工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.77	0.81	0.86	1.12	1.38	2.01	2.07
季度净申购	-272.20	-432.26	-2084.79	-2123.67	-5114.92	-530.34	-560.44
总份额	6272.88	6545.09	6977.34	9062.14	11185.81	16300.73	16831.07
季度总申购份额	473.38	1501.43	440.91	282.77	272.61	81.72	69.28
季度总赎回份额	745.59	1933.69	2525.71	2406.44	5387.53	612.06	629.72

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3729 位，高于同类基金平均水平

3722	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.77	5873.78	-282.93	280.84	563.78
3723	博时恒裕持有期混合A	0.77	8068.25	-435.40	2.80	438.20
3724	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.77	5226.48	-247.38	481.10	728.48
3725	东方策略成长混合	0.77	2560.69	-63.02	25.62	88.64
3726	方正富邦科技创新C	0.77	7923.07	6094.45	21741.24	15646.80
3727	富国天润回报混合A	0.77	6790.83	-46.06	22.18	68.25
3728	富荣福锦混合C	0.77	4005.69	276.90	5908.01	5631.11
3729	工银价值成长混合A	0.77	6272.88	-272.20	473.38	745.59
3730	工银兴瑞一年持有期混合C	0.77	10980.53	-408.02	50.83	458.85
3731	国富均衡增长混合A	0.77	7721.63	-2165.37	64.49	2229.86
3732	国融融银混合C	0.77	22682.58	12112.50	33758.45	21645.96
3733	华安兴安优选一年混合C	0.77	8172.09	-627.21	8.75	635.96
3734	华宝远见回报混合A	0.77	6849.06	-735.06	16.19	751.25
3735	华夏睿磐泰盛混合	0.77	5162.63	447.54	756.55	309.00
3736	建信优享科技创新混合(LOF)	0.77	5424.80	345.40	1034.47	689.07

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3733 位，高于同类基金平均水平

3726	中信保诚龙腾精选	0.55	6292.11	-384.31	130.35	514.66
3727	富国远见优选混合C	0.49	6292.01	-2887.82	453.48	3341.29
3728	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.60	6290.15	-41.07	0.72	41.79
3729	九泰锐益混合(LOF)A	0.81	6288.70	-437.02	2.74	439.76
3730	摩根转型动力混合A	1.25	6285.12	-130.23	204.06	334.29
3731	中融高股息混合A	0.65	6280.02	-1801.99	80.77	1882.76
3732	中欧量化动能混合A	0.62	6277.21	163.35	2360.24	2196.89
3733	工银价值成长混合A	0.77	6272.88	-272.20	473.38	745.59
3734	景顺安泽回报一年持有混合A	0.85	6266.93	-531.71	185.40	717.12
3735	华夏磐润两年定开混合A	0.76	6263.03	-7320.76	3610.51	10931.27
3736	融通价值成长混合A	0.63	6259.02	-2571.88	115.36	2687.25
3737	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.59	6258.48	2002.67	2333.66	330.99
3738	摩根安荣回报混合A	0.65	6257.44	-509.82	16.49	526.30
3739	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.72	6245.32	-92.29	6.98	99.27
3740	大成优质精选混合A	0.47	6237.16	-220.91	65.94	286.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平

4346	天弘周期策略混合A	0.74	3247.85	-268.58	95.59	364.17
4347	博时产业新动力混合A	2.50	9264.89	-269.06	225.27	494.33
4348	嘉合睿金混合C	0.47	3596.96	-269.52	3577.22	3846.74
4349	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.38	3727.87	-269.83	0.40	270.23
4350	华安成长创新混合C	0.67	2800.99	-270.65	142.86	413.51
4351	大成景阳领先混合C	0.10	1341.45	-270.94	647.54	918.48
4352	贝莱德行业优选混合A	0.23	2690.38	-271.73	12.11	283.84
4353	工银价值成长混合A	0.77	6272.88	-272.20	473.38	745.59
4354	中欧嘉和三年混合C	0.33	3397.61	-272.22	10.44	282.66
4355	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.47	4209.74	-272.36	77.83	350.18
4356	华安动力领航混合A	0.81	5232.37	-272.64	119.17	391.81
4357	工银科技创新混合	3.97	18227.30	-273.04	1483.99	1757.03
4358	平安鑫享混合C	0.77	4743.76	-273.42	471.96	745.38
4359	华宝新兴产业	2.85	9699.37	-273.57	268.16	541.73
4360	鹏华安享一年持有期混合A	0.51	4161.02	-273.74	20.81	294.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3218 位，高于同类基金平均水平

3211	华安碳中和混合C	0.65	7026.20	-1685.83	476.25	2162.08
3212	浦银安盛新经济结构混合A	1.19	6804.05	-82.02	475.76	557.78
3213	长城优化升级混合A	0.95	1720.00	-201.63	475.18	676.81
3214	南方高增长混合(LOF)	12.17	86464.98	-1602.22	474.89	2077.11
3215	长城创新驱动混合A	3.19	35672.20	-10622.31	474.76	11097.07
3216	国泰鑫策略价值混合	0.23	1552.03	391.09	474.62	83.54
3217	广发恒通六个月持有期混合C	1.32	10924.99	-3511.27	473.84	3985.11
3218	工银价值成长混合A	0.77	6272.88	-272.20	473.38	745.59
3219	信澳匠心严选一年持有期混合A	2.82	16326.28	-1027.08	473.17	1500.25
3220	平安鑫享混合C	0.77	4743.76	-273.42	471.96	745.38
3221	融通慧心混合A	0.48	3349.23	-537.99	471.89	1009.88
3222	华商300智选混合A	0.22	2527.89	-38.98	471.56	510.54
3223	易方达瑞选I	0.35	1862.67	413.20	471.41	58.21
3224	信诚周期轮动混合(LOF)C	0.44	980.29	397.50	468.40	70.90
3225	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.14	1283.62	-128.30	467.55	595.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平

3838	南方新优享灵活配置混合C	3.62	8695.48	3424.80	4174.55	749.75
3839	南方卓越优选3个月持有混合C	1.92	21738.54	-542.81	206.39	749.19
3840	恒越核心精选混合A	1.19	6569.29	-359.66	389.42	749.08
3841	财通景气甄选一年持有期混合A	10.82	39533.42	-	-	748.43
3842	南方智慧混合	2.41	8325.44	-358.15	390.01	748.16
3843	永赢稳健增长一年持有混合E	1.25	9277.01	-634.81	112.47	747.28
3844	汇添富逆向投资混合A	6.46	17328.95	-394.37	351.89	746.25
3845	工银价值成长混合A	0.77	6272.88	-272.20	473.38	745.59
3846	富国医疗保健行业混合C	0.24	834.80	-147.97	597.42	745.39
3847	平安鑫享混合C	0.77	4743.76	-273.42	471.96	745.38
3848	嘉实内需精选混合C	0.41	7002.85	483.75	1228.86	745.11
3849	南方高质量优选混合A	1.01	9212.46	497.71	1242.15	744.44
3850	银华高端制造业混合C	0.15	808.75	8.45	752.41	743.96
3851	长盛优势企业精选混合C	0.23	2918.57	-505.90	237.65	743.56
3852	华安红利精选混合A	1.36	11614.72	-211.76	531.25	743.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3161

20705.7400

0.00%

100.00%

2025-12-31

3427

26443.3600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5305

30727.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

5602

31045.1900

0.00%

100.00%

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3161	20705.7400	6545.09	100.00
2025-12-31	3427	26443.3600	9062.14	100.00
2025-06-30	5305	30727.1100	16300.73	100.00
2024-12-31	5602	31045.1900	17391.52	100.00
2024-06-30	6021	32144.2700	19354.07	100.00

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