资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5259.47 73.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1535.52 21.57%
其他资产 324.78 4.56%
资产总值:7119.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国东航 600115 172.03 655.43 9.42%
顺丰控股 002352 20.50 640.83 9.21%
万华化学 600309 9.23 631.42 9.07%
中国国航 601111 104.28 630.89 9.07%
阳光电源 300274 3.93 624.95 8.98%
中国中铁 601390 126.16 526.09 7.56%
赛轮轮胎 601058 31.42 362.27 5.21%
歌尔股份 002241 13.83 311.59 4.48%
中国建筑 601668 70.06 304.06 4.37%
牧原股份 002714 7.21 252.28 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 32.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 27.69%
建筑业 0.08 11.93%
农、林、牧、渔业 0.03 3.63%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 13.50 1072.58 9.68%
立讯精密 002475 21.66 1066.97 9.63%
顺丰控股 002352 25.32 963.17 8.69%
阳光电源 300274 6.38 961.85 8.68%
中国东航 600115 190.04 807.67 7.29%
歌尔股份 002241 31.84 711.94 6.42%
中国国航 601111 104.28 701.80 6.33%
中国中铁 601390 126.16 685.05 6.18%
华新建材 600801 16.87 357.64 3.23%
中国建筑 601668 70.06 351.00 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 40.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 22.31%
建筑业 0.10 9.35%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 7.90 805.35 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 805.35 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%