工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

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最新净值：1.3079 0.0008(0.06%)

累计净值：1.3079

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.08亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	7.64	13.32	39.73	9.85
混合型名次	1343	2079	852	1042	1466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	64.02	73.39	34.07	-	30.79
混合型名次	948	2108	1498	6105	3748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	宝盈优势产业混合C	1.11	-0.58	-1.36	-14.38	1.05
1342	博时卓越品牌混合	1.11	-0.81	3.84	22.78	0.00
1343	工银价值成长混合A	1.11	7.64	13.32	39.73	9.85
1344	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
1345	国泰致和两年封闭运作混合C	1.11	10.43	18.40	33.83	9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	鑫元清洁能源混合发起式A	-3.15	7.65	8.06	32.96	7.44
2078	财通内需增长12个月定开混合	-1.06	7.64	11.15	36.22	9.49
2079	工银价值成长混合A	1.11	7.64	13.32	39.73	9.85
2080	嘉实阿尔法优选混合C	-0.44	7.64	6.44	23.23	8.05
2081	中欧睿见混合A	-1.18	7.64	8.93	6.87	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	南方转型驱动灵活配置混合	-1.39	10.72	13.34	41.02	11.03
851	华富匠心领航18个月持有期混合A	-2.83	12.61	13.33	34.16	12.97
852	工银价值成长混合A	1.11	7.64	13.32	39.73	9.85
853	广发睿阳三年定开混合	0.86	8.45	13.32	26.98	8.67
854	华商甄选回报混合A	3.77	9.91	13.32	27.45	10.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	博时移动互联主题混合C	-1.30	6.15	-0.04	39.75	7.36
1041	招商企业优选混合C	3.61	10.46	9.00	39.75	12.98
1042	工银价值成长混合A	1.11	7.64	13.32	39.73	9.85
1043	东方红睿泽三年定开混合C	2.03	1.74	1.59	39.70	3.18
1044	华安聚恒精选混合C	-2.05	6.06	10.76	39.69	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	中融低碳经济3个月持有混合A	-3.82	9.59	16.18	45.50	9.86
1465	财通智慧成长混合A	1.34	7.93	13.31	61.72	9.85
1466	工银价值成长混合A	1.11	7.64	13.32	39.73	9.85
1467	惠升惠远回报混合C	-1.56	9.67	13.57	43.47	9.85
1468	英大睿盛C	-2.25	9.13	9.43	32.22	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	海富通均衡甄选混合A	64.08	92.59	41.89	-	40.88
947	兴全多维价值混合A	64.03	108.87	44.15	69.22	182.93
948	工银价值成长混合A	64.02	73.39	34.07	-	30.79
949	摩根景气甄选混合C	63.98	65.73	17.91	-	-16.06
950	华安创业板两年定开混合	63.91	115.97	45.83	-	111.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	景顺长城优选混合	39.76	73.41	36.73	25.83	2258.75
2107	南方优选成长混合C	44.70	73.41	33.58	-2.29	97.36
2108	工银价值成长混合A	64.02	73.39	34.07	-	30.79
2109	华安产业动力6个月持有混合A	47.30	73.37	-0.90	-	-13.49
2110	华宝生态中国混合C	68.88	73.31	3.67	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	工银科技创新混合	64.86	114.13	34.10	-	151.77
1497	中银鑫新消费成长混合C	42.22	71.01	34.08	-	27.23
1498	工银价值成长混合A	64.02	73.39	34.07	-	30.79
1499	诺安研究优选混合A	118.42	106.68	34.06	17.13	61.54
1500	中金稳健增长混合A	31.76	49.77	34.04	-	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6105 位，低于同类基金平均水平
6103	富国融享18个月定期开放混合C	44.63	75.11	10.53	-	-7.12
6104	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	43.13	66.16	15.02	-	3.36
6105	工银价值成长混合A	64.02	73.39	34.07	-	30.79
6106	工银价值成长混合C	63.03	71.31	31.68	-	27.78
6107	华安景气驱动一年持有混合A	55.29	94.49	37.59	-	55.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，高于同类基金平均水平
3746	华泰柏瑞量化创盈混合A	65.07	112.79	41.09	30.79	30.80
3747	中银卓越成长混合A	43.63	70.36	0.00	-	30.80
3748	工银价值成长混合A	64.02	73.39	34.07	-	30.79
3749	易方达逆向投资混合C	41.67	54.54	19.28	-	30.79
3750	国寿安保稳弘混合A	14.27	24.61	6.60	-	30.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.96	1195.60	9.66%
源杰科技	688498	1.83	1172.98	9.48%
新易盛	300502	2.48	1068.58	8.64%
北方华创	002371	1.40	642.02	5.19%
银轮股份	002126	13.89	525.04	4.24%
寒武纪	688256	0.34	462.38	3.74%
精智达	688627	1.82	407.90	3.30%
工业富联	601138	6.42	398.36	3.22%
芯源微	688037	2.48	368.81	2.98%
三环集团	300408	7.63	349.07	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	74.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.92%
保健	0.05	4.02%
信息技术	0.04	3.05%
材料	0.04	2.95%
非必需消费品	0.02	1.97%
通信服务	0.01	0.57%
工业	0.01	0.54%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银价值成长混合A基金产品资料概要
06-28关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
05-31关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3071	1.3345	1.3160	1.2846	1.2935
累计净值(元)	1.3071	1.3345	1.3160	1.2846	1.2935

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