工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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最新净值：1.4109 0.0245(1.77%)

累计净值：1.4109

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.83亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.87	19.30	7.88	22.24	18.50
混合型名次	1021	733	1423	938	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	68.30	73.71	57.59	-	41.09
混合型名次	1138	1434	1084	5217	3400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	财通资管均衡臻选混合C	2.87	3.78	-3.27	6.40	1.97
1020	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	2.87	6.28	2.07	5.55	10.50
1021	工银价值成长混合A	2.87	19.30	7.88	22.24	18.50
1022	广发招利混合C	2.87	14.21	2.39	26.70	30.05
1023	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.87	9.09	9.99	18.98	21.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	凯石澜龙头经济持有期混合	2.32	19.31	15.37	23.18	21.55
732	圆信永丰高端制造	7.30	19.31	26.71	47.84	37.28
733	工银价值成长混合A	2.87	19.30	7.88	22.24	18.50
734	国寿安保华兴灵活配置混合	2.21	19.30	21.73	34.71	35.49
735	中信保诚至兴C	-3.64	19.30	19.46	32.04	29.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	博道嘉元混合A	1.12	10.40	7.89	21.32	20.61
1422	光大保德信高端装备混合C	3.17	15.48	7.89	8.87	13.23
1423	工银价值成长混合A	2.87	19.30	7.88	22.24	18.50
1424	万家成长优选混合C	5.03	28.92	7.88	9.87	15.36
1425	银华瑞和灵活配置混合	4.17	6.25	7.88	22.94	28.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	圆信永丰多策略	6.68	17.06	9.63	22.28	22.79
937	易米开泰混合A	3.89	15.37	4.10	22.25	22.81
938	工银价值成长混合A	2.87	19.30	7.88	22.24	18.50
939	博时新收益C	2.57	14.06	6.35	22.23	17.83
940	汇安丰泽混合A	0.40	7.79	-1.00	22.22	18.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	中科沃土沃瑞混合C	4.32	4.89	13.33	12.94	18.53
1274	中融匠心优选混合C	5.70	11.63	8.41	11.83	18.51
1275	工银价值成长混合A	2.87	19.30	7.88	22.24	18.50
1276	摩根慧享成长混合C	1.89	18.80	11.41	17.32	18.48
1277	中欧成长先锋混合A	-1.15	17.60	21.44	12.23	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	博道嘉元混合A	68.32	65.76	50.21	-	120.25
1137	圆信永丰多策略	68.32	89.53	67.32	-	178.21
1138	工银价值成长混合A	68.30	73.71	57.59	-	41.09
1139	恒越核心精选混合C	68.23	117.32	73.97	-	190.49
1140	申万菱信乐同混合A	68.22	80.00	36.01	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	万家双引擎灵活配置混合	93.76	73.80	87.64	-	759.09
1433	博时创新经济混合C	42.65	73.76	37.47	-	47.49
1434	工银价值成长混合A	68.30	73.71	57.59	-	41.09
1435	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	84.65	73.70	48.59	-	24.89
1436	银河蓝筹混合C	58.07	73.67	33.31	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	20.09	63.38	57.66	-	57.66
1083	博时成长臻选混合A	55.35	73.88	57.60	-	50.11
1084	工银价值成长混合A	68.30	73.71	57.59	-	41.09
1085	景顺长城景气成长混合A	69.34	95.49	57.58	-	61.96
1086	海富通均衡甄选混合A	87.91	76.16	57.56	-	52.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	富国融享18个月定期开放混合C	47.28	53.63	28.38	-	-6.55
5216	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	49.49	55.76	36.09	-	8.68
5217	工银价值成长混合A	68.30	73.71	57.59	-	41.09
5218	工银价值成长混合C	67.28	71.62	54.76	-	37.64
5219	华安景气驱动一年持有混合A	41.31	61.10	23.83	-	45.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平
3398	国联安科创混合(LOF)	109.86	111.69	60.08	-	41.11
3399	华夏睿磐泰茂混合C	4.97	8.26	9.30	-	41.11
3400	工银价值成长混合A	68.30	73.71	57.59	-	41.09
3401	财通内需增长12个月定开混合	138.11	103.67	37.21	-	41.08
3402	东方红核心优选定开混合A	5.09	9.31	11.17	-	41.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.53	529.67	5.63%
杰普特	688025	2.43	518.08	5.51%
中际旭创	300308	0.73	415.67	4.42%
新易盛	300502	0.88	389.70	4.15%
北方华创	002371	0.80	356.93	3.80%
华虹半导体	01347	4.00	274.24	2.92%
长川科技	300604	2.15	260.26	2.77%
飞龙股份	002536	9.45	259.69	2.76%
金风科技	02208	19.24	242.59	2.58%
山东黄金	01787	7.62	217.73	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.82%
保健	0.07	7.39%
信息技术	0.05	5.53%
材料	0.04	4.67%
能源	0.03	3.43%
工业	0.02	2.58%
非必需消费品	0.02	2.05%
采矿业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3864	1.3806	1.3946	1.3716	1.3789
累计净值(元)	1.3864	1.3806	1.3946	1.3716	1.3789

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