财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
813.91 |
364.13 |
1231.67 |
925.04 |
-152.28 |
| 本期利润(万元) |
-622.77 |
-425.64 |
2034.31 |
2225.78 |
-414.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.09 |
0.30 |
0.36 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.64 |
0.00 |
28.03 |
0.00 |
-5.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
630.28 |
0.00 |
994.76 |
0.00 |
-416.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3668.77 |
5530.02 |
7248.98 |
7134.41 |
6950.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.27 |
1.37 |
1.32 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.81 |
0.00 |
38.10 |
0.00 |
-4.29 |
| 累计净值增长率(%) |
20.74 |
0.00 |
36.91 |
0.00 |
-5.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1530.15 |
1472.57 |
1676.48 |
3307.63 |
3785.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
5259.47 |
12335.61 |
12739.26 |
13223.38 |
11111.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
5259.47 |
12335.61 |
12739.26 |
13223.38 |
11111.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.04 |
13.83 |
14.21 |
17.10 |
14.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
2.30 |
2.37 |
2.85 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
7119.77 |
13853.89 |
14540.16 |
16793.52 |
14935.14 |
| 负债合计(万元) |
160.41 |
113.53 |
82.85 |
221.00 |
37.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
6959.37 |
13740.36 |
14457.31 |
16572.52 |
14898.03 |
| 未分配利润(万元) |
1261.86 |
3805.55 |
-632.93 |
1.29 |
-1601.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
7.15 |
3.96 |
16.01 |
7.58 |
| 投资收益(万元) |
1625.80 |
2812.41 |
-142.06 |
1850.62 |
-748.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2679.41 |
1722.73 |
-485.19 |
583.43 |
1544.71 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
10.91 |
4.17 |
23.05 |
3.34 |
| 收入合计(万元) |
-1045.07 |
4553.21 |
-619.12 |
2473.11 |
807.46 |
| 管理人报酬(万元) |
66.23 |
178.45 |
94.28 |
180.22 |
83.26 |
| 托管费(万元) |
11.04 |
29.74 |
15.71 |
30.04 |
13.88 |
| 其它费用(万元) |
6.55 |
13.20 |
7.08 |
14.29 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
101.30 |
264.91 |
139.69 |
250.37 |
115.11 |
| 利润总额(万元) |
-1146.37 |
4288.30 |
-758.80 |
2222.74 |
692.36 |
| 净利润(万元) |
-1146.37 |
4288.30 |
-758.80 |
2222.74 |
692.36 |
