工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.95	1.01	1.31	1.62	2.35	2.43	2.51
季度净申购	-432.26	-2084.79	-2123.67	-5114.92	-530.34	-560.44	-1740.21
总份额	6545.09	6977.34	9062.14	11185.81	16300.73	16831.07	17391.52
季度总申购份额	1501.43	440.91	282.77	272.61	81.72	69.28	183.05
季度总赎回份额	1933.69	2525.71	2406.44	5387.53	612.06	629.72	1923.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3595 位，高于同类基金平均水平

3588	中欧价值智选混合E	0.96	1825.87	-8134.79	36.61	8171.40
3589	中银证券健康产业混合	0.96	4918.78	-679.81	1182.96	1862.77
3590	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.95	5473.85	-345.70	1530.38	1876.08
3591	财通均衡一年持有期混合A	0.95	4487.08	180.11	1007.46	827.35
3592	长安先进制造混合A	0.95	11121.18	-9872.09	1020.92	10893.01
3593	长城久鑫C	0.95	4860.41	326.14	2260.03	1933.89
3594	大成悦享生活混合A	0.95	12353.23	-1176.45	29.17	1205.62
3595	工银价值成长混合A	0.95	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3596	广发创新医疗两年持有期混合C	0.95	10673.62	43.59	956.74	913.15
3597	汇丰晋信2026周期混合	0.95	2647.76	-220.72	155.06	375.78
3598	汇添富优势企业精选混合A	0.95	7042.75	3400.40	7652.31	4251.91
3599	九泰锐益混合(LOF)A	0.95	6725.72	-660.13	3.32	663.45
3600	南方誉慧一年混合A	0.95	7733.42	-1147.68	2.92	1150.59
3601	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.95	9506.19	-8136.05	19.82	8155.87
3602	兴业消费精选混合A	0.95	14894.33	-6214.12	1341.22	7555.34

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3716 位，高于同类基金平均水平

3709	信澳优势价值混合C	0.56	6562.07	-427.96	1052.28	1480.24
3710	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.85	6554.38	596.27	5078.62	4482.35
3711	华夏景气驱动混合A	0.73	6553.32	-2554.52	1693.93	4248.45
3712	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.10	6551.43	-1071.89	417.42	1489.31
3713	工银食品饮料混合A	0.40	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
3714	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
3715	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.96	6547.35	4138.09	4652.99	514.90
3716	工银价值成长混合A	0.95	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3717	工银新生代消费混合	0.86	6544.17	-2545.74	269.76	2815.49
3718	华夏消费升级混合C	1.27	6540.70	-565.72	311.05	876.77
3719	中融沪港深大消费主题C	0.52	6531.15	-24019.82	565.49	24585.31
3720	万家智造优势混合A	1.66	6529.02	-880.90	179.24	1060.15
3721	东财数字经济混合发起式A	1.51	6528.67	1841.75	6009.88	4168.13
3722	嘉实内需精选混合C	0.39	6519.11	-726.03	604.68	1330.70
3723	贝莱德港股通远景视野混合C	0.53	6513.38	-704.85	52.88	757.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平

3767	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
3768	富国均衡成长三年持有期混合C	0.16	1794.40	-430.35	48.95	479.30
3769	鑫元长三角混合A	0.46	4134.91	-430.80	79.91	510.71
3770	兴银高端制造混合C	0.15	1631.67	-430.83	116.50	547.32
3771	华润元大信息传媒科技混合	2.09	3496.28	-430.93	1162.06	1592.99
3772	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.19	1731.46	-431.23	10.57	441.80
3773	圆信永丰研究精选A	0.58	4371.67	-432.12	236.64	668.75
3774	工银价值成长混合A	0.95	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3775	安信核心竞争力混合C	0.13	633.34	-432.76	1021.66	1454.42
3776	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.44	4555.73	-432.78	0.17	432.94
3777	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.41	8835.12	-434.22	787.60	1221.82
3778	宏利改革动力混合A	0.64	3960.50	-435.48	29.70	465.18
3779	博时成长回报混合A	1.73	10818.91	-436.05	2831.96	3268.01
3780	广发主题领先混合	6.62	29277.77	-436.25	3338.29	3774.54
3781	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.32	3010.98	-436.56	31.58	468.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平

2312	建信兴衡优选一年持有混合A	0.43	4184.12	1347.99	1518.48	170.49
2313	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.01	68.11	-52.90	1513.19	1566.10
2314	农银策略精选混合	17.73	110844.97	-10420.81	1512.39	11933.20
2315	国投瑞银美丽中国混合A	2.49	17138.81	-1526.45	1509.73	3036.17
2316	融通慧心混合A	0.76	3887.22	439.73	1508.48	1068.75
2317	富国生物医药科技混合型C	0.58	3419.23	219.07	1507.76	1288.69
2318	东方龙混合	1.73	12435.47	-393.47	1504.16	1897.64
2319	工银价值成长混合A	0.95	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
2320	海富通碳中和混合A	1.60	24707.88	-2089.28	1497.85	3587.13
2321	广发消费品精选混合A	1.96	7053.86	525.61	1497.42	971.80
2322	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.57	1524.09	828.15	1495.32	667.18
2323	交银经济新动力混合C	0.57	1704.06	1352.29	1494.91	142.62
2324	工银成长精选混合C	1.65	27364.48	-17050.69	1492.88	18543.57
2325	广发鑫源混合A	0.23	2538.55	252.77	1491.49	1238.72
2326	长安鑫盈混合A	3.35	16188.01	-10578.39	1491.46	12069.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平

3403	南方创新成长混合C	1.18	13717.20	-1533.90	402.96	1936.85
3404	银华多元动力灵活配置混合	3.22	11053.21	2120.82	4057.26	1936.44
3405	长城久益混合C	0.45	3481.19	-1903.78	32.19	1935.97
3406	博时产业精选混合C	0.43	4733.70	184.42	2119.97	1935.54
3407	工银专精特新混合A	0.51	5198.75	-1754.48	179.86	1934.35
3408	大摩优悦安和混合C	0.30	3788.47	104.87	2038.85	1933.98
3409	长城久鑫C	0.95	4860.41	326.14	2260.03	1933.89
3410	工银价值成长混合A	0.95	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3411	华夏医疗健康混合C	1.87	10910.43	-378.77	1553.93	1932.71
3412	中融消费精选混合A	0.20	1897.70	-1810.58	121.54	1932.12
3413	安信新回报混合A	3.23	5606.71	1155.29	3087.34	1932.04
3414	华泰柏瑞创新升级混合C	0.04	207.95	-1254.77	675.34	1930.11
3415	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.47	4032.41	-1924.53	5.45	1929.98
3416	长信内需成长混合A	2.55	13684.09	-1741.08	188.57	1929.65
3417	华商主题精选混合	2.29	7590.32	-1264.10	664.96	1929.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3427

26443.3600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5305

30727.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

5602

31045.1900

0.00%

100.00%

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6320

32145.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3427	26443.3600	0.00	9062.14	100.00
2025-06-30	5305	30727.1100	0.00	16300.73	100.00
2024-12-31	5602	31045.1900	0.00	17391.52	100.00
2024-06-30	6021	32144.2700	0.00	19354.07	100.00
2023-12-31	6320	32145.2600	0.48	20315.33	100.00

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