工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2315

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.90亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.58	-14.41	-18.95	-13.48	3.44
混合型名次	3894	5907	5894	4175	1243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.07	56.00	47.19	-	23.15
混合型名次	968	484	926	6166	3347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
3893	富安达行业轮动混合	1.58	3.91	4.75	3.22	1.88
3894	工银价值成长混合A	1.58	-14.41	-18.95	-13.48	3.44
3895	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	1.58	-9.55	-11.46	-6.49	-4.05
3896	华泰柏瑞量化优选混合	1.58	-6.56	-10.78	-11.13	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5907 位，低于同类基金平均水平
5905	摩根成长先锋混合A	1.04	-14.39	-21.35	-29.65	-14.20
5906	财通多策略精选混合(LOF)	-0.56	-14.40	-22.28	-20.89	-17.31
5907	工银价值成长混合A	1.58	-14.41	-18.95	-13.48	3.44
5908	摩根核心优选混合A	1.08	-14.41	-21.43	-29.70	-14.06
5909	易方达改革红利混合	1.88	-14.43	-20.85	-11.66	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5894 位，低于同类基金平均水平
5892	富国国企改革灵活配置混合	4.29	-11.75	-18.93	-21.39	-15.55
5893	易方达国企主题混合C	-0.39	-16.50	-18.93	-13.04	11.67
5894	工银价值成长混合A	1.58	-14.41	-18.95	-13.48	3.44
5895	华安产业动力6个月持有混合C	2.53	-18.15	-18.95	-21.70	-7.81
5896	诺德新盛C	1.24	-12.85	-18.96	-17.24	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	融通中国风1号灵活配置混合C	3.47	-6.69	-5.15	-13.47	-8.50
4174	万家臻选混合	2.18	-12.99	-18.07	-13.47	1.63
4175	工银价值成长混合A	1.58	-14.41	-18.95	-13.48	3.44
4176	前海联合泳隽混合C	2.15	-7.25	-11.68	-13.48	-3.78
4177	益民红利成长混合	0.88	-10.39	-11.59	-13.48	-13.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	建信卓越成长一年持有混合A	2.31	-12.30	-19.05	-19.62	3.45
1242	平安恒泰1年持有混合A	0.07	-0.07	0.09	0.51	3.45
1243	工银价值成长混合A	1.58	-14.41	-18.95	-13.48	3.44
1244	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
1245	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	南方兴盛先锋灵活配置混合C	6.10	33.77	46.13	-	42.70
967	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
968	工银价值成长混合A	6.07	56.00	47.19	-	23.15
969	信澳汇智优选一年持有期混合A	6.06	59.85	69.88	-	48.68
970	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-16.33	-21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	东方创新科技混合	4.65	56.12	63.82	-8.57	172.51
483	易方达创新驱动混合	7.80	56.07	57.82	-7.07	139.10
484	工银价值成长混合A	6.07	56.00	47.19	-	23.15
485	汇添富创新成长混合C	4.09	55.99	56.54	-	36.02
486	博时汇荣回报混合A	-5.79	55.90	61.08	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	天治趋势精选混合	9.50	74.46	47.21	-23.26	46.71
925	广发百发大数据价值混合E	7.08	25.27	47.20	9.43	49.70
926	工银价值成长混合A	6.07	56.00	47.19	-	23.15
927	广发百发大数据价值混合A	7.09	25.30	47.19	9.40	46.60
928	西部利得景瑞混合C	-10.68	36.01	47.14	-0.95	147.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6166 位，低于同类基金平均水平
6164	富国融享18个月定期开放混合C	-12.15	10.36	20.29	-	-26.47
6165	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-14.29	6.60	10.10	-	-19.78
6166	工银价值成长混合A	6.07	56.00	47.19	-	23.15
6167	工银价值成长混合C	5.45	54.14	44.56	-	19.77
6168	华安景气驱动一年持有混合A	-11.48	28.30	29.71	-	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，高于同类基金平均水平
3345	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
3346	泰康优势精选三年持有期混合	5.55	54.70	69.35	-	23.17
3347	工银价值成长混合A	6.07	56.00	47.19	-	23.15
3348	南方均衡回报混合C	1.89	17.54	27.82	16.95	23.15
3349	安信平稳双利3个月持有混合C	4.48	7.09	13.28	16.96	23.14

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.18	953.96	8.57%
新易盛	300502	2.40	933.60	8.39%
长川科技	300604	2.91	697.79	6.27%
长鑫科技	688825	10.02	548.79	4.93%
海光信息	688041	2.00	453.03	4.07%
杰普特	688025	1.03	433.88	3.90%
阿里巴巴-W	09988	4.72	431.92	3.88%
中科飞测	688361	1.13	394.72	3.55%
宁德时代	300750	1.19	346.42	3.11%
药明康德	603259	1.90	317.95	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	54.87%
保健	0.11	9.51%
非必需消费品	0.05	4.07%
科学研究和技术服务业	0.03	3.02%
通信服务	0.03	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.24%
材料	0.02	2.04%
采矿业	0.02	1.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2554	1.2470	1.1968	1.2181	1.2124
累计净值(元)	1.2554	1.2470	1.1968	1.2181	1.2124

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