工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.38亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.25	8.79	16.33	18.24
混合型名次	5697	4742	5058	690	567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.56	8.79	0.00	-	0.08
混合型名次	810	798	1656	6268	4276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5697 位，低于同类基金平均水平
5695	工银价值成长混合A	0.13	-1.69	5.05	-8.98	-4.11
5696	工银新趋势灵活配置混合C	0.13	-0.79	3.85	-8.73	-3.78
5697	工银优质发展混合C	0.13	-0.25	8.79	16.33	18.24
5698	广发ESG责任投资混合A	0.13	-1.88	3.35	1.17	6.05
5699	广发聚荣一年持有期混合A	0.13	0.10	2.49	1.45	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	博时创业成长混合C	1.12	-0.25	15.98	4.04	5.65
4741	长信利尚一年定开混合	-0.23	-0.25	9.51	8.05	11.31
4742	工银优质发展混合C	0.13	-0.25	8.79	16.33	18.24
4743	国寿安保稳诚混合A	1.00	-0.25	5.36	6.20	9.38
4744	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.48	-0.25	15.09	-0.26	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	泓德泓富混合C	0.24	-1.32	8.81	-1.61	6.95
5057	中邮研究精选混合	1.50	-2.67	8.80	0.77	-0.23
5058	工银优质发展混合C	0.13	-0.25	8.79	16.33	18.24
5059	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.11	1.29	8.79	8.93	12.17
5060	博时高端装备混合C	0.91	-2.11	8.77	-5.23	-14.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	圆信永丰兴源A	2.86	11.61	38.11	16.35	-2.07
689	前海开源清洁能源混合A	1.28	7.23	29.93	16.34	17.39
690	工银优质发展混合C	0.13	-0.25	8.79	16.33	18.24
691	中欧内需成长混合A	1.70	9.33	33.54	16.33	16.55
692	富荣信息技术混合C	1.97	-0.06	29.17	16.32	13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	东方红新动力混合C	0.78	5.85	26.30	15.78	18.25
566	天治低碳经济混合	3.79	6.66	40.83	28.19	18.25
567	工银优质发展混合C	0.13	-0.25	8.79	16.33	18.24
568	惠升领先优选混合C	0.57	4.53	23.10	7.18	18.24
569	华商甄选回报混合A	2.15	0.03	19.69	4.65	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	中欧景气前瞻一年持有混合A	12.57	-0.80	-26.13	-	-24.71
809	中欧明睿新常态混合C	12.57	-16.20	-40.13	53.13	98.60
810	工银优质发展混合C	12.56	8.79	0.00	-	0.08
811	博道盛彦混合A	12.55	16.10	-14.68	-	-12.38
812	长安行业成长混合A	12.55	-14.27	0.00	-	-14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	中融国企改革混合	12.19	8.81	-12.21	75.91	87.70
797	工银聚利18个月定开混合A	3.71	8.79	9.97	-	14.81
798	工银优质发展混合C	12.56	8.79	0.00	-	0.08
799	前海开源裕和混合C	8.63	8.78	7.36	38.85	46.91
800	圆信永丰优悦生活	9.56	8.77	-3.33	119.94	118.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	工银优势领航混合C	-6.27	-22.38	0.00	-	-25.53
1655	工银优质发展混合A	13.24	10.11	0.00	-	1.59
1656	工银优质发展混合C	12.56	8.79	0.00	-	0.08
1657	工银优质精选混合C	-3.68	0.00	0.00	-	-18.27
1658	工银悦享混合A	8.19	-10.40	0.00	-	-29.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	富国创新发展两年定期开放混合C	10.34	-0.69	0.00	-	1.84
6267	工银优质发展混合A	13.24	10.11	0.00	-	1.59
6268	工银优质发展混合C	12.56	8.79	0.00	-	0.08
6269	中信保诚至远动力混合E	2.97	-12.11	0.00	-	-25.39
6270	永赢添添悦6个月持有混合A	7.83	8.14	0.00	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	鹏华价值远航6个月持有期混合A	13.54	15.07	0.00	-	0.12
4275	交银趋势混合C	3.64	-4.60	-5.12	-	0.09
4276	工银优质发展混合C	12.56	8.79	0.00	-	0.08
4277	鑫元价值精选A	0.12	-3.11	-25.94	9.40	0.08
4278	长盛创新驱动混合C	12.94	0.00	0.00	-	0.07

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	32.38	1407.23	8.79%
北新建材	000786	39.65	1307.66	8.17%
光线传媒	300251	146.84	1306.88	8.16%
中国建筑	601668	205.70	1271.23	7.94%
长江电力	600900	39.52	1187.58	7.42%
药明康德	603259	22.14	1159.25	7.24%
歌尔股份	002241	36.78	833.80	5.21%
京沪高铁	601816	129.18	780.25	4.87%
宁沪高速	600377	47.86	682.96	4.27%
迈瑞医疗	300760	2.33	682.69	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	26.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	12.44%
建筑业	0.19	12.05%
文化、体育和娱乐业	0.13	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	7.42%
科学研究和技术服务业	0.12	7.24%
房地产业	0.11	6.79%
非必需消费品	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.002	1.000	1.012	1.000	1.004
累计净值(元)	1.002	1.000	1.012	1.000	1.004

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