工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

华商基金换帅：2023年收了10.6亿元管理费产品亏超52.7亿元[2024-06-28]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张宇帆

基金规模：0.33亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.54	8.47	7.56	4.24
混合型名次	293	300	188	820	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.77	-12.31	0.00	-	-11.77
混合型名次	3661	3493	1552	6253	4702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	财通资管瑞享12个月定开混合A	0.14	0.45	1.08	0.75	0.05
292	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.14	0.56	0.88	1.33	1.32
293	工银优质发展混合C	0.14	1.54	8.47	7.56	4.24
294	华安新恒利灵活配置混合A	0.14	0.37	1.62	2.55	2.24
295	鹏华弘泰混合A	0.14	0.55	2.26	4.51	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	中融物联网主题	-3.70	1.56	0.83	1.48	-1.85
299	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-
300	工银优质发展混合C	0.14	1.54	8.47	7.56	4.24
301	宏利新兴景气龙头混合C	-5.08	1.54	11.28	30.05	26.47
302	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-3.66	1.54	4.96	10.09	6.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.21	4.35	8.52	20.41	20.97
187	东方阿尔法优势产业混合C	-5.28	6.33	8.50	-2.63	-3.78
188	工银优质发展混合C	0.14	1.54	8.47	7.56	4.24
189	国寿安保科技创新混合(LOF)	-2.15	5.10	8.47	0.59	-2.13
190	泰信低碳经济混合发起式C	-4.26	2.92	8.47	-1.79	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	万家战略发展产业混合A	-3.78	-8.96	2.37	7.57	4.58
819	工银核心价值混合A	-1.38	-3.24	5.08	7.56	5.21
820	工银优质发展混合C	0.14	1.54	8.47	7.56	4.24
821	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.86	-1.13	2.75	7.55	7.21
822	华夏新兴经济一年持有混合C	-3.17	-8.43	2.68	7.55	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-2.12	3.54	8.05	28.08	27.76
5	永赢股息优选C	-0.18	1.56	10.10	27.82	27.76
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	汇添富保鑫灵活配置混合C	0.10	0.09	1.93	4.79	4.25
1112	鹏华弘泰混合A	0.14	0.55	2.26	4.51	4.25
1113	工银优质发展混合C	0.14	1.54	8.47	7.56	4.24
1114	华夏永润六个月持有混合A	-0.15	0.21	2.04	4.55	4.24
1115	鹏华弘信混合C	0.56	0.74	1.19	4.24	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	长信先进装备三个月持有混合A	-10.74	-29.79	0.00	-	-36.14
3660	东方红远见价值混合C	-10.77	0.00	0.00	-	-7.27
3661	工银优质发展混合C	-10.77	-12.31	0.00	-	-11.77
3662	中欧嘉益一年混合A	-10.77	-13.98	-15.90	-	-14.11
3663	中信保诚龙腾精选	-10.77	-22.18	-34.08	-	-33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	华夏新机遇混合C	-6.57	-12.30	-9.51	-	5.80
3492	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	-2.51	-12.30	0.00	-	-13.77
3493	工银优质发展混合C	-10.77	-12.31	0.00	-	-11.77
3494	方正富邦新兴成长混合C	-4.15	-12.32	-24.26	-	-5.45
3495	易方达稳健增长混合C	-2.97	-12.32	-19.10	-	-18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	工银优势领航混合C	-16.34	-29.44	0.00	-	-26.40
1551	工银优质发展混合A	-10.24	-11.25	0.00	-	-10.65
1552	工银优质发展混合C	-10.77	-12.31	0.00	-	-11.77
1553	工银优质精选混合C	-17.67	0.00	0.00	-	-24.78
1554	工银悦享混合A	9.92	-17.77	0.00	-	-24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	富国创新发展两年定期开放混合C	-9.99	-15.22	0.00	-	-11.84
6252	工银优质发展混合A	-10.24	-11.25	0.00	-	-10.65
6253	工银优质发展混合C	-10.77	-12.31	0.00	-	-11.77
6254	中信保诚至远动力混合E	-20.11	-28.88	0.00	-	-36.19
6255	永赢添添悦6个月持有混合A	5.59	0.00	0.00	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	中银顺泽回报一年持有期混合C	-1.03	-6.53	-10.51	-	-11.75
4701	格林新兴产业混合C	-17.95	-18.42	0.00	-	-11.76
4702	工银优质发展混合C	-10.77	-12.31	0.00	-	-11.77
4703	华安动力领航混合C	-9.45	0.00	0.00	-	-11.77
4704	信达价值精选A	-0.05	-15.30	-12.83	-	-11.79

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	49.41	1231.79	8.96%
国投电力	600886	51.58	776.28	5.64%
招商公路	001965	64.58	729.76	5.31%
中国广核	003816	177.12	715.56	5.20%
银泰黄金	000975	26.07	471.61	3.43%
山东黄金	600547	16.14	455.63	3.31%
宁沪高速	600377	32.90	382.96	2.78%
京沪高铁	601816	75.88	380.92	2.77%
中国中车	601766	55.77	380.35	2.77%
宇通客车	600066	18.95	376.54	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	28.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	18.38%
采矿业	0.13	9.19%
制造业	0.11	8.03%
金融业	0.10	7.04%
批发和零售业	0.03	2.47%
建筑业	0.02	1.82%
能源	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：重磅新规落地！私募最新解读：抓住这些配置性机会

　　随着“科创板八条”新规的重磅发布，代表新质生产力的科创板块成为资本市场发展的焦点，科创板新一轮改革拉开帷幕。　　受访私募机构及人士认为，“科创板八条”新规的发布，积极回应了市场关切，突出强调了科创板“硬科技”特色，涉及科创板融资、定价、

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　　6月28日，国联安基金管理有限公司发布公告称，王琤因退休离任总经理一职，由常务副总经理兼首席投资官魏东代任公司总经理。　　据了解，魏东于2009年6月加入国联安基金，曾任总经理助理兼投资总监等职务。更早之前，魏东曾在平安证券有限责任公司

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06-28 贝壳财经·中诚信指数月报：两大指数上扬，金域医学领跌
06-28 尚品宅配第七大股东深圳锦洋投资基金管理有限公司-锦洋6号私募证券投资基金增持6.01万股
06-28 信宇人：拟2000万元参与投资私募基金
06-28 国芯科技：包括国家大基金在内的7位股东拟减持不超2.49%公司股份

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标题：工银优质发展混合C基金产品资料概要

工银瑞信优质发展混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

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标题：工银优质发展混合A基金产品资料概要

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标题：关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知

：017251 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF） 8 A类：006886 Y类：017353 工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金...

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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-30关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
04-22工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.882	0.881	0.882	0.882	0.881
累计净值(元)	0.882	0.881	0.882	0.882	0.881

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