工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.2142 0.0084(0.70%)

累计净值：1.2142

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.37亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	-1.32	-9.04	-11.78	-11.31
混合型名次	1065	7430	5657	6577	7120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.92	32.57	35.91	-	21.42
混合型名次	3849	4292	2631	6403	4242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	大成投资严选六月持有混合A	1.04	3.04	3.89	-0.14	4.28
1064	富安达行业轮动混合	1.04	0.67	4.22	-0.44	-1.81
1065	工银优质发展混合C	1.04	-1.32	-9.04	-11.78	-11.31
1066	华商量化优质精选混合	1.04	7.20	-10.43	-17.99	-9.10
1067	嘉实丰和灵活配置混合C	1.04	11.79	7.01	1.99	10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7430 位，低于同类基金平均水平
7428	广发港股通优质增长混合C	-1.55	-1.31	-0.98	-8.92	-4.58
7429	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
7430	工银优质发展混合C	1.04	-1.32	-9.04	-11.78	-11.31
7431	中欧产业前瞻混合A	0.60	-1.32	-33.86	-33.83	-28.83
7432	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5657 位，低于同类基金平均水平
5655	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.61	10.69	-9.03	-25.55	-19.58
5656	万家瑞富灵活配置混合C	0.86	2.74	-9.03	2.56	8.88
5657	工银优质发展混合C	1.04	-1.32	-9.04	-11.78	-11.31
5658	博道研究恒选混合A	-1.24	3.29	-9.05	0.25	4.15
5659	大成创新趋势混合C	-2.00	0.49	-9.05	-7.40	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6577 位，低于同类基金平均水平
6575	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25
6576	平安安享灵活配置混合A	0.94	1.69	-4.19	-11.77	-6.32
6577	工银优质发展混合C	1.04	-1.32	-9.04	-11.78	-11.31
6578	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.11	-1.57	-4.75	-11.78	-5.91
6579	中欧丰泰港股通混合C	-1.59	6.97	0.82	-11.78	-6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7120 位，低于同类基金平均水平
7118	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.07	3.09	4.89	-8.79	-11.30
7119	博时汇融回报一年持有期混合A	-0.53	1.90	-20.53	-13.99	-11.31
7120	工银优质发展混合C	1.04	-1.32	-9.04	-11.78	-11.31
7121	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
7122	华泰柏瑞致远混合A	-0.76	2.54	-12.59	-30.91	-11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3849 位，高于同类基金平均水平
3847	中融鑫价值混合C	5.93	14.46	3.93	-10.49	-1.91
3848	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	5.93	22.68	18.90	-	18.89
3849	工银优质发展混合C	5.92	32.57	35.91	-	21.42
3850	中邮核心科技创新灵活配置混合	5.92	96.20	49.46	-10.28	80.70
3851	国泰安康定期支付混合A	5.90	12.78	15.76	6.87	110.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	南方景气驱动混合A	-9.66	32.59	7.78	-21.96	-27.17
4291	万家颐和灵活配置混合A	13.22	32.59	15.92	25.57	128.01
4292	工银优质发展混合C	5.92	32.57	35.91	-	21.42
4293	中信建投医改A	-10.38	32.56	19.55	-28.85	90.82
4294	诺德新享	37.52	32.54	23.74	12.01	127.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	海通量化价值精选一年持有混合B	20.73	42.68	35.96	11.21	7.22
2630	诺德新旺	10.16	41.92	35.94	-24.39	43.20
2631	工银优质发展混合C	5.92	32.57	35.91	-	21.42
2632	上银鑫达灵活配置混合C	16.75	61.14	35.91	-	35.79
2633	新华景气行业混合A	18.41	67.79	35.91	-0.80	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	富国创新发展两年定期开放混合C	10.22	75.48	64.23	-	45.54
6402	工银优质发展混合A	6.56	34.16	38.38	-	24.57
6403	工银优质发展混合C	5.92	32.57	35.91	-	21.42
6404	中信保诚至远动力混合E	20.61	83.51	43.99	-	6.70
6405	永赢添添悦6个月持有混合A	2.15	7.48	13.61	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	银华稳利灵活配置混合A	3.43	9.68	2.72	-5.14	21.52
4241	招商瑞享1年持有期混合A	3.82	19.53	19.84	-	21.50
4242	工银优质发展混合C	5.92	32.57	35.91	-	21.42
4243	海富通成长领航混合C	24.83	155.14	112.53	-	21.42
4244	广发聚荣一年持有期混合A	2.21	8.93	9.99	13.64	21.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	172.03	655.43	9.42%
顺丰控股	002352	20.50	640.83	9.21%
万华化学	600309	9.23	631.42	9.07%
中国国航	601111	104.28	630.89	9.07%
阳光电源	300274	3.93	624.95	8.98%
中国中铁	601390	126.16	526.09	7.56%
赛轮轮胎	601058	31.42	362.27	5.21%
歌尔股份	002241	13.83	311.59	4.48%
中国建筑	601668	70.06	304.06	4.37%
牧原股份	002714	7.21	252.28	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	32.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	27.69%
建筑业	0.08	11.93%
农、林、牧、渔业	0.03	3.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2058	1.2231	1.2064	1.2050	1.2017
累计净值(元)	1.2058	1.2231	1.2064	1.2050	1.2017

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。