工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.2213 -0.0153(-1.24%)

累计净值：1.2213

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.37亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	2.80	-6.30	-9.22	-9.68
混合型名次	1502	1029	4505	5713	6582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.39	34.78	30.40	-	23.66
混合型名次	2222	3460	2005	6400	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	德邦量化对冲混合C	0.05	-2.48	-3.69	-4.36	-4.39
1501	东兴宸祥量化混合C	0.05	-13.97	-15.28	-11.39	-4.23
1502	工银优质发展混合C	0.05	2.80	-6.30	-9.22	-9.68
1503	广发恒信一年持有期混合A	0.05	0.80	-2.37	-3.14	-1.90
1504	广发恒誉混合A	0.05	2.22	0.17	-0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	中欧价值发现混合E	-0.39	2.82	-3.92	0.98	5.94
1028	东方红均衡优选定开混合	0.80	2.80	-0.24	-0.53	0.16
1029	工银优质发展混合C	0.05	2.80	-6.30	-9.22	-9.68
1030	嘉实蓝筹优势混合A	-0.58	2.80	-6.29	-13.15	-10.91
1031	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.19	2.79	2.08	2.17	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	嘉实蓝筹优势混合A	-0.58	2.80	-6.29	-13.15	-10.91
4504	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	-2.58	-12.86	-6.29	-3.41	2.64
4505	工银优质发展混合C	0.05	2.80	-6.30	-9.22	-9.68
4506	人保精选混合A	-3.11	-25.77	-6.30	4.38	16.42
4507	中欧内需成长混合A	-0.88	-26.11	-6.30	-3.99	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	嘉实主题混合	-0.31	3.33	-6.65	-9.21	-2.66
5712	民生加银新战略混合A	-2.18	-15.11	-10.77	-9.21	-4.68
5713	工银优质发展混合C	0.05	2.80	-6.30	-9.22	-9.68
5714	广发大盘价值混合C	0.14	-2.46	-5.52	-9.22	-7.13
5715	中银核心精选混合A	-1.34	-24.09	-13.29	-9.22	-6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6582 位，低于同类基金平均水平
6580	淳厚时代优选混合A	0.20	-14.76	-15.42	-13.87	-9.67
6581	中银中小盘成长混合	-2.19	-29.03	-28.08	-23.96	-9.67
6582	工银优质发展混合C	0.05	2.80	-6.30	-9.22	-9.68
6583	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
6584	银河转型混合C	-1.41	-7.69	-12.68	-12.32	-9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	华安品质甄选混合A	21.40	71.50	34.01	-	28.49
2221	长城久鼎混合C	21.39	49.03	13.15	-	-12.68
2222	工银优质发展混合C	21.39	34.78	30.40	-	23.66
2223	海通策略优选A	21.38	32.61	0.00	-	31.34
2224	达诚策略先锋混合C	21.35	40.56	23.21	-9.61	-7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	5.00	34.79	23.61	-	26.77
3459	平安新鑫优选混合C	-6.82	34.79	0.00	-	21.86
3460	工银优质发展混合C	21.39	34.78	30.40	-	23.66
3461	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
3462	嘉实低碳精选混合发起式C	25.94	34.78	-4.55	-	-21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	安信鑫发优选混合C	22.23	43.34	30.43	23.04	26.09
2004	鹏华优质企业混合	45.29	58.16	30.41	-11.49	21.96
2005	工银优质发展混合C	21.39	34.78	30.40	-	23.66
2006	广发鑫益混合	9.93	61.58	30.37	-3.96	171.30
2007	富国融丰两年定期开放混合C	20.45	60.55	30.33	-	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6400 位，低于同类基金平均水平
6398	富国创新发展两年定期开放混合C	12.75	54.05	38.03	-	31.27
6399	工银优质发展混合A	22.13	36.39	32.78	-	26.82
6400	工银优质发展混合C	21.39	34.78	30.40	-	23.66
6401	中信保诚至远动力混合E	28.31	66.25	27.98	-	2.25
6402	永赢添添悦6个月持有混合A	2.20	6.85	12.87	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	银华鑫峰混合C	20.77	45.97	22.14	-	23.72
3809	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68
3810	工银优质发展混合C	21.39	34.78	30.40	-	23.66
3811	银华估值优势混合	-1.58	14.72	-8.99	-39.62	23.66
3812	工银聚和一年定开混合C	0.45	4.61	4.07	-	23.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	172.03	655.43	9.42%
顺丰控股	002352	20.50	640.83	9.21%
万华化学	600309	9.23	631.42	9.07%
中国国航	601111	104.28	630.89	9.07%
阳光电源	300274	3.93	624.95	8.98%
中国中铁	601390	126.16	526.09	7.56%
赛轮轮胎	601058	31.42	362.27	5.21%
歌尔股份	002241	13.83	311.59	4.48%
中国建筑	601668	70.06	304.06	4.37%
牧原股份	002714	7.21	252.28	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	32.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	27.69%
建筑业	0.08	11.93%
农、林、牧、渔业	0.03	3.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2366	1.2360	1.2391	1.2308	1.2305
累计净值(元)	1.2366	1.2360	1.2391	1.2308	1.2305

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