工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.5285 -0.0138(-0.89%)

累计净值：1.5285

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.32亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.38	3.03	-8.17	22.22	28.38
混合型名次	7268	3524	5433	522	735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.49	109.13	78.11	-	52.85
混合型名次	581	1080	1030	6156	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	东方红恒阳五年定开混合	-2.38	-0.67	-15.52	-10.31	1.61
7267	工银恒兴6个月持有期混合C	-2.38	11.73	-13.97	14.22	16.38
7268	工银价值成长混合A	-2.38	3.03	-8.17	22.22	28.38
7269	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7270	华宝先进成长混合	-2.38	4.61	-6.25	22.46	26.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，高于同类基金平均水平
3522	安信新回报混合C	-3.18	3.03	-15.81	31.56	40.35
3523	长城环保主题灵活配置混合C	-3.31	3.03	-15.26	-9.79	1.85
3524	工银价值成长混合A	-2.38	3.03	-8.17	22.22	28.38
3525	建信科技创新混合C	-1.82	3.03	-14.62	10.76	34.01
3526	融通内需驱动混合A	0.39	3.03	-15.53	-18.55	-6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	兴业致远混合A	0.70	6.54	-8.16	-8.46	1.92
5432	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.67	5.28	-8.16	-0.89	-0.69
5433	工银价值成长混合A	-2.38	3.03	-8.17	22.22	28.38
5434	德邦乐享生活混合A	1.55	10.25	-8.18	-3.23	-3.25
5435	摩根动态多因子混合A	1.34	10.72	-8.19	-11.23	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	嘉实创新先锋混合C	-0.55	3.85	-12.14	22.23	46.50
521	东方创新科技混合	-1.15	8.33	-5.76	22.22	44.56
522	工银价值成长混合A	-2.38	3.03	-8.17	22.22	28.38
523	富国匠心精选12个月持有期混合C	-1.47	-0.72	-17.73	22.19	22.24
524	易方达趋势优选混合A	1.19	4.87	4.70	22.15	31.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	平安优势产业混合A	-3.49	2.69	-12.09	13.78	28.47
734	长信企业成长三年持有混合A	-2.03	-0.27	-11.88	10.78	28.38
735	工银价值成长混合A	-2.38	3.03	-8.17	22.22	28.38
736	中银证券内需增长混合A	-1.58	9.97	-2.96	25.27	28.37
737	华夏产业升级混合C	-2.29	-6.49	-16.77	19.99	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	国寿安保目标策略混合发起A	45.50	173.55	105.72	92.27	135.55
580	华夏低碳经济一年持有混合C	45.50	150.89	67.42	-	28.23
581	工银价值成长混合A	45.49	109.13	78.11	-	52.85
582	弘毅远方汽车产业升级混合C	45.43	162.83	97.54	-	62.93
583	汇添富民营活力混合A	45.43	159.14	118.57	60.33	988.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	汇安宜创量化精选混合A	42.13	109.20	82.09	39.13	139.70
1079	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	57.46	109.17	64.45	-	25.63
1080	工银价值成长混合A	45.49	109.13	78.11	-	52.85
1081	华夏线上经济主题精选混合	53.64	109.13	71.16	43.75	31.98
1082	东方红内需增长混合A	18.73	109.09	80.61	23.34	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	海富通均衡甄选混合C	40.12	102.43	78.25	33.22	50.12
1029	民生加银周期优选混合C	54.04	110.51	78.13	17.47	19.95
1030	工银价值成长混合A	45.49	109.13	78.11	-	52.85
1031	红塔红土盛丰混合C	4.97	72.14	78.04	-	76.72
1032	民生加银专精特新智选混合发起式A	24.56	144.85	78.04	-	56.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6156 位，低于同类基金平均水平
6154	富国融享18个月定期开放混合C	6.35	49.53	25.11	-	-16.80
6155	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	17.93	72.85	43.70	-	6.06
6156	工银价值成长混合A	45.49	109.13	78.11	-	52.85
6157	工银价值成长混合C	44.61	106.61	74.92	-	48.82
6158	华安景气驱动一年持有混合A	-7.48	62.88	32.12	-	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，高于同类基金平均水平
2871	金鹰碳中和混合发起式C	60.30	78.57	0.00	-	52.93
2872	中融研发创新混合A	51.24	49.50	35.97	-	52.86
2873	工银价值成长混合A	45.49	109.13	78.11	-	52.85
2874	万家战略发展产业混合C	57.36	89.50	67.83	14.95	52.81
2875	广发安盈混合C	1.09	7.35	4.37	2.34	52.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰普特	688025	2.43	1140.50	7.06%
中际旭创	300308	0.87	1104.90	6.84%
新易盛	300502	1.79	1086.53	6.72%
建滔积层板	01888	9.40	809.50	5.01%
长川科技	300604	2.15	734.05	4.54%
北方华创	002371	0.83	732.86	4.53%
源杰科技	688498	0.36	676.51	4.19%
中国巨石	600176	6.66	485.38	3.00%
华峰测控	688200	0.88	463.35	2.87%
飞龙股份	002536	9.45	445.85	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	80.48%
信息技术	0.16	9.95%
保健	0.02	1.06%
非必需消费品	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5423	1.5120	1.5068	1.5198	1.5657
累计净值(元)	1.5423	1.5120	1.5068	1.5198	1.5657

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