工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

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最新净值：1.7985 -0.0081(-0.45%)

累计净值：1.7985

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：0.83亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	11.26	53.47	47.82	51.74
混合型名次	7142	717	485	601	608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	104.81	128.60	103.29	-	80.66
混合型名次	745	962	656	6137	2301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	宝盈新兴产业混合A	-2.59	2.70	15.16	9.15	12.74
7141	宝盈新兴产业混合C	-2.59	2.64	14.98	8.82	12.38
7142	工银价值成长混合A	-2.59	11.26	53.47	47.82	51.74
7143	工银价值成长混合C	-2.59	11.21	53.23	47.38	51.27
7144	农银智增定开混合	-2.59	7.19	29.46	25.32	25.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	1.73	11.27	17.80	15.51	18.40
716	中加新兴成长混合A	-1.13	11.27	54.74	89.55	87.81
717	工银价值成长混合A	-2.59	11.26	53.47	47.82	51.74
718	光大保德信景气先锋混合A	-0.13	11.26	38.88	21.49	25.93
719	嘉实核心成长混合C	-1.21	11.26	27.33	27.23	33.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	国泰民益C	-3.99	1.55	53.59	69.06	70.47
484	金鹰时代领航一年持有混合C	-2.99	3.73	53.48	50.52	55.90
485	工银价值成长混合A	-2.59	11.26	53.47	47.82	51.74
486	海富通成长甄选混合A	-2.61	11.36	53.30	42.71	45.36
487	景顺远见成长混合A	-0.53	5.09	53.24	38.71	44.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	平安价值成长混合C	-3.02	8.39	50.05	47.89	51.46
600	中银新经济混合A	-0.82	8.90	59.00	47.84	52.95
601	工银价值成长混合A	-2.59	11.26	53.47	47.82	51.74
602	富国中小盘精选混合C	-1.97	3.48	45.27	47.79	51.10
603	富荣信息技术混合C	-0.09	14.39	50.91	47.78	58.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	-1.88	1.48	52.51	49.05	51.82
607	招商远见成长混合C	-3.78	-2.09	36.32	49.84	51.80
608	工银价值成长混合A	-2.59	11.26	53.47	47.82	51.74
609	华富产业升级灵活配置混合C	-1.79	9.91	54.02	49.93	51.74
610	华夏创新驱动混合C	-1.15	16.21	56.46	44.93	51.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	105.05	159.75	71.91	79.43	503.86
744	财通资管科技创新一年定开混合	104.94	237.18	136.68	135.90	177.84
745	工银价值成长混合A	104.81	128.60	103.29	-	80.66
746	长城科创两年定开混合A	104.80	187.19	88.82	-	52.64
747	浙商汇金先进制造混合	104.75	156.86	101.64	-	48.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	平安品质优选混合A	110.39	128.67	74.33	-	47.40
961	华泰柏瑞景气驱动混合C	80.41	128.62	102.98	-	103.63
962	工银价值成长混合A	104.81	128.60	103.29	-	80.66
963	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	89.91	128.55	70.87	47.54	97.70
964	平安兴奕成长1年持有混合C	108.31	128.47	76.66	-	57.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	汇添富产业升级混合A	77.47	149.57	103.41	-	40.11
655	鹏华股息精选混合	100.57	127.22	103.31	71.53	113.09
656	工银价值成长混合A	104.81	128.60	103.29	-	80.66
657	嘉实ESG可持续投资混合A	80.37	111.02	103.21	-	89.98
658	银华心质混合A	129.60	162.07	103.09	-	97.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	富国融享18个月定期开放混合C	27.80	52.20	29.66	-	-9.88
6136	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	52.66	84.73	50.95	-	19.74
6137	工银价值成长混合A	104.81	128.60	103.29	-	80.66
6138	工银价值成长混合C	103.55	125.85	99.65	-	76.05
6139	华安景气驱动一年持有混合A	22.45	62.82	21.65	-	38.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	鹏扬数字经济先锋混合C	180.02	294.48	206.27	-	80.67
2300	圆信永丰研究精选A	89.78	111.01	87.11	30.98	80.67
2301	工银价值成长混合A	104.81	128.60	103.29	-	80.66
2302	兴业龙腾双益平衡混合	-1.13	5.36	6.15	2.68	80.65
2303	前海联合先进制造混合C	23.86	65.00	12.48	8.47	80.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.53	529.67	5.63%
杰普特	688025	2.43	518.08	5.51%
中际旭创	300308	0.73	415.67	4.42%
新易盛	300502	0.88	389.70	4.15%
北方华创	002371	0.80	356.93	3.80%
华虹半导体	01347	4.00	274.24	2.92%
长川科技	300604	2.15	260.26	2.77%
飞龙股份	002536	9.45	259.69	2.76%
金风科技	02208	19.24	242.59	2.58%
山东黄金	01787	7.62	217.73	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.82%
保健	0.07	7.39%
信息技术	0.05	5.53%
材料	0.04	4.67%
能源	0.03	3.43%
工业	0.02	2.58%
非必需消费品	0.02	2.05%
采矿业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.51%
批发和零售业	0.01	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.8066	1.8546	1.8542	2.0168	2.0649
累计净值(元)	1.8066	1.8546	1.8542	2.0168	2.0649

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