A	60.94	102.47	39.34	-	16.60
1164	金鹰碳中和混合发起式A	60.92	79.96	0.00	-	54.68
1165	工银价值成长混合A	60.91	60.21	38.57	-	29.34
1166	信澳匠心回报混合C	60.90	92.79	0.00	-	102.33
1167	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	60.86	74.34	60.28	65.29	164.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	博时ESG量化选股混合A	18.18	60.23	46.60	-	46.72
1895	方正富邦新兴成长混合C	43.32	60.22	46.04	40.32	53.52
1896	工银价值成长混合A	60.91	60.21	38.57	-	29.34
1897	金鹰产业整合混合A	54.88	60.21	32.81	30.17	101.25
1898	浦银安盛科技创新一年定开混合A	24.17	60.19	60.11	-	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	广发沪港深价值成长混合A	47.32	63.16	38.63	-	8.78
1407	天弘低碳经济混合A	56.90	62.78	38.63	-	23.34
1408	工银价值成长混合A	60.91	60.21	38.57	-	29.34
1409	中加龙头精选混合A	44.34	59.50	38.54	-	39.29
1410	汇添富均衡精选六个月持有混合C	30.57	63.11	38.53	-	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	富国融享18个月定期开放混合C	44.40	54.63	17.62	-	-9.58
6127	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	49.54	57.96	27.72	-	5.83
6128	工银价值成长混合A	60.91	60.21	38.57	-	29.34
6129	工银价值成长混合C	59.94	58.28	36.08	-	26.21
6130	华安景气驱动一年持有混合A	41.05	62.00	14.13	-	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，高于同类基金平均水平
3768	华泰柏瑞量化创享混合C	79.32	96.84	54.63	30.10	29.38
3769	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	33.74	42.69	6.56	-12.22	29.35
3770	工银价值成长混合A	60.91	60.21	38.57	-	29.34
3771	路博迈中国机遇混合C	42.98	39.81	0.00	-	29.31
3772	中银卓越成长混合A	42.46	56.23	0.00	-	29.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.96	1195.60	9.66%
源杰科技	688498	1.83	1172.98	9.48%
新易盛	300502	2.48	1068.58	8.64%
北方华创	002371	1.40	642.02	5.19%
银轮股份	002126	13.89	525.04	4.24%
寒武纪	688256	0.34	462.38	3.74%
精智达	688627	1.82	407.90	3.30%
工业富联	601138	6.42	398.36	3.22%
芯源微	688037	2.48	368.81	2.98%
三环集团	300408	7.63	349.07	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.92%
保健	0.05	4.02%
信息技术	0.04	3.05%
材料	0.04	2.95%
非必需消费品	0.02	1.97%
通信服务	0.01	0.57%
工业	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2738	1.2809	1.2640	1.2445	1.1788
累计净值(元)	1.2738	1.2809	1.2640	1.2445	1.1788

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