财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) -46.44 551.92 281.72 -217.60 -336.47
本期利润(万元) -179.14 464.64 443.61 170.23 -87.58
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.10 0.11 0.04 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.66 0.00 5.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -296.43 0.00 -748.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.04 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 8471.13 7301.14 3831.33 3612.04 3282.79
期末基金份额净值(元) 0.97 0.99 1.01 0.89 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 17.13 0.00 5.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.86 0.00 -10.57 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 3307.63 3785.00 392.13 496.48 2186.79
交易性金融资产(万元) 13223.38 11111.94 14349.48 16770.52 19155.31
其中:股票投资(万元) 13223.38 11111.94 13544.13 15971.75 19155.31
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 805.35 798.77 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.10 14.02 16.02 23.65 27.28
应付托管费(万元) 2.85 2.34 2.67 3.94 4.55
资产总计(万元) 16793.52 14935.14 15683.67 17850.39 21763.37
负债合计(万元) 221.00 37.12 157.25 102.69 237.76
所有者权益合计(万元) 16572.52 14898.03 15526.42 17747.69 21525.60
未分配利润(万元) 1.29 -1601.58 -2682.30 -329.24 -2139.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 16.01 7.58 7.06 4.55 29.35
投资收益(万元) 1850.62 -748.17 1260.98 3517.29 -3421.80
公允价值变动收益(万元) 583.43 1544.71 -1359.91 -1319.71 1424.74
其它收入(万元) 23.05 3.34 21.88 10.13 55.02
收入合计(万元) 2473.11 807.46 -69.99 2212.26 -1912.68
管理人报酬(万元) 180.22 83.26 264.12 161.64 232.18
托管费(万元) 30.04 13.88 44.02 26.94 38.70
其它费用(万元) 14.29 7.96 16.11 8.52 12.18
费用合计(万元) 250.37 115.11 350.49 210.93 308.39
利润总额(万元) 2222.74 692.36 -420.48 2001.33 -2221.07
净利润(万元) 2222.74 692.36 -420.48 2001.33 -2221.07