工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.2213 -0.0153(-1.24%)

累计净值：1.2213

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.37亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	1.53	-7.46	-12.28	-10.80
混合型名次	7166	1346	5475	6430	6899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.33	33.11	26.55	-	22.13
混合型名次	2472	3739	2453	6396	4012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7166 位，低于同类基金平均水平
7164	招商均衡回报混合C	-1.18	0.88	-12.12	-21.86	-14.17
7165	中融行业先锋6个月持有混合A	-1.18	9.70	-2.84	-0.73	2.07
7166	工银优质发展混合C	-1.19	1.53	-7.46	-12.28	-10.80
7167	农银消费主题混合A	-1.19	1.96	-6.00	-12.76	-9.96
7168	平安鼎泰混合	-1.19	-5.62	2.11	3.99	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	德邦大健康灵活配置混合A	0.11	1.54	-11.01	-14.98	-9.00
1345	东方红稳健精选混合A	-0.10	1.54	-0.03	-0.09	1.06
1346	工银优质发展混合C	-1.19	1.53	-7.46	-12.28	-10.80
1347	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.06	1.53	0.65	0.37	1.58
1348	永赢合嘉一年持有混合A	0.19	1.53	0.79	2.18	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	富国内需增长混合C	-1.13	2.64	-7.45	-17.09	-16.87
5474	达诚价值先锋灵活配置A	3.36	-17.81	-7.46	14.49	20.86
5475	工银优质发展混合C	-1.19	1.53	-7.46	-12.28	-10.80
5476	嘉实领先优势混合A	-1.63	1.92	-7.46	-11.22	-9.20
5477	东方红启恒三年持有混合B	0.70	-13.97	-7.47	-9.67	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6430 位，低于同类基金平均水平
6428	中欧量化先锋混合C	3.72	-0.65	-14.18	-12.26	-2.26
6429	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	0.25	7.00	-5.92	-12.27	-6.64
6430	工银优质发展混合C	-1.19	1.53	-7.46	-12.28	-10.80
6431	渤海汇金新动能主题混合	4.47	1.30	-13.69	-12.29	-2.09
6432	建信弘利灵活配置混合A	-2.13	-2.57	-6.10	-12.29	-10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	大摩多因子策略混合	2.61	-10.90	-18.66	-18.15	-10.76
6898	建信弘利灵活配置混合C	-2.13	-2.59	-6.17	-12.43	-10.79
6899	工银优质发展混合C	-1.19	1.53	-7.46	-12.28	-10.80
6900	华安汇智精选混合	0.30	-4.03	-15.38	-17.78	-10.82
6901	嘉实低碳精选混合发起式C	2.23	-13.73	-26.82	-17.41	-10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	兴全绿色投资混合(LOF)	20.35	54.03	11.70	-14.82	343.98
2471	天弘先进制造A	20.34	46.38	10.38	17.02	28.07
2472	工银优质发展混合C	20.33	33.11	26.55	-	22.13
2473	万家内需增长一年持有期混合	20.32	30.81	-1.64	-18.92	1.97
2474	富国改革动力混合	20.30	15.19	-2.10	-27.56	-34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	东方专精特新混合发起式C	24.98	33.12	0.00	-	21.63
3738	广发睿选三年持有期混合	-10.19	33.12	3.87	-24.89	-27.81
3739	工银优质发展混合C	20.33	33.11	26.55	-	22.13
3740	广发逆向策略混合A	21.67	33.09	9.99	13.70	254.36
3741	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	2.96	33.09	21.68	-	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	东方红启航三年持有混合A	16.82	61.21	26.55	-5.81	9.97
2452	东方红启航三年持有混合B	16.82	61.22	26.55	-5.81	9.97
2453	工银优质发展混合C	20.33	33.11	26.55	-	22.13
2454	嘉实产业优势混合A	7.37	34.30	26.53	-	13.90
2455	嘉实价值创造三年持有期混合C	16.07	41.86	26.50	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	富国创新发展两年定期开放混合C	17.96	63.36	45.93	-	39.20
6395	工银优质发展混合A	21.04	34.70	28.83	-	25.24
6396	工银优质发展混合C	20.33	33.11	26.55	-	22.13
6397	中信保诚至远动力混合E	30.99	71.12	30.80	-	5.24
6398	永赢添添悦6个月持有混合A	2.18	6.93	12.87	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	华富灵活配置混合	10.42	17.31	-22.03	-17.94	22.14
4011	工银新价值灵活配置混合C	14.12	25.61	21.57	10.92	22.13
4012	工银优质发展混合C	20.33	33.11	26.55	-	22.13
4013	光大保德信中国制造混合C	31.49	50.18	16.88	-	22.13
4014	泰康科技创新一年定开混合	14.48	46.18	41.90	-	22.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	172.03	655.43	9.42%
顺丰控股	002352	20.50	640.83	9.21%
万华化学	600309	9.23	631.42	9.07%
中国国航	601111	104.28	630.89	9.07%
阳光电源	300274	3.93	624.95	8.98%
中国中铁	601390	126.16	526.09	7.56%
赛轮轮胎	601058	31.42	362.27	5.21%
歌尔股份	002241	13.83	311.59	4.48%
中国建筑	601668	70.06	304.06	4.37%
牧原股份	002714	7.21	252.28	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	32.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	27.69%
建筑业	0.08	11.93%
农、林、牧、渔业	0.03	3.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2366	1.2360	1.2391	1.2308	1.2305
累计净值(元)	1.2366	1.2360	1.2391	1.2308	1.2305

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