我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
281.72 |
-217.60 |
-336.47 |
107.25 |
-132.59 |
| 本期利润(万元) |
443.61 |
170.23 |
-87.58 |
-279.38 |
-425.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-748.23 |
0.00 |
-666.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3831.33 |
3612.04 |
3282.79 |
3671.98 |
4046.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.89 |
0.83 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.57 |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3785.00 |
392.13 |
496.48 |
2186.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
11111.94 |
14349.48 |
16770.52 |
19155.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
11111.94 |
13544.13 |
15971.75 |
19155.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
805.35 |
798.77 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.02 |
16.02 |
23.65 |
27.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.34 |
2.67 |
3.94 |
4.55 |
| 资产总计(万元) |
14935.14 |
15683.67 |
17850.39 |
21763.37 |
| 负债合计(万元) |
37.12 |
157.25 |
102.69 |
237.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
14898.03 |
15526.42 |
17747.69 |
21525.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1601.58 |
-2682.30 |
-329.24 |
-2139.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.58 |
7.06 |
4.55 |
29.35 |
| 投资收益(万元) |
-748.17 |
1260.98 |
3517.29 |
-3421.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1544.71 |
-1359.91 |
-1319.71 |
1424.74 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
21.88 |
10.13 |
55.02 |
| 收入合计(万元) |
807.46 |
-69.99 |
2212.26 |
-1912.68 |
| 管理人报酬(万元) |
83.26 |
264.12 |
161.64 |
232.18 |
| 托管费(万元) |
13.88 |
44.02 |
26.94 |
38.70 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.11 |
8.52 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
115.11 |
350.49 |
210.93 |
308.39 |
| 利润总额(万元) |
692.36 |
-420.48 |
2001.33 |
-2221.07 |
| 净利润(万元) |
692.36 |
-420.48 |
2001.33 |
-2221.07 |
