工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.3237 -0.0117(-0.88%)

累计净值：1.3237

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.71亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-2.19	7.21	42.78	33.52
混合型名次	4919	5593	652	797	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.11	53.79	45.22	-	32.37
混合型名次	1812	1045	634	6330	3201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	大摩消费领航混合	-0.88	-2.69	-7.31	1.09	-1.25
4918	工银领航三年持有混合	-0.88	-2.66	-1.67	18.29	34.99
4919	工银优质发展混合C	-0.88	-2.19	7.21	42.78	33.52
4920	海富通国策导向混合	-0.88	-0.39	-0.58	14.09	21.98
4921	海富通均衡甄选混合A	-0.88	5.64	8.79	53.79	51.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5593 位，低于同类基金平均水平
5591	博时专精特新主题混合A	-0.94	-2.19	1.14	29.06	49.56
5592	大成产业趋势混合C	0.28	-2.19	8.77	37.16	65.70
5593	工银优质发展混合C	-0.88	-2.19	7.21	42.78	33.52
5594	广发高股息优享混合A	0.43	-2.19	2.38	10.51	16.54
5595	国新国证新锐	-1.07	-2.19	-2.97	17.57	29.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	景顺长城价值驱动一年持有期混合	0.26	-0.16	7.22	23.82	26.00
651	新华红利回报混合	-0.91	4.97	7.22	28.57	26.98
652	工银优质发展混合C	-0.88	-2.19	7.21	42.78	33.52
653	红土创新智能制造混合型发起式	-3.63	13.71	7.21	62.60	84.98
654	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	新华行业周期轮换混合C	-0.18	4.69	19.88	42.82	49.37
796	富国均衡优选混合	-2.21	-1.02	-4.82	42.78	49.66
797	工银优质发展混合C	-0.88	-2.19	7.21	42.78	33.52
798	农银专精特新混合A	-1.87	3.15	2.58	42.76	47.41
799	泓德泓汇混合	-1.12	-2.11	7.18	42.71	41.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	南方港股创新视野一年持有混合C	-0.58	-3.58	-7.86	-0.04	33.54
1995	平安新鑫先锋C	-0.80	-1.39	-3.05	11.63	33.54
1996	工银优质发展混合C	-0.88	-2.19	7.21	42.78	33.52
1997	景顺长城产业臻选一年持有混合C	-0.14	-1.69	17.88	37.21	33.51
1998	工银恒嘉一年持有混合A	-0.51	-0.82	3.58	22.23	33.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	32.14	9.56	-13.63	-12.11	38.01
1811	富国质量成长6个月持有期混合C	32.13	67.82	42.79	-	21.20
1812	工银优质发展混合C	32.11	53.79	45.22	-	32.37
1813	摩根内需动力混合C	32.11	32.80	-0.34	-	-27.51
1814	信澳优享生活混合C	32.11	25.48	0.00	-	4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	18.62	53.85	81.11	-	20.39
1044	华安安华灵活配置混合C	39.26	53.85	22.98	-	17.40
1045	工银优质发展混合C	32.11	53.79	45.22	-	32.37
1046	华宝致远混合C	16.49	53.78	46.84	5.64	29.07
1047	平安优势产业混合C	67.37	53.76	40.04	35.77	220.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	博时互联网主题灵活配置混合	44.96	65.48	45.35	29.69	62.50
633	诺安稳健回报灵活配置混合C	67.49	108.26	45.24	35.17	67.00
634	工银优质发展混合C	32.11	53.79	45.22	-	32.37
635	鹏华新能源汽车混合C	52.67	62.98	45.22	-	14.49
636	诺安利鑫灵活配置混合A	31.32	58.89	45.19	56.15	124.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	富国创新发展两年定期开放混合C	29.75	38.33	29.04	-	29.59
6329	工银优质发展混合A	32.90	55.65	47.86	-	35.23
6330	工银优质发展混合C	32.11	53.79	45.22	-	32.37
6331	中信保诚至远动力混合E	18.58	30.88	6.16	-	-10.26
6332	永赢添添悦6个月持有混合A	1.98	11.47	11.81	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3201 位，高于同类基金平均水平
3199	天弘互联网C	31.82	49.33	45.89	-	32.41
3200	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-2.65	32.40
3201	工银优质发展混合C	32.11	53.79	45.22	-	32.37
3202	中信建投稳利混合C	11.03	17.01	15.59	17.22	32.34
3203	长盛战略新兴产业混合C	18.03	14.43	17.59	6.91	32.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.09	1234.93	8.67%
阳光电源	300274	7.52	1218.09	8.55%
歌尔股份	002241	31.85	1194.38	8.38%
顺络电子	002138	27.00	949.32	6.66%
华新水泥	600801	47.57	880.04	6.18%
中国国航	601111	104.28	824.85	5.79%
中国东航	600115	190.04	788.67	5.53%
三环集团	300408	16.45	762.13	5.35%
兆易创新	603986	3.21	684.69	4.80%
万华化学	600309	9.94	661.81	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	65.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	15.72%
建筑业	0.06	4.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-11工银瑞信优质发展混合型证券投资基金更新的招募说明书
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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.3354	1.3211	1.3379	1.3445	1.3581
累计净值(元)	1.3354	1.3211	1.3379	1.3445	1.3581

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