资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4977.75 82.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1040.17 17.28%
其他资产 3.30 0.05%
资产总值:6021.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 99.13 585.86 9.83%
中国东航 600115 172.03 584.90 9.82%
阳光电源 300274 6.80 560.93 9.42%
万华化学 600309 7.94 547.07 9.18%
中国中铁 601390 126.16 546.27 9.17%
顺丰控股 002352 16.57 508.20 8.53%
赛轮轮胎 601058 31.42 416.00 6.98%
歌尔股份 002241 13.83 315.19 5.29%
牧原股份 002714 7.21 306.06 5.14%
中国建筑 601668 70.06 304.06 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 35.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 28.18%
建筑业 0.09 14.27%
农、林、牧、渔业 0.03 5.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 172.03 655.43 9.42%
顺丰控股 002352 20.50 640.83 9.21%
中国国航 601111 104.28 630.89 9.07%
万华化学 600309 9.23 631.42 9.07%
阳光电源 300274 3.93 624.95 8.98%
中国中铁 601390 126.16 526.09 7.56%
赛轮轮胎 601058 31.42 362.27 5.21%
歌尔股份 002241 13.83 311.59 4.48%
中国建筑 601668 70.06 304.06 4.37%
牧原股份 002714 7.21 252.28 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 32.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 27.69%
建筑业 0.08 11.93%
农、林、牧、渔业 0.03 3.63%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 7.90 805.35 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 805.35 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%