工银优质发展混合C(014667)_规模评级

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.38	0.40	0.40	0.43	0.46	0.45	0.48
季度净申购	-248.38	72.73	-372.09	-235.92	30.66	-213.33	-177.67
总份额	3790.55	4038.93	3966.21	4338.29	4574.21	4543.56	4756.89
季度总申购份额	1495.74	602.40	682.35	673.93	633.37	1686.02	622.78
季度总赎回份额	1744.12	529.67	1054.43	909.85	602.72	1899.36	800.45

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银优质发展混合C基金规模在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平

5148	达诚成长先锋混合A	0.38	4469.47	-151.91	1.98	153.88
5149	大成丰享回报混合A	0.38	3514.26	-225.88	538.13	764.01
5150	东方阿尔法精选混合C	0.38	4750.48	43.93	1060.39	1016.45
5151	方正富邦策略轮动混合C	0.38	4557.91	-506.81	14.47	521.28
5152	富国均衡成长三年持有期混合C	0.38	5565.77	-729.67	33.42	763.09
5153	富荣价值精选混合C	0.38	9260.02	-96.73	2832.10	2928.83
5154	格林研究优选混合C	0.38	4069.65	-79.83	2.56	82.39
5155	工银优质发展混合C	0.38	3790.55	-248.38	1495.74	1744.12
5156	国金新兴价值混合A	0.38	4577.73	-702.56	11.37	713.93
5157	恒越匠心优选一年持有混合C	0.38	4986.83	-400.74	18.90	419.64
5158	红塔红土稳健添利混合A	0.38	3649.61	-48.98	4.46	53.44
5159	华安动态灵活配置混合C	0.38	1107.92	-134.64	32.73	167.37
5160	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.38	8408.71	-391.05	79.05	470.10
5161	华夏核心价值混合C	0.38	6446.37	-175.75	191.49	367.23
5162	华夏新锦升混合A	0.38	4510.53	0.68	5.04	4.36

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银优质发展混合C基金规模在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平

5108	国金ESG持续增长A	0.26	3813.62	-182.45	9.71	192.16
5109	弘毅远方汽车产业升级混合A	0.31	3807.06	-126.33	27.60	153.92
5110	信诚至瑞C	0.57	3800.96	-3132.82	92.57	3225.39
5111	创金合信鑫瑞混合C	0.40	3795.13	-397.75	5.93	403.68
5112	华安汇宏精选混合C	0.37	3793.00	9.78	275.75	265.96
5113	华安新恒利灵活配置混合A	0.52	3792.86	145.34	191.82	46.48
5114	万家颐达灵活配置混合	0.37	3792.75	-6149.10	25.22	6174.32
5115	工银优质发展混合C	0.38	3790.55	-248.38	1495.74	1744.12
5116	金信民长混合C	0.43	3787.25	-1105.39	120.69	1226.09
5117	国融融银混合A	0.17	3786.55	90.39	908.98	818.58
5118	富国核心趋势混合C	0.35	3783.93	363.65	608.87	245.22
5119	博时核心资产精选混合C	0.27	3781.77	-44.98	45.15	90.13
5120	南方利鑫C	0.57	3781.11	807.25	890.00	82.75
5121	东方策略成长混合	1.23	3778.26	-71.30	34.34	105.63
5122	恒生前海消费升级混合	0.33	3774.78	-29.06	17.43	46.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银优质发展混合C基金规模在同类基金中排列第 3543 位，高于同类基金平均水平

3536	金鹰内需成长混合A	0.76	11248.84	-246.75	72.70	319.45
3537	渤海汇金量化成长混合	0.30	3646.97	-246.78	31.51	278.29
3538	工银聚和一年定开混合C	0.03	213.08	-246.79	2.89	249.69
3539	华夏大盘精选混合A/B	37.26	24394.48	-246.83	585.88	832.71
3540	华宝稳健回报混合	1.14	8443.01	-246.93	32.17	279.10
3541	浦银安盛科技创新优选混合	0.49	4401.65	-247.49	167.28	414.77
3542	信澳远见价值混合A	0.38	4405.64	-248.18	2.58	250.76
3543	工银优质发展混合C	0.38	3790.55	-248.38	1495.74	1744.12
3544	长信医疗保健混合(LOF)A	1.36	10831.42	-248.58	231.60	480.18
3545	工银新增益混合	0.54	4105.32	-249.10	0.39	249.49
3546	农银中小盘混合	5.15	18826.28	-249.18	292.09	541.27
3547	平安恒鑫混合C	0.33	3605.44	-249.25	2.55	251.79
3548	富国新优享灵活配置混合C	0.13	909.27	-249.40	52.84	302.24
3549	广发双擎升级混合C	2.73	12924.99	-249.57	924.58	1174.15
3550	华泰柏瑞质量领先混合C	1.67	38585.89	-249.67	1227.48	1477.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银优质发展混合C基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	嘉实蓝筹优势混合C	0.85	10225.84	1402.84	1511.87	109.03
1246	宝盈优势产业混合A	10.08	29906.04	-3394.07	1508.93	4903.01
1247	大成景尚灵活配置混合A	0.68	5449.50	1428.44	1508.55	80.11
1248	天弘医疗健康C	2.91	23476.88	-556.67	1507.07	2063.75
1249	中银医疗保健混合C	1.39	8866.09	-589.96	1502.11	2092.06
1250	中欧价值智选混合C	17.79	46614.30	-2208.86	1499.39	3708.26
1251	招商社会责任混合A	10.97	128257.60	-5379.74	1496.10	6875.85
1252	工银优质发展混合C	0.38	3790.55	-248.38	1495.74	1744.12
1253	汇丰晋信研究精选混合	23.21	320194.63	-11683.68	1495.61	13179.30
1254	南方品质优选灵活配置混合A	12.21	59965.48	-3697.00	1494.51	5191.51
1255	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.32	3139.81	1398.62	1494.00	95.39
1256	景顺科技创新混合C	1.11	8986.80	-719.83	1493.54	2213.37
1257	人保转型混合C	0.15	1861.41	774.02	1490.18	716.16
1258	海富通安益对冲混合C	0.92	8778.31	-11569.67	1488.57	13058.23
1259	富国时代精选混合C	2.54	27027.63	-549.32	1485.63	2034.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银优质发展混合C基金规模在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平

2589	长城久富混合C	0.03	174.09	-1724.57	31.27	1755.84
2590	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.18	10346.46	-1443.35	310.27	1753.62
2591	贝莱德中国新视野混合C	3.43	56394.69	-1610.58	141.48	1752.05
2592	招商瑞泽一年持有期混合C	0.90	8455.85	-1747.87	1.92	1749.80
2593	惠升惠益混合C	0.18	1996.71	-622.68	1125.31	1747.99
2594	富国碳中和混合A	4.38	50972.70	-1692.87	54.83	1747.70
2595	华商稳健泓利一年持有混合A	0.61	5839.32	-1719.71	25.64	1745.36
2596	工银优质发展混合C	0.38	3790.55	-248.38	1495.74	1744.12
2597	德邦价值优选混合A	3.43	44336.60	-1636.72	104.21	1740.93
2598	申万菱信多策略灵活配置混合C	0.47	2867.11	-46.91	1692.27	1739.18
2599	博时时代消费混合A	2.57	41718.94	-1666.33	71.84	1738.17
2600	信诚至裕C	2.57	20557.86	-1706.80	29.38	1736.18
2601	中海海颐混合C	0.02	197.92	-64.88	1670.49	1735.37
2602	广发价值增长混合C	0.62	6985.50	-1608.02	126.75	1734.76
2603	银华心选一年持有期混合C	1.92	22673.38	-1599.75	132.44	1732.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3857

10471.6900

13.00%

87.00%

2023-12-31

4322

10037.7000

5.19%

94.81%

2023-06-30

4976

9130.9400

6.00%

94.00%

2022-12-31

6864

7189.0500

3.36%

96.64%

2022-05-24

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3857	10471.6900	525.04	13.00	3513.90	87.00
2023-12-31	4322	10037.7000	225.09	5.19	4113.20	94.81
2023-06-30	4976	9130.9400	272.66	6.00	4270.90	94.00
2022-12-31	6864	7189.0500	166.00	3.36	4768.56	96.64
2022-05-24	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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