工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.00	1.07	1.39	1.71	2.49	2.57	2.66
季度净申购	-432.26	-2084.79	-2123.67	-5114.92	-530.34	-560.44	-1740.21
总份额	6545.09	6977.34	9062.14	11185.81	16300.73	16831.07	17391.52
季度总申购份额	1501.43	440.91	282.77	272.61	81.72	69.28	183.05
季度总赎回份额	1933.69	2525.71	2406.44	5387.53	612.06	629.72	1923.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平

3602	信诚新悦B	1.01	5711.33	1160.61	1162.11	1.50
3603	银华消费主题混合A	1.01	10011.47	-852.79	633.31	1486.09
3604	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.01	5747.12	-3452.77	3495.90	6948.66
3605	长城新优选混合A	1.00	7837.36	-4477.97	93.26	4571.23
3606	长盛创新先锋混合A	1.00	3583.18	-163.02	1075.37	1238.39
3607	大摩万众创新混合C	1.00	8007.34	743.27	12199.68	11456.41
3608	富国消费升级混合A	1.00	4612.17	-1091.05	1165.45	2256.50
3609	工银价值成长混合A	1.00	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3610	国泰创新医疗混合发起C	1.00	8592.94	-3535.09	9231.69	12766.78
3611	国泰多策略收益灵活配置混合	1.00	6573.12	-1386.32	456.77	1843.09
3612	南方产业升级混合C	1.00	10223.53	-4137.01	413.28	4550.29
3613	南方港股创新视野一年持有混合A	1.00	6840.29	-1493.56	449.08	1942.64
3614	前海开源聚慧三年持有混合	1.00	16088.36	-1987.82	76.63	2064.44
3615	新华优选消费混合	1.00	4325.30	-890.86	113.39	1004.25
3616	易方达科顺定开混合(LOF)	1.00	3248.07	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3717 位，高于同类基金平均水平

3710	信澳优势价值混合C	0.57	6562.07	-427.96	1052.28	1480.24
3711	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.93	6554.38	596.27	5078.62	4482.35
3712	华夏景气驱动混合A	0.84	6553.32	-2554.52	1693.93	4248.45
3713	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.11	6551.43	-1071.89	417.42	1489.31
3714	工银食品饮料混合A	0.38	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
3715	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
3716	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.09	6547.35	4138.09	4652.99	514.90
3717	工银价值成长混合A	1.00	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3718	工银新生代消费混合	0.88	6544.17	-2545.74	269.76	2815.49
3719	华夏消费升级混合C	1.27	6540.70	-565.72	311.05	876.77
3720	中融沪港深大消费主题C	0.52	6531.15	-24019.82	565.49	24585.31
3721	万家智造优势混合A	1.74	6529.02	-880.90	179.24	1060.15
3722	东财数字经济混合发起式A	1.72	6528.67	1841.75	6009.88	4168.13
3723	嘉实内需精选混合C	0.38	6519.11	-726.03	604.68	1330.70
3724	贝莱德港股通远景视野混合C	0.54	6513.38	-704.85	52.88	757.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3923 位，高于同类基金平均水平

3916	光大保德信核心资产混合A	0.06	693.37	-430.34	1.60	431.94
3917	富国均衡成长三年持有期混合C	0.18	1794.40	-430.35	48.95	479.30
3918	鑫元长三角混合A	0.56	4134.91	-430.80	79.91	510.71
3919	兴银高端制造混合C	0.16	1631.67	-430.83	116.50	547.32
3920	华润元大信息传媒科技混合	2.42	3496.28	-430.93	1162.06	1592.99
3921	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.19	1731.46	-431.23	10.57	441.80
3922	圆信永丰研究精选A	0.66	4371.67	-432.12	236.64	668.75
3923	工银价值成长混合A	1.00	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3924	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.43	4555.73	-432.78	0.17	432.94
3925	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.41	8835.12	-434.22	787.60	1221.82
3926	宏利改革动力混合A	0.77	3960.50	-435.48	29.70	465.18
3927	博时成长回报混合A	1.93	10818.91	-436.05	2831.96	3268.01
3928	广发主题领先混合	6.73	29277.77	-436.25	3338.29	3774.54
3929	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.32	3010.98	-436.56	31.58	468.14
3930	华泰柏瑞恒利混合C	0.13	1072.20	-436.74	427.79	864.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平

2442	建信兴衡优选一年持有混合A	0.43	4184.12	1347.99	1518.48	170.49
2443	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.01	68.11	-52.90	1513.19	1566.10
2444	农银策略精选混合	17.69	110844.97	-10420.81	1512.39	11933.20
2445	国投瑞银美丽中国混合A	2.54	17138.81	-1526.45	1509.73	3036.17
2446	融通慧心混合A	0.86	3887.22	439.73	1508.48	1068.75
2447	富国生物医药科技混合型C	0.63	3419.23	219.07	1507.76	1288.69
2448	东方龙混合	1.85	12435.47	-393.47	1504.16	1897.64
2449	工银价值成长混合A	1.00	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
2450	海富通碳中和混合A	1.68	24707.88	-2089.28	1497.85	3587.13
2451	广发消费品精选混合A	1.95	7053.86	525.61	1497.42	971.80
2452	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.59	1524.09	828.15	1495.32	667.18
2453	交银经济新动力混合C	0.63	1704.06	1352.29	1494.91	142.62
2454	工银成长精选混合C	1.82	27364.48	-17050.69	1492.88	18543.57
2455	广发鑫源混合A	0.29	2538.55	252.77	1491.49	1238.72
2456	长安鑫盈混合A	3.66	16188.01	-10578.39	1491.46	12069.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平

3470	长安先进制造混合C	0.24	2696.04	-852.04	1086.31	1938.35
3471	南方创新成长混合C	1.20	13717.20	-1533.90	402.96	1936.85
3472	长城久益混合C	0.45	3481.19	-1903.78	32.19	1935.97
3473	博时产业精选混合C	0.48	4733.70	184.42	2119.97	1935.54
3474	工银专精特新混合A	0.52	5198.75	-1754.48	179.86	1934.35
3475	大摩优悦安和混合C	0.34	3788.47	104.87	2038.85	1933.98
3476	长城久鑫C	1.02	4860.41	326.14	2260.03	1933.89
3477	工银价值成长混合A	1.00	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3478	华夏医疗健康混合C	2.04	10910.43	-378.77	1553.93	1932.71
3479	中融消费精选混合A	0.20	1897.70	-1810.58	121.54	1932.12
3480	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.47	4032.41	-1924.53	5.45	1929.98
3481	长信内需成长混合A	2.64	13684.09	-1741.08	188.57	1929.65
3482	华商主题精选混合	2.44	7590.32	-1264.10	664.96	1929.06
3483	农银创新成长混合	0.86	12369.49	-1836.89	91.97	1928.86
3484	国泰优势行业混合C	1.62	3788.49	2576.02	4504.35	1928.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3427

26443.3600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5305

30727.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

5602

31045.1900

0.00%

100.00%

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6320

32145.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3427	26443.3600	0.00	9062.14	100.00
2025-06-30	5305	30727.1100	0.00	16300.73	100.00
2024-12-31	5602	31045.1900	0.00	17391.52	100.00
2024-06-30	6021	32144.2700	0.00	19354.07	100.00
2023-12-31	6320	32145.2600	0.48	20315.33	100.00

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