工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.4609 0.0132(0.91%)

累计净值：1.4609

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.32亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.64	-29.25	3.54	11.70	22.70
混合型名次	6451	6815	726	782	613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	57.58	93.01	61.96	-	46.09
混合型名次	637	851	817	6146	2887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6451 位，低于同类基金平均水平
6449	华润元大量化优选混合C	-5.62	-35.29	-21.05	-14.68	-1.61
6450	财通新兴蓝筹混合A	-5.63	-36.67	1.61	28.08	37.50
6451	工银价值成长混合A	-5.64	-29.25	3.54	11.70	22.70
6452	嘉实研究增强混合	-5.64	-22.98	-5.89	-6.13	1.56
6453	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-5.64	-27.72	-10.29	-15.49	-16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	交银启嘉混合A	-8.06	-29.22	-2.84	3.70	21.54
6814	工银新兴制造混合C	-9.12	-29.23	15.79	30.73	56.03
6815	工银价值成长混合A	-5.64	-29.25	3.54	11.70	22.70
6816	汇添富美丽30混合D	-6.12	-29.25	-13.34	-8.53	0.63
6817	汇添富美丽30混合C	-6.12	-29.26	-13.39	-8.61	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	招商创新增长混合A	-2.02	4.11	3.57	0.00	7.37
725	南方利达C	3.88	11.64	3.55	3.04	3.38
726	工银价值成长混合A	-5.64	-29.25	3.54	11.70	22.70
727	景顺宁景6个月持有期混合C	0.00	-4.79	3.54	5.31	8.35
728	九泰科盈价值混合C	1.34	2.60	3.54	2.94	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
781	华夏大盘精选混合A/B	-2.51	-15.18	3.83	11.72	19.30
782	工银价值成长混合A	-5.64	-29.25	3.54	11.70	22.70
783	瑞达行业轮动混合A	-1.64	-18.90	7.47	11.68	19.90
784	易方达新收益混合C	-8.32	-30.81	-3.11	11.68	24.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	易方达瑞恒混合	-4.41	-24.42	0.29	14.87	22.74
612	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
613	工银价值成长混合A	-5.64	-29.25	3.54	11.70	22.70
614	融通慧心混合C	-10.26	-37.65	-12.81	10.33	22.69
615	新机遇A	-12.25	-29.75	-3.45	2.45	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	银河成长混合	57.60	66.60	26.48	-7.92	757.59
636	华安安进灵活配置混合发起式C	57.59	84.74	63.23	-	64.23
637	工银价值成长混合A	57.58	93.01	61.96	-	46.09
638	中欧瑾和灵活配置混合A	57.58	123.40	83.05	48.72	138.99
639	富国产业升级混合A	57.48	76.12	57.16	30.42	237.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	64.72	93.05	47.85	3.72	237.76
850	银河和美生活混合A	35.95	93.02	24.87	-14.65	86.82
851	工银价值成长混合A	57.58	93.01	61.96	-	46.09
852	国泰研究优势混合A	49.98	92.98	26.61	20.39	37.92
853	汇添富优势企业精选混合C	61.43	92.97	45.45	-	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-18.36	116.54	62.03	-0.51	32.48
816	南方新优享灵活配置混合A	47.01	69.70	61.97	-7.14	409.87
817	工银价值成长混合A	57.58	93.01	61.96	-	46.09
818	广发科创板两年定开混合	46.04	116.94	61.87	-	44.03
819	平安匠心优选混合C	24.31	98.52	61.87	18.54	93.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6146 位，低于同类基金平均水平
6144	富国融享18个月定期开放混合C	15.96	44.62	16.25	-	-16.57
6145	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	16.31	45.58	18.93	-	-4.90
6146	工银价值成长混合A	57.58	93.01	61.96	-	46.09
6147	工银价值成长混合C	56.61	90.70	59.05	-	42.30
6148	华安景气驱动一年持有混合A	4.71	52.72	18.15	-	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平
2885	泰康金泰3月定开混合	2.88	7.05	9.57	-	46.14
2886	宏利新起点混合B	-0.12	13.10	10.47	-0.70	46.11
2887	工银价值成长混合A	57.58	93.01	61.96	-	46.09
2888	长信均衡优选混合C	28.40	64.36	41.11	-	46.05
2889	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.27	4.06	5.26	4.43	46.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	2.43	1140.50	7.06%
中际旭创	300308	0.87	1104.90	6.84%
新易盛	300502	1.79	1086.53	6.72%
建滔积层板	01888	9.40	809.50	5.01%
长川科技	300604	2.15	734.05	4.54%
北方华创	002371	0.83	732.86	4.53%
源杰科技	688498	0.36	676.51	4.19%
中国巨石	600176	6.66	485.38	3.00%
华峰测控	688200	0.88	463.35	2.87%
飞龙股份	002536	9.45	445.85	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	80.48%
信息技术	0.16	9.95%
保健	0.02	1.06%
非必需消费品	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.4477	1.4887	1.4835	1.5773	1.5482
累计净值(元)	1.4477	1.4887	1.4835	1.5773	1.5482

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