工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金业的“冰与火”：当私募狂欢与公募沉默成本相遇[2025-12-15]

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累计净值：1.3237

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.71亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-2.40	8.61	42.35	34.70
混合型名次	6401	6150	585	850	2021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.95	52.83	45.56	-	33.54
混合型名次	1837	1065	643	6330	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	工银红利混合	-0.68	-2.41	-0.22	13.02	16.62
6400	工银金融地产混合C	-0.68	-1.82	-0.58	-0.97	6.16
6401	工银优质发展混合C	-0.68	-2.40	8.61	42.35	34.70
6402	广发聚富混合	-0.68	-4.01	4.40	6.48	7.51
6403	国投瑞银医疗保健混合A	-0.68	-3.38	-7.81	8.84	30.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	博时荣华混合A	-0.69	-2.40	-0.73	1.52	8.07
6149	长城价值优选混合C	-0.22	-2.40	0.38	9.34	14.73
6150	工银优质发展混合C	-0.68	-2.40	8.61	42.35	34.70
6151	国寿安保目标策略混合发起C	0.25	-2.40	-3.39	24.58	34.79
6152	华宝量化选股混合发起式A	-1.28	-2.40	2.53	17.99	29.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	交银优择回报灵活配置混合C	6.11	4.90	8.62	113.06	136.36
584	前海开源清洁能源混合C	0.21	-3.74	8.62	46.60	44.80
585	工银优质发展混合C	-0.68	-2.40	8.61	42.35	34.70
586	华商领先企业混合	4.18	2.68	8.61	37.73	38.40
587	前海开源清洁能源混合A	0.21	-3.71	8.61	46.74	44.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	长城久恒灵活配置混合A	3.03	0.08	0.64	42.42	51.74
849	南方创业板2年定开混合	3.67	4.15	4.48	42.36	47.22
850	工银优质发展混合C	-0.68	-2.40	8.61	42.35	34.70
851	交银持续成长主题混合C	-0.33	-1.90	1.05	42.35	47.96
852	交银科锐科技创新混合C	2.68	5.58	10.23	42.33	44.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	建信沃信一年持有混合A	1.81	2.52	5.01	30.75	34.71
2020	鑫元欣享灵活配置混合C	3.74	-1.18	9.15	28.76	34.71
2021	工银优质发展混合C	-0.68	-2.40	8.61	42.35	34.70
2022	博时产业慧选混合A	0.84	0.35	5.57	31.40	34.69
2023	金鹰远见优选混合C	1.25	0.67	-1.25	25.10	34.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	建信港股通精选混合A	30.97	59.64	19.94	-	18.93
1836	融通量化多策略灵活配置混合A	30.97	42.16	22.62	19.92	110.53
1837	工银优质发展混合C	30.95	52.83	45.56	-	33.54
1838	中银证券远见价值混合A	30.95	16.30	-13.79	-	-18.25
1839	富荣福耀混合A	30.92	33.82	19.87	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	16.81	52.86	83.94	-	31.46
1064	交银先锋混合C	51.23	52.86	27.57	-	0.97
1065	工银优质发展混合C	30.95	52.83	45.56	-	33.54
1066	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
1067	华安红利精选混合A	23.52	52.81	15.27	-2.64	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	大成核心趋势混合C	55.36	69.18	45.59	-	47.05
642	富国精准医疗灵活配置混合A	37.14	41.96	45.56	6.65	229.64
643	工银优质发展混合C	30.95	52.83	45.56	-	33.54
644	国金核心资产一年持有C	55.32	86.47	45.54	-	24.86
645	广发多因子混合	27.10	54.40	45.53	151.36	432.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	富国创新发展两年定期开放混合C	29.25	39.20	29.97	-	30.53
6329	工银优质发展混合A	31.74	54.67	48.20	-	36.42
6330	工银优质发展混合C	30.95	52.83	45.56	-	33.54
6331	中信保诚至远动力混合E	18.63	30.67	7.26	-	-9.00
6332	永赢添添悦6个月持有混合A	2.12	11.73	11.90	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3193 位，高于同类基金平均水平
3191	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	75.25	54.99	32.60	5.20	33.59
3192	长盛核心成长混合A	22.62	38.06	20.64	-	33.57
3193	工银优质发展混合C	30.95	52.83	45.56	-	33.54
3194	中融高股息混合C	5.06	29.63	4.77	-5.85	33.53
3195	长城创新驱动混合C	15.46	32.83	29.11	-	33.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.09	1234.93	8.67%
阳光电源	300274	7.52	1218.09	8.55%
歌尔股份	002241	31.85	1194.38	8.38%
顺络电子	002138	27.00	949.32	6.66%
华新水泥	600801	47.57	880.04	6.18%
中国国航	601111	104.28	824.85	5.79%
中国东航	600115	190.04	788.67	5.53%
三环集团	300408	16.45	762.13	5.35%
兆易创新	603986	3.21	684.69	4.80%
万华化学	600309	9.94	661.81	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	65.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	15.72%
建筑业	0.06	4.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.3354	1.3211	1.3379	1.3445	1.3581
累计净值(元)	1.3354	1.3211	1.3379	1.3445	1.3581

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