工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3149

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.32亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.55	-9.98	-24.61	1.58	10.44
混合型名次	5153	5546	6709	1112	817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.21	69.10	55.66	-	31.49
混合型名次	535	728	969	6168	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	景顺长城睿成灵活配置混合A	-5.54	-9.66	-11.54	-8.64	0.36
5152	景顺长城睿成灵活配置混合C	-5.54	-9.68	-11.61	-8.78	0.12
5153	工银价值成长混合A	-5.55	-9.98	-24.61	1.58	10.44
5154	光大保德信健康优加混合A	-5.55	-4.62	-10.41	-8.86	-1.18
5155	国联安智能制造混合	-5.55	-13.65	-24.03	6.41	17.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5546 位，低于同类基金平均水平
5544	中信保诚远见成长混合A	-6.64	-9.97	-16.38	-17.62	-19.16
5545	博时专精特新主题混合A	-5.26	-9.98	-16.14	-9.34	-1.00
5546	工银价值成长混合A	-5.55	-9.98	-24.61	1.58	10.44
5547	九泰久盛量化先锋混合A	-5.51	-9.98	-20.09	-6.19	-0.76
5548	泰康产业升级混合A	-5.22	-9.98	-16.03	1.56	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	国联安优选行业混合	-5.79	-19.60	-24.60	9.85	31.16
6708	东方新兴成长混合	-3.14	-9.33	-24.61	-18.15	-15.72
6709	工银价值成长混合A	-5.55	-9.98	-24.61	1.58	10.44
6710	华安科技动力混合A	-6.63	-13.63	-24.63	4.16	19.24
6711	易方达成长动力混合A	-9.47	-17.00	-24.63	-5.02	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	中融鑫价值混合C	-0.25	-0.19	0.46	1.60	3.65
1111	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
1112	工银价值成长混合A	-5.55	-9.98	-24.61	1.58	10.44
1113	易方达瑞富混合I	-0.36	-0.40	0.65	1.58	2.40
1114	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	富国新收益灵活配置混合A	-0.33	-3.03	-6.72	7.22	10.47
816	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
817	工银价值成长混合A	-5.55	-9.98	-24.61	1.58	10.44
818	诺德兴新趋势C	-6.38	-17.68	-27.92	-9.09	10.43
819	万家量化睿选A	-6.09	-10.12	-15.52	-6.83	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	兴银策略智选混合C	24.28	81.78	75.56	18.16	46.35
534	东方红启元三年持有混合A	24.22	98.55	79.71	11.33	74.75
535	工银价值成长混合A	24.21	69.10	55.66	-	31.49
536	银华互联网主题灵活配置混合A	24.21	84.19	85.32	0.37	141.10
537	达诚价值先锋灵活配置C	24.19	57.32	56.92	1.11	-3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	华夏低碳经济一年持有混合A	30.89	69.18	51.64	-	9.97
727	农银行业轮动混合C	17.20	69.13	66.37	-	67.52
728	工银价值成长混合A	24.21	69.10	55.66	-	31.49
729	银华心质混合A	10.82	69.08	57.85	-	44.70
730	华夏磐润两年定开混合A	-3.08	69.05	28.52	-	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	19.62	62.07	55.80	-	55.80
968	博时优享回报混合C	8.72	57.83	55.69	-	20.47
969	工银价值成长混合A	24.21	69.10	55.66	-	31.49
970	汇添富先进制造混合C	-10.49	31.40	55.61	-	30.18
971	工银聚享混合C	8.68	46.57	55.56	33.67	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6168 位，低于同类基金平均水平
6166	富国融享18个月定期开放混合C	-13.08	14.40	16.05	-	-27.59
6167	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-2.54	24.95	21.25	-	-10.59
6168	工银价值成长混合A	24.21	69.10	55.66	-	31.49
6169	工银价值成长混合C	23.46	67.06	52.87	-	27.92
6170	华安景气驱动一年持有混合A	-13.74	38.06	28.83	-	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-10.00	31.55
3162	南方安福混合C	4.75	7.05	7.84	5.98	31.51
3163	工银价值成长混合A	24.21	69.10	55.66	-	31.49
3164	广发安宏回报混合C	7.58	30.86	14.34	-11.61	31.49
3165	西部利得新润混合C	7.63	32.06	58.34	-	31.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	2.43	1140.50	7.06%
中际旭创	300308	0.87	1104.90	6.84%
新易盛	300502	1.79	1086.53	6.72%
建滔积层板	01888	9.40	809.50	5.01%
长川科技	300604	2.15	734.05	4.54%
北方华创	002371	0.83	732.86	4.53%
源杰科技	688498	0.36	676.51	4.19%
中国巨石	600176	6.66	485.38	3.00%
华峰测控	688200	0.88	463.35	2.87%
飞龙股份	002536	9.45	445.85	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	80.48%
信息技术	0.16	9.95%
保健	0.02	1.06%
非必需消费品	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3395	1.3626	1.3670	1.3921	1.3893
累计净值(元)	1.3395	1.3626	1.3670	1.3921	1.3893

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