工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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最新净值：1.6012 0.0646(4.20%)

累计净值：1.6012

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.83亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	13.28	30.44	52.93	34.49
混合型名次	1245	703	591	710	790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	89.92	90.37	79.97	-	60.12
混合型名次	889	1215	896	6133	2831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	大摩主题优选混合	3.16	5.26	10.08	23.94	16.30
1244	东方红ESG可持续投资混合A	3.16	9.35	3.93	26.81	17.26
1245	工银价值成长混合A	3.16	13.28	30.44	52.93	34.49
1246	广发改革混合	3.16	11.47	11.56	40.98	24.93
1247	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	3.16	5.48	16.62	42.15	26.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	信澳汇智优选一年持有期混合A	6.84	13.34	39.60	81.77	56.38
702	信澳汇智优选一年持有期混合C	6.82	13.29	39.40	81.26	56.03
703	工银价值成长混合A	3.16	13.28	30.44	52.93	34.49
704	博时回报混合	4.04	13.27	34.40	66.32	45.01
705	财通资管数字经济混合发起式A	5.15	13.27	22.89	63.72	42.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	华安匠心甄选混合C	3.02	15.00	30.46	45.06	41.30
590	光大保德信行业轮动混合	6.66	13.38	30.45	44.03	34.27
591	工银价值成长混合A	3.16	13.28	30.44	52.93	34.49
592	前海开源高端装备制造混合	3.48	27.08	30.44	82.32	53.53
593	圆信永丰大湾区A	8.10	16.11	30.42	49.63	38.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	长安鑫盈混合C	1.41	9.67	29.08	53.02	30.56
709	人保精选混合C	2.36	12.04	23.87	52.99	36.86
710	工银价值成长混合A	3.16	13.28	30.44	52.93	34.49
711	浙商智选经济动能混合C	4.25	16.11	31.83	52.88	36.93
712	景顺长城景气优选一年持有混合C	4.89	16.09	19.86	52.87	34.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	长盛高端装备混合A	5.43	15.81	23.91	52.67	34.52
789	景顺长城景气优选一年持有混合C	4.89	16.09	19.86	52.87	34.51
790	工银价值成长混合A	3.16	13.28	30.44	52.93	34.49
791	银河智造混合A	5.05	18.09	26.20	45.41	34.48
792	长信先进装备三个月持有混合A	5.22	11.12	29.12	49.59	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	农银行业轮动混合C	89.97	107.39	78.39	-	102.94
888	易方达国企主题混合C	89.97	74.33	71.42	-	70.29
889	工银价值成长混合A	89.92	90.37	79.97	-	60.12
890	摩根整合驱动混合C	89.89	70.09	32.00	-	15.23
891	博时精选混合C	89.88	80.49	59.19	-	37.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	嘉实新兴景气混合发起式C	60.19	90.50	0.00	-	49.75
1214	华夏成长机会一年持有混合	84.08	90.42	58.46	-	-5.40
1215	工银价值成长混合A	89.92	90.37	79.97	-	60.12
1216	汇添富成长领先混合A	78.99	90.36	67.54	-	45.61
1217	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	22.57	90.34	75.32	-2.55	38.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	南方北交所精选两年定开混合发起	-5.91	83.92	79.99	-	55.06
895	东方红内需增长混合A	76.36	96.39	79.97	-	27.55
896	工银价值成长混合A	89.92	90.37	79.97	-	60.12
897	汇添富创新成长混合A	80.97	111.86	79.96	-	70.06
898	汇添富品牌力一年持有混合A	38.78	48.45	79.83	-	66.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	富国融享18个月定期开放混合C	38.40	44.10	30.12	-	-8.45
6132	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	54.08	66.36	46.89	-	16.21
6133	工银价值成长混合A	89.92	90.37	79.97	-	60.12
6134	工银价值成长混合C	88.76	88.08	76.73	-	56.14
6135	华安景气驱动一年持有混合A	42.32	60.11	31.33	-	45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	前海开源泽鑫混合A	-1.30	1.29	0.91	3.54	60.15
2830	光大保德信瑞和混合A	80.14	82.57	84.76	39.56	60.13
2831	工银价值成长混合A	89.92	90.37	79.97	-	60.12
2832	大成核心趋势混合A	55.92	52.63	67.65	-	60.11
2833	金鹰鑫瑞混合C	8.06	13.32	15.21	25.78	60.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.53	529.67	5.63%
杰普特	688025	2.43	518.08	5.51%
中际旭创	300308	0.73	415.67	4.42%
新易盛	300502	0.88	389.70	4.15%
北方华创	002371	0.80	356.93	3.80%
华虹半导体	01347	4.00	274.24	2.92%
长川科技	300604	2.15	260.26	2.77%
飞龙股份	002536	9.45	259.69	2.76%
金风科技	02208	19.24	242.59	2.58%
山东黄金	01787	7.62	217.73	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.82%
保健	0.07	7.39%
信息技术	0.05	5.53%
材料	0.04	4.67%
能源	0.03	3.43%
工业	0.02	2.58%
非必需消费品	0.02	2.05%
采矿业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5366	1.6012	1.5544	1.5471	1.5521
累计净值(元)	1.5366	1.6012	1.5544	1.5471	1.5521

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