工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.48	1.49	1.52	1.57	1.65	1.70	1.75
季度净申购	-222.34	-391.14	-570.60	-1099.87	-562.18	-768.40	-835.33
总份额	19131.73	19354.07	19745.21	20315.81	21415.67	21977.86	22746.26
季度总申购份额	160.96	46.43	98.98	79.96	56.76	211.26	136.48
季度总赎回份额	383.30	437.57	669.57	1179.83	618.94	979.66	971.81

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3188 位，高于同类基金平均水平

3181	太平睿庆混合A	1.49	14151.08	-1201.97	2.53	1204.49
3182	天弘港股通精选A	1.49	15651.78	-105.07	602.13	707.20
3183	兴业聚福一年持有期混合A	1.49	13859.83	-3585.78	1.80	3587.58
3184	中信建投精选混合A	1.49	7283.81	-469.67	426.82	896.49
3185	中信建投智信物联网C	1.49	10466.49	-634.74	911.85	1546.59
3186	中邮医药健康灵活配置混合	1.49	8567.77	-979.55	100.51	1080.06
3187	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.48	14462.00	-1612.79	0.29	1613.08
3188	工银价值成长混合A	1.48	19131.73	-222.34	160.96	383.30
3189	光大保德信新机遇混合A	1.48	17247.98	-571.65	127.24	698.88
3190	鹏华创新驱动混合	1.48	12033.51	953.80	1634.39	680.59
3191	鹏华弘信混合A	1.48	9101.84	7920.01	9831.87	1911.86
3192	银华汇盈一年持有期混合A	1.48	13532.40	-1729.39	31.13	1760.52
3193	博时创业板两年定开混合	1.47	15860.42	-5490.02	9.32	5499.33
3194	博时内需增长混合A	1.47	16678.06	-137.73	29.67	167.40
3195	长城创新成长混合A	1.47	16721.67	-642.04	30.42	672.46

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平

2672	东方品质消费一年持有期混合A	0.79	19203.20	-875.48	35.52	911.00
2673	汇安多因子混合A	2.79	19202.11	-530.51	97.73	628.24
2674	中欧融益稳健一年混合A	2.14	19199.95	-2398.32	65.43	2463.74
2675	华宝先进成长混合	8.68	19174.17	-137.99	98.98	236.98
2676	华夏半导体龙头混合发起式C	2.39	19170.23	974.21	7609.18	6634.98
2677	南方智慧混合	4.86	19136.47	-925.27	362.48	1287.75
2678	光大保德信动态优选混合	1.56	19135.43	-140.32	331.41	471.74
2679	工银价值成长混合A	1.48	19131.73	-222.34	160.96	383.30
2680	国联安鑫隆混合A	3.14	19129.48	0.14	0.23	0.09
2681	融通远见价值一年持有期混合A	1.92	19111.27	-3571.10	96.68	3667.78
2682	添富全球消费混合(QDII)人民币A	4.03	19097.93	-906.53	151.30	1057.83
2683	招商安润灵活配置混合A	4.14	19084.26	-773.00	213.89	986.88
2684	国泰金泰灵活配置混合C	4.02	19076.47	-13736.61	3121.93	16858.54
2685	长城兴华优选一年定期开放混合A	1.11	19001.22	-	-	-
2686	万家港股通精选混合A	1.36	18997.37	-541.28	51.01	592.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平

3431	汇安多策略混合A	0.83	7602.28	-220.59	51.21	271.79
3432	国富金融地产混合A	0.08	657.16	-221.15	10.92	232.06
3433	华夏景气驱动混合C	0.53	6467.40	-221.28	204.68	425.95
3434	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	0.89	6354.52	-221.55	0.04	221.59
3435	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	0.60	5097.94	-221.67	1.22	222.89
3436	国投境煊混合C	0.70	2710.16	-221.76	18.81	240.58
3437	华泰柏瑞消费成长混合	1.81	10311.33	-222.09	134.27	356.36
3438	工银价值成长混合A	1.48	19131.73	-222.34	160.96	383.30
3439	东方汽车产业趋势混合A	0.63	8109.52	-222.48	84.25	306.73
3440	新华鑫回报	0.97	7603.40	-222.48	13.83	236.31
3441	长盛航天海工混合A	1.50	10263.98	-222.54	593.82	816.36
3442	长城数字经济混合A	1.53	18098.14	-222.68	226.54	449.21
3443	南方高质量优选混合C	0.29	3138.06	-222.89	13.87	236.76
3444	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.38	3507.80	-223.40	68.97	292.37
3445	平安恒泰1年持有混合C	0.13	1409.89	-224.43	3.25	227.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平

3200	博时移动互联主题混合A	0.76	9023.49	-226.10	162.54	388.63
3201	华夏成长先锋一年持有混合C	1.99	28965.40	-1258.30	162.39	1420.69
3202	华富卓越成长一年持有期混合A	3.98	55111.39	-3089.07	162.16	3251.23
3203	汇添富高质量成长精选2年持有混合	16.00	349702.97	-14058.22	161.87	14220.09
3204	鹏华招华一年持有期混合C	12.07	110385.04	-30546.72	161.72	30708.44
3205	宝盈研究精选混合A	2.89	24027.53	-877.24	161.56	1038.80
3206	建信港股通精选混合C	0.16	1809.17	112.99	161.14	48.15
3207	工银价值成长混合A	1.48	19131.73	-222.34	160.96	383.30
3208	平安策略回报混合C	0.31	3367.64	-496.02	160.57	656.59
3209	大成行业先锋混合A	2.14	16561.94	-366.57	160.48	527.05
3210	建信内生动力混合A	2.31	17069.62	-95.52	160.45	255.97
3211	易方达稳健增长混合A	9.13	103789.57	-3261.81	160.15	3421.96
3212	平安瑞尚六个月持有混合C	0.24	2306.57	104.80	160.07	55.26
3213	招商行业领先混合A	2.23	12575.92	-205.85	160.05	365.90
3214	融通新蓝筹混合	8.97	111356.91	-1160.32	159.99	1320.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平

4597	中欧新动力混合(LOF)C	1.84	6927.11	-254.60	131.53	386.13
4598	中融兴鸿优选一年封闭混合A	0.63	8327.11	-384.97	0.83	385.80
4599	大摩领先优势混合	3.28	11381.60	-180.38	205.40	385.78
4600	中银证券优势成长混合A	0.26	4985.24	-365.85	19.85	385.70
4601	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.40	4040.90	-384.20	1.00	385.20
4602	华宝海外中国混合	0.46	4382.18	-58.17	325.95	384.12
4603	汇安核心价值混合A	0.21	3639.33	-377.91	5.44	383.35
4604	工银价值成长混合A	1.48	19131.73	-222.34	160.96	383.30
4605	华泰紫金碳中和混合发起C	0.10	844.30	-269.48	113.67	383.14
4606	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.55	9529.94	-371.89	11.06	382.96
4607	海富通成长领航混合C	0.49	7527.59	-195.45	186.97	382.42
4608	长城行业轮动混合C	0.78	4961.77	-225.00	157.38	382.39
4609	天弘招添利A	0.36	3469.93	2044.21	2426.13	381.92
4610	前海开源沪港深新机遇混合A	0.33	3756.74	-12.94	368.82	381.76
4611	华夏智造升级混合A	0.69	9910.31	-197.32	184.35	381.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6320

32145.2600

0.00%

100.00%

2023-06-30

6745

32583.9300

2.28%

97.72%

2022-12-31

7171

32884.6700

2.12%

97.88%

2022-06-30

8568

34166.7300

2.15%

97.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6021	32144.2700	0.00	0.00	19354.07	100.00
2023-12-31	6320	32145.2600	0.48	0.00	20315.33	100.00
2023-06-30	6745	32583.9300	500.40	2.28	21477.46	97.72
2022-12-31	7171	32884.6700	500.40	2.12	23081.19	97.88
2022-06-30	8568	34166.7300	628.42	2.15	28645.63	97.85

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