工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	1.15	1.42	2.08	2.14	2.22	2.44	2.47
季度净申购	-2123.67	-5114.92	-530.34	-560.44	-1740.21	-222.34	-391.14
总份额	9062.14	11185.81	16300.73	16831.07	17391.52	19131.73	19354.07
季度总申购份额	282.77	272.61	81.72	69.28	183.05	160.96	46.43
季度总赎回份额	2406.44	5387.53	612.06	629.72	1923.26	383.30	437.57

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平

3482	宏利价值长青混合A	1.16	14905.20	-719.85	135.85	855.70
3483	华夏消费臻选混合发起式A	1.16	10514.15	8082.22	30390.55	22308.33
3484	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
3485	南方鑫悦15个月持有混合A	1.16	8141.54	-954.33	27.40	981.73
3486	万家瑞和C	1.16	8798.93	228.07	4228.93	4000.86
3487	博时成长回报混合C	1.15	7423.22	2664.10	4669.24	2005.14
3488	长信医疗保健混合(LOF)A	1.15	7798.35	-488.42	250.48	738.90
3489	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
3490	国泰兴益灵活配置混合C	1.15	7685.05	6745.08	12631.64	5886.57
3491	金鹰成份股优选	1.15	19869.18	-617.69	109.14	726.83
3492	九泰锐益混合(LOF)A	1.15	8107.40	-542.72	3.54	546.26
3493	路博迈中国机遇混合A	1.15	8894.94	-779.22	354.04	1133.26
3494	鹏华远见成长混合A	1.15	12754.52	-446.32	76.44	522.76
3495	东方区域发展混合	1.14	9193.34	-1270.38	3476.68	4747.06
3496	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.14	9299.24	-781.16	39.59	820.75

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平

3344	易方达招易一年持有期混合A	1.10	9132.53	-2005.23	16.71	2021.94
3345	广发价值领航一年持有混合C	1.94	9129.96	7633.29	8133.75	500.46
3346	南方新兴产业混合C	1.23	9128.22	7890.27	8266.43	376.16
3347	中银证券价值精选灵活配置混合	1.51	9109.90	-491.20	723.40	1214.60
3348	嘉实量化阿尔法混合	1.25	9099.68	169.07	505.98	336.91
3349	鹏扬红利优选混合A	1.28	9089.58	-84.57	356.38	440.95
3350	中邮未来成长混合A	1.26	9066.30	508.73	4958.25	4449.52
3351	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
3352	东方红启兴三年持有混合A	3.95	9061.47	-	-	219.75
3353	富国成长动力混合C	1.56	9056.30	3407.50	26136.52	22729.01
3354	景顺远见成长混合A	1.42	9048.03	-11899.91	382.41	12282.31
3355	富国融丰两年定期开放混合C	1.17	9036.20	-	-	-
3356	圆信永丰兴源C	2.00	9033.49	287.13	922.00	634.87
3357	中银证券优选行业龙头混合A	0.64	9016.30	-104.04	1108.56	1212.60
3358	中欧时代智慧混合C	1.33	9008.55	-916.09	434.19	1350.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平

5989	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.51	8546.55	-2096.00	128.80	2224.80
5990	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.96	9262.36	-2110.21	3.66	2113.88
5991	长江新能源产业混合型A	1.43	6945.12	-2114.60	1873.55	3988.15
5992	华夏核心资产混合C	3.18	50146.38	-2119.44	1383.75	3503.19
5993	泰康优势企业混合C	0.97	15755.13	-2121.10	116.40	2237.49
5994	大成优质精选混合A	1.48	14541.38	-2121.33	238.85	2360.18
5995	中欧量化动能混合C	0.62	5282.03	-2123.64	107.51	2231.16
5996	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
5997	广发行业领先混合A	7.02	34393.28	-2124.92	350.70	2475.61
5998	易方达大健康主题混合	4.26	18180.85	-2128.17	1140.95	3269.12
5999	富国融甄混合A	1.75	17497.52	-2128.72	16.30	2145.03
6000	易方达悦通一年持有混合A	1.09	9153.22	-2129.28	23.59	2152.87
6001	博时专精特新主题混合A	2.25	15446.68	-2137.17	1160.58	3297.75
6002	泰康宏泰回报混合A	4.02	23899.51	-2137.57	295.18	2432.75
6003	工银聚福混合C	0.02	144.39	-2138.57	40.95	2179.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平

4047	中加核心智造混合A	0.28	982.74	-181.73	285.36	467.09
4048	博时产业新动力混合A	4.10	12027.19	-1523.75	285.22	1808.97
4049	工银恒兴6个月持有期混合A	5.49	49864.67	-9791.23	283.96	10075.20
4050	大成科创主题混合(LOF)C	0.13	380.32	70.80	283.35	212.54
4051	中欧精益稳健一年混合	2.70	23598.22	-3299.46	283.32	3582.78
4052	融通成长30灵活配置混合C	0.59	1411.85	-1232.60	283.31	1515.92
4053	长城核心优选混合	0.74	5758.35	-106.50	283.19	389.69
4054	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
4055	信诚周期轮动混合(LOF)A	7.85	10689.42	-1810.73	282.68	2093.41
4056	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.68	6151.07	-3640.56	282.60	3923.16
4057	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05
4058	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	3.35	11559.21	-1722.12	281.96	2004.08
4059	新机遇C	0.18	781.94	-601.17	281.51	882.68
4060	招商制造业混合C	3.07	10722.52	-1316.11	281.22	1597.33
4061	华泰柏瑞行业严选混合A	1.22	9709.02	-920.90	280.83	1201.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3084 位，高于同类基金平均水平

3077	鹏华睿进一年持有期混合A	1.09	9886.20	-2396.62	24.14	2420.75
3078	宝盈基础产业混合A	2.68	16294.71	-1595.88	822.41	2418.29
3079	华安研究驱动混合C	1.93	23683.80	-2351.33	66.90	2418.23
3080	中加转型动力混合A	0.98	1801.54	295.34	2712.60	2417.26
3081	华商量化进取混合	3.69	29270.93	-2276.18	139.15	2415.33
3082	国寿安保稳荣混合C	1.71	13288.06	9970.50	12382.41	2411.91
3083	景顺长城动力平衡混合	7.68	44454.28	-2255.48	152.05	2407.52
3084	工银价值成长混合A	1.15	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
3085	华商新动力混合A	1.30	10881.15	1320.21	3725.53	2405.32
3086	建信智远先锋混合A	1.45	18621.74	-2333.00	71.02	2404.02
3087	民生加银金融优选混合C	0.06	749.25	-399.14	2002.11	2401.25
3088	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
3089	国泰安康定期支付混合A	1.36	6636.63	-1838.63	561.12	2399.75
3090	金信量化精选	0.67	3573.62	2313.63	4712.83	2399.21
3091	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.13	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3427

26443.3600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5305

30727.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

5602

31045.1900

0.00%

100.00%

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6320

32145.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3427	26443.3600	0.00	9062.14	100.00
2025-06-30	5305	30727.1100	0.00	16300.73	100.00
2024-12-31	5602	31045.1900	0.00	17391.52	100.00
2024-06-30	6021	32144.2700	0.00	19354.07	100.00
2023-12-31	6320	32145.2600	0.48	20315.33	100.00

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