工银价值成长混合A(014175)_规模评级

工银价值成长混合A014175ICBC CREDIT SUISSE VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	1.26	1.64	2.02	2.94	3.04	3.14	3.46
季度净申购	-2084.79	-2123.67	-5114.92	-530.34	-560.44	-1740.21	-222.34
总份额	6977.34	9062.14	11185.81	16300.73	16831.07	17391.52	19131.73
季度总申购份额	440.91	282.77	272.61	81.72	69.28	183.05	160.96
季度总赎回份额	2525.71	2406.44	5387.53	612.06	629.72	1923.26	383.30

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全合润混合	258.99	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	睿远成长价值混合A	217.11	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	214.28	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3404 位，高于同类基金平均水平

3397	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	1.27	16849.38	-9.68	10.59	20.27
3398	新华鑫益灵活配置混合C	1.27	2638.22	-376.01	287.73	663.74
3399	中加消费优选混合A	1.27	10195.46	-1161.16	44.17	1205.32
3400	中银证券健康产业混合	1.27	5598.60	-144.76	1128.36	1273.12
3401	博时外延增长混合	1.26	4921.12	-735.29	113.99	849.28
3402	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.26	11549.20	-1060.48	14.03	1074.51
3403	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	1.26	14976.53	-3616.27	33.17	3649.44
3404	工银价值成长混合A	1.26	6977.34	-2084.79	440.91	2525.71
3405	华泰柏瑞质量领先混合C	1.26	24023.82	-1963.74	1114.41	3078.15
3406	金鹰时代领航一年持有混合A	1.26	11044.30	-332.15	813.79	1145.94
3407	南方港股创新视野一年持有混合A	1.26	8333.85	-866.97	599.60	1466.57
3408	兴银鼎新灵活配置	1.26	7411.18	4533.63	4618.48	84.85
3409	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.26	7902.65	-515.38	406.72	922.09
3410	博时健康生活混合A	1.25	18797.46	-983.31	166.57	1149.88
3411	东方区域发展混合	1.25	9746.87	553.53	5698.20	5144.66

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.83	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	227.92	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	70.24	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3696 位，高于同类基金平均水平

3689	汇添富创新成长混合C	1.25	7005.99	-374.15	2388.36	2762.51
3690	南方宝泰一年混合A	0.93	6998.19	-640.04	161.72	801.76
3691	富国融享18个月定期开放混合C	1.05	6990.57	-	-	-
3692	信澳优势价值混合C	0.62	6990.02	129.17	1380.74	1251.57
3693	淳厚欣颐	0.95	6989.97	-1432.75	23.22	1455.97
3694	宝盈祥明一年定开混合A	0.74	6987.92	-	-	-
3695	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
3696	工银价值成长混合A	1.26	6977.34	-2084.79	440.91	2525.71
3697	中银蓝筹混合	1.54	6968.06	-245.68	92.04	337.72
3698	鹏华宁华一年持有期混合A	0.76	6960.15	-1251.36	1.54	1252.89
3699	博时新能源汽车主题混合A	0.74	6957.39	-1568.33	177.06	1745.39
3700	工银专精特新混合A	0.72	6953.23	-4057.34	157.85	4215.19
3701	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.69	6949.53	-3471.91	1893.13	5365.03
3702	东财数字经济混合发起式C	2.08	6948.51	-1138.11	5783.49	6921.60
3703	广发恒阳一年持有期混合A	0.79	6941.83	-821.58	24.30	845.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.15	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.83	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平

5672	嘉合锦鹏添利混合C	1.72	12615.97	-2069.24	2639.93	4709.17
5673	光大保德信新机遇混合A	1.10	8019.03	-2069.51	173.35	2242.86
5674	天弘创新领航A	1.73	15767.96	-2069.73	216.00	2285.73
5675	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.53	4221.42	-2071.41	2.89	2074.30
5676	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	1.60	26774.42	-2080.34	804.02	2884.36
5677	恒越品质生活混合发起式	0.54	19781.34	-2081.54	611.49	2693.03
5678	恒越核心精选混合A	3.15	9844.67	-2083.49	405.68	2489.16
5679	工银价值成长混合A	1.26	6977.34	-2084.79	440.91	2525.71
5680	银华聚利灵活配置混合A	2.02	15138.97	-2084.86	35.42	2120.28
5681	摩根优势成长混合C	0.79	7198.47	-2085.64	589.67	2675.31
5682	兴业聚乾A	1.45	12269.50	-2090.23	12.25	2102.48
5683	摩根健康品质生活混合A	1.14	4163.65	-2091.07	38.93	2130.00
5684	融通通乾研究精选灵活配置混合	2.50	24049.91	-2092.25	127.05	2219.29
5685	平安价值成长混合A	4.14	22763.61	-2093.56	1257.72	3351.28
5686	南方稳健成长混合	22.03	74852.39	-2096.22	1059.13	3155.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	144.44	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	212.64	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.01	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平

3526	嘉实价值驱动一年持有期混合A	9.47	95029.07	-29394.48	442.93	29837.41
3527	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	0.17	685.28	143.27	442.88	299.61
3528	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.95	16435.17	-1558.13	442.35	2000.47
3529	中信证券稳健回报C	0.70	10811.79	-1670.47	442.26	2112.73
3530	信诚周期轮动混合(LOF)A	7.89	9135.98	-1553.45	442.16	1995.60
3531	安信稳健汇利一年持有混合A	7.29	61896.45	-6324.76	441.77	6766.52
3532	华安双核驱动混合C	0.05	264.28	106.12	441.52	335.40
3533	工银价值成长混合A	1.26	6977.34	-2084.79	440.91	2525.71
3534	广发消费品精选混合C	0.16	600.76	-695.86	440.67	1136.53
3535	景顺长城顺鑫回报混合C类	0.06	542.67	310.15	439.73	129.58
3536	大摩基础行业混合	0.47	6543.47	-473.78	437.87	911.65
3537	万家新机遇龙头企业混合A	6.31	30161.27	-38738.52	437.76	39176.28
3538	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.47	3382.39	8.13	437.72	429.58
3539	摩根双息平衡混合A	6.40	74901.20	-3550.58	436.97	3987.55
3540	华夏远见成长一年持有混合C	1.29	8469.69	-887.09	436.29	1323.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	169.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	42.58	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银价值成长混合A基金规模在同类基金中排列第 2937 位，高于同类基金平均水平

2930	华宝ESG责任投资混合A	0.43	3954.61	-2500.74	45.52	2546.26
2931	泓德泓华混合	3.04	12587.54	-2249.23	296.21	2545.45
2932	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	2.22	23956.86	-2189.53	353.90	2543.43
2933	国泰君安创新医药混合发起	0.39	4119.38	-2122.19	419.77	2541.96
2934	财通资管消费精选混合C	1.40	9482.47	2254.11	4794.19	2540.08
2935	富国天旭均衡混合A	0.62	6380.49	-2372.42	166.64	2539.06
2936	华泰柏瑞享利混合A	2.52	15954.30	310.80	2838.00	2527.20
2937	工银价值成长混合A	1.26	6977.34	-2084.79	440.91	2525.71
2938	易方达现代服务业混合	4.05	20203.25	301.52	2822.36	2520.84
2939	圆信永丰致优A	1.23	5315.75	-2371.73	148.07	2519.79
2940	信澳领先增长混合C	0.51	2152.39	-1127.67	1391.49	2519.16
2941	长盛安盈混合C	0.27	3918.53	-295.87	2221.78	2517.65
2942	南方策略优化混合	3.56	13578.89	-1294.41	1221.02	2515.43
2943	国富均衡增长混合A	1.56	11491.15	-753.67	1758.93	2512.60
2944	博时品质生活混合A	1.35	20805.60	-2478.43	31.82	2510.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3427

26443.3600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5305

30727.1100

0.00%

100.00%

2024-12-31

5602

31045.1900

0.00%

100.00%

2024-06-30

6021

32144.2700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6320

32145.2600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3427	26443.3600	0.00	9062.14	100.00
2025-06-30	5305	30727.1100	0.00	16300.73	100.00
2024-12-31	5602	31045.1900	0.00	17391.52	100.00
2024-06-30	6021	32144.2700	0.00	19354.07	100.00
2023-12-31	6320	32145.2600	0.48	20315.33	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。