资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7943.30 70.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3174.45 28.37%
其他资产 73.10 0.65%
资产总值:11190.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 13.50 1072.58 9.68%
立讯精密 002475 21.66 1066.97 9.63%
顺丰控股 002352 25.32 963.17 8.69%
阳光电源 300274 6.38 961.85 8.68%
中国东航 600115 190.04 807.67 7.29%
歌尔股份 002241 31.84 711.94 6.42%
中国国航 601111 104.28 701.80 6.33%
中国中铁 601390 126.16 685.05 6.18%
华新建材 600801 16.87 357.64 3.23%
中国建筑 601668 70.06 351.00 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 40.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 22.31%
建筑业 0.10 9.35%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 7.70 1317.01 9.58%
东方财富 300059 56.31 1305.27 9.50%
立讯精密 002475 22.54 1278.24 9.30%
万华化学 600309 16.39 1256.79 9.15%
中国东航 600115 190.04 1140.24 8.30%
中国国航 601111 104.28 977.10 7.11%
顺丰控股 002352 25.32 970.26 7.06%
歌尔股份 002241 31.84 914.76 6.66%
华新建材 600801 33.95 833.13 6.06%
兆易创新 603986 3.21 687.74 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 57.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 22.47%
金融业 0.13 9.50%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 7.90 805.35 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 805.35 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%