工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.19	1.46	2.13	2.20	2.27	2.50	2.53
季度净申购	-2123.67	-5114.92	-530.34	-560.44	-1740.21	-222.34	-391.14
总份额	9062.14	11185.81	16300.73	16831.07	17391.52	19131.73	19354.07
季度总申购份额	282.77	272.61	81.72	69.28	183.05	160.96	46.43
季度总赎回份额	2406.44	5387.53	612.06	629.72	1923.26	383.30	437.57

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	237.51	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	221.83	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	194.33	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3476 位，高于同类基金平均水平

3469	中欧优质企业混合C	1.20	8796.82	-392.89	2696.85	3089.75
3470	博时消费创新混合C	1.19	24444.91	-559.24	1394.62	1953.86
3471	长城品质成长混合C	1.19	15512.05	-820.02	289.01	1109.02
3472	大成汇享一年持有混合C	1.19	9671.32	7148.68	7150.49	1.81
3473	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.19	10712.21	-873.71	23.98	897.69
3474	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.19	9299.24	-781.16	39.59	820.75
3475	富国融丰两年定期开放混合C	1.19	9036.20	-	-	-
3476	工银价值成长混合A	1.19	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
3477	工银专精特新混合A	1.19	11010.58	-835.74	113.31	949.05
3478	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	1.19	60917.94	-2676.95	181.42	2858.37
3479	广发瑞锦一年定开混合	1.19	14696.95	-4811.98	20.23	4832.21
3480	国泰君安远见价值混合发起A	1.19	7975.13	1815.27	7171.33	5356.06
3481	国投境煊混合C	1.19	3194.62	169.86	1907.22	1737.37
3482	国新国证新锐	1.19	6485.66	-459.60	5056.38	5515.97
3483	华宝万物互联混合A	1.19	5882.64	-1174.68	233.39	1408.08

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.13	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.94	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.17	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	71.82	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平

3344	易方达招易一年持有期混合A	1.12	9132.53	-2005.23	16.71	2021.94
3345	广发价值领航一年持有混合C	1.99	9129.96	1095.77	1212.60	116.83
3346	南方新兴产业混合C	1.27	9128.22	7890.27	8266.43	376.16
3347	中银证券价值精选灵活配置混合	1.57	9109.90	-491.20	723.40	1214.60
3348	嘉实量化阿尔法混合	1.25	9099.68	169.07	505.98	336.91
3349	鹏扬红利优选混合A	1.31	9089.58	-84.57	356.38	440.95
3350	中邮未来成长混合A	1.37	9066.30	338.10	1738.92	1400.82
3351	工银价值成长混合A	1.19	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
3352	东方红启兴三年持有混合A	4.32	9061.47	-	-	219.75
3353	富国成长动力混合C	1.44	9056.30	-4069.97	3856.12	7926.09
3354	景顺远见成长混合A	1.47	9048.03	-11899.91	382.41	12282.31
3355	富国融丰两年定期开放混合C	1.19	9036.20	-	-	-
3356	圆信永丰兴源C	2.20	9033.49	287.13	922.00	634.87
3357	中银证券优选行业龙头混合A	0.69	9016.30	-104.04	1108.56	1212.60
3358	中欧时代智慧混合C	1.44	9008.55	-916.09	434.19	1350.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.79	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	67.02	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	15.57	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.87	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平

5684	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.53	8288.84	-2112.05	4894.16	7006.21
5685	长江新能源产业混合型A	1.29	6945.12	-2114.60	1873.55	3988.15
5686	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.01	65.82	-2118.40	83.04	2201.44
5687	华夏核心资产混合C	3.51	50146.38	-2119.44	1383.75	3503.19
5688	泰康优势企业混合C	1.09	15755.13	-2121.10	116.40	2237.49
5689	大成优质精选混合A	1.53	14541.38	-2121.33	238.85	2360.18
5690	中欧量化动能混合C	0.62	5282.03	-2123.64	107.51	2231.16
5691	工银价值成长混合A	1.19	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
5692	广发行业领先混合A	7.66	34393.28	-2124.92	350.70	2475.61
5693	易方达大健康主题混合	4.17	18180.85	-2128.17	1140.95	3269.12
5694	富国融甄混合A	1.89	17497.52	-2128.72	16.30	2145.03
5695	易方达悦通一年持有混合A	1.08	9153.22	-2129.28	23.59	2152.87
5696	博时专精特新主题混合A	2.25	15446.68	-2137.17	1160.58	3297.75
5697	泰康宏泰回报混合A	4.05	23899.51	-2137.57	295.18	2432.75
5698	工银聚福混合C	0.02	144.39	-2138.57	40.95	2179.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.01	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	51.48	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	95.51	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	90.87	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3672 位，高于同类基金平均水平

3665	工银恒兴6个月持有期混合A	4.93	49864.67	-9791.23	283.96	10075.20
3666	大成科创主题混合(LOF)C	0.12	380.32	70.80	283.35	212.54
3667	华安沪港深通精选灵活配置混合C	0.09	302.01	86.73	283.32	196.59
3668	中欧精益稳健一年混合	2.72	23598.22	-3299.46	283.32	3582.78
3669	融通成长30灵活配置混合C	0.60	1411.85	-1232.60	283.31	1515.92
3670	长城核心优选混合	0.74	5758.35	-106.50	283.19	389.69
3671	光大保德信诚鑫混合C	0.08	417.85	-355.23	282.88	638.11
3672	工银价值成长混合A	1.19	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
3673	信诚周期轮动混合(LOF)A	7.43	10689.42	-1810.73	282.68	2093.41
3674	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.75	6151.07	-3640.56	282.60	3923.16
3675	中银产业精选混合A	0.43	3659.45	76.98	282.03	205.05
3676	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	3.69	11559.21	-1722.12	281.96	2004.08
3677	新机遇C	0.19	781.94	-601.17	281.51	882.68
3678	招商制造业混合C	3.07	10722.52	-1316.11	281.22	1597.33
3679	华泰柏瑞行业严选混合A	1.00	9709.02	-920.90	280.83	1201.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	159.99	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平

2767	民生加银周期优选混合C	0.55	4485.80	1562.42	3982.58	2420.16
2768	宝盈基础产业混合A	2.70	16294.71	-1595.88	822.41	2418.29
2769	华安研究驱动混合C	1.91	23683.80	-2351.33	66.90	2418.23
2770	大成景禄灵活配置混合C	1.15	5638.25	-1504.88	911.37	2416.25
2771	华商量化进取混合	3.85	29270.93	-2276.18	139.15	2415.33
2772	国寿安保稳荣混合C	1.72	13288.06	9970.50	12382.41	2411.91
2773	景顺长城动力平衡混合	7.86	44454.28	-2255.48	152.05	2407.52
2774	工银价值成长混合A	1.19	9062.14	-2123.67	282.77	2406.44
2775	华商新动力混合A	1.40	10881.15	1320.21	3725.53	2405.32
2776	建信智远先锋混合A	1.51	18621.74	-2333.00	71.02	2404.02
2777	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
2778	国泰安康定期支付混合A	1.36	6636.63	-1838.63	561.12	2399.75
2779	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.44	26868.45	-1946.59	450.30	2396.89
2780	博时鑫康混合C	0.20	1811.31	-1914.35	478.91	2393.26
2781	嘉实内需精选混合A	1.84	24605.52	-2186.10	203.96	2390.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5305

30727.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

5602

31045.1900

0.00%

100.00%

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6320

32145.2600

0.00%

100.00%

2023-06-30

6745

32583.9300

2.28%

97.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5305	30727.1100	0.00	0.00	16300.73	100.00
2024-12-31	5602	31045.1900	0.00	0.00	17391.52	100.00
2024-06-30	6021	32144.2700	0.00	0.00	19354.07	100.00
2023-12-31	6320	32145.2600	0.48	0.00	20315.33	100.00
2023-06-30	6745	32583.9300	500.40	2.28	21477.46	97.72

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