工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：0.923

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.86亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-7.39	-5.01	-8.12	-7.02
混合型名次	6226	6549	6583	6919	7200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.41	-10.08	0.00	-	-7.82
混合型名次	3159	4609	3079	6277	4977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6226 位，低于同类基金平均水平
6224	工银聚利18个月定开混合A	0.08	-0.35	0.46	0.74	-0.23
6225	工银科技创新6个月定开混合C	0.08	-5.85	0.10	4.93	1.42
6226	工银优质发展混合C	0.08	-7.39	-5.01	-8.12	-7.02
6227	广发安享混合A	0.08	-0.27	-0.87	-0.10	-0.99
6228	广发安享混合C	0.08	-0.29	-0.96	-0.29	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6549 位，低于同类基金平均水平
6547	华泰保兴吉年丰A	3.60	-7.38	-11.41	-2.96	-7.69
6548	南方产业升级混合C	0.91	-7.38	-4.30	-6.44	-5.52
6549	工银优质发展混合C	0.08	-7.39	-5.01	-8.12	-7.02
6550	新华积极价值灵活配置混合	2.56	-7.39	-7.84	-6.23	-12.24
6551	中欧启航三年混合A	1.15	-7.39	4.64	8.27	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	长城中小盘混合A	1.78	-9.71	-5.01	-0.17	1.23
6582	富国新材料新能源混合A	5.28	-11.67	-5.01	22.84	15.03
6583	工银优质发展混合C	0.08	-7.39	-5.01	-8.12	-7.02
6584	国富研究精选混合A	1.80	-7.11	-5.01	-7.29	-4.43
6585	摩根整合驱动混合C	1.51	-4.82	-5.01	-9.37	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6919 位，低于同类基金平均水平
6917	湘财长弘灵活配置混合C	2.14	-5.57	-6.57	-8.11	-4.48
6918	格林稳健价值混合A	-1.00	-4.15	1.47	-8.12	-2.40
6919	工银优质发展混合C	0.08	-7.39	-5.01	-8.12	-7.02
6920	华泰紫金创新成长混合发起C	1.20	-7.76	-4.64	-8.13	-4.96
6921	易方达行业领先企业混合	0.32	-4.77	-4.19	-8.14	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7200 位，低于同类基金平均水平
7198	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.87	-6.31	-3.77	-1.42	-7.00
7199	中欧碳中和混合发起A	2.09	-10.93	-11.41	-11.75	-7.01
7200	工银优质发展混合C	0.08	-7.39	-5.01	-8.12	-7.02
7201	华安动力领航混合C	1.62	-11.21	-9.04	-10.40	-7.03
7202	中加核心智造混合C	1.76	-16.73	-12.34	-7.12	-7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3159 位，高于同类基金平均水平
3157	嘉实泰和混合	6.42	-20.03	-11.17	-6.72	221.82
3158	东方红远见价值混合C	6.41	-7.15	0.00	-	-1.04
3159	工银优质发展混合C	6.41	-10.08	0.00	-	-7.82
3160	交银成长30混合	6.41	5.63	4.43	37.36	229.70
3161	安信稳健回报6个月混合A	6.40	6.30	12.01	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	东方阿尔法优选混合C	30.74	-10.08	-22.90	-35.08	-19.20
4608	富国汽车智选混合C	8.65	-10.08	0.00	-	-26.42
4609	工银优质发展混合C	6.41	-10.08	0.00	-	-7.82
4610	华富匠心领航18个月持有期混合A	17.71	-10.08	0.00	-	-10.82
4611	汇泉匠心智选一年持有混合C	8.35	-10.08	0.00	-	-11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3079 位，高于同类基金平均水平
3077	工银行业优选混合C	-13.25	-25.91	0.00	-	-28.24
3078	工银优质发展混合A	7.05	-8.99	0.00	-	-6.19
3079	工银优质发展混合C	6.41	-10.08	0.00	-	-7.82
3080	工银优质精选混合C	4.58	-17.15	0.00	-	-19.81
3081	工银专精特新混合A	18.95	-9.27	0.00	-	-19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	富国创新发展两年定期开放混合C	16.96	3.06	13.75	-	5.25
6276	工银优质发展混合A	7.05	-8.99	0.00	-	-6.19
6277	工银优质发展混合C	6.41	-10.08	0.00	-	-7.82
6278	中信保诚至远动力混合E	19.95	-10.57	-5.08	-	-25.20
6279	永赢添添悦6个月持有混合A	5.61	9.46	0.00	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	中银创新医疗混合C	44.60	10.47	28.79	-	-7.78
4976	国投瑞银策略智选混合C	-4.03	-7.34	0.00	-	-7.81
4977	工银优质发展混合C	6.41	-10.08	0.00	-	-7.82
4978	长江启航混合发起C	-2.81	-14.49	0.00	-	-7.86
4979	湘财成长优选一年持有期混合A	29.12	-7.50	0.00	-	-7.86

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	38.96	1593.07	9.54%
中国建筑	601668	253.40	1332.88	7.98%
宝钢股份	600019	174.57	1256.90	7.53%
北新建材	000786	39.25	1142.17	6.84%
歌尔股份	002241	40.67	1063.11	6.37%
华菱钢铁	000932	212.20	1056.76	6.33%
华新水泥	600801	67.85	941.76	5.64%
中国交建	601800	85.79	784.98	4.70%
金地集团	600383	170.75	771.79	4.62%
通威股份	600438	40.19	768.83	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	59.53%
建筑业	0.28	16.88%
房地产业	0.15	8.88%
科学研究和技术服务业	0.07	4.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-11工银优质发展混合C基金产品资料概要
07-11工银瑞信优质发展混合型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信优质发展混合型证券投资基金增聘基金经理的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	0.922	0.921	0.917	0.914	0.916
累计净值(元)	0.922	0.921	0.917	0.914	0.916

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