工银价值成长混合A(014175)_最新动态

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银价值成长混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何肖颉

基金规模：1.55亿元

工银价值成长混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-1.70	5.19	-9.21	-3.75
混合型名次	4242	6481	5869	7406	6605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.99	-18.06	0.00	-	-22.71
混合型名次	6476	6205	1636	6007	6209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	东方红睿泽三年定开混合A	0.51	-1.76	9.49	-	-
4241	富国新动力灵活配置混合C	0.51	-2.18	6.18	-2.14	-6.47
4242	工银价值成长混合A	0.51	-1.70	5.19	-9.21	-3.75
4243	广发恒隆一年持有期混合A	0.51	1.59	4.32	-0.15	-0.43
4244	广发招享混合A	0.51	0.32	7.28	1.78	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6481 位，低于同类基金平均水平
6479	建信兴衡优选一年持有混合A	1.78	-1.69	11.68	-4.58	-4.85
6480	富荣医药健康混合发起C	1.03	-1.70	8.07	-8.17	-14.00
6481	工银价值成长混合A	0.51	-1.70	5.19	-9.21	-3.75
6482	华商主题精选混合	0.87	-1.70	11.01	-9.66	0.34
6483	交银经济新动力混合A	0.55	-1.70	0.65	0.11	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 5869 位，低于同类基金平均水平
5867	申万菱信价值精选混合C	0.84	-1.42	5.20	-8.25	-4.47
5868	中邮瑞享两年定期开放混合A	-2.76	-0.37	5.20	-0.14	2.92
5869	工银价值成长混合A	0.51	-1.70	5.19	-9.21	-3.75
5870	南方宝升混合C	0.21	0.58	5.19	1.28	5.05
5871	鹏华安享一年持有期混合C	0.39	0.95	5.19	3.75	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 7406 位，低于同类基金平均水平
7404	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-0.78	3.68	15.70	-9.19	-6.49
7405	浙商沪港深精选混合C	1.48	-4.07	9.44	-9.20	10.20
7406	工银价值成长混合A	0.51	-1.70	5.19	-9.21	-3.75
7407	平安价值回报混合C	0.97	-4.08	-0.09	-9.23	9.68
7408	浙商全景消费混合A	-0.06	1.29	15.80	-9.23	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银价值成长混合A一周收益在同类基金中排列第 6605 位，低于同类基金平均水平
6603	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
6604	易方达品质动能三年持有混合A	0.94	0.06	12.30	-2.24	-3.74
6605	工银价值成长混合A	0.51	-1.70	5.19	-9.21	-3.75
6606	中海信息产业精选混合	-0.25	-4.94	21.65	15.41	-3.75
6607	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	1.92	-1.52	15.50	-5.19	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	国泰鑫睿混合	-6.97	-16.69	-28.90	-	49.22
6475	海通品质升级C	-6.97	-16.09	0.00	-	-27.92
6476	工银价值成长混合A	-6.99	-18.06	0.00	-	-22.71
6477	工银专精特新混合A	-7.00	-24.81	0.00	-	-25.16
6478	广发安宏回报混合C	-7.00	-26.43	-31.55	-22.54	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6205 位，低于同类基金平均水平
6203	富国生物医药科技混合型C	-9.62	-18.05	-36.11	-	-34.11
6204	平安新兴产业混合(LOF)	-5.55	-18.05	-39.31	-	21.62
6205	工银价值成长混合A	-6.99	-18.06	0.00	-	-22.71
6206	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	14.11	11.40
6207	长信增利动态策略混合	0.46	-18.07	-28.59	9.21	250.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	工银恒嘉一年持有混合A	-8.12	0.00	0.00	-	-21.51
1635	工银恒嘉一年持有混合C	-8.66	0.00	0.00	-	-22.36
1636	工银价值成长混合A	-6.99	-18.06	0.00	-	-22.71
1637	工银价值成长混合C	-7.55	-19.05	0.00	-	-23.94
1638	工银领航三年持有混合	6.00	0.00	0.00	-	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	富国融享18个月定期开放混合C	6.24	-18.90	0.00	-	-35.77
6006	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	0.16	-13.83	0.00	-	-25.49
6007	工银价值成长混合A	-6.99	-18.06	0.00	-	-22.71
6008	工银价值成长混合C	-7.55	-19.05	0.00	-	-23.94
6009	华安景气驱动一年持有混合A	-3.34	-4.67	0.00	-	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银价值成长混合A一年收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	天弘医药创新C	-11.52	-18.67	-31.93	-	-22.70
6208	东方红智华三年持有混合C	11.50	5.06	-18.44	-	-22.71
6209	工银价值成长混合A	-6.99	-18.06	0.00	-	-22.71
6210	鹏华成长智选混合A	3.23	-13.47	-24.39	-	-22.71
6211	长城价值甄选一年持有混合A	3.22	-14.74	0.00	-	-22.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	4.56	707.30	3.89%
阿里巴巴-W	09988	7.12	706.30	3.88%
北新建材	000786	20.78	685.32	3.77%
格力电器	000651	13.03	624.66	3.43%
中国神华	601088	12.14	529.30	2.91%
滨江集团	002244	44.62	505.99	2.78%
海尔智家	600690	15.56	500.25	2.75%
建设银行	00939	91.30	483.89	2.66%
国电南瑞	600406	14.30	395.68	2.17%
长虹美菱	000521	36.08	393.27	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	39.42%
非必需消费品	0.23	12.57%
采矿业	0.11	5.98%
金融	0.08	4.62%
金融业	0.08	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.57%
房地产	0.05	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.87%
房地产业	0.05	2.80%
工业	0.03	1.72%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.771	0.764	0.769	0.775	0.790
累计净值(元)	0.771	0.764	0.769	0.775	0.790

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