工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.38亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	3.43	11.74	18.39	19.79
混合型名次	5819	3833	4601	893	764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.72	10.88	0.00	-	1.39
混合型名次	1016	726	1762	6253	4311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平
5817	富国长期成长混合A	-0.56	3.44	17.43	11.28	7.90
5818	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.56	-0.86	1.50	-2.28	6.51
5819	工银优质发展混合C	-0.56	3.43	11.74	18.39	19.79
5820	华安现代生活混合	-0.56	3.18	14.83	-1.44	-0.33
5821	华商创新成长混合发起式	-0.56	5.20	16.38	3.37	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 3833 位，高于同类基金平均水平
3831	农银中小盘混合	0.49	3.44	11.42	-0.13	3.92
3832	中银医疗保健混合C	1.09	3.44	14.61	-4.68	-1.65
3833	工银优质发展混合C	-0.56	3.43	11.74	18.39	19.79
3834	华安生态优先混合C	-1.06	3.43	15.73	-4.49	-0.12
3835	民生加银城镇化混合C	-0.28	3.43	6.53	-5.73	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	南方产业升级混合A	-1.05	-0.80	11.75	-2.86	3.58
4600	富国周期优势混合C	-0.63	3.84	11.74	0.06	8.34
4601	工银优质发展混合C	-0.56	3.43	11.74	18.39	19.79
4602	景顺长城医疗健康混合C	1.70	5.09	11.74	-0.89	-6.74
4603	民生加银内核驱动混合C	-0.06	-0.20	11.74	-0.25	17.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	信澳产业升级混合	0.44	13.19	36.66	18.42	-5.42
892	华夏军工安全混合C	-1.98	15.02	26.04	18.41	13.44
893	工银优质发展混合C	-0.56	3.43	11.74	18.39	19.79
894	汇添富科技创新混合A	0.88	10.18	33.91	18.37	18.99
895	恒越蓝筹精选混合	-0.31	10.97	25.59	18.36	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	华宝收益增长混合A	-0.84	7.10	28.41	9.04	19.81
763	兴业致远混合A	2.39	18.66	33.17	22.28	19.81
764	工银优质发展混合C	-0.56	3.43	11.74	18.39	19.79
765	华泰柏瑞富利混合C	-1.10	3.97	14.14	1.93	19.77
766	东方红启华三年持有混合A	-0.80	1.84	11.24	3.06	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	嘉实海外中国股票混合(QDII)	14.74	11.04	-23.31	-15.48	-27.48
1015	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	14.72	6.98	-4.36	-	74.15
1016	工银优质发展混合C	14.72	10.88	0.00	-	1.39
1017	鹏华领航一年持有期混合C	14.72	18.65	4.16	-	5.08
1018	华宝量化选股混合发起式C	14.71	0.00	0.00	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	易方达医疗保健行业混合	2.12	10.90	-9.39	48.77	237.70
725	中邮科技创新精选混合C	14.35	10.90	-22.00	-	81.78
726	工银优质发展混合C	14.72	10.88	0.00	-	1.39
727	前海开源盈鑫A	7.35	10.88	8.73	32.23	73.05
728	圆信永丰兴研A	14.20	10.88	-5.57	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	工银优势领航混合C	-5.77	-22.98	0.00	-	-24.86
1761	工银优质发展混合A	15.41	12.22	0.00	-	2.91
1762	工银优质发展混合C	14.72	10.88	0.00	-	1.39
1763	工银优质精选混合C	-2.21	0.00	0.00	-	-16.72
1764	工银悦享混合A	8.20	-12.75	0.00	-	-29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	富国创新发展两年定期开放混合C	12.76	1.65	0.00	-	3.29
6252	工银优质发展混合A	15.41	12.22	0.00	-	2.91
6253	工银优质发展混合C	14.72	10.88	0.00	-	1.39
6254	中信保诚至远动力混合E	5.98	-9.65	0.00	-	-23.41
6255	永赢添添悦6个月持有混合A	8.11	8.17	0.00	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	南方誉浦一年持有混合C	5.69	2.41	-0.29	-	1.40
4310	融通稳健增利6个月持有期混合A	3.35	1.46	0.00	-	1.40
4311	工银优质发展混合C	14.72	10.88	0.00	-	1.39
4312	景顺长城品质长青混合A	38.01	35.61	6.85	-	1.37
4313	中银新回报灵活配置混合C	5.46	2.85	-0.41	-	1.37

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	32.38	1407.23	8.79%
北新建材	000786	39.65	1307.66	8.17%
光线传媒	300251	146.84	1306.88	8.16%
中国建筑	601668	205.70	1271.23	7.94%
长江电力	600900	39.52	1187.58	7.42%
药明康德	603259	22.14	1159.25	7.24%
歌尔股份	002241	36.78	833.80	5.21%
京沪高铁	601816	129.18	780.25	4.87%
宁沪高速	600377	47.86	682.96	4.27%
迈瑞医疗	300760	2.33	682.69	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	26.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	12.44%
建筑业	0.19	12.05%
文化、体育和娱乐业	0.13	8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	7.42%
科学研究和技术服务业	0.12	7.24%
房地产业	0.11	6.79%
非必需消费品	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.015	1.020	1.034	1.017	1.020
累计净值(元)	1.015	1.020	1.034	1.017	1.020

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