工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.01	1.08	1.40	1.73	2.52	2.60	2.68
季度净申购	-432.26	-2084.79	-2123.67	-5114.92	-530.34	-560.44	-1740.21
总份额	6545.09	6977.34	9062.14	11185.81	16300.73	16831.07	17391.52
季度总申购份额	1501.43	440.91	282.77	272.61	81.72	69.28	183.05
季度总赎回份额	1933.69	2525.71	2406.44	5387.53	612.06	629.72	1923.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	189.12	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平

3583	前海开源嘉鑫混合A	1.02	5369.15	-2289.77	1799.12	4088.89
3584	前海开源民裕进取	1.02	14675.26	-1409.32	57.62	1466.94
3585	万家沪港深蓝筹混合A	1.02	14051.34	-1886.53	19.90	1906.43
3586	易方达科顺定开混合(LOF)	1.02	3248.07	-	-	-
3587	浙商大数据智选消费A	1.02	6644.09	-1059.84	156.77	1216.60
3588	长盛创新先锋混合A	1.01	3583.18	-163.02	1075.37	1238.39
3589	大成行业先锋混合A	1.01	6915.18	-1494.82	719.63	2214.44
3590	工银价值成长混合A	1.01	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3591	海富通领先成长混合	1.01	3643.84	453.28	865.07	411.79
3592	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.01	8668.00	20.48	509.91	489.43
3593	华夏永顺一年持有混合A	1.01	8393.50	-1463.35	84.67	1548.02
3594	汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.01	8235.19	-520.96	333.02	853.98
3595	集合-中金安心回报A	1.01	8771.66	-387.93	873.24	1261.17
3596	交银创新成长混合	1.01	5956.58	-2177.03	148.06	2325.09
3597	南方产业升级混合C	1.01	10223.53	-4137.01	413.28	4550.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.80	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	200.45	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.42	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.79	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3717 位，高于同类基金平均水平

3710	信澳优势价值混合C	0.55	6562.07	-298.78	2433.03	2731.81
3711	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.93	6554.38	596.27	5078.62	4482.35
3712	华夏景气驱动混合A	0.79	6553.32	-2554.52	1693.93	4248.45
3713	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.10	6551.43	-1071.89	417.42	1489.31
3714	工银食品饮料混合A	0.36	6550.64	-486.08	993.18	1479.27
3715	申万菱信双禧混合A	0.67	6547.70	-1491.66	52.57	1544.23
3716	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	1.12	6547.35	4138.09	4652.99	514.90
3717	工银价值成长混合A	1.01	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3718	工银新生代消费混合	0.87	6544.17	-2545.74	269.76	2815.49
3719	华夏消费升级混合C	1.25	6540.70	-565.72	311.05	876.77
3720	中融沪港深大消费主题C	0.50	6531.15	-24019.82	565.49	24585.31
3721	万家智造优势混合A	1.78	6529.02	-880.90	179.24	1060.15
3722	东财数字经济混合发起式A	1.84	6528.67	1841.75	6009.88	4168.13
3723	嘉实内需精选混合C	0.38	6519.11	-726.03	604.68	1330.70
3724	贝莱德港股通远景视野混合C	0.53	6513.38	-704.85	52.88	757.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.12	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.70	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	富国均衡成长三年持有期混合C	0.18	1794.40	-430.35	48.95	479.30
4166	鑫元长三角混合A	0.57	4134.91	-430.80	79.91	510.71
4167	兴银高端制造混合C	0.15	1631.67	-430.83	116.50	547.32
4168	南方发展机遇一年持有混合A	1.19	6994.15	-430.88	1635.30	2066.19
4169	华润元大信息传媒科技混合	2.57	3496.28	-430.93	1162.06	1592.99
4170	华夏稳兴增益一年持有混合A	0.19	1731.46	-431.23	10.57	441.80
4171	圆信永丰研究精选A	0.66	4371.67	-432.12	236.64	668.75
4172	工银价值成长混合A	1.01	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
4173	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.43	4555.73	-432.78	0.17	432.94
4174	长信稳健均衡6个月持有期混合A	0.36	3520.81	-433.98	1305.54	1739.51
4175	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.41	8835.12	-434.22	787.60	1221.82
4176	宏利改革动力混合A	0.79	3960.50	-435.48	29.70	465.18
4177	博时成长回报混合A	2.04	10818.91	-436.05	2831.96	3268.01
4178	广发主题领先混合	6.61	29277.77	-436.25	3338.29	3774.54
4179	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.32	3010.98	-436.56	31.58	468.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	175.43	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平

2659	建信兴衡优选一年持有混合A	0.43	4184.12	1347.99	1518.48	170.49
2660	前海开源沪港深隆鑫混合C	0.01	68.11	-52.90	1513.19	1566.10
2661	农银策略精选混合	17.45	110844.97	-10420.81	1512.39	11933.20
2662	国投瑞银美丽中国混合A	2.56	17138.81	-1526.45	1509.73	3036.17
2663	融通慧心混合A	0.90	3887.22	439.73	1508.48	1068.75
2664	南方平衡配置混合	3.49	9037.97	-581.30	1506.73	2088.03
2665	东方龙混合	1.85	12435.47	-393.47	1504.16	1897.64
2666	工银价值成长混合A	1.01	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
2667	海富通碳中和混合A	1.47	24707.88	-2089.28	1497.85	3587.13
2668	广发消费品精选混合A	2.01	7053.86	525.61	1497.42	971.80
2669	信澳聚优智选混合C	0.06	626.80	-192.85	1493.05	1685.89
2670	广发鑫源混合A	0.31	2538.55	252.77	1491.49	1238.72
2671	长安鑫盈混合A	3.81	16188.01	-10578.39	1491.46	12069.85
2672	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.90	4360.65	-103.87	1491.20	1595.07
2673	汇安量化优选A	0.08	1066.01	875.81	1489.16	613.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.33	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.69	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	90.93	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	249.35	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平

3569	长安先进制造混合C	0.25	2696.04	-852.04	1086.31	1938.35
3570	南方创新成长混合C	1.15	13717.20	-1533.90	402.96	1936.85
3571	博时产业精选混合C	0.50	4733.70	184.42	2119.97	1935.54
3572	长城价值甄选一年持有混合A	1.27	8613.09	3788.70	5723.53	1934.83
3573	工银专精特新混合A	0.52	5198.75	-1754.48	179.86	1934.35
3574	大摩优悦安和混合C	0.35	3788.47	104.87	2038.85	1933.98
3575	长城久鑫C	1.05	4860.41	326.14	2260.03	1933.89
3576	工银价值成长混合A	1.01	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3577	华夏医疗健康混合C	2.13	10910.43	-378.77	1553.93	1932.71
3578	中融消费精选混合A	0.20	1897.70	-1810.58	121.54	1932.12
3579	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2.90	23303.95	8674.23	10605.34	1931.11
3580	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.47	4032.41	-1924.53	5.45	1929.98
3581	长信内需成长混合A	2.47	13684.09	-1741.08	188.57	1929.65
3582	华商主题精选混合	2.38	7590.32	-1264.10	664.96	1929.06
3583	农银创新成长混合	0.82	12369.49	-1836.89	91.97	1928.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3161

20705.7400

0.00%

100.00%

2025-12-31

3427

26443.3600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5305

30727.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

5602

31045.1900

0.00%

100.00%

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3161	20705.7400	6545.09	100.00
2025-12-31	3427	26443.3600	9062.14	100.00
2025-06-30	5305	30727.1100	16300.73	100.00
2024-12-31	5602	31045.1900	17391.52	100.00
2024-06-30	6021	32144.2700	19354.07	100.00

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