工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5285

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.32亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-2.38	-19.04	32.96	28.38
混合型名次	1679	5851	6958	648	791

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.77	110.07	79.84	-	52.85
混合型名次	653	1130	992	6165	2855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	蜂巢润和六个月持有期混合C	0.81	2.35	0.37	-0.72	0.71
1678	富国宏观策略灵活配置混合A	0.81	-1.76	-2.70	1.66	8.16
1679	工银价值成长混合A	0.81	-2.38	-19.04	32.96	28.38
1680	工银价值成长混合C	0.81	-2.43	-19.16	32.56	27.82
1681	工银战略远见混合A	0.81	-3.82	0.07	12.15	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5851 位，低于同类基金平均水平
5849	东方创新成长混合C	-0.13	-2.38	-18.86	-16.72	-15.56
5850	东方红睿玺三年定开混合A	-0.23	-2.38	4.96	-7.11	-3.42
5851	工银价值成长混合A	0.81	-2.38	-19.04	32.96	28.38
5852	汇添富优势行业一年定开混合A	-0.71	-2.38	-15.31	12.88	12.71
5853	金鹰产业整合混合A	-0.22	-2.38	-14.97	24.69	21.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	国融融盛龙头严选混合C	1.28	3.13	-19.03	28.76	1.56
6957	汇添富优势企业精选混合C	-1.61	4.86	-19.03	58.01	43.69
6958	工银价值成长混合A	0.81	-2.38	-19.04	32.96	28.38
6959	中欧瑾和灵活配置混合E	0.81	-2.31	-19.04	11.25	14.42
6960	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-0.73	-0.62	-19.06	32.70	15.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	南方新兴龙头灵活配置混合	-1.96	7.48	-11.98	32.99	20.91
647	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-0.72	-0.59	-18.97	32.97	16.13
648	工银价值成长混合A	0.81	-2.38	-19.04	32.96	28.38
649	广发盛泽一年持有期混合C	-0.92	2.41	-15.32	32.96	20.98
650	中加消费优选混合A	-0.89	-3.90	-1.77	32.96	13.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	华安动力领航混合C	0.11	-1.46	-19.55	31.17	28.44
790	国寿安保华兴灵活配置混合	0.26	-1.23	-20.63	17.96	28.41
791	工银价值成长混合A	0.81	-2.38	-19.04	32.96	28.38
792	博道嘉元混合A	0.06	-2.66	-10.60	20.37	28.36
793	前海开源医疗健康A	4.87	5.99	50.29	40.65	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	平安鑫安混合E	36.80	155.28	117.22	107.68	150.22
652	银华创新动力优选混合A	36.80	127.82	85.08	-	41.77
653	工银价值成长混合A	36.77	110.07	79.84	-	52.85
654	长信利信灵活配置混合C	36.72	81.69	61.55	38.73	83.62
655	博时特许价值混合A	36.69	242.49	162.09	92.57	929.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	易方达科顺定开混合(LOF)	42.56	110.12	84.28	62.87	208.01
1129	景顺长城改革机遇灵活配置C	17.99	110.11	62.71	56.41	104.98
1130	工银价值成长混合A	36.77	110.07	79.84	-	52.85
1131	长江新兴产业混合型发起式A	10.07	110.03	89.62	-	60.61
1132	国泰致和两年封闭运作混合A	47.40	110.00	66.68	-	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	中欧瑾和灵活配置混合C	11.91	153.76	79.90	44.57	113.97
991	东吴多策略A	35.70	99.56	79.88	34.38	459.03
992	工银价值成长混合A	36.77	110.07	79.84	-	52.85
993	华安沪港深通精选灵活配置混合A	0.70	94.12	79.83	15.53	230.42
994	摩根慧享成长混合C	20.32	101.36	79.77	-	61.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平
6163	富国融享18个月定期开放混合C	-2.52	48.25	21.09	-	-20.28
6164	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	18.59	83.35	47.74	-	10.32
6165	工银价值成长混合A	36.77	110.07	79.84	-	52.85
6166	工银价值成长混合C	35.94	107.56	76.63	-	48.76
6167	华安景气驱动一年持有混合A	-4.71	76.52	41.93	-	43.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，高于同类基金平均水平
2853	中融研发创新混合A	51.24	49.50	35.97	-	52.86
2854	创金合信鑫利混合A	2.63	4.69	11.01	22.54	52.85
2855	工银价值成长混合A	36.77	110.07	79.84	-	52.85
2856	易方达瑞川灵活配置混合A	9.39	21.12	25.23	28.51	52.85
2857	银河新动能混合C	30.88	127.88	89.15	-	52.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	2.43	1140.50	7.06%
中际旭创	300308	0.87	1104.90	6.84%
新易盛	300502	1.79	1086.53	6.72%
建滔积层板	01888	9.40	809.50	5.01%
长川科技	300604	2.15	734.05	4.54%
北方华创	002371	0.83	732.86	4.53%
源杰科技	688498	0.36	676.51	4.19%
中国巨石	600176	6.66	485.38	3.00%
华峰测控	688200	0.88	463.35	2.87%
飞龙股份	002536	9.45	445.85	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	80.48%
信息技术	0.16	9.95%
保健	0.02	1.06%
非必需消费品	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5360	1.5432	1.5162	1.4851	1.4910
累计净值(元)	1.5360	1.5432	1.5162	1.4851	1.4910

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