工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.3197 -0.0085(-0.64%)

累计净值：1.3197

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.56亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	3.15	-3.38	-6.02	-3.61
混合型名次	4977	4588	6240	7135	7141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.07	55.72	30.94	-	31.97
混合型名次	2366	2217	2453	5468	3809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	富国天恒混合C	0.26	-0.24	-6.41	-5.62	-2.35
4976	工银新焦点灵活配置混合A	0.26	18.12	8.36	23.58	25.75
4977	工银优质发展混合C	0.26	3.15	-3.38	-6.02	-3.61
4978	广发恒荣三个月持有期混合C	0.26	0.83	0.96	1.54	1.36
4979	广发优企精选混合A	0.26	3.69	-5.84	5.55	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	安信价值驱动三年持有混合	1.59	3.15	-5.50	-4.61	-1.46
4587	富国港股通策略精选混合C	-0.37	3.15	-4.92	-1.55	4.06
4588	工银优质发展混合C	0.26	3.15	-3.38	-6.02	-3.61
4589	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50
4590	中欧睿泽混合C	0.80	3.15	-2.14	5.17	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6240 位，低于同类基金平均水平
6238	华夏安阳6个月持有期混合C	0.47	3.49	-3.37	-5.77	-1.20
6239	民生加银精选混合	2.93	7.66	-3.37	1.84	2.30
6240	工银优质发展混合C	0.26	3.15	-3.38	-6.02	-3.61
6241	华泰柏瑞品质优选C	-0.74	9.53	-3.38	9.92	9.56
6242	长江智能制造混合型发起式C	1.75	3.82	-3.39	2.73	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7135 位，低于同类基金平均水平
7133	富安达健康人生混合A	-0.82	0.64	-2.43	-5.95	2.31
7134	华泰柏瑞医疗健康A	0.11	6.37	-1.71	-5.95	5.85
7135	工银优质发展混合C	0.26	3.15	-3.38	-6.02	-3.61
7136	嘉实品质回报混合	0.06	3.43	-2.38	-6.02	-1.79
7137	中欧医疗健康混合A	0.29	2.35	0.68	-6.02	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	恒生前海港股通精选混合	0.00	9.98	-8.40	-11.26	-3.57
7140	国联安新精选混合	0.35	-0.42	-4.06	-5.12	-3.58
7141	工银优质发展混合C	0.26	3.15	-3.38	-6.02	-3.61
7142	汇添富经典成长定开混合	0.59	4.20	-6.23	-6.21	-3.61
7143	天弘云端生活优选C	0.50	2.90	-5.42	-4.61	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中邮风格轮动灵活配置混合	44.09	86.53	48.16	-	273.55
2365	大摩卓越成长混合	44.07	29.84	8.64	-	289.67
2366	工银优质发展混合C	44.07	55.72	30.94	-	31.97
2367	工银量化策略混合A	44.00	57.41	33.31	-	423.77
2368	华泰紫金科创3年封闭混合A	43.98	32.29	22.08	-	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	江信瑞福A	29.39	55.77	22.22	-	37.94
2216	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	49.49	55.76	36.09	-	8.68
2217	工银优质发展混合C	44.07	55.72	30.94	-	31.97
2218	海富通研究精选混合C	53.58	55.71	36.38	-	75.69
2219	博时睿远事件驱动混合(LOF)	41.56	55.70	29.05	-	175.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	华夏行业龙头混合	45.32	49.30	30.98	-	63.50
2452	大成蓝筹稳健	36.13	37.88	30.95	-	499.14
2453	工银优质发展混合C	44.07	55.72	30.94	-	31.97
2454	宝盈先进制造混合C	70.88	65.21	30.92	-	164.19
2455	工银量化策略混合C	43.15	55.52	30.92	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	富国创新发展两年定期开放混合C	43.96	64.41	49.14	-	51.60
5467	工银优质发展混合A	44.94	57.60	33.32	-	35.13
5468	工银优质发展混合C	44.07	55.72	30.94	-	31.97
5469	中信保诚至远动力混合E	40.57	61.67	28.85	-	5.99
5470	永赢添添悦6个月持有混合A	3.65	9.37	13.51	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平
3807	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	41.04	70.67	31.32	-	32.00
3808	南方均衡成长混合C	34.30	37.59	30.09	-	31.98
3809	工银优质发展混合C	44.07	55.72	30.94	-	31.97
3810	博时创新精选混合C	121.37	140.15	82.95	-	31.96
3811	长信利尚一年定开混合	7.32	9.56	12.56	-	31.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	13.50	1072.58	9.68%
立讯精密	002475	21.66	1066.97	9.63%
顺丰控股	002352	25.32	963.17	8.69%
阳光电源	300274	6.38	961.85	8.68%
中国东航	600115	190.04	807.67	7.29%
歌尔股份	002241	31.84	711.94	6.42%
中国国航	601111	104.28	701.80	6.33%
中国中铁	601390	126.16	685.05	6.18%
华新建材	600801	16.87	357.64	3.23%
中国建筑	601668	70.06	351.00	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	40.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	22.31%
建筑业	0.10	9.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-11工银瑞信优质发展混合型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信优质发展混合型证券投资基金增聘基金经理的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3282	1.3153	1.3235	1.3163	1.3207
累计净值(元)	1.3282	1.3153	1.3235	1.3163	1.3207

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