工银优质发展混合C(014667)_资产配置

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10612.10	76.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3178.91	22.81%
其他资产	142.78	1.02%

资产总值：13933.80万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	49.41	1231.79	8.96%
国投电力	600886	51.58	776.28	5.64%
招商公路	001965	64.58	729.76	5.31%
中国广核	003816	177.12	715.56	5.20%
银泰黄金	000975	26.07	471.61	3.43%
山东黄金	600547	16.14	455.63	3.31%
宁沪高速	600377	32.90	382.96	2.78%
京沪高铁	601816	75.88	380.92	2.77%
中国中车	601766	55.77	380.35	2.77%
宇通客车	600066	18.95	376.54	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	28.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	18.38%
采矿业	0.13	9.19%
制造业	0.11	8.03%
金融业	0.10	7.04%
批发和零售业	0.03	2.47%
建筑业	0.02	1.82%
能源	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	21.75	1531.78	9.87%
用友网络	600588	77.53	1379.26	8.88%
百济神州	688235	7.32	1017.74	6.55%
中国银河	601881	62.15	748.91	4.82%
澜起科技	688008	9.85	578.94	3.73%
盛视科技	002990	16.17	558.35	3.60%
英维克	002837	18.76	515.52	3.32%
国投电力	600886	35.99	474.35	3.06%
完美世界	002624	35.82	424.11	2.73%
海康威视	002415	9.64	334.70	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	42.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	26.19%
金融业	0.18	11.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.30%
保健	0.02	1.05%
建筑业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.49%
教育	0.00	0.07%
通信服务	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	22.05	1389.62	8.17%
华泰证券	601688	72.17	1141.01	6.71%
百济神州	688235	7.38	1043.03	6.13%
中信证券	600030	40.70	881.64	5.18%
中国移动	600941	7.41	717.44	4.22%
深信服	300454	7.45	695.16	4.09%
奇安信	688561	13.42	690.67	4.06%
晶晨股份	688099	9.44	595.14	3.50%
中国电信	601728	102.19	591.67	3.48%
澜起科技	688008	11.87	589.86	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	41.82%
制造业	0.48	28.48%
金融业	0.24	13.82%
金融	0.06	3.39%
卫生和社会工作	0.01	0.54%
保健	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
教育	0.01	0.30%
通信服务	0.00	0.01%
非必需消费品	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	14.77	1113.75	6.28%
奇安信	688561	17.84	924.16	5.21%
浙数文化	600633	55.47	899.17	5.07%
中国移动	600941	8.90	830.37	4.68%
中芯国际	688981	15.69	792.54	4.47%
中际旭创	300308	4.54	669.42	3.77%
中科曙光	603019	12.38	630.14	3.55%
韦尔股份	603501	6.29	616.67	3.47%
三七互娱	002555	13.08	456.23	2.57%
中微公司	688012	2.88	450.51	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	40.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	35.97%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.84%
金融业	0.07	3.69%
信息技术	0.04	2.51%
建筑业	0.04	2.46%
教育	0.03	1.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
通信服务	0.00	0.01%
非必需消费品	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	7.90	805.35	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	805.35	5.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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