工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.26	1.64	2.02	2.94	3.04	3.14	3.46
季度净申购	-2084.79	-2123.67	-5114.92	-530.34	-560.44	-1740.21	-222.34
总份额	6977.34	9062.14	11185.81	16300.73	16831.07	17391.52	19131.73
季度总申购份额	440.91	282.77	272.61	81.72	69.28	183.05	160.96
季度总赎回份额	2525.71	2406.44	5387.53	612.06	629.72	1923.26	383.30

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	258.99	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	217.11	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	214.28	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平

3398	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.27	16849.38	-9.68	10.59	20.27
3399	新华鑫益灵活配置混合C	1.27	2638.22	-376.01	287.73	663.74
3400	中加消费优选混合A	1.27	10195.46	-1161.16	44.17	1205.32
3401	中银证券健康产业混合	1.27	5598.60	-144.76	1128.36	1273.12
3402	博时外延增长混合	1.26	4921.12	-735.29	113.99	849.28
3403	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.26	11549.20	-1060.48	14.03	1074.51
3404	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	1.26	14976.53	-3616.27	33.17	3649.44
3405	工银价值成长混合A	1.26	6977.34	-2084.79	440.91	2525.71
3406	华泰柏瑞质量领先混合C	1.26	24023.82	-1963.74	1114.41	3078.15
3407	金鹰时代领航一年持有混合A	1.26	11044.30	-332.15	813.79	1145.94
3408	南方港股创新视野一年持有混合A	1.26	8333.85	-866.97	599.60	1466.57
3409	兴银鼎新灵活配置	1.26	7411.18	4533.63	4618.48	84.85
3410	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.26	7902.65	-515.38	406.72	922.09
3411	博时健康生活混合A	1.25	18797.46	-983.31	166.57	1149.88
3412	东方区域发展混合	1.25	9746.87	553.53	5698.20	5144.66

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.83	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.24	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3697 位，高于同类基金平均水平

3690	汇添富创新成长混合C	1.25	7005.99	-374.15	2388.36	2762.51
3691	南方宝泰一年混合A	0.93	6998.19	-640.04	161.72	801.76
3692	富国融享18个月定期开放混合C	1.05	6990.57	-	-	-
3693	信澳优势价值混合C	0.62	6990.02	129.17	1380.74	1251.57
3694	淳厚欣颐	0.95	6989.97	-1432.75	23.22	1455.97
3695	宝盈祥明一年定开混合A	0.74	6987.92	-	-	-
3696	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
3697	工银价值成长混合A	1.26	6977.34	-2084.79	440.91	2525.71
3698	中银蓝筹混合	1.54	6968.06	-245.68	92.04	337.72
3699	鹏华宁华一年持有期混合A	0.76	6960.15	-1251.36	1.54	1252.89
3700	博时新能源汽车主题混合A	0.74	6957.39	-1568.33	177.06	1745.39
3701	工银专精特新混合A	0.72	6953.23	-4057.34	157.85	4215.19
3702	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.69	6949.53	-3471.91	1893.13	5365.03
3703	东财数字经济混合发起式C	2.08	6948.51	-1138.11	5783.49	6921.60
3704	广发恒阳一年持有期混合A	0.79	6941.83	-821.58	24.30	845.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.83	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 5678 位，低于同类基金平均水平

5671	嘉合锦鹏添利混合C	1.72	12615.97	-2069.24	2639.93	4709.17
5672	光大保德信新机遇混合A	1.10	8019.03	-2069.51	173.35	2242.86
5673	天弘创新领航A	1.73	15767.96	-2069.73	216.00	2285.73
5674	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.53	4221.42	-2071.41	2.89	2074.30
5675	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	1.60	26774.42	-2080.34	804.02	2884.36
5676	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
5677	恒越核心精选混合A	3.15	9844.67	-2083.49	405.68	2489.16
5678	工银价值成长混合A	1.26	6977.34	-2084.79	440.91	2525.71
5679	银华聚利灵活配置混合A	2.02	15138.97	-2084.86	35.42	2120.28
5680	摩根优势成长混合C	0.79	7198.47	-2085.64	589.67	2675.31
5681	兴业聚乾A	1.45	12269.50	-2090.23	12.25	2102.48
5682	摩根健康品质生活混合A	1.14	4163.65	-2091.07	38.93	2130.00
5683	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.50	24049.91	-2092.25	127.05	2219.29
5684	平安价值成长混合A	4.14	22763.61	-2093.56	1257.72	3351.28
5685	南方稳健成长混合	22.03	74852.39	-2096.22	1059.13	3155.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	212.64	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.01	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平

3526	嘉实价值驱动一年持有期混合A	9.47	95029.07	-29394.48	442.93	29837.41
3527	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.17	685.28	143.27	442.88	299.61
3528	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.95	16435.17	-1558.13	442.35	2000.47
3529	中信证券稳健回报C	0.70	10811.79	-1670.47	442.26	2112.73
3530	信诚周期轮动混合(LOF)A	7.89	9135.98	-1553.45	442.16	1995.60
3531	安信稳健汇利一年持有混合A	7.29	61896.45	-6324.76	441.77	6766.52
3532	华安双核驱动混合C	0.05	264.28	106.12	441.52	335.40
3533	工银价值成长混合A	1.26	6977.34	-2084.79	440.91	2525.71
3534	广发消费品精选混合C	0.16	600.76	-695.86	440.67	1136.53
3535	景顺长城顺鑫回报混合C类	0.06	542.67	310.15	439.73	129.58
3536	大摩基础行业混合	0.47	6543.47	-473.78	437.87	911.65
3537	万家新机遇龙头企业混合A	6.31	30161.27	-38738.52	437.76	39176.28
3538	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.47	3382.39	8.13	437.72	429.58
3539	摩根双息平衡混合A	6.40	74901.20	-3550.58	436.97	3987.55
3540	华夏远见成长一年持有混合C	1.29	8469.69	-887.09	436.29	1323.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2938 位，高于同类基金平均水平

2931	华宝ESG责任投资混合A	0.43	3954.61	-2500.74	45.52	2546.26
2932	泓德泓华混合	3.04	12587.54	-2249.23	296.21	2545.45
2933	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.22	23956.86	-2189.53	353.90	2543.43
2934	国泰君安创新医药混合发起	0.39	4119.38	-2122.19	419.77	2541.96
2935	财通资管消费精选混合C	1.40	9482.47	2254.11	4794.19	2540.08
2936	富国天旭均衡混合A	0.62	6380.49	-2372.42	166.64	2539.06
2937	华泰柏瑞享利混合A	2.52	15954.30	310.80	2838.00	2527.20
2938	工银价值成长混合A	1.26	6977.34	-2084.79	440.91	2525.71
2939	易方达现代服务业混合	4.05	20203.25	301.52	2822.36	2520.84
2940	圆信永丰致优A	1.23	5315.75	-2371.73	148.07	2519.79
2941	信澳领先增长混合C	0.51	2152.39	-1127.67	1391.49	2519.16
2942	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
2943	南方策略优化混合	3.56	13578.89	-1294.41	1221.02	2515.43
2944	国富均衡增长混合A	1.56	11491.15	-753.67	1758.93	2512.60
2945	博时品质生活混合A	1.35	20805.60	-2478.43	31.82	2510.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3427

26443.3600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5305

30727.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

5602

31045.1900

0.00%

100.00%

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6320

32145.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3427	26443.3600	0.00	9062.14	100.00
2025-06-30	5305	30727.1100	0.00	16300.73	100.00
2024-12-31	5602	31045.1900	0.00	17391.52	100.00
2024-06-30	6021	32144.2700	0.00	19354.07	100.00
2023-12-31	6320	32145.2600	0.48	20315.33	100.00

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