工银优质发展混合C(014667)_资产配置

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12898.48	79.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3158.23	19.56%
其他资产	93.06	0.58%

资产总值：16149.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	32.38	1407.23	8.79%
北新建材	000786	39.65	1307.66	8.17%
光线传媒	300251	146.84	1306.88	8.16%
中国建筑	601668	205.70	1271.23	7.94%
长江电力	600900	39.52	1187.58	7.42%
药明康德	603259	22.14	1159.25	7.24%
歌尔股份	002241	36.78	833.80	5.21%
京沪高铁	601816	129.18	780.25	4.87%
宁沪高速	600377	47.86	682.96	4.27%
迈瑞医疗	300760	2.33	682.69	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	26.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	12.44%
建筑业	0.19	12.05%
文化、体育和娱乐业	0.13	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	7.42%
科学研究和技术服务业	0.12	7.24%
房地产业	0.11	6.79%
非必需消费品	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	49.35	1427.20	9.58%
国投电力	600886	45.20	824.45	5.53%
中国广核	003816	177.12	820.07	5.50%
招商公路	001965	64.58	765.92	5.14%
京沪高铁	601816	129.18	693.70	4.66%
宁沪高速	600377	47.86	603.04	4.05%
宇通客车	600066	20.86	538.19	3.61%
中国银行	601988	88.03	406.70	2.73%
建设银行	601939	52.79	390.65	2.62%
广深铁路	601333	102.62	332.49	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	30.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	22.85%
制造业	0.14	9.09%
金融业	0.12	7.76%
批发和零售业	0.03	2.06%
能源	0.01	0.92%
建筑业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	49.41	1231.79	8.96%
国投电力	600886	51.58	776.28	5.64%
招商公路	001965	64.58	729.76	5.31%
中国广核	003816	177.12	715.56	5.20%
山金国际	000975	26.07	471.61	3.43%
山东黄金	600547	16.14	455.63	3.31%
宁沪高速	600377	32.90	382.96	2.78%
中国中车	601766	55.77	380.35	2.77%
京沪高铁	601816	75.88	380.92	2.77%
宇通客车	600066	18.95	376.54	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	28.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	18.38%
采矿业	0.13	9.19%
制造业	0.11	8.03%
金融业	0.10	7.04%
批发和零售业	0.03	2.47%
建筑业	0.02	1.82%
能源	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	21.75	1531.78	9.87%
用友网络	600588	77.53	1379.26	8.88%
百济神州	688235	7.32	1017.74	6.55%
中国银河	601881	62.15	748.91	4.82%
澜起科技	688008	9.85	578.94	3.73%
盛视科技	002990	16.17	558.35	3.60%
英维克	002837	18.76	515.52	3.32%
国投电力	600886	35.99	474.35	3.06%
完美世界	002624	35.82	424.11	2.73%
海康威视	002415	9.64	334.70	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	42.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	26.19%
金融业	0.18	11.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.30%
保健	0.02	1.05%
建筑业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.49%
教育	0.00	0.07%
通信服务	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	7.90	805.35	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	805.35	5.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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